福建水泥股份有限公司一九九五年年度报告摘要1996-10-10
福建水泥股份有限公司一九九五年年度报告摘要
重要提示
本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈
述或严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带
责任。本年度报告摘要摘自年度报告原件,投资者欲了解详细内容应
阅读年度报告原件。
福建水泥股份有限公司董事会
董事长兼总经理
一、公司简况
1、公司法定名称:福建水泥股份有限公司
英文名称:FUJIAN CEMENT STOCK CO,LTD
英文缩写:FJC
2、公司法定地址:福建省福州市湖东路157号
公司办公地址:福建省永安市坑边
3、公司法定代表人:陈福民
4、公司电话:(0598)3639050
传 真:(0598)3639051 邮政编码:366014
5、公司咨询服务机构地址:福建省福州市湖东路157号公司股证
办,联系电话:(0591)7561244
传 真:(0591)7559103 邮 编:350003
二、主要财务数据与财务指标(单位:元)
指标项目 本 年 数 上 年 数 比上年增减(%)
主营业务收入 371891781.06 382753471.14 -2.84
净 利 润 42816650.91 89731917.81 -52.29
总 资 产 616344189.01 555735974.73 10.90
股东权益 402341014.10 356581339.86 12.83
每股收益 0.21 0.48 -56.25
每股净资产 1.95 1.90 2.63
净资产收益率 10.64% 25.16% -57.72
股东权益比率 65.27% 64.16% 1.73
注:一九九四年数据中的股东权益及相关指标均按95年报表要
求口径进行调整。
三、公司业务回顾
1、基本经营情况
九五年,由于国家宏观调控加强,建材行业经济效益普遍滑坡。
面对这一严峻局面,本公司对内加强管理,抓质量,促产量,不断降
低生产成本;对外加强市场营销,努力拓展经营。一九九五年,公司
生产水泥106.78万吨,销售水泥107.44万吨,产销量均比九四年略有
增长,居省内企业首位;生产硅酸钙轻板144.82万平方米、石棉波瓦
133.16万张,分别比九四年增长43%和15%;常州、苏州房地产开发
项目,在资金紧张的情况下,多渠道筹集基建资金,进展顺利。公司
在保证完成生产计划的同时,加快了原有水泥生产线的技改步伐,挤出时间,将3#水泥
生产线由预热器窑改造为具有窑外分解炉的先进
窑型,增强了现有生产设备的获利能力。
2、公司年度经营业绩
根据九四年度股东大会通过的九五年度经营计划,主营业务收入
计划数为39630万元,实际完成37189万元,比九四年降低2.84%,完
成年度计划的93.84%;计划利润数为10118万元,实际完成5015万元,
比九四年降低52.30%,完成年度计划的49.57%;计划净利润为8595
万元,实际完成4282万元,比九四年降低52.29%,完成年度计划的
49.82%。盈利差异产生的主要原因,一是水泥市场疲软,平均售价
低。九五年吨水泥计划售价为340元,比九四年每吨提高6元,但实际
平均售价为304.83元,比计划售价每吨降低了35.17元;二是水泥制
造成本增加,主要是动力、原燃材料涨价,全年增支2000多万元,其
中动力电提价增支510万元,大宗原燃材料涨价增支670万元;水泥包
装纸大幅涨价增支1000万元。
3、前次募股资金使用情况说明
本公司于九三年十一月向社会公开发行股票5585万股,募集资金
14787.80万元,截至九五年末,募股资金使用情况如下表:
项 目 计划(万元) 实际(万元) 备 注
1.石灰石破碎系统 995 1160 已建成投产
2.1#、2#窑技改 5175 3020.90 已完成1#窑技改,
2#窑技改尚未投入
3.鹧鸪山石灰石矿山 1150 650.90 建设中
4.上详岩粘土矿 425 448.94 已建成投产
5.归还3#窑贷款 1865 1867
