股票代码：600802 股票简称：福建水泥
福建水泥股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2董事林锦瑞，因出差，委托黄建民董事出席。
董事周国萍，因出差，委托黄建民董事出席。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人黄建民,主管会计工作负责人高嶙及会计机构负责人（会计主管人员）许建才声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 3,637,266,759.21 1,775,441,165.86 104.87
股东权益(不含少数股东权益)(元) 2,520,031,216.62 692,374,221.16 263.97
每股净资产(元) 6.60 1.81 263.97
年初至报告期期末 比上年同期增减
（1-9月） (%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 23,379,222.06 517.42
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.06 517.42
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年
（7-9月） （1-9月） 同期增减(%)
净利润(元) 20,549,383.90 56,723,762.69 969.64
基本每股收益(元) 0.054 0.149 969.64
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.102 -
稀释每股收益(元) 0.054 0.149 969.64
增加0.516个百
净资产收益率(%) 0.815 2.251
分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 增加0.171个百
0.581 1.549
(%) 分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目 （1-9月）
（元）
非流动资产处置损益 531,333.92
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -2,565,452.06
以前年度已经计提各项减值准备的转回 19,721,275.35
合计 17,687,157.21
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 53,342
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称(全称) 种类
通股的数量
福建省建材（控股）有限责任公司 19,093,683 人民币普通股
中国建筑材料集团公司 19,093,683 人民币普通股
福建投资开发总公司 17,413,000 人民币普通股
中国长城资产管理公司 2,909,681 人民币普通股
浙江财盛实业发展有限责任公司 1,225,220 人民币普通股
深圳市百协投资发展有限公司 900,000 人民币普通股
福建省青山纸业股份有限公司 698,500 人民币普通股
金玉枝 683,900 人民币普通股
张焕军 640,800 人民币普通股
浙江泰丰控股集团有限公司 600,000 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：人民币元
项目 期末余额 期初余额 增减幅%
一、资产负债表项目
应收账款 65,791,317.55 37,487,098.26 75.50
预付款项 35,902,451.64 23,617,910.11 52.01
其他应收款 57,141,580.34 40,960,924.87 39.50
可供出售金融资产 1,809,908,464.00 0
在建工程 64,263,037.43 7,167,218.11 796.62
工程物资 10,285,032.87 6,607,574.05 55.66
一年内到期的非流动负债 11,262,389.40 2,304,389.40 388.74
长期借款 203,000,000.00 133,000,000.00 52.63
资本公积 1,991,449,848.20 220,516,615.43 803.08
未分配利润 111,630,466.88 54,906,704.19 103.31
归属于母公司所有者权益合计 2,520,031,216.62 692,374,221.16 263.97
项目 2007年1-9月 2006年1-9月 增减幅%
二、利润表项目
资产减值损失 -16,348,801.80 -7,445,061.82 -119.59
投资收益 12,560,700.08 8,447,954.24 48.68
营业利润 64,476,652.81 -28,332,771.90 327.57
营业外支出 2,707,140.35 578,868.06 367.66
利润总额 62,442,534.67 -28,235,832.76 321.15
所得税费用 5,287,256.43 994,069.65 431.88
归属于母公司所有者的净利润 56,723,762.69 -29,378,926.55 293.08
三、现金流量表项目
收到其他与经营活动有关的现金 13,789,178.50 33,274,959.88 -58.56
支付的各项税费 103,702,311.71 74,671,593.74 38.88
经营活动产生的现金流量净额 23,379,222.06 -5,600,873.00 517.42
收回投资收到的现金 990,000.00 5,700,485.27 -82.63
取得投资收益收到的现金 8,748,497.60 3,528,712.00 147.92
购建固定资产、无形资产和其他长 61,470,933.22 14,063,178.26 337.11
期资产支付的现金
