福建水泥股份有限公司二００一年年度报告 目录 一、重要提示 二、公司简介 三、会计数据和业务数据摘要 四、股本变动及股东情况 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 六、公司治理结构 七、股东大会情况简介 八、董事会报告 九、监事会报告 十、重要事项 十一、财务报告 十二、备查文件目录 一、重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事长：黄建民 福建水泥股份有限公司董事会 二、公司简介 1、公司法定中文名称：福建水泥股份有限公司 公司法定英文名称：FUJIANCEMENTINC. 英文法定英文名称缩写：FJC 2、公司法定代表人：黄建民 3、董事会秘书：林成潮 联系地址：福建省福州市杨桥路118号宏杨新城建福大厦 联系电话：0591—7527300(7517808转1560) 传真：0591—7527300 电子信箱：dmcement@pub5.fz.fj.cn 证券事务代表：林国金； 公司年度报告备置地点：董事会秘书处 联系地址：福建省福州市杨桥路118号宏杨新城建福大厦 邮编：350001 电话：0591—7527300（或7517808转1546） 传真：0591—7527300（或7517018） 4、公司注册地址：福建省福州市杨桥路118号宏杨新城建福大厦 邮编：350001 公司办公地址：福建省福州市杨桥路118号宏杨新城建福大厦 公司国际互联网网址：http://www.jianfu.com 公司电子信箱：cement@pub5.fz.fj.cn 5、公司信息披露 报纸：《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：福建水泥 股票代码：600802 7、其他有关资料 （1）公司注册地点、日期 首次注册地点：福建省福州市湖东路157号 首次注册日期：1993年11月27日 报告期内变更注册登记日期：2001年7月11日 报告期内注册地址：福建省福州市杨桥路118号宏杨新城建福大厦 （2）企业法人营业执照注册号：3500001001608 （3）税务登记号码：国税闽字350102158142658 （4）公司聘请的会计师事务所：福建华兴会计师事务所 办公地：福建省福州市湖东路中山大厦B座八楼 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度主要利润指标 单位：人民币元 项目 金额 利润总额 -4,556,346.32 净利润 2,104,167.64 扣除非经常性损益后的净利润 952,302.98 主营业务利润 198,743,550.19 其他业务利润 2,913,003.74 营业利润 -9,281,830.55 投资收益 6,013,492.26 补贴收入 2,320,000.00 营业外收支净额 -3,608,008.03 经营活动产生的现金流量净额 83,852,329.56 现金及现金等价物净增加额 -26,742,786.03 注：扣除非经常损益项目计1,151,864.66元，包括以下项目金额： 短期投资收益及利息：3,569,230.03 营业外收支净额：-2,417,365.38(税前为-3,608,008.03) （二）近三年主要会计数据及财务指标 单位：人民币元 项目 2001年度 2000年度 调整后 调整前 主营业务收入 582,648,450.50 542,123,770.13 542,123,770.13 净利润 2,104,167.64 -95,140,105.17 52,423,893.00 总资产 1,591,870,720.80 1,518,133,663.57 1,678,259,579.22 股东权益 701,563,955.53 699,269,187.89 858,927,236.22 每股收益（摊薄） 0.007 -0.336 0.185 每股收益（加权） 0.007 -0.366 0.202 每股收益(扣除非经常性 0.003 -0.337 0.184 损益) 每股净资产 2.481 2.473 3.04 调整后的每股净资产 2.216 2.33 2.84 每股经营活动产生的现 0.296 -0.215 -0.215 金流量净额 净资产收益率% 0.300 -13.606 6.10 净资产收益率（加权） 0.300 -16.4.6 7.38 % 项目 1999年度 调整后 调整前 主营业务收入 593,244,585.81 593,244,585.81 净利润 74,054,935.49 74,054,935.49 总资产 1,355,748,835 1,361,427,508.20 股东权益 637,591,366.69 643,270,039.89 每股收益（摊薄） 0.298 0.298 每股收益（加权） 0.298 0.298 每股收益(扣除非经常性 0.298 0.298 损益) 每股净资产 2.53 2.69 调整后的每股净资产 0.355 2.549 每股经营活动产生的现 11.61 0.355 金流量净额 净资产收益率% 11.51 11.51 净资产收益率（加权） 11.51 11.51 % 说明：公司已按照信息披露规范问答1号-非经常性损益要求，调整了以前年度每股收益(扣除非经常性损益)。 （三）报告期利润表附表 报告期利润 净资产收益率(%) 每股收益（元） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 28.33 28.37 0.70 0.70 营业利润 -1.32 -1.32 -0.03 -0.03 净利润 0.30 0.30 0.01 0.01 扣除非经常性损益后净利润 0.14 0.14 0.003 0.003 （四）报告期内股东权益变动情况 单位：人民币元 项目 期初数 本期增加 本期减少 股本 282,816,991 资本公积 363,352,207.89 190,600.00 盈余公积 158,990,537.76 778,643.42 其中:法定公益金 -31,353.11 278,643.42 未分配利润 -105,890,948.76 2,104,167.64 778,643.42 股东权益合计 699,269,187.89 3,073,411.06 778,643.42 项目 期末数 变动原因 股本 282,816,991 资本公积 363,543,207.89 增加股权投资准备 盈余公积 159,769,181.18 本期提取 其中:法定公益金 310,022.15 本期提取 未分配利润 -104,565,424.54 股东权益合计 701,563,955.53 说明：未分配利润变化：系增加本期净利润，减少部分系按公司章程规定提取赢余公积金和公益金。 四、股本变动及股东情况 （一）股份变动情况表 数量单位:股 本次变动前 本次变动增减（+、-） 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一.未上市未流通股份 1.发起人股份 145145000 其中: 国家拥有股份 145145000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2.募集法人股 3372600 3.内部职工股 4.优先股或其他 未上市流通股份合计 148517600 二.已上市流通股份 1.人民币普通股 134299391 2.、境内上市的外资股 3.、境外上市的外资股 4.、其他 已上市流通股份合计 134299391 三.股份总数 282816991 本次变动后 一.未上市未流通股份 1.发起人股份 145145000 其中: 国家拥有股份 145145000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2.募集法人股 3372600 3.内部职工股 4.优先股或其他 未上市流通股份合计 148517600 二.已上市流通股份 1.人民币普通股 134299391 2.、境内上市的外资股 3.、境外上市的外资股 4.、其他 已上市流通股份合计 134299391 三.股份总数 282816991 （二）股票发行与上市情况 1、经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]96号核准，公司于2000年8月18日至9月1日实施2000年配股方案，此方案以公司1999年末总股本252,355,495股为基数，向全体股东每10股配售3股，每股配股价为5.50元。国家股股东根据财政部财管字[2000]83号文完全放弃本次配股权。法人股股东书面承诺放弃本次配股权。本次共配售3046.1496万股，获配股份中可流通部分2887.599万股于9月25日上市流通。本次配股后，公司总股本增至28281.6991万股。 （2）根据中国证监会关于上市公司转配股分期分批上市流通的通知精神并经上海证券交易所安排，公司转配股总额917.0101万股于2000年11月20日上市，至此，公司境内上市人民币普通股增至13429.9391万股，占公司总股本的47.49%。 （3）公司没有在托管位未上市的内部职工股，公司董事、监事及高级管理人员持有股份26166股已按规定锁定。 （三）股东情况介绍 1、报告期末股东总户数为82278户，其中：国家股股东1户，法人股股东12户，社会公众股股东82265户。 2、截止2001年12月31日前十名股东情况 序号 名称 年末持股数（股） 占总股本比例（%） 1 福建省国有资产管理委员会 145,145,000 51.32 2 兴业证券(流通股) 1,591,670 0.56 3 张志红 780,000 0.28 4 福建青纸(法人股) 698,500 0.25 5 中闽公司(法人股) 550,000 0.19 6 福建兴业(法人股) 550,000 0.19 7 石化公司(法人股) 419,100 0.15 8 省贸粮油 371221 0.13 9 省保险(法人股) 330,000 0.12 10 顾勇梁 326097 0.12 1、持有本公司5%以上股份的股东为福建省国有资产管理委员会（原福建省国有资产管理局），报告期内所持股份未发生增减变动情况，其所持股份中12025万股为本公司作贷款担保质押，其中6400万股向中国工商银行福建省分行营业部质押，5625万股向中国银行福建省分行质押。 2、前十名股东中除法人股东未存在关联关系外，未详其他股东间有否关联关系。 3、2001年11月26日，福建省国有资产管理委员会以闽国资委［2001］9号文授权福建省建材（控股）有限责任公司行使本公司国家股权出资者职能。因此，该公司成为本公司的实际控制人。本公司收文后于2002年3月5日披露于《上海证券报》上。 福建省建材（控股）有限责任公司为福建省政府授权经营国有资产的国有独资公司。该公司成立于1997年4月3日，注册资本16800万元，法定代表人为丁仕达，主要经营授权的国有资产及其收益管理；对外投资经营；咨询服务；建筑材料，装饰材料，金属材料，矿产品，普通机械，电器机械及器材，煤炭，水泥包装袋的批发、零售标准砂的制造。 五、董事、监事、高管人员及员工情况 （一）董事、监事及高级管理人员情况 1、基本情况 姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年初持股数 (股) 黄建民 男 45 董事长 2001年6月-2004年6月 0 林锦瑞 男 50 副董事长 2001年6月-2004年6月 8499 盖小健 男 51 董事兼总经理 2001年6月-2004年6月 0 刘永忠 男 60 董事兼常务副总 2001年6月-2004年6月 8499 高嶙 男 41 董事兼总会计师 2001年6月-2004年6月 0 陈炳生 男 35 董事 2001年6月-2004年6月 0 林威 男 31 董事 2001年6月-2004年6月 0 李恭洲 男 51 监事会主席 2001年6月-2004年6月 0 曹元 男 48 监事 2001年6月-2004年6月 0 曾建平 男 37 监事 2001年6月-2004年6月 0 陈明飞 男 40 监事 2001年6月-2004年6月 6568 林述雄 男 45 监事 2001年6月-2004年6月 0 张达贵 男 37 监事 2001年6月-2004年6月 0 陈先份 男 39 监事 2001年6月-2004年6月 0 杜卫东 男 39 副总经理 2001年6月-2004年6月 0 林顺贵 男 46 副总经理 2001年6月-2004年6月 2600 何友栋 男 39 副总经理 2001年6月-2004年6月 0 严飞 男 46 副总经理 2001年6月-2004年6月 0 林成潮 男 51 董事会秘书 2001年6月-2004年6月 0 郑元清 男 58 总工程师 2001年6月-2004年6月 0 姓名 年末持股数 (股) 黄建民 0 林锦瑞 8499 盖小健 0 刘永忠 8499 高嶙 0 陈炳生 0 林威 0 李恭洲 0 曹元 0 曾建平 0 陈明飞 6568 林述雄 0 张达贵 0 陈先份 0 杜卫东 0 林顺贵 2600 何友栋 0 严飞 0 林成潮 0 郑元清 0 注：董、监事在股东或公司实际控制人单位任职的情况： 姓名 职务 任职期 黄建民 总经理 从2000年5月起 林锦瑞 副总经理 从2000年5月起 李恭洲 党委副书记 从2000年5月起 曹元 政治部负责人 从2001年1月起 曾建平 投资发展部负责人 从2001年1月起 陈炳生 董事会秘书兼总经理助理 从2001年7月-2004年7月 林威 投资银行福州总部副总经理 从2000年4月起 姓名 限股东单位 黄建民 福建省建材（控股）有限责任公司 林锦瑞 福建省建材（控股）有限责任公司 李恭洲 福建省建材（控股）有限责任公司 曹元 福建省建材（控股）有限责任公司 曾建平 福建省建材（控股）有限责任公司 陈炳生 福建省青山纸业股份有限公司 林威 兴业证券股份有限公司 （二）年度报酬情况 1、报酬决策程序及确定依据 在公司领取报酬的董、监事、高管人员除公司总经理外其余的年度报酬按月份工资和月份奖金发放，月份工资按公司制定施行的岗位技能工资标准计发，月份奖金以年初根据生产经营目标分解制定的经济责任制考核结果计发。根据闽政[2000]376号《福建省人民政府批转省劳动和社会保障厅等部门关于部分省重点国有企业经营者试行年薪制意见的通知》，公司总经理从2000年起试行年薪制，其年薪由基本年薪和奖励年薪两部分组成，奖励年薪以公司当年实现的税后利润、净资产收益率、应收账款周转率等指标挂钩计算。 2、年度报酬总额情况 在公司领取报酬的董、监事、高管人员共13人，其年度报酬总额为35.9429万元，其中：金额最高的前三名董事的报酬总额为11.9348万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为12.0566万元。报酬区间人数如下： 3.5～5.5万 1人 3～3.5万 2人 2～3万 9人 2万以下 1人 未在公司领取报酬的人员共7人，如下： 黄建民董事长、林锦瑞副董事长在公司实际控制人福建省建材（控股）有限责任公司领取报酬；董事陈炳生先生、林威先生分别在股东单位福建省青山纸业股份有限公司和兴业证券股份有限公司领取报酬； 监事会主席李恭洲先生、监事曹元先生、曾建平先生在公司实际控制人福建省建材（控股）有限责任公司领取报酬。 （三）报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况 经2001年6月29日召开的2000年度股东大会换届选举，公司上届董事会成员丁仕达先生（董事长）、陈福民先生、兰荣先生、张小麟先生、王品英女士未续任公司董事；上届监事会成员陈信生先生（监事会主席）、梁弈耙先生、李丽华先生、李宝卫先生未续任公司监事；因工作调动并经公司第三届董事会第一次会议决议，公司副总经理薛武先生、总经济师苏连文先生未续聘。 公司董事会、监事会换届选举有关情况详见股东大会情况简介、董事会报告、监事会报告；聘任总经理、副总经理及其他高级管理人员情况详见董事会报告。 （四）公司员工情况 报告期末公司在职员工总数为4265人，专业构成、教育程度情况如下： 1、专业构成： 生产人员2978人 销售人员92人 技术人员262人 财务人员50人 行政人员790人 其它人员93人 另外，公司离退休人员计712人，（其费用由社保机构负担，公司支付其工龄补贴和医疗费用。） 2、教育程度： 大专及以上329人 中专254人 高中2245人 初中及以下1437人 六、公司治理结构 （一）公司治理的实际状况、对比上市公司治理规范性文件存在的差异及改进计划 1、公司治理的实际状况 公司自上市以来，能按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关法规、规章和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，不断完善公司的法人治理结构，力求规范运作。已制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会工作规则》、《总经理工作细则》、《信息事务管理办法》等一系列规范性文件。公司当前治理的实际状况表现如下： （1）股东和股东大会：公司的治理结构能保证所有股东，特别是中小股东享有平等的地位和充分行使权利；公司申请了专用电子信箱，保持与股东的有效沟通，认真接待股东来访和来电咨询，使股东了解公司的经营情况；公司制订了《股东大会议事规则》，股东大会召集、召开能严格按照《股东大会议事规则》和《公司章程》进行；公司关联交易遵循商业原则，关联交易协议的签订遵循“平等、自愿、等价、有偿”的原则，未损害公司和股东的利益。 （2）控股股东和上市公司：控股股东通过股东大会依法行使出资人的权利，没有采取任何其他方式直接或间接地干预公司的决策和生产经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到相互独立；公司经理人员、财务负责人、营销负责人和董事会秘书未在控股股东单位出任除董事以外的其他职务；公司董事会、监事会和内部管理机构能够独立运作，公司的重大决策能按照规范的程序作出。 （3）董事和董事会：公司严格按照《公司章程》的规定程序选聘董事，公司董事会的人员构成符合法律、法规的要求；制订了《董事会议事规则》，并能以此规范董事行为。公司董事能履行忠实、诚信和勤勉的职责。 （4）监事与监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求；公司监事会已制订了监事会工作规则；公司监事能够本着对全体股东负责的精神，认真履行自己的职责，列席董事会会议，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 （5）绩效评价与激励约束机制：目前，公司内部尚未建立董、监事及高管人员的绩效评价与激励约束机制。 （6）利益相关者：公司充分尊重银行及其他债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利，与他们积极合作，共同推动公司持续健康地发展。 （7）信息披露与透明度：公司严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息，公司制订了《信息事务管理办法》，规范信息披露管理工作，确保所有股东有平等的机会获得信息；并指定董事会秘书具体负责信息披露工作；公司能够按照有关规定，及时披露公司大股东或实际控制人的详细资料和股份的变化情况。 2、对比上市公司治理规范性文件存在的差异及改进计划 公司对照《上市公司治理准则》的要求，在公司治理方面尚存在一定差距，主要应改进和完善的方面如下： （1）根据准则精神进行修改《公司章程》，拟提交2001年度股东大会审议通过。 （2）公司拟于2001年度股东大会上选举2名独立董事，并按规定建立独立董事制度。 （3）公司董事会尚未设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，公司将依据实际情况，积极实施和完善有关制度。 （4）公司将结合本公司的实际情况建立公正透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制，逐步推行公开、透明的经理人员选聘制度。 （5）严格按照有关法律法规及公司章程的规定，进一步完善公司信息披露制度，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，自觉接受监管部门和广大股东的监督，使公司的法人治理结构和整体运作日趋成熟、规范。 （二）独立董事 报告期内，公司尚未设立独立董事。 公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，正在按照有关规定修改《公司章程》，将在2001年度股东大会上选举2名独立董事，并建立独立董事制度。 （三）公司的独立性 公司控股股东为福建省国有资产管理委员会，持有的公司国家股占本公司总股本的51.32%，2001年11月26日，福建省国有资产管理委员会以闽国资委［2001］9号文授权福建省建材（控股）有限责任公司（该公司简介见前面“股本变动及股东情况敚┬惺贡竟同国家股权出资者职能。本公司与控股股东及实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面各自独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。 （四）关于高级管理人员的激励机制 报告期内公司尚未建立高级管理人员的激励机制，公司将结合实际情况建立公正、透明的有关绩效评价标准与激励约束机制。公司高级管理人员为公司总经理、副总经理、总会计师、总工程师、总经济师（暂缺）、董事会秘书。 七、股东大会情况简介 本年度公司召开了一次年度股东大会，有关情况如下： (一)股东大会的通知、召集、召开情况 公司于2001年6月29日召开2000年度股东大会，召开会议的通知公告刊登于5月30日《上海证券报》。本次股东年会在福州市宏杨新城建福大厦本公司会议室召开，到会股东及股东授权人共61人，代表股份149,853,804股，占本公司股份总额的52.99%。符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 （二）股东大会通过或否决的决议及披露情况 经审议，大会以记名投票表决方式通过如下决议： 1、审议通过了《公司2000年度董事会工作报告及二00一年度工作意见》； 2、审议通过了《公司2000年度监事会工作报告》； 3、审议通过了《公司2000年度财务决算及2001年度财务预算的报告》； 4、审议通过了《公司2000年度利润分配方案》； 5、审议通过《公司股东大会议事规则》； 6、表决通过了《关于二000年度续聘福建华兴会计师事务所的议案》； 7、审议通过《关于住房周转金余额处理的议案》； 8、审议通过《关于公司与三达石灰石厂资产置换暨(关联交易)的议案》； 9、审议通过《关于调整2000年配股资金肖厝建设项目的议案》； 10、表决通过了《关于修改<公司章程>的议案》； 11、选举产生公司第三届董事会、监事会成员。 本次年会决议公告刊登于2001年6月30日《上海证券报》。 （三）选举、更换公司董事、监事的情况 经股东大会换届选举，第三届董事会成员由黄建民、林锦瑞、盖小舰刘永忠、高嶙、陈炳生，林威等七位组成，并另拟聘2名独立董事。第三届监事会成员由李恭洲、曹元、曾建平、陈明飞、林述雄、陈先份、张达贵等七位组成。离任董、监事情况见“董事、监事、高级管理人员及员工情况”。 八、董事会报告 （一）报告期内的经营情况 1、公司主营业务范围及其经营状况 公司主要经营业务以水泥的生产及销售为基础，并进行其他建筑材料制造及技术服务、工业生产资料、柴油车总成大修、投资宾馆、旅游、房地产、物业管理等。 2001年度，公司生产水泥215.95万吨，销售水泥215.58万吨，水泥产、销量分别比去年增长10.56%和12.35%，同时实现首度销售商品熟料8.3万吨。公司产品主要在福建本省销售，占有全省旋窑水泥销量的35.93%，其中：福州主市场旋窑水泥占有率为62.92%。适应公司四号窑的投产需要，报告期内公司产品开始进入江西、浙江等周边省份销售。报告期内虽然产、销量均有增长，但受水泥价格下滑及公司有关费用的增长，公司营业利润出现亏损。 公司主营业务构成有关情况如下： 主营业务构成 主营业务收入（元） 主营业务成本（元） 水泥 567,892,495.11 364,023,847.57 商品熟料 12,187,383.11 11,339,117.36 机砖 602,684.38 704,725.47 其他 1,965,887.90 1,100,544.60 主营业务构成 主营业务利润（元） 毛利率（%） 水泥 197,292,137.43 34.74 商品熟料 715,988.8 5.87 机砖 -108,582.38 -18.02 其他 844,006.34 42.93 注：本期“主营业务收入”因公司财务结算方式改变含产品运输费用，而上期未包含。 （2）报告期内主营业务或其结构变化情况 报告期内主营业务或其结构未发生较大变化。 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 （1）常州金源房地产开发有限公司 该公司系由原企业（福建水泥厂）与常州物业公司、香港原野发展有限公司于九三年共同出资组建。该公司注册资本2000万港元，其中：本公司投入1100万港元（折合人民币1264万元），持股比例55%。该公司主要在江苏省常州、苏州一带开发房地产。本年度该公司实现营业收入512,464.05元，净利润-121,787.72元。 （2）莆田建福大厦有限公司 该公司系由福建水泥股份有限公司与福建省永安市建福水泥机立窑有限公司共同出资组建。该公司注册资本800万元，其中：本公司投入人民币720万元，持股比例90%。该公司经营范围为：住宿、饮食服务、舞厅、卡拉OK服务、汽车客货运输、钢材、水泥建材产品批发零售。本年度实现主营收入79,455.10元，净利润-54,008.04元。 （3）厦门建福散装水泥运输有限公司 该公司系由厦门建福散装水泥有限公司于96年6月投资组建。注册资本50万元。经公司第二届董事会第十二次会议决议通过，于1999年公司以自有资金45万元收购其90%股权。本公司现持有其90%股权。该公司经营范围：运输散装水泥，道路汽车货物运输、批发、零售建筑材料、散装水泥。本年度实现主营收入54,289,216.40元,净利润601,927.60元。 （4）永安市福泥汽车运输有限公司 该公司系由本公司以建福水泥厂原运输科外运车辆及维修设备等实物资产经评估作价后投入和原运输科职工个人集资投入共同组建。该公司注册资本为人民币125万元,本公司持有股权54.4%。经营范围：汽车运输、汽车、摩托车、工程机械维修等。本年度实现主营业务收入2,192,133.47元，净利润-582,238.97元。 （5）永安市建福设备安装维修有限公司 该公司系由本公司以建福水泥厂原机电分厂的部分机器设备经评估作价投入和原机电分厂职工个人集资投入共同组建。该公司注册资本为人民币110万元,本公司持有股权53%。经营范围：设备维修、配件制作、非标、管道制作安装等。本年度实现主营业务收入7,862.235.15元，净利润-163,889.27元。 3、主要供应商、客户情况 2001年度，公司向前五名供应商采购金额为19719万元，占年度采购总额的27.15%。向前五名客户销售量合计占公司销售总量的51.35％。 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 2001年，受本省投资需求不足及外省水泥入闽剧增的影响，使得福建省水泥市场竞争异常激烈，各厂家的低价竞销加速了水泥售价的急剧下滑，给公司销售工作带来极大的困难；煤、石膏等原燃材料价格大幅上涨及有关费用的增长，使得公司“扩量降本目标”未能实现。虽经公司多方努力、仍然出现利润的大幅下滑。 2001年公司主要采取了以下措施： （１）围绕开拓市场，更新观念，迎难而上。通过深入的市场调查掌握大量周边市场的详实信息，以市场价格倒推法制订了以净利润作为考核主线的经济责任制，确立了以市场为中心的“全厂一盘棋”的管理格局。 （2）整合销售内部机构，加强营销创新工作。实行管销分开，试行营销人员吨水泥工资费用包干考核制度。调整营销模式和策略，全方位拓展市场，实现了公司水泥的省外销售计划。加强与铁路部门的合作，一定程度上保证了产、运平衡。 （3）围绕降低成本，依靠扩量、科技进步、加强管理增效益。加快燃无烟煤技改项目建设，实现了公司建福厂三台窑同时燃无烟煤，节约成本1000多万元 （4）上下努力，抓紧抓好四号窑工程建设，确保了四号窑投料试生产及达标达产。 （二）报告期内投资情况 报告期内公司长期投资期末余额71,853,424.19元，比上年96,400,076.50元降低25.46%。 1、2000年配股资金使用情况 2000年，公司通过配股共募集资金16268.3303万元，截止2001年底，已使用10,372.85万元，尚有5895.48万元暂未使用，现暂存银行。有关情况如下： （1）承诺投资项目与实际投资项目的比较 承诺投资项目及计划投资额 承诺项目建设周期 配股说明书预 计项目收益 （万元） 无烟煤技术改造项目，计划投 募集资金到位后3年 2,728 资4,732万元。 粘土预均化烘干与石灰石破碎 募集资金到位后2年 827 系统技术改造工程，计划投资 4,804万元。 肖厝开发区20万吨水泥粉磨 募集资金到位后2年 2,080 站、10万吨散装水泥中转库、10 万立方米商品混凝土搅拌站项 目，计划投资4,612万元。项 兼并顺昌水泥厂后续工作，计 募集资金到位当年 划使用5,000万元。 承诺投资项目及计划投资额 实际投资项目 实际投资项目进 度 无烟煤技术改造项目，计划投 不变 已投资4,422.85 资4,732万元。 万元，完成进度 96%。 粘土预均化烘干与石灰石破碎 因生产工艺改变及新技术出 系统技术改造工程，计划投资 现，暂缓投入。 4,804万元。 肖厝开发区20万吨水泥粉磨 25万吨袋装水泥仓库、15 已投资950万 站、10万吨散装水泥中转库、10 万吨散装水泥中转库、10 元，完成进度 万立方米商品混凝土搅拌站项 万立方米商品混凝土搅拌站 29.15%。 目，计划投资4,612万元。 项目。 兼并顺昌水泥厂后续工作，计 不变 于2000年使用 划使用5,000万元。 5,000万元，完成 进度100%。 （2）实际投资项目情况 A、回转窑改燃无烟煤技改项目，因该项目经济效益较显著，公司加快该项目实施进度，目前该项项目大的技改工程已基本结束，报告期内共燃无烟煤约12万吨，节约成本1000多万元。 B、粘土预均化烘干与石灰石破碎系统技术改造工程，该项目因生产工艺改变和新技术出现，目前公司正与有关科研设计部门探讨更佳方案，现暂缓投入，目前尚未动工。 C、肖厝25万吨袋装水泥仓库、15万吨散装水泥中转库、10万立方米商品混凝土搅拌站项目，该项目由我司持股95%的泉州市泉港金泉福建材有限公司负责筹建。项目建设工程分为两期，第一期建设年中转25万吨袋装水泥中转库、15万吨散装水泥中转库，第二期建设年产10万m3混凝土搅拌站。预计一期工程在2002年8月建成投产。 D、兼并顺昌水泥厂的后续工作，该项目系使用配股资金偿还顺昌水泥厂的陈欠债务。 （3）2000年配股项目的调整变更 由于我司拟对建福厂水泥磨进行技改，水泥粉磨能力将大幅提高，同时肖厝开发区（现更名为泉港开发区）对环保的要求较高，解决粉尘污染需较大投资，因此将建设年产20万吨水泥粉磨站改为建设年中转25万吨袋装水泥仓库。 散装水泥中转库中转能力由年中转10万吨增加为15万吨，该项调整系适应当地市场的客观需要。 改变投资方式，由我司全资投入改为组建合资公司投入。合资组建泉州市泉港金泉福建材有限公司负责筹建该项目。 根据福建省建材设计院编制的《可行性研究报告》，该建设项目调整后总投资3259.45万元，年利润总额1200万元。 以上变更经2001年6月29日召开的2000年度股东大会决议通过，并披露于2001年6月30日的《上海证券报》上。 2、1998年配股资金使用情况 1998年度配股共募集资金10547万元，原计划全额用于公司技术改造工程，包括扩建老石灰石予均化库、新建原料磨和一条日产水泥熟料2000吨的新型干法水泥生产线（四号窑）。因兼并顺昌水泥厂后情况发生变化，经98年12月28日的98年度临时股东大会决议通过，变更配股资金投向，其中3500万元用于兼并顺昌水泥厂，7000万元易地于公司炼石水泥厂投建公司四号窑生产线。该事项披露于98年12月30日《上海证券报》。 （1）兼并福建省顺昌水泥厂项目，已于1998年底完成，该次兼并使公司拥有一条日产水泥熟料2000吨的八十年代国际先进水平的生产线，提升了公司生产工艺的技术水平，公司水泥年产量由116万吨增加到200万吨以上，提高了公司产品的市场占有率。 （2）公司四号窑项目，该生产线采用100%无烟煤煅烧技术，计划总投资19641万元，其中使用配股资金7000万元。该项目于报告期内12月初建成并进入试生产，截止报告期末已达标正式投产，该生产线的正式投产将使公司水泥年生产能力达300万吨以上。该项目累计投资尚待最后验收决算。该事项披露于12月20日《上海证券报》。 3、非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况 （1）漳州水泥粉磨站项目，该项目为公司四号窑配套项目，年产30万吨各种标号水泥，年可新增营业收入9600万元，净利润240万元。本报告期投入金额１６８１．９８万元，已累计投资2251.98万元，完成进度% （2）新水泥磨项目，该项目水泥粉磨能力为39.42万吨，用于更新原有水泥粉磨系统。本报告期增加投入18.9万元，已累计投入2514.71万元，完成进度100%。 （三）财务状况、经营成果分析 指标名 2001年 2000年 增减变动 % 总资产 1,591,870,720.80 (调整后)1,518,133,663.57 4.86 长期负债 267,575,993.96 314,540,107.18 -14.93 股东权益 701,563,955.53 (调整后)699,269,187.89 0.35 主营业务利润 198,743,550.19 176,699,818.71 12.48 净利润 2,104,167.64 (调整前)52,423,893.00 -95.69 说明： ①总资产增加，主要是增加融资及经营增长； ②长期负债减少，系归还部分兼并顺昌水泥厂陈欠债务； ③股东权益增加，系本期净利润不分配转入未分配利润增加； ④主营业务利润增加，系年内水泥产销量增加及结算方式改变而引致； ⑤净利润减少，系主要是水泥售价下滑引致营业利润减少及所得税返还等补贴收入减少。 （四）生产经营环境以及宏观政策、法规变化对公司产生或将产生的影响 根据福建省财政厅闽财工[1999]96号《关于福建水泥股份有限公司财税优惠政策的批复》的规定，1998 2002年公司所得税和新增增值税地方分成部分及国有股股权收益实行先缴存后从财政支出渠道拨给公司，用于增资配股，或回收企业股权，以及解决兼并顺昌水泥厂所应偿还的债务问题。报告其内公司收到该等款项930万元。 （五）新年度的经营计划 2002年公司计划生产水泥253万吨，力争280万吨，销售水泥253万吨，力争280万吨，同时销售商品熟料49万吨。为实现上述经营目标，公司拟采取以下措施： 1、以提高效益为目标，强化企业经营管理。以财务管理和成本管理为重点，努力降低管理费用、物耗成本、财务费用和人工费用。以增加产量、提高市场占率为重点，贯彻、实施扩量降本计划。实施量扩量策略，大力开拓周边省份新市场，调整产品结构，提高散装水泥比例以满足市场需求。 2、以扩大销售能力为重点，抓好营销创新工作。通过整合销售内部组织机构、实行营销人员吨水泥工资费用包干制、强化市场网络建设等措施提高公司整体销售能力。加强与铁路部门的协调合作和自备车、散装车管理，确保产、运、销的平衡。 3、坚持科技创新，以技术进步做大做强企业。抓好技术中心的建设，完善技术改造与技术创新机制，加强、培育对新技术、新产品的开发及技术升级换代的能力。通过新技术、新产品的开发和应用，提高企业整体技术含量，降低企业的综合成本进而提高创利能力。 