2019 年第一季度报告
公司代码：600804 公司简称：鹏博士
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况.............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨学平、主管会计工作负责人王鹏及会计机构负责人（会计主管人员）徐战岗保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
报告期内，公司营业收入较上年同期下降 9.16%，主要是受互联网接入业务业绩下滑的影响。
互联网接入业务同比下降 18.9%，但数据中心及云计算业务收入同比上升 37.36%，增长势头强劲。
未来两年，鹏博士数据中心资源储备充足，公司的成长空间将进一步打开。
公司正积极进行战略转型，主动优化电信产品结构，未来将利用既有电信产品，与运营商在
网络资源、代建代维、5G 社区基站建维、固移融合产品的合作经营及营销服务等多方面进行深度
合作。
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
(%)
总资产 22,875,493,515.43 22,884,574,502.97 -0.04
归属于上市公司股
6,949,583,516.55 6,899,209,685.53 0.73
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现
-131,135,606.35 274,084,644.12 -147.84
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 1,600,125,748.40 1,761,422,867.58 -9.16
归属于上市公司股
51,580,939.80 91,040,595.83 -43.34
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 17,819,882.07 86,815,915.16 -79.47
损益的净利润
加权平均净资产收
0.74 1.25 减少 0.51 个百分点
益率（%）
基本每股收益（元/
0.03 0.06 -50
股）
稀释每股收益（元/
0.03 0.06 -50
股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 214,088.10
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符 956,968.46
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助
除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,867,228.23
债务重组损益 1,821,476.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性 31,622,132.85
金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -408,171.84
少数股东权益影响额（税后） 35.70
所得税影响额 -4,312,699.77
合计 33,761,057.73
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 101,400
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
期末持股 比例 限售条
股东名称（全称） 股份状 股东性质
数量 (%) 件股份 数量
态
数量
深圳鹏博实业集团有限
115,035,640 8.03 0 质押 115,030,000 境内非国有法人
公司
中国证券金融股份有限
70,190,842 4.90 0 无 0 国有法人
公司
北京通灵通电讯技术有
59,219,136 4.13 0 质押 36,530,000 境内非国有法人
限公司
深圳市聚达苑投资有限
55,440,000 3.87 0 质押 55,280,000 境内非国有法人
公司
鹏博士电信传媒集团股
份有限公司回购专用证 39,728,000 2.77 0 无 0 境内非国有法人
券账户
上海秦砖投资管理有限
33,725,171 2.35 0 无 0 境内非国有法人
公司
香港中央结算有限公司 33,051,261 2.31 0 无 0 境外法人
潘永福 29,916,601 2.09 0 无 0 境内自然人
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中原信托有限公司－中
原信托定向资管投资项 29,597,820 2.07 0 无 0 其他
目集合资金信托合同
江海证券有限公司 15,302,201 1.07 0 无 0 国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
深圳鹏博实业集团有限公司 115,035,640 人民币普通股 115,035,640
中国证券金融股份有限公司 70,190,842 人民币普通股 70,190,842
北京通灵通电讯技术有限公司 59,219,136 人民币普通股 59,219,136
深圳市聚达苑投资有限公司 55,440,000 人民币普通股 55,440,000
鹏博士电信传媒集团股份有限公司回购专用 39,728,000 39,728,000
人民币普通股
证券账户
上海秦砖投资管理有限公司 33,725,171 人民币普通股 33,725,171
香港中央结算有限公司 33,051,261 人民币普通股 33,051,261
潘永福 29,916,601 人民币普通股 29,916,601
中原信托有限公司－中原信托定向资管投 29,597,820 29,597,820
人民币普通股
资项目集合资金信托合同
江海证券有限公司 15,302,201 人民币普通股 15,302,201
上述股东关联关系或一致行动的说明 1)深圳鹏博实业集团有限公司持有深圳市聚达苑投资
有限公司 57.14%的股权，为其控股股东，两者具有关联
关系为一致行动人。
2）根据股东方的通报，北京通灵通电讯技术有限公司
和上海秦砖投资管理有限公司为一致行动人。
3）除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关
联关系或属于《上市公司收购管理办法》及《上市公司
持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目名称 期末余额 期初余额 变动幅度（%） 情况说明
应收票据及应收账 应收票据及应收账款
468,256,389.49 328,597,812.98 42.50
款 均有增加；
应收票据 1,316,669.20 34,650.00 3,699.91 应收票据增加；
应收账款 466,939,720.29 328,563,162.98 42.12 应收账款增加；
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其他应收款 731,636,250.60 304,108,921.83 140.58 其他应收款增加；
应收利息 11,934,841.09 3,156,254.73 278.13 应收利息增加；
应付利息 161,073,245.92 92,788,391.85 73.59 应付利息增加；
项目 本报告期 上年同期 变动幅度（%） 变动原因
财务费用 71,982,299.75 54,512,710.01 32.05 财务费用增加；
利息收入 12,946,979.27 25,829,252.62 -49.87 利息收入金额减少；
资产减值损失 本期资产减值损失增
24,605,544.63 637,312.76 3,760.83
加；
公允价值变动收益 公允价值变动收益减
1,375,890.42 -100.00
少；
投资收益 50,008,525.14 -100,808.27 49,707.56 本期投资收益增加；
其他收益 958,819.10 1,978,432.52 -51.54 本期其他收益减少；
资产处置收益（损失 本年资产处置收益增
214,088.10 -196.14 109,250.66
以“－”号填列） 加；
营业外收入 本期营业外收入减
2,354,137.84 4,201,525.84 -43.97
少；
所得税费用 本期所得税费用减
-3,376,004.29 25,931,980.26 -113.02
少；
项目 本报告期 上年同期 变动幅度（%） 变动原因
收到的其他与经营 本期收到的其他与经
