马鞍山钢铁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
马鞍山钢铁股份有限公司
2012 年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
胡达文 独立董事 另有公务 -
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人苏鉴钢、主管会计工作负责人钱海帆及会计机构负责人（会计主管人员）张乾春声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 马钢股份
股票代码 600808
股票上市交易所 上海证券交易所
股票简称 马鞍山钢铁
股票代码 323
股票上市交易所 香港联合交易所有限公司
董事会秘书 证券事务代表
姓名 任天宝 胡顺良
联系地址 中国安徽省马鞍山市九华西路 8 号 中国安徽省马鞍山市九华西路 8 号
电话 86-555-2888158/2875251 86-555-2888158/2875251
传真 86-555-2887284 86-555-2887284
电子信箱 mggfdms@magang.com.cn mggfdms@magang.com.cn
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:千元 币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产 83,044,596 82,092,717 1.16
所有者权益（或股东权益） 25,055,957 27,380,277 -8.49
归属于上市公司股东的每 3.254 3.556 -8.49
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股净资产（元／股）
本报告期比上年同期
报告期（1－6 月） 上年同期
增减(%)
营业利润 -1,868,690 439,079 -525.59
利润总额 -1,803,009 488,378 -469.18
归属于上市公司股东的净
-1,892,679 310,052 -710.44
利润
归属于上市公司股东的扣
-1,936,196 274,290 -805.89
除非经常性损益的净利润
基本每股收益(元) -0.246 0.040 -715.00
扣除非经常性损益后的基
-0.251 0.036 -797.22
本每股收益(元)
加权平均净资产收益率
-7.22 1.13 减少 8.35 个百分点
(%)
经营活动产生的现金流量
2,333,752 1,572,090 48.45
净额
每股经营活动产生的现金
0.3031 0.2041 48.51
流量净额（元）
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 881
补贴收入 24,053
交易性金融资产公允价值变动损益 -25
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,042
递延收益摊销 41,790
其它投资收益 122
所得税影响额 -15,262
少数股东权益影响额（税后） -7,000
合计 43,517
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 360,871 户
前 10 名股东持股情况
持有有限售
持股比例 质押或冻结
股东名称 股东性质 持股总数 条件股份数
(%) 的股份数量
量
马钢(集团)控股有限公司 国有股东 50.47 3,886,423,927 - -
香港中央结算(代理人)有限公
外资股东 22.16 1,706,703,898 - 未知
司
中国建设银行－鹏华价值优势 其他 0.58 45,000,000 - 未知
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股票型证券投资基金
王勇 其他 0.27 20,700,000 - 未知
通用电气资产管理公司－GEAM
其他 0.25 19,005,751 - 未知
信托基金中国 A 股基金
中国建设银行－上投摩根中国
其他 0.11 8,327,206 - 未知
优势证券投资基金
白计平 其他 0.10 7,709,900 - 未知
张俊英 其他 0.10 7,520,000 - 未知
钟奇光 其他 0.09 6,900,000 - 未知
张武 其他 0.09 6,600,000 - 未知
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
马钢(集团)控股有限公司 3,886,423,927 人民币普通股
香港中央结算(代理人)有限公司 1,706,703,898 境外上市外资股
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 45,000,000 人民币普通股
王勇 20,700,000 人民币普通股
通用电气资产管理公司－GEAM 信托基金中国 A 股基金 19,005,751 人民币普通股
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金 8,327,206 人民币普通股
白计平 7,709,900 人民币普通股
张俊英 7,520,000 人民币普通股
钟奇光 6,900,000 人民币普通股
张武 6,600,000 人民币普通股
马钢（集团）控股有限公司与前述其它股东之间不存在关联关系、亦不属于一致行
上述股东关联关系
动人，但本公司并不知晓前述其它股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动
或 一致行动的说明