4、抓紧抓好漳州粉磨站及有关水泥磨的技改或项目建设，确保跟上公司熟料生产能力的扩张；巩固和提高燃无烟煤技改的成果，全面实现五台窑优质、高效地燃用无烟煤，进一步降低燃煤成本；加快泉港开发区水泥仓库、散泥中转站和漳州干粉建材等新建项目的建设进度，尽快建成并投入使用和生产。 5、继续深化企业用工、人事、分配制度改革，加大人力资源的开发，引进、培养并进，建立一支真正适应市场环境、掌握国际市场业务规则的优秀管理人才队伍，为实现公司的可持续发展奠定根本的人才基础，保证公司中长期发展规划的实现。 （六）董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容： 报告期内董事会共召开六次会议，会议情况及决议内容如下： （1）2001年4月18日，公司召开第二届董事会第十九次会议，会议由丁仕达董事长主持，五位董事出席，四位董事委托其他董事出席。公司监事及高级管理人员列席了会议，经审议通过了如下决议： A、审议通过2000年度总经理工作报告； B、审议通过公司2000年年度报告及报告摘要； C、审议通过公司2000年年度董事会工作报告； D、审议通过公司公司2000年度财务决算及2001年财务预算； E、审议通过2000年度利润分配预案及下半年利润分配预案； F、审议通过关于2001年度续聘福建华兴会计师事务所的议案； G、审议通过关于召开2000年度股东大会的安排； H、审议通过关于公司住房周转金余额处理的议案； I、审议通过关于我司与福建省三达石灰石厂进行资产置换的议案。 本次会议决议公告刊登于4月20日《上海证券报》。 （2）2001年5月28日，公司召开第二届董事会第二十次会议，会议由丁仕达董事长主持，七位董事出席，二位董事委托其他董事出席。公司监事和高级管理人员列席了会议，经审议通过如下决议： A、审议通过《关于公司与三达石灰石厂资产置换（关联交易）的议案》； B、审议通过《关于调整2000年配股资金投向肖厝建设项目的议案》； C、审议通过公司第三届董、监事候选人名单； D、审议通过《关于修改公司章程的议案》； E、审议并决定召开2000年度股东大会事宜 本次会议决议公告刊登于5月30日《上海证券报》。 （3）2001年6月29日，公司召开第三届董事会第一次会议，会议由黄建民先生主持。应到董事七名，实到董事六名，委托行使表决权一名。公司监事和高级管理人员列席了会议。经充分讨论，通过以下决议： A、选举黄建民先生为董事长，林锦瑞先生为副董事长； B、聘任盖小健先生为公司总经理； C、根据盖小健总经理提名，聘任刘永忠先生为公司常务副总经理，林顺贵、杜卫东、何友栋、严飞先生为公司副总经理，郑元清先生为总工程师，高嶙先生为总会计师； D、聘任林成潮先生为公司董事会秘书。 本次会议决议公告刊登于7月3日《上海证券报》。 （4）2001年8月13日，公司召开第三届董事会第二次会议，会议由董事长黄建民先生主持，应到董事七人，实到六人，董事一人委托出席，全体监事及公司高级管理人员列席了会议。，经审议通过如下决议： A、审议通过《2001年上半年公司总经理工作报告》； B、审议通过《公司2001年度中期报告》； C、审议通过《公司2001年度中期利润分配方案》； D、审议通过《关于修订各项资产减值准备内控制度的议案》； E、审议通过《关于计提新四项资产减值准备及追溯调整子公司开办费的议案》。 本次会议决议公告刊登于8月15日《上海证券报》。 （5）2001年10月19日，公司召开第三届董事会第三次会议，应到董事七名，实到董事五名，委托行使表决权二名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由黄建民董事长主持。经审议通过以下决议： A、审议通过《关于受让厦门海鹭达有限公司散泥中转库资产的议案》； B、审议通过《关于与闽福发、福建三农提供银行贷款等额互保的议案》； 本次会议决议公告刊登于10月23日《上海证券报》。 （6）2001年12月6日，公司召开第三届董事会第四次会议。会议应出席董事七位，实到五位，一位董事委托其他董事出席，另有一位董事因出差未委托出席，公司监事（除监事会主席出差请假外）及高级管理人员列席了会议。会议着重审议了《关于公司短期投资有关情况的报告》，经讨论，认为公司尚在运作的5500万元短期投资应属委托理财，详细情况见重要事项。 本次会议决议公告刊登于2001年12月11日《上海证券报》。 2、董事会对股东大会决议执行情况 （1）资产置换事项 经2000年度股东大会决议，通过了关于公司以部分应收帐款和其他应收款与三达石灰石厂资产置换暨(关联交易)的议案。该项置换，我司现已接收了三达石灰石厂的置换资产，有关房产、土地使用权的产权转移有关手续尚在办理。详细情况见重要事项。 （2）募集资金调整变更用途事项（见本章“募集资金使用情况”部分） （七）本年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案 经福建华兴会计师事务所审计，公司2001年度实现利润-4,556,346.32元，净利润2,104167.64元，提取法定公积金元，提取法定公益金278,669.04元，提取法定公益金278,669.04元,加上年初未分配利润元，提取任意盈余公积金元，2001年未分配利润元。 本年度可供股东分配的利润不进行分配,也不进行公积金转增股本。未分配利润元结转下一年度分配.。该预案尚需经股东大会审议批准后实施。 《公司2000年年度报告》预计的2001年度利润分配政策为以现金红利方式派发不低于30%的可供分配的利润。因本年度公司仅实现微利，同时根据财政部财会[2001]5号《关于印发〈企业住房制度改革中有关会计处理问题的规定〉的通知》规定，并经公司2000年度股东大会批准，以部分年初留存收益弥补部分住房周转金负数余额；同时根据财政部（财会[2001]17号）文关于贯彻实施<企业会计制度>有关政策衔问题的规定，进行了“新四项减值准备”计提，同样对年初未分配利润进行了调减，本年度可供股东分配的利润为负值，因此未实行原定分配政策。 （九）2002年度利润分配政策及资本公积金转增股本的预案 （1）2002年度拟分配利润一次； （2）2002年度拟以不低于30%的净利润用于股利分配； （3）2001年未分配利润不低于30%部份用于下一年度股利分配； （4）2002年度公司将以派现金红利方式进行利润分配。 2002年度利润分配政策为预计方案，公司董事会保留对该预计方案根据公司经营具体情况进行调整、修改的权利。 九、监事会报告 （一）报告期内监事会工作情况 2001年公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规所赋予的职责，积极开展工作。本报告期内公司监事会列席董事会会议六次，出席了公司2000年度股东大会，参与公司重大问题的研究，听取并审议了公司2000年年度和2001年中期报告，并对其财务报告进行了认真审核。报告期内共召开六次会议，会议情况如下： 1、2001年4月18日，公司第二届监事会召开第十三次会议，审议通过了《2000年度监事会工作报告》、《2000年年度报告和报告摘要》。认真审查了《公司2000年度财务决算及2001年财务预算的议案》。审议了《关于公司住房周转金余额处理议案》及《关于公司与三达石灰石厂进行资产置换的议案》。会议认为：公司住房周转金余额的处理符合财政部《企业住房制度改革中有关会计处理的规定》；公司以部分应收帐款、其他应收帐款与三达石灰石厂进行资产置换的关联交易是符合公司的实际而发生的正常交易，遵循“三公”原则，并严格按关联交易有关规定和程序进行，有利于公司的长远发展，不会导致公司和股东的利益受损。 本次会议决议有关公告刊登于4月20日《上海证券报》。 2、2001年5月28日，公司第二届监事会召开第十四次会议，审议通过了《公司监事会工作规则》、《关于调整2000年配股资金投向肖厝建设项目的议案》、《第三届监事会候选人名单》。会议认为：肖厝建设项目的调整符合当地的客观需要及目前的实际情况，认为第三届董事会、监事会候选人的提名程序及结构符合公司章程的规定。 3、2001年6月29日，公司第三届监事会召开第一次会议，会议选举李恭洲先生为本届监事会主席。会议充分肯定了前届监事会的工作成绩，对前届监事忠实、诚信和勤勉地履行监督职责表示赞赏。本次会议还认真学习了《公司章程》、《公司监事会工作规则》等有关规范性文件。本次会议决议有关公告刊登于7月3日《上海证券报》。 4、2001年8月13日下午，公司第三届监事会召开第二次会议，审议通过了《2001年上半年公司总经理工作报告》、《公司2001年度中期报告》、《公司2001年度中期利润分配方案》、《关于修订各项资产减值准备内控制度的议案》、审议通过《关于计提新四项资产减值准备及追溯调整子公司开办费的议案》。会议认真审查了2001年度中期财务报告。对公司2001年上半年的运作情况和经营决策、公司股东大会、董事会的召开程序，以及对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责等方面进行了监督和检查。 本次会议决议公告刊登于8月15日的《上海证券报》。 5、2001年10月19日，公司第三届监事会召开第三次会议，会议审议了《关于受让厦门海鹭达有限公司散泥中转库资产的议案》及《关于与闽福发、福建三农提供银行贷款等额互保的议案》。会议认为：收购厦门海鹭达有限公司散泥中转库资产是公司发展和市场扩展的需要，以资产评估事务所出具的评估值为基础的收购价格公平、合理。该次收购无内幕交易行为，不会损害部分股东的权益或造成公司资产流失。与闽福发、福建三农提供银行贷款等额互保是公司将来生产经营、融资渠道畅通的需要，互保行为互惠互利，符合商业原则。 6、2001年12月6日，公司第三届监事会召开第四次会议，会议讨论了《关于公司短期投资有关情况的报告》，认为公司第三届董事会第四次会议非常及时、果断，对公司委托理财出现的问题采取的有关对策也较得力，有效地避免公司损失的继续扩大。公司进行该项委托理财的是为了及时抓住时机，提高公司资金使用效率，增加公司经济效益以弥补主营利润的不足，主观出发点是积极良好的。会议认为公司应吸取教训，以此为鉴，严格规范决策程序并严格按规定做好信息披露工作。 （二）公司监事会对公司运作等事项的独立意见 1、公司依法运作情况：公司经营运作均按《公司法》、《证券法》、和中国证监会、上海证券交易所颁布的有关法规、规定及公司章程执行，并建立完善了各项内部控制制度。公司董事、经理及其他高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。 2、福建华兴会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告真实、公允反应了公司的财务状况和经营成果。 3、公司2000年配股资金实际投入项目和承诺投入项目一致，肖厝项目的调整变更严格按照法定程序进行。 4、公司收购、出售资产按“三公”原则进行，遵循商业原则，交易价格没有不合理，无内幕交易行为，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失。 5、公司关联交易遵循“平等、自愿、等价、有偿”的原则，无损害公司利益。 十、重要事项 （一）本年度公司重大诉讼、仲裁事项。 厦门鹭麟散装水泥有限公司（被告）欠我司水泥货款5286182.94元纠纷案件。我司于2001年12月向福建省厦门市中级人民法院起诉，要求被告支付所欠水泥货款，经厦门市中级人民法院审理终结，判决被告厦门鹭麟散装水泥有限公司于判决生效之日起十日内偿还我司货款5286182.94元，并由被告负担案件受理费36441元和财产保全费21020元。 厦门鹭麟散装水泥有限公司系我司持有其股权42.9%的子公司。 （二）报告期内收购、出售资产及资产置换等情况 1、收购厦门海鹭达有限公司散泥中转库资产的情况 经公司第三届董事会第三次会议批准,公司以自有资金1410万元收购受让厦门海鹭达有限公司散泥中转库资产,该中转库年散泥中转能力约20—30万吨，本次收购为公司推广散装水泥、提高散泥市场占有率及满足公司四号窑投产市场扩展的需要，创造了良好条件。为充分发挥收购资产的效益，公司把该资产与公司在厦门原有的散泥中转库及公司控股的厦门建福散泥运输公司的资产及业务进行了重组，组建了厦门金福鹭建材有限公司，使散泥销售与运输业务分开，提高了运营效率。 2、公司以持有的常州金源房地产开发有限公司股权置换福建省顺昌水泥厂劳动服务公司水泥粉磨厂资产的情况（期后） ２００２年３月２５日，本公司与福建省顺昌水泥厂劳动服务公司签定《资产置换协议书》，本公司以持有的常州金源房地产开发有限公司５５％股权（帐面值１０，０９９，４５１．０８元）与顺昌水泥厂劳动服务公司拥有的水泥粉磨车间资产（以２００１年１２月３１日为评估基准日，评估值９，９５７，９６４．７８元）进行置换，置换日为２００２年３月３１日，双方依据２００１年１２月３１日至２００２年３月３１日期间相关资产变动状况自行调整帐务，不再互补差额。 （三）重大关联交易事项 1、销售货物发生的关联交易 企业名称 销货金额（万元） 占全年销货比例 % 福建省建福散装水泥联合公司 4470 7.2 厦门鹭麟散装水泥有限公司 891 1.43 以上关联交易的定价原则均以市场价格为依据。 2、资产置换的关联交易 经公司2000年度股东大会决议通过，公司以部分应收帐款及其他应收款合计6502.27万元（2000年底审计帐面值）与福建省三达石灰石厂经营性资产6505.18万元（2000年底审计帐面值）进行等值置换，不足部分2.91万元人民币以现金一次性支付。福建省三达石灰石厂系福建省建材（控股）有限责任公司的全资子公司，为本公司的关联法人。 报告期内，公司已接收了三达石灰石厂的置换资产，有关房产、土地使用权的产权转移手续尚在办理中。 该事项披露于2001年6月30日《上海证券报》上。 3、债权、债务往来、担保等事项关联交易 （1）应收福建省建福散装水泥联合公司应收帐款294.05万元，年初余额为1052.08万元； （2）应收三明新型建材总厂应收帐款200万元，年初余额为100万元； （3）应收厦门鹭麟散装水泥有限公司应收帐款809万元，年初余额为897.53万元； （4）应收福建省建福散装水泥联合公司其他应收款369.98万元,期初余额为424.91万元. 4、其他关联交易（期后） 2002年2月28日，公司与福建省建材（控股）有限责任公司签定了《反担保质押协议书》。该协议约定：福建省建材（控股）有限责任公司为本公司向福建兴业银行贷款本金2500万元承担连带担保责任，本公司以所拥有的福建兴业银行人民币普通股1655.94万股向福建省建材（控股）有限责任公司作为反担保质押。该协议自办妥出质登记之日起生效，至该项贷款的连带担保责任解除之日起失效。 （四）重大合同及其履行情况 1、报告期未发生托管、承包、租赁资产有关事项 2、重大担保事项 （1）本公司为以下单位提供担保 被担保人 担保金额 担保期限 担保类型 （万元） 福建省建福散装水泥联合公司 400 2001.2月起12个月 连带责任 福建省建福散装水泥联合公司 400 2001.6月起12个月 连带责任 三明新型建材总厂 2743 2001.6月起12个月 连带续保 被担保人 决策程序 福建省建福散装水泥联合公司 董事会决议 福建省建福散装水泥联合公司 董事会决议 三明新型建材总厂 董事会决议 （2）以下单位为本公司贷款提供担保 担保人 担保金额 担保期限 （万元） 福建省福发集团股份有限公司 3000 12300（已贷9300） 1999.9-2004.9月 福建省国有资产管理委员会 8500 2000.3-2006.3月 福建省建材（控股）有限责任公司 2500 2001.4-2002.4月 福建省建材（控股）有限责任公司 1000 2001.4-2002.4 担保人 担保类型 决策程序 福建省福发集团股份有限公司 互保 董事会决议 以其股份质押 福建省国有资产管理委员会 以其股份质押 福建省建材（控股）有限责任公司 公司以资产抵押 福建省建材（控股）有限责任公司 公司以兴业银行股份质压 3、现金资产委托管理事项 （1）委托上海保融投资管理咨询有限公司1500万元 公司以自有资金1500万元委托该公司管理，期限为2000年12月17日起至2001年12月16日，约定年收益率不低于7%。该项委托本报告期已收回全部本金，并取得收益为164.792万元。 以上事项披露于2001年8月15日《上海证券报》。 该项委托经公司第二届董事会决议，授权公司总经理具体负责。 （２）与上海泰和投资管理咨询有限公司合作投资5500万元 为了提高公司资金使用效率，增加公司经济效益，经公司领导班子（部分董事和高管人员）召开专题会议研究，决定以自有资金5500万元与上海泰和投资管理咨询有限公司（以下简称“上海泰和”）合作投资，并签定了两份《合作投资管理合同》，其中：5000万元合同约定年收益率不低于15%，期限为2001年3月16日至12月16日，500万元合同未约定保底收益，期限为2001年6月12日至12月30日。 截止报告期末，因合作方及有关当事人原因，该项合作投资本金暂未收回，有关情况如下： 2001年6月25日，开户券商鞍山证券上海陕西北路营业部违反有关规定和承诺，在未取得我司代表签字同意的情况下，擅自挪用我司与上海泰和双方共管帐户资金3400万元。经我司交涉，该营业部于6月27日作出了“负责追回福建水泥股份有限公司在共管帐户中被挪用的保证金3400万元，否则，负责赔偿福建水泥股份有限公司遭受的损失”的书面承诺。11月29日，我司被告知，鞍山证券和上海泰和公司有关人员因涉及经济案件，所经手的有关帐户被冻结，其中包括我司与上海泰和双方共管帐户被冻结（有关信息刊登于12月11日《上海证券报》）。经我司多方交涉及有关单位调查，12月26日解除冻结共管帐户，我司收回该帐户中的有价证券（有关信息刊登于12月29日《上海证券报》）。截止2001年12月31日，该帐户证券市值2651.25万元。 基于以上事实，公司将继续采取措施，与有关当事人交涉协商，敦促其履行承诺或约定，同时不排除运用法律手段收回被挪用的3400万元资金。 （五）公司承诺事项 《公司2001年中期报告》预计公司四号窑于2001年底正式投产，四号窑已于12初投料试生产，截止12月底已达标达产。 （六）聘任、解聘会计师事务所及支付其报酬情况 报告期内公司续聘福建华兴有限责任会计师事务所，有关报酬情况如下： 年度 财务审计费用（万元） 其他费用（万元） 2001年 50 0 2000年 50 0 其为公司审计所发生的差旅费由本公司承担。对其报酬公司无应付未付款。 （七）报告期内，公司、公司董事会及董事未发生受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。亦未收到中国证监会及其派出机构责令公司整改的有关文件。公司将以完善公司治理为契机，建立健全规范运作机制，严格按照规定做好信息披露工作，自觉接受有关监管部门和广大投资者的监督。 （八）公司控股权变化的情况 2001年11月26日，福建省国有资产管理委员会以闽国资委［2001］9号文授权福建省建材（控股）有限责任公司行使本公司国家股权出资者职能，后者成为本公司的实际控制人。 （九）公司董事会换届或半数以上成员变动，公司总经理变更，解聘、新聘董事会秘书情况。 经公司2001年6月29日召开的2000年度股东大会换届选举，公司第二届董事会九名成员中，有五位董事因工作变动需要或离退休原因，未续任公司董事（具体名单见“董事、监事、高级管理人员及员工情况”）。经选举，公司原副董事长黄建民先生任董事长、原董事林锦瑞先生出任副董事长。原董事刘永忠、高嶙先生续任董事，新任董事为原公司总经理盖小健先生及股东代表陈炳生、林威先生。未改聘公司总经理、董事会秘书。 （十）公司1998年配股项目——日产水泥熟料2000吨的新型干法水泥生产线于期内12月初投料试生产，截止期末该生产线已达标达产，该生产线的正式投产将使公司水泥年生产能力达300万吨以上。该事项披露于12月20日《上海证券报》。 （十一）中国加入世贸组织相关条款对公司未来经营活动的影响： 水泥产业属于资源型、高能耗型、劳动密集型的传统产业，同时水泥产品的体大、量重、附加值低决定了产品很强的区域性特点。我国是水泥生产大国，发达国家一般已限制国内生产水泥，而是把水泥的生产转移到发展中国家。因此，加入WTO，短期内不会对公司产生直接影响，但在较长的将来将对公司产生以下影响： 1、加入WTO，我国享受缔约国广泛的最惠国待遇和普惠制待遇，这将为我国水泥业提供稳定开放、公平竞争的国际贸易环境，有利于公司产品开拓国际市常公司将积极培养、引进优秀的国际型管理人才，建立一支掌握国际市场业务规则的管理人才队伍。 2、加入WTO，将推动我国水泥行业的结构调整和产业整合过程，从而改变我国水泥行业产品、技术、组织结构不合理现状，并逐步建立起与国际分工相配套具有竞争力的产品结构和组织结构。这将对公司实现做强做大主业的中长期发展规划带来极大的机遇和一定的挑战。公司将积极引进和培养资本运作方面的高级人才，努力抓住这一机遇； 3、入世后，有关的外贸信息、情报资料的交流将更及时、全面、直接、迅速，这有利于水泥业更好地掌握国外水泥产业发展的有关信息，并在技术、设备、资金、管理方面获得更有利的合作机会； 4、入世后，将推动和加速国外资本进入国内，在一定程度上抢占我国的一些资源，分享我国有关生产要素的低成本优势，从而会对我国水泥企业造成一定冲击。 （十二）根据财政部（财会[2001]17号）文关于贯彻实施<企业会计制度>有关政策衔问题的规定，本报告期改变会计政策，对固定资产、在建工程、工程物质、无形资产、委托贷款计提减值准备并对开办费进行了摊销处理，以上计提和摊销均采用追溯调整法进行会计处理。该会计政策变更的累积影响数为154,647,478.66元（固定资产减值准备的累积影响数118,305,098.68元，计提在建工程减值准备１７，７２１，６３８．８８元，计提工程物资减值准备８９６，２７０．４７元，计提无形资产减值准备１２，５１３，６６４．７５元，计提委托贷款减值准备１，０００，０００．００元，开办费摊销４，２１０，８０５．８８元）。由于会计政策变更，调减了２０００年度的净利润１４７，５６３，９９８．１７元，调减了２０００年期初留存收益７，０８３，４８０．４９元；２００１年期初留存收益调减了１５４，６４７，４７８．６６元，其中，末分配利润调减了１３５，３７８，５７０．５２元，盈余公积调减了１９，２６８，９０８．１４元； （十三）根据财政部财会[2001]5号《关于印发〈企业住房制度改革中有关会计处理问题的规定〉的通知》，上年年末追溯调整住房周转金余额-34,461,746.96元，经公司2000年度股东大会批准，以2000年年初留存收益来弥补，弥补金额如下：未分配利润8,350,332.17元，法定公益金13,203,185.00元，任意盈余公积12,908,229.79元。 十一、财务报告 （一）审计报告[闽华兴所(2002)审字C-033号] 福建水泥股份有限公司： 我们接受委托，审计了贵公司2001年12月31日资产负债表和合并资产负债表、2001年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2001年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001年12月31日的财务状况和2001年度的经营成果及现金流量情况。会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 福建华兴有限责任会计师事务所 中国注册会计师：童益恭 中国注册会计师：陈玉珍 中国·福州 二○○二年四月六日 （二）会计报表 资产负债表 2001年12月31日 编制单位：福建水泥股份有限公司 单位：人民币元 资产 附注 期末数 母公司 合并数 其他 货币资金 五(一)-1 140,245,929.84 147,111,439.40 短期投资 应收票据 五(一)-2 11,550,052.34 11,550,052.34 应收股利 应收利息 应收账款 五(一)-3 145,818,031.79 150,352,209.23 其他应收款 五(一)-4 128,496,294.03 128,567,834.91 预付账款 五(一)-5 13,097,682.61 14,589,703.48 应收补贴款 存货 五(一)-6 94,183,163.83 97,578,210.72 待摊费用 五(一)-7 3,793,809.74 4,525,753.09 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 537,184,964.18 554,275,203.17 长期投资： 长期股权投资 五(一)-8 83,974,076.92 71,853,424.19 长期债权投资 五(一)-8 长期投资合计 83,974,076.92 71,853,424.19 固定资产： 固定资产原价 五(一)-9 1,254,824,072.11 1,266,393,912.66 减：累计折旧 五(一)-9 417,204,726.21 421,748,305.64 固定资产净值 837,619,345.90 844,645,607.02 减：固定资产减值准备 五(一)-9 118,305,098.68 118,305,098.68 固定资产净额 719,314,247.22 726,340,508.34 工程物资 五(一)-10 17,498,946.11 17,498,946.11 在建工程 五(一)-11 65,337,325.02 65,858,804.72 固定资产清理 固定资产合计 802,150,518.35 809,698,259.17 无形资产及其他资产： 无形资产 五(一)-12 131,303,854.50 135,370,854.50 长期待摊费用 五(一)-13 19,676,779.75 20,672,979.77 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 150,980,634.25 156,043,834.27 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,574,290,193.70 1,591,870,720.80 资产 期初数 母公司 合并数 其他 货币资金 166,921,635.95 173,854,225.43 短期投资 100,000,000.00 100,000,000.00 应收票据 13,760,703.00 13,760,703.00 应收股利 应收利息 应收账款 216,812,372.94 222,297,072.47 其他应收款 74,162,660.43 76,846,863.80 预付账款 20,217,068.41 21,844,827.94 应收补贴款 存货 91,545,001.81 95,290,305.49 待摊费用 3,204,808.64 3,391,843.85 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 686,624,251.18 707,285,841.98 长期投资： 长期股权投资 83,252,101.93 86,195,309.50 长期债权投资 10,204,767.00 10,204,767.00 长期投资合计 93,456,868.93 96,400,076.50 固定资产： 固定资产原价 869,422,562.48 879,658,904.89 减：累计折旧 382,577,265.81 387,086,538.77 固定资产净值 486,845,296.67 492,572,366.12 减：固定资产减值准备 118,305,098.68 118,305,098.68 固定资产净额 368,540,197.99 374,267,267.44 工程物资 3,819,446.47 3,819,446.47 在建工程 200,923,845.41 200,923,845.41 固定资产清理 固定资产合计 573,283,489.87 579,010,559.32 无形资产及其他资产： 无形资产 124,719,486.79 124,719,486.79 长期待摊费用 10,208,451.28 10,717,698.98 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 134,927,938.07 135,437,185.77 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,488,292,548.05 1,518,133,663.57 负债及股东权益 附注 期末数 母公司 合并数 流动负债： 短期借款 五(一)-14 489,500,000.00 489,500,000.00 应付票据 9,000,000.00 应付账款 五(一)-15 31,349,581.96 31,446,158.53 预收账款 五(一)-16 31,756,175.17 34,135,153.97 应付工资 173,256.26 359,256.26 应付福利费 431,971.09 应付股利 应交税金 五(一)-17 5,800,700.47 6,641,525.03 其他未交款 五(一)-18 1,856,672.31 1,895,587.12 其他应付款 五(一)-19 43,077,845.58 47,299,541.80 预提费用 五(一)-20 545,060.88 668,207.14 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 604,059,292.63 621,377,400.94 长期负债： 长期借款 五(一)-21 266,055,993.96 266,055,993.96 应付债券 长期应付款 专项应付款 1,520,000.00 1,520,000.00 其他长期负债 长期负债合计 267,575,993.96 267,575,993.96 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 871,635,286.59 888,953,394.90 少数股东权益 1,353,370.37 股东权益： 股本 五(一)-22 282,816,991.00 282,816,991.00 资本公积 五(一)-23 363,543,207.89 363,543,207.89 盈余公积 五(一)-24 159,591,747.56 159,769,181.18 其中:法定公益金 221,305.34 310,022.15 未分配利润 五(一)-25 -103,297,039.34 -104,565,424.54 股东权益合计 702,654,907.11 701,563,955.53 负债及股东权益合计 1,574,290,193.70 1,591,870,720.80 负债及股东权益 期初数 母公司 合并数 流动负债： 短期借款 364,520,000.00 370,020,000.00 应付票据 4,000,000.00 应付账款 32,230,215.70 33,352,053.06 预收账款 26,840,984.81 28,324,334.05 应付工资 2,525,979.21 2,611,354.80 应付福利费 436,110.47 应付股利 应交税金 9,742,492.91 10,656,748.79 其他未交款 1,805,217.66 1,819,303.08 其他应付款 35,990,410.06 42,512,413.01 预提费用 1,143,122.20 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 473,655,300.35 494,875,439.46 长期负债： 长期借款 313,665,993.96 313,665,993.96 应付债券 长期应付款 专项应付款 720,000.00 720,000.00 其他长期负债 154,113.22 长期负债合计 314,385,993.96 314,540,107.18 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 788,041,294.31 809,415,546.64 少数股东权益 9,448,929.04 股东权益： 股本 282,816,991.00 282,816,991.00 资本公积 363,352,607.89 363,352,607.89 盈余公积 158,927,831.54 158,990,537.76 其中:法定公益金 - 31,353.11 未分配利润 -104,846,176.69 -105,890,948.76 股东权益合计 700,251,253.74 699,269,187.89 负债及股东权益合计 1,488,292,548.05 1,518,133,663.57 企业负责人：黄建民 财务负责人：高嶙 会计机构负责人：高嶙 2、利润及利润分配表及利润表附表 利润及利润分配表 2001年度 编制单位：福建水泥股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 本期数 母公司 合并数 一、主营业务收入 五(一)-26 567,614,242.24 582,648,450.50 减：主营业务成本 五(一)-27 376,102,289.90 377,168,235.00 主营业务税金及附加 6,226,366.01 6,736,665.31 二、主营业务利润 185,285,586.33 198,743,550.19 加：其他业务利润 五(一)-28 2,543,876.22 2,913,003.74 减：营业费用 100,223,545.66 109,251,355.58 管理费用 68,309,294.14 72,921,556.50 财务费用 五(一)-29 28,706,261.82 28,765,472.40 三、营业利润 -9,409,639.07 -9,281,830.55 加：投资收益 五(一)-30 6,136,203.64 6,013,492.26 补贴收入 五(一)-31 2,320,000.00 2,320,000.00 营业外收入 118,224.94 187,085.64 减：营业外支出 五(一)-32 3,722,312.22 3,795,093.67 四、利润总额 -4,557,522.71 -4,556,346.32 减：所得税 -6,770,576.08 -6,430,562.77 少数股东损益 -229,951.19 五、净利润 2,213,053.37 2,104,167.64 加：年初未分配利润 五(一)-25 -104,846,176.69 -105,890,948.76 其他转入 六、可供分配的利润 -102,633,123.32 -103,786,781.12 减：提取法定盈余公积 五(一)-25 221,305.34 278,669.04 提取法定公益金 五(一)-25 221,305.34 278,669.04 七、可供股东分配的利润 -103,075,734.00 -104,344,119.20 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 五(一)-25 221,305.34 221,305.34 应付普通股股利 转作无房户住房补贴 五(一)-25 八、未分配利润 五(一)-25 -103,297,039.34 -104,565,424.54 项目 上年同期数 母公司 合并数 一、主营业务收入 525,911,282.12 542,123,770.13 减：主营业务成本 350,998,063.90 357,770,957.37 主营业务税金及附加 6,809,818.50 7,652,994.05 二、主营业务利润 168,103,399.72 176,699,818.71 加：其他业务利润 481,316.68 2,473,581.94 减：营业费用 74,522,279.43 81,355,359.88 管理费用 69,096,619.28 74,265,845.78 财务费用 22,748,729.66 22,875,460.10 三、营业利润 2,217,088.03 676,734.89 加：投资收益 19,902,981.90 21,070,134.93 补贴收入 16,770,000.00 16,770,000.00 营业外收入 375,388.42 385,388.42 减：营业外支出 149,775,261.42 149,968,784.46 四、利润总额 -110,509,803.07 -111,066,526.22 减：所得税 -15,152,273.60 -15,238,532.99 少数股东损益 -687,888.06 五、净利润 -95,357,529.47 -95,140,105.17 加：年初未分配利润 -28,716,817.73 -29,962,588.74 其他转入 26,111,414.79 26,111,414.79 六、可供分配的利润 -97,962,932.41 -98,991,279.12 减：提取法定盈余公积 8,212.68 提取法定公益金 8,212.68 七、可供股东分配的利润 -97,962,932.41 -99,007,704.48 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作无房户住房补贴 6,883,244.28 6,883,244.28 八、未分配利润 -104,846,176.69 -105,890,948.76 企业负责人：黄建民 财务负责人：高嶙 会计机构负责人：高嶙 利润表附表 2001年度 编制单位:福建水泥股份有限公司 单位：人癖以? 