活动有关的现金 62,445,321.52 37,111,087.79 68.27 营活动有关的现金增
加；
支付其他与经营活 本期支付的其他与经
动有关的现金 539,815,145.16 230,906,544.34 133.78 营活动有关的现金增
加；
处置固定资产、无形 本期处置固定资产收
资产和其他长期资 回的现金增加；
368,176.00 26,523.00 1,288.14
产所收回的现金净
额
处置子公司及其他 本期处置子公司收到
营业单位收到的现 43,799,325.96 100.00 的现金增加；
金净额
收到的其他与投资 上期收回投标保证
250,000,000.00 -100.00
活动有关的现金 金，本期无；
购建固定资产、无形 本期购置固定资产支
资产和其他长期资 444,475,359.53 642,183,720.89 -30.79 付的现金减少；
产支付的现金
投资所支付的现金 本期投资所支付的现
35,000,000.00 64,922,242.24 -46.09
金减少；
取得子公司及其他 本期取得子公司支付
3,883,854.00 1,500,000.00 158.92
营业单位支付的现 的款项减少；
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金净额
支付的其他与投资 本期支付的其他与投
活动有关的现金 702.48 -100.00 资活动有关的现金减
少；
取得借款收到的现 本期取得银行贷款收
146,014,040.00 100.00
金 到的现金增加；
分配股利、利润或偿 本期支付利息现金增
11,554,528.76 54,109.98 21,253.78
付利息支付的现金 加；
支付其他与筹资活 本期支付与筹资活动
动有关的现金 83,638,074.91 100.00 有关的保证金存款增
加；
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
鹏博士电信传媒集团股份
公司名称
有限公司
法定代表人 杨学平
日期 2019 年 4 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:鹏博士电信传媒集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,754,065,525.67 2,203,509,045.07
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 468,256,389.49 328,597,812.98
其中：应收票据 1,316,669.20 34,650.00
应收账款 466,939,720.29 328,563,162.98
预付款项 154,393,765.48 136,189,859.15
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 731,636,250.60 304,108,921.83
其中：应收利息 11,934,841.09 3,156,254.73
应收股利 18,180,000.00 0.00
买入返售金融资产
存货 69,195,695.06 76,110,570.96
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 649,299,169.33 686,923,704.94
流动资产合计 3,826,846,795.63 3,735,439,914.93
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 1,105,675,097.64
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,054,650,245.18 1,017,158,322.71
其他权益工具投资 1,087,238,631.74
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其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 9,701,987,553.94 10,119,225,635.28
在建工程 2,548,444,265.79 2,516,727,966.26
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 319,094,026.14 330,636,165.43
开发支出 48,585,458.97 39,006,061.16
商誉 2,085,713,559.92 2,086,855,675.53
长期待摊费用 506,222,903.13 517,706,660.26
递延所得税资产 314,906,313.34 298,056,608.54
其他非流动资产 1,381,803,761.65 1,118,086,395.23
非流动资产合计 19,048,646,719.80 19,149,134,588.04
资产总计 22,875,493,515.43 22,884,574,502.97
流动负债：
短期借款 769,506,208.70 682,519,137.56
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,741,933,393.21 1,601,919,434.21
预收款项 6,507,380,977.66 6,829,092,044.84
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 182,336,150.41 199,414,343.62
应交税费 67,664,787.92 62,144,028.81
其他应付款 611,374,310.21 591,643,743.88
其中：应付利息 161,073,245.92 92,788,391.85
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 314,773,131.69 279,130,231.37
流动负债合计 10,194,968,959.80 10,245,862,964.29
非流动负债：
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保险合同准备金
长期借款 479,303,502.56 423,693,321.32
应付债券 4,811,486,297.90 4,859,711,629.87
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 33,324,917.81 32,862,733.43
预计负债
递延收益 2,191,434.00 2,872,030.94
递延所得税负债 333,554,483.37 346,414,160.25
其他非流动负债
非流动负债合计 5,659,860,635.64 5,665,553,875.81
负债合计 15,854,829,595.44 15,911,416,840.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,432,456,499.00 1,432,456,499.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,421,625,930.11 2,421,625,930.11
减：库存股 403,992,508.02 403,992,508.02
其他综合收益 17,228,051.60 18,435,160.38
盈余公积 390,686,491.46 390,686,491.46
一般风险准备
未分配利润 3,091,579,052.40 3,039,998,112.60
归属于母公司所有者权益（或股东 6,949,583,516.55 6,899,209,685.53
权益）合计
少数股东权益 71,080,403.44 73,947,977.34
所有者权益（或股东权益）合计 7,020,663,919.99 6,973,157,662.87
负债和所有者权益（或股东权 22,875,493,515.43 22,884,574,502.97
益）总计
法定代表人：杨学平主管会计工作负责人：王鹏会计机构负责人：徐战岗
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母公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:鹏博士电信传媒集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 707,353,386.51 1,036,117,939.97
