2023 年第三季度报告
证券代码：600801 证券简称：华新水泥
华新水泥股份有限公司
2023 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
年初至报告期
本报告期比上
年初至报告期 末比上年同期
项目 本报告期 年同期增减变
末 增减变动幅度
动幅度(%)
(%)
营业收入 8,333,304,379 12.29 24,164,876,879 10.79
归属于上市公司股东的
681,763,299 6.89 1,874,323,694 -15.75
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 653,068,339 9.72 1,823,527,761 -14.44
利润
经营活动产生的现金流
不适用 不适用 3,502,921,498 39.52
量净额
基本每股收益（元/股） 0.32 6.67 0.90 -15.89
稀释每股收益（元/股） 0.33 10.00 0.90 -15.89
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2023 年第三季度报告
加权平均净资产收益率 增加 0.12 减少 1.39
2.50 6.74
（%） 个百分点 个百分点
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
变动幅度(%)
总资产 66,458,811,594 64,241,676,265 3.45
归属于上市公司股东的
28,242,718,952 27,446,305,028 2.90
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明
非流动性资产处置损益 1,349,960 429,515
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 35,633,970 92,549,594
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
2,592,591 -3,096,229
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和
其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值
1,519,436 2,005,739
准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,984,616 -23,921,269
减：所得税影响额 3,599,737 17,536,059
少数股东权益影响额（税后） 816,644 -364,642
合计 28,694,960 50,795,933
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
经营活动产生的现金流量净额_年
39.52 提高营运资金周转效率
初至报告期末
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二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 50,682 不适用
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有 质押、标记
持股比 限售条 或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
例(%) 件股份 股份
数量 数量
状态
香港中央结算（代理人）有限公司 境外法人 734,719,919 35.35 0 未知 0
HOLCHIN B.V. 境外法人 451,333,201 21.71 0 无 0
华新集团有限公司 国有法人 338,060,739 16.26 0 无 0
香港中央结算有限公司 境外法人 20,695,031 1.00 0 无 0
招商银行股份有限公司－上证红利
其他 17,726,134 0.85 0 无 0
交易型开放式指数证券投资基金
全国社保基金四一三组合 其他 15,900,000 0.76 0 无 0
中国农业银行股份有限公司－工银
其他 15,450,000 0.74 0 无 0
瑞信创新动力股票型证券投资基金
工银瑞信基金－中国人寿保险股份
有限公司－分红险－工银瑞信基金
其他 11,335,516 0.55 0 无 0
国寿股份均衡股票型组合单一资产
管理计划（可供出售）
中国铁路武汉局集团有限公司 未知 11,289,600 0.54 0 无 0
中国银行股份有限公司－工银瑞信
其他 7,769,985 0.37 0 无 0
核心价值混合型证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 股份种类 数量
香港中央结算（代理人）有限公司 734,719,919 境外上市外资股 734,719,919
HOLCHIN B.V. 451,333,201 人民币普通股 451,333,201
华新集团有限公司 338,060,739 人民币普通股 338,060,739
香港中央结算有限公司 20,695,031 人民币普通股 20,695,031
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开
17,726,134 人民币普通股 17,726,134
放式指数证券投资基金
全国社保基金四一三组合 15,900,000 人民币普通股 15,900,000
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信创新
15,450,000 人民币普通股 15,450,000
动力股票型证券投资基金
工银瑞信基金－中国人寿保险股份有限公司
－分红险－工银瑞信基金国寿股份均衡股票 11,335,516 人民币普通股 11,335,516
型组合单一资产管理计划（可供出售）
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中国铁路武汉局集团有限公司 11,289,600 人民币普通股 11,289,600
中国银行股份有限公司－工银瑞信核心价值
7,769,985 人民币普通股 7,769,985
混合型证券投资基金
公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行
上述股东关联关系或一致行动的说明
动。
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资
不适用
融券及转融通业务情况说明（如有）
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、关于回购注销公司 2020-2022 年核心员工持股计划部分股票事项
2023 年 7 月 20 日，公司 2023 年第三次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会、2023
年第一次 H 股类别股东大会分别审议并通过了《关于回购注销公司 2020-2022 年核心员工持股计
划部分股票的议案》。根据相关规定及业绩考核结果，公司将以 0 元/股回购并注销该持股计划项
下因未达业绩考核目标而无法归属的 17,604,206 股 A 股股票。
公司已于 2023 年 8 月 28 日完成上述 17,604,206 股 A 股股票的注销事宜。
2、关于 2023-2025 年核心员工持股计划之第一期（2023 年）核心员工持股计划事项
2023 年 7 月 20 日，公司 2023 年第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2023-2025
年核心员工持股计划（草案）>的议案》；同日，公司第十届董事会第二十七次会议审议并通过了
《关于公司 2023-2025 年核心员工持股计划之第一期（2023 年）核心员工持股计划的议案》（以
下简称“本期计划”）。
本期计划已于 2023 年 9 月 27 日完成股票购买事宜。本期计划专用证券账户总计持有公司 A
股股票 2,917,577 股，占公司总股本的 0.1403%。
