福建水泥股份有限公司
600802
2011 年第一季度报告
600802 福建水泥股份有限公司 2011 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................2
§2 公司基本情况 .........................................................................................................2
§3 重要事项 .................................................................................................................4
§4 附录 .........................................................................................................................6
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
肖家祥 董事 因公出差 高嶙
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 郑盛端
主管会计工作负责人姓名 高嶙
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 许建才
公司负责人郑盛端、主管会计工作负责人高嶙及会计机构负责人（会计主管人员）
许建才声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末
本报告期末 上年度期末 比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 3,458,358,059.82 3,363,568,721.65 2.82
所有者权益（或股东权益）(元) 1,261,378,025.38 1,109,843,842.72 13.65
归属于上市公司股东的每股净资产
3.30 2.91 13.65
（元/股）
比上年同期
年初至报告期期末
增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 27,130,907.59 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额
0.07 不适用
（元/股）
本报告期比
年初至报告期期
报告期 上年同期增
末
减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 23,890,867.86 23,890,867.86 不适用
基本每股收益（元/股） 0.063 0.063 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.050 0.050 不适用
益(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.063 0.063 不适用
2
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增加 4.30 个
加权平均净资产收益率（%） 2.0642 2.0642
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 增加 3.87 个
1.6462 1.6462
资产收益率（%） 百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额 说明
主要是转让厦门奔马新村房
非流动资产处置损益 3,513,525.04
产获得收益 373 万元
主要是子公司福建省闽乐水
计入当期损益的政府补助（与企业
泥有限公司收到淘汰落后产
业务密切相关，按照国家统一标准 2,020,833.33
能补贴收入所形成的收益
定额或定量享受的政府补助除外）
200 万元。
企业重组费用，如安置职工的支
-221,818.00
出、整合费用等
除上述各项之外的其他营业外收
-415,216.00
入和支出
所得税影响额 17,180.27
少数股东权益影响额（税后） -75,950.00
合计 4,838,554.64
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 50,783
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 种类
流通股的数量
福建省建材（控股）有限责任公
109,913,089 人民币普通股
司
中国建筑材料集团有限公司 30,090,951 人民币普通股
福建投资开发总公司 17,413,000 人民币普通股
安徽国富产业投资基金管理有
6,734,777 人民币普通股
限公司
中国太平洋人寿保险股份有限
6,005,470 人民币普通股
公司－传统－普通保险产品
上海新永溢投资有限责任公司 4,030,861 人民币普通股
王程 3,449,540 人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增
3,143,050 人民币普通股
长股票型证券投资基金
中国长城资产管理公司 2,909,681 人民币普通股
王中 2,590,616 人民币普通股
3
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
币种：人民币 单位：元
项目 期末余额 年初余额 增减额 增减幅%
货币资金 182,921,398.01 268,195,935.88 -85,274,537.87 -31.8
应收票据 51,823,977.57 82,276,396.78 -30,452,419.21 -37.01
应收账款 74,772,156.16 38,167,409.61 36,604,746.55 95.91
其他流动资产 15,111,957.84 3,445,268.64 11,666,689.20 338.63
可供出售金融资产 1,087,887,398.40 917,696,312.00 170,191,086.40 18.55
固定资产 1,506,953,715.55 998,677,762.14 508,275,953.41 50.89
在建工程 9,945,957.59 530,129,386.20 -520,183,428.61 -98.12
长期待摊费用 38,240,781.76 24,230,324.01 14,010,457.75 57.82
应付票据 97,073,332.12 136,767,332.12 -39,694,000.00 -29.02
一年内到期的非流动负
债 454,709,146.88 211,128,862.86 243,580,284.02 115.37
其他流动负债 26,818,482.52 11,089,527.34 15,728,955.18 141.84
长期借款 433,410,945.74 679,474,591.42 -246,063,645.68 -36.21