人。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表（人民币百万元）:
营业成本比上
分行业或 毛利率 营业收入比上年 毛利率比上年同期
营业收入 营业成本 年同期增减
产品 (%) 同期增减(±%) 增减(±%)
(±%)
钢铁业 33,056 34,266 -3.66 -9.10 -2.58 减少 6.95 个百分点
分产品
板材 13,099 13,733 -4.84 -24.66 -22.67 减少 2.69 个百分点
型钢 4,493 4,582 -1.98 -30.42 -25.80 减少 6.35 个百分点
线棒 11,761 11,616 1.23 13.39 20.71 减少 5.99 个百分点
火车轮
793 659 16.90 4.34 -8.09 增加 11.24 个百分点
及环件
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 20.94 百万元。
5.2 主营业务分地区情况（人民币百万元）：
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地区 所占比例（%） 营业收入 营业收入比上年同期增减（±%）
安徽 48.09 19,517 12.38
江苏 16.21 6,577 6.05
上海 10.51 4,266 1.19
浙江 8.30 3,369 15.22
广东 5.02 2,037 -16.58
国内其它 7.21 2,928 -68.67
出口 4.66 1,892 188.85
5.3主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
板材、型钢、线棒的毛利率比去年同期下降，主要系报告期内钢材价格比去年同期下降所致。
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
√适用 □不适用
5.7 非募集资金项目情况
单位:百万元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度
四钢轧总厂 1580mm 热轧工程 2,950 设备基础施工
四钢轧总厂板坯连铸工程 1,008 设备基础施工
四钢轧总厂热轧酸洗板工程 348 设备安装
四钢轧总厂转炉及精炼工程 1,019 2012 年 4 月完工
动车组车轮用钢生产线 2,944 电炉本体 2012 年 6 月完工
煤焦化公司苯加氢工程 320 2012 年 5 月完工
硅钢二期工程 1,494 厂房施工
合计 10,083 /
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及说明
√适用 □不适用
√亏损 □同向大幅上升
业绩预告情况
□同向大幅下降 □扭亏
鉴于 7 月以来钢价总体继续走低，预计三季度钢材市场持续低
业绩预告的说明
迷，难有大幅反弹，公司可能继续亏损。据此，公司预计自年
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初至三季度末的累计净利润为亏损。
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
√适用 □不适用
公司第七届董事会于 2012 年 2 月 9 日同意本公司出资约人民币 4.29 亿元，收购（受让）集团公
司 42%财务公司股权。受让完成后，公司占财务公司股权 91%，集团公司占 9%。相关事宜分别于 2 月
14 日和 4 月 5 日获得省国资委、省银监会的批准。股权收购价款支付及工商过户手续于 2012 年 4 月 5
日完成，购买日确定为 2012 年 4 月 5 日。自收购日起至报告期末，财务公司为公司贡献的净利润为人
民币 9.7 百万元。
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
√适用 □不适用
单位:百万元 币种:美元
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 0
报告期末对子公司担保余额合计 55
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 55
担保总额占公司净资产的比例(%) 1.27
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保金额 0
担保总额超过净资产 50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 0
6.4 关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
√适用 □不适用
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占期末证
最初投资成本 持有数量 期末账面 报告期损益
序号 证券代码 证券简称 券投资比
（元） （股） 价值（元） （元）
例（％）
1 601857 中国石油 584,500 35,000 316,750 54.29 -24,150
2 601898 中煤能源 201,960 12,000 92,880 15.92 -15,240
3 601186 中国铁建 181,600 20,000 89,000 15.25 13,200
4 601390 中国中铁 158,400 33,000 84,810 14.54 1,650
合计 1,126,460 / 583,440 100 -24,540
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§7 财务会计报告
7.1 财务报表
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合并资产负债表
