悦达投资 2014 年第三季度报告
江苏悦达投资股份有限公司
2014 年第三季度报告
1 / 21
悦达投资 2014 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
2 / 21
悦达投资 2014 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈云华、主管会计工作负责人杨玉晴及会计机构负责人（会计主管人员）周亚来
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 11,240,979,501.17 9,515,814,545.25 18.13
归属于上市公司 6,285,935,850.53 5,220,482,597.02 20.41
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 503,436,119.99 496,775,687.57 1.34
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,629,972,843.52 1,529,806,605.66 6.55
归属于上市公司 750,839,219.12 993,216,927.97 -24.40
股东的净利润
归属于上市公司 647,819,792.01 879,027,749.54 -26.30
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 13.52 22.09 减少 8.57 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.882 1.167 -24.40
（元/股）
3 / 21
悦达投资 2014 年第三季度报告
稀释每股收益 0.882 1.167 -24.40
（元/股）
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 21,774.73 259,806.74
计入当期损益的政府 17,582,804.49 103,778,247.79 主要是悦达卡特新能源公
补助，但与公司正常经 司政府税收返还等
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
除上述各项之外的其 -1,480,797.76 -1,018,627.42
他营业外收入和支出
合计 16,123,781.46 103,019,427.11
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 79,445
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 减 量 (%) 条件股份数 股份状态 数量
量
江苏悦达 0 196,223,658 23.06 0 国有法人
集团有限 无
公司
李静怡 27,855,293 27,855,293 3.27 0 境内自然
未知
人
江苏悦达 0 11,224,065 1.32 0 国有法人
资产管理 无
有限公司
通乾证券 3,299,976 4,800,000 0.56 0 其他
未知
投资基金
全国社保 4,000,000 4,000,000 0.47 0 其他
基金六零 未知
三组合
4 / 21
悦达投资 2014 年第三季度报告
中国工商 3,102,522 3,102,522 0.36 0 其他
银行－天
弘精选混 未知
合型证券
投资基金
华夏银行 3,099,933 3,099,933 0.36 0 其他
股份有限
公司－华
商大盘量
未知
化精选灵
活配置混
合型证券
投资基金
季静 -1,422,902 2,974,189 0.35 0 境内自然
未知
人
潘太军 0 2,628,288 0.31 0 境内自然
未知
人
周春晓 2,505,700 2,505,700 0.29 0 境内自然
未知
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
江苏悦达集团有限公司 196,223,658 人民币普通股 196,223,658
李静怡 27,855,293 人民币普通股 27,855,293
江苏悦达资产管理有限公司 11,224,065 人民币普通股 11,224,065
通乾证券投资基金 4,800,000 人民币普通股 4,800,000
全国社保基金六零三组合 4,000,000 人民币普通股 4,000,000
中国工商银行－天弘精选混合型证券投 3,102,522 3,102,522
人民币普通股
资基金
华夏银行股份有限公司－华商大盘量化 3,099,933 3,099,933
人民币普通股
精选灵活配置混合型证券投资基金
季静 2,974,189 人民币普通股 2,974,189
潘太军 2,628,288 人民币普通股 2,628,288
周春晓 2,505,700 人民币普通股 2,505,700
上述股东关联关系或一致行动的说明 江苏悦达资产管理有限公司为江苏悦达集团有限公司全资子
公司，两者为一致行动人，其他股东关系未知。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 不适用
说明
5 / 21
悦达投资 2014 年第三季度报告
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表项目变动及说明
单位:元 币种:人民币
本期期末金额较上期
项目名称 本期期末数 上期期末数
期末变动比例（%）
货币资金 1,529,028,185.60 964,887,876.26 58.47
交易性金融资产 188,000,000.00 8,900,000.00 2012.36
应收帐款 123,340,361.70 74,099,014.78 66.45
预付账款 168,452,422.25 88,530,098.22 90.28
在建工程 71,858,543.85 28,996,198.49 147.82
长期待摊费用 55,134,170.08 127,669,738.26 -56.82
应付票据 499,250,000.00 70,000,000.00 613.21
预收款项 22,157,621.27 35,694,780.18 -37.92
应交税费 73,125,814.94 109,853,499.31 -33.43
