证券代码：600802        证券简称：福建水泥       编号：临 2015-039



                      福建水泥股份有限公司
             第七届董事会第二十八次会议决议公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

    大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    福建水泥股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于 2015 年 12

月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 12 月 24 日

以本公司 OA 系统、打印稿、E-mail 及手机短信方式发出。会议应参加

表决董事 8 名,实际参加表决董事 8 名，符合《公司法》、《公司章程》

的有关规定。经记名投票表决，通过了会议各项议案。本次会议决议公

告如下：

    一、表决通过《关于向厦门银行申请融资的议案》

    为满足公司资金需求，同意向厦门银行福州分行申请不超过授信额

度金额人民币 14000 万元，期限 36 个月，由公司持有的 1,000 万股兴

业银行股票质押担保，开立银承需缴纳不低于 20%保证金。本次融资，

其中：流动资金借款 7,000 万元；开具汇票或国内信用证，并进行贴现，

开票或开证敞口 7,000 万元。综合成本为央行同期同档贷款基准利率（当

前一年内贷款基准利率为 4.35%），单笔期限不超过一年，可在三年内循

环使用。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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    二、表决通过《关于参与兴业证券配股的议案》

    截至当前，公司持有兴业证券股份有限公司（证券代码：601377，

证券简称：兴业证券）股票 300.6 万股。根据兴业证券 2015 年 12 月 24

日刊登的配股说明书，该公司按每 10 股配 3 股的比例向 A 股股东配售

新股，配股价格 8.19 元/股。根据兴业证券近年业绩及股价的历史走势，

该价位对兴业证券具有较大的投资价值。鉴此，同意公司以自有资金全

额认购应配股份 90.18 万股，共需资金 7,385,742.00 元。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、表决通过《关于报废处置炼石水泥厂矿山闲置设备的议案》

    同意对公司炼石水泥厂矿山闲置设备进行报废并对外处置，主要包括：

电铲、钻机、推土机、矿用自卸车等共计 54 项，设备账面原值 32,061,048.84

元 ， 累 计 折 旧 30,649,244.79 元 ， 净 值 1,411,804.05 元 ， 评 估 值

2,349,435.00 元(增值率 66.41%)。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、表决通过《关于向海峡水泥公司提供周转金借款的议案》

    为满足控股子公司福建省海峡水泥股份有限公司（以下简称“海峡

水 泥 ”） 资 金 周 转 的 需 要 ， 同 意 向 海 峡 水 泥 提 供 周 转 金 借 款

21,863,632.95 元，期限一年，年利率暂定 7%，用于偿还福能（平潭）

融资租赁股份有限公司融资租赁业务 2015 年 10 月至 12 月的到期债务，

另一股东按其持股比例提供相应担保。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、表决通过《关于向福建省建材（控股）有限责任公司支付担保

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费（关联交易）的议案》

       为公司融资需要，公司第一大股东福建省建材（控股）有限责任公

司（下称“福建建材”）为本公司 2015 年度融资提供担保。按照商业原

则，经审议，同意公司向担保方福建建材支付 2015 年度担保费合计

5,945,861.18 元，其中：为本公司向实际控制人福建省能源集团有限

责任公司系统内部借款（融资）提供的担保，按年担保费率 0.4%计付的

担保费为 5,669,338.96 元；为本公司向外部商业银行借款（融资）提

供的担保，按年担保费率 0.8%计付的担保费为 276,522.22 元。

    本议案涉及关联交易，关联董事何友栋、王振涛、陈兆斌未参与表

决。

    非关联董事表决情况：同意 4 票，反对 1 票，弃权 0 票。

    董事肖家祥先生表决反对意见，理由（电话告知）：上市公司与担

保方福建建材均为福能集团控制的下属企业，集团内部企业之间的担保

可以不收担保费；如果收担保费，本次担保费也偏高。

    六、表决通过《关于福能集团财务公司综合授信近期使用计划（关

联交易）的报告》

    根据公司股东大会审议通过并与福建省能源集团财务有限公司（以

下简称“福能集团财务公司”）签署的《金融服务协议》及其变更协议，

福能集团财务公司给予公司授信总额度为 10.75 亿元。截至目前该授信

已使用 9.87 亿元。经审议，同意公司近期使用该授信计划如下：

    1.福建水泥 2016 年 1-2 月计划开具电子汇票 1,000 万元，用于支

付分公司及子公司货款，期限一年，无开票保证金。

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    2.子公司永安建福 2016 年 1-2 月计划开具电子汇票 2,000 万元，

用于支付货款，期限一年，无开票保证金，由福建水泥提供担保。

    3.子公司安砂建福 2016 年 1-2 月计划开具电子汇票 1,200 万元，

用于支付货款，期限一年，无开票保证金，由福建水泥提供担保。

    按本计划开具的票据，在使用中如需贴现，按央行同期同档贷款基

准利率执行。

    本计划涉及本公司为两个子公司担保，系根据公司 2014 年度股东

大会批准的《公司 2015 年度担保计划》，在经批准的相应额度内为上

述两个子公司提供担保。

    本计划涉及关联交易，当前公司董事会成员中没有关联董事。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。



                                      福建水泥股份有限公司董事会

                                                  2015 年 12 月 29 日




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