现金流量表
| 报告期 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
108784044 |
255770056 |
185775784 |
97936474 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2664976448 |
2473531886 |
1677231414 |
740898053 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
403051674 |
308042969 |
209948185 |
122671381 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1910031985 |
1882782047 |
1286547148 |
522889964 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
171415267 |
243965834 |
143761122 |
108977885 |
| 经营活动现金流出小计 |
2539751604 |
2481474078 |
1671644380 |
770033441 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
125224843 |
-7942191 |
5587033 |
-29135388 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1806000 |
2005624 |
2005624 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2873681 |
2399355 |
459072 |
4384 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
33519595 |
32164893 |
5464696 |
4384 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
735578411 |
557790350 |
449218747 |
239672820 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
822063866 |
630275804 |
455199588 |
239672820 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-788544271 |
-598110911 |
-449734891 |
-239668436 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3889026246 |
2972404116 |
2050112000 |
882960556 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
780000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
3979652646 |
3050250516 |
2081662000 |
894860556 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3043740393 |
2543228400 |
1713993123 |
805504034 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
18190684 |
7382619 |
4866582 |
1104986 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3233351250 |
2667001208 |
1810116822 |
833107403 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
746301396 |
383249308 |
271545178 |
61753153 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-190360 |
-251683 |
-56294 |
52200 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
82791609 |
-223055477 |
-172658974 |
-206998471 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
75847497 |
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8552326 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
204893812 |
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88413228 |
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| 无形资产摊销 |
11502824 |
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5916162 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-84214067 |
-- |
-48906 |
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| 固定资产报废损失 |
10844 |
-- |
51182 |
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| 财务费用 |
102430057 |
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52039367 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-114948503 |
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-63831193 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-3952922 |
-- |
-59236718 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-222409161 |
-- |
-98436246 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
145088180 |
-- |
63446920 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
-7568022 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
125224843 |
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5587033 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1376105672 |
-- |
1122655089 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
1293314063 |
-- |
1295314063 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
82791609 |
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-172658974 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
3733734 |
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1902947 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2491026058 |
2151725427 |
1432294579 |
637462592 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
65166346 |
66036404 |
59161051 |
5498987 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1806000 |
2005624 |
2005624 |
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