证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临 2014-006
福建水泥股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建水泥股份有限公司第七届董事会第九次会议于 2014 年 3 月 14 日在福州建福
大厦本公司会议室召开，本次会议通知以书面和电子邮件方式于 2014 年 3 月 4 日发出,
会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，董事肖家祥出差委托董事郑盛端出席。公司监事
和高级管理人员列席了会议。会议由郑盛端董事长主持。经审议，通过了如下决议：
一、一致通过《公司 2013 年度总经理工作报告》
二、一致通过《公司 2013 年度董事会工作报告》
本报告，需提交公司 2013 年度股东大会审议。
三、一致通过《公司 2013 年年度报告》及其摘要
报告全文，详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn
本报告，需提交公司 2013 年度股东大会审议。
四、一致通过《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》
报告全文，详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn
五、一致通过《公司 2013 年度财务决算及 2014 年度财务预算报告》
2014 年公司预算水泥产销 800 万吨，营业收入 231780 万元，成本费用 229350 万
元。
本报告，需提交公司 2013 年度股东大会审议。
六、一致通过《关于 2013 年度处理固定资产报废及存货损失的议案》
同意公司 2013 年对有关固定资产及存货进行处置，并根据企业会计准则的规定，
将处置收入扣除账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。具体如下：
（一）固定资产处置报废损失 3,829,530.96 元。
1、建福厂 3#冷却机改造等房屋、设备报废，原值：7,245,821.82 元，累计折旧：
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4,354,558.69 元，减值准备：2,008,933.59，残值收入：419,847.15，相关税费 88.17
元，净损失：462,570.56 元。
2、永安建福公司技术性淘汰 3#窑头资产等设备报废，原值 26,353,481.04 元，累
计折旧 21,947,238.51 元，减值准备：1108,258.27 元,残值收入 875,959.33 元，清理
费用：2,902.41 元，净损失 2,424,927.33 元；
3、福州炼石公司处置三达水泥公司已提足折旧，无使用价值等报废固定资产净损
失 941,366.91 元，其中：运输工具原值 6,593,460 元，累计折旧 6,395,656.2 元，损
失 197,803.8 元；机器设备原值 21,853,532 元累计折旧 21,110,149.99 元，损失
743,382.01 元；投资性房地产原值 6,036.8 元，累计折旧 5,855.7 元，损失 181.1 元。
4、其他单位零星报废处理损失 666.16 元。
以上列支事项，减少公司 2013 年度利润共计 3,829,530.96 元，其中：母公司
462,570.56 元
（二）报废存货处置：福州粉磨站处置库存废弃物资损失 185,025.42 元。
七、一致通过《关于对莆田建福大厦有限公司等三家子公司股权投资计提减值准
备的议案》
根据公司第七届董事会第八次会议关于注销部分子公司及分支机构的决议，同意
按照《企业会计准则第 8 号-资产减值》相关规定，对停业多年，资不抵债的拟注销子
公司的长期股权投资（账面投资成本）全额计提减值准备，全额计提减值准备的长期
股权投资具体为：
1、母公司对莆田建福大厦有限公司的股权投资 720 万元；
2、母公司对漳州金石新型建材有限公司的股权投资 120 万元；子公司永安设备公
司对漳州金石新型建材有限公司的股权投资 20 万元；
3、母公司对永安市福泥汽车运输有限公司的股权投资 68 万元。
上述会计处理，减少母公司 2013 年度利润 908 万元，对公司合并当期损益没有影
响。
八、一致通过《关于对部分已全额计提坏账准备的应收款项进行核销处理的议案》
同意根据《企业会计准则》等有关规定，按照依法合规，规范操作，逐笔审批，
账销案存的原则，对部分 5 年以上且确认无法收回的应收款项进行核销处理，本次核
