2014 年第三季度报告
马鞍山钢铁股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 如有董事未出席董事会审议季度会议，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
苏世怀 董事 另有公务 丁毅
1.3 公司负责人丁毅、主管会计工作负责人钱海帆及会计机构负责人（会计主管人员）邢群力保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 72,573,171 71,821,618 1.05
归属于上市公司 22,774,492 23,131,446 -1.54
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 2,913,367 4,084,899 -28.68
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 44,433,401 56,392,085 -21.21
归属于上市公司 -326,318 -329,374 -
股东的净利润
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归属于上市公司 -414,586 -400,623 -
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 -1.42 -1.30 减少 0.12 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 -0.0424 -0.0428 -
（元/股）
稀释每股收益 -0.0424 -0.0428 -
（元/股）
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
项目 年初至报告期末金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -1,785,942.38
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 61,515,498.20
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 27,490.00
务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产
生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的
投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,597,576.02
递延收益摊销 75,666,794.32
所得税影响额 -33,378,983.35
少数股东权益影响额（税后） -12,179,573.92
合计 88,267,706.85
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 325,832
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数量 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质
（全称） (%) 件股份数量 股份状态 数量
马钢（集团）控 3,886,423,927 50.47 0 0 国有法人
无
股有限公司
香港中央结算 1,708,236,898 22.18 0 未知 境外法人
（代理人）有限 未知
公司
张沐城 34,424,300 0.45 0 未知 未知 其他
王勇 20,056,308 0.26 0 未知 未知 其他
何文华 11,983,587 0.16 0 未知 未知 其他
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成都市蓉都家 11,009,785 0.14 0 未知 其他
具展览中心有 未知
限公司
张武 10,600,000 0.14 0 未知 未知 其他
胡立新 8,373,600 0.11 0 未知 未知 其他
白计平 8,209,900 0.11 0 未知 未知 其他
张俊英 7,520,000 0.10 0 未知 未知 其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
马钢（集团）控股有限公司 3,886,423,927 人民币普通股 3,886,423,927
香港中央结算（代理人）有 1,708,236,898 1,708,236,898
境外上市外资股
限公司
张沐城 34,424,300 人民币普通股 34,424,300
王勇 20,056,308 人民币普通股 20,056,308
何文华 11,983,587 人民币普通股 11,983,587
成都市蓉都家具展览中心 11,009,785 11,009,785
人民币普通股
有限公司
张武 10,600,000 人民币普通股 10,600,000
胡立新 8,373,600 人民币普通股 8,373,600
白计平 8,209,900 人民币普通股 8,209,900
张俊英 7,520,000 人民币普通股 7,520,000
上述股东关联关系或一致 马钢（集团）控股有限公司与前述其它股东之间不存在关联关系、亦
行动的说明 不属于一致行动人，但本公司并不知晓前述其它股东之间是否存在关
联关系及是否属于一致行动人。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期，美国经济继续增长，欧元区及日本经济增长乏力；中国 GDP 同比增长 7.3%，增速放
缓。9 月末，国际钢材价格指数 156.84 点，同比下降 6.75%；国内钢材价格指数 86.35 点，同比
下降 14.14%。报告期，主要原燃料价格大幅下降，公司综合采购成本下降。
报告期，公司及附属公司（以下简称“本集团”）共生产生铁 475 万吨,同比基本持平；生产
粗钢 497 万吨、钢材 488 万吨，同比分别增加约 1.43%和 4.27%。报告期，按中国会计准则计算，
本集团营业收入 15,569 百万元，归属于上市公司股东的净利润为 403.9 百万元。1~9 月份，本集
团共生产生铁 1,339 万吨，同比减少 1.19%；生产粗钢 1,402 万吨、钢材 1,360 万吨，同比分别
增加 1.35%和 1.83%。按中国会计准则计算，本集团营业收入 44,433 百万元，归属于上市公司股
东的净亏损为 326.3 百万元。
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四季度，公司将坚持“稳生产、调结构、降库存、提质量”的经营方针，均衡稳定组织生产，