原因分析：
货币资金增加原因说明：报告期内纺织业务采用银票保证金结算量增加及收到汽车合资公司
等分红。
交易性金融资产增加原因说明：报告期内公司购买了短期保本型理财产品。
应收帐款增加原因说明：报告期内纺织公司赊销业务量增加。
预付账款增加原因说明：报告期内纺织公司预付原材料款项增加。
在建工程增加原因说明：报告期内悦达卡特新能源公司技改扩能项目投入。
长期待摊费用减少原因说明：报告期内因重组合并，控股子公司乌兰渠公司不再纳入合并范
围。
应付票据增加原因说明：报告期内纺织业务采用银票保证金结算量增加。
预收款项减少原因说明：报告期内乌兰渠煤炭公司不纳入合并报表范围所致。
应交税费减少原因说明：报告期内西铜公路公司效益下降导致相应税费减少。
（2）利润表项目变动及说明
单位:元 币种:人民币
本期期末金额较
项目名称 本期期末数 上期期末数 上期期末变动比
例（%）
营业利润 697,746,152.76 1,034,405,435.91 -32.55
营业外支出 2,147,911.06 47,199,252.61 -95.45
原因分析：
6 / 21
悦达投资 2014 年第三季度报告
营业利润下降原因说明：报告期内纺织公司、西铜公司等利润下降。
营业外支出减少原因说明：上年同期大丰悦港公司变更土地性质发生的成本税费。
（3）现金流量表变动及说明
单位:元 币种:人民币
本期期末金额较上
项目名称 本期期末数 上期期末数 期期末变动比例
（%）
投资活动产生的现金流量净额 381,087,447.56 111,919,071.27 240.50
筹资活动产生的现金流量净额 -320,392,686.28 -1,161,013,400.8
原因分析：
投资活动产生的现金流量净额增加原因说明：报告期内对外投资减少及参股公司现金分红增
加。
筹资活动产生的现金流量净额增加原因说明：报告期内银行借款增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
执行新会计准则，对公司 2013 年度及本期合并财务报表没有影响。
江苏悦达投资股份有限公
公司名称
司
法定代表人 陈云华
日期 2014-10-27
7 / 21
悦达投资 2014 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:江苏悦达投资股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,529,028,185.60 964,887,876.26
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 188,000,000.00 8,900,000.00
应收票据 31,380,538.43 48,199,604.49
应收账款 123,340,361.70 74,099,014.78
预付款项 168,452,422.25 88,530,098.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 467,988.89
应收股利
其他应收款 552,560,892.87 460,436,481.26
买入返售金融资产
存货 379,758,862.46 308,692,754.58
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,972,521,263.31 1,954,213,818.48
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,402,363,168.75 5,117,504,041.28
8 / 21
悦达投资 2014 年第三季度报告
投资性房地产
固定资产 1,345,189,314.15 1,113,336,314.73
在建工程 71,858,543.85 28,996,198.49
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,112,842,947.33 1,163,571,326.83
开发支出
商誉 270,546,986.52
长期待摊费用 55,134,170.08 127,669,738.26
递延所得税资产 10,523,107.18 10,523,107.18
其他非流动资产
非流动资产合计 8,268,458,237.86 7,561,600,726.77
资产总计 11,240,979,501.17 9,515,814,545.25
流动负债：
短期借款 2,324,760,000.00 2,067,750,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 499,250,000.00 70,000,000.00
应付账款 163,548,613.23 174,799,105.55
预收款项 22,157,621.27 35,694,780.18
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 63,771,447.33 52,842,604.03
应交税费 73,125,814.94 109,853,499.31
应付利息 9,130,679.13 5,754,564.37
应付股利
其他应付款 137,398,046.72 153,602,459.89
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
9 / 21
悦达投资 2014 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债 125,000,000.00 213,232,810.12
其他流动负债
流动负债合计 3,418,142,222.62 2,883,529,823.45
非流动负债：
长期借款 977,500,000.00 855,000,000.00
应付债券
长期应付款 6,926,253.17 13,117,277.17
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 617,500.00 641,250.00
非流动负债合计 985,043,753.17 868,758,527.17