支付其他与投资活动有关的现金 14,458,431.00 1,000,000.00 1,345.84
投资活动产生的现金流量净额 -65,228,647.09 -4,702,205.99 -1,287.19
筹资活动产生的现金流量净额 5,640,578.43 25,316,041.83 -77.72
现金及现金等价物净增加额 -36,208,846.60 15,012,962.84 -341.18
变动说明:
（一）资产负债表项目变动
（1）应收账款增长75.05%，主要系报告期公司销量增长，未到期结算合同增加，应收水泥货款增加所致。
（2）预付款项增长52.01%，主要是增加预付生态保证金254万元、大修材料261万元、保险费94万、运费158万。
（3）其他应收款增长39.50%，主要是向参股子公司三明新型建材总厂增加改制周转金借款731万，及挂账资产价值回升冲回坏帐准备1972万元所致。
(4)可供出售金融资产增加1,809,908,464元，系兴业银行2月上市后，公司原对其股权投资3207.92万股改按可供出售金融资产认定并按公允价值计量（报告期末收盘价56.42元/股）。
（5）在建工程增长796.62%，系公司部分在建项目本年投入增加，其中八号窑增加189万元,1号水泥磨加辊压机技改增加773万元,漳州水泥厂二线工程增加2513万元，永安金银湖7号窑项目增加1003万元，三号煤磨技改增加274万元。
（6）工程物资增长55.66%，主要是增加余热发电项目预付款968万元。
（7）一年内到期的非流动负债增长388.74%，主要是子公司金银湖水泥向永安农行的固定资产贷款1000万于08年8月份到期转入该项目。
（8）长期借款增长52.63%，主要是增加余热发电项目借款3000万元及8#窑固贷5000万元。
（9）资本公积增长803.08%，主要系报告期兴业银行股票公允价值变动增长所致。
（10）未分配利润增长103.31%，系增加1-9月实现的净利润。
（11）归属于母公司所有者权益合计增长263.97%，主要要是兴业银行股票公允价值变动增长，及1-9月实现的净利润转入增加。
（二）利润表项目变动
（1）资产减值损失下降119.59%，主要系报告期因资产价值回升坏帐准备转回金额增加所致。
（2）投资收益增长48.68%，主要是本年收到的兴业银行现金分红增加（本年为834万元，上年为353万元）。
（3）营业利润增长327.57%，主要系产品销量增长、平均售价上升，期间费用下降（上年同期因支付富余职工安置补偿金1981万元增加管理费用），资产减值损失下降以及投资收益增长所致。
（4）营业外支出增长367.66%，主要系缴纳以前年度的查补税款215万元。
（5）利润总额增长321.15%，主要系本年营业利润增长所致。
（6）所得税费用增长431.88%，主要是子公司金银湖水泥公司利润增加，相应的增加所得税费用487万元。
（7）归属于母公司所有者的净利润增长263.97%，系利润总额大幅增长所致。
（三）现金流量表项目变动
（1）收到其他与经营活动有关的现金减少58.56%，主要是上年同期收到参股子公司永定兴鑫水泥公司的还款2132万元。
（2）支付的各项税费增长38.88%，主要是本年产销规模增长、营业收入增加及利润大幅增长，支付的各项税费相应增加。
（3）经营活动产生的现金流量净额增长517.42%，主要是销量增长及平均售价上升，使经营活动现金流入的增幅高于流出增幅所致。
（4）收回投资收到的现金减少82.63%，主要是上年同期收到泉州嘉誉航空服务有限公司受让子公司泉州建福酒店股权转让款470万元。
（5）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增长337.11%，主要是本年在建工程项目及投入增加，以及支付余热发电项目设备预付款和支付建福安砂公司（9号窑项目）用地价款786万元。
（6）支付其他与投资活动有关的现金增长1,345.84%，系为参股子公司三明新型建材总厂提供改制周转金借款余额1412万元。
（7）投资活动产生的现金流量净额减少1,287.19%，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金和支付其他与投资活动有关的现金大幅增长，使投资活动现金流出大幅增长所致。
（8）筹资活动产生的现金流量净额减少77.72%，主要是本年1-9月的筹资增加额比上年同期的筹资增加额减少所致。
（9）现金及现金等价物净增加额减少341.18%，系本年投资活动产生的现金流量净额大幅减少1,287.19％，筹资活动产生的现金流量净额减少77.72％，同时经营活动产生的现金流量净额增长517.42%所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
(一）公司8号窑项目总承包合同
公司8号窑建设项目，通过招标，于报告期9月与邯郸中材建设有限公司签署了项目总承包合同，包括2500t/d水泥熟料生产线（8#窑）设备代购协议和建筑安装施工合同，合同总价款15489万元，其中建筑安装工程包括自石灰石破碎至熟料散装整条生产线的安装工程，合同价款5,269万元人民币，2008年8月8日点火投产，总工期11个月，2008年9月8日交付。设备代购价格为10,220万元人民币。
（二）公司变现部分房产
为集中资源，发展水泥主业，通过公开竞价拍卖，报告期公司（含控股子公司）成功转让了莆田建福大厦、莆田融辉花园、及地处厦门地区的包括厦门育秀中心商场（2层01号）等六处房产，可变现资金5000.05万元（合同金额）。上述房产的转让手续目前还在办理。上述转让收入全部实现后，预计可获得转让收益700万元左右。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
公司今年1-9月已实现净利润（归属母公司）5672万元，今年福建省水泥产能增长明显，第四季度公司水泥销售将进入平稳增长期，预计公司全年水泥产销规模将有一定增长，原燃材料价格预计将继续上涨，公司将继续加强期间费用的控制，对比2006年全年净利润1564万元，预测公司2007年全年的经营业绩将大幅增长，增长幅度预计在350%以上。
3.5其他需要说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
