证券代码：600802        证券简称：福建水泥       编号：临 2017-009


                    福建水泥股份有限公司
 关于 2017 年度向实际控制人及其关联方融资计划的公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     本融资计划尚需提交股东大会审议，届时与该关联交易有利害

关系的关联股东将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

     对上市公司的影响：本计划旨在保障公司资金需求及提高融资

办理效率，对公司维持现有业务和完成年度全面预算所需资金提供支

持。



    一、本融资计划的基本情况

    为维持公司当前业务和完成年度全面预算，保障公司资金需求及

提高融资办理效率，结合当前公司向实际控制人福建省能源集团有限

责任公司（以下简称“福能集团”或“实际控制人”）及其关联方的

借款情况，制定公司 2017 年度向向实际控制人及其关联方融资的计

划。

    根据公司经营需求及信贷的统筹安排，2017 年度公司（含子公

司）拟向实际控制人福能集团及其关联单位借款的总额度控制在 18.6

亿元之内。本计划具体安排及目前公司向实际控制人及其关联方的借

款余额明细如下表（截至 2017 年 3 月 30 日）：

                                 1
                                                                                       单位：万元
                     2017 年预计   2016 年预计   目前借款
   资金出借方                                                  借款人         担保人           备注
                      最高本金      最高本金       余额
福建省建材（控股）                                                                        通过福能集团财务
                         30,000         30,000     30,000     福建水泥   信用
有限责任公司                                                                              公司委托借款
福建省能源集团有
                                                   53,000     福建水泥   建材控股公司     流动资金借款
限责任公司
                                                                         建材控股公司
                                                   78,954     福建水泥   担保 56,750 万
                                                                         元
                                     174,815
福建省能源集团财                                   3,500      金银湖水泥 福建水泥         流动资金借款
                       156,000
务有限公司                                                                                流动资金借款及电
                                                  6,153.54    安砂建福   福建水泥
                                                                                          子银行承兑汇票
                                                  3,539.48    永安建福   福建水泥         电子银行承兑汇票
                                                   534.58     福州炼石   福建水泥         电子银行承兑汇票
福能（平潭）融资                    11,435.45        0        海峡水泥   福建水泥         融资租赁
租赁股份有限公司                    13,750.00      7,500      福建水泥   建材控股公司     融资租赁
      合计            186,000       230,000      183,181.60



                2017 年向实际控制人及其关联方融资，在 18.6 亿元额度范围内

         新增的借款或借新还旧借款，其主要借款条件如下：

                （一）借款方式：

                1、由福建省能源集团财务有限公司提供借款；

                2、福建省能源集团有限责任公司或权属公司直接将资金拆借给

         公司。

                3、由福建省能源集团有限责任公司或权属公司委托福建省能源

         集团财务有限公司放贷资金；

                4、由福建省能源集团有限责任公司权属公司以融资租赁方式提

         供的融资。

                （二）担保方：上述借款方式第 1 至 4 项借款或融资如需第三

                                                     2
方提供担保，拟由福建省建材（控股）有限责任公司提供担保。

       （三）综合融资成本

       1、借款利率

       ①福建省能源集团有限责任公司或权属公司的借新还旧或新增

借款，借款利率最高按同期央行公布的贷款基准利率上浮 10%办理借

款。如 2017 年遇融资市场利率波动，办理的借款利率超基准利率上

浮 10%的，则单笔业务另行提交董事会审议。

       ②福建省能源集团财务有限公司的借款利率按双方签定的《金

融服务协议》信贷服务收费标准执行。

       ③融资租赁：按综合融资成本年化费率不超过同期市场平均水

平为定价原则协商确定。

       2、担保风险补偿金

    如外部担保需公司支付担保费的，担保费议案另行提交董事会审

议。

       （四）计划期限

       从本计划生效之日起至下一年度公司该计划生效之日止。

       二、 审议程序

    本计划经公司于2017年4月7日召开的第八届董事会第七次会议

由非关联董事以逐项表决形式表决通过。其中：向建材控股公司的融

资计划和向福能集团的融资计划，4名关联董事林德金、何友栋、王

振涛、郑建新回避表决，其他5名非关联董事表决同意；其余融资计

划，关联董事郑建新回避表决，其他8名非关联董事表决同意。

                               3
    本计划，尚需提交股东大会审议，届时与该关联交易有利害关系

的关联股东将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

       公司独立董事黄光阳、林萍、刘伟英对本项关联交易计划进行

了事前审查和认可，并发表独立意见如下：

       为维持公司当前业务和完成本年度全面预算，根据公司融资实

际情况，向实际控制人及其关联方融资是需要且必要的。针对不同交

易事项明确相应的定价原则，包括不高于独立第三方交易价格、市场

价原则、不高于央行同期同档基准利率上浮 10%的议价原则，有公平

性和现实可操作性。本议案交易涉及的关联董事回避表决，交易计划

尚需提交股东大会审议，届时与该关联交易有利害关系的关联人将放

弃行使在股东大会上对该议案的投票权，交易的审议和表决程序合

法、规范、公平。本交易不会损害公司及中小股东利益。我们表决同

意。

    三、关联交易目的和对上市公司的影响

    本计划旨在保障公司资金需求及提高融资办理效率，对公司维持

现有业务和完成年度全面预算所需资金提供支持。

    四、报备文件

   （一）经与会董事签字确认的董事会决议

    （二）独立董事事前认可该交易的书面文件和发表的独立意见

    特此公告。

                                   福建水泥股份有限公司董事会

                                               2017 年 4 月 7 日

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