负债合计 4,403,185,975.79 3,752,288,350.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 850,894,494.00 850,894,494.00
资本公积 717,658,641.86 275,410,433.37
减：库存股
专项储备
盈余公积 644,425,652.71 644,425,652.71
一般风险准备
未分配利润 4,072,957,061.96 3,449,752,016.94
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益 6,285,935,850.53 5,220,482,597.02
合计
少数股东权益 551,857,674.85 543,043,597.61
所有者权益合计 6,837,793,525.38 5,763,526,194.63
负债和所有者权益总 11,240,979,501.17 9,515,814,545.25
计
法定代表人：陈云华 主管会计工作负责人：杨玉晴 会计机构负责人：周亚来
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:江苏悦达投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
10 / 21
悦达投资 2014 年第三季度报告
货币资金 1,074,894,627.95 437,143,076.30
交易性金融资产 90,000,000.00
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 1,674,673,597.90 2,060,673,873.30
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,839,568,225.85 2,497,816,949.60
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,800,594,288.97 6,596,235,154.62
投资性房地产
固定资产 37,556,481.44 40,296,226.16
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 81,730,909.33 83,375,195.68
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 7,919,881,679.74 6,719,906,576.46
资产总计 10,759,449,905.59 9,217,723,526.06
流动负债：
短期借款 1,873,750,000.00 1,643,750,000.00
交易性金融负债
11 / 21
悦达投资 2014 年第三季度报告
应付票据 200,000,000.00
应付账款 8,074,196.56 8,074,196.56
预收款项 75,463.20 75,463.20
应付职工薪酬 11,442,227.90 11,709,793.37
应交税费 8,547,827.49 30,577,835.30
应付利息 4,559,943.00 4,533,144.16
应付股利
其他应付款 924,774,371.70 1,108,588,284.13
一年内到期的非流动负债 125,000,000.00 175,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,156,224,029.85 2,982,308,716.72
非流动负债：
长期借款 775,000,000.00 715,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 775,000,000.00 715,000,000.00
负债合计 3,931,224,029.85 3,697,308,716.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 850,894,494.00 850,894,494.00
资本公积 718,491,498.67 276,243,290.18
减：库存股
专项储备
盈余公积 617,662,596.75 617,662,596.75
一般风险准备
未分配利润 4,641,177,286.32 3,775,614,428.41
所有者权益（或股东权益）合计 6,828,225,875.74 5,520,414,809.34
负债和所有者权益（或股 10,759,449,905.59 9,217,723,526.06
东权益）总计
法定代表人：陈云华 主管会计工作负责人：杨玉晴 会计机构负责人：周亚来
合并利润表
12 / 21
悦达投资 2014 年第三季度报告
编制单位：江苏悦达投资股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） 月）
一、营业总收入 644,557,991.38 561,920,382.68 1,629,972,843.52 1,529,806,605.66
其中：营业收 644,557,991.38 561,920,382.68 1,629,972,843.52 1,529,806,605.66
入
利息
收入
已赚
保费
手续
费及佣金收入
二、营业总成本 709,964,890.00 537,124,333.07 1,875,465,923.77 1,470,727,261.30
其中：营业成 566,122,629.66 407,611,225.59 1,415,009,472.41 1,107,844,054.89
本
利息
支出
手续
费及佣金支出
退保
金
赔付
支出净额
提取
保险合同准备金
净额
保单
红利支出
分保
费用
营业 9,505,276.11 9,485,301.70 23,470,622.09 26,040,175.48
税金及附加
销售 13,763,209.62 11,299,523.88 37,869,582.69 31,714,786.81
费用
13 / 21
悦达投资 2014 年第三季度报告
管理 63,233,104.80 55,950,934.25 203,391,066.47 198,102,812.08
费用
财务 57,379,408.82 54,167,925.00 177,028,440.71 155,188,660.39
费用