6.扩建4#窑前期工程 800 125.74 新矿山勘测
7.补充流动资金 1800 1800
8.福州总部大楼 1570 2708.75 基建已移交
9.三明新型建材总厂 1400 / 合资各方尚未达成
协议,尚未投入
10.福州散装水泥中转站 600 /
11.常州金源房地产开发公司 / 220 董事会决议收购该
公司10%股权,达
到控股55%
合 计 15780 12002.23 余额2785.57万元
以上项目,建设期延续至九五年度完成的项目有:1#窑技改、石
灰石破碎系统、上洋岩粘土矿等三个项目。1#窑技改后,经过一年的
生产实践,取得了一定的成果,提高了产质量,降低热耗,节约了原
煤消耗,改善了工作环境和劳动条件,据评价,1#窑技改后年可增加
收益822万元。石灰石破碎系统自95年4月建成投产后,台时产量已达
到500t/h,破碎细度符合要求。上洋岩粘土矿矿山已达到设计生产能
力,顶替了原有粘土矿,达到预期效果。
四、股本变化及股本结构
1、股本变化及股本情况 单位:万股
(1)股本结构情况表
内 容 95年末数 比例% 94年末数 比例%
①尚未流通股份
国家股份 14514.5 70.26 13195 70.26
发起法人股
外资法人股
社会法人股 313.5 1.52 285 1.52
社会公众持股
其中:受让转配
职工持股
小 计
②已流通股份
境内上市的人民币普通股5830 28.22 5300 28.22
境内上市外资股数
境外上市外资股
③股份合计 20658 18780
(2)股本变化情况
报告期内,按照95年3月30日公司第二次股东会决议,以每10股
派送1股红股的方案,向全体股东送股。送股后公司总股本由18780万
元增加到20658万元。(结构变动见股本结构表)。
⑶主要股东持股情况 单位:股
①福建省国有资产管理局 145145000
②A125793483 2176764
③青山纸业股份有限公司 550000
④中闽国贸发展公司 550000
⑤福建兴业证券公司 550000
⑥福建省石化经济发展总公司 330000
⑦中国人民保险公司福建省分公司 330000
⑧福建省建材技术贸易公司 220000
⑨福州东街口百货大楼股份有限公司 220000其余两名系个人股东
(4)年末股东户数
截止1995年12月31日本公司股东总数为37570户
2、公司董事、监事与高级管理人员持股情况:
姓 名 职 务 年初持股数 年末持股数 变动原因
陈福民 董事长兼总经理 4000 4400 送股
池声团 董 事 4000 4400 送股
林锦瑞 董事兼副总经理 3600 3960 送股
梁奕耙 董事兼副总经理 5100 5610 送股
卓秋弟 董事兼副总经理 3600 3960 送股
兰 荣 董 事 0 0
张仲棠 董 事 0 0
刘永忠 监事会主席 3600 3960 送股
庄家传 监 事 3600 3960 送股
陈振华 监 事 3900 4290 送股
陈明飞 监 事 3600 3960 送股
李宝卫 监 事 3100 3300
注:监事李宝卫先生年末持股数比年初持股数少110股,系委托
他人在12月份作其他股票交易时误操作,事后发现已向公司道歉说明。
五、重要事项
1、95年2月22日,本公司召开董事会会议,就公司年度计划、财
务预决算、修改公司章程、股利分配及配股等工作做出了决议。此次
会议决议公告于2月23日《上海证券报》。
2、3月30日,本公司召股东年会,审议通过了公司董事会所提出
的各项议案。股东年会决议公告于4月3日《上海证券报》。
3、3月30日本公司股东年会决议通过,董事会可以因发展需要选
择适当时机,按配股总数不超过总股本的30%的原则进行配股,并决
定配股的有关事宜,授权时效限于本年度内。公司配股材料正在审报当中。
4、3月30日,本公司股东年会通过决议,国家股每10股派送1股
红股并派发现金红利1.935元人民币,社会公众股和社会法人股每10
股派送1股红股,并派发现金红利3元人民币。并于4月3日《上海证券
报》刊登派发1994年红利公告。
5、公司96年3月20日第一届第六次董事会通过95年分红预案为每十股送现金红利1元(每股0.
