现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
38873150 |
21757062 |
77580280 |
204394060 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
568443148 |
267439503 |
1368457830 |
1180587463 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
116818719 |
60732295 |
275050398 |
176294050 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
537163316 |
315340214 |
951184238 |
745537676 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
38055918 |
22323560 |
77022925 |
137486173 |
| 经营活动现金流出小计 |
726412317 |
421980719 |
1381448312 |
1120446073 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-157969169 |
-154541216 |
-12990481 |
60141390 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
292047 |
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3286842 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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1000000 |
26000 |
| 投资活动现金流入小计 |
33218655 |
17451720 |
41194030 |
33275294 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
9915713 |
8786723 |
37059729 |
17669045 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
9915713 |
8786723 |
37059729 |
17669045 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
23302943 |
8664997 |
4134301 |
15606249 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
826443281 |
446243281 |
1593242500 |
1136250000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
826443281 |
446243281 |
1593242500 |
1136250000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
667462447 |
159272500 |
1558576394 |
1161939947 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
195147 |
195147 |
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248873 |
| 筹资活动现金流出小计 |
688498420 |
219321591 |
1601966637 |
1197147502 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
137944860 |
226921689 |
-8724137 |
-60897502 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
3278634 |
81045470 |
-17580318 |
14850137 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-93662652 |
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-183226259 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
97897838 |
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212529940 |
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| 无形资产摊销 |
8240323 |
-- |
20261086 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-2177812 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
20951438 |
-- |
51745962 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-32949114 |
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-36907188 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-46595281 |
-- |
-8384236 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
6242057 |
-- |
-66705936 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-117471131 |
-- |
-95425486 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-157969169 |
-- |
-12990481 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
53030317 |
-- |
49751683 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
49751683 |
-- |
67332000 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
3278634 |
-- |
-17580318 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
2955642 |
-- |
5959257 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
529562695 |
245675137 |
1290877550 |
976169771 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
7304 |
7304 |
-- |
23631 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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