证券代码：600802        证券简称：福建水泥       编号：临 2014-029



                     福建水泥股份有限公司
  关于为金银湖公司向福能财务公司申请增加授信提供担保
                               的公告


 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



 重要内容提示：

     ● 被担保人名称：福建省永安金银湖水泥有限公司（金银湖公
 司）。
     ● 担保金额及为其担保累计金额：本次子公司金银湖公司向福
 能财务公司申请增加授信 500 万元后其授信总额增至 6500 万元，本
 公司为金银湖公司该授信提供担保总额亦相应增加到 6500 万元。截
 至当前，本公司为金银湖公司担保实际累计金额为 10000 万元。
     ● 对外担保逾期的累计金额：0 元


     一、担保情况概述

    本公司于 2014 年 10 月 24 日召开第七届董事会第十六次会议，全

体九名董事一致表决通过了《关于为金银湖公司向福能财务公司申请

增加授信提供担保的议案》。

    本公司本次向福能财务公司申请综合授信总额增至 10.75 亿元后，

控股子金银湖公司在福能财务公司的授信新增了 500 万元，即授信总
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额由原来的 6000 万元（由本公司提供担保）增加到 6500 万元。经董

事会审议，同意本公司为金银湖公司向福能财务公司申请增加授信后

提供相应担保，即担保总额增加到 6500 万元，担保期限自担保合同生

效后至 2015 年 12 月 31 日止。

     根据公司 2013 年度股东大会决议通过的《公司 2014 年度担保计

 划》，2014 年度本公司为金银湖公司提供担保计划总额为 1.4 亿元，

 并授权董事会具体决定。包含本次担保在内，本公司为金银湖公司担

 保累计金额为 10500 万元，实际担保余额为 10000 万元。

     二、被担保人基本情况

     本次被担保人金银湖公司系为本公司拥有权益 96.36%的控股子

 公司，该公司 2013 年 12 月 31 日经审计的总资产为 30159 万元、总

 负债 19102 万元，2013 年度净利润为-2331 万元。截至 2014 年 9 月

 30 日，该公司总资产为 29404 万元（未经审计，下同）、总负债 19957

 万元，2014 年 1—9 月净利润为-1661 万元。

     三、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

     截至当前，包含本次担保，本公司及其控股子公司对外担保总额

 为 69800 万元（合同金额,不含子公司为母公司提供的担保），实际担

 保余额 42936.69 万元，分别占公司 2013 年度经审计合并净资产

 （105492 万元）的 66.17％和 40.70%。上述担保均系本公司为子公

 司提供担保，其中：为金银湖公司提供担保 10500 万元，实际担保余

 额 10000 元。另外，控股子公司为母公司提供担保 10000 万元，实际

 担保余额 0 万元。

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截至当前，本公司及控股子公司没有对外逾期担保。



特此公告




                             福建水泥股份有限公司董事会

                                      2014 年 10 月 24 日




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