未分配利润 8,063,622.06 -15,827,245.80 23,890,867.86 150.95
项目 本期发生额 上年同期 增减额 增减幅%
营业收入 377,263,636.57 251,545,187.79 125,718,448.78 49.98
营业成本 273,887,649.00 222,766,661.64 51,120,987.36 22.95
投资收益 0 16,039,600.00 -16,039,600.00 -100
营业外收入 5,800,239.14 43,784.70 5,756,454.44 13147.18
所得税费用 7,025,705.06 -109,828.32 7,135,533.38 6496.99
归属于母公司所有者的
净利润 23,890,867.86 -29,839,788.02 53,730,655.88 180.06
销售商品、提供劳务收
到的现金 402,790,968.49 293,724,675.68 109,066,292.81 37.13
收到其他与经营活动有
关的现金 27,058,742.06 8,813,759.18 18,244,982.88 207.01
支付给职工以及为职工
支付的现金 44,454,377.98 31,736,779.64 12,717,598.34 40.07
支付的各项税费 29,665,301.29 10,859,496.18 18,805,805.11 173.17
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付
的现金 27,525,663.67 112,611,580.99 -85,085,917.32 -75.56
取得借款收到的现金 295,420,000.00 520,226,479.99 -224,806,479.99 -43.21
注：上述“增减幅%”，当分母为负数时取绝对值计算。
变动分析：
4
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（1）货币资金减少 31.8%，主要是本期归还部分到期的短期借款及资本性支出
所致。
（2）应收票据减少 37.01%，系票据到期收回款项。
（3）应收账款增加 95.91%，主要是重点工程及搅拌站等欠款增加。
（4）其他流动资产增加 338.63%，主要是本期公司主要生产设备大修，增加待
摊大修费用所致。
（5）可供出售金融资产增加 18.55%，系公司持有的兴业银行、兴业证券股票其
期末收盘价格比期初上涨相应增加股票市值所致。
（6）固定资产增加 50.89%，主要是本期公司 9#窑生产线项目建成投产从在建工
程转入本科目。
（7）在建工程减少 98.12%，主要是本期公司 9#窑生产线项目建成投产从本科目
转入固定资产。
（8）长期待摊费用增加 57.82%，主要是增加待摊的曹田矿区建设费。
（9）应付票据减少 29.02，系票据到期归还。
（10）一年内到期的非流动负债增加 115.37%，主要是将于一年内到期的长期借
款转入本项目。
（11）其他流动负债增加 141.84%，主要增加待结算的运输费、代理费等。
（12）长期借款减少 36.21%，主要是将于一年内到期的长期借款转入一年内到
期的非流动负债。
（13）未分配利润增加 150.95%，系本期公司盈利增加。
（14）营业收入增长 49.98%，主要是公司商品售价上涨及商品销量略有增加所
致。
（15）营业成本增加 22.95%，主要是本期煤炭采购成本同比增加较多及商品销
量略有增加所致。
（16）投资收益减少 100%，系上年同期兴业银行 2009 年度现金分红列入应收股
利。
（17）营业外收入大幅增加 13147.18%，主要是本期增加厦门奔马新村住宅等房
产转让收入。
（18）所得税费用大幅增加 6496.99%，主要是本期计税利润总额同比大幅增加
所致。
（19）归属于母公司所有者的净利润增长 180.06%，主要是本期公司水泥平均售
价同比上涨较多而大幅增加营业利润及转让部分住宅获得收益，使公司利润总额
大幅增加所致。
（20）销售商品、提供劳务收到的现金增加 37.13%，主要是水泥平均售价上涨
增加营业收入所致。
（21）收到其他与经营活动有关的现金增加 207.01%，主要是收到关联方往来款
1500 万元。
（22）支付给职工以及为职工支付的现金增加 40.07%，主要是公司工资及绩效
制度改革增加工资性支出。
（23）支付的各项税费增加 173.17%，主要是支付的增值税及土地使用税增加
（24）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少 75.56%，主要
是上年同期公司 9#窑等项目处于建设期相应的资本性支出增加。
（25）取得借款收到的现金减少 43.21%，主要是本期公司经营活动净现金流入
增加及上年同期公司项目建设处于资本性支出的高峰期，因此，本期公司在银行
5
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的融资规模同比下降较多。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
预计公司 2011 年第二季度将继续盈利，2011 年 1--6 月归属母公司所有者的净
利润预计在 6000 万元左右。主要原因如下：（1）公司商品（水泥、熟料）销量
同比将增加；（2）预计公司 2011 年上半年水泥平均售价较上年同期上涨较大；
（3）预计第二季度煤电油成本继续上升，影响成本较大。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2010 年母公司实现净利润 1,790,193.89 元，合并后净利润 8,136,242.91 元。截
止 2010 年末，母公司累计可供分配的利润为-30,708,644.13 元，合并后为
-15,827,245.80 元。董事会通过 2010 年度利润全部用于弥补以前年度亏损，不向
股东分配的预案，符合公司章程的规定。
福建水泥股份有限公司
法定代表人:郑盛端
2011 年 4 月 21 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 福建水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 182,921,398.01 268,195,935.88
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 51,823,977.57 82,276,396.78
应收账款 74,772,156.16 38,167,409.61
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预付款项 41,749,640.38 58,329,921.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 25,078,254.81 17,083,388.34
买入返售金融资产
存货 204,388,385.78 207,892,106.33
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 15,111,957.84 3,445,268.64