1元)。
6、本报告期内公司无重大诉讼,仲裁事项。
7、本公司注册会计师事所、法律顾问、注册地址均无变动。
六、子公司及关联企业
名 称 注册资金(万元) 拥有权益 主营业务
三明新型建材总厂 756 60.79% 纤维增强水泥
制品,建筑材
料及其他非金
属矿物制品
常州金源房地产开发公司 2000万港币 55% 房地产开发
福建省泉州建福公司 189.6 50% 建福水泥
福建省泉州建福大厦 520 50% 住宿和饮食、
旅游服务
莆田建福水泥联营公司 20 50% 水泥批发、零售
仙游建福水泥联营公司 40 50% 水泥批发、零售
厦门建福水泥联营公司 50 50% 水泥
厦门双兴建材贸易公司 259.2 50% 建筑材料及制品、
五金交电、饭店住宿
永安燕嘉时装有限公司 150 45.3% 西装、时装、衬衫的
生产和来料加工
闽榕建福水泥联营公司 60 33.33% 水泥批发、零售
福建省建福散装水泥联合公司 200 33.3% 水泥、水泥混凝土制品
厦门建福散装水泥联合公司 320 20% 散装水泥、金属材料、
水暖器材等
七、财务报告
(一)审计意见:公司财务报告经福建华兴会计师事务所徐强、卢淑
燕注册会计师审计,并出具无保留意见的审计报告[闽华兴所(96)股
审字第11号]。
(二)财务报表:(见附表)
(三)财务报表附注:
1、报表数据变动幅度超过30%及主要报表项目的数据分析:
(1)短期投资年末100万元,比年初减少1900万元,系收回对其他
单位的短期合作经营投资款项;100万元系对江苏天灵房地产公司项目投资,投资期6个月。
(2)应收帐款年末余额20434998.65元,其中:1年以内13277454.18
元,1年至2年6934259.76元,2年至3年223284.71元,本帐户余额中
无持有本公司5%以上股份的主要股东的应收帐款。
(3)其他应收款余额54799296.95元,其中:1年以内16327330.79
元,1年至2年26974442.67元,2年至3年3214821.77元,3年以上
8282701.72元,本帐户余额中无持有本公司5%以上股份的主要股东的其他应收款;
(4)存货年末77263728.80元,比年初增加21449921.41元,是因大
宗材料特别是包装纸价格大幅度上涨所致;
(5)长期投资余额85005536.55元,其中:
A、股权投资:20199100元
被投资单位 股数 持股比例 投资金额
福建兴业银行 10615000 1.7% 10615000
福建通用电器
股份有限公司 1507000 4.5% 1959100
运盛(福建)实业
股份有限公司 4000000 4% 7625000
B、债券投资:5213054.53元
债务种类 到期日 面值 年利率 投资金额 应计利息
86年国库券 96年 480000 10% 480000 334250
87年国库券 97年 250000 10% 250000 185416
95年国库券 98年 840000 14.5% 840000 未 计
91年特种国债 96年 400000 15% 400000 190000
87年电力债券 98年 2000000 20% 2000000 533388.53
C、联营投资:59593382.02元
被投资单位名称 投资期限 投资比例 投资金额
厦门双兴建材贸易公司 25年 50% 2277859.85
泉州建福公司 20年 50% 948000.00
泉州建福大厦 20年 50% 4937196.83
永安燕嘉时装有限公司 无明确期限 45.3% 753035.16
莆田建福水泥联营公司 25年 50% 231471.49
闽榕建福水泥联营公司 无明确期限 33.33% 200000
仙游建福水泥联营公司 无明确期限 50% 201037.76
厦门建福散装水泥联营公司 20年 20% 200000
福建省建福散装水泥联营公司 无明确期限 33.33% 964547.83
厦门建福水泥联营公司 15年 50% 263789
香港原野发展公司 无明确期限 10.79% 3785800
江苏天灵房地产公司 无明确期限 30.25% 14900000
南京地久物业公司 无明确期限 2800000
常州金隆大厦 无明确期限 2770000
三明三龙水泥联营公司 无明确期限 18.24% 5400000
投资比例10%以下12个单位 18960644.10