继续优化公司营销体系，积极挖掘采购系统降本空间。
合并财务报表中，报告期末与 2013 年年末相比变动幅度超过 30%的项目及变动原因：
（1） 货币资金 9,131,685,211 元，较上年末增加 78.82%,主要是上年末确认应收集团公司的资产
重组对价款尾款已于本期全部收回，以及本期发行 50 亿元的 2014 年度第一期短期融资券所
致。
（2） 应收股利 0 元，较上年末减少 100%，主要是由于本期收到上年末合营及联营公司未支付的
股利所致。
（3） 其他应收款 437,057,331 元，较上年末减少 77.57%，主要是由于上年末应收集团公司资产
重组对价款尾款已于本期全部收回所致。
（4） 工程物资 76,110 元，较上年末减少 99.74%，主要是由于子公司为工程项目采购的工程物资
已于本期基本领用所致。
（5） 在建工程 1,802,503,534 元，较上年末减少 79.35%，主要是由于本期四钢轧 1580mm 热轧工
程、转炉和连铸工程、硅钢二期技术改造工程等达到预定可使用状态转为固定资产所致。
（6） 卖出回购金融资产款 103,829,500 元，较上年末减少 69.88%，主要是由于财务公司本期向
中央银行再贴现票据减少所致。
（7） 短期借款 12,768,555,111 元，较上年末增加 49.28%,主要是由于本期发行 50 亿元的 2014
年度第一期短期融资券所致。
（8） 应付职工薪酬 370,664,814 元，较上年末增加 77.44%，主要是由于本期公司计提奖金和工
资性附加费增加所致。
（9） 其他应付款 1,354,051,981 元，较上年末增加 40.65%，主要是由于本期预提尚未支付的销
售奖励款及退差余额增加所致。
（10） 一年内到期的非流动负债 5,346,254,700 元，较上年末减少 32.77%，主要是由于本期偿还
了公司债券“11 马钢 01”31.6 亿元所致。
（11） 递延收益 1,109,633,487 元，较上年末增加 82.02%，主要是由于本期子公司马钢(合肥)钢
铁有限责任公司收到土地补偿款所致。
（12） 专项储备 17,738,732 元，较上年末增加 35.87%，主要是由于本期子公司按规定提取的安
全生产费增加所致。
（13） 外币报表折算差额-107,526,065 元，较上年末减少 48.91%，主要是由于本期部分境外子公
司的记账货币相对人民币贬值所致。
合并财务报表中，年初至报告期与 2013 年 1 至 9 月相比变动幅度超过 30%的项目及变动原因：
（1） 公允价值变动收益 27490 元，上年同期为损失，较上年同期增加 117.64%,主要是由于交易
性金融资产相关的被投资企业的股票价格上涨所致。
（2） 对联营企业和合营企业的投资收益 103,499,774 元，较上年同期增加 36.81%,主要是由于部
分联营和合营企业的盈利增加所致。
（3） 营业外支出 3,425,874 元，较上年同期增加 42.8%，主要是由于本期处置固定资产净损失增
加所致。
（4） 所得税 48,041,499 元，较上年同期减少 59.74%，主要是由于本期亏损总额增加所致。
（5） 少数股东损失 31,541,821 元，上年同期为收益，较上年同期减少 197.97%，主要是由于非
全资子公司由上年同期盈利转为本期净亏损所致。
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（6） 投资活动产生的现金净流入金额 1,527,083,142 元，上年同期为现金净流出，两年同期变化
128.17%，主要是由于上年末应收集团公司的资产重组对价款尾款已于本期全部收回、本期工
程建设现金支出减少所致。
（7） 筹资活动产生的现金净流入金额 885,869,158 元，上年同期为现金净流出，两年同期变化
145.13%，主要是由于本期偿还债务现金流出减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
虽然公司三季度盈利4.04亿元，但是一至三季度仍累计亏损3.26亿元。四季度，在两头市场
不发生重大不利变化的前提下，公司将继续盈利，因此可能实现全年累计不亏损。
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
本公司已在 2013 年度财务报表中提前执行新颁布或修订的会计准则。
3.6 其他
3.6.1 会计政策变更及影响
从 2014 年 7 月 1 日起，本公司将设备类固定资产的折旧年限由 13 年调整为 15 年，建构筑物
类固定资产的使用年限由 20 年调整到 30 年。此次固定资产折旧年限的调整，预计减少公司年度
折旧额约人民币 90,058 万元，所有者权益及净利润增加约人民币 67,544 万元。2014 年 7 月份开
始执行新的折旧年限后，2014 年度固定资产折旧额将减少约人民币 45,029 万元，所有者权益及
净利润增加约人民币 33,772 万元。
除此事项外，本期间本集团的会计政策及会计估计较最近一期财务报告并未发生任何改变。
3.6.2 合并范围变更
本期新纳入合并范围的子公司为新设的七家区域销售公司，分别为：马钢（上海）钢材销售
有限公司、马钢（武汉）钢材销售有限公司、南京马钢钢材销售有限公司、广州马钢钢材销售有
限公司、马钢（杭州）钢材销售有限公司、马钢（重庆）钢材销售有限公司、马鞍山钢铁无锡销
售有限公司。
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除此事项外，本期间本集团的合并范围较最近一期财务报告并未发生任何改变。
公司名称 马鞍山钢铁股份有限公司
法定代表人 丁毅
日期 2014-10-28
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:马鞍山钢铁股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 9,131,685,211 5,106,718,069
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 536,820 509,330
应收票据 7,682,526,784 8,629,108,926
应收账款 778,670,504 800,946,475
预付款项 719,652,790 1,022,394,879
应收保费
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应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 3,087,584 3,540,453
应收股利 44,787,460