√适用□不适用
序 股票代 占该公司股权 初始投资成本
简称 持股数量(股) 会计核算科目
号 码 比例(%) （元）
1 601166 兴业银行 32,079,200 0.64 37,159,400.00 可供出售金融资产
2 000723 美锦能源 1,224,075 0.88 2,121,730.00 长期股权投资
合计 -- -- 39,281,130.00 --
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√适用□不适用
初始投资金额 期末账面价值
持有对象名称 持股数量(股) 占该公司股权比例(%)
（元） （元）
兴业证券股份有限公司 2,925,873.26 2,310,000 0.25 2,925,873.26
小计 2,925,873.26 2,310,000 － 2,925,873.26
福建水泥股份有限公司
法定代表人：黄建民
2007年10月25日
4附录
合并资产负债表
2007年09月30日
编制单位:福建水泥股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 184,236,783.73 220,445,630.33
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 93,441,827.80 73,119,799.43
应收账款 65,791,317.55 37,487,098.26
预付款项 35,902,451.64 23,617,910.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 89,363,017.91 48,402,093.04
买入返售金融资产
存货 152,957,754.35 142,949,775.25
其中：消耗性生物资产 317,546.36
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 621,693,152.98 546,022,306.42
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 1,809,908,464.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 45,466,080.54 78,813,278.06
投资性房地产 5,084,255.23 5,182,728.73
固定资产 871,207,529.25 936,860,990.19
在建工程 64,263,037.43 7,167,218.11
工程物资 10,285,032.87 6,607,574.05
固定资产清理 17,777,293.43
生产性生物资产
油气资产
无形资产 119,176,898.79 121,351,615.98
开发支出
商誉
长期待摊费用 29,713,360.41 30,892,353.99
递延所得税资产 42,691,654.28 42,543,100.33
其他非流动资产
非流动资产合计 3,015,573,606.23 1,229,418,859.44
资产总计 3,637,266,759.21 1,775,441,165.86
流动负债：
短期借款 534,200,000.00 538,040,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 121,960,000.00 150,220,000.00
应付账款 56,953,641.49 81,070,603.01
预收款项 24,582,383.12 24,685,000.20
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,432,344.44 6,360,444.65
应交税费 24,025,060.65 29,429,076.32
应付利息
应付股利 926,000.00
其他应付款 75,930,500.31 60,032,723.49
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 11,262,389.40 2,304,389.40
其他流动负债
流动负债合计 857,272,319.41 892,142,237.07
非流动负债：
长期借款 203,000,000.00 133,000,000.00
应付债券
长期应付款 13,888,210.96 14,355,210.96
专项应付款 14,000,000.00 14,000,000.00
预计负债
递延所得税负债 21,413,257.91 21,413,257.91
其他非流动负债
非流动负债合计 252,301,468.87 182,768,468.87
负债合计 1,109,573,788.28 1,074,910,705.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 381,873,666.00 381,873,666.00
资本公积 1,991,449,848.20 220,516,615.43
减：库存股
盈余公积 35,077,235.54 35,077,235.54
一般风险准备
未分配利润 111,630,466.88 54,906,704.19
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,520,031,216.62 692,374,221.16
少数股东权益 7,661,754.31 8,156,238.76
所有者权益合计 2,527,692,970.93 700,530,459.92
负债和所有者权益总计 3,637,266,759.21 1,775,441,165.86
公司法定代表人:黄建民 主管会计工作负责人:高嶙 会计机构负责人:许建才
母公司资产负债表
2007年09月30日
