马鞍山钢铁股份有限公司
600808
2012 年第三季度报告
600808 马鞍山钢铁股份有限公司 2012 年第三季度报告
目录
§1 重要提示 .......................................................................... 2
§2 公司基本情况 ....................................................................... 2
§3 重要事项 ........................................................................... 3
§4 附录 ............................................................................... 6
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 苏鉴钢
主管会计工作负责人姓名 钱海帆
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张乾春
公司负责人苏鉴钢、主管会计工作负责人钱海帆及会计机构负责人（会计主管人员）张乾春声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末
本报告期末 上年度期末 比上年度期
末增减(%)
总资产(千元) 79,901,066 82,092,717 -2.67
所有者权益（或股东权益）(千元) 23,841,640 27,380,277 -12.92
归属于上市公司股东的每股净资产
3.096 3.556 -12.94
（元/股）
年初至报告期期末 比上年同期
（1－9 月） 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 3,372,400,933 424.91
每股经营活动产生的现金流量净额
0.438 427.71
（元/股）
本报告期比
报告期 年初至报告期期末（1－9
上年同期增
（7－9 月） 月）
减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -1,244,869,504 -3,137,548,514 -8,623.6
基本每股收益（元/股） -0.1617 -0.4074 -8,610.5
扣除非经常性损益后的基本每股收
- -0.4160 不适用
益(元/股)
稀释每股收益（元/股） 不适用 不适用 不适用
减少 5.14 个
加权平均净资产收益率（%） -5.09 -4.86
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
- -5.12 不适用
资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 年初至报告期期末金额（1－9 月）
非流动资产处置损益 -1,190,470
计入当期损益的政府补助 41,449,605
公允价值变动损益 -40,840
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,909,378
递延收益摊销 63,759,342
投资收益-其他 122,471
所得税影响额 -25,369,358
少数股东权益影响额（税后） -10,723,419
合计 66,097,953
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 360,654 名
前十名无限售条件的流通股股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
马钢（集团）控股有限公司 3,886,423,927 人民币普通股
香港中央结算(代理人)有限公司 1,706,547,898 境外上市外资股
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 45,000,000 人民币普通股
王勇 20,700,000 人民币普通股
白计平 8,209,900 人民币普通股
何文华 8,188,110 人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－信诚优胜精选股票型证券投 人民币普通股
7,628,376
资基金
张俊英 7,520,000 人民币普通股
钟奇光 7,095,900 人民币普通股
张武 6,600,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期，欧债危机持续，世界经济下行风险加大。9 月末，国际钢材价格指数 175.5 点，同比下
降 13.84%，较 6 月末下降 5.70%。国内经济增速持续下滑，下游需求不振，7、8 月份钢价大幅下跌。
9 月份受大规模基建项目获批等因素影响，钢价略有反弹。9 月末，国内钢材价格指数 102.45 点，同
比下降 22.56%，较 6 月末下降 11.28%。报告期，原燃料价格总体下跌，钢铁企业生产成本有所下降，
公司综合采购成本下降。
报告期，公司及附属公司（以下简称"本集团"）共生产生铁 441 万吨，比去年同期增加约 5.50%，
生产粗钢 438 万吨、钢材 411 万吨，比去年同期分别减少约 0.68%和 4.42%。报告期，按中国会计准则
计算，本集团营业收入同比减少 9.63%，主要是由于钢材销售价格下跌所致；归属于上市公司股东的
净利润为亏损 1,244.87 百万元，同比减少 8,623.6%，主要系钢价下跌幅度超过原燃料价格下跌幅度
所致。
四季度，公司将继续在保持生产稳定顺行的基础上，提高产供联动工作效率，巩固低库存运行成