(6)固定资产原价年末225178168.43元,比年初增加49516287.58
元,主要是1#窑技改暂估入帐21000000元,结转15m2电收尘
1633578.07元,铁路动态轨道衡1288553.16元及职工住宅7058563.16
元,程控电话扩容884198元和配件库改造810733.83元,2#硅酸钙
板生产线2067613.06元等。
(7)在建工程年末93180537.36元,比年初增加27211047.83元,主
要是增加福州总部大楼11987500元,3#窑技改7887758.49元,专项物
资7637082.93元等;
(8)递延资产年末11304039.39元,比年初增加6672851.10元,系
增加鹧鸪山、罗厝岩、黄竹岩、上洋岩等石灰石矿山及粘土矿项目转
入;
(9)短期借款年末70811200元,比年初增加52411200元,系用于技
改和补充流动资金;
(10)应付帐款年末25709177.26元,比年初增加6634395.20元,系
暂估大宗材料款;
(11)未付股利年末20658000元,比年初减少40409325元,是派发
94年度股利及依据董事会1995年度利润分配预案提取股利所致;
(12)其他未交款年末2394461.93元,比年初增加2132083.75元,
是未交的代扣个人所得税;
(13)资本公积金年末119780979.51元,比年初增加3879581.07元,
系环保拨款100000元和散装水泥节包费分成923783.07元转入以及常
州金源房地产开发有限公司并入2855798元;
(14)盈余公积金年末74111964.97元,比年初增加22349767.71元,
系依据董事会1995年度利润分配预案提取盈余公积金21408325.45元
和三明新型建材总厂盈余公积941442.26元并入;
(15)未分配利润年末1868069.62元,比年初增加750325.46元,系按董事会1995年度
利润分配预案分配结余;
(16)销售费用42076293.22元,比上年增加11513971.64元,主要
是水泥包装纸价格大幅度上涨所致;
(17)财务费用2194634.87元,系增加短期借款利息支出所致;
(18)其他业务利润2089784.62元,比上年增加1853493.21元,系
铁路专用线利润增加;
(19)投资收益9026655.50元,其中:
债券投资收益 12000元
其他单位投资(非控股)收益 9014655.50元
其中: 摘 要 金 额 依据
短期投资收益 3072500元 按分利协议
股权投资收益 3076879元 股东红利分配公告
联营投资收益 2865276.50元 董事会决议,分利协议
(20)营业外收入496569.27元,比上年减少1098130.65元,系减
少固定资产盘盈收入所致;
(21)营业外支出2425813.25元,比上年增加923491.83元,系主
要增加公司子弟学校经费开支。
2、会计报表编制说明:(1)本年度会计报表的合并范围为拥有50%
以上股权的控股公司,即三明新型建材总厂与常州金源房地产开发有
限公司,但合并报表年初数未包括常州金源房地产开发有限公司;(2)
1995年度本公司采用的会计政策和核算方法未做变更;(3)按照《公开
发行股票公司信息披露的内容与格式准则第二号(年度报告的内容与
格式)》及证监会、上交所会计年报编制要求,分别对95年初盈余公
积、未分配利润、未付股利以及相关的股东权益和有关财务指标作调
整变动。
3、公司承诺事项、或有事项
公司改制前曾对以下八个单位办理经济担保(单位:万元)
被担保单位 起保日 担保金额 担保期限
三明新型建材总厂 88年12月31日和
95年11月16日 3193 1年和9年11个月
三明第二水泥厂 92年4月20日 390 3年8个月
福州宏利工程公司 93年7月27日 1000 1年7个月
福建建福散装水泥
联合公司 92年3月31日至
95年2月28日 1100 1年至4年7个月
100万元以下四个单位 90年12月24日
至96年3月8日 313 1年至3年
合 计 5996
八、其它事项
公司法律顾问名称:世通(福州)律师事务所(原福建对外经济律师事务所)
办 公 地 :福州市八一七北路243号
会计师事务所名称:福建华兴会计师事务所
办 公 地 :福建省福州市华林路华兴大厦六楼
福建水泥股份有限公司董事会
一九九六年三月十八日