马鞍山钢铁股份有限公司
2011 年第二次临时股东大会会议资料
马鞍山钢铁股份有限公司
2011 年第二次临时股东大会议程
普通决议案：
1、审议及批准本公司与马钢集团财务有限公司于 2011 年 11 月 3 日签订的
金融服务协议项下的存款服务，以及相关年度上限，并授权及获授权的本公司一
位董事代表本公司签署、盖章及签立一切该等其他文件及协议，并作出彼认为必
要或恰当的一切该等行动及事宜，以落实及/或使其生效金融服务协议项下存款
服务及交易。
2、审议及批准关于调整固定资产折旧年限的议案。
马鞍山钢铁股份有限公司
2011 年第二次临时股东大会文件之一
关于与马钢集团财务有限公司于 2011 年 11 月 3 日
签订的金融服务协议项下的存款服务
以及相关年度上限的议案
各位股东：
受董事会委托，我向股东大会提交《关于与马钢集团财务有限公司于 2011
年 11 月 3 日签订的金融服务协议项下的存款服务以及相关年度上限的议案》，并
授权及获授权的本公司一位董事代表本公司签署、盖章及签立一切该等其他文件
及协议，并作出彼认为必要或恰当的一切该等行动及事宜，以落实及/或使其生
效金融服务协议项下存款服务及交易。详细资料见下文面载通函，请审议。
目 录
释义 1
董事会函件 3
独立董事会委员会函件 11
第一上海函件 12
附录 一般资料 21
釋 義
2011 11 3
2011 12 30
2
-1-
釋 義
2011 12 5
571
%
-2-
董事會函件
（股票代號：00323）
8
8
持續關連交易
緒言
2011 11 3
14A
-3-
董事會函件
金融服務協議
2011 11 3
協議日期：
2011 11 3
協議各方：
協議期限：
2011 10 18 2012 12 31
協議服務：
存款服務
(i) (ii)
2011 10 18 2011 10 18 2011 11 2
2,459,333,700
-4-
董事會函件
2011 12 31 2012 12 31
自協議生效日至以下日期的
建議年度上限
2011年12月31日 2012年12月31日
6,000 6,000
5% 5%
6,000 (1)
(2) (3)
(4)
貸款及委託貸款服務
(i)
(ii)
貼現服務
-5-
董事會函件
結算服務
(i) (ii)
其它金融服務
(i) (ii)
2011 12 31 2012 12 31
自協議生效日至以下日期的
建議年度上限
2011年12月31日 2012年12月31日
35 300
-6-
董事會函件
馬鋼集團作出的擔保
內部控制及風險管理
6,000
CA
10% 4% 20%
-7-
董事會函件
協議的原因及好處
2.76% 0.5% 2.26
49%
-8-
董事會函件
上市規則之涵義
50.47% 51%
5% 10,000,000
14A
0.1% 5%
有關本公司的資料
有關財務公司的資料
2011 10
10 51%
49%
-9-
董事會函件
一般資料
臨時股東大會
2011 12 30 2
2011 11 15
推薦意見
(i) 11
(ii) 12 20
其它資料
蘇鑒鋼
2011 12 8
- 10 -
獨立董事委員會函件
（股票代號：00323）
持續關連交易
2011 12 8 通函
推薦意見
3 10 12 20
獨立董事委員會
秦同洲
楊亞達
胡達文
2011 12 8
- 11 -
第一上海函件
第一上海融資有限公司
71
19
持續關連交易
金融服務協議
緒言
2011 12 8 通函
2011 11 3
14A
- 12 -
第一上海函件
主要考慮因素及理由
1. 取得存款服務之背景及理由
(i)
2011 6 30
90%
2011 10
49%
51%
2010 12 31
- 13 -
第一上海函件
2.76%
0.5% 2.26
49%
(ii)
2011 9 30 2011年第三季
度報告 2011 9 30 13,249
31% 16% 2011 9 30
5,448
2011 10
31 1,007 43%
10%
- 14 -
第一上海函件
CA
(i)
(ii)
(iii)
(iv) (v)
(vi)
- 15 -
第一上海函件
(i) (ii)
(iii)
(iv)
(v) (vi)
(vii)
(viii) (ix)
2. 存款服務的建議年度上限及主要條款
(i)
2011 10 18 2012 12 31