编制单位:福建水泥股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 164,223,075.11 188,906,620.52
交易性金融资产
应收票据 69,860,608.64 49,043,143.38
应收账款 31,895,493.98 16,243,034.34
预付款项 30,660,931.16 19,971,082.04
应收利息
应收股利
其他应收款 87,292,139.81 57,141,580.34
存货 123,863,133.58 113,085,328.95
其中：消耗性生物资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 507,795,382.28 444,390,789.57
非流动资产：
可供出售金融资产 1,809,908,464.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 235,170,107.25 258,517,304.77
投资性房地产 5,084,255.23 5,182,728.73
固定资产 593,276,157.15 647,564,021.89
在建工程 53,572,255.45 6,775,564.36
工程物资 10,285,032.87 6,599,074.05
固定资产清理 17,772,493.43
生产性生物资产
油气资产
无形资产 112,210,526.49 113,981,301.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 19,052,793.88 19,954,940.67
递延所得税资产 41,403,880.87 41,403,880.87
其他非流动资产
非流动资产合计 2,897,735,966.62 1,099,978,816.34
资产总计 3,405,531,348.90 1,544,369,605.91
流动负债：
短期借款 431,500,000.00 470,500,000.00
交易性金融负债
应付票据 116,270,000.00 146,220,000.00
应付账款 55,829,027.22 58,449,879.13
预收款项 17,186,823.80 18,897,718.25
应付职工薪酬 5,841,683.77 4,479,787.11
应交税费 17,930,934.34 18,116,607.70
应付利息
应付股利
其他应付款 85,287,961.22 49,020,624.25
一年内到期的非流动负债 662,389.40 1,104,389.40
其他流动负债
流动负债合计 730,508,819.75 766,789,005.84
非流动负债：
长期借款 113,000,000.00 33,000,000.00
应付债券
长期应付款 12,088,210.96 12,555,210.96
专项应付款 14,000,000.00 14,000,000.00
预计负债
递延所得税负债 21,413,257.91 21,413,257.91
其他非流动负债
非流动负债合计 160,501,468.87 80,968,468.87
负债合计 891,010,288.62 847,757,474.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 381,873,666.00 381,873,666.00
资本公积 1,993,280,804.85 222,347,572.08
减：库存股
盈余公积 31,979,933.87 31,979,933.87
未分配利润 107,386,655.56 60,410,959.25
所有者权益（或股东权益）合计 2,514,521,060.28 696,612,131.20
负债和所有者权益（或股东权益）总
3,405,531,348.90 1,544,369,605.91
计
公司法定代表人:黄建民 主管会计工作负责人:高嶙 会计机构负责人:许建才
合并利润表
2007年1-9月
编制单位:福建水泥股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9月） （7-9月）
（1-9月） （1-9月）
一、营业总收入 321,347,615.69 308,116,196.95 895,942,631.33 724,654,802.53
其中：营业收入 321,347,615.69 308,116,196.95 895,942,631.33 724,654,802.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 302,609,788.51 306,628,945.10 844,026,678.60 761,435,528.67
其中：营业成本 239,041,022.10 247,598,114.78 655,876,046.85 546,485,974.41
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,336,063.14 2,653,600.02 7,081,669.62 5,813,474.15
销售费用 31,267,445.57 24,910,452.49 93,118,971.55 93,122,065.52
管理费用 22,301,613.33 21,474,015.14 63,741,229.98 87,427,134.51
财务费用 13,240,201.31 10,920,388.23 40,557,562.40 36,031,941.90
资产减值损失 -5,576,556.94 -927,625.56 -16,348,801.80 -7,445,061.82
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3,753,113.11 1,226,971.42 12,560,700.08 8,447,954.24
其中：对联营企业和合营企业的投资
