现金流量表
| 报告期 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
475148936 |
331001950 |
217702733 |
371455247 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3604706949 |
2427356080 |
1208387043 |
3640465409 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
466095990 |
277212186 |
145102391 |
474592105 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2826383997 |
2012951570 |
1105011837 |
2608706481 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
336992964 |
219902881 |
131845210 |
555362923 |
| 经营活动现金流出小计 |
3693514975 |
2553748589 |
1402498352 |
3727171492 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-88808026 |
-126392509 |
-194111309 |
-86706084 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
352051654 |
131551654 |
81000000 |
289219700 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2680686 |
377955 |
366380 |
101173077 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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23756921 |
| 投资活动现金流入小计 |
360835872 |
132356836 |
81793607 |
419015026 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
57273450 |
37486175 |
24180603 |
102585838 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
132273450 |
97486175 |
24180603 |
551637597 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
228562422 |
34870661 |
57613005 |
-132622572 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1974420000 |
1103020000 |
490150000 |
3310395750 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
372917518 |
160000000 |
-- |
34500000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2348290998 |
1263020000 |
490150000 |
3396295750 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1712174643 |
1306174643 |
622750001 |
2693231644 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
413601068 |
187554978 |
27554978 |
116757581 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2223798120 |
1556552996 |
681102003 |
2953493322 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
124492877 |
-293532996 |
-190952003 |
442802428 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2572770 |
-1386844 |
-615880 |
-2824341 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
261674503 |
-386441688 |
-328066187 |
220649431 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-349002971 |
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-1360697449 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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54158710 |
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106242625 |
| 无形资产摊销 |
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36886118 |
-- |
108422320 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
714647 |
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-31409272 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
96757 |
-- |
1020543 |
| 财务费用 |
-- |
65353451 |
-- |
150831968 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
266778062 |
-- |
1085373507 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
82672464 |
-- |
-90004099 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
201188757 |
-- |
-984851320 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-513844246 |
-- |
1001689215 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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12301894 |
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-6003375 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-126392509 |
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-86706084 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
644836815 |
-- |
1031278503 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1031278503 |
-- |
810629072 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-386441688 |
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220649431 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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6859202 |
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6206197 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3121054528 |
2089694294 |
986475039 |
3241135351 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
8503485 |
6659835 |
4209270 |
27874810 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
352051654 |
131551654 |
81000000 |
289219700 |
