证券代码：600802         证券简称：福建水泥       编号：临 2021-002


                    福建水泥股份有限公司
    关于永安建福为安砂建福提供融资担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
    担保人名称：福建省永安建福水泥有限公司（永安建福，本
       公司全资子公司）
    被担保人名称：福建安砂建福水泥有限公司（安砂建福，本
       公司拥有 80%权益的控股子公司）
    本次担保金额人民币 950 万元，已实际为其提供的担保余额
       9900 万元：
    本次担保是否有反担保：安砂建福另一股东按持股比例向永
       安建福提供反担保；
    对外担保逾期的累计数量：本公司及子公司没有对外逾期担
       保。
    一、担保情况概述
    1、为保证控股子公司安砂建福正常生产经营对资金的需要，同

意由本公司全资子公司永安建福为安砂建福向永安市农村信用合作
联社（永安农信社）新增申请的 950 万元流动资金借款提供连带责任
保证担保，担保期限一年。




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    2、安砂建福另一股东福建省建材（控股）有限责任公司（建材
控股公司，本公司第一大股东）直接持有被担保人 20%股权，本次担
保涉及关联交易。
    3、建材控股公司对本次担保按其持股比例（20%）向永安建福
提供反担保。
    4、审议程序
    （1）董事会审议
    本次担保经公司第九届董事会第十四次会议 5 位非关联董事表
决通过（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    （2）独立董事意见
    公司独立董事黄光阳、刘伟英、肖阳对本次担保进行了事前审查
和认可，并发表了独立意见：
    公司控股子公司安砂建福向永安农信社申请 950 万元流动资金
借款，由公司全资子公司永安建福提供连带责任保证担保。本公司控
股股东建材控股公司直接拥有安砂建福 20%权益，本次担保涉及关联
交易，建材控股公司对上述担保金额按持股比例向永安建福提供反担
保，不会损害公司及中小股东利益。
    对本议案的表决，关联董事均回避。本关联交易的审议和表决程
序合法、规范、公平。我们同意该议案。
    二、被担保人基本情况
    被担保人安砂建福为本公司拥有 80%权益的控股子公司，另一股
东建材控股公司拥有 20%权益。该公司注册地在福建省永安市安砂镇
水东 323 号，法定代表人为李小明，主要业务为水泥及水泥熟料的生
产及销售。安砂建福有关财务数据如下：



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                                                               单位：万元
                      2019 年 12 月 31 日             2020 年 9 月 30 日
                         （已经审计）                   （未经审计）
      总资产                            87,464                         95,660
      总负债                            44,544                         42,947
      净资产                            42,920                         52,713
                        2019 年 1-12 月                 2020 年 1-9 月
     营业收入                           64,200                         43,573
       净利润                           11,197                          9,863



    三、董事会意见
    董事会认为，上述被担保公司为本公司控制的权属企业，经营状
况较好，资产负债结构合理，具有较强的偿债能力，且资信状况良好，
为其提供担保风险可控。本次担保由永安建福提供全额担保，系放贷
行审批原因，被担保人另一股东建材控股公司按持股比例对本次担保
向永安建福提供反担保，对公平、对等担保应有救济作用。
    四、公司对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
    公司 2019 年度股东大会审议通过《公司 2020 年度担保计划》，
截至当前，本公司及其控股子公司计划对外担保总额 106,600 万元
（不含子公司为母公司提供的担保），实际担保余额 11,200 万元，
实际担保余额占公司 2019 年度经审计合并归母净资产（139,536.53
万元）的 8.03%，其中：拟为安砂建福公司提供担保 93,500 万元，
实际担保余额 9,900 万元。
    截至当前，本公司及子公司没有对外逾期担保。

    特此公告



                                       福建水泥股份有限公司董事会
                                                 2021 年 1 月 19 日


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