(i)
(ii)
- 16 -
第一上海函件
(i) (ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(ii)
2011 10 18 2011 10
18 2011 11 2
2,459,333,700
- 17 -
第一上海函件
(i) (ii)
(iii) (iv)
2011 12 31 2012 12 31
自金融服務協議生效日
至以下日期的
建議年度上限
2011年12月31日 2012年12月31日
6,000^ 6,000^
^
5%
2011 9 30 50%
5%
2012 12 31 6,000
2011 9 30
45%
5%
2010 12 31 5% 3,505 2011 9
30 26%
(i) (ii)
(iii)
- 18 -
第一上海函件
(iv) (v)
(vi)
3. 確保遵守上市規制的措施
14A
(i)
(a) (b)
(c)
(ii) 10
(a) (b)
(c) (d)
(iii)
(ii)
(iv)
(i) (ii)
- 19 -
第一上海函件
(i)
(ii)
意見
(i)
(ii)
第一上海融資有限公司
李翰文 李崢嶸
2011 12 8
- 20 -
附錄 一般資料
1. 責任聲明
2. 董事之權益
(a) 於本公司中的權益
XV
(a) XV 7 8
(b)
352 (c)
於最後實際可行
於最後實際 日期佔本公司
可行日期所持有 已發行股本之
董事姓名 權益類別及身份 的股份總數量 大致百分比
3,886 0.00005%
XV 2 3
- 21 -
附錄 一般資料
(b) 於合同及資產中的權益
2010 12 31
3. 服務合同
4. 競爭權益
5. 重大不利變動
2010 12 31
6. 專家及同意書
(a)
名稱 資格
- 22 -
附錄 一般資料
(b)
(i)
(ii)
(iii) 2010 12 31
7. 其它事項
(a) 8
(b)
183 17 1712-1716
8. 備查文件
2011 12 30
8 29 502
(a)
(b) 2011 12 8
(c) 2011 12 8
(d) 6
- 23 -
马鞍山钢铁股份有限公司
2011 年第二次临时股东大会文件之二
关于调整固定资产折旧年限的议案
各位股东：
根据公司固定资产现状，公司对固定资产进行了综合评估，核实了固定资
产的实际使用年限。根据会计准则的稳健性原则，综合考虑国内同行业的平均水
平，建议公司从 2011 年 10 月 1 日起，将设备类固定资产的折旧年限由 10 年调
整为 13 年。
一、具体方案
固定资产类别 原折旧年限 调整后折旧年限
通专用设备 10 13
道路管线 10 10
运输设备 5 5
计算机软件设备 5 5
建筑物 20 20
构筑物 20 20
二、董事会关于调整固定资产折旧年限的说明
因公司在“十五”、“十一五”两个五年计划中完成了大量固定资产投资，
使公司固定资产更新率达到 70%以上，促进了公司固定资产的整体技术进步。同
时，公司近年来的大中修以及结合大中修进行的技术改造项目投入力度较大，保
证并提高了设备性能，使得设备运行寿命得以延长。从对公司固定资产重新评估、
核定的实际使用寿命来看，其使用寿命普遍长于原确定的会计估计年限,且原固
定资产折旧率高于同行业大多数公司。根据会计准则规定，公司至少应当于每年
年度终了，对固定资产使用寿命和预计残值进行复核，如果固定资产使用寿命预
计数与原先估计数有差异，应当调整固定资产使用寿命。考虑到公司设备类资产
整体状态及同行业折旧水平，我们认为将固定资产中的设备类资产的使用年限由
10 年调整到 13 年，将会使公司的财务信息更为客观。
三、固定资产折旧年限调整对公司的影响
此次固定资产折旧年限的调整，预计将影响公司 2011 年度固定资产折旧额
-1-
减少 31819 万元，从而影响所有者权益及净利润增加 23864.25 万元。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：本次固定资产折旧年限调整符合相关法律法规，符合
公司固定资产的实际使用情况，调整依据真实可靠，不存在损害股东权益的情形。
此次调整将使公司的财务信息更为客观地反映公司财务、经营状况，因此同意董
事会关于调整固定资产折旧年限的议案。
以上建议请各位股东审议。
-2-