3,465,207.51 1,226,971.42 3,812,202.48 4,918,756.97
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
22,490,940.29 2,714,223.27 64,476,652.81 -28,332,771.90
列）
加：营业外收入 604,657.21 623,859.70 673,022.21 675,807.20
减：营业外支出 368,166.10 220,146.48 2,707,140.35 578,868.06
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
22,727,431.40 3,117,936.49 62,442,534.67 -28,235,832.76
填列）
减：所得税费用 2,033,603.26 157,257.38 5,287,256.43 994,069.65
五、净利润（净亏损以“－”号填
20,693,828.14 2,960,679.11 57,155,278.24 -29,229,902.41
列）
归属于母公司所有者的净利润 20,549,383.90 1,921,156.35 56,723,762.69 -29,378,926.55
少数股东损益 144,444.24 1,039,522.76 431,515.55 149,024.14
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.054 0.01 0.149 -0.098
（二）稀释每股收益 0.054 0.01 0.149 -0.098
公司法定代表人:黄建民 主管会计工作负责人:高嶙 会计机构负责人:许建才
母公司利润表
2007年1-9月
编制单位:福建水泥股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9月） （7-9月）
（1-9月） （1-9月）
一、营业收入 262,803,045.08 253,124,081.63 759,212,094.46 629,040,951.48
减：营业成本 198,231,514.35 198,785,454.72 574,458,336.75 495,921,301.43
营业税金及附加 1,786,102.76 1,983,658.27 5,205,069.15 4,348,879.14
销售费用 26,134,050.89 31,312,886.10 76,581,980.52 78,274,158.27
管理费用 19,490,027.87 18,081,249.76 54,072,575.40 73,184,843.04
财务费用 9,995,661.12 9,674,971.88 29,970,000.00 28,623,005.36
资产减值损失 -6,074,815.41 -518,973.36 -17,533,094.29 -7,518,353.91
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
3,753,113.11 1,226,971.42 12,560,700.08 8,447,468.97
填列）
其中：对联营企业和合营企
3,465,207.51 1,226,971.42 3,812,202.48 4,918,756.97
业的投资收益
二、营业利润（亏损以
16,993,616.61 -4,968,194.32 49,017,927.01 -35,345,412.88
“－”号填列）
加：营业外收入 540,657.21 619,659.70 594,022.21 634,944.70
减：营业外支出 349,007.04 126,880.08 2,630,732.91 455,463.33
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以
17,185,266.78 -4,475,414.70 46,981,216.31 -35,165,931.51
“－”号填列）
减：所得税费用 5,520.00 3,680.00 5,520.00 3,680.00
四、净利润（净亏损以
17,179,746.78 -4,479,094.70 46,975,696.31 -35,169,611.51
“－”号填列）
公司法定代表人:黄建民 主管会计工作负责人:高嶙 会计机构负责人:许建才
合并现金流量表
2007年1-9月
编制单位:福建水泥股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 999,503,197.67 858,687,260.88
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 795.82
收到其他与经营活动有关的现金 13,789,178.50 33,274,959.88
经营活动现金流入小计 1,013,292,376.17 891,963,016.58
购买商品、接受劳务支付的现金 708,125,936.15 618,296,357.20
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 64,934,073.57 80,164,390.44
支付的各项税费 103,702,311.71 74,671,593.74
支付其他与经营活动有关的现金 113,150,832.68 124,431,548.20
经营活动现金流出小计 989,913,154.11 897,563,889.58
经营活动产生的现金流量净额 23,379,222.06 -5,600,873.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 990,000.00 5,700,485.27
取得投资收益收到的现金 8,748,497.60 3,528,712.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