2012年6月30日
人民币元
资产 2012 年 2011 年
6 月 30 日 12 月 31 日
未经审计 经审计
(重报)
流动资产：
货币资金 9,186,193,392 10,611,862,099
交易性金融资产 583,440 607,980
应收票据 8,487,960,146 9,034,711,272
应收账款 2,073,036,605 1,883,404,218
应收股利 46,800,000 99,902,452
预付款项 5,030,022,470 3,651,999,532
其他应收款 851,578,186 694,493,241
存货 14,084,984,985 14,132,127,677
其他流动资产 1,055,000,000 875,000,000
流动资产合计 40,816,159,224 40,984,108,471
非流动资产：
发放贷款及垫款 133,140,708 5,774,836
长期股权投资 1,262,887,087 1,113,949,039
投资性房地产 4,453,287 4,540,409
固定资产 33,834,340,214 32,418,075,602
工程物资 393,988,641 265,351,474
在建工程 4,005,695,072 4,672,053,374
无形资产 1,974,064,551 2,002,437,828
递延所得税资产 619,867,110 626,426,316
非流动资产合计 42,228,436,670 41,108,608,878
资产总计 83,044,595,894 82,092,717,349
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合并资产负债表 (续)
2012年6月30日
人民币元
负债和股东权益 2012 年 2011 年
6 月 30 日 12 月 31 日
未经审计 经审计
(重报)
流动负债：
吸收存款 434,958,155 697,944,982
卖出回购金融资产款 - 68,180,659
短期借款 6,856,320,875 5,822,785,816
应付票据 6,373,078,044 5,142,687,963
应付账款 8,619,248,959 7,030,282,017
预收款项 7,375,502,213 7,028,115,939
应付职工薪酬 294,554,859 243,707,642
应交税费 (311,140,878) (325,437,540)
应付利息 468,685,148 218,784,755
应付股利 89,560,494 80,281,968
其他应付款 1,028,269,501 731,863,459
一年内到期的非流动负债 1,331,577,600 2,681,045,000
其他流动负债 1,055,000,000 875,000,000
流动负债合计 33,615,614,970 30,295,242,660
非流动负债：
长期借款 13,141,852,600 12,506,772,000
应付债券 8,253,440,977 9,243,722,051
递延收益 517,857,861 552,778,524
递延所得税负债 49,852,832 44,328,987
非流动负债合计 21,963,004,270 22,347,601,562
负债合计 55,578,619,240 52,642,844,222
股东权益：
股本 7,700,681,186 7,700,681,186
资本公积 8,329,067,663 8,758,358,399
盈余公积 3,448,406,894 3,444,264,492
未分配利润 5,567,810,074 7,460,489,084
外币报表折算差额 9,991,466 16,483,680
归属于母公司股东的权益合计 25,055,957,283 27,380,276,841
少数股东权益 2,410,019,371 2,069,596,286
股东权益合计 27,465,976,654 29,449,873,127
负债和股东权益总计 83,044,595,894 82,092,717,349
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合并利润表
截至2012年6月30日止6个月期间
人民币元
截至 6 月 30 日止 6 个月期间
2012 年 2011 年
未经审计 未经审计
营业收入 40,586,883,357 43,151,233,659
减：营业成本 40,167,763,006 41,526,530,287
营业税金及附加 90,417,990 131,323,578
销售费用 180,209,788 125,975,922
管理费用 675,703,240 611,429,738
财务费用 808,083,153 405,416,586
资产减值损失 586,932,504 -
加：公允价值变动损失 (24,540) (72,820)
投资收益 53,560,520 88,594,003
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 53,438,048 88,298,370
营业利润/(亏损) (1,868,690,344) 439,078,731
加：营业外收入 67,465,313 53,904,419
减：营业外支出 1,783,592 4,604,980
其中：非流动资产处置净损失/(收益) (881,020) 2,654,836
利润/(亏损)总额 (1,803,008,623) 488,378,170
减：所得税费用 71,724,968 118,045,237
净利润/(亏损) (1,874,733,591) 370,332,933