其他应收款 437,057,331 1,948,145,123
买入返售金融资产
存货 10,107,138,062 10,049,721,134
发放贷款及垫款 568,752,469 486,511,748
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 601,230,158 504,406,279
流动资产合计 30,030,337,713 28,596,789,876
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 126,772,160 126,772,160
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,010,565,219 950,065,445
投资性房地产 63,175,538 64,412,476
固定资产 36,997,360,441 30,668,420,630
在建工程 1,802,503,534 8,729,815,208
工程物资 76,110 29,788,206
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,749,301,376 1,900,179,245
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 793,079,335 755,374,754
其他非流动资产
非流动资产合计 42,542,833,713 43,224,828,124
资产总计 72,573,171,426 71,821,618,000
流动负债：
短期借款 12,768,555,111 8,553,509,860
向中央银行借款
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吸收存款及同业存放 1,291,135,897 1,390,609,858
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 5,344,574,136 5,542,646,513
应付账款 6,496,614,619 6,524,149,751
预收款项 4,036,822,076 5,125,265,201
卖出回购金融资产款 103,829,500 344,732,675
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 370,664,814 208,890,914
应交税费 181,874,960 233,964,348
应付利息 190,033,283 165,365,086
应付股利 80,753,711 80,642,412
其他应付款 1,354,051,981 962,699,474
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 5,346,254,700 7,951,717,780
预计负债 4,140,000 4,140,000
其他流动负债
流动负债合计 37,569,304,788 37,088,333,872
非流动负债：
长期借款 6,223,977,000 6,059,444,300
应付债券 2,331,566,243 2,328,266,077
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 35,046,101 36,900,781
其他非流动负债 1,109,633,487 609,637,532
非流动负债合计 9,700,222,831 9,034,248,690
负债合计 47,269,527,619 46,122,582,562
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 7,700,681,186 7,700,681,186
资本公积 8,329,067,663 8,329,067,663
减：库存股
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专项储备 17,738,732 13,055,678
盈余公积 3,789,735,764 3,789,735,764
一般风险准备 98,706,649 98,706,649
未分配利润 2,946,088,402 3,272,406,740
外币报表折算差额 -107,526,065 -72,208,059
归属于母公司所有者权益 22,774,492,331 23,131,445,621
合计
少数股东权益 2,529,151,476 2,567,589,817
所有者权益合计 25,303,643,807 25,699,035,438
负债和所有者权益总 72,573,171,426 71,821,618,000
计
法定代表人：丁毅 主管会计工作负责人：钱海帆 会计机构负责人：邢群力
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:马鞍山钢铁股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 8,297,460,501 4,232,355,957
交易性金融资产 536,820 509,330
应收票据 5,560,339,515 4,924,057,882
应收账款 1,738,454,341 1,292,033,185
预付款项 421,499,686 837,535,356
应收利息
应收股利 44,787,460
其他应收款 232,333,224 1,766,161,692
存货 6,645,786,891 7,151,763,970
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 294,632,327 294,632,327
流动资产合计 23,191,043,305 20,543,837,159
非流动资产：
可供出售金融资产 126,772,160 126,772,160
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,461,855,699 5,907,348,550
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2014 年第三季度报告
投资性房地产 78,530,708 79,758,318
固定资产 28,545,203,577 24,560,421,961
在建工程 1,182,815,433 6,477,395,016
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,010,916,122 1,033,117,375
