证券代码：600802        证券简称：福建水泥       编号：临 2015-022


                      福建水泥股份有限公司

         关于向福能集团申请借款 1 亿元（关联交易）的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
    ●本次交易，系根据 2014 年年度股东大会《关于公司 2015 年度

向实际控制人及其关联方融资（关联交易）计划的决议》，股东大会

授权董事会在本计划所确定的向关联方融资总额度、定价原则的范围

内决定有关具体融资项目，因此，本次交易，无需提交股东大会审议。


    一、关联交易概述

    根据公司 2014 年年度股东大会决议通过的《公司 2015 年度向实

际控制人及其关联方融资（关联交易）的计划》，经公司 2015 年 5 月

29 日第七届董事会第二十三次会议六名非关联董事审议表决通过，

同意公司向福建省能源集团有限责任公司（福能集团）申请周转金借

款 1 亿元，利率为同期同档基准利率上浮 5%，期限三个月，主要用

于归还到期的福建惠安泉惠发电有限责任公司（泉惠发电公司）原委

托贷款，拟由福建省建材（控股）有限责任公司提供担保（担保费另

议）。

    福能集团系本公司的实际控制人，本项交易构成本上市公司的关

                                 1
联交易。

       本次交易，系根据 2014 年年度股东大会《关于公司 2015 年度向

实际控制人及其关联方融资（关联交易）计划的决议》，股东大会授

权董事会在本计划所确定的向关联方融资总额度、定价原则的范围内

决定有关具体融资项目，因此，本次交易，无需提交股东大会审议。

       二、关联方简介

       福能集团系福建省属国有企业集团，于 2009 年 12 月由原福建省

煤炭工业（集团）有限责任公司和福建省建材（控股）有限责任公司

整合重组成立，现注册资本金 100 亿元。

       福能集团为本公司第一大股东福建省建材（控股）有限责任公司

的控股股东，为本公司实际控制人。

       三、交易定价原则

       根据股东大会决议，以借新还旧或新增借款部分，借款利率最高

按不超过央行同期同档贷款基准利率上浮 10%原则办理。本次借款利

率符合上述原则。

       四、关联交易的目的及对公司的影响

       本次向关联方借款，系为满足公司正常生产经营的资金周转需

要。

       五、关联交易审议程序

       （一）董事会审议

   根据公司 2014 年年度股东大会决议《关于公司 2015 年度向实际

控制人及其关联方融资（关联交易）计划的决议》，本议案经公司第

                                 2
七届董事会第二十三次会议六名非关联董事审议表决通过，三名关联

董事何友栋、王振涛、陈兆斌回避表决。

   本次交易，无需提交股东大会审议。

       （二）独立董事事前认可及发表的独立意见

       本议案，经公司独立董事胡继荣、郑新芝、刘宝生事前审查，认

为，本次借款是满足公司生产经营资金周转的正常行为。鉴此，同意

将议案提交董事会审议表决。并发表独立意见如下：

       公司向福能集团财务公司申请借款 1 亿元，利率为当前央行基准

利率上浮 5%。本次借款系根据公司 2014 年年度股东大会决议通过的

《关于 2015 年度向实际控制人及其关联方融资（关联交易）的计划》

所确定的额度和利率水平之内进行，遵循了公平、公正、自愿、诚信

的原则，不会损害公司及中小股东利益，我们表决同意。本议案的审

议和表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

       五、上网公告附件

       经独立董事签字确认的独立董事意见（含独立董事事前认可的声

明）



       特此公告。




                                     福建水泥股份有限公司董事会

                                                2015 年 5 月 29 日


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