流动资产合计 595,845,770.55 675,390,427.22
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 1,087,887,398.40 917,696,312.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,735,388.00 1,735,388.00
投资性房地产 4,624,712.23 4,657,536.73
固定资产 1,506,953,715.55 998,677,762.14
在建工程 9,945,957.59 530,129,386.20
工程物资 995,066.09 1,017,816.52
固定资产清理 4,029,918.88
生产性生物资产
油气资产
无形资产 189,223,274.65 190,531,742.02
开发支出
商誉
长期待摊费用 38,240,781.76 24,230,324.01
递延所得税资产 18,876,076.12 19,502,026.81
其他非流动资产
非流动资产合计 2,862,512,289.27 2,688,178,294.43
资产总计 3,458,358,059.82 3,363,568,721.65
流动负债：
短期借款 593,420,000.00 658,490,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 97,073,332.12 136,767,332.12
应付账款 137,957,108.67 139,020,210.35
预收款项 45,518,487.95 58,000,345.63
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卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 46,636,723.23 58,427,329.03
应交税费 -16,080,510.88 -21,250,008.95
应付利息
应付股利
其他应付款 135,922,934.43 122,741,205.08
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 454,709,146.88 211,128,862.86
其他流动负债 26,818,482.52 11,089,527.34
流动负债合计 1,521,975,704.92 1,374,414,803.46
非流动负债：
长期借款 433,410,945.74 679,474,591.42
应付债券
长期应付款 16,482,500.00 16,829,500.00
专项应付款 10,295,476.45 10,295,476.45
预计负债
递延所得税负债 208,319,546.06 165,771,774.46
其他非流动负债
非流动负债合计 668,508,468.25 872,371,342.33
负债合计 2,190,484,173.17 2,246,786,145.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 381,873,666.00 381,873,666.00
资本公积 845,500,138.61 717,856,823.81
减：库存股
专项储备
盈余公积 25,940,598.71 25,940,598.71
一般风险准备
未分配利润 8,063,622.06 -15,827,245.80
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,261,378,025.38 1,109,843,842.72
少数股东权益 6,495,861.27 6,938,733.14
所有者权益合计 1,267,873,886.65 1,116,782,575.86
负债和所有者权益总计 3,458,358,059.82 3,363,568,721.65
公司法定代表人: 郑盛端 主管会计工作负责人:高嶙 会计机构负责人:许建才
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母公司资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 福建水泥股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 156,586,211.22 204,195,654.33
交易性金融资产
应收票据 16,941,423.75 25,169,648.76
应收账款 47,027,940.19 32,129,295.26
预付款项 45,315,230.09 51,773,799.97
应收利息
应收股利
其他应收款 41,911,624.48 20,746,438.02
存货 129,676,237.85 134,105,800.72
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,235,343.81 816,284.74
流动资产合计 444,694,011.39 468,936,921.80
非流动资产：
可供出售金融资产 1,087,887,398.40 917,696,312.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 598,983,680.03 598,983,680.03
投资性房地产 4,624,712.23 4,657,536.73
固定资产 666,135,278.46 684,522,690.61
在建工程 17,700,909.53 9,631,610.43
工程物资 995,066.09 1,017,816.52
固定资产清理 3,036,588.90
生产性生物资产
油气资产
无形资产 103,033,625.40 103,987,615.44
开发支出
商誉
长期待摊费用 15,851,323.23 16,064,907.54
递延所得税资产 17,650,729.54 18,576,443.02
其他非流动资产
非流动资产合计 2,515,899,311.81 2,355,138,612.32
资产总计 2,960,593,323.20 2,824,075,534.12
流动负债：
短期借款 518,000,000.00 610,500,000.00
交易性金融负债
应付票据 78,950,000.00 107,850,000.00
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应付账款 213,380,658.24 146,362,982.07
预收款项 63,917,914.14 72,783,163.96
应付职工薪酬 40,611,033.59 49,945,844.64
应交税费 9,838,990.92 11,357,403.57
应付利息
应付股利
其他应付款 138,106,821.69 115,777,767.27
一年内到期的非流动负债 345,649,146.88 139,468,862.86