果；强化研产销联动，加大销售渠道建设和客户培育，增加高附加值产品比重；深入推进对标挖潜活
动，大力降低生产成本。
合并财务报表中，与 2011 年年末相比变动幅度超过 30%的项目及变动原因：
（1） 应收股利较上年末减少 53.15%，主要是由于收到联营公司济源金马焦化有限公司和成本法
核算的河南龙宇能源股份有限公司以前年度宣告但尚未发放的红利所致。
（2） 发放贷款及垫款较上年末增加 10.94 倍，主要是由于财务公司票据贴现业务增加所致。
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（3） 工程物资较上年末增加 134.66%，主要是由于本公司及子公司为工程项目采购的工程设备增
加所致。
（4） 吸收存款较上年末减少 43.35%，主要是由于财务公司收到的存款减少所致。
（5） 卖出回购金融资产款较上年末增加 253.19%，主要是由于票据融资业务增加所致。
（6） 应付账款较上年末增加 32.88%，主要是由于未结算的原材料采购款增加所致。
（7） 应交税费较上年末减少 58.54%，主要是由于可抵扣的增值税进项税增加所致。
（8） 其他应付款较上年末增加 31.57%，主要是由于钢材价格下跌，导致已计提但尚未支付的钢
材销售价格差异金额增加所致。
（9） 一年内到期的非流动负债较上年末减少 50.89%，主要是由于本期偿还一年内到期的长期借
款所致。
（10） 未分配利润较上年末减少 42.05%，主要是由于本期间利润总额减少所致。
（11） 外币报表折算差额较上年末增加 117.08%，主要是由于部分海外子公司的记账货币对人民
币升值所致。
合并财务报表中，与 2011 年 1 至 9 月相比变动幅度超过 30%的项目及变动原因：
（1） 营业税金及附加较上年同期减少 36.67%，主要是由于毛利率下降，应缴纳增值税额较上年
同期减少，进而使得城建税、教育费附加、地方教育附加费减少所致。
（2） 销售费用较上年同期增加 32.33%，主要是由于出口销售增加及长江钢铁销售增加导致的运
费增加所致。
（3） 管理费用较上年同期增加 3.31%，主要是由于合并长江钢铁费用所致。
（4） 财务费用较上年同期增加 84.98%，主要是由于本期借款和公司债券增加以及美元对人民币
的汇率的下降幅度小于去年同期导致美元借款汇兑损失增加所致。
（5） 资产减值损失较上年同期增加 100%，主要是由于本期计提的存货跌价准备增加所致。
（6） 公允价值变动损失较上年同期减少 78.65%，主要是由于本期间公司持有的股票价格上涨所
致。
（7） 投资收益较上年同期减少 30.36%，主要是由于受钢铁行业整体业绩下滑影响，联营公司本
期间盈利较上年同期减少所致。
（8） 营业外收入较上年同期增加 29.83%，主要是由于子公司税费返还增加所致。
（9） 营业外支出较上年同期减少 32.75%，主要是由于处置固定资产损失减少所致。
（10） 所得税费用较上年同期减少 43.04%，主要是由于本期利润总额下降所致。
（11） 少数股东损益较上年同期减少 72.72%，主要是由于本期非全资子公司实现的净利润下降所
致。
（12） 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 424.91%，主要是由于购买商品、接受劳务
支付的现金减少所致。
（13） 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 113.82%，主要是由于受限制使用货币资金
的现金净额增加所致。
（14） 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 131.89%，主要是由于发行公司债券收到的
现金减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、 子公司马鞍山马钢裕远物流有限公司（以下简称：物流公司）涉诉及申请重整事项
公司董事会于 2012 年 9 月 25 日公告中披露了物流公司民事诉讼事项，于 2012 年 10 月 9 日及 2012
年 10 月 13 日公告中披露了物流公司重整事项，目前物流公司正在法院主导下开展重整有关工作。
由于物流公司提起民事诉讼的时间距三季度资产负债表日及公司批准三季度财务报告日的时间较
短，物流公司正在组织力量对相关有效资产进行调查、追缴或保全，其预付款项未来可收回的现
金流量现值目前无法可靠准确计量，加之案件尚未正式开庭审理，物流公司重整又刚刚开始，故
三季度财务报告中本公司会计报表及合并会计报表暂无法可靠准确计量并拨备有关损失准备。因
此，物流公司贸易纠纷对公司本期及期后利润的影响目前尚无法判断。
2、 公司董事、总经理钱海帆先生获选任为集团公司董事
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
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□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
√适用 □不适用
鉴于 10 月以来钢价总体继续反弹，钢材市场有所恢复，预计四季度公司亏损幅度或将收窄。据此，
公司预计自年初至年末的累计净利润为亏损。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2011 年度及 2012 年上半年度，公司均未进行现金分红。报告期内，公司亦未实施现金分红。
马鞍山钢铁股份有限公司
法定代表人:苏鉴钢
2012 年 10 月 25 日
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§4 附录
4.1
马鞍山钢铁股份有限公司
合并资产负债表
2012年9月30日
人民币元
资产 2012 年 2011 年
9 月 30 日 12 月 31 日
