江苏悦达投资股份有限公司
        2021 年第四次临时股东大会议程


 会议方式：现场召开结合网络投票

 现场会议时间：2021 年 12 月 23 日 15:00

 网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 22 日 15:00
                    至 2021 年 12 月 23 日 15:00
 现场会议地点：公司总部 15 楼会议室



会议议程：

 一、   审议《关于与江苏悦达集团财务有限公司签订金融服务

    协议暨关联交易的议案》

 二、   审议《关于为江苏悦达智能农业装备有限公司提供担保

    的议案》

 三、   审议《关于为江苏悦达专用车有限公司提供担保的议案》

 四、   各位股东对上述议案审议并进行书面表决

 五、   宣读表决结果

 六、   律师宣读法律意见书

 七、   主持人宣读本次股东大会决议




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议案一
         关于与江苏悦达集团财务有限公司签订
            金融服务协议暨关联交易的议案


    2018 年 12 月，经公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过，
公司与江苏悦达集团财务有限公司（以下简称“悦达集团财务公司”）

签订了《金融服务协议》，有效期三年（详见公司 2018-051 号公告）。
协议将到期，公司拟与悦达集团财务公司续签《金融服务协议》。
    由于悦达集团财务公司控股股东为江苏悦达集团有限公司，江苏

悦达集团有限公司系本公司控股股东，本次交易构成关联交易。
    一、关联方基本情况
    名称：江苏悦达集团财务有限公司

    注册地址：盐城市城南新区世纪大道东路 2 号悦达集团总部大楼
    法定代表人：郭如东
    注册资本：80,000 万元人民币
    公司类型：有限责任公司
    经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的
咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险
代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对
成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及
相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理

贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证
券投资（除股票投资以外类）。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）

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    截至 2021 年 9 月 30 日，悦达集团财务公司总资产为 383,853.24
万元，总负债为 270,863.36 万元。2021 年 1-9 月份营业收入为

11,017.55 万元，净利润为 4,877.34 万元。
    二、金融服务协议的主要内容
    公司拟与悦达集团财务公司签署《金融服务协议》（与 2018 年协

议主要内容一致），双方约定，由悦达集团财务公司为公司（含全资、
控股子公司，下同）提供金融服务，该协议的主要内容如下：
    （一）协议签署方

    甲方：江苏悦达投资股份有限公司
    乙方：江苏悦达集团财务有限公司
    （二）合作原则
    1．甲、乙双方在符合中国证券监督管理委员会、中国银行保险
监督管理委员会和上海证券交易所监管要求的基础上同意进行合作，
由乙方按照本协议约定为甲方提供相关金融服务；
    2．甲、乙双方互相视对方为重要的合作伙伴，充分发挥在各自
领域的优势，通过业务合作达成共同发展，实现合作双方利益最大化；
    3．甲、乙双方之间的合作为非独家的合作，甲方有权结合自身
利益自行决定是否需要及接受乙方提供的服务，也有权自主选择其他
金融机构提供的服务，但在同等条件下，应优先选择乙方提供的金融
服务；
    4．甲、乙双方同意建立高层定期会晤制度和有效的沟通机制，
及时交流业务信息及合作情况；
    5．甲、乙双方应遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、共同发展
及共赢的原则进行合作并履行本协议。

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    （三）服务内容
    乙方向甲方提供以下金融服务：

    1.存款服务：
    （1）甲方在乙方开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资
金存入在乙方开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、

通知存款、协定存款等；
    （2）协议有效期内，甲方存放在乙方的每日最高存款余额（包
括应计利息及手续费）不超过 10 亿元；

    （3）乙方为甲方提供存款服务的存款利率在同等条件下将不低
于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率，不低于同期中
国国内主要商业银行同类存款的存款利率，也不低于江苏悦达集团有
限公司其他成员单位同期在乙方同类存款的存款利率；
    （4）乙方保障甲方存款的资金安全，乙方未能按时足额向甲方
支付存款的，甲方有权终止本协议，并可按照法律规定对乙方应付甲
方的存款与甲方在乙方的贷款进行抵消；
    （5）因乙方其他违约行为而导致甲方遭受经济损失的，乙方应
进行全额补偿，同时甲方有权终止本协议。
    2．结算服务：
    （1）乙方根据甲方指令为甲方提供付款服务和收款服务，以及
其他与结算业务相关的辅助服务；
    （2）上述结算服务免除结算服务费；
    （3）乙方应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，控制
资产负债风险，满足甲方支付需求。
    3．信贷服务：

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    （1）在依法合规的前提下，乙方可为甲方提供贷款、票据服务、
融资租赁等资金融通业务。在协议有效期内，乙方提供甲方的综合授

信额度每日使用余额（包括所支付的服务费用或利息支出）不超过 15
亿元；
    （2）乙方承诺向甲方提供优惠的贷款利率，并不高于甲方在其

它国内金融机构取得的同期同档次贷款利率。
    4．其他金融服务：
    （1）乙方将按甲方的需求，向甲方提供经营范围内的其他金融

服务，乙方向甲方提供其他金融服务前，双方需进行磋商及订立独立
的协议；
    （2）乙方就提供其他金融服务所收取的费用，将不高于中国主
要金融机构就同类服务所收取的费用。
    （四）双方的承诺和保证
    1．甲方对乙方提供的上述服务给予积极的支持和配合，包括但
不限于配合乙方做好存贷款管理工作，积极配合乙方开展信贷业务调
查、评审工作以及提供财务报表等；
    2．甲乙双方应加强沟通联系，密切配合，及时向对方提供各种
有关信息、资料，通知对方各种重大变更事项。双方在合作过程中如
发生争议，应本着“互谅互让、诚信务实”的原则，共同协商解决。
    （五）保密条款
    1．甲、乙双方一致同意，对在履行本协议过程中知悉的对方的
商业秘密和其他秘密承担保密义务，未经对方同意，不得向第三方进
行透露或者进行不正当使用，相关法律、法规和监管部门的规范性文
件另有规定的除外；