其他流动负债 19,888,154.62 7,991,527.34
流动负债合计 1,428,342,720.08 1,262,037,551.71
非流动负债：
长期借款 77,410,945.74 285,474,591.42
应付债券
长期应付款 7,425,000.00 7,772,000.00
专项应付款 10,295,476.45 10,295,476.45
预计负债
递延所得税负债 208,319,546.06 165,771,774.46
其他非流动负债
非流动负债合计 303,450,968.25 469,313,842.33
负债合计 1,731,793,688.33 1,731,351,394.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 381,873,666.00 381,873,666.00
资本公积 843,261,434.30 715,618,119.50
减：库存股
专项储备
盈余公积 25,940,598.71 25,940,598.71
一般风险准备
未分配利润 -22,276,064.14 -30,708,244.13
所有者权益（或股东权益）合计 1,228,799,634.87 1,092,724,140.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,960,593,323.20 2,824,075,534.12
公司法定代表人: 郑盛端 主管会计工作负责人:高嶙 会计机构负责人:许建才
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4.2
合并利润表
2011 年 1—3 月
编制单位: 福建水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 377,263,636.57 251,545,187.79
其中：营业收入 377,263,636.57 251,545,187.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 351,111,259.89 297,800,944.53
其中：营业成本 273,887,649.00 222,766,661.64
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,893,942.02 684,674.35
销售费用 9,034,508.99 20,030,220.42
管理费用 39,139,297.84 34,509,740.66
财务费用 24,593,399.57 19,124,388.09
资产减值损失 2,562,462.47 685,259.37
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 16,039,600.00
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 26,152,376.68 -30,216,156.74
加：营业外收入 5,800,239.14 43,784.70
减：营业外支出 902,914.77 131,936.33
其中：非流动资产处置损失 259,800.77 70,431.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 31,049,701.05 -30,304,308.37
减：所得税费用 7,025,705.06 -109,828.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 24,023,995.99 -30,194,480.05
归属于母公司所有者的净利润 23,890,867.86 -29,839,788.02
少数股东损益 133,128.13 -354,692.03
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.063 -0.078
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600802 福建水泥股份有限公司 2011 年第一季度报告
（二）稀释每股收益 0.063 -0.078
七、其他综合收益 127,643,314.80 -81,561,366.00
八、综合收益总额 151,667,310.79 -111,755,846.05
归属于母公司所有者的综合收益总额 151,534,182.66 -111,401,154.02
归属于少数股东的综合收益总额 133,128.13 -354,692.03
公司法定代表人: 郑盛端 主管会计工作负责人:高嶙 会计机构负责人:许建才
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600802 福建水泥股份有限公司 2011 年第一季度报告
母公司利润表
2011 年 1—3 月
编制单位: 福建水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 311,952,159.03 216,399,717.84
减：营业成本 249,875,153.27 200,558,011.38
营业税金及附加 1,070,061.40 322,367.68
销售费用 7,376,933.00 14,914,821.47
管理费用 28,025,289.06 28,231,696.89
财务费用 18,897,013.58 15,253,712.52
资产减值损失 873,109.03 584,316.96
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 16,039,600.00
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,834,599.69 -27,425,609.06
加：营业外收入 3,735,923.79 12,193.00
减：营业外支出 212,208.67 100,810.89
其中：非流动资产处置损失 190,912.67
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 9,358,314.81 -27,514,226.95
减：所得税费用 926,134.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,432,179.99 -27,514,226.95
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.022 -0.072
（二）稀释每股收益 0.022 -0.072
六、其他综合收益 127,643,314.80 -81,561,366.00
七、综合收益总额 136,075,494.79 -109,075,592.95
公司法定代表人: 郑盛端 主管会计工作负责人:高嶙 会计机构负责人:许建才
13
600802 福建水泥股份有限公司 2011 年第一季度报告
4.3
合并现金流量表
2011 年 1—3 月
