福建水泥:关于2019年度向实际控制人及其关联方融资计划的公告2019-04-23
证券代码:600802 证券简称:福建水泥 编号:临 2019-015
福建水泥股份有限公司关于 2019 年度向实际控制人
及其关联方融资计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本融资计划尚需提交股东大会审议,届时与该关联交易有利害
关系的关联股东将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
●对上市公司的影响:本计划旨在保障公司资金需求及提高融资
办理效率,对公司维持现有业务和完成年度全面预算所需资金提供支
持。
一、本融资计划的基本情况
为维持公司当前业务和完成年度全面预算,保障公司资金需求及
提高融资办理效率,结合当前公司向实际控制人福建省能源集团有限
责任公司(以下简称“福能集团”或“实际控制人”)及其关联方的
借款情况,制定公司 2019 年度向向实际控制人及其关联方融资的计
划。
根据公司经营需求及信贷的统筹安排,2019 年度公司(含权属
公司)拟向实际控制人福能集团及其关联单位借款的总额度控制在
132,950 万元之内。本计划具体安排及截至 2019 年 4 月 19 日公司向
实际控制人及其关联方的借款余额明细如下表:
1
单位:万元
预计 目前向关联方融资情况
2018 年
2019 年
资金出借方 最高本 目前借款
最高本 借款人 担保人 备注
金 余额
金
福建省建材(控
通过福能财务公司
股)有限责任公 30,000 30,000 30,000 福建水泥 信用
委托放贷
司
福建省能源集团 建材控股
19,950 53,000 10,000 福建水泥 流动资金借款
有限责任公司 公司
建材控股 流动资金借款
公司担保 56,750 万元,电子
76,950 福建水泥
福建省能源集团 46,750 万 银行承兑汇票
83,000 89,700
财务有限公司 元 20,200 万元
流动资金借款
4,000 安砂建福 福建水泥
4,000 万元
合计 132,950 172,700 120,950
因资金出借方原因或者其它融资因素影响,资金出借方主体或出
现变化,届时以实际融资为准,保持总额度不变。
2019 年额度范围内新增的借款或借新还旧借款,其主要借款条
件如下:
(一)借款方式
1、由福建省能源集团财务有限公司提供借款;
2、福建省能源集团有限责任公司或权属公司直接将资金拆借给
公司;
3、由福建省能源集团有限责任公司或权属公司委托福建省能源
集团财务有限公司放贷资金。
(二)担保方
上述借款方式第 1 至 3 项借款或融资如需第三方提供担保,拟
由福建省建材(控股)有限责任公司提供担保。
(三)融资成本
2
1、借款利率
①福建省能源集团有限责任公司或权属公司的借新还旧或新增
借款,借款利率最高按同期央行公布的贷款基准利率上浮 10%办理借
款。如 2019 年遇融资市场利率波动,办理的借款利率超基准利率上
浮 10%的,则单笔业务另行提交董事会报批。
②福建省能源集团财务有限公司的借款利率按双方签定的《金
融服务协议》信贷服务收费标准执行。
2、担保风险补偿金
如需外部担保的,另按最高不超过年担保费率 0.6%向担保方支
付担保费。(具体融资费率另行提交议案审议)
(四)计划期限
从本计划生效之日起至下一年度该计划生效之日止。
二、 审议程序
本计划经公司于 2019 年 4 月 19 日召开的第八届董事会第二十七
次会议由非关联董事以分项表决形式表决通过。其中:向建材控股公
司融资计划(同意 5 票,反对 1 票,弃权 0 票,3 名关联董事(何友
栋、郑建新、黄明耀)回避表决;其它各项融资计划,同意 6 票,反
对 1 票,弃权 0 票,2 名关联董事(郑建新、黄明耀)回避表决。
本议案,董事姜丰顺先生投反对票,理由是:本计划涉及安砂建
福融资,鉴于建福南方资金宽裕,安砂建福融资和担保事项暂不考虑。
(注:安砂建福为建福南方的全资子公司,南方水泥持有建福南方
50%股权)
本计划,尚需提交股东大会审议,届时与该关联交易有利害关系
的关联股东将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
公司独立董事黄光阳、林萍、刘伟英对本项关联交易计划进行了
事前审查和认可,并发表独立意见如下:
3
为维持公司当前业务和完成本年度全面预算,根据公司融资实际
情况,向实际控制人及其关联方融资是需要且必要的。针对不同交易
事项明确相应的定价原则,包括不高于独立第三方交易价格、市场价
原则、不高于央行同期同档基准利率上浮 10%的议价原则,有公平性
和现实可操作性。本议案交易涉及的关联董事均回避表决,交易计划
尚需提交股东大会审议,届时与该关联交易有利害关系的关联人将放
弃行使在股东大会上对该议案的投票权,交易的审议和表决程序合
法、规范、公平。本交易不会损害公司及中小股东利益。我们同意该
议案。
三、关联交易目的和对上市公司的影响
本计划旨在保障公司资金需求及提高融资办理效率,对公司维持
现有业务和完成年度全面预算所需资金提供支持。
四、备查文件
(一)经与会董事签字确认的董事会决议;
(二)福建水泥股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十
七次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事会
2019 年 4 月 23 日
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