2015 年第一季度报告
公司代码：600802 公司简称：福建水泥
福建水泥股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ..................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................... 3
三、 重要事项 ..................................................... 5
四、 附录 ........................................................ 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的
法律责任。
1.2
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
肖家祥 董事 因公请假 姜丰顺
胡继荣 独立董事 因公请假 郑新芝
刘宝生 独立董事 健康原因 郑新芝
1.3 公司负责人姜丰顺、主管会计工作负责人陈雅瑄及会计机构负责人（会计主管人
员）郑慧星保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 5,473,968,222.48 5,402,736,476.25 1.32
归属于上市公司股东的净资产 1,343,784,740.96 1,354,541,673.15 -0.79
归属于上市公司股东的每股净
3.52 3.55 -0.79
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -130,863,458.75 40,383,985.67 -424.05
每股经营活动产生的现金流量 -0.34 0.11 -424.05
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 595,349,326.08 387,780,787.85 53.53
归属于上市公司股东的净利润 -82,626,454.07 -23,292,489.64
归属于上市公司股东的扣除非
-84,462,796.21 -26,562,950.44
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） -6.11 -2.33 减少 3.78 个百分点
基本每股收益（元/股） -0.216 -0.061
稀释每股收益（元/股） -0.216 -0.061
扣除非经常性损益后基本每股
-0.221 -0.070
收益
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 2,331,104.55 其中企业用电补贴款 156.28 万
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 元，生产设备补助款 75.33 万元
定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 119,478.36
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -560,600.77
所得税影响额 -53,640.00
合计 1,836,342.14
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 37436
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
福建省建材（控股）有限责 109,913,089 28.78 0 境内非国有法人
无
任公司
南方水泥有限公司 30,090,951 7.88 0 无 境内非国有法人
福建省投资开发集团有限 16,635,250 4.36 0 国有法人
无
责任公司
华夏成长证券投资基金 10,000,000 2.62 0 无 其他
游国甫 4,830,648 1.26 0 无 境内自然人
黄平 4,137,200 1.08 0 无 境内自然人
何睿 3,620,500 0.95 0 无 境内自然人
王传本 3,479,900 0.91 0 无 境内自然人
杨敏 3,104,535 0.81 0 无 境内自然人
交通银行－华夏蓝筹核心 2,844,501 0.74 0 其他
无
混合型证券投资基金(LOF)
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
福建省建材（控股）有限责任公司 109,913,089 人民币普通股 109,913,089
南方水泥有限公司 30,090,951 人民币普通股 30,090,951
福建省投资开发集团有限责任公司 16,635,250 人民币普通股 16,635,250
华夏成长证券投资基金 10,000,000 人民币普通股 10,000,000
游国甫 4,830,648 人民币普通股 4,830,648
黄平 4,137,200 人民币普通股 4,137,200
何睿 3,620,500 人民币普通股 3,620,500
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王传本 3,479,900 人民币普通股 3,479,900
杨敏 3,104,535 人民币普通股 3,104,535
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基 2,844,501 2,844,501
人民币普通股
金(LOF)
上述股东关联关系或一致行动的说明 除上述法人股东之间未存在关联关系外，公司未详其他股
东之间是否存在关联关系或者是否属于《上市公司收购管
理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
币种：人民币 单位：万元
合并资产负债表项目 期末余额 年初余额 增减额 增减幅%
应收票据 1,717.19 4,317.25 -2,600.06 -60.22
应收账款 1,123.43 776.88 346.55 44.61
预付款项 3,088.64 1,095.46 1,993.18 181.95
其他非流动资产 4,063.60 3,044.58 1,019.01 33.47
应付职工薪酬 977.98 2,589.87 -1,611.89 -62.24
应交税费 1,652.13 3,747.58 -2,095.44 -55.91
其他流动负债 1,741.41 235.08 1,506.33 640.76
未分配利润 6,760.91 15,023.56 -8,262.65 -55.00
合并利润表项目 本期发生额 上年同期 增减额 增减幅%
营业收入 59,534.93 38,778.08 20,756.85 53.53
营业成本 60,086.90 31,743.67 28,343.23 89.29
营业税金及附加 157.69 226.91 -69.22
