证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临 2016-020
福建水泥股份有限公司
关于 2016 年度担保计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人：系本公司合并报表范围内的子公司。
● 本年度担保计划总额度为 76,500 万元，其中包含目前已经签署担保合同的金
额 54,500 万元，实际担保余额 33,642.11 万元。
●截至本公告日，本公司及子公司没有对外逾期担保。
一、担保计划概述
2016 年 4 月 24 日，公司第七届董事会第三十三次会议，全体九名董事一致
表决（含委托表决）通过了《公司 201 年度担保计划》。同意母公司为子公司提
供担保 7.65 亿元，子公司为母公司提供担保 0.8 亿元。具体安排详见下表：
单位：万元
目前担保情况
拟担保额 截至目前
被担保人 已签署担
度 借款银行 实际担保
保金额
保金额
母公司对控股子公司提供担保
福建省能源集团财
福建省永安金银湖水泥有限公司 6,000 6,000 5,500
务有限公司
7,500 中国银行永安支行 7,500 1,900
福建安砂建福水泥有限公司 福建省能源集团财
10,000 10,000 6,972
务有限公司
福建省能源集团财
福州炼石水泥有限公司 3,000 3,000 3,000
务有限公司
福建省能源集团财
8,000 8,000 4,834.66
福建永安建福水泥有限公司 务有限公司
10,000 预留额度
福能（平潭）融资
20,000 20,000 11,435.45
福建省海峡水泥股份有限公司 租赁股份有限公司
10,000 预留额度
福建省能源集团财
福建省宁德建福建材有限公司 2,000
务有限公司
母公司对子公司担保合计 76,500 54,500 33,642.11
控股子公司为母公司提供担保
截至目前
已签署担
担保人 借款银行 实际担保
保金额
金额
福州炼石水泥有限公司 8,000 光大银行福州分行 8,000
控股子公司为母公司提供担保合计 8,000 8,000
二、被担保公司有关情况
截至 2015 年 12 月 31 日，2016 年度本公司计划提供担保的子公司有关财务
状况具体如下（已经审计）：
单位：万元
公司名称 业务性质 注册资本 拥有权益 总资产 净资产 净利润
安砂建福 水泥生产制造 35000 50 68549 38721 -1072
永安建福 水泥生产制造 20,000 100.00 54,083 21,662 -1,814
金银湖水泥 水泥生产制造 11,000 96.36 26,533 3,058 -6,160
海峡水泥 水泥生产制造 40,625 55.99 121,744 20,171 -29,339
福州炼石 水泥生产制造 12,351 100.00 23,526 15,796 -2,979
宁德建福 水泥生产制造 5,000 71.58 18,784 2,524 -3,261
三、提请股东大会授权
为提高办理担保贷款效率，拟提请股东大会授权公司董事会在上述拟担保总
额度 7.65 亿元内，根据为子公司拟提供担保额度为限，决定为子公司拟担保额
度的具体实施，包括但不限于子公司原担保贷款到期重新办理续贷担保、对新增
银行贷款提供担保等事宜。授权期限至董事会审议《公司 2016 年年度报告》的
会议日止。
四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至当前，本公司及其子公司对外担保总额 54500 万元，实际担保余额
33,642.11 万元，分别占公司 2015 年度经审计合并净资产（95,769.12 万元）的
56.91％和 35.13%。上述担保均系本公司为子公司提供担保。
截至本公告日，本公司及子公司没有对外逾期担保。
本计划，需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
特此公告
福建水泥股份有限公司董事会
2016 年 4 月 24 日