福建水泥:第七届董事会第三次会议决议公告2013-06-28
证券代码:600802 证券简称:福建水泥 公告编号:临 2013-027
福建水泥股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建水泥股份有限公司第七届董事会第三次会议于 2013 年 6 月 27
日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 6 月 22 日以本公司
OA 系统、打印稿、E-mail 及手机短信方式发出。会议应参加表决董事 8
名,实际参加表决董事 8 名,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经记名投票表决,一致通过了以下决议:
一、表决通过了《关于向兴业银行福州分行申请短期借款的议案》。
截至当前,公司在兴业银行福州分行的授信额度为 31000 万元,其中
21000 万元额度将于近期到期。为保证公司生产经营对资金的正常需要,
同意向兴业银行福州分行申请新增授信 2 亿元,期限一年,担保方式为信
用担保。融资的笔数、种类、金额、期限、利率、费用等具体内容依本公
司与债权人签订的有关合同或协议为准。
二、表决通过了《关于向厦门国际银行福州分行申请综合授信的议
案》。
截至当前,公司在厦门国际银行福州分行的授信总额为 2.5 亿元,其
中 1.5 亿元的授信即将到期。为保证公司生产经营对资金的正常需要,同
意向厦门国际银行申请额度 3 亿元综合授信,期限一年,以公司所持部份
兴业银行股票提供质押担保,质押率按兴业银行每股净资产(截至 2013
年 3 月 31 日为 14.27 元/股)的 0.97 倍计算,具体融资的笔数、种类、
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金额、期限、利率、费用等内容依本公司与债权人届时签订的有关合同或
协议为准。
特此公告
福建水泥股份有限公司董事会
2013 年 6 月 27 日
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