其中：同一控制下企业合并中被合并方合并前
实现的净利润 11,496,935 -
减：少数股东损益 17,945,419 60,280,517
归属于母公司股东的净利润/(亏损) (1,892,679,010) 310,052,416
每股收益：
基本每股收益(分) (24.58) 4.03
稀释每股收益 不适用 不适用
其他综合收益 (6,492,214) 13,130,600
综合收益总额 (1,881,225,805) 383,463,533
其中：归属于母公司股东的综合收益总额 (1,899,171,224) 323,183,016
归属于少数股东的综合收益总额 17,945,419 60,280,517
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马鞍山钢铁股份有限公司
合并股东权益变动表
截至2012年6月30日止6个月期间
人民币元
2012 年 6 月 30 日（未经审计） 归属于母公司股东的权益 少数 股东
股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 外币报表 小计 股东权益 权益合计
折算差额
2011 年 12 月 31 日 7,700,681,186 8,338,358,399 3,442,866,348 7,456,020,890 16,483,680 26,954,410,503 1,978,339,214 28,932,749,717
同一控制下企业合并 - 420,000,000 1,398,144 4,468,194 - 425,866,338 91,257,072 517,123,410
一、2012 年 1 月 1 日(重报) 7,700,681,186 8,758,358,399 3,444,264,492 7,460,489,084 16,483,680 27,380,276,841 2,069,596,286 29,449,873,127
二、本期增减变动金额
(一)净利润/(亏损) - - - (1,892,679,010) - (1,892,679,010) 17,945,419 (1,874,733,591)
(二)其他综合收益 - - - - (6,492,214) (6,492,214) - (6,492,214)
(三)同一控制下企业合并调整 - (429,290,736) - - - (429,290,736) - (429,290,736)
综合收益合计 - (429,290,736) - (1,892,679,010) (6,492,214) (2,328,461,960) 17,945,419 (2,310,516,541)
(四) 股东投入和减少资本
1．少数股东投入资本 - - - - - - 348,000,000 348,000,000
2．其他 - - 4,142,402 - - 4,142,402 - 4,142,402
(五)利润分配
1．对股东的分配 - - - - - - - -
2．对少数股东的分配 - - - - - - (25,522,334) (25,522,334)
(六)股东权益内部结转 - - - - - - - -
三、2012 年 6 月 30 日 7,700,681,186 8,329,067,663 3,448,406,894 5,567,810,074 9,991,466 25,055,957,283 2,410,019,371 27,465,976,654
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马鞍山钢铁股份有限公司
合并股东权益变动表(续)
截至2012年6月30日止6个月期间
人民币元
2011 年 6 月 30 日（未经审计） 归属于母公司股东的权益 少数 股东
股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 外币报表 小计 股东权益 权益合计
折算差额
一、2011 年 1 月 1 日 7,700,681,186 8,338,358,399 3,206,200,814 8,008,142,354 40,704,768 27,294,087,521 704,675,718 27,998,763,239
二、本期增减变动金额
(一)净利润 - - - 310,052,416 - 310,052,416 60,280,517 370,332,933
(二)其他综合收益 - - - - 13,130,600 13,130,600 - 13,130,600
综合收益合计 - - - 310,052,416 13,130,600 323,183,016 60,280,517 383,463,533
(三) 股东投入和减少资本
1．少数股东投入资本 - - - - - - 37,500,000 37,500,000
2．收购子公司股权 - - - - - - 1,010,000,000 1,010,000,000
(四)利润分配
1．对股东的分配 - - - (385,034,059) - (385,034,059) - (385,034,059)
2．对少数股东的分配 - - - - - - (26,292,014) (26,292,014)
(五)股东权益内部结转 - - - - - - - -
三、2011 年 6 月 30 日 7,700,681,186 8,338,358,399 3,206,200,814 7,933,160,711 53,835,368 27,232,236,478 1,786,164,221 29,018,400,699
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马鞍山钢铁股份有限公司
合并现金流量表
截至2012年6月30日止6个月期间
人民币元
截至 6 月 30 日止 6 个月期间
