现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
316340887 |
258100684 |
133927655 |
369390540 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2522358416 |
1889991747 |
941388228 |
3732651053 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
331274664 |
237288224 |
125430770 |
441627491 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1922506319 |
1556034749 |
696493887 |
2902655032 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
271945892 |
129329710 |
157748072 |
524477291 |
| 经营活动现金流出小计 |
2576206286 |
1956984823 |
996280293 |
3936659186 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-53847870 |
-66993076 |
-54892065 |
-204008133 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
61252272 |
61252272 |
60206319 |
670970386 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2285453 |
2218317 |
2342260 |
92322791 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
98714965 |
63470589 |
62548578 |
1181454614 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
710693902 |
537517981 |
213419707 |
459672841 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
128479611 |
128479611 |
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| 投资活动现金流出小计 |
945173513 |
771997592 |
265419707 |
516626560 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-846458548 |
-708527003 |
-202871128 |
664828054 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2332031416 |
1506380000 |
423324411 |
1864080000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
23021880 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2357621416 |
1529420000 |
433614411 |
1947411880 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1407756082 |
887172106 |
444700000 |
1837630179 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
47401939 |
42278556 |
7247090 |
69282972 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1508880718 |
970755045 |
473757285 |
1997162831 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
848740698 |
558664955 |
-40142874 |
-49750951 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
229404 |
496739 |
144387 |
326896 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-51336316 |
-216358384 |
-297761680 |
411395866 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1269044 |
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13439878 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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39603874 |
-- |
129805014 |
| 无形资产摊销 |
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5712734 |
-- |
12412595 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-22463 |
-- |
-45739115 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
223565 |
| 财务费用 |
-- |
27386366 |
-- |
77718149 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-115512220 |
-- |
-116385593 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
83643167 |
-- |
-13326670 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-183049948 |
-- |
-738089677 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-24781824 |
-- |
529067536 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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8874166 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-66993076 |
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-204008133 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
895842860 |
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1112201245 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1112201245 |
-- |
700805379 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-216358384 |
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411395866 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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854681 |
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10500958 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2196976496 |
1625730122 |
805180110 |
3340067969 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
9041032 |
6160941 |
2280464 |
23192544 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
61252272 |
61252272 |
60206319 |
670970386 |