3、关于公开发行公司债事项
2023 年 2 月 17 日，公司 2023 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公开发行公司债券
的议案》。
2023 年 5 月 23 日，公司收到中国证券监督管理委员出具的《关于同意华新水泥股份有限公
司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》，同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过
30 亿元公司债券的注册申请（可分期发行）。
目前该项工作正在按计划推进中。
4、关于收购 Natal Portland Cement Company (Pty) Ltd.股权事项
2023 年 6 月 27 日，本公司全资子公司华新(香港)国际控股有限公司与 INTERCEMENT TRADING
INVERSIONES, S.A.U.签署协议，以 2.316 亿美元的总代价（可予调整，即在交割后根据经审核的
交割财务报表净现金和运营资金修正交割对价），购买 Natal Portland Cement Company (Pty)
Ltd.100%股权。
目前该项交易正在按计划推进中。
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四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023 年 9 月 30 日
编制单位:华新水泥股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 6,634,006,591 7,038,341,792
交易性金融资产 1,537,028 41,711,538
应收票据 184,854,389 545,960,470
应收账款 2,561,736,094 1,382,631,200
应收款项融资 401,486,742 527,248,935
预付款项 433,870,746 353,870,798
其他应收款 628,566,517 477,956,891
存货 3,644,515,438 3,405,122,012
其他流动资产 795,134,893 677,454,529
流动资产合计 15,285,708,438 14,450,298,165
非流动资产：
债权投资 7,500,000 7,500,000
长期应收款 101,106,796 131,594,447
长期股权投资 510,480,531 438,886,647
其他权益工具投资 962,012,073 1,012,850,323
其他非流动金融资产 29,737,613 25,067,265
固定资产 26,390,324,690 22,720,804,975
在建工程 4,604,799,443 6,575,465,631
使用权资产 1,733,862,114 979,311,070
无形资产 14,204,054,371 15,182,751,513
开发支出 54,196,455 45,429,082
商誉 657,020,570 618,543,411
长期待摊费用 771,956,895 817,417,303
递延所得税资产 455,994,641 387,429,400
其他非流动资产 690,056,964 848,327,033
非流动资产合计 51,173,103,156 49,791,378,100
资产总计 66,458,811,594 64,241,676,265
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流动负债：
短期借款 712,392,901 593,415,661
应付票据 734,072,543 729,227,787
应付账款 7,235,952,766 8,366,283,316
合同负债 918,932,136 681,610,930
应付职工薪酬 114,249,474 131,081,719
应交税费 543,637,524 692,510,079
其他应付款 986,312,032 915,096,046
一年内到期的非流动负债 5,520,947,959 4,427,049,341
其他流动负债 91,255,703 88,609,421
流动负债合计 16,857,753,038 16,624,884,300
非流动负债：
长期借款 8,593,381,339 7,282,088,824
应付债券 3,211,924,085 4,426,286,852
租赁负债 1,341,890,572 759,905,754
长期应付款 2,427,554,976 2,837,076,467
长期应付职工薪酬 64,198,657 47,606,682
预计负债 408,816,385 442,260,626
递延收益 277,051,406 291,877,454
递延所得税负债 612,412,585 586,568,845
其他非流动负债 104,940,000 104,940,000
非流动负债合计 17,042,170,005 16,778,611,504
负债合计 33,899,923,043 33,403,495,804
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,078,995,649 2,096,599,855
资本公积 1,603,772,128 1,975,889,177
减：库存股 132,034,153 610,051,971
其他综合收益 -273,039,379 -175,257,484
专项储备 37,644,851 37,644,851
盈余公积 1,111,880,257 1,111,880,257
未分配利润 23,815,499,599 23,009,600,343
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 28,242,718,952 27,446,305,028
少数股东权益 4,316,169,599 3,391,875,433
所有者权益（或股东权益）合计 32,558,888,551 30,838,180,461
负债和所有者权益（或股东权益）总计 66,458,811,594 64,241,676,265
公司负责人：李叶青 主管会计工作负责人：陈骞 会计机构负责人：吴昕
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合并利润表
2023 年 1—9 月
编制单位：华新水泥股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2023 年前三季度 2022 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 24,164,876,879 21,810,918,020
其中：营业收入 24,164,876,879 21,810,918,020
二、营业总成本 21,351,174,063 18,858,589,543
其中：营业成本 17,807,464,549 15,825,106,319
税金及附加 510,089,045 413,902,439
销售费用 1,109,476,087 1,098,808,304
管理费用 1,296,999,392 1,143,985,008
研发费用 166,211,575 59,084,002
财务费用 460,933,415 317,703,471
其中：利息费用 478,987,344 261,227,426
利息收入 90,207,781 64,919,199
加：其他收益 126,372,543 163,022,982
投资收益（损失以“－”号填列） 52,414,110 23,653,528
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 17,409,676 384,020
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -37,041,190 20,679,469