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 725,692,115 723,967,462
其他非流动资产
非流动资产合计 38,131,785,814 38,908,780,842
资产总计 61,322,829,119 59,452,618,001
流动负债：
短期借款 5,290,000,000 2,009,536,713
交易性金融负债
应付票据 2,970,113,846 2,380,386,149
应付账款 10,465,387,780 8,843,343,090
预收款项 3,370,366,418 4,325,598,569
应付职工薪酬 295,865,907 136,411,098
应交税费 96,085,676 115,217,039
应付利息 185,496,909 160,616,364
应付股利 6,407,961 6,296,662
其他应付款 927,993,734 623,463,137
一年内到期的非流动负债 5,346,254,700 7,951,717,780
预计负债 4,140,000 4,140,000
其他流动负债
流动负债合计 28,958,112,931 26,556,726,601
非流动负债：
长期借款 8,154,739,500 8,289,928,800
应付债券 2,331,566,243 2,328,266,077
长期应付款
专项应付款
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2014 年第三季度报告
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 510,311,147 583,338,640
非流动负债合计 10,996,616,890 11,201,533,517
负债合计 39,954,729,821 37,758,260,118
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 7,700,681,186 7,700,681,186
资本公积 8,338,358,399 8,338,358,399
减：库存股
专项储备
盈余公积 2,991,017,140 2,991,017,140
一般风险准备
未分配利润 2,338,042,573 2,664,301,158
所有者权益（或股东权益）合计 21,368,099,298 21,694,357,883
负债和所有者权益（或股 61,322,829,119 59,452,618,001
东权益）总计
法定代表人：丁毅 主管会计工作负责人：钱海帆 会计机构负责人：邢群力
合并利润表
编制单位：马鞍山钢铁股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 15,569,048,512 19,439,522,760 44,433,400,510 56,392,085,099
其中：营业收入 15,569,048,512 19,439,522,760 44,433,400,510 56,392,085,099
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 15,204,800,406 19,434,587,108 44,987,757,174 56,784,323,073
其中：营业成本 14,156,444,742 18,454,227,055 41,979,379,153 53,698,022,416
利息支出
手续费及
佣金支出
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2014 年第三季度报告
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金 72,738,419 55,480,015 165,407,993 190,395,442
及附加
销售费用 129,709,596 105,141,489 360,973,932 288,837,594
管理费用 349,585,474 345,410,141 947,865,899 1,029,072,321
财务费用 309,732,620 287,067,787 1,003,220,247 912,904,122
资产减值 186,589,555 187,260,621 530,909,950 665,091,178
损失
加：公允价值变动 47,220 -58,260 27,490 -155,830
收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失 36,367,932 35,051,082 110,711,740 104,433,948
以“－”号填列）
其中：对联营 36,357,291 26,131,414 103,499,774 75,652,095
企业和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 400,663,258 39,928,474 -443,617,434 -287,959,856
“－”号填列）
加：营业外收入 35,809,196 27,685,764 137,224,648 112,516,037
减：营业外支出 1,464,950 -656,992 3,425,874 2,398,991
其中：非流动资 1,265,062 -999,199 1,785,942 703,136
产处置损失
四、利润总额（亏损总 435,007,504 68,271,230 -309,818,660 -177,842,810
额以“－”号填列）
减：所得税费用 29,372,168 42,222,399 48,041,499 119,335,527
五、净利润（净亏损以 405,635,336 26,048,831 -357,860,159 -297,178,337
“－”号填列）
归属于母公司所 403,947,840 3,448,888 -326,318,338 -329,374,190
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2014 年第三季度报告
有者的净利润
少数股东损益 1,687,496 22,599,943 -31,541,821 32,195,853
六、每股收益：
（一）基本每股收 0.0525 0.0004 -0.0424 -0.0428
益(元/股)
（二）稀释每股收 0.0525 0.0004 -0.0424 -0.0428
益(元/股)
七、其他综合收益 -43,534,057 -3,189,490 -35,318,006 -94,532,874