资产减值损失 -31.48 60.07 -91.55 -152.41
投资收益 0.00 172.31 -172.31 -100.00
利润总额 -9,998.18 -1,420.73 -8,577.44
所得税费用 -145.57 548.05 -693.62 -126.56
归属于母公司所有者的净利润 -8,262.65 -2,329.25 -5,933.40
其他综合收益的税后净额 7,188.62 -2,519.28 9,707.89
合并现金流量表项目 本期发生额 上年同期 增减额 增减幅%
购买商品、接受劳务支付的现金 39,927.71 27,539.86 12,387.85 44.98
吸收投资收到的现金 980.00 0.00 980.00
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 677.96 -677.96 -100.00
筹资活动产生的现金流量净额 10,121.31 -17,286.33 27,407.64
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变动说明：
（一）合并资产负债表项目变动
（1）应收票据期末数比期初数减少 2,600.06 万元，下降 60.22%，系本期增加了
票据使用量。
（2）应收账款期末数比期初数增加 346.55 万元，上升 44.61%，主要是本期销量
增长及新增月结客户增加所致。
（3）预付款项期末数比期初数增加 1,993.18 万元，上升 181.95%， 主要是本
期子公司预付电费及原材料款增加所致。
（4）其他非流动资产比期初数增加 1,019.01 万元，上升 33.47%，主要是本期海
峡水泥、宁德建福公司预付工程款及设备款增加。
（5）应付职工薪酬期末数比期初数减少 1,611.89 万元，下降 62.24%，主要是本
期发放上年度绩效工资所致。
（6）应交税费期末数比期初数减少 2,095.44 万元，下降-55.91%，主要是本期
结算村料款增加进项税导致增值税附加费较年初减少及缴纳上年度所得税、资源费所
致。
（7）其他流动负债期末数比期初数增加 1,506.33 万元，上升 640.76%，主要是
本期预提自备车及担保风险金等尚未支付所致，其中：炼石厂预提自备车费用 327.27
万元，专用线费用 116.91 万，公司本部预提担保风险金 242.08，子公司金银湖预提
采剥费 110.28 万元。
（8）未分配利润期末数较期初数减少 8,262.65 万元，下降 55%，系报告期公司
经营亏损所致。
（二）合并利润表项目变动
（1）营业收入较上年同期增加 20,756.85 万元，上升 53.53%，主要是本报告期
销售华润水泥产品增加收入 22,463.29 万元所致。
（2）营业成本较上年同期增加 28,343.23 万元，上升 89.29%，主要是本报告期
销售华润产品增加营业成本 22,463.29 万元及公司产品销量增加所致。
（3）营业税金及附加减少 69.22 万元，下降 30.51%，主要是按增值税计提的附
加税金额减少所致。
（4）资产减值损失较上年同期减少 91.55 万元，系本期末收回部分陈年欠款，
相应冲回坏帐准备所致。
（5）投资收益较上年同期减少 172.31 万元，系上年同期注销子公司福建省建福
散装水泥有限公司转回以前年度确认投资损失所致。
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（6）利润总额较上年同期减少 8,577.44 万元，主要是报告期公司商品售价较上
年同期大幅下降使公司商品综合毛利率大幅下降及新投产项目海峡水泥、宁德建福公
司产能尚未正常发挥所致。
（7）所得税费用较上年同期减少 693.62 万元，下降 126.56%，系报告期公司应
税利润大幅减少所致。
（8）归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少 5,933.40 万元，主要是报告
期公司利润总额同比大幅减少所致。
（9）其它综合收益较上年同期增加 9,707.89 万元，系本期公司所持可供出售金
融资产（兴业银行、兴业证券股票）公允价值大幅上升相应增加所致。
（三）合并现金流量表项目
（1）购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加12,387.85万元，上升
44.98%，主要是本报告期支付上年应付款及公司产销规模扩大相应增加原材料采购
所致。
（2） 吸收投资收到的现金较上年同期增加 980 万元，系本报告期新增子公司福
润水泥，收到少数股东华润水泥投资有限公司出资款 980 万元。
（3）支付其他与筹资活动有关的现金减少 677.96 万元，系上年同期支付 2013
年度担保费所致。
（4）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 27,407.64 万元，主要是本期
经营活动净现金流同比大幅减少及公司产销规模扩大相应增加融资所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
福建省国顺物流有限公司（原告）与本公司及其漳州水泥厂（二被告）买卖合同
纠纷案件。
2014 年 11 月 10 日，漳州市中级人民法院于作出一审判决：1.二被告应支付原告
水泥涨价分成款 2,548,294.26 元及从 2013 年 9 月 11 日起至本判决确定的还款之日
止按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率计算的利息。2. 驳回原告的其他诉
讼请求。此后，公司向省高院递交了上诉状，但未在法定期限内缴纳上诉费，截至目
前尚未收到法院执行通知。2014 年公司依据上述判决确认该项诉讼损失 274 万元，目
前尚未支付。
其他情况详见公司相关公告。
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未能及
如未能及
时履行应
是否有履 是否及时 时履行应
承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 说明未完
行期限 严格履行 说明下一
成履行的
步计划
具体原因
自作出承诺（2012
年 5 月）的当年起长
福建省三达
其他承诺 其他 注1 期有效，直至本公司 是 是
石灰石厂
完成受让甲方的采
矿权为止。
自公司作出承诺
其他承诺 分红 本公司 注2 （2012 年 9 月 6 日） 是 是
的当年起长期有效。
注 1：2012 年，采矿权人福建省三达石灰石厂延续办理顺昌县洋姑山石灰石矿采
矿许可证应缴纳的采矿权价款总额 2357.65 万元，由公司炼石水泥厂承担并向国土资
源部门分期支付，其中：2012 年支付 943 万元、2013 年支付 708 万元、2014 年支付
706.65 万元，并在支付第二期采矿权价款以后各期还应按银行同期贷款利率支付相应
利息。同时，三达石灰石厂向本公司承诺以下事项，且该承诺不因本公司有偿使用采
