证券代码：600802         证券简称：福建水泥       编号：临 2020-016


                 福建水泥股份有限公司关于
2020 年度向实际控制人及其关联方融资计划的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示

    ●本融资计划尚需提交股东大会审议，届时与该关联交易有利害
关系的关联股东将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
    ●对上市公司的影响：本计划旨在保障公司资金需求及提高融资

办理效率，对公司维持现有业务和完成年度全面预算所需资金提供支
持。
    一、本融资计划的基本情况
    为维持公司当前业务和完成年度全面预算，保障公司资金需求及
提高融资办理效率，根据当前公司向实际控制人福建省能源集团有限
责任公司（以下简称“福能集团”或“实际控制人”）及其关联方的
借款情况，制定公司 2020 年度向向实际控制人及其关联方融资的计
划。
    （一）计划
       根据公司经营需求及信贷的统筹安排，2020 年度公司（含子公
司）拟向实际控制人福能集团及其关联单位借款的总额度控制在
132,950 万元之内。本计划具体安排及截至 2019 年 4 月 19 日公司向
实际控制人及其关联方的借款余额明细如下表：


                                  1
                                                                           单位：万元
                    预计                              目前向关联方融资情况
                            2019 年
                  2020 年
  资金出借方                最高本    目前借款
                  最高本                           借款人      担保人           备注
                              金        余额
                    金
福建省建材（控
                                                                          通过福能财务公司
股）有限责任公     13,000    30,000     13,000     福建水泥   信用
                                                                          委托放贷
司
福建省能源集团
                             19,950            0
有限责任公司
福建福能融资租
                   18,000                      0
赁股份有限公司
                                                              建材控股    流动资金借款
                                                              公司担保    66,750 万元，电子
                                        77,250     福建水泥
福建省能源集团                                                14,750 万   银行承兑汇票
                  109,888   83,000
财务有限公司                                                  元          10,500 万元
                                                                             流动资金借款
                                         4,000     安砂建福   福建水泥
                                                                               4,000 万元
     合计          94,250   132,950     94,250

            因资金出借方原因或者其它融资因素影响，资金出借方主体或出
   现变化，届时以实际融资为准，保持总额度不变。
            （二）借款方式
            2019 年额度范围内新增的借款或借新还旧借款，其主要借款条
   件如下：
            1、由福建省能源集团财务有限公司提供借款；
            2、福建省能源集团有限责任公司或权属公司直接将资金拆借给
   公司；
            3、由福建省能源集团有限责任公司或权属公司委托福建省能源
   集团财务有限公司放贷资金。
            4、由福建福能融资租赁股份有限公司提供融资租赁。
            （三）担保方
            上述借款方式第 1 至 4 项借款或融资如需第三方提供担保，拟由
   福建省建材（控股）有限责任公司提供担保。

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    （四）融资成本
    1、借款利率
    ①福建省能源集团有限责任公司或权属公司的借新还旧或新增
借款，借款利率最高按同期央行公布的贷款基准利率上浮 5%办理借
款。如 2020 年遇融资市场利率波动，办理的借款利率超基准利率上
浮 5%的，则单笔业务另行提交董事会报批。
    ②福建省能源集团财务有限公司的借款利率按双方签定的《金融
服务协议》信贷服务收费标准执行。
    2、担保风险补偿金
    如需外部担保的，具体融资担保费另行提交议案审议。
    （五）计划期限
    本计划可滚动实施，期限至下一年度该计划生效时止。
    二、 审议程序
    1、董事会审议
    本计划经公司于 2020 年 4 月 17 日召开的第九届董事会第九次会
议由非关联董事以分项表决形式表决通过。其中：向建材控股公司融
资计划（同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，3 名关联董事（何友栋、
郑建新、黄明耀）回避表决；其它各项融资计划，同意 7 票，反对 0
票，弃权 0 票，2 名关联董事（郑建新、黄明耀）回避表决。
    本计划，尚需提交股东大会审议，届时与该关联交易有利害关系
的关联股东将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
    2、独立董事意见
    公司独立董事黄光阳、刘伟英、黄光阳对本项关联交易计划进行
了事前审查和认可，并发表独立意见如下：
    为维持公司当前业务和完成本年度全面预算，根据公司融资实际
情况，向实际控制人及其关联方融资是需要且必要的。针对不同交易

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事项明确相应的定价原则，包括不高于独立第三方交易价格、市场价
原则、不高于央行同期同档基准利率上浮 5%的议价原则，有公平性
和现实可操作性。本议案交易涉及的关联董事均回避表决，交易计划
尚需提交股东大会审议，届时与该关联交易有利害关系的关联人将放
弃行使在股东大会上对该议案的投票权，交易的审议和表决程序合法、
规范、公平。本交易不会损害公司及中小股东利益。我们同意该议案。
    3、本议案尚需提交股东大会审议。
    三、关联交易目的和对上市公司的影响
    本计划旨在保障公司资金需求及提高融资办理效率，对公司维持
现有业务和完成年度全面预算所需资金提供支持。
    四、备查文件
    （一）经与会董事签字确认的董事会决议；
    （二）福建水泥股份有限公司独立董事关于第九届董事会第九次
会议相关议案的独立意见。



    特此公告。


                                  福建水泥股份有限公司董事会
                                             2020 年 4 月 21 日




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