报告期利润 净资产收益率(%) 每股收益（元） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 28.33 28.37 0.70 0.70 营业利润 -1.32 -1.32 -0.03 -0.03 净利润 0.30 0.30 0.01 0.01 扣除非经常性损益后净利润 0.14 0.14 0.003 0.003 现金流量表 2001年度 编制单位：福建水泥股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 金额 母公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 663,945,574.78 收到的税费返还 9,300,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 1,488,445.02 现金流入小计 674,734,019.80 购买商品、接受劳务支付的现金 359,648,808.48 支付给职工以及为职工支付的现金 100,354,478.73 支付的各项税费 66,313,298.83 支付的其他与经营活动有关的现金 五(一)-33 66,805,157.88 现金流出小计 593,121,743.92 经营活动产生的现金流量净额 81,612,275.88 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 213,689,300.00 取得投资收益所收到的现金 5,587,634.25 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产而收回的现金净额 278,790.03 收到的其他与投资活动有关的现金 800,000.00 现金流入小计 220,355,724.28 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金 202,703,793.10 投资所支付的现金 168,833,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 371,536,793.10 投资活动产生的现金流量净额 -151,181,068.82 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 150,480,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 150,480,000.00 偿还债务所支付的现金 73,110,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 34,476,913.17 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 107,586,913.17 筹资活动产生的现金流量净额 42,893,086.83 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -26,675,706.11 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 684,669,574.07 收到的税费返还 9,300,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 2,034,014.44 现金流入小计 696,003,588.51 购买商品、接受劳务支付的现金 366,411,190.42 支付给职工以及为职工支付的现金 104,169,229.99 支付的各项税费 69,048,846.72 支付的其他与经营活动有关的现金 72,521,991.82 现金流出小计 612,151,258.95 经营活动产生的现金流量净额 83,852,329.56 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 213,689,300.00 取得投资收益所收到的现金 5,587,634.25 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产而收回的现金净额 372,290.03 收到的其他与投资活动有关的现金 800,000.00 现金流入小计 220,449,224.28 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金 205,143,851.14 投资所支付的现金 163,350,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 61,181.50 现金流出小计 368,555,032.64 投资活动产生的现金流量净额 -148,105,808.36 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 150,480,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 200,000.00 现金流入小计 150,680,000.00 偿还债务所支付的现金 78,610,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 34,559,307.23 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 113,169,307.23 筹资活动产生的现金流量净额 37,510,692.77 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -26,742,786.03 企业负责人：黄建民 财务负责人：高嶙 会计机构负责人：高嶙 现金流量表 2001年度 编制单位：福建水泥股份有限公司 单位：人民币元 补充资料 附注 金额 母公司 合并 1.将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 2,213,053.37 2,104,167.64 加： 少数股东损益 -229,951.19 计提的资产减值准备 1,290,932.17 1,491,572.40 固定资产折旧 35,096,606.60 36,013,920.43 无形资产摊销 2,900,928.03 2,900,928.03 长期待摊费用摊销 2,185,814.64 2,257,814.64 待摊费用的减少（减：增加） -589,001.10 -1,133,909.24 预提费用的增加（减：减少） 545,060.88 474,915.06 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产的损失（减收益） 1,520,314.04 1,524,447.99 固定资产报废损失 58,064.81 财务费用 28,734,277.23 28,816,671.29 投资损失（减收益） -6,136,203.64 -6,013,492.26 递延税款贷项（减借项） 存货的减少（减增加） -5,480,244.86 -5,621,499.81 经营性应收项目的减少（减增加） -12,395,555.44 -12,016,841.00 经营性应付项目的增加（减减少） 31,726,293.96 33,225,520.77 其他 经营活动产生的现金流量净额 81,612,275.88 83,852,329.56 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 140,245,929.84 147,111,439.40 减：现金的期初余额 166,921,635.95 173,854,225.43 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -26,675,706.11 -26,742,786.03 企业负责人：黄建民 财务负责人：高嶙 会计机构负责人：高嶙 （三）会计报表附注 一、公司简介 福建水泥股份有限公司系经福建省体改委(1992)114 号文批准，由原福建水泥厂改制设立。经中国证监会证监发字(1993)51 号文批复，公司于1993年首次向社会公开发行股票，并于1994年1 月3 日在上海证券交易所挂牌上市。通过历年送、配股，公司总股本由发行时的18,780 万股增加到28,281.70 万股。公司经营范围：建筑材料制造及技术服务；工业生产资料；机动车维护，小修；投资宾馆、旅游、房地产；物业管理。 近几年，公司通过兼并、收购、扩建，使水泥主业年生产能力迅速发展到近300 万吨。公司现有建福水泥厂、炼石水泥厂两个旋窑水泥生产厂、五条旋窑水泥生产线及投资管理分公司、物业管理分公司、销售分公司、采购分公司、技术开发中心等分支机构。并拥有多家参控股子公司。公司主导产品"建福牌"、"炼石牌"普通硅酸盐水泥为国家首批免检产品。公司现为国家重点扶持发展的520家骨干企业之一，是福建省27家"国有和国有控股大中型骨干企业"之一。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并报表的编制方法 1.会计制度：公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。 2.会计年度：公历1 月1 日至12 月31 日。 3.记帐本位币：公司采用人民币作为记帐本位币。 4.记帐基础和计价原则：以权责发生制为记帐基础，以历史成本作为计价原则。 5.外币业务的核算方法：对发生的外币业务，以业务发生当日的外币市场汇价折合人民币记帐，各外币帐户期末余额按照外币期末市场汇价折合为人民币，与原帐面人民币金额的差额作为汇兑损益处理。其中属于筹建期间发生的汇兑损益列入长期待摊费用，属于购建固定资产发生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。 6.现金等价物的确定标准：持有期限短、流动性强、易于转化为已知现金，价值变动风险很小的投资。 7.短期投资核算方法： (1)短期投资的计价方法：按取得时实际成本计价。 (2)短期投资收益的确认方法：短期投资的现金股利或利息，应于实际收到时冲减投资的账面价值，但已记入“应收股利”或“应收利息”科目的现金股利或利息除外。短期投资处置时按收到的处置收入与短期投资的账面价值的差额确认为当期投资损益； (3)短期投资跌价准备的计提方法：公司在每期期末对短期投资按成本与市价孰低计量，对市价低于成本的差额，应当计提短期投资跌价准备。 8.坏帐核算方法： (1)坏帐的确认标准：债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回，或因债务人逾期未履行偿债义务超过三年以上而且具有明显特征表明无法收回的应收帐款，确认为坏帐损失。 (2)坏帐核算方法：坏帐损失采用备抵法核算。 (3)坏账准备计提的方法和比例：坏账准备计提根据应收款项（包括应收帐款和其他应收帐款）的期末余额采用账龄分析法，根据债务单位财务状况、偿债能力等情况，确定坏帐准备计提比例分别为： 帐龄 提取比例（%） 1年以下 0.5 1-2年 6 2—3年 7 3—4年 10 4—5年 15 5年以上 25 如有确凿证据表明应收款项不能收回，或收回可能性较小，则加大坏帐准备计提比例，直至达100% 。 9.存货核算方法： (1)存货包括原材料、辅助材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。 (2)存货实行永续盘存制，取得时按实际成本入帐。购入并已验收入库的原材料采用实际成本计价，入库产成品按实际生产成本计价；发出原材料、库存商品按加权平均法核算，辅助材料采用计划成本计价，期末再调整为实际成本。低值易耗品和包装物在领用时一次性摊销。 (3)由于存货遭受毁损、全部或部份陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部份，期末采用成本与预计可变现净值孰低计价原则，按单个存货项目的成本高于预计可变现净值的差额提取存货跌价准备，可变现净值按会计年度12 月末的存货可变现市场价格的平均价格计算确定。 10. 长期投资核算方法： (1)长期股权投资：按投资取得时的初始成本入账。对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的按成本法核算；对被投资单位有控制、有共同控制或重大影响的按权益法核算，并对投资股权比例占50%（不含50%）以上的控股子公司进行合并会计报表。 (2)股权投资差额的摊销期限：合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，按10 年的期限摊销。 (3)长期债权投资：按实际支付的价款包括支付的税金、手续费等相关费用，减去已到付息期但尚未领取的债权利息作为初始投资成本。长期债权投资按期计算应收利息，扣除债权投资溢价或折价摊销后的金额确认为当期投资收益。债券的溢价或折价在债券存续期间内，按直线法摊销。 (4)长期投资减值准备的计提方法：公司在每期期末对长期投资进行逐项检查，对长期投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面值，并且这种降低的价值在可预计的未来时间内不可能恢复，计提投资减值准备计入当期损益。 11.委托贷款的核算方法： (1)委托贷款的计价方法：按规定委托金融机构贷出的款项，按照实际委托的贷款金额入账。 (2)委托贷款利息的确认方法：公司在每会计年度中期期末或年度终了，按照委托贷款规定的利率计提应收利息，计入投资收益。 (3)委托贷款减值准备计提方法：公司在每期期末，对委托贷款本金进行全面检查，如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，应当计提相应的减值准备。 12.固定资产计价及折旧方法： (1)固定资产标准为：使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备、运输设备等，以及单位价值在2,000元以上，并且使用期限在两年以上的非经营性资产作为固定资产。 (2)固定资产的计价：按取得时的实际成本包括买价、税费、运输等相关费用，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出计价。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入账价值。 (3)固定资产折旧采用平均年限法，按固定资产的类别、预计使用年限和预计净残值率（原值的3％）确定折旧率如下： 类别 估计经济使用年限 年折旧率（％） 房屋及建筑物 10—45 9.70—2.156 机器设备 12—15 8.083—6.40 运输设备 6—12 16.16—8.083 其它设备 5—10 19.40—9.70 (4)固定资产减值准备的计提方法 期末对固定资产逐项进行检查,如果由于市价持续下跌，重置价值大幅度下降，或技术进步，固定资产收益率远低于正常的收益率等原因导致其预计可收回金额低于帐面价值的，将预计可收回金额低于其帐面价值的差额作为固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项计提。发现固定资产存在下列情况之一时全额计提减值准备： A.长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产。 B.由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产。 C.虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产。 D.已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产。 E.其它实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。 13.在建工程核算方法： (1)在建工程按实际成本计价：在所建造的固定资产达到预定可使用状态时，根据工程造价或工程实际成本，按估计的价值转入固定资产。 (2)在建工程减值准备的计提方法：期末对在建工程进行全面检查，如有证据表明在建工程已发生了减值，或存在下列若干项情况的，计提在建工程减值准备： A.长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工的在建工程。 B.所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性。 C.其它足以证明在建工程已发生了减值的情形。 14.借款费用资本化的核算： (1)借款费用资本化的确认原则：与购建固定资产有关的专门借款所发生的借款费用，在满足《企业会计准则——借款费用》所规定的条件下，计入所购建的固定资产成本，其他借款费用直接计入当期财务费用。 (2)借款费用资本化期间：当公司为购建固定资产的支出已经发生、借款费用已经发生，且为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始，为该项购建活动而借入的专门借款所发生的借款费用开始资本化。当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止借款费用资本化。 (3)借款费用资本化金额的计算方法： 每一会计期间利息的资本化金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×各项专门借款平均利率 15. 无形资产核算方法： (1)公司对购入或者按法律程序申请取得的无形资产按实际支付金额入帐。按有效使用年限内分期平均摊销，土地使用权按50 年摊销，合同或法律未规定有效使用年限的，按不超过10 年进行摊销。 (2)无形资产减值准备的计提方法：公司于每期期末检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对由于存在下列情况等造成预计可收回金额低于其账面价值的部分，计提减值准备： A.某项无形资产已被其他新技术所代替，使其为企业带来经济利益的能力受到重大不利影响。 B.某项无形资产的市价在当期大幅度下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复。 C.某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部份使用价值。 D.其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 16.长期待摊费用摊销方法： 长期待摊费用按实际发生额核算，在项目的受益期内平均摊销。公司的开办费先在长期待摊费用中归集，从开始生产经营的当月起一次计入损益。 17.收入确认原则： (1)商品销售，已将商品所有权的主要风险和报酬转移给买方，本公司不再对该商品实施与所有权相联系的继续管理权和实际控制权，并且与交易相关的经济利益能够流入公司，与销售该商品有关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 (2)提供劳务： A.劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认为劳务收入的实现。 B.劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入企业，劳务的完成程度能够可靠地确定时，按完工百分比法，确认为劳务收入的实现。 (3)他人使用本公司资产而发生的利息收入： 他人使用本公司现金资产发生的利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定；他人使用本公司非现金资产，发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：A、与交易相关的经济利益能够流入公司，B、收入的金额能够可靠地计量时，确认他人使用本公司资产收入的实现。 18.所得税的会计处理方法：采用应付税款法。 19.合并会计报表的编制方法: 合并会计报表以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，按照财政部《合并会计报表暂行规定》编制而成。子公司的主要会计政策按母公司的会计政策厘定，合并时将公司内部投资、重大交易、资金往来等互相抵销。项目不一致的，以股份有限公司会计报表项目为准，按相同性质进行合并。常州金源房地产公司本年度拟置换未予合并报表，厦门金福鹭建材有限公司于本期12 月投资，于2002 年1 月正式成立，故未合并报表。 20.会计政策、会计估计变更的影响： 根据财政部财会(2001)17 号文“关于贯彻实施《企业会计制度》有关政策衔接问题的规定”，改变如下会计政策： (1)期末固定资产原不计提减值准备，现计提减值准备。 (2)期末在建工程原不计提减值准备，现计提减值准备。 (3)期末无形资产原不计提减值准备，现计提减值准备。 (4)期末委托贷款原不计提减值准备，现计提减值准备。 (5)开办费原按5 年摊销，现改为在开始生产经营的当月起一次计入当月的损益。 上述会计政策变更已采用追溯调整法进行会计处理，调整了报告期期初留存收益及相关项目的期初数；利润及利润分配表的上年数栏，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为154,647,478.66元，其中计提固定资产减值准备118,305,098.68元，计提在建工程减值准备17,721,638.88元，计提工程物资减值准备896,270.47 元,计提无形资产减值准备12,513,664.75 元，计提委托贷款减值准备1,000,000.00 元，开办费摊销4,210,805.88 元。由于会计政策变更，调减了2000 年度的净利润147,563,998.17 元，调减了2000 年期初留存收益7,083,480.49 元；2001 年期初留存收益调减了154,647,478.66 元，其中，未分配利润调减了135,378,570.52 元，盈余公积调减了19,268,908.14元。 三、税项 1.增值税：按应纳增值税销售收入的17%计算销项税，抵扣进项税款后的余额交纳。 2.营业税：按应税收入5%计算交纳。 3.城建税：按照应交增值税、营业税的7%交纳。 4.所得税：按应纳税所得额的33% 交纳。根据福建省财政厅闽财工[1999]96 号文，1998年-2002 年母公司已缴纳的所得税由财政支出渠道拨回。 四、控股子公司 公司名称 注册资本 经营范围 常州金源房地产开发有限公司 2,000万港币 房地产开发、出租、出售等 莆田建福大厦有限公司 800万元 服务、运输、建材批发、零售等 厦门建福散装运输有限公司 50万元 运输散装水泥；批发、零售 建筑材料、散装水泥等。 福泥汽车运输有限公司 125万元 汽车运输；汽车、摩托车、 工程机械维修等 永安市建福设备安装维修有限公司 110万元 设备维修；配件制作； 非标、管道制作安装等 泉州泉港金泉福建材有限公司 1,000万元 水泥制品、建材产品等 厦门金福鹭建材有限公司 300万元 公司名称 投资额(万元) 投资比例 常州金源房地产开发有限公司 1,100万港币 55% 莆田建福大厦有限公司 720 90% 厦门建福散装运输有限公司 45 90% 建筑材料、散装水泥等。 福泥汽车运输有限公司 68 54.40% 工程机械维修等 永安市建福设备安装维修有限公司 58.30 53% 非标、管道制作安装等 泉州泉港金泉福建材有限公司 950 95% 厦门金福鹭建材有限公司 270 90% 五、会计报表主要项目注释 (一)合并会计报表主要项目注释 1.货币资金 项目 期末数 期初数 现金 254,398.11 84,106.62 银行存款 146,801,123.42 173,568,890.94 其他货币资金 55,917.87 201,227.87 合计 147,111,439.40 173,854,225.43 2.应收票据：期末数11,550,052.34 元，均为未到期的银行承兑汇票。 3.应收帐款 (1)帐龄分析如下： 帐龄 期末数 金额 比例％ 坏帐准备 一年以内 67,716,682.44 40.92 468,590.77 一至二年 50,123,794.14 30.29 3,068,416.26 二至三年 11,923,131.51 7.21 834,619.20 三至四年 17,811,353.64 10.77 6,145,535.70 四至五年 15,023,612.01 9.08 3,683,986.37 五年以上 2,867,788.69 1.73 913,004.90 合计 165,466,362.43 100.00 15,114,153.20 帐龄 期初数 金额 比例％ 坏帐准备 一年以内 117,580,867.40 51.45 621,194.18 一至二年 16,561,877.82 7.25 993,712.67 二至三年 70,130,798.64 30.69 1,849,035.12 三至四年 21,325,506.94 9.33 2,132,550.69 四至五年 941,792.07 0.41 141,268.81 五年以上 1,991,988.09 0.87 497,997.02 合计 228,532,830.96 100.00 6,235,758.49 (2)应收帐款中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。 (3)应收帐款前五名金额合计44,552,352.24 元，占应收帐款总额比例26.93%。 (4)期末数比期初数减少27.60%，主要是经福建省人民政府办公厅闽政办(2001)79 号文批准，公司以应收帐款43,716,011.30 元、其他应收款21,306,700.00 元与福建省建材（控股）有限责任公司所属福建省三达石灰石厂部分固定资产进行等值置换。 4.其他应收款 (1)帐龄分析如下： 帐龄 期末数 金额 比例％ 坏帐准备 一年以内 98,638,417.04 71.04 810,886.83 一至二年 15,174,393.94 10.93 902,415.66 二至三年 11,552,429.02 8.32 811,593.16 三至四年 1,640,000.00 1.18 164,000.00 四至五年 8,470,533.39 6.10 6,745,213.08 五年以上 3,368,227.00 2.43 842,056.75 合计 138,844,000.39 100.00 10,276,165.48 帐龄 期初数 金额 比例％ 坏帐准备 一年以内 29,406,855.51 30.92 225,961.35 一至二年 43,046,204.05 45.27 2,581,620.24 二至三年 9,808,979.79 10.32 756,628.58 三至四年 9,866,439.87 10.37 986,643.99 四至五年 632,746.15 0.67 94,911.92 五年以上 2,333,207.98 2.45 583,302.00 合计 95,094,433.35 100.00 5,229,068.08 (2)其他应收款中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。 (3)其他应收款前五名金额合计88,893,944.00 元，占其他应收款总额比例64.02%。 (4) 应收款项（含应收账款及其他应收款）按个别认定提取的坏帐准备期末数合计13,600,906.26 元，期初数合计13,018,501.47 元。 (5)期末数比期初数增长46.00%, 主要系增加应收委托理财资金余额54,964,900.00元，有关该事项的详细情况参见本附注第九项第2 点说明。 5.预付帐款 (1)帐龄分析如下： 帐龄 期末数 期初数 金额 比例％ 金额 比例％ 一年以内 13,539,469.98 92.80 20,902,829.01 95.69 一至二年 73,203.53 0.50 431,884.03 1.98 二至三年 631,018.43 4.33 200,025.20 0.92 三至四年 37,081.04 0.25 223,107.00 1.02 四至五年 254,000.00 1.74 32,000.00 0.14 五年以上 54,930.50 0.38 54,982.70 0.25 合计 14,589,703.48 100.00 21,844,827.94 100.00 (2)预付帐款中无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。 (3)期末数比期初数下降33.21%，主要系材料已入库结算。 6.存货 项目 期末数 期初数 金额 跌价准备 金额 跌价准备 物资采购 1,422,153.24 3,111,449.66 原材料 70,762,042.78 68,878,612.99 11,276.31 库存商品 16,216,436.58 17,336,654.70 包装物 1,139,770.45 1,452,950.11 生产成本 11,458,336.79 7,587,059.38 委托加工物资 1,219,264.11 1,266,098.01 材料成本差异 -4,639,793.23 -4,331,243.05 合计 97,578,210.72 95,301,581.80 11,276.31 7.待摊费用 类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 保险费 2,196,241.59 4,682,344.15 4,001,145.57 2,877,440.17 其他 1,195,602.26 24,483,175.24 24,030,464.58 1,648,312.92 合计 3,391,843.85 29,165,519.39 28,031,610.15 4,525,753.09 8.长期投资 (1)按类别列示如下： 项目 期初余额 减值准备 本期增加 本期减少 长期股权投资 95,391,946.33 9,196,636.83 4,262,911.31 19,259,808.92 长期债权投资 11,204,767.00 1,000,000.00 10,204,767.00 合计 106,596,713.33 10,196,636.83 4,262,911.31 29,464,575.92 项目 期末余额 减值准备 长期股权投资 80,395,048.72 8,541,624.53 长期债权投资 1,000,000.00 1,000,000.00 合计 81,395,048.72 9,541,624.53 (2)长期股权投资，分项目列示如下： ①股票投资： 被投资单位名称 股份性质 股票数量 占被投资公司注册 资本的比例(%) 福建兴业银行 法人股 3,207.92万股 1.069 兴业证券股份有限公司 法人股 231万股 福建天宇股份有限公司 法人股 163.21万股 4.50 小计 被投资单位名称 投资金额 福建兴业银行 37,159,400.00 兴业证券股份有限公司 2,925,873.26 福建天宇股份有限公司 2,121,730.00 小计 42,207,003.26 ②其他股权投资： A.按成本法核算的联营投资列示如下： 被投资单位名称 投资金额 占被投资单位注 册资本比例(%) 三明三真生物科技有限公司 1,795,000.00 5.9 东山硅砂矿 400,000.00 永安建福水泥运输公司 200,000.00 香港原野发展公司 10,568,345.00 福建省宏利混凝土有限公司 481,375.39 6.30 永安坑边水泥厂 1,000,000.00 小计 14,444,720.39 被投资单位名称 减值准备 备注 三明三真生物科技有限公司 东山硅砂矿 永安建福水泥运输公司 香港原野发展公司 7,276,345.00 福建省宏利混凝土有限公司 永安坑边水泥厂 1,000,000.00 委托贷款 小计 8,276,345.00 B.按权益法核算的对外投资： 被投资单位名称 投资期限(年) 投资金额 占被投资单位注 册资本比例(%) 泉州建福大厦 20 4,178,994.00 50 泉州建福公司 20 898,165.75 50 永安燕嘉时装有限公司 未定 750,000.00 莆田建福水泥联营公司 25 173,793.23 仙游建福水泥联营公司 未定 308,330.62 50 厦门建福散装水泥联营公司 20 1,570,445.66 25 福建省建福散装水泥联营公司 未定 2,692,634.98 50 厦门鹭麟散装水泥有限公司 40 921,509.75 42.90 厦门金福鹭建材有限公司 3,000,000.00 100 常州金源房地产公司 10,099,451.08 55 北京红桔影视文化公司 150,000.00 25 合计 24,743,325.07 被投资单位名称 减值准备备注 泉州建福大厦 泉州建福公司 永安燕嘉时装有限公司 750,000.00 莆田建福水泥联营公司 173,793.23 仙游建福水泥联营公司 200,000.00 厦门建福散装水泥联营公司 福建省建福散装水泥联营公司 厦门鹭麟散装水泥有限公司 厦门金福鹭建材有限公司 常州金源房地产公司 141,486.30 北京红桔影视文化公司 合计 1,265,279.53 C.长期投资减值准备计提9,541,624.53元。其中：永安燕嘉时装有限公司750,000.00 元，莆田建福水泥联营公司173,793.23 元，仙游建福水泥联营公司200,000.00 元，香港原野发展公司7,276,345.00元，永安坑边水泥厂1,000,000.00元，常州金源房地产公司141,486.30 元。 9.