证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临 2017-008
福建水泥股份有限公司
关于 2017 年度担保计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人：系本公司合并报表范围内的子公司。
● 本年度担保计划总额度为 32,000 万元，其中包含目前已经签署担
保合同的金额 32,000 万元，实际担保余额 21,176 万元。
●截至本公告日，本公司及子公司没有对外逾期担保。
一、担保计划概述
为保证公司的正常经营及统筹公司信贷安排，于 2017 年 4 月 7
日公司第八届董事会第七次会议，全体九名董事一致表决通过了《公
司 2017 年度担保计划》。同意母公司为子公司提供担保 3.2 亿元，子
公司为母公司提供担保 0.8 亿元。其中：母公司为子公司的担保目前
已签署担保金额 3,2000 万元，实际担保余额 21,176 万元。具体安排
详见下表：
单位：万元
目前担保情况
拟担保额 截至 3 月 31
被担保人 已签署担
度 借款银行 日实际担保
保金额
保金额
母公司子公司提供担保
福建省能源集团财
福建省永安金银湖水泥有限公司 3,500 3,500 3,500
务有限公司
1
7,500 中国银行永安支行 7,500 7,448.4
福建安砂建福水泥有限公司 福建省能源集团财
10,000 10,000 6,153.54
务有限公司
福建省能源集团财
福州炼石水泥有限公司 3,000 3,000 534.58
务有限公司
福建省能源集团财
福建永安建福水泥有限公司 8,000 8,000 3,539.48
务有限公司
母公司对子公司提供担保合计 32,000 32,000 21,176
子公司为母公司提供担保
截至 3 月 31
已签署担
担保人 借款银行 日实际担保
保金额
金额
福州炼石水泥有限公司 8,000 光大银行福州分行 8,000 235
子公司为母公司提供担保合计 8,000 8,000 235
二、被担保公司有关情况
截至 2016 年 12 月 31 日，2017 年度本公司计划提供担保的子公
司有关财务状况具体如下（已经审计）：
单位：万元
权益比例
公司名称 业务性质 注册资本 总资产 净资产 净利润
（%）
金银湖水泥 水泥生产制造 11,000 96.36 24,584 -791 -3,862.65
安砂建福 水泥生产制造 35,000 50 81,690 38,067 -786.27
福州炼石 水泥生产制造 12,351 100 21,278 16,058 261.31
永安建福 水泥生产制造 20,000 100 48,773 21,160 -502.31
注：安砂建福为子公司建福南方的全资子公司。
三、提请股东大会授权
为提高办理担保贷款效率，将提请股东大会授权公司董事会在上
述拟担保总额度 3.2 亿元内，根据为子公司拟提供担保额度为限，决
定为子公司拟担保额度的具体实施，包括但不限于子公司原担保贷款
到期重新办理续贷担保、对新增银行贷款提供担保等事宜。授权期限
2
从本计划生效之日起至公司下一年度担保计划生效之日止。
四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至当前，本公司及其子公司对外担保总额（合同金额）32,000
万元，实际担保余额 21,176 万元，分别占公司 2016 年度经审计合并
净资产（73,445.23 万元）的 43.57％和 28.83%。上述担保均系本公
司为子公司提供担保。
截至本公告日，本公司及子公司没有对外逾期担保。
本计划，需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事会
2017 年 4 月 7 日
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