828,781.50 931,775.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 133,438.03 200,000.00
投资活动现金流入小计 10,700,717.13 10,360,972.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
61,470,933.22 14,063,178.26
支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金 14,458,431.00 1,000,000.00
投资活动现金流出小计 75,929,364.22 15,063,178.26
投资活动产生的现金流量净额 -65,228,647.09 -4,702,205.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现金 617,848,170.64 283,120,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 882,130.81 224,635.01
筹资活动现金流入小计 618,730,301.45 283,344,635.01
偿还债务支付的现金 570,990,170.64 226,020,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 38,669,767.88 30,240,251.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,429,784.50 1,768,341.60
筹资活动现金流出小计 613,089,723.02 258,028,593.18
筹资活动产生的现金流量净额 5,640,578.43 25,316,041.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -36,208,846.60 15,012,962.84
加：期初现金及现金等价物余额 220,445,630.33 177,701,629.81
六、期末现金及现金等价物余额 184,236,783.73 192,714,592.65
公司法定代表人:黄建民 主管会计工作负责人:高嶙 会计机构负责人:许建才
母公司现金流量表
2007年1-9月
编制单位:福建水泥股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 850,511,693.23 757,031,844.03
收到的税费返还 795.82
收到其他与经营活动有关的现金 10,788,894.79 29,263,205.19
经营活动现金流入小计 861,300,588.02 786,295,845.04
购买商品、接受劳务支付的现金 609,309,261.27 540,790,784.87
支付给职工以及为职工支付的现金 56,452,933.73 75,080,421.41
支付的各项税费 69,277,060.85 58,535,492.66
支付其他与经营活动有关的现金 80,682,209.48 92,054,737.90
经营活动现金流出小计 815,721,465.33 766,461,436.84
经营活动产生的现金流量净额 45,579,122.69 19,834,408.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 990,000.00 4,700,000.00
取得投资收益收到的现金 8,748,497.60 3,528,712.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
574,800.00 931,775.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 133,438.03 200,000.00
投资活动现金流入小计 10,446,735.63 9,360,487.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
36,919,078.44 5,093,496.48
支付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金 14,458,431.00
投资活动现金流出小计 61,377,509.44 5,093,496.48
投资活动产生的现金流量净额 -50,930,773.81 4,266,990.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 495,558,000.00 190,720,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 882,130.81 224,635.01
筹资活动现金流入小计 496,440,130.81 190,944,635.01
偿还债务支付的现金 484,950,000.00 182,320,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,392,240.60 22,558,564.01
支付其他与筹资活动有关的现金 3,429,784.50 1,768,341.60
筹资活动现金流出小计 515,772,025.10 206,646,905.61
筹资活动产生的现金流量净额 -19,331,894.29 -15,702,270.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -24,683,545.41 8,399,128.12
加：期初现金及现金等价物余额 188,906,620.52 153,103,275.99
六、期末现金及现金等价物余额 164,223,075.11 161,502,404.11
公司法定代表人:黄建民 主管会计工作负责人:高嶙 会计机构负责人:许建才