固定资产及累计折旧 (1)固定资产原值： 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 406,490,469.68 149,801,513.29 5,793,306.90 550,498,676.07 机器设备 434,627,903.43 238,416,442.44 1,396,071.75 671,648,274.12 运输工具 24,318,679.12 6,426,641.10 1,531,152.86 29,214,167.36 其他设备 14,221,852.66 990,614.45 179,672.00 15,032,795.11 合计 879,658,904.89 395,635,211.28 8,900,203.51 1,266,393,912.66 A.期末数比期初数增长43.96%，主要系在建工程---四号窑工程完工转入固定资产212,414,934.09元以及与福建省三达石灰石厂置换转入部分固定资产。 B.以房屋及建筑物——福州建福大厦作为向中国农业银行顺昌支行贷款的抵押物。 (2)累计折旧： 房屋及建筑物 104,184,386.07 16,163,417.81 45,515.00 机器设备 260,778,874.05 16,609,226.03 19,484.88 运输工具 14,456,011.19 2,301,395.55 1,136,693.27 其他设备 7,667,267.46 937,725.48 148,304.85 合计 387,086,538.77 36,011,764.87 1,349,998.00 固定资产净值 492,572,366.12 房屋及建筑物 120,302,288.88 机器设备 277,368,615.20 运输工具 15,620,713.47 其他设备 8,456,688.09 合计 421,748,305.64 固定资产净值 844,645,607.02 (3)固定资产计提减值准备118,305,098.68 元。 其中：房屋及建筑物 34,602,137.94 机器设备 81,079,288.90 运输工具 1,345,297.90 其他设备 1,278,373.94 10.工程物资 项目 期末数 减值准备 期初数 减值准备 生产设备 12,360,119.04 58,059.47 2,893,922.94 58,059.47 风机类 345,319.00 219,899.00 651,959.00 219,899.00 电机类 550,852.00 236,982.00 632,785.00 236,982.00 变压器类 34,550.00 32,450.00 34,550.00 32,450.00 减速机类 580,835.00 348,880.00 502,500.00 348,880.00 材料类 4,523,541.54 合计 18,395,216.58 896,270.47 4,715,716.94 896,270.47 11.在建工程 工程名称 期初数 本期增加 本期转入固 定资产数 无烟煤技改 1,147,845.22 11,886,469.00 3,252,420.00 鹧鸪山矿山 23,855,947.65 725,967.79 职工集资楼 5,900,595.52 5,455,393.00 6,694,145.10 新水泥磨 24,958,130.16 189,009.62 25,147,139.78 4#窑工程 100,632,924.38 120,382,755.40 212,414,934.09 4号窑配套工程 5,700,000.00 16,819,821.81 19,403,331.00 3#窑（无烟煤技改） 13,324,958.29 5,360,406.54 13,388,907.14 2#窑（无烟煤技改） 15,004,992.26 440,589.40 泉港金泉福中转站 521,479.70 1#煤磨 5,223,082.43 4#煤磨 73,375.26 其他项目 28,120,090.81 29,554,474.88 33,618,264.06 合计 218,645,484.29 196,632,824.83 313,919,141.17 工程名称 其他减少数 期末数 资金来源 项目 进度 无烟煤技改 9,781,894.22 配股资金、自 筹、贷款 95% 鹧鸪山矿山 8,248,364.00 16,333,551.44 自筹 职工集资楼 80,000.00 4,581,843.42 自筹 99% 新水泥磨 贷款 100% 4#窑工程 8,600,745.69 自筹、配股 资金 100% 4号窑配套工程 3,116,490.81 自筹 27% 3#窑（无烟煤技改） 5,296,457.69 配股资金 96% 2#窑（无烟煤技改） 15,445,581.66 配股资金 96% 泉港金泉福中转站 521,479.70 配股资金 5% 1#煤磨 5,223,082.43 配股资金 98% 4#煤磨 73,375.26 配股资金 99% 其他项目 849,614.66 23,206,686.97 自筹 85% 合计 17,778,724.35 83,580,443.60 (1)4 号窑及配套工程本期资本化利息6,639,302.76 元, 资本化率6.164%。累计资本化利息12,336,510.23元。 (2)在建工程减值准备计提17,721,638.88元。 其中：矿山工程 15,607,583.65 其他工程 2,114,055.23 12.无形资产 类别 期初数 本期增加 本期摊销 土地使用权 135,322,171.93 3,365,413.74 2,650,489.27 漳州粉磨站土地使权 6,119,882.00 90,664.88 泉港金泉福土地使用权 4,067,000.00 散装水泥罐使用权 1,910,979.61 159,773.88 合计 137,233,151.54 13,552,295.74 2,900,928.03 类别 累计摊销 期末数 减值准备 土地使用权 24,087,151.30 136,037,096.40 12,513,664.75 漳州粉磨站土地使权 90,664.88 6,029,217.12 泉港金泉福土地使用权 4,067,000.00 散装水泥罐使用权 518,520.87 1,751,205.73 合计 24,696,337.05 147,884,519.25 12,513,664.75 类别 剩余摊销年限 土地使用权 40年 漳州粉磨站土地使权 44.4年 泉港金泉福土地使用权 49.8年 散装水泥罐使用权 16.4年 合计 无形资产减值准备计提12,513,664.75 元，系参照当地市价计提的土地使用权的减值准备。 13.长期待摊费用 类别 原始金额 期初数 本期增加 鹧鸪山矿山 2,748,823.88 2,284,707.35 464,116.53 罗厝岩 2,306,761.19 1,973,582.59 350KV送电线路改造 800,000.00 746,666.68 立磨减速机大修 5,311,355.99 4,780,220.39 矿山征地费 1,650,000.00 1,650,000.00 顺昌矿山 8,600,745.69 8,600,745.69 装修费用 3,254,861.55 932,521.97 1,891,829.58 泉港金泉福开办费 477,608.04 477,608.04 合计 25,150,156.34 10,717,698.98 13,084,299.84 类别 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余摊 销年限 鹧鸪山矿山 568,244.37 568,244.37 2,180,579.51 21年 罗厝岩 71,876.40 405,055.00 1,901,706.19 350KV送电线路改造 80,000.04 133,333.36 666,666.64 立磨减速机大修 1,062,271.20 1,593.406.80 3,717,949.19 3.5年 矿山征地费 660,000.00 660,000.00 990,000.00 29年 顺昌矿山 143,345.76 143,345.76 8,457,399.93 4.9年 装修费用 543,281.28 973,791.28 2,281,070.27 泉港金泉福开办费 477,608.04 合计 3,129,019.05 4,477,176.57 20,672,979.77 期末数比期初数增长92.87%，系增加顺昌矿山剥土费用。 14.短期借款 借款类别 期末数 期初数 备注 担保借款 35,000,000.00 46,370,000.00 信用借款 454,500,000.00 321,650,000.00 质押借款 2,000,000.00 以定期存款存单质押贷款 合计 489,500,000.00 370,020,000.00 15.应付帐款 (1)帐龄分析如下： 帐龄 期末数 期初数 金额 比例％ 金额 比例％ 一年以内 30,522,832.80 97.06 32,592,946.14 97.72 一至二年 178,943.09 0.57 25,303.41 0.08 二至三年 10,629.13 0.03 26,084.55 0.08 三年以上 733,753.51 2.34 707,718.96 2.12 合计 31,446,158.53 100.00 33,352,053.06 100.00 (2)期末数中无应付持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。 16.预收帐款 (1)帐龄分析如下： 帐龄 期末数 期初数 金额 比例％ 金额 比例％ 一年以内 19,343,725.42 56.67 27,405,876.89 96.76 一至二年 13,872,971.39 40.64 916,240.96 3.24 二至三年 916,240.96 2.68 2,216.20 三年以上 2,216.20 0.01 合计 34,135,153.97 100.00 28,324,334.05 100.00 (2)期末数中无预付持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。 17.应交税金 税种 期末数 期初数 增值税 3,777,620.10 4,788,114.38 营业税 125,841.41 217,828.66 所得税 -113,872.87 3,188,722.60 投资方向调节税 534,752.76 房产税 413,329.71 454,262.98 城建税 1,255,286.72 1,072,276.96 资源税 999,933.16 386,662.71 其他税 183,386.80 14,127.74 合计 6,641,525.03 10,656,748.79 19.其他应交款 项目 期末数 期初数 教育费附加 321,920.77 299,477.13 基础设施费 278,595.85 279,157.10 社会事业发展费 373,992.69 217,527.20 矿产资源补偿费 411,611.31 662,939.60 其他 509,466.50 360,202.05 合计 1,895,587.12 1,819,303.08 19.其他应付款 (1)帐龄分析如下： 帐龄 期末数 期初数 金额 比例％ 金额 比例％ 一年以内 36,761,347.98 77.72 38,765,109.80 91.18 一至二年 7,296,030.48 15.42 1,061,850.17 2.50 二至三年 477,492.65 1.01 76,408.56 0.18 三年以上 2,764,670.69 5.85 2,609,044.48 6.14 合计 47,299,541.80 100.00 42,512,413.01 100.00 (2)期末数中无应付持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。 20.预提费用 项目 期末数 期初数 修理费 392,800.88 878,200.56 运费 275,406.26 264,921.64 合计 668,207.14 1,143,122.20 21.长期借款 借款单位 金额 还款日期 月利率‰ 福建省投资开发总公司 11,486,809.30 2003年12月 停息 中国农业银行顺昌支行 49,510,000.00 2005年12月 停息宽限2年归还 中央特种拨改贷 49,554,795.26 福建华兴实业公司 4,389.40 福建省工商银行 70,000,000.00 2004年11月 5.025 福建省工商银行 18,000,000.00 2004年8月 5.025 福建省工商银行 5,000,000.00 2003年6月 5.025 福建省中国银行 60,000,000.00 2006年3月 5.175 福建省工商银行永安市支行 2,500,000.00 2004年4月 合计 266,055,993.96 借款单位 借款条件 福建省投资开发总公司 中国农业银行顺昌支行 抵押 中央特种拨改贷 福建华兴实业公司 福建省工商银行 股权质押 福建省工商银行 股权质押 福建省工商银行 股权质押 福建省中国银行 股权质押 福建省工商银行永安市支行 担保 合计 (1)以房屋建筑物——福州建福大厦作为向中国农业银行顺昌支行贷款的抵押物。 (2)质押情况： 根据1999 年9 月29 日签定的《权利质押合同》，福建省国有资产管理局以持有的公司国有股中的6400万股为公司向省工行营业部贷款作质押。 根据2000 年3 月16 日签定的《股票质押合同书》，福建省国有资产管理局以持有的公司国有股中的5625 万股为公司向省中行贷款作质押。 22.股本 公司股份变动情况表 数量单位：股 项目 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一.未上市流通股份 1、发起人股份 145,145,000 其中： 国家持有股份 145,145,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3,372,600 3、内部职工股份 4、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 148,517,600 二、已上市流通股份 134,299,391 1、人民币普通股 134,299,391 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股合计 134,299,391 三、股份合计 282,816,991 一.未上市流通股份 本次变动后 1、发起人股份 其中： 145,145,000 国家持有股份 境内法人持有股份 145,145,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 33,72,600 3、内部职工股份 4、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 148,517,600 二、已上市流通股份 134,299,391 1、人民币普通股 134,299,391 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股合计 134,299,391 三、股份合计 282,816,991 23.资本公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 股本溢价 331,382,424.33 接受捐赠实物资产 350,369.50 资产评估增值 31,069,814.06 股权投资准备 50,000.00 190,600.00 其他 500,000.00 合计 363,352,607.89 190,600.00 项目 期末数 股本溢价 331,382,424.33 接受捐赠实物资产 350,369.50 资产评估增值 31,069,814.06 股权投资准备 240,600.00 其他 500,000.00 合计 363,543,207.89 24.盈余公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 37,340,084.03 278,669.04 37,618,753.07 公益金 31,353.11 278,669.04 310,022.15 任意盈余公积 121,619,100.62 221,305.34 121,840,405.96 合计 158,990,537.76 778,643.42 159,769,181.18 25.未分配利润期末余额-104,565,424.54 元。 2001年期初未分配利润 -105,890,948.76 加：本年合并净利润 2,104,167.64 减：提取10%法定公积金 278,669.04 提取10%法定公益金 278,669.04 提取10%任意公积金 221,305.34 2001年期末未分配利润 -104,565,424.54 根据财政部[2001]5 号《关于企业住房制度改革中有关会计处理问题的规定的通知》，1989 年12 月31 日前参加工作无房户一次性补贴调整年初未分配利润，2001 年发放住房补贴6,883,244.28元冲年初未分配利润。该事项须经股东大会批准。 26.主营业务收入 本年数 上年数 水泥 567,892,495.11 524,695,526.12 大熟料 12,187,383.11 机砖 602,684.38 1,161,878.60 其他 1,965,887.90 16,266,365.41 合计 582,648,450.50 542,123,770.13 27.主营业务成本 本年数 上年数 水泥 364,023,847.57 349,598,612.77 大熟料 11,339,117.36 机砖 704,725.47 1,399,451.13 其他 1,100,544.60 6,772,893.47 合计 377,168,235.00 357,770,957.37 28.其它业务利润2,913,003.74 元，主要是租金收入及让售材料收入。 29.