信用减值损失（损失以“－”号填列） -49,771,608 -48,145,429
资产减值损失（损失以“－”号填列） -2,936,237 -14,619,028
资产处置收益（损失以“－”号填列） 6,968,661 -2,881,819
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,909,709,095 3,094,038,180
加：营业外收入 8,957,254 29,561,780
减：营业外支出 39,266,500 55,884,630
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,879,399,849 3,067,715,330
减：所得税费用 655,813,967 671,293,840
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,223,585,882 2,396,421,490
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 2,223,585,882 2,396,421,490
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”
1,874,323,694 2,224,654,053
号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 349,262,188 171,767,437
六、其他综合收益的税后净额 -70,121,979 609,695,435
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
-97,781,895 394,226,994
额
1.不能重分类进损益的其他综合收益 -38,128,688 -12,585,879
（1）重新计量设定受益计划变动额
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（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 -38,128,688 -12,585,879
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益 -59,653,207 406,812,873
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -59,653,207 406,812,873
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 27,659,916 215,468,441
七、综合收益总额 2,153,463,903 3,006,116,925
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 1,776,541,799 2,618,881,047
（二）归属于少数股东的综合收益总额 376,922,104 387,235,878
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.90 1.07
（二）稀释每股收益(元/股) 0.90 1.07
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
公司负责人：李叶青 主管会计工作负责人：陈骞 会计机构负责人：吴昕
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合并现金流量表
2023 年 1—9 月
编制单位：华新水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年前三季度 2022 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 21,870,865,750 20,658,257,803
收到的税费返还 52,695,960 68,145,567
收到其他与经营活动有关的现金 506,434,708 441,658,903
经营活动现金流入小计 22,429,996,418 21,168,062,273
购买商品、接受劳务支付的现金 13,382,600,527 13,490,603,900
支付给职工及为职工支付的现金 2,101,852,304 2,193,663,941
支付的各项税费 2,440,336,737 2,178,462,811
支付其他与经营活动有关的现金 1,002,285,352 794,660,385
经营活动现金流出小计 18,927,074,920 18,657,391,037
经营活动产生的现金流量净额 3,502,921,498 2,510,671,236
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,538,902,741 3,837,853,050
取得投资收益收到的现金 38,112,432 22,737,684
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
20,429,554 25,305,945
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 181,736,441 164,718,387
投资活动现金流入小计 2,779,181,168 4,050,615,066
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
2,367,040,654 5,217,068,945
金
投资支付的现金 2,530,000,000 3,809,575,331
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 613,717,043 44,029,581
支付其他与投资活动有关的现金 35,914,092 652,237,125
投资活动现金流出小计 5,546,671,789 9,722,910,982
投资活动产生的现金流量净额 -2,767,490,621 -5,672,295,916
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 120,655,906 462,250,000
取得借款收到的现金 3,363,818,655 4,575,088,613
收到其他与筹资活动有关的现金 76,731,095 4,410,181
筹资活动现金流入小计 3,561,205,656 5,041,748,794
偿还债务支付的现金 3,181,947,797 1,076,296,585
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,838,189,732 2,548,094,627
支付其他与筹资活动有关的现金 403,996,020 174,670,628
筹资活动现金流出小计 5,424,133,549 3,799,061,840
筹资活动产生的现金流量净额 -1,862,927,893 1,242,686,954
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 98,532,299 154,830,707
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2023 年第三季度报告
五、现金及现金等价物净增加额 -1,028,964,717 -1,764,107,019
加：期初现金及现金等价物余额 6,616,021,778 8,550,475,141
六、期末现金及现金等价物余额 5,587,057,061 6,786,368,122
公司负责人：李叶青 主管会计工作负责人：陈骞 会计机构负责人：吴昕
2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会
2023 年 10 月 27 日
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