销资产原值 4,017,398.12 元，减值准备 4,017,398.12 元，其中:（1）应收帐款: 核
销家数 55 家，帐面原值 1,768,797.32 元，减值准备 1,768,797.32 元；（2)其他应收
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款: 核销家数 14 家，原值 2,248,600.8 元, 减值准备 2,248,600.8 元。
本次核销中因子公司及分支机构注销清算处理的应收帐款 1,750,891.21 元，其他
应 收 款 1,768,797.32 元 。 其 中 ： 福 建 省 建 福 散 装 水 泥 有 限 公 司 处 理 应 收 帐 款
1,750,891.21 元，福州粉磨站处理其他应收款项 1,961,435.5 元，福建省闽乐水泥有
限公司处理其他应收款 287,165.3 元。
本次核销处理不会影响公司当期损益，所涉及的债务人均与公司无关联关系。
九、一致通过《公司 2013 年度利润分配方案》
经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年母公司实现净利润
34,196,782.01 元 （ 合 并 数 19,045,754.51 元 ）， 根 据 章 程 提 取 10% 法 定 公 积 金
3,419,678.20 元，当年实现的可分配利润 30,777,103.81 元，加上年初未分配利润
100,229,029.23 元 ， 再 减 去 当 年 实 施 上 年 度 利 润 分 配 已 向 普 通 股 股 东 分 配 利润
11,456,209.98 元 ， 当 年 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 119,549,923.06 元 （ 合 并 数
108,994,758.22 元）。拟分配如下：
以 2013 年末总股本 381,873,666 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利 0.16
元（含税），共计分配现金股利 6,109,978.66 元，剩余未分配利润 113,439,944.40 元
（合并数 102,884,779.56 元），全部结转下年度分配。
本年度拟不进行资本公积金转增股本。
本方案，需提交公司 2013 年度股东大会审议。
十、一致通过《公司高级管理人员 2013 年度薪酬考核情况的说明》
根据考核结果，同意公司高级管理人员及相关人员 2013 年度奖励金 313.85 万元
（包括绩效薪酬、特殊津贴、安全奖等）。
十一、一致通过《关于聘任外部审计机构的议案》
同意董事会审计委员会建议，续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本
公司 2014 年度的财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用 110 万元（不含税，下
同），其中：财务审计费用 80 万元，内部控制审计费用 30 万元。
本议案，需提交公司 2013 年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于永安建福公司 A 组水泥磨技改的议案》
为降低全资子公司福建永安建福水泥有限公司（永安建福）水泥粉磨电耗，提高
经济效益，同意永安建福对其 A 组水泥磨进行技术改造，共需投入改造资金 3500 万元
（含配套改造 500 万元），资金来源由永安建福自筹。
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本次技术改造后，A 组磨平均水泥粉磨电耗可节电约 11 kwh/t。经初步测算，本
次改造后年可降低用电成本约 650 万元。
项目改造时间安排：本项目改造施工期约 5 个月，计划于 3 月开工，8 月份竣工投
产。本项目改造为生产线离线改造，基本不影响正常水泥生产。
十三、一致通过《关于福州炼石公司水泥磨技改的议案》
为降低全资子公司福州炼石水泥有限公司（福州炼石）水泥粉磨电耗，提高经济
效益，同意福州炼石对其 2#水泥磨进行技术改造，改造资金约 3300 万元（含配套项目
改造 300 万元），由福州炼石自筹解决。
本次技术改造后，2#磨平均水泥粉磨电耗可节电约 3 kwh/t。经初步测算，本次改
造后年可降低用电成本和固定成本约 500 万元。
项目改造时间安排：本项目改造施工期约 5 个月，计划于 4 月开工，9 月份竣工投
产。本项目改造为生产线离线改造，基本不影响正常水泥生产。
十四、一致通过《关于海峡水泥公司增资的议案》
