现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
15956324 |
76882224 |
47092756 |
28463727 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
338168450 |
2208508585 |
1626126374 |
1089675277 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
91525703 |
293048154 |
211009048 |
163189221 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
337859491 |
1845741279 |
1407743957 |
922900094 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
22650190 |
112945537 |
91648985 |
58628485 |
| 经营活动现金流出小计 |
468109350 |
2330068574 |
1774686351 |
1190835968 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-129940900 |
-121559989 |
-148559978 |
-101160691 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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1799530 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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6495804 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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1000000 |
2020939 |
2020939 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- |
46872105 |
39376301 |
20895883 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
11966353 |
127295131 |
80137568 |
39296608 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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66660 |
66549 |
| 投资活动现金流出小计 |
11966353 |
127361680 |
80204229 |
39363156 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-11966353 |
-80489575 |
-40827927 |
-18467273 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
754650000 |
1299890315 |
979000000 |
260000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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100000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
754650000 |
1299890315 |
979000000 |
360000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
530955000 |
1014721794 |
699845147 |
125190147 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
264128 |
2619881 |
1983156 |
1120642 |
| 筹资活动现金流出小计 |
548980185 |
1075207161 |
746130774 |
156154696 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
205669815 |
224683155 |
232869226 |
203845304 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
-- |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
63762563 |
22633591 |
43481321 |
84217339 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-401983292 |
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-175826032 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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233390234 |
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116509271 |
| 无形资产摊销 |
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18357515 |
-- |
8407979 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-3054073 |
-- |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
31141 |
-- |
13319 |
| 财务费用 |
-- |
63841353 |
-- |
29525090 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-37771304 |
-- |
-35627222 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
146773591 |
-- |
73644660 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-35288633 |
-- |
-2894876 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-163311902 |
-- |
-104475931 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-121559989 |
-- |
-101160691 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
115347748 |
-- |
176931496 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
92714157 |
-- |
92714157 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
22633591 |
-- |
84217339 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
5644719 |
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2811371 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
318926799 |
2124027296 |
1572581912 |
1058929899 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
3285326 |
7599065 |
6451705 |
2281650 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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1799530 |
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