2012 年 2011 年
未经审计 未经审计
一．经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 49,619,052,613 51,249,647,349
收到的税收返还 19,881,502 -
收取利息、手续费及佣金收到的现金 27,841,752 -
收到的其他与经营活动有关的现金 4,838,230 13,112,965
经营活动现金流入小计 49,671,614,097 51,262,760,314
购买商品、接受劳务支付的现金 (43,319,324,235) (45,921,354,410)
支付给职工以及为职工支付的现金 (2,296,665,938) (2,028,933,393)
支付的各项税费 (847,823,821) (1,339,367,646)
发放贷款及垫款净增加额 (156,467,546) -
吸收存款净减少额 (262,986,827) -
卖出回购金融资产款净减少额 (68,180,659) -
支付利息、手续费及佣金的现金 (4,992,995) -
支付的其他与经营活动有关的现金 (381,420,404) (401,015,056)
经营活动现金流出小计 (47,337,862,425) (49,690,670,505)
经营活动产生的现金流量净额 2,333,751,672 1,572,089,809
二．投资活动产生的现金流量：
取得投资收益所收到的现金 130,768,685 136,981,908
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产所收回的现金净额 7,390,324 52,250,555
减少抵押存款所收到的现金净额 - 28,720,803
收到的其他与投资活动有关的现金 8,210,000 383,261,393
投资活动现金流入小计 146,369,009 601,214,659
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产所支付的现金 (2,475,435,589) (1,534,663,434)
投资所支付的现金 (95,500,000) (490,000,000)
增加受限制使用货币资金的现金净额 (1,165,963,955) -
收购子公司支付的现金 (429,290,736) -
投资活动现金流出小计 (4,166,190,280) (2,024,663,434)
投资活动产生的现金流量净额 (4,019,821,271) (1,423,448,775)
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合并现金流量表 (续)
截至2012年6月30日止6个月期间
人民币元
截至 6 月 30 日止 6 个月期间
2012 年 2011 年
未经审计 未经审计
三．筹资活动产生的现金流量：
取得借款所收到的现金 21,918,158,148 12,735,490,513
吸收投资所收到的现金 348,000,000 37,500,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 348,000,000 37,500,000
筹资活动现金流入小计 22,266,158,148 12,772,990,513
偿还债务所支付的现金 (22,586,648,594) (8,468,907,717)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 (603,105,732) (1,018,667,332)
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 (16,454,362) (18,872,243)
筹资活动现金流出小计 (23,189,754,326) (9,487,575,049)
筹资活动产生的现金流量净额 (923,596,178) 3,285,415,464
四．汇率变动对现金及现金等价物的影响 18,033,115 (23,225,948)
五．现金及现金等价物净增加/(减少)额 (2,591,632,662) 3,410,830,550
加：期初现金及现金等价物余额 9,302,476,206 5,385,065,613
六．期末现金及现金等价物余额 6,710,843,544 8,795,896,163
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资产负债表
2012年6月30日
人民币元
资产 2012 年 2011 年
6 月 30 日 12 月 31 日
未经审计 经审计
流动资产：
货币资金 4,789,155,427 4,768,791,715
交易性金融资产 583,440 607,980
应收票据 6,128,229,076 6,866,227,009
应收账款 2,548,944,553 2,412,923,730
应收股利 184,852,738 152,701,212
预付款项 3,218,983,788 3,035,017,626
其他应收款 280,220,446 87,210,086
存货 10,289,056,023 10,433,971,452
流动资产合计 27,440,025,491 27,757,450,810
非流动资产：
长期股权投资 6,908,920,228 5,408,814,497
投资性房地产 17,374,235 17,593,986
固定资产 29,187,280,053 28,163,111,487
工程物资 335,419,515 282,303,496
在建工程 2,634,527,230 3,415,642,243
无形资产 1,166,914,358 1,182,953,916
