证券代码：600802        证券简称：福建水泥       编号：临 2014-017


                      福建水泥股份有限公司
                 关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
    大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：

    ● 被担保人名称：福建省永安金银湖水泥有限公司（金银湖公司）、
永安建福水泥有限公司（永安建福公司）、福州炼石水泥有限公司（福
州炼石公司）、福建安砂建福水泥有限公司（安砂建福公司），均为本公
司的子公司。
    ● 本次担保金额及为其担保累计金额：本次为金银湖公司向农行
借款提供的担保金额为 4000 万元；为子公司在福能财务公司借款提供
担保总额为 27000 万元，其中：金银湖公司 6000 万、永安建福公司 8000
万、福州炼石公司 3000 万、安砂建福公司 10000 万。不含本次担保，
本公司为安砂建福公司提供的担保余额 6400 万元；为金银湖公司、永
安建福公司、福州炼石公司提供的担保余额均为 0 元。
    ● 对外担保逾期的累计金额：0 元


    一、担保情况概述

    本公司于 2014 年 6 月 18 日以通讯表决方式召开第七届董事会第十

二次会议，全体九名董事一致表决通过了以下两个担保议案：

    1、表决通过了《关于为金银湖公司向农行借款 4000 万元提供担保

的议案》，根据《公司 2014 年度担保计划》，同意本公司为金银湖公司
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向中国农业银行永安市支行申请的流动资金借款 4000 万元提供担保。

担保方式为连带责任保证，保证期间为自每笔债务履行期限届满之日起

1 年。

    2、表决通过了《关于为子公司向福能财务公司借款提供担保的议

案》。福能财务公司给予本公司综合授信总额 5.7 亿元，由本公司及其

合并报表的子公司使用。福能财务公司要求，该授信由本公司子公司使

用的部分，需由本公司提供担保。为保证子公司生产经营对资金的正常

需要，根据《公司 2014 年度担保计划》，同意本公司为有关子公司在福

能财务公司提供的相应授信总额内分别提供担保，担保总额为 27000 万

元，其中：金银湖水泥 6000 万、永安建福公司 8000 万、福州炼石公司

3000 万、安砂建福公司 10000 万。担保方式均为连带责任保证，保证期

限自主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满

日后两年止。

    二、被担保人基本情况

    本次被担保人金银湖公司系为本公司拥有权益 96.36%的控股子公

司，该公司 2013 年 12 月 31 日经审计的总资产为 30159 万元、总负债

19102 万元，2013 年度净利润为-2331 万元。截至 2014 年 3 月 31 日，

该公司总资产为 34097 万元（未经审计，下同）、总负债 24157 万元，

2014 年 1—3 月净利润为-1131 万元。

    本次被担保人永安建福公司系为本公司拥有权益 100%的控股子公

司，该公司 2013 年 12 月 31 日经审计的总资产为 53582 万元、总负债

31538 万元，2013 年度净利润为-1509 万元。截至 2014 年 3 月 31 日，


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该公司总资产为 62416 万元（未经审计，下同）、总负债 40503 万元，

2014 年 1—3 月净利润为-131 万元。

    本次被担保人福州炼石公司系为本公司拥有权益 100%的控股子公

司，该公司 2013 年 12 月 31 日经审计的总资产为 22049 万元、总负债

3255 万元，2013 年度净利润为 494 万元。截至 2014 年 3 月 31 日，该

公司总资产为 29176 万元（未经审计，下同）、总负债 9832 万元，2014

年 1—3 月净利润为 551 万元。
    本次被担保人安砂建福公司系为子公司建福南方水泥公司的全资
子公司，该公司 2013 年 12 月 31 日经审计的总资产为 69719 万元、总
负债 34369 万元，2013 年度净利润为 1151 万元。截至 2014 年 3 月 31
日，该公司总资产为 71700 万元（未经审计，下同）、总负债 35797 万
元，2014 年 1—3 月净利润为 627 万元。
    三、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

    截至当前，不含本次担保，本公司及其控股子公司对外担保总额为

38300 万元（合同金额,不含子公司为母公司提供的担保），实际担保余

额 26400 万元，分别占公司 2013 年度经审计合并净资产（105492 万元）

的 36.31％和 25.03%。上述担保均系本公司为子公司提供担保，其中：

为安砂建福公司提供担保 18300 万元，实际担保余额 6400 万元；为金

银湖公司、永安建福公司、福州炼石公司均为提供担保 0 元，实际担保

余额 0 元。另外，控股子公司为母公司提供担保 10000 万元，实际担保

余额 4000 万元。

    截至当前，本公司及控股子公司没有对外逾期担保。

    四、本次担保生效时间

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    1、由于金银湖水泥公司截至 2014 年 3 月 31 日的资产负债率为
70.85%，已经超过 70%，因此本次为金银湖公司向农行借款 4000 万元提
供的担保将在股东大会审议通过《公司 2014 年度担保计划》后方才生
效。
    2、本次为子公司向福能财务公司借款提供的担保，将在公司于 2014

年 6 月 27 日召开的 2013 年度股东大会审议通过《关于向福能财务公司

申请综合授信（关联交易）的议案》及《公司 2014 年度担保计划》后

方才生效。



       特此公告




                                     福建水泥股份有限公司董事会

                                                2014 年 6 月 18 日




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