未经审计 经审计
(重报)
流动资产：
货币资金 7,575,755,709 10,611,862,099
交易性金融资产 567,140 607,980
应收票据 10,171,478,964 9,034,711,272
应收账款 1,903,478,990 1,883,404,218
应收股利 46,800,000 99,902,452
预付款项 3,707,947,517 3,651,999,532
其他应收款 575,886,569 694,493,241
存货 12,161,188,185 14,132,127,677
其他流动资产 1,085,000,000 875,000,000
流动资产合计 37,228,103,074 40,984,108,471
非流动资产：
发放贷款及垫款 68,951,350 5,774,836
长期股权投资 1,266,259,792 1,113,949,039
投资性房地产 4,241,654 4,540,409
固定资产 32,977,374,595 32,418,075,602
工程物资 622,673,642 265,351,474
在建工程 5,136,848,238 4,672,053,374
无形资产 1,971,551,177 2,002,437,828
递延所得税资产 625,062,746 626,426,316
非流动资产合计 42,672,963,194 41,108,608,878
资产总计 79,901,066,268 82,092,717,349
6
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马鞍山钢铁股份有限公司
合并资产负债表 (续)
2012年9月30日
人民币元
负债和股东权益 2012 年 2011 年
9 月 30 日 12 月 31 日
未经审计 经审计
(重报)
流动负债：
吸收存款 395,404,444 697,944,982
卖出回购金融资产款 240,806,443 68,180,659
短期借款 5,398,073,223 5,822,785,816
应付票据 5,648,924,175 5,142,687,963
应付账款 9,341,799,699 7,030,282,017
预收款项 7,256,297,794 7,028,115,939
应付职工薪酬 282,221,228 243,707,642
应交税费 (515,936,772) (325,437,540)
应付利息 252,423,100 218,784,755
应付股利 86,810,588 80,281,968
其他应付款 962,885,242 731,863,459
一年内到期的非流动负债 1,316,632,500 2,681,045,000
其他流动负债 1,085,000,000 875,000,000
流动负债合计 31,751,341,664 30,295,242,660
非流动负债：
长期借款 13,052,227,000 12,506,772,000
应付债券 8,257,716,840 9,243,722,051
递延收益 501,422,293 552,778,524
递延所得税负债 49,852,832 44,328,987
非流动负债合计 21,861,218,965 22,347,601,562
负债合计 53,612,560,629 52,642,844,222
股东权益：
股本 7,700,681,186 7,700,681,186
资本公积 8,329,067,663 8,758,358,399
盈余公积 3,452,652,624 3,444,264,492
未分配利润 4,323,455,628 7,460,489,084
外币报表折算差额 35,783,231 16,483,680
归属于母公司股东的权益合计 23,841,640,332 27,380,276,841
少数股东权益 2,446,865,307 2,069,596,286
股东权益合计 26,288,505,639 29,449,873,127
负债和股东权益总计 79,901,066,268 82,092,717,349
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合并利润表
截至2012年9月30日止9个月期间
人民币元
2012 年 7-9 月 2012 年 1-9 月 2011 年 7-9 月 2011 年 1-9 月
未经审计 未经审计 未经审计 未经审计
营业收入 19,368,539,202 59,955,422,559 23,195,267,745 66,346,501,404
减：营业成本 19,283,215,276 59,450,978,282 22,455,173,288 63,981,703,575
营业税金及附加 25,762,145 116,180,135 52,132,933 183,456,511
销售费用 88,285,714 268,495,502 76,925,227 202,901,149
管理费用 320,086,348 995,789,588 352,445,605 963,875,343
财务费用 359,537,061 1,167,620,214 225,813,608 631,230,194
资产减值损失 576,632,072 1,163,564,576 - -
加：公允价值变动损失 (16,300) (40,840) (118,470) (191,290)
投资收益 34,369,424 87,929,944 37,677,694 126,271,697
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益 16,884,955 70,323,003 29,862,149 119,247,233
