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公司公告

鹏博士:鹏博士关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告2021-04-28  

                        证券代码:600804           证券简称:鹏博士        公告编号:临 2021-044
债券代码:143143           债券简称:17 鹏博债
债券代码:143606           债券简称:18 鹏博债



               鹏博士电信传媒集团股份有限公司
         关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称为“公司”)于 2021 年 4 月
26 日召开第十一届董事会第四十次会议,审议通过了《关于 2021 年度使用自有
闲置资金进行现金管理的议案》。现将具体情况公告如下:


    一、委托理财概况
    (一)委托理财目的
    为了提高自有资金的使用效率,对闲置的自有资金进行现金管理,增加资金
收益,以更好地实现公司资金的保值增值,保障公司及全体股东的利益。
    (二)投资额度及期限
    根据公司资金使用的实际状况,2021-2022 年度同意公司及控股子公司使用
不超过人民币 20 亿元的自有闲置资金进行现金管理,用于结构性存款、购买银
行或其他合法金融机构发行的理财产品、信托计划以及上海证券交易所、深圳证
券交易所国债逆回购品种等低风险理财产品,以增加公司收益。在上述额度内,
资金可以滚动使用。
    提请股东大会授权公司管理层负责具体实施,授权期限自公司 2020 年年度
股东大会审议通过之日起至公司 2021 年年度股东大会召开之日止。
    (三)资金来源
    资金来源为公司及控股子公司的自有闲置资金。
    (四)实施方式
    在额度范围内,授权公司管理层负责具体实施。
    (五)信息披露
    公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及业务规则的
要求,及时履行信息披露义务。


    二、投资风险及控制措施
    (一)投资风险
    1、尽管本次公司拟投资于结构性存款、购买银行或其他合法金融机构发行
的理财产品、信托计划以及上海证券交易所、深圳证券交易所国债逆回购品种等
低风险理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场
波动的影响;
    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投
资的实际收益不可预期;
    3、相关工作人员的操作及监控风险。
    (二)风险控制措施
    1、公司将根据市场情况及时跟踪资金投向,如果发现潜在的风险因素,将
组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
    2、公司相关部门将及时分析和跟踪资金投向、项目进展情况,如评估发现
存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制风险。
    3、公司内审部负责对公司相关资金使用与保管情况进行审计与监督,不定
期对资金使用情况进行审计、核实。
    4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可
以聘请专业机构进行审计。


    三、对公司的影响
    在符合国家法律法规,保证公司资金流动性和安全性的基础上,公司使用自
有闲置资金进行现金管理,不会影响公司正常的生产经营活动。通过对自有闲置
资金进行现金管理,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司
股东获取较好的投资回报,不会损害公司全体股东,特别是中小股东的合法权益。
    四、履行的决策程序
    2021 年 4 月 26 日,公司召开第十一届董事会第四十次会议审议通过了《关
于 2021 年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》,同意在保证公司资金流动
性和安全性的前提下,使用不超过 20 亿元(含)自有闲置资金进行现金管理。
使用期限自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2021 年年度股东
大会召开之日止。在上述额度及使用期限内,资金可以循环滚动使用。该项议案
尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。


    特此公告。




                                         鹏博士电信传媒集团股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2021 年 4 月 28 日