现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
276758439 |
116180195 |
664328097 |
201707658 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
56276059608 |
35456813166 |
17948279623 |
77122877435 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2661294214 |
1735936262 |
868835755 |
3573108952 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
47987798272 |
31664728272 |
15427233977 |
70990427165 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
136357948 |
344278364 |
1230002413 |
755121659 |
| 经营活动现金流出小计 |
51951925058 |
34516087740 |
17683724039 |
76162002641 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
4324134550 |
940725426 |
264555584 |
960874794 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
270000000 |
270000000 |
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8412759 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
69332390 |
76660904 |
45583494 |
82932356 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
34426721 |
86712277 |
8618463 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
420609632 |
484024469 |
54201957 |
274629637 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1546198298 |
1440942155 |
542989519 |
1682384945 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1681155 |
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5488708 |
| 投资活动现金流出小计 |
2210593626 |
2103656328 |
542989519 |
3067781433 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1789983994 |
-1619631859 |
-488787562 |
-2793151796 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
14325087181 |
9603904725 |
6558256288 |
17496534770 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
44883665 |
238654381 |
18110516 |
488691527 |
| 筹资活动现金流入小计 |
16939350482 |
12411938742 |
6576366804 |
17985226297 |
| 偿还债务所支付的现金 |
15348460734 |
9831174564 |
5527536099 |
16200456301 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
109900215 |
949449 |
-- |
102162657 |
| 筹资活动现金流出小计 |
15902418678 |
10114161816 |
5661673889 |
16897181592 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1036931804 |
2297776926 |
914692915 |
1088044705 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-30356952 |
8636839 |
-13482704 |
2754486 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
3540725408 |
1627507332 |
676978233 |
-741477811 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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40219785 |
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-4983609089 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
2078481772 |
-- |
4376901692 |
| 无形资产摊销 |
-- |
48409694 |
-- |
106132418 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-11386204 |
-- |
300316067 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
300849945 |
-- |
540345365 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-13557382 |
-- |
-8405954 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
445868477 |
-- |
1140836756 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1579695633 |
-- |
-1316856273 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-724524333 |
-- |
-58760347 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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940725426 |
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960874794 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
5314623729 |
-- |
3687116397 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3687116397 |
-- |
4428594208 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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1627507332 |
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-741477811 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
55626304938 |
35033101595 |
17139562027 |
76375987173 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
372996231 |
307531376 |
144389499 |
545182604 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
270000000 |
270000000 |
-- |
8412759 |