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    2．除本协议另有约定外，甲、乙双方在本协议项下的保密义务
直至相关信息资料由对方公开或者实际上已经公开或者进入公知领

域时止。
    （六）协议的生效、变更和解除
    1．本协议经双方签署并经过相关法律程序后生效，有效期三年；

    2．本协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除，在
达成书面协议以前，本协议条款仍然有效；
    3．本协议部分条款无效或者不可执行的，不影响其他条款的效

力。
    三、关联交易的目的及对上市公司的影响
    悦达集团财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的
非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，
各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。悦达集团财
务公司为公司办理结算、存款、信贷、票据及其它金融服务时，双方
遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，不会影
响公司资金的运作和调拨；公司利用悦达集团财务公司所提供的金融
服务平台，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、拓宽融资
渠道和降低融资风险，不会损害公司及中小股东利益。
    四、历史关联交易情况
    过去 12 个月本公司及控股子公司与悦达集团及其控股子公司共
发生关联交易金额 7,998.85 万元（详见公司 2020-069 号和 2021-
022 号公告）。截至 2021 年 11 月末，本公司及控股子公司在悦达
集团财务公司存款余额为 95,975.08 万元，存款利率范围 0.35%-
1.30%，贷款余额为 1,000.00 万元，贷款利率范围 3.85%-4.35%

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（年日均存款余额为 61,203.02 万元，年日均贷款余额为 6,862.28
万元）。

    本次交易属于关联交易，公司董事会在审议本议案时，关联董事
张乃文、杨玉晴、徐兆军、解子胜、郭如东、王圣杰、王晨澜回避表
决。根据相关规定，本议案提交股东大会审议。


    以上议案，请各位股东审议。




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议案二
         关于为江苏悦达智能农业装备有限公司
                       提供担保的议案


    因经营需要，公司控股子公司江苏悦达智能农业装备有限公司

（以下简称“悦达智能农装公司”）向兴业银行盐城分行申请 1,800
万元授信额度，期限一年，本次借款为还后续借，拟继续由本公司提
供连带责任担保。具体内容如下：
    一、被担保人基本情况
    悦达智能农装公司法定代表人：王圣杰，注册资本：86,400 万元，
成立时间：2008 年 11 月 28 日，注册地点：盐城经济技术开发区嫩

江路 9 号，公司类型：有限责任公司，经营范围：智能农业装备产品
的制造、销售等。悦达智能农装公司为本公司控股子公司，本公司持
有其 51%股份。

    截至 2021 年 9 月 30 日，悦达智能农装公司总资产 64,453.22 万
元，所有者权益 234.15 万元。2021 年 1-9 月份归属于母公司净利润
为-4,812.17 万元（数据未经审计）。

    二、担保协议的主要内容
    1.担保方式：连带责任担保
    2.担保金额：1,800 万元

    3.担保期限：一年
    三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至目前，本公司及控股子公司对外提供担保总额为 171，759.30
万元（含本次），其中为控股公司提供担保 97,727.00 万元，为控股

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股东及其子公司提供担保为 54,032.30 万元，分别占公司 2020 年 12
月 31 日经审计净资产的 34.81%、19.81%、10.95%。公司无对外担保

逾期。


    以上议案，请各位股东审议。




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议案三
  关于为江苏悦达专用车有限公司提供担保的议案


    因经营需要，公司全资子公司江苏悦达专用车有限公司（以下简
称“悦达专用车公司”）拟向中国银行盐城开发区支行申请 3,000 万

元授信额度，期限一年，拟向邮储银行盐都支行申请 1,500 万元授信
额度，期限一年，合计 4,500 万元授信额度，均为还后续借，拟继续
由本公司提供连带责任担保。具体内容如下：
    一、被担保人基本情况
    悦达专用车公司，是本公司全资子公司，法定代表人：赵山虎，
注册资本：16,800 万元，成立时间：2005 年 7 月 14 日，注册地点：

盐城经济开发区希望大道 99 号，公司类型：有限责任公司，经营范
围：各种垃圾车、喷洒车、清洁车辆生产；专用车、汽车零部件、环
卫设备研发、设计、销售；汽车零部件生产；建筑工程机械、农业机

械制造、销售；环境工程设计、施工等，主营业务：垃圾车等各种环
卫专用车辆制造和销售。
    截至 2021 年 9 月 30 日，悦达专用车公司总资产 40,931.50 万

元，所有者权益 11,421.40 万元。2021 年 1-9 月份归属于母公司净
利润为-489.66 万元（数据未经审计）。
    二、担保协议的主要内容

    1.担保方式：连带责任担保
    2.担保金额：4,500 万元（共两笔，分别为 3,000 万元和 1,500
万元）
    3.担保期限：一年

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    三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至目前，本公司及控股子公司对外提供担保总额为 171，759.30

万元（含本次），其中为控股公司提供担保 97,727.00 万元，为控股
股东及其子公司提供担保为 54,032.30 万元，分别占公司 2020 年 12
月 31 日经审计净资产的 34.81%、19.81%、10.95%。公司无对外担保

逾期。


    以上议案，请各位股东审议。




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