营业利润/(亏损) (1,250,626,290) (3,119,316,634) 70,336,308 509,415,039
加：营业外收入 38,492,468 105,957,781 27,705,694 81,610,113
减：营业外支出 2,065,089 3,848,681 1,117,814 5,722,794
其中：非流动资产处置净损失 2,071,490 1,190,470 20,110 2,674,946
利润/(亏损)总额 (1,214,198,911) (3,017,207,534) 96,924,188 585,302,358
减：所得税费用 22,767,758 94,492,726 47,856,713 165,901,950
净利润/(亏损) (1,236,966,669) (3,111,700,260) 49,067,475 419,400,408
其中：同一控制下企业合并中被合并方合并前
实现的净利润 - 11,496,935 - -
归属于母公司股东的净利润/(亏损) (1,244,869,504) (3,137,548,514) 14,604,952 324,657,368
少数股东损益 7,902,835 25,848,254 34,462,523 94,743,040
每股收益：
基本每股收益/(分) (16.17) (40.74) 0.19 4.22
稀释每股收益 不适用 不适用 不适用 不适用
其他综合收益 25,791,765 19,299,551 (43,062,964) (29,932,364)
综合收益总额 (1,211,174,904) (3,092,400,709) 6,004,511 389,468,044
其中：归属于母公司股东的综合收
益总额 (1,219,077,739) (3,118,248,963) (28,458,012) 294,725,004
归属于少数股东的综合收益总额 7,902,835 25,848,254 34,462,523 94,743,040
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合并现金流量表
截至2012年9月30日止9个月期间
人民币元
截至 9 月 30 日止 9 个月期间
2012 年 2011 年
未经审计 未经审计
一．经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 69,221,484,821 77,908,989,252
收到的税费返还 31,484,392 -
卖出回购金融资产款净增加额 172,625,784 -
收取利息、手续费及佣金收到的现金 56,715,063 -
收到的其他与经营活动有关的现金 11,973,919 22,693,305
现金流入小计 69,494,283,979 77,931,682,557
购买商品、接受劳务支付的现金 (60,550,007,780) (71,182,039,738)
支付给职工以及为职工支付的现金 (3,468,652,328) (3,541,989,242)
支付的各项税费 (1,330,303,128) (2,035,534,596)
发放贷款及垫款净增加额 (97,381,771) -
吸收存款净减少额 (302,540,537) -
支付利息、手续费及佣金的现金 (8,627,905) -
支付的其他与经营活动有关的现金 (364,369,597) (529,642,189)
现金流出小计 (66,121,883,046) (77,289,205,765)
经营活动产生的现金流量净额 3,372,400,933 642,476,792
二．投资活动产生的现金流量：
取得投资收益所收到的现金 171,953,086 183,709,096
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产所收回的现金净额 11,913,876 65,958,415
减少抵押存款所收到的现金 - 28,720,803
收到的其他与投资活动有关的现金 11,280,000 383,261,411
现金流入小计 195,146,962 661,649,725
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产所支付的现金 (3,252,825,638) (2,838,519,585)
投资所支付的现金 (94,618,329) (537,856,917)
增加受限制使用货币资金的现金净额 (2,223,136,970) -
收购子公司支付的现金 (429,290,736) -
现金流出小计 (5,999,871,673) (3,376,376,502)
投资活动产生的现金流量净额 (5,804,724,711) (2,714,726,777)
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合并现金流量表 (续)
截至2012年9月30日止9个月期间
人民币元
截至 9 月 30 日止 9 个月期间
2012 年 2011 年
未经审计 未经审计
三．筹资活动产生的现金流量：
借款所收到的现金 27,170,985,265 16,404,799,353
发行公司债券收到的现金 - 5,448,288,000
吸收投资所收到的现金 378,000,000 37,500,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 378,000,000 37,500,000
现金流入小计 27,548,985,265 21,890,587,353
偿还债务所支付的现金 (29,161,119,752) (11,170,437,538)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 (1,220,820,893) (1,837,491,083)