递延所得税资产 594,159,523 597,145,110
非流动资产合计 40,844,595,142 39,067,564,735
资产总计 68,284,620,633 66,825,015,545
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资产负债表 (续)
2012年6月30日
人民币元
负债和股东权益 2012 年 2011 年
6 月 30 日 12 月 31 日
未经审计 经审计
流动负债：
短期借款 2,202,224,440 720,152,772
应付票据 2,855,870,000 2,219,224,949
应付账款 7,841,249,026 6,868,767,357
预收款项 4,973,700,997 5,644,238,568
应付职工薪酬 180,356,848 175,902,146
应交税费 (221,638,676) (388,139,010)
应付利息 465,173,688 215,949,993
应付股利 6,146,772 5,936,218
其他应付款 757,103,831 564,693,699
一年内到期的非流动负债 1,331,577,600 2,681,045,000
流动负债合计 20,391,764,526 18,707,771,692
非流动负债：
长期借款 15,505,277,100 12,838,172,000
应付债券 8,253,440,977 9,243,722,051
递延收益 489,269,307 523,714,144
非流动负债合计 24,247,987,384 22,605,608,195
负债合计 44,639,751,910 41,313,379,887
股东权益：
股本 7,700,681,186 7,700,681,186
资本公积 8,338,358,399 8,338,358,399
盈余公积 2,964,168,101 2,964,168,101
未分配利润 4,641,661,037 6,508,427,972
股东权益合计 23,644,868,723 25,511,635,658
负债和股东权益总计 68,284,620,633 66,825,015,545
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利润表
截至2012年6月30日止6个月期间
人民币元
截至 6 月 30 日止 6 个月期间
2012 年 2011 年
未经审计 未经审计
营业收入 32,219,786,508 38,717,188,205
减：营业成本 32,463,272,397 37,855,424,317
营业税金及附加 58,940,625 105,760,655
销售费用 136,633,545 113,305,306
管理费用 436,175,984 455,931,467
财务费用 680,065,432 223,827,456
资产减值损失 556,658,817 -
加：公允价值变动损失 (24,540) (72,820)
投资收益 207,821,737 140,788,606
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 60,814,995 89,385,084
营业利润/(亏损) (1,904,163,095) 103,654,790
加：营业外收入 41,182,979 42,003,511
减：营业外支出 750,251 1,675,300
其中：非流动资产处置净损失/(收益) (1,242,416) (2,999,882)
利润/(亏损)总额 (1,863,730,367) 143,983,001
减：所得税费用 3,036,568 17,683,580
净利润/(亏损) (1,866,766,935) 126,299,421
其他综合收益 - -
综合收益总额 (1,866,766,935) 126,299,421
第 16 页 共 20 页
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马鞍山钢铁股份有限公司
股东权益变动表
截至2012年6月30日止6个月期间
人民币元
2012 年 6 月 30 日（未经审计） 股东
股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 权益合计
一、2012 年 1 月 1 日 7,700,681,186 8,338,358,399 2,964,168,101 6,508,427,972 25,511,635,658
二、本期增减变动金额
(一)净亏损 - - - (1,866,766,935) (1,866,766,935)
(二)其他综合收益 - - - - -
综合收益合计 - - - (1,866,766,935) (1,866,766,935)
(三)股东投入和减少资本
1.股东投入资本 - - - - -
2.其他 - - - - -
(四)利润分配
1.提取盈余公积 - - - - -
2.对股东的分配 - - - - -
(五)股东权益内部结转 - - - - -
三、2012 年 6 月 30 日 7,700,681,186 8,338,358,399 2,964,168,101 4,641,661,037 23,644,868,723
第 17 页 共 20 页
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马鞍山钢铁股份有限公司
股东权益变动表(续)
截至2012年6月30日止6个月期间
人民币元
2011 年 6 月 30 日（未经审计） 股东
股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 权益合计