资产 -38,739.01 -1,390,577.35 18,696,739.40 -48,163,228.35
减值损失
加：公允价值
变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益 323,067,465.67 323,282,817.31 943,239,233.01 975,326,091.55
（损失以“－”号
填列）
其中：对
联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏 257,660,567.05 348,078,866.92 697,746,152.76 1,034,405,435.91
损以“－”号填列）
加：营业外收 17,699,725.53 95,271,503.20 105,167,338.17 117,057,061.39
入
减：营业外支 1,575,944.07 43,429,468.93 2,147,911.06 47,199,252.61
出
其中：非流
动资产处置损失
四、利润总额（亏 273,784,348.51 399,920,901.19 800,765,579.87 1,104,263,244.69
损总额以“－”
号填列）
减：所得税费 11,046,409.69 28,466,465.98 28,588,630.36 72,072,552.25
用
五、净利润（净亏 262,737,938.82 371,454,435.21 772,176,949.51 1,032,190,692.44
损以“－”号填
列）
归属于母公 258,895,752.65 357,770,494.42 750,839,219.12 993,216,927.97
司所有者的净利
润
14 / 21
悦达投资 2014 年第三季度报告
少数股东损 3,842,186.17 13,683,940.79 21,337,730.39 38,973,764.47
益
六、每股收益：
（一）基本每 0.882 1.167
股收益(元/股)
（二）稀释每 0.882 1.167
股收益(元/股)
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公
司所有者的综合
收益总额
归属于少数
股东的综合收益
总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元。
法定代表人：陈云华 主管会计工作负责人：杨玉晴 会计机构负责人：周亚来
母公司利润表
编制单位：江苏悦达投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） 月）
一、营业收入 500,000.00
减：营业成本
营业税
金及附加
销售费
用
管理费 12,070,998.21 10,253,711.35 51,044,674.95 51,882,999.80
用
财务费 32,954,761.07 34,524,049.39 117,119,858.48 96,773,023.25
用
资产减 -47,295,600.00
值损失
加：公允价值
变动收益（损失以
15 / 21
悦达投资 2014 年第三季度报告
“－”号填列）
投资收 330,418,051.08 327,269,364.51 1,124,880,190.30 1,151,668,280.54
益（损失以“－”
号填列）
其中：
对联营企业和合
营企业的投资收
益
二、营业利润（亏 285,392,291.80 282,491,603.77 957,215,656.87 1,050,307,857.49
损以“－”号填列）
加：营业外收 92,641,056.65 36,709,839.49 103,044,776.49
入
减：营业外支 728,464.35 728,464.35 1,000,000.00
出
其中：非
流动资产处置损
失
三、利润总额（亏 284,663,827.45 375,132,660.42 993,197,032.01 1,152,352,633.98
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费
用
四、净利润（净亏 284,663,827.45 375,132,660.42 993,197,032.01 1,152,352,633.98
损以“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每
股收益(元/股)
（二）稀释每
股收益(元/股)
六、其他综合收益
七、综合收益总额
法定代表人：陈云华 主管会计工作负责人：杨玉晴 会计机构负责人：周亚来
合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：江苏悦达投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
16 / 21
悦达投资 2014 年第三季度报告
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 1,719,516,534.68 1,858,630,366.04
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 63,192,955.08 11,138,608.67
收到其他与经营活动有关 16,393,672.68 10,381,131.99
的现金
经营活动现金流入小计 1,799,103,162.44 1,880,150,106.70
购买商品、接受劳务支付的 826,540,840.97 877,936,379.06
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支 246,783,146.88 201,512,944.54
付的现金
支付的各项税费 197,369,093.97 284,223,619.74
17 / 21
悦达投资 2014 年第三季度报告
支付其他与经营活动有关 24,973,960.63 19,701,475.79
的现金
经营活动现金流出小计 1,295,667,042.45 1,383,374,419.13
经营活动产生的现金 503,436,119.99 496,775,687.57
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,040,973,972.60 982,500,000.00