矿权人该采矿许可证支付的费用的变化或协议内容的变化而改变： 1、在本次办
理的采矿许可证（证号：C3500002010127110101871）有效期（2012 年 3 月 7 日至 2032
年 3 月 7 日）内，本公司为唯一且连续有偿使用该采矿许可证的使用人；未来该采矿
权如转让，在同等条件下，本公司享有优先受让权，且届时该采矿权公允价值中包含
的因公司承付采矿权价款形成的相应余额部分应予扣除；三达石灰石厂支持本公司在
条件成熟时，将其拥有的该采矿权经评估后作价注入本公司。 2、自本次双方签
署的许可使用协议书约定的开始执行之日（定价基准日）起的未来五年期限内，本公
司有偿使用其矿证石灰石矿资源价格（关联交易价格）均不高于本次确定的价格，即
按实际开采量以每吨 1 元确定的交易价格；自定价基准日起五年期满以后，如果石灰
石市场交易价格（矿企出厂不含税价）比定价基准日当年平均市场交易价格大幅上涨
50%以上，则可以按不高于石灰石市场交易价格上涨幅度的 10%调增本公司有偿使用其
矿证石灰石矿资源价格，但必须保证公司炼石水泥厂届时按调增后价格使用的石灰石
成本至少比市场交易价格低 10%为前提。
注2：经公司于2012年9月6日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过，公司
2012-2014年股东回报规划如下：未来三年内（2012 年度-2014 年度），在满足《公
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司章程》规定的现金股利分配条件时，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年
实现的可分配利润的10%，且在最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于该三年
实现的年均可分配利润的30%。在满足上述现金股利分配的基础上，公司可以根据累
计可供分配利润、公积金及现金流状况，以公司发展规模与股本相适应的原则，提出
股票股利分配预案并在股东大会审议批准后实施。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 福建水泥股份有限公司
法定代表人 姜丰顺
日期 2015-4-24
公司名称 福建水泥股份有限公司
法定代表人 姜丰顺
日期 2015-04-24
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:福建水泥股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 438,665,783.79 533,093,903.09
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 17,171,921.78 43,172,513.97
应收账款 11,234,308.97 7,768,783.22
预付款项 30,886,403.88 10,954,560.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 808,122.24 814,189.51
应收股利
其他应收款 40,102,631.77 36,700,020.65
买入返售金融资产
存货 268,781,291.04 224,430,964.24
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 104,386,798.74 84,819,291.67
流动资产合计 912,037,262.21 941,754,227.28
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 973,098,920.00 877,250,720.00
持有至到期投资
长期应收款 36,000,000.00 36,000,000.00
长期股权投资
投资性房地产 4,099,593.16 4,132,344.73
固定资产 2,730,400,458.60 2,740,993,108.52
在建工程 268,991,970.62 286,669,841.93
工程物资 342,902.55 402,047.92
固定资产清理
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 396,286,231.86 370,582,483.94
开发支出
商誉
长期待摊费用 94,821,639.90 96,759,412.20
递延所得税资产 17,253,284.55 17,746,474.40
其他非流动资产 40,635,959.03 30,445,815.33
非流动资产合计 4,561,930,960.27 4,460,982,248.97
资产总计 5,473,968,222.48 5,402,736,476.25
流动负债：
短期借款 2,043,500,000.00 1,814,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 211,445,260.00 221,231,581.13
应付账款 283,677,972.60 351,754,188.38
预收款项 75,033,668.40 71,738,309.89
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,779,757.40 25,898,689.71
应交税费 16,521,327.13 37,475,751.84
应付利息 611,291.67 732,358.34
应付股利
其他应付款 108,544,327.09 138,185,120.09
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 137,842,869.73 164,291,490.77
其他流动负债 17,414,139.97 2,350,847.28
流动负债合计 2,904,370,613.99 2,828,158,337.43
非流动负债：
长期借款 94,365,148.81 94,545,674.65
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 119,633,730.21 130,785,833.33
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长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 27,276,548.91 28,029,892.46
递延所得税负债 222,140,996.42 198,178,946.42
其他非流动负债
非流动负债合计 463,416,424.35 451,540,346.86
负债合计 3,367,787,038.34 3,279,698,684.29
所有者权益