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 310,360,839.48 207,143,928.83
其中：应收票据
应收账款 310,360,839.48 207,143,928.83
预付款项 13,618,429.10 31,498,154.08
其他应收款 4,696,817,811.52 4,259,171,359.53
其中：应收利息
应收股利 768,180,000.00 750,000,000.00
存货 5,230,097.49 6,606,989.56
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 25,860,403.01 31,917,900.57
流动资产合计 5,759,240,967.11 5,572,456,272.54
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 50,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,154,910,288.97 4,119,688,452.18
其他权益工具投资 50,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,493,849,979.19 1,551,672,685.95
在建工程 12,552,548.95 11,212,745.15
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 118,881,773.96 123,296,207.08
开发支出 14,269,562.92 9,941,444.14
商誉 0.00 0.00
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长期待摊费用 145,510,023.18 148,193,841.93
递延所得税资产 31,512,673.50 31,845,225.67
其他非流动资产 1,034,882,857.05 868,484,347.18
非流动资产合计 7,056,369,707.72 6,914,334,949.28
资产总计 12,815,610,674.83 12,486,791,221.82
流动负债：
短期借款 767,000,000.00 680,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 241,809,010.24 208,338,316.63
预收款项 244,118,054.22 225,920,681.82
合同负债
应付职工薪酬 30,768,510.00 35,782,592.93
应交税费 16,914,101.59 15,655,829.83
其他应付款 3,644,454,662.36 3,511,970,633.31
其中：应付利息 112,928,888.85 80,428,888.86
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 16,675,152.78 14,016,106.99
流动负债合计 4,961,739,491.19 4,691,684,161.51
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00
应付债券 1,985,943,396.21 1,984,999,999.98
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 8,618,632.60 8,539,222.67
预计负债
递延收益 1,206,642.95 1,368,442.78
递延所得税负债 8,449,331.60 8,781,883.77
其他非流动负债
非流动负债合计 2,004,218,003.36 2,003,689,549.20
负债合计 6,965,957,494.55 6,695,373,710.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,432,456,499.00 1,432,456,499.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,420,846,996.78 2,420,846,996.78
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2019 年第一季度报告
减：库存股 403,992,508.02 403,992,508.02
其他综合收益
盈余公积 390,686,491.46 390,686,491.46
未分配利润 2,009,655,701.06 1,951,420,031.89
所有者权益（或股东权益）合计 5,849,653,180.28 5,791,417,511.11
负债和所有者权益（或股东权益） 12,815,610,674.83 12,486,791,221.82
总计
法定代表人：杨学平主管会计工作负责人：王鹏会计机构负责人：徐战岗
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2019 年第一季度报告
合并利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：鹏博士电信传媒集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业总收入 1,600,125,748.40 1,761,422,867.58
其中：营业收入 1,600,125,748.40 1,761,422,867.58
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,607,383,123.29 1,651,709,065.83
其中：营业成本 864,756,748.91 824,587,003.03
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,937,129.61 4,933,962.49
销售费用 378,413,626.97 465,825,225.98
管理费用 184,276,707.18 223,228,383.34
研发费用 78,411,066.24 77,984,468.22
财务费用 71,982,299.75 54,512,710.01
其中：利息费用 69,005,422.70 55,787,403.76
利息收入 12,946,979.27 25,829,252.62
资产减值损失 24,605,544.63 637,312.76
信用减值损失
加：其他收益 958,819.10 1,978,432.52
投资收益（损失以“－”号填列） 50,008,525.14 -100,808.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收 0.00 0.00
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填 0.00 1,375,890.42
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 214,088.10 -196.14
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 43,924,057.45 112,967,120.28
加：营业外收入 2,354,137.84 4,201,525.84
减：营业外支出 940,833.68 1,094,855.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 45,337,361.61 116,073,790.81
减：所得税费用 -3,376,004.29 25,931,980.26
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2019 年第一季度报告
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 48,713,365.90 90,141,810.55
（一）按经营持续性分类 48,713,365.90 90,141,810.55
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 48,713,365.90 90,141,810.55