八、综合收益总额 362,101,279 22,859,341 -393,178,165 -391,711,211
归属于母公司所 360,395,630 259,398 -362,443,173 -423,907,064
有者的综合收益总额
归属于少数股东 1,705,649 22,599,943 -30,734,992 32,195,853
的综合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元。
法定代表人：丁毅 主管会计工作负责人：钱海帆 会计机构负责人：邢群力
母公司利润表
编制单位：马鞍山钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 13,631,305,746 13,353,492,985 38,379,028,835 41,759,677,212
减：营业成本 12,566,791,693 12,746,016,245 36,702,614,861 40,143,286,881
营业税金及 54,586,720 38,456,082 122,084,032 146,835,796
附加
销售费用 71,993,561 55,605,804 188,247,679 164,007,933
管理费用 233,803,112 224,812,260 669,448,016 667,471,697
财务费用 236,375,238 237,590,127 731,591,102 778,244,356
资产减值损 166,857,995 172,260,620 510,722,452 650,637,006
失
加：公允价值变动 47,220 -58,260 27,490 -155,830
收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损 64,062,315 466,828,046 138,831,597 545,643,141
失以“－”号填列）
其中：对联 36,357,291 26,131,414 103,767,118 77,597,768
营企业和合营企业的
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2014 年第三季度报告
投资收益
二、营业利润（亏损以 365,006,962 345,521,633 -406,820,220 -245,319,146
“－”号填列）
加：营业外收入 33,957,954 22,436,720 80,856,532 67,394,951
减：营业外支出 968,783 750,104 2,019,550 2,607,515
其中：非流动 920,904 672,412 1,250,438 2,084,428
资产处置损失
三、利润总额（亏损总 397,996,133 367,208,249 -327,983,238 -180,531,710
额以“－”号填列）
减：所得税费用 0 14,758 -1,724,653 17,361,713
四、净利润（净亏损以 397,996,133 367,193,491 -326,258,585 -197,893,423
“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
六、其他综合收益 0 0 0 0
七、综合收益总额 397,996,133 367,193,491 -326,258,585 -197,893,423
法定代表人：丁毅 主管会计工作负责人：钱海帆 会计机构负责人：邢群力
合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：马鞍山钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 51,660,086,483 63,775,120,780
现金
客户存款和同业存放款项 -99,473,961 1,218,838,961
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
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2014 年第三季度报告
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的 109,544,875 149,405,638
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额 -240,903,175 -6,970,373
收到的税费返还 75,899,244 37,458,386
收到其他与经营活动有关 48,167,304 3,260,414
的现金
经营活动现金流入小计 51,553,320,770 65,177,113,806
购买商品、接受劳务支付的 43,465,080,622 54,652,715,305
现金
客户贷款及垫款净增加额 113,240,720 -124,968,956
存放中央银行和同业款项 59,967,599 366,249,071
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的 27,905,308 31,510,950
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支 2,960,557,770 3,870,940,955
付的现金
支付的各项税费 1,670,677,049 1,900,101,058
支付其他与经营活动有关 342,524,658 395,666,201
的现金
经营活动现金流出小计 48,639,953,726 61,092,214,584
经营活动产生的现金 2,913,367,044 4,084,899,222
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 207,426,629 174,580,960
处置固定资产、无形资产和 2,336,950,389 21,343,683
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
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2014 年第三季度报告
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关 17,031,502 71,781,652
的现金
投资活动现金流入小计 2,561,408,520 267,706,295
购建固定资产、无形资产和 2,316,587,329 4,800,868,163