编制单位: 福建水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 402,790,968.49 293,724,675.68
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 27,058,742.06 8,813,759.18
经营活动现金流入小计 429,849,710.55 302,538,434.86
购买商品、接受劳务支付的现金 294,250,520.09 247,072,609.68
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 44,454,377.98 31,736,779.64
支付的各项税费 29,665,301.29 10,859,496.18
支付其他与经营活动有关的现金 34,348,603.60 41,736,624.17
经营活动现金流出小计 402,718,802.96 331,405,509.67
经营活动产生的现金流量净额 27,130,907.59 -28,867,074.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
4,813,480.00 30,400.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,813,480.00 30,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
27,525,663.67 112,611,580.99
付的现金
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600802 福建水泥股份有限公司 2011 年第一季度报告
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 27,525,663.67 112,611,580.99
投资活动产生的现金流量净额 -22,712,183.67 -112,581,180.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 295,420,000.00 520,226,479.99
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 295,420,000.00 520,226,479.99
偿还债务支付的现金 362,614,164.04 394,665,901.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,965,818.61 19,695,524.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,533,279.14 1,379,300.00
筹资活动现金流出小计 385,113,261.79 415,740,725.44
筹资活动产生的现金流量净额 -89,693,261.79 104,485,754.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -85,274,537.87 -36,962,501.25
加：期初现金及现金等价物余额 268,195,935.88 345,789,839.89
六、期末现金及现金等价物余额 182,921,398.01 308,827,338.64
公司法定代表人: 郑盛端 主管会计工作负责人:高嶙 会计机构负责人:许建才
15
600802 福建水泥股份有限公司 2011 年第一季度报告
母公司现金流量表
2011 年 1—3 月
编制单位: 福建水泥股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 352,320,153.90 251,937,874.16
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 22,772,539.97 36,015,039.98
经营活动现金流入小计 375,092,693.87 287,952,914.14
购买商品、接受劳务支付的现金 203,046,255.59 227,594,591.50
支付给职工以及为职工支付的现金 37,471,108.26 27,726,241.21
支付的各项税费 19,939,148.05 7,096,281.48
支付其他与经营活动有关的现金 54,198,363.83 40,459,334.82
经营活动现金流出小计 314,654,875.73 302,876,449.01
经营活动产生的现金流量净额 60,437,818.14 -14,923,534.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
4,673,536.82 6,700.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,673,536.82 6,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
1,997,601.81 12,675,267.17
付的现金
投资支付的现金 45,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,997,601.81 57,675,267.17
投资活动产生的现金流量净额 2,675,935.01 -57,668,567.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 220,000,000.00 457,236,479.99
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 220,000,000.00 457,236,479.99
偿还债务支付的现金 314,624,164.04 352,165,901.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,565,753.08 12,963,987.51
支付其他与筹资活动有关的现金 1,533,279.14 1,379,300.00
筹资活动现金流出小计 330,723,196.26 366,509,188.69
筹资活动产生的现金流量净额 -110,723,196.26 90,727,291.30
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600802 福建水泥股份有限公司 2011 年第一季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -47,609,443.11 18,135,189.26
加：期初现金及现金等价物余额 204,195,654.33 165,973,525.95
六、期末现金及现金等价物余额 156,586,211.22 184,108,715.21
公司法定代表人: 郑盛端 主管会计工作负责人:高嶙 会计机构负责人:许建才
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