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类 48,713,365.90 90,141,810.55
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损 51,580,939.80 91,040,595.83
以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -2,867,573.90 -898,785.28
六、其他综合收益的税后净额 -1,207,108.78 -26,010,319.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -1,207,108.78 -26,010,319.09
额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -1,207,108.78 -26,010,319.09
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损
益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额 -1,207,108.78 -26,010,319.09
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 47,506,257.12 64,131,491.46
归属于母公司所有者的综合收益总额 50,373,831.02 65,030,276.74
归属于少数股东的综合收益总额 -2,867,573.90 -898,785.28
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.03 0.06
（二）稀释每股收益(元/股) 0.03 0.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
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母公司利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：鹏博士电信传媒集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业收入 423,857,408.11 391,096,477.81
减：营业成本 243,832,992.13 180,627,307.91
税金及附加 958,313.10 1,103,954.80
销售费用 33,618,931.52 51,369,608.64
管理费用 29,132,861.64 38,751,874.00
研发费用 7,282,845.37 8,238,956.31
财务费用 39,380,613.43 14,613,225.15
其中：利息费用 41,494,887.12 15,377,358.48
利息收入 2,407,264.51 1,183,052.30
资产减值损失 19,905,901.87 6,182,089.20
信用减值损失
加：其他收益 273,045.16 12,354.49
投资收益（损失以“－”号填列） 18,401,836.79 -36,325.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收 0.00 0.00
益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00
资产处置收益（损失以“－”号填列） -1,994.24 0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 68,417,836.76 90,185,490.45
加：营业外收入 27,617.93 362,715.05
减：营业外支出 167,630.32 8,531.67
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 68,277,824.37 90,539,673.83
减：所得税费用 10,042,155.20 13,586,399.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 58,235,669.17 76,953,273.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填 58,235,669.17 76,953,273.90
列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
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2019 年第一季度报告
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益
的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
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合并现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：鹏博士电信传媒集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,230,995,393.30 1,540,355,435.08
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 551,297.49 675,807.61
收到其他与经营活动有关的现金 62,445,321.52 37,111,087.79
经营活动现金流入小计 1,293,992,012.31 1,578,142,330.48
购买商品、接受劳务支付的现金 400,051,952.21 446,907,968.82
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加
额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 430,675,175.30 565,079,491.77
支付的各项税费 54,585,345.99 61,163,681.43
支付其他与经营活动有关的现金 539,815,145.16 230,906,544.34
经营活动现金流出小计 1,425,127,618.66 1,304,057,686.36
经营活动产生的现金流量净额 -131,135,606.35 274,084,644.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 368,176.00 26,523.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 43,799,325.96 0.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 250,000,000.00
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2019 年第一季度报告
投资活动现金流入小计 44,167,501.96 250,026,523.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 444,475,359.53 642,183,720.89
产支付的现金
投资支付的现金 35,000,000.00 64,922,242.24
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 3,883,854.00 1,500,000.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 702.48
投资活动现金流出小计 483,359,213.53 708,606,665.61
投资活动产生的现金流量净额 -439,191,711.57 -458,580,142.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 146,014,040.00 0.00
发行债券收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 146,014,040.00 0.00