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 45,000,000 83,000,000
增加受限制使用货币资金 -1,344,306,684 804,713,141
的现金净额
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单 17,044,733
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 1,034,325,378 5,688,581,304
投资活动产生的现金 1,527,083,142 -5,420,875,009
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 49,000,000
其中：子公司吸收少数股东 49,000,000
投资收到的现金
取得借款收到的现金 13,017,901,132 18,368,192,868
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 13,017,901,132 18,417,192,868
偿还债务支付的现金 11,135,326,884 19,538,827,957
分配股利、利润或偿付利息 996,705,090 841,102,759
支付的现金
其中：子公司支付给少数股 20,640,464 10,329,021
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 12,132,031,974 20,379,930,716
筹资活动产生的现金 885,869,158 -1,962,737,848
流量净额
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2014 年第三季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价 -17,013,116 -66,061,346
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 5,309,306,228 -3,364,774,981
加：期初现金及现金等价物 1,814,518,125 6,629,796,092
余额
六、期末现金及现金等价物余额 7,123,824,353 3,265,021,111
法定代表人：丁毅 主管会计工作负责人：钱海帆 会计机构负责人：邢群力
母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：马鞍山钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 42,791,847,214 47,884,384,155
现金
收到的税费返还 22,934,771
收到其他与经营活动有关 5,800 53,791
的现金
经营活动现金流入小计 42,814,787,785 47,884,437,946
购买商品、接受劳务支付的 34,868,467,255 37,241,688,593
现金
支付给职工以及为职工支 2,481,391,977 2,778,696,585
付的现金
支付的各项税费 1,163,841,775 1,244,527,184
支付其他与经营活动有关 340,442,422 395,874,725
的现金
经营活动现金流出小计 38,854,143,429 41,660,787,087
经营活动产生的现金 3,960,644,356 6,223,650,859
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 275,278,016 625,277,421
处置固定资产、无形资产和 1,563,938,442 21,343,683
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
19 / 21
2014 年第三季度报告
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关 8,480,477 30,241,152
的现金
投资活动现金流入小计 1,847,696,935 676,862,256
购建固定资产、无形资产和 1,095,589,047 2,231,055,517
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 538,740,031 83,000,000
增加受限制使用货币资金 6,764 97,295,110
的现金净额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 1,634,335,842 2,411,350,627
投资活动产生的现金 213,361,093 -1,734,488,371
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 11,753,483,996 10,037,872,034
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 11,753,483,996 10,037,872,034
偿还债务支付的现金 11,109,356,177 13,963,145,378
分配股利、利润或偿付利息 771,321,084 738,961,797
支付的现金
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 11,880,677,261 14,702,107,175
筹资活动产生的现金 -127,193,265 -4,664,235,141
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价 18,285,598 28,415,158
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 4,065,097,782 -146,657,495
加：期初现金及现金等价物 4,232,198,204 5,559,785,755
余额
20 / 21
2014 年第三季度报告
六、期末现金及现金等价物余额 8,297,295,986 5,413,128,260
法定代表人：丁毅 主管会计工作负责人：钱海帆 会计机构负责人：邢群力
4.2 审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用
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