证券代码：600802       证券简称：福建水泥       公告编号：临 2013-026



                    福建水泥股份有限公司
关于为子公司向有关金融机构申请借款（涉及关联交易）提
                           供担保的公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
     被担保人名称：福建省永安金银湖水泥有限公司，系本公司控
       股子公司。
     担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保共二项，金
       额合计 1 亿元人民币，其中：向福建省能源集团财务有限公
       司申请流动资金借款（关联交易）提供担保金额为人民币 6000
       万元，向中国民生银行福州分行申请的综合授信提供担保金
       额为人民币 4000 万元。本次担保之前，已实际为其提供的担
       保余额为 0 万元。
     本次担保是否有反担保：无
     对外担保逾期的累计数量：0 万元


     一、 担保情况概述
    2013 年 6 月 7 日，福建水泥股份有限公司（“本公司”）第七届
董事会第二次会议以通讯表决方式审议通过了为控股子公司福建省
永安金银湖水泥有限公司（以下简称“金银湖水泥”）向以下金融机
构申请借款（授信）提供担保的议案：
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     （一）为金银湖水泥向能源财务公司申请借款 6000 万元（关联
交易）提供担保
     为保证控股子金银湖水泥生产经营对资金的正常需要，同意金银
湖水泥向福建省能源集团财务有限公司（以下简称“能源财务公司”）
申请流动资金借款，并由本公司为其提供担保。本次借款最高额度为
人民币 6000 万元，借款期限为一年期，借款利率为央行同期同档基
准利率，授信手续已批复。
     本次借款，系根据 2012 年公司与能源财务公司签署的《金融服
务协议》约定，能源财务公司以其自有资金向本公司（含子公司）提
供 3 亿元综合授信额度内的借款。
     本次金银湖水泥向能源财务公司借款，构成本公司的关联交易。
本次向关联方借款无需提交股东大会审议。对本议案的表决，关联董
事王贵长、杜卫东回避表决，其他 6 位非关联董事均表决同意。
     （二）为金银湖水泥向民生银行申请综合授信 4000 万元提供担
保
     为保证金银湖水泥生产经营对资金的正常需要，同意本公司为控
股子公司金银湖水泥向中国民生银行福州分行申请的综合授信人民
币 4000 万元提供担保。本次授信申请已审批，期限一年。
     本议案，全体 8 名董事均表决同意。


     本公司于 2013 年 5 月 15 日召开的 2012 年度股东大会，审议批
准了《公司 2013 年度担保计划》和《公司 2013 年度向实际控制人及
其关联方融资的计划》，其中： 2013 年度本公司为金银湖水泥提供
担保总额度为一亿元。以上议案涉及的向关联方借款、定价水平及担
保均在上述相应计划的额度或定价范围内。


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    二、被担保人基本情况
    本次被担保人金银湖公司系为本公司拥有权益 96.36%的控股子
公司，该公司 2012 年 12 月 31 日经审计的总资产为 21422 万元、总
负债 7870 万元，2012 年度净利润为-3803 万元。截至 2013 年 3 月
31 日，该公司总资产为 28712 万元（未经审计，下同）、总负债 15959
万元，2013 年 1—3 月净利润为-743 万元。
    三、涉及的关联方—能源财务公司简介
    能源财务公司系本公司实际控制人福建省能源集团有限责任公
司（以下简称：能源集团“））的控股子公司，是经中国银监会（银
监复[2010]656 号）批准筹建，2011 年 8 月 1 日经中国银监会（银监
复[2011]295 号）批准开业的非银行金融机构。该公司住所在福建省
福州市五四路 239 号物资大厦三楼，法定代表人：卢范经，注册资本
3 亿元，由能源集团出资 90%和厦门国际信托有限责任公司出资 10%
设立。经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关
的业务咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的支付；经批准
的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷
款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间
的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；
从事同业拆借。
    经公司于 2012 年 4 月 25 日召开的 2011 年度股东大会批准，本
公司与能源财务公司签署了《金融服务协议》，协议约定能源财务公
司为本公司提供存款、信贷、结算等金融服务，并根据其自身资金能
力范围内给予本公司（含子公司）人民币 3 亿元的综合授信额度。截
至本公告日，公司（含子公司）向实际控制人及其子公司借入资金共
87010 万元（本金，不含本次借款金额，下同。），其中，向能源财务


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公司借入资金 16510 万元。
    四、涉及关联交易的定价政策
    本次担保借款，其中涉及金银湖水泥向能源财务公司申请借款
6000 万元，构成上市公司的关联交易。本次向能源财务公司借款的
利率按央行同期同档基准利率确定，该利率水平亦在本公司于 2013
年 5 月 15 日召开的 2012 年度股东大会审议批准的《公司 2013 年度
向实际控制人及其关联方融资的计划》所确定的定价政策范围内。
    五、涉及关联交易的目的及对公司的影响
    当前，金银湖水泥正在投建一条配套水泥粉磨生产线技改项目，
加上生产经营需要流动资金，资金需求相对紧迫。公司借助能源集团
的融资平台及其财务公司的金融服务平台，在集团内进行资金及融资
管理，具有资金成本不高、手续简便和灵活快捷的特点，是公司资金
及融资管理的重要途径。本次涉及关联交易系金银湖水泥生产经营及
发展对资金需要正常安排所致，借款利率不高于央行同期同档基准利
率，不存在损害公司及其股东利益的情形。
    六、董事会意见
    截至当前，金银湖水泥借款余额为 0 万元。董事会认为，本次为
控股子公司金银湖水泥上述借款（授信）提供担保，系金银湖水泥生
产经营和发展对资金的正常需要，同时有利于本公司（含子公司）融
资功能的发挥和整体效益，在未来可预见的范围内金银湖水泥偿还该
等债务不存在风险。
    本次担保借款，其中涉及金银湖水泥向能源财务公司申请借款
6000 万元，构成上市公司的关联交易，该关联交易亦经公司独立董
事郑新芝、胡继荣事前认可，并发表独立意见如下：本次金银湖水泥
按央行同期同档基准利率向能源财务公司申请借款 6000 万元，关联


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交易金额及其价格均在公司 2012 年度股东大会审议批准的《关于
2013 年度向实际控制人及其关联方融资的计划》所确定的范围之内，
该关联融资交易不会损害公司及全体股东的利益，我们表决同意；该
关联交易无需提交股东大会审议；董事会按按关联交易表决程序对该
议案的审议表决，符合国家有关规定和公司章程的规定。
       七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
       截至当前，包含上述担保在内，本公司及其控股子公司对外担保
总额 27500 万元（不含子公司为母公司提供的担保），实际担保余额
13500 万元，分别占公司 2012 年度经审计合并净资产（118555.71 万
元）的 23.20％和 11.38%。上述担保均系本公司为子公司提供担保，
其中：为金银湖水泥提供担保 10000 万元，实际担保余额 0 万元。另
外，控股子公司为母公司提供担保 4000 万元，实际担保余额 4000 万
元。
    截至当前，本公司及控股子公司没有对外逾期担保。
    八、备查文件
    1、公司第七届董事会第二次会议决议；
    2、独立董事对涉及的关联交易之意见。


    特此公告


                                    福建水泥股份有限公司董事会
                                                2013 年 6 月 7 日




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