偿还债务支付的现金 0.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,554,528.76 54,109.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 83,638,074.91 0.00
筹资活动现金流出小计 95,192,603.67 54,109.98
筹资活动产生的现金流量净额 50,821,436.33 -54,109.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -17,923,162.81 -55,021,722.90
五、现金及现金等价物净增加额 -537,429,044.40 -239,571,331.37
加：期初现金及现金等价物余额 2,203,509,045.07 3,319,711,587.48
六、期末现金及现金等价物余额 1,666,080,000.67 3,080,140,256.11
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母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：鹏博士电信传媒集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 273,651,642.71 229,473,200.87
收到的税费返还 1,841.19 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 1,081,938,568.19 525,787,519.53
经营活动现金流入小计 1,355,592,052.09 755,260,720.40
购买商品、接受劳务支付的现金 119,889,678.84 119,168,104.04
支付给职工以及为职工支付的现金 46,468,031.88 76,799,332.76
支付的各项税费 8,389,970.06 7,570,091.94
支付其他与经营活动有关的现金 1,325,107,260.79 825,384,174.63
经营活动现金流出小计 1,499,854,941.57 1,028,921,703.37
经营活动产生的现金流量净额 -144,262,889.48 -273,660,982.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 17,280.00 0.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 0.00 0.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 200,000,000.00
投资活动现金流入小计 17,280.00 200,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 228,468,181.48 35,421,043.43
产支付的现金
投资支付的现金 35,000,000.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 0.00 0.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 263,468,181.48 35,421,043.43
投资活动产生的现金流量净额 -263,450,901.48 164,578,956.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
取得借款收到的现金 87,000,000.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 87,000,000.00 0.00
偿还债务支付的现金 0.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,050,762.50 0.00
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流出小计 8,050,762.50 0.00
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2019 年第一季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 78,949,237.50 0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 -328,764,553.46 -109,082,026.40
加：期初现金及现金等价物余额 1,036,117,939.97 459,883,286.22
六、期末现金及现金等价物余额 707,353,386.51 350,801,259.82
法定代表人：杨学平主管会计工作负责人：王鹏会计机构负责人：徐战岗
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2019 年第一季度报告
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 2,203,509,045.07 2,203,509,045.07
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 - -
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 328,597,812.98 328,597,812.98
其中：应收票据 34,650.00 34,650.00
应收账款 328,563,162.98 328,563,162.98
预付款项 136,189,859.15 136,189,859.15
应收保费 - -
应收分保账款 - -
应收分保合同准备金 - -
其他应收款 304,108,921.83 304,108,921.83
其中：应收利息 3,156,254.73 3,156,254.73
应收股利 0.00 0.00
买入返售金融资产
存货 76,110,570.96 76,110,570.96
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 686,923,704.94 686,923,704.94
流动资产合计 3,735,439,914.93 3,735,439,914.93
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 1,105,675,097.64 -1,105,675,097.64
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 - -
长期股权投资 1,017,158,322.71 1,017,158,322.71
其他权益工具投资 1,105,675,097.64 1,105,675,097.64
其他非流动金融资产
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2019 年第一季度报告
投资性房地产
固定资产 10,119,225,635.28 10,119,225,635.28
在建工程 2,516,727,966.26 2,516,727,966.26
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 330,636,165.43 330,636,165.43
开发支出 39,006,061.16 39,006,061.16
商誉 2,086,855,675.53 2,086,855,675.53
长期待摊费用 517,706,660.26 517,706,660.26
递延所得税资产 298,056,608.54 298,056,608.54
其他非流动资产 1,118,086,395.23 1,118,086,395.23
非流动资产合计 19,149,134,588.04 19,149,134,588.04
资产总计 22,884,574,502.97 22,884,574,502.97
流动负债：
短期借款 682,519,137.56 682,519,137.56
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,601,919,434.21 1,601,919,434.21
预收款项 6,829,092,044.84 6,829,092,044.84