为保证子公司福建省海峡水泥股份有限公司（海峡水泥）项目建设对资金的需要，
同意海峡水泥增资扩股 7500 万元，注册资金由 40625 万元增加到 48125 万元，本公司
按持股 52%比例对其增资 3900 万元。
海峡水泥为本公司与福建省德化县阳春矿业有限公司合作投资的企业。为了增强
股东间对本次增资事项的约束力，股东约定：股东认缴出资截止时间为 2014 年 4 月 23
日，到期未出资的股东视为自动放弃增资权利，相应增资金额可由另一方股东按 0.8
元/股的价格进行增资。若另一方股东按 0.8 元/股进行增资与相关法律的出资规定不
符，则未尽到出资义务的一方应在认缴出资截止时间到期后一个月内按应出资额的 20%
金额赔偿给已出资方。
本公司董事会同意，如果海峡水泥另一股东未能在规定的期限内按其持股 48%比例
足额认缴本次增资或者完全放弃认缴本次增资 3600 万元的情况下，则其未认缴部分由
本公司认缴，并取得相应股份。
十五、一致通过《公司 2014 年度信贷计划》
公司根据 2013 年信贷实际情况及年末存量资金，结合考虑公司 2014 年度预算提
出的生产经营计划及项目投资计划对资金的需求，制定公司 2014 年度信贷计划。经审
议，同意公司 2014 年申请授信总额 35 亿元以内，其中：母公司 22 亿元以内，子公司
控制在 13 亿元以内。
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为确保年度信贷计划得以顺利实施，同意公司新增办理或原已办理抵质押融资资
产在 2014 年度继续办理相应抵、质押融资，具体为：
（1）以 5000 万股兴业银行股票进行反质押，向民生银行、厦门银行等金融机构
申请流贷 40000 万元；
（2）以福州建福大厦进行抵押，向顺昌农行申请贷款额度 10400 万元
（3）子公司安砂建福向永安中行贷款总额度 18300 万元，其中项目贷款 13500 万、
流贷 4800 万，2013 年贷款余额 10400 万元，由本公司提供担保，同时，以福建安砂建
福水泥有限公司旋窑水泥生产线部分资产及土地使用权进行抵押担保，根据贷款行要
求，该项目竣工结算后，全额转为资产抵押担保。
（4）子公司建福南方向兴业银行福州分行申请并购融资贷款，预计融资额度 2 亿
元，项目前期以福建水泥股份有限公司提供担保，待并购项目股权变更后，改为以持
有并购单位股权进行抵押作为担保。
（5）子公司宁德建福计划 2014 年项目融资 1 亿元，项目贷款前期由本公司或建
福南方提供担保，后期以设备、房屋、土地等资产做抵押。
（6）子公司海峡水泥向福能（平潭）融资租赁股份有限公司以融资租赁项目融资 2
亿元，由本公司担保，另加保证金 2000 万及海峡水泥 4500t/d 熟料水泥带 7.5W 纯低
温余热发电系统生产线设备抵押。
董事会同意将上述信贷计划，提交公司 2013 年度股东大会批准。股东大会批准后，
公司将在批准的总额度内，根据届时与银行或资金出借方协商及审批情况，决定具体
贷款项目内容（包括金额、期限、利率、种类、贷款行等）。针对具体贷款项目，将视
项目具体情况提交董事会临时会议审议，或者董事会将按照相关要求，决定并签署关
于授信的有关决议。
本计划，将提交公司 2013 年度股东大会审议。
十六、一致通过《公司 2014 年度担保计划》
本计划详细情况，见本公司同日刊登的《福建水泥股份有限公司 2014 年度担保计
划的公告》。
本担保计划，需提交公司 2013 年度股东大会审议。
十七、审议通过《公司 2014 年度日常关联交易的议案》
本议案，关联董事杜卫东、王贵长回避表决，其余董事均表决（含委托表决）同
意。
本议案详细情况，见本公司同日刊登的《福建水泥股份有限公司关于 2014 年度日
5
常关联交易的公告》。
本议案，需提交公司 2013 年度股东大会审议。
十八、一致通过《关于修改<公司章程>的议案》
本议案详细情况，见本公司同日刊登的《福建水泥股份有限公司关于修改<公司章
程>的公告》。
本议案，需提交公司 2013 年度股东大会审议。
二十、一致通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》
实施细则全文，详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
二十一、一致通过《公司 2013 年度社会责任报告》
报告全文，详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事会
2014 年 3 月 14 日
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