证券代码：600802        证券简称：福建水泥       编号：临 2015-019



                      福建水泥股份有限公司
关于向福能集团财务公司续借 4750 万元（关联交易）的公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

    大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示:
    ●截止当前，本公司及其子公司已使用财务公司授信额度为

90,038.46 万元，其中借款 69,250 万元，开具电子汇票 20,788.46 万元。

    ●本次续借系在双方签署的《金融服务协议》及其《变更协议》约
定的额度及利率水平范围内进行。因此，本次交易，无需提交股东大会

审议。

    一、关联交易概述

    经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，同意公司向福建省

能源集团财务有限公司（福能集团财务公司）申请续借 4750 万元，利

率为当前央行基准利率上浮 5%，期限一年。本次续借拟由福建省建材（控

股）有限责任公司提供担保（担保年费率最高不超过 1%，担保费议案另

行提交董事会审议）。上述融资的笔数、金额、期限、费用等具体内容

依本公司与债权人签订的有关合同或协议为准。

    经公司股东大会审议通过，公司与福能集团财务公司曾签署《金额

                                   1
服务协议》及其《变更协议》，约定福能集团财务公司给予本公司人民

币综合授信额度 10.75 亿元，贷款利率原则上按不高于公司在其它国内

金融机构取得的同期同档次贷款利率水平确定。本次续借系在协议约定

的额度及利率水平范围内进行。因此，本次交易，无需提交股东大会审

议。

    截止当前，本公司及其子公司已使用财务公司授信额度为

90,038.46 万元，其中借款 69,250 万元，开具电子汇票 20,788.46 万元。

    二、关联方介绍

       福建省能源集团财务有限公司（福能财务公司）系本公司实际控制

人福能集团的控股 90%的子公司，是经中国银监会（银监复[2010]656

号）批准筹建，2011 年 8 月 1 日经中国银监会（银监复[2011]295 号）

批准开业的非银行金融机构。该公司住所在福建省福州市五四路 239 号

物资大厦三楼，法定代表人：卢范经，注册资本 3 亿元。经营范围：对

成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的业务咨询、代理业务；

协助成员单位实现交易款项的支付；经批准的保险代理业务；对成员单

位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办

理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、

清算方案设计；吸收成员单位的存款；从事同业拆借。

       三、关联交易的目的及对公司的影响

       本次向关联方申请续借，系为满足公司正常生产经营的资金需要。

       四、关联交易审议程序

       （一）董事会审议

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    本议案，经 2015 年 5 月 25 日公司第七届董事会第二十二次会议决

议通过。会议以通讯表决方式召开，应参加表决董事 7 名,实际参加表

决董事 7 名。本次关联交易，无关联董事，七名董事均表决同意。

    本次交易，无需提交股东大会审议。

    （二）独立董事事前认可及发表的独立意见

    本议案，经公司独立董事胡继荣、郑新芝、刘宝生事前审查，认为，

本次续借是满足公司生产经营需要的正常融资行为。鉴此，同意将议案

提交董事会审议表决。并发表独立意见如下：

    公司向福能集团财务公司申请续借 4750 万元，利率为当前央行基

准利率上浮 5%，期限一年。本次续借系根据双方签署的《金额服务协议》

及其《变更协议》约定的额度和利率水平之内进行，遵循了公平、公正、

自愿、诚信的原则，不会损害公司及中小股东利益，我们表决同意。本

议案的审议和表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

    五、上网公告附件

    经独立董事签字确认的独立董事意见（含独立董事事前认可的声明）



    特此公告。




                                     福建水泥股份有限公司董事会

                                                2015 年 5 月 25 日




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