股本 381,873,666.00 381,873,666.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 217,541,441.69 217,541,441.69
减：库存股
其他综合收益 631,064,811.52 559,178,661.52
专项储备 850,867.03 867,495.15
盈余公积 44,844,842.07 44,844,842.07
一般风险准备
未分配利润 67,609,112.65 150,235,566.72
归属于母公司所有者权益合计 1,343,784,740.96 1,354,541,673.15
少数股东权益 762,396,443.18 768,496,118.81
所有者权益合计 2,106,181,184.14 2,123,037,791.96
负债和所有者权益总计 5,473,968,222.48 5,402,736,476.25
法定代表人：姜丰顺 主管会计工作负责人：陈雅瑄会计机构负责人：郑慧星
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:福建水泥股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 161,593,320.42 141,182,685.68
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 7,493,859.08 18,784,618.97
应收账款 4,971,527.43 5,727,288.05
预付款项 117,522,402.87 59,267,911.85
应收利息 28,749.99 31,222.61
应收股利
12 / 20
2015 年第一季度报告
其他应收款 1,041,743,566.40 887,171,408.37
存货 86,410,279.62 72,647,596.96
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 31,287,367.62 10,765,750.42
流动资产合计 1,451,051,073.43 1,195,578,482.91
非流动资产：
可供出售金融资产 973,098,920.00 877,250,720.00
持有至到期投资
长期应收款 16,000,000.00 16,000,000.00
长期股权投资 1,333,791,592.20 1,323,591,592.20
投资性房地产 4,099,593.16 4,132,344.73
固定资产 504,069,167.12 515,655,509.51
在建工程 40,930,649.40 38,843,262.32
工程物资 63,165.81 51,200.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 102,746,038.99 103,315,273.08
开发支出
商誉
长期待摊费用 34,895,975.04 35,629,579.71
递延所得税资产 10,964,228.82 11,457,418.67
其他非流动资产 4,236,000.00 4,236,000.00
非流动资产合计 3,024,895,330.54 2,930,162,900.22
资产总计 4,475,946,403.97 4,125,741,383.13
流动负债：
短期借款 1,908,500,000.00 1,759,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 90,000,000.00 100,000,000.00
应付账款 145,085,455.28 80,702,537.73
预收款项 143,290,679.60 56,097,909.61
应付职工薪酬 18,901,644.34 21,918,758.04
应交税费 6,859,466.83 19,489,581.97
应付利息 1,955,736.13 1,985,136.13
应付股利
其他应付款 372,932,333.98 335,461,670.97
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 59,924,806.07 86,553,952.95
其他流动负债 14,669,755.49 2,350,847.28
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2015 年第一季度报告
流动负债合计 2,762,119,877.72 2,464,060,394.68
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 119,633,730.21 130,785,833.33
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 13,098,800.02 13,098,800.02
其他非流动负债 210,354,937.18 186,392,887.18
非流动负债合计 343,087,467.41 330,277,520.53
负债合计 3,105,207,345.13 2,794,337,915.21
所有者权益：
股本 381,873,666.00 381,873,666.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 211,623,794.16 211,623,794.16
减：库存股
其他综合收益 631,064,811.52 559,178,661.52
专项储备 303,837.79 404,185.84
盈余公积 44,844,842.07 44,844,842.07
未分配利润 101,028,107.30 133,478,318.33
所有者权益合计 1,370,739,058.84 1,331,403,467.92
负债和所有者权益总计 4,475,946,403.97 4,125,741,383.13
法定代表人：姜丰顺 主管会计工作负责人：陈雅瑄会计机构负责人：郑慧星
合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：福建水泥股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 595,349,326.08 387,780,787.85
其中：营业收入 595,349,326.08 387,780,787.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 697,781,704.85 405,473,845.89
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2015 年第一季度报告
其中：营业成本 600,868,955.84 317,436,654.65