财务费用 类别 本年发生数 上年发生数 利息支出 30,834,183.95 24,668,806.01 减：利息收入 2,114,518.31 1,880,058.58 其他支出 45,806.76 86,712.67 合计 28,765,472.40 22,875,460.10 30.投资收益 项目 本年发生数 上年发生数 股票投资收益 2,332,115.50 2,663,299.20 债券投资收益 4,158,451.75 18,783,003.49 权益法核算收益 -682,088.69 -455,866.04 成本法核算收益 346,500.00 79,698.28 长期投资减值准备 -141,486.30 合计 6,013,492.26 21,070,134.93 期末数比期初数下降71.46%，主要是债券投资收益减少。 31.补贴收入 来源 金额 依据 福建省建材工业总公司拨补贴款 2,320,000.00 闽建材[2001]财字13号 32.营业外支出3,795,093.67 元，主要是处理固定资产净损失。 33.支付的其他与经营活动有关的现金72,521,991.82 元。主要支出项目列示： 项目 支出金额 包装费 40,827,289.78 运输费 15,898,874.58 专用线费 8,759,999.62 广告费 1,649,400.90 保险费 1,199,251.39 散装基金 391,134.18 (二)母公司会计报表主要项目附注 1.应收帐款 (1)帐龄分析如下： 帐龄 期末数 金额 比例％ 坏帐准备 一年以内 64,655,302.07 40.23 323,276.51 一至二年 48,604,577.32 30.25 2,977,263.25 二至三年 11,799,933.31 7.35 825,995.33 三至四年 17,727,494.54 11.03 6,137,149.79 四至五年 15,023,612.01 9.35 3,683,986.37 五年以上 2,867,788.69 1.79 913,004.90 合计 160,678,707.94 100.00 14,860,676.15 帐龄 期初数 金额 比例％ 坏帐准备 一年以内 112,233,402.16 50.33 561,167.01 一至二年 16,438,786.42 7.37 986,327.19 二至三年 70,046,939.54 31.42 1,843,164.98 三至四年 21,325,506.94 9.57 2,132,550.69 四至五年 941,792.07 0.42 141,268.81 五年以上 1,987,232.65 0.89 496,808.16 合计 222,973,659.78 100.00 6,161,286.84 (2)应收帐款中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。 (3)应收帐款前五名金额合计60,400,923.48 元，占应收帐款总额比例37.59%。 (4)期末数比期初数减少27.94%，主要是经福建省人民政府办公厅闽政办（2001）79 号文批准，公司以应收帐款43,716,011.30 元、其他应收款21,306,700.00元与福建省建材（控股）有限责任公司所属福建省三达石灰石厂部分固定资产进行等值置换。 2.其他应收款 (1)帐龄分析如下： 帐龄 期末数 金额 比例％ 坏帐准备 一年以内 99,040,129.42 71.39 795,998.01 一至二年 14,812,741.41 10.68 880,716.51 二至三年 11,416,344.15 8.23 799,494.09 三至四年 1,640,000.00 1.18 164,000.00 四至五年 8,442,059.39 6.09 6,740,941.98 五年以上 3,368,227.00 2.43 842,056.75 合计 138,719,501.37 100.00 10,223,207.34 帐龄 期初数 金额 比例％ 坏帐准备 一年以内 33,767,075.83 36.81 205,923.38 一至二年 42,049,788.10 45.84 2,521,835.29 二至三年 4,108,330.15 4.48 357,583.11 三至四年 9,813,704.89 10.70 981,370.49 四至五年 69,811.00 0.07 10,471.65 五年以上 1,932,847.80 2.10 483,211.95 合计 91,741,557.77 100.00 4,560,395.87 (2)其他应收款中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。 (3)其他应收款前五名金额合计88,893,944.00 元，占其他应收款总额比例64.08%。 (4) 应收款项（含应收账款及其他应收款）按个别认定提取的坏帐准备期末数合计13,600,906.26 元，期初数合计13,018,501.47 元。 (5)期末数比期初数增长52.21%, 主要系增加应收委托理财资金余额54,964,900.00 元，有关该事项的详细情况参见本附注第九项第2 点说明。 3.长期投资 (1)按类别列示如下： 项目 期初余额 减值准备 本期增加 本期减少 长期股权投资 92,448,738.76 9,196,636.83 13,626,222.69 13,559,260.00 长期债权投资 11,204,767.00 1,000,000.00 10,204,767.00 合计 103,653,505.76 10,196,636.83 13,626,222.69 23,764,027.00 项目 期末余额 减值准备 长期股权投资 92,515,701.45 8,541,624.53 长期债权投资 1,000,000.00 1,000,000.00 合计 93,515,701.45 9,541,624.53 (2)长期股权投资，分项目列示如下： ①股票投资： 被投资公司名称 股份性质 股票数量 占被投资公司注 册资本的比例(%) 福建兴业银行 法人股 3,207.92万股 1.069 兴业证券股份有限公司 法人股 231万股 福建天宇股份有限公司 法人股 163.21万股 4.50 小计 被投资公司名称 投资金额 减值准备 福建兴业银行 37,159,400.00 兴业证券股份有限公司 2,925,873.26 福建天宇股份有限公司 2,121,730.00 小计 42,207,003.26 ②其他股权投资： A.按成本法核算的联营投资列示如下： 被投资单位名称 投资金额 占被投资单位注 减值准备 册资本比例(%) 三明三真生物科技有限公司 1,795,000.00 5.90 东山硅砂矿 400,000.00 永安建福水泥运输公司 200,000.00 香港原野发展公司 10,568,345.00 7,276,345.00 福建省宏利混凝土有限公司 481,375.39 6.30 永安坑边水泥厂 1,000,000.00 1,000,000.00 小计 14,444,720.39 8,276,345.00 被投资单位名称 备注 三明三真生物科技有限公司 东山硅砂矿 永安建福水泥运输公司 香港原野发展公司 福建省宏利混凝土有限公司 永安坑边水泥厂 委托贷款 小计 B.按权益法核算的对外投资： 被投资单位名称 投资期限(年) 投资金额 占被投资单位注 册资本比例(%) 泉州建福公司 20 4,178,994.00 50.00 泉州建福大厦 20 898,165.75 50.00 永安燕嘉时装有限公司 未定 750,000.00 莆田建福水泥联营公司 25 173,793.23 仙游建福水泥联营公司 未定 308,330.62 50.00 厦门建福散装水泥联营公司 20 1,570,445.66 25.00 福建省建福散装水泥联营公司 未定 2,692,634.98 50.00 厦门鹭麟散装水泥有限公司 40 921,509.75 42.90 厦门建福散装水泥运输公司 1,527,768.05 90.00 永安建福设备安装维修公司 395,584.74 53.00 福泥汽车运输公司 144,773.31 54.18 莆田建福大厦 1,002,526.63 90.00 常州金源房地产公司 10,099,451.08 55.00 泉州泉港金泉福建材有限公司 9,500,000.00 95.00 厦门金福鹭建材有限公司 2,700,000.00 90.00 合计 36,863,977.80 被投资单位名称 减值准备 备注 泉州建福公司 泉州建福大厦 永安燕嘉时装有限公司 750,000.00 莆田建福水泥联营公司 173,793.23 仙游建福水泥联营公司 200,000.00 厦门建福散装水泥联营公司 福建省建福散装水泥联营公司 厦门鹭麟散装水泥有限公司 厦门建福散装水泥运输公司 永安建福设备安装维修公司 福泥汽车运输公司 莆田建福大厦 常州金源房地产公司 141,486.30 泉州泉港金泉福建材有限公司 厦门金福鹭建材有限公司 合计 1,265,279.53 C.长期投资减值准备计提9,541,624.53 元。其中：永安燕嘉时装有限公司750,000 元，莆田建福水泥联营公司173,793.23 元，仙游建福水泥联营公司200,000 元，香港原野发展公司7,276,345 元，永安坑边水泥厂1,000,000.00 元，常州金源房地产公司141,486.30 元。 4.投资收益 项目 本年数 上年数 股票投资收益 2,332,115.50 2,649,504.00 债券投资收益 4,158,451.75 18,783,003.49 成本法核算利润 346,500.00 79,698.28 权益法分回亏损 -559,377.31 -1,609,223.87 长期投资减值准备 -141,486.30 合计 6,136,203.64 19,902,981.90 5.主营业务收入 本年数 上年数 水泥 554,824,174.75 524,695,526.12 机砖 602,684.38 1,161,878.60 大熟料 12,187,383.11 其他 53,877.40 合计 567,614,242.24 525,911,282.12 6.主营业务成本 本年数 上年数 水泥 362,304,393.01 349,598,612.77 机砖 704,725.47 1,399,451.13 大熟料 13,093,171.42 合计 376,102,289.90 350,998,063.90 六、关联方关系及其交易 (一)关联方关系 1.存在控制关系的关联方： 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 常州金源房地产开发 高新技术 房地产开发、 子公司 有限公司 产业开发区 出租、出售等 莆田建福大厦有限公司 莆田天九湾 服务、运输、 子公司 建材批发零售等 厦门建福散装 运输运输散装水泥； 子公司 有限公司 批发零售建筑 材料、散装水泥等 福泥汽车运输有限公司 汽车运输；汽车、 摩托车、工程机械 维修等 永安市建福设备安装维 设备维修；配件制作； 子公司 修有限公司 非标、管道制作安装等 泉州泉港金泉福建材有 水泥制品、建材产 子公司 限公司 品等生产 厦门金福鹭建材有限公司 经营建材、金属材料等 子公司 企业名称 经济性质或类型 法定代表人 常州金源房地产开发 中外合资企业 陈福民 有限公司 莆田建福大厦有限公司 有限责任公司 盖小健 厦门建福散装 有限责任公司 盖小健 有限公司 福泥汽车运输有限公司 有限责任公司 孙少明 永安市建福设备安装维 有限责任公司 林述雄 修有限公司 泉州泉港金泉福建材有 有限责任公司 盖小健 限公司 厦门金福鹭建材有限公司 有限责任公司 盖小健 2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化： 企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 常州金源房地产开发有限公司 2,000万港币 莆田建福大厦有限公司 800万元 厦门建福散装运输有限公司 50万元 福泥汽车运输有限公司 125万元 永安市建福设备安装维修有限公司 110万元 泉州泉港金泉福建材有限公司 1,000万元 厦门金福鹭建材有限公司 300万元 企业名称 年末数 常州金源房地产开发有限公司 2,000万港币 莆田建福大厦有限公司 800万元 厦门建福散装运输有限公司 50万元 福泥汽车运输有限公司 125万元 永安市建福设备安装维修有限公司 110万元 泉州泉港金泉福建材有限公司 1,000万元 厦门金福鹭建材有限公司 300万元 3.存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化： 企业名称 年初数 本年增加数 金额 比例 金额 比例 常州金源房地产 开发有限公司 1,100万港币 55% 莆田建福大厦 720万元 90% 有限公司 厦门建福散装 运输有限公司 45万元 90% 福泥汽车运输 有限公司 68万元 54.4% 永安市建福设备 安装维修有限公司 58.3万元 53% 泉州泉港金泉福 建材有限公司 950万元 95% 厦门金福鹭建 材有限公司 270万元 90% 企业名称 本年减少数 年末数 金额 比例 金额 比例 常州金源房地产 开发有限公司 1,100万港币 55% 莆田建福大厦 720万元 90% 有限公司 厦门建福散装 运输有限公司 45万元 90% 福泥汽车运输 有限公司 68万元 54.4% 永安市建福设备 安装维修有限公司 58.3万元 53% 泉州泉港金泉福 建材有限公司 950万元 95% 厦门金福鹭建 材有限公司 270万元 90% 4.不存在控制关系的关联方： 企业名称 与本企业的关系 福建省建福散装水泥联合公司 联营企业 厦门建福散装水泥联合公司 联营企业 厦门鹭麟散装水泥有限公司 联营企业 三明新型建材总厂 联营企业 (二)关联交易 1.销售货物：本公司2000 年1－12 月份向关联方销售货物明细如下： 企业名称 销货金额 占全年销货比例(％) 福建省建福散装水泥联合公司 44,700,000.00 7.20 厦门鹭麟散装水泥有限公司 8,910,000.00 1.43 注：公司计价原则按市场价。 2.应收关联方款项余额： 企业名称 年末余额 年初余额 ①应收帐款 福建省建福散装水泥联合公司 2,940,484.78 10,520,779.44 三明新型建材总厂 2,000,000.00 1,000,000.00 厦门鹭麟散装水泥有限公司 8,090,000.00 8,975,349.42 ②其他应收款 福建省建福散装水泥联合公司 3,699,784.00 4,249,144.00 七、或有事项 1.公司为以下两家单位提供贷款担保： 被担保单位 起(续)保日 担保金额（万元） 担保期限 三明新型建材总厂 2001年6月 2,743.00 1年 福建省建福散装水泥联合公司 2001年2月 400.00 1年 福建省建福散装水泥联合公司 2001年8月 400.00 1年 合计 3,543.00 2.以应收票据向银行贴现计人民币2,402 万元。 八、期后事项 1.2002 年3 月25 日，本公司与福建省顺昌水泥厂劳动服务公司签定《资产置换协议书》，本公司以持有的常州金源房地产开发有限公司55%股权（帐面值10,099,451.08 元）与顺昌水泥厂劳动服务公司拥有的水泥粉磨厂资产（以2001 年12 月31 日为评估基准日，评估值9,957,964.78 元）进行置换，置换日为2002 年3 月31 日，双方依据2001 年12 月31 日至2002 年3 月31 日期间相关资产变动状况自行调整帐务，不再互补差额。 2.本公司于2002 年3 月1 日收到《福建省国有资产管理委员会关于福建省建材（控股）有限责任公司国有资产授权经营实施方案及章程的批复》（闽国资委[2001]9 号）。福建省国有资产管理委员同意将福建水泥股份有限公司等9 家企业中的国有资产，授权福建省建材（控股）有限责任公司经营管理，行使出资者职能。 九、其他重要事项 1.资产置换： 经福建省人民政府办公厅闽政办(2001)79 号文批准，公司以应收帐款43,716,011.30 元、其他应收款21,306,700.00 元与福建省建材（控股）有限责任公司所属福建省三达石灰石厂部分固定资产进行等值置换。 2.本公司分别于2001 年3 月、6 月与上海泰和投资管理咨询公司签订《合作投资管理合同》，合同金额分别为5000 万元、500万元。 由于开户券商鞍山证券上海陕西北路营业部违反有关规定和承诺，擅自挪用我司与上海泰和双方共管帐户资金3400 万元，经我司交涉，该营业部做出了“负责追回福建水泥股份有限公司在共管帐户中被挪用的保证金3400 万元，否则，负责赔偿福建水泥股份有限公司遭受的损失”的书面承诺。2001 年11 月29 日，我司被告知，鞍山证券和上海泰和公司有关人员因涉及经济案件，所经手的有关帐户被冻结（有关信息刊登于2001年12 月11 日《上海证券报》）。经我司多方交涉及有关单位调查，2001年12 月26 日解除冻结共管帐户，我司收回该帐户中的有价证券（有关信息刊登于2001年12 月29 日《上海证券报》）。截止2001 年12 月31 日，该证券市值2651.25 万元。 针对上述事态，我司高度关注，成立专门工作小组，极力采取措施，积极与鞍山证券公司交涉协商，同时并不排除运用法律手段，以确保被挪用的3400 万元资金返回共管帐户，积极主张我司合法权益，要求上海泰和投资管理咨询有限公司履行《合作投资管理合同》，返还我司委托理财资金及约定收益。 十二、备查文件目录 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，须为总会计师）、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的会计报表。 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 上述备查文件在中国证监会、证券交易所要求提供时和股东依据法规或公司章程要求查阅时，本公司将及时予以提供。 福建水泥股份有限公司董事会 二00 一年四月六日