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 (20,261,168) (18,872,243)
现金流出小计 (30,381,940,645) (13,007,928,621)
筹资活动产生的现金流量净额 (2,832,955,380) 8,882,658,732
四．汇率变动对现金及现金等价物的影响 6,035,798 56,315,181
五．现金及现金等价物净增加/(减少)额 (5,259,243,360) 6,866,723,928
加：期初现金及现金等价物余额 9,302,476,206 6,382,691,015
六．期末现金及现金等价物余额 4,043,232,846 13,249,414,943
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马鞍山钢铁股份有限公司
资产负债表
2012年9月30日
人民币元
资产 2012 年 2011 年
9 月 30 日 12 月 31 日
未经审计 经审计
流动资产：
货币资金 4,210,095,461 4,768,791,715
交易性金融资产 567,140 607,980
应收票据 7,359,895,789 6,866,227,009
应收账款 2,204,918,913 2,412,923,730
应收股利 153,024,373 152,701,212
预付款项 2,113,846,231 3,035,017,626
其他应收款 292,012,430 87,210,086
存货 8,542,695,823 10,433,971,452
流动资产合计 24,877,056,160 27,757,450,810
非流动资产：
长期股权投资 6,975,797,657 5,408,814,497
投资性房地产 17,188,937 17,593,986
固定资产 28,432,984,128 28,163,111,487
工程物资 402,523,616 282,303,496
在建工程 3,302,452,034 3,415,642,243
无形资产 1,158,894,578 1,182,953,916
递延所得税资产 594,159,523 597,145,110
非流动资产合计 40,884,000,473 39,067,564,735
资产总计 65,761,056,633 66,825,015,545
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马鞍山钢铁股份有限公司
资产负债表 (续)
2012年9月30日
人民币元
负债和股东权益 2012 年 2011 年
9 月 30 日 12 月 31 日
未经审计 经审计
流动负债：
短期借款 1,885,826,040 720,152,772
应付票据 2,047,217,879 2,219,224,949
应付账款 8,305,269,680 6,868,767,357
预收款项 4,862,164,360 5,644,238,568
应付职工薪酬 163,728,062 175,902,146
应交税费 (349,461,461) (388,139,010)
应付利息 247,836,342 215,949,993
应付股利 6,146,772 5,936,218
其他应付款 744,265,022 564,693,699
一年内到期的非流动负债 1,316,632,500 2,681,045,000
流动负债合计 19,229,625,196 18,707,771,692
非流动负债：
长期借款 15,415,732,000 12,838,172,000
应付债券 8,257,716,840 9,243,722,051
递延收益 473,884,151 523,714,144
非流动负债合计 24,147,332,991 22,605,608,195
负债合计 43,376,958,187 41,313,379,887
股东权益：
股本 7,700,681,186 7,700,681,186
资本公积 8,338,358,399 8,338,358,399
盈余公积 2,964,168,101 2,964,168,101
未分配利润 3,380,890,760 6,508,427,972
股东权益合计 22,384,098,446 25,511,635,658
负债和股东权益总计 65,761,056,633 66,825,015,545
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马鞍山钢铁股份有限公司
利润表
截至2012年9月30日止9个月期间
人民币元
2012 年 7-9 月 2012 年 1-9 月 2011 年 7-9 月 2011 年 1-9 月
未经审计 未经审计 未经审计 未经审计
营业收入 14,249,844,520 46,469,631,028 20,789,530,379 59,506,718,584
减：营业成本 14,387,791,493 46,851,063,890 20,425,892,791 58,281,317,108
营业税金及附加 14,175,033 73,115,658 36,923,462 142,684,117
销售费用 62,844,083 199,477,628 59,885,697 173,191,003
管理费用 203,876,731 640,052,715 241,285,136 697,216,603
财务费用 337,760,921 1,017,826,353 76,862,157 300,689,613
资产减值损失 571,523,329 1,128,182,146 - -