处置固定资产、无形资产和 5,024,572.70 17,000,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 1,045,998,545.30 999,500,000.00
购建固定资产、无形资产和 42,293,897.74 201,520,288.73
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 622,617,200.00 686,060,640.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 664,911,097.74 887,580,928.73
投资活动产生的现金 381,087,447.56 111,919,071.27
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,190,729,093.28 2,144,750,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关 505,110,894.07 24,960,290.07
的现金
筹资活动现金流入小计 2,695,839,987.35 2,169,710,290.07
偿还债务支付的现金 2,530,244,805.68 2,794,802,007.94
18 / 21
悦达投资 2014 年第三季度报告
分配股利、利润或偿付利息 465,980,119.41 370,555,651.59
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关 20,007,748.54 165,366,031.40
的现金
筹资活动现金流出小计 3,016,232,673.63 3,330,723,690.93
筹资活动产生的现金 -320,392,686.28 -1,161,013,400.86
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价 9,428.07 -5,364.25
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 564,140,309.34 -552,324,006.27
加：期初现金及现金等价物 964,887,876.26 1,700,709,885.40
余额
六、期末现金及现金等价物余额 1,529,028,185.60 1,148,385,879.13
法定代表人：陈云华 主管会计工作负责人：杨玉晴 会计机构负责人：周亚来
母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：江苏悦达投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关 17,065,644.44 15,813,387.02
的现金
经营活动现金流入小计 17,065,644.44 15,813,387.02
购买商品、接受劳务支付的
现金
支付给职工以及为职工支 28,521,276.84 22,473,805.71
付的现金
支付的各项税费 25,389,085.38 13,110,430.83
支付其他与经营活动有关 20,142,926.04 24,239,432.32
的现金
19 / 21
悦达投资 2014 年第三季度报告
经营活动现金流出小计 74,053,288.26 59,823,668.86
经营活动产生的现金 -56,987,643.82 -44,010,281.84
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,040,973,972.60 982,500,000.00
处置固定资产、无形资产和 17,000,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 1,040,973,972.60 999,500,000.00
购建固定资产、无形资产和 44,910.00 311,735.89
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 524,617,200.00 651,060,640.00
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 524,662,110.00 651,372,375.89
投资活动产生的现金 516,311,862.60 348,127,624.11
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,619,250,000.00 1,660,750,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关 203,545,733.24 12,570,297.77
的现金
筹资活动现金流入小计 1,822,795,733.24 1,673,320,297.77
偿还债务支付的现金 1,379,295,833.33 1,999,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息 254,464,233.70 199,914,862.41
支付的现金
支付其他与筹资活动有关 10,608,333.34 10,111,955.43
的现金
筹资活动现金流出小计 1,644,368,400.37 2,209,776,817.84
20 / 21
悦达投资 2014 年第三季度报告
筹资活动产生的现金 178,427,332.87 -536,456,520.07
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 637,751,551.65 -232,339,177.80
加：期初现金及现金等价物 437,143,076.30 711,592,136.89
余额
六、期末现金及现金等价物余额 1,074,894,627.95 479,252,959.09
法定代表人：陈云华 主管会计工作负责人：杨玉晴 会计机构负责人：周亚来
4.2 审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用
21 / 21