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,576,915.81 2,269,136.63
销售费用 14,935,870.82 12,063,618.80
管理费用 45,438,104.22 44,075,680.12
财务费用 35,276,675.71 29,028,089.71
资产减值损失 -314,817.55 600,665.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） - 1,723,113.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -102,432,378.77 -15,969,944.92
加：营业外收入 2,470,588.72 2,108,011.96
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 20,005.81 345,414.30
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -99,981,795.86 -14,207,347.26
减：所得税费用 -1,455,666.16 5,480,545.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -98,526,129.70 -19,687,892.56
归属于母公司所有者的净利润 -82,626,454.07 -23,292,489.64
少数股东损益 -15,899,675.63 3,604,597.08
六、其他综合收益的税后净额 71,886,150.00 -25,192,755.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后 71,886,150.00 -25,192,755.00
净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 71,886,150.00 -25,192,755.00
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
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2015 年第一季度报告
2.可供出售金融资产公允价值变动损 71,886,150.00 -25,192,755.00
益
3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 -26,639,979.70 -44,880,647.56
归属于母公司所有者的综合收益总额 -10,740,304.07 -48,485,244.64
归属于少数股东的综合收益总额 -15,899,675.63 3,604,597.08
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.216 -0.061
（二）稀释每股收益(元/股) -0.216 -0.061
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元，上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：姜丰顺 主管会计工作负责人：陈雅瑄会计机构负责人：郑慧星
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：福建水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 367,071,412.57 278,582,550.54
减：营业成本 353,959,046.40 247,484,230.69
营业税金及附加 1,087,120.68 1,378,390.25
销售费用 9,059,763.90 6,941,076.30
管理费用 22,090,493.33 20,968,549.93
财务费用 13,276,777.83 21,547,317.11
资产减值损失 -461,918.39 204,075.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） - -3,216,515.85
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -31,939,871.18 -23,157,604.70
加：营业外收入 2,850.00 34,630.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 20,000.00 20,414.30
其中：非流动资产处置损失 - -
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -31,957,021.18 -23,143,389.00
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2015 年第一季度报告
减：所得税费用 493,189.85 803,384.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -32,450,211.03 -23,946,773.29
五、其他综合收益的税后净额 71,886,150.00 -25,192,755.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合 71,886,150.00 -25,192,755.00
收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损 71,886,150.00 -25,192,755.00
益
3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.085 -0.063
（二）稀释每股收益(元/股) -0.085 -0.063
法定代表人：姜丰顺 主管会计工作负责人：陈雅瑄会计机构负责人：郑慧星
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：福建水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 441,403,949.39 478,952,675.05
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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2015 年第一季度报告
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6,010.52 87,150.52
收到其他与经营活动有关的现金 187,949,505.02 260,955,216.24