加：公允价值变动损失 (16,300) (40,840) (118,470) (191,290)
投资收益 48,351,805 256,173,542 38,758,009 179,546,615
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益 16,884,955 77,699,950 30,948,863 119,247,233
营业利润/(亏损) (1,279,791,565) (3,183,954,660) (12,679,325) 90,975,465
加：营业外收入 19,790,253 60,973,232 19,545,859 61,549,370
减：营业外支出 748,433 1,498,684 279,316 1,954,616
其中：非流动资产处置净损失/(收益) 1,790,229 547,813 19,622 (2,980,260)
利润总额/(亏损) (1,260,749,745) (3,124,480,112) 6,587,218 150,570,219
减：所得税费用 20,532 3,057,100 1,646,805 19,330,385
净利润/(亏损) (1,260,770,277) (3,127,537,212) 4,940,413 131,239,834
其他综合收益 - - - -
综合收益总额 (1,260,770,277) (3,127,537,212) 4,940,413 131,239,834
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马鞍山钢铁股份有限公司
现金流量表
截至2012年9月30日止9个月期间
人民币元
截至 9 月 30 日止 9 个月期间
2012 年 2011 年
未经审计 未经审计
一．经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 53,037,200,093 70,782,891,138
收到的其他与经营活动有关的现金 - 5,371,300
现金流入小计 53,037,200,093 70,788,262,438
购买商品、接受劳务支付的现金 (47,753,484,732) (61,809,646,658)
支付给职工以及为职工支付的现金 (2,707,435,219) (2,682,425,859)
支付的各项税费 (646,344,222) (1,519,338,517)
支付的其他与经营活动有关的现金 (368,242,653) (528,548,956)
现金流出小计 (51,475,506,826) (66,539,959,990)
经营活动产生的现金流量净额 1,561,693,267 4,248,302,448
二．投资活动产生的现金流量：
取得投资收益所收到的现金 300,926,670 242,099,511
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产所收回的现金净额 11,913,876 321,633,361
收到的其他与投资活动有关的现金 11,280,000 -
现金流入小计 324,120,546 563,732,872
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产所支付的现金 (1,237,233,570) (2,175,395,142)
投资所支付的现金 (1,512,800,607) (2,861,944,444)
增加受限制使用货币资金的现金净额 (800,000,000) -
现金流出小计 (3,550,034,177) (5,037,339,586)
投资活动产生的现金流量净额 (3,225,913,631) (4,473,606,714)
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马鞍山钢铁股份有限公司
现金流量表 (续)
截至2012年9月30日止9个月期间
人民币元
截至 9 月 30 日止 9 个月期间
2012 年 2011 年
未经审计 未经审计
三．筹资活动产生的现金流量：
借款所收到的现金 22,838,945,489 11,446,407,500
发行公司债券收到的现金 - 5,448,288,000
现金流入小计 22,838,945,489 16,894,695,500
偿还债务所支付的现金 (21,459,707,222) (9,563,126,100)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 (1,060,450,405) (1,486,938,188)
现金流出小计 (22,520,157,627) (11,050,064,288)
筹资活动产生的现金流量净额 318,787,862 5,844,631,212
四．汇率变动对现金及现金等价物的影响 (13,263,752) 86,247,543
五．现金及现金等价物净增加/(减少)额 (1,358,696,254) 5,705,574,489
加：期初现金及现金等价物余额 4,768,791,715 3,087,223,561
六．期末现金及现金等价物余额 3,410,095,461 8,792,798,050
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4.2 会计政策变更及影响
本期间，本集团的会计政策及会计估计较最近一期财务报告并未发生任何改变。
4.3 合并范围变更
2012 年 8 月，本公司投资人民币 7,000 万元设立马钢（合肥）材料科技有限公司，于本期间纳入
合并范围。
除上述外，本集团的合并范围较最近一期财务报告并未发生任何改变。
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