现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
256582058 |
180684418 |
77350344 |
849564649 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1588987135 |
1088464479 |
503145027 |
4097224995 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
784272484 |
516454128 |
58726007 |
1239896341 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
479325262 |
344853253 |
388922386 |
1991355399 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
332363577 |
190802956 |
115582808 |
714702997 |
| 经营活动现金流出小计 |
1620669121 |
1095875525 |
572560099 |
4031948584 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-31681986 |
-7411046 |
-69415071 |
65276411 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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15146241 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
57007 |
28850 |
25350 |
123860 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
34136285 |
17324035 |
6475269 |
372310165 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
31448146 |
18734877 |
3431914 |
295055729 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
41383033 |
28519764 |
13116801 |
499492979 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-7246748 |
-11195729 |
-6641532 |
-127182814 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
86000000 |
86000000 |
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401560000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
188237032 |
160836832 |
112959532 |
1385964270 |
| 筹资活动现金流入小计 |
274237032 |
246836832 |
112959532 |
1787524270 |
| 偿还债务所支付的现金 |
70890000 |
70890000 |
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448727427 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
182858087 |
153466501 |
56417498 |
1736518693 |
| 筹资活动现金流出小计 |
269173504 |
239521918 |
56417498 |
2223659908 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
5063528 |
7314915 |
56542034 |
-436135637 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-146632 |
23732 |
4952 |
-306461 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-34011837 |
-11268129 |
-19509618 |
-498348501 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-269773638 |
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-104423326 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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77698759 |
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165681103 |
| 无形资产摊销 |
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7783269 |
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14850941 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-133868 |
-- |
17342 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
184659 |
-- |
246548 |
| 财务费用 |
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75814172 |
-- |
142601440 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-3829182 |
-- |
-12023130 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-167628836 |
-- |
211421779 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
241775669 |
-- |
-154127439 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-33487312 |
-- |
-284369429 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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6871030 |
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-1996929 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-7411046 |
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65276411 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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92243368 |
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103511497 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
103511497 |
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601859998 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-11268129 |
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-498348501 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1333836 |
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8576460 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1332354173 |
907729908 |
425747869 |
3247506197 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
50905 |
50153 |
46813 |
154148 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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15146241 |