经营活动现金流入小计 629,359,464.93 739,995,041.81
购买商品、接受劳务支付的现金 399,277,146.57 275,398,636.90
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 83,308,765.34 76,988,650.72
支付的各项税费 40,983,981.59 53,323,684.31
支付其他与经营活动有关的现金 236,653,030.18 293,900,084.21
经营活动现金流出小计 760,222,923.68 699,611,056.14
经营活动产生的现金流量净额 -130,863,458.75 40,383,985.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 64,451,324.49 79,716,600.83
现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 326,445.50 27,698.21
投资活动现金流出小计 64,777,769.99 79,744,299.04
投资活动产生的现金流量净额 -64,777,769.99 -79,744,299.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 9,800,000.00 -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 9,800,000.00 -
取得借款收到的现金 556,000,000.00 326,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 320,883.25
筹资活动现金流入小计 566,120,883.25 326,000,000.00
偿还债务支付的现金 434,910,280.00 460,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29,997,493.81 31,983,675.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
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2015 年第一季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金 - 6,779,580.35
筹资活动现金流出小计 464,907,773.81 498,863,255.91
筹资活动产生的现金流量净额 101,213,109.44 -172,863,255.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -94,428,119.30 -212223569.28
加：期初现金及现金等价物余额 527,275,570.43 647,763,328.79
六、期末现金及现金等价物余额 432,847,451.13 435,539,759.51
法定代表人：姜丰顺 主管会计工作负责人：陈雅瑄会计机构负责人：郑慧星
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：福建水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 461,558,297.96 270,076,705.02
收到的税费返还 6,010.52 3,960.18
收到其他与经营活动有关的现金 284,451,698.63 500,389,804.79
经营活动现金流入小计 746,016,007.11 770,470,469.99
购买商品、接受劳务支付的现金 248,912,300.81 231,724,176.90
支付给职工以及为职工支付的现金 47,645,799.44 48,882,997.42
支付的各项税费 22,480,030.15 29,902,111.31
支付其他与经营活动有关的现金 405,600,875.93 382,691,170.69
经营活动现金流出小计 724,639,006.33 693,200,456.32
经营活动产生的现金流量净额 21,377,000.78 77,270,013.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 - 2,783,484.15
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 - 2,783,484.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资 5,798,861.53 2,922,615.00
产支付的现金
投资支付的现金 10,200,000.00 39,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 - 10,000.00
投资活动现金流出小计 15,998,861.53 41,932,615.00
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2015 年第一季度报告
投资活动产生的现金流量净额 -15,998,861.53 -39,149,130.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 475,000,000.00 326,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 475,000,000.00 326,000,000.00
偿还债务支付的现金 433,600,000.00 420,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26,367,504.51 24,208,678.31
支付其他与筹资活动有关的现金 - 5,486,400.00
筹资活动现金流出小计 459,967,504.51 449,795,078.31
筹资活动产生的现金流量净额 15,032,495.49 -123,795,078.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 20,410,634.74 -85,674,195.49
加：期初现金及现金等价物余额 135,364,353.02 207,506,878.43
六、期末现金及现金等价物余额 155,774,987.76 121,832,682.94
法定代表人：姜丰顺 主管会计工作负责人：陈雅瑄会计机构负责人：郑慧星
4.2 审计报告
若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司
还应当披露审计报告正文。
不适用。
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