一、2011 年 1 月 1 日 7,700,681,186 8,338,358,399 2,964,168,101 7,171,633,986 26,174,841,672
二、本期增减变动金额
(一)净利润 - - - 126,299,421 126,299,421
(二)其他综合收益 - - - - -
综合收益合计 - - - 126,299,421 126,299,421
(三)股东投入和减少资本
1.股东投入资本 - - - - -
2.其他 - - - - -
(四)利润分配
1.提取盈余公积 - - - - -
2.对股东的分配 - - - (385,034,059) (385,034,059)
(五)股东权益内部结转 - - - - -
三、2011 年 6 月 30 日 7,700,681,186 8,338,358,399 2,964,168,101 6,912,899,348 25,916,107,034
第 18 页 共 20 页
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马鞍山钢铁股份有限公司
现金流量表
截至2012年6月30日止6个月期间
人民币元
截至 6 月 30 日止 6 个月期间
2012 年 2011 年
未经审计 未经审计
一．经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 37,604,003,687 45,800,970,979
收到的其他与经营活动有关的现金 - 38,000
经营活动现金流入小计 37,604,003,687 45,801,008,979
购买商品、接受劳务支付的现金 (34,194,107,105) (37,505,761,908)
支付给职工以及为职工支付的现金 (1,860,458,501) (1,785,967,443)
支付的各项税费 (444,299,118) (1,078,246,383)
支付的其他与经营活动有关的现金 (337,093,846) (198,377,029)
经营活动现金流出小计 (36,835,958,570) (40,568,352,763)
经营活动产生的现金流量净额 768,045,117 5,232,656,216
二．投资活动产生的现金流量：
取得投资收益所收到的现金 174,777,670 156,810,645
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产所收回的现金净额 1,917,526 269,593,098
减少抵押存款所收到的现金 - -
收到的其他与投资活动有关的现金 6,760,000 -
投资活动现金流入小计 183,455,196 426,403,743
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产所支付的现金 (825,902,039) (1,191,382,190)
投资所支付的现金 (1,439,290,736) (2,836,944,444)
增加抵押存款所支付的现金 - (534,924)
投资活动现金流出小计 (2,265,192,775) (4,028,861,558)
投资活动产生的现金流量净额 (2,081,737,579) (3,602,457,815)
第 19 页 共 20 页
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马鞍山钢铁股份有限公司
现金流量表 (续)
截至2012年6月30日止6个月期间
人民币元
截至 6 月 30 日止 6 个月期间
2012 年 2011 年
未经审计 未经审计
三．筹资活动产生的现金流量：
取得借款所收到的现金 17,112,150,369 8,488,388,500
筹资活动现金流入小计 17,112,150,369 8,488,388,500
偿还债务所支付的现金 (15,337,101,519) (7,243,411,000)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 (473,044,172) (892,036,582)
筹资活动现金流出小计 (15,810,145,691) (8,135,447,582)
筹资活动产生的现金流量净额 1,302,004,678 352,940,918
四．汇率变动对现金及现金等价物的影响 32,051,496 77,074,381
五．现金及现金等价物净增加/(减少)额 20,363,712 2,060,213,700
加：期初现金及现金等价物余额 4,768,791,715 3,087,223,561
六．期末现金及现金等价物余额 4,789,155,427 5,147,437,261
7.2 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.3 合并范围变更
2012 年 4 月，本公司控股子公司马钢(合肥)钢铁有限责任公司投资人民币 12 亿元设立马钢（合
肥）板材有限责任公司，于本期间纳入合并范围。
本公司与集团公司于 2011 年 9 月成立财务公司，双方持股比例分别为 49%、51%，财务公司为本
公司的联营公司。于 2012 年 2 月 9 日，本公司与集团公司签订股权转让协议，集团公司同意以现金人
民币 429,290,000 元转让其持有的财务公司 42%的股权予本公司。协议对价按一般商业条款订立，并
参考独立评估机构安徽国信资产评估有限责任公司出具的评估报告。2012 年 4 月 5 日，此股权转让经
过中国银行业监督管理委员会批准，股权转让行为完成，于本期间纳入合并范围。
除上述外，本集团的合并范围较最近一期财务报告并未发生任何改变。
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