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 199,414,343.62 199,414,343.62
应交税费 62,144,028.81 62,144,028.81
其他应付款 591,643,743.88 591,643,743.88
其中：应付利息 92,788,391.85 92,788,391.85
应付股利 - -
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 279,130,231.37 279,130,231.37
流动负债合计 10,245,862,964.29 10,245,862,964.29
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 423,693,321.32 423,693,321.32
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2019 年第一季度报告
应付债券 4,859,711,629.87 4,859,711,629.87
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 32,862,733.43 32,862,733.43
预计负债
递延收益 2,872,030.94 2,872,030.94
递延所得税负债 346,414,160.25 346,414,160.25
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 5,665,553,875.81 5,665,553,875.81
负债合计 15,911,416,840.10 15,911,416,840.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,432,456,499.00 1,432,456,499.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,421,625,930.11 2,421,625,930.11
减：库存股 403,992,508.02 403,992,508.02
其他综合收益 18,435,160.38 18,435,160.38
盈余公积 390,686,491.46 390,686,491.46
一般风险准备
未分配利润 3,039,998,112.60 3,039,998,112.60
归属于母公司所有者权益合 6,899,209,685.53 6,899,209,685.53
计
少数股东权益 73,947,977.34 73,947,977.34
所有者权益（或股东权益） 6,973,157,662.87 6,973,157,662.87
合计
负债和所有者权益（或股 22,884,574,502.97 22,884,574,502.97
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
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2019 年第一季度报告
母公司资产负债表
单位:元币种:人民币
项目
2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,036,117,939.97 1,036,117,939.97
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 207,143,928.83 207,143,928.83
其中：应收票据
应收账款 207,143,928.83 207,143,928.83
预付款项 31,498,154.08 31,498,154.08
其他应收款 4,259,171,359.53 4,259,171,359.53
其中：应收利息
应收股利 750,000,000.00 750,000,000.00
存货 6,606,989.56 6,606,989.56
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 31,917,900.57 31,917,900.57
流动资产合计 5,572,456,272.54 5,572,456,272.54
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 50,000,000.00 -50,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,119,688,452.18 4,119,688,452.18
其他权益工具投资 50,000,000.00 50,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,551,672,685.95 1,551,672,685.95
在建工程 11,212,745.15 11,212,745.15
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 123,296,207.08 123,296,207.08
开发支出 9,941,444.14 9,941,444.14
商誉
长期待摊费用 148,193,841.93 148,193,841.93
递延所得税资产 31,845,225.67 31,845,225.67
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2019 年第一季度报告
其他非流动资产 868,484,347.18 868,484,347.18
非流动资产合计 6,914,334,949.28 6,914,334,949.28
资产总计 12,486,791,221.82 12,486,791,221.82
流动负债：
短期借款 680,000,000.00 680,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 208,338,316.63 208,338,316.63
预收款项 225,920,681.82 225,920,681.82
合同负债
应付职工薪酬 35,782,592.93 35,782,592.93
应交税费 15,655,829.83 15,655,829.83
其他应付款 3,511,970,633.31 3,511,970,633.31
其中：应付利息 80,428,888.86 80,428,888.86
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 14,016,106.99 14,016,106.99
流动负债合计 4,691,684,161.51 4,691,684,161.51
非流动负债：
长期借款
应付债券 1,984,999,999.98 1,984,999,999.98
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 8,539,222.67 8,539,222.67
预计负债
递延收益 1,368,442.78 1,368,442.78
递延所得税负债 8,781,883.77 8,781,883.77
其他非流动负债
非流动负债合计 2,003,689,549.20 2,003,689,549.20
负债合计 6,695,373,710.71 6,695,373,710.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,432,456,499.00 1,432,456,499.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,420,846,996.78 2,420,846,996.78
减：库存股 403,992,508.02 403,992,508.02
其他综合收益
盈余公积 390,686,491.46 390,686,491.46
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2019 年第一季度报告
未分配利润 1,951,420,031.89 1,951,420,031.89
所有者权益（或股东权益） 5,791,417,511.11 5,791,417,511.11
合计
负债和所有者权益（或股 12,486,791,221.82 12,486,791,221.82
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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