2016 年第三季度报告
公司代码：600808 公司简称：马钢股份
马鞍山钢铁股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人丁毅、主管会计工作负责人钱海帆及会计机构负责人（会计主管人员）邢群力保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 62,627,460 62,454,466 0.28
归属于上市公司股东的净资产 19,271,651 18,455,838 4.42
年初至报告期末 上年初至上年报
比上年同期增减(%)
（1-9 月） 告期末（1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 2,279,947 3,033,560 -24.84
年初至报告期末 上年初至上年报 比上年同期增减
（1-9 月） 告期末（1-9 月） （%）
营业收入 32,991,403 34,726,380 -5.00
归属于上市公司股东的净利润 759,429 -2,575,382 不适用
归属于上市公司股东的扣除非经 710,187 -2,762,562 不适用
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 4.03 -11.71 增加 15.74 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.0986 -0.3344 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.0986 -0.3344 不适用
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -86,891.48 -909,376.48
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 22,422,552.18 161,388,692.18
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 2,776,457.65 15,588,747.65
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,373,668.87 1,873,173.87
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0 -152,568,484.00
所得税影响额 14,048,845.72 -2,236,661.28
少数股东权益影响额（税后） 25,742,276.97 26,105,560.97
合计 66,276,909.91 49,241,652.91
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 267,674
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数量 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东
（全称） (%) 售条件股 股份 数量 性质
份数量 状态
马钢（集团）控股有限公司 国有
3,506,467,456 45.53 0 无 0
法人
香港中央结算（代理人）有限 境外
1,710,404,900 22.21 0 未知 未知
公司 法人
中央汇金资产管理有限责任
142,155,000 1.85 0 未知 未知 其他
公司
中国证券金融股份有限公司 88,096,538 1.14 0 未知 未知 其他
中国工商银行股份有限公司
－广发行业领先混合型证券 33,757,238 0.44 0 未知 未知 其他
投资基金
博时基金－农业银行－博时
33,609,200 0.44 0 未知 未知 其他
中证金融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成
33,609,200 0.44 0 未知 未知 其他
中证金融资产管理计划
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工银瑞信基金－农业银行－
工银瑞信中证金融资产管理 33,609,200 0.44 0 未知 未知 其他
计划
广发基金－农业银行－广发
33,609,200 0.44 0 未知 未知 其他
中证金融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏
33,609,200 0.44 0 未知 未知 其他
中证金融资产管理计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
马钢（集团）控股有限公司 3,506,467,456 人民币普通股 3,506,467,456
香港中央结算（代理人）有限公司 1,710,404,900 境外上市外资股 1,710,404,900
中央汇金资产管理有限责任公司 142,155,000 人民币普通股 142,155,000
中国证券金融股份有限公司 88,096,538 人民币普通股 88,096,538
中国工商银行股份有限公司－广发行
33,757,238 人民币普通股 33,757,238
业领先混合型证券投资基金
博时基金－农业银行－博时中证金融
33,609,200 人民币普通股 33,609,200
资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证金融
33,609,200 人民币普通股 33,609,200
资产管理计划
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信
33,609,200 人民币普通股 33,609,200
中证金融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中证金融
33,609,200 人民币普通股 33,609,200
资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏中证金融
33,609,200 人民币普通股 33,609,200
资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的说明 马钢（集团）控股有限公司与前述其它股东之间不存在关
联关系、亦不属于一致行动人，但本公司并不知晓前述其
它股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期，中国 GDP 同比增长 6.7%，增速同比下降。9 月末，国内钢材价格指数 75.56 点，同
比增长 23.48%。报告期，钢材价格小幅波动，铁矿石和焦煤价格明显反弹，公司盈利环比减少。
报告期，公司及附属公司（以下简称“本集团”）共生产生铁 444 万吨、粗钢 467 万吨、钢
材 446 万吨，同比分别下降 7.67%、5.96%和 7.59%。1 到 9 月份，本集团共生产生铁 1,287 万吨、
粗钢 1,359 万吨、钢材 1,293 万吨，同比分别减少 4.59%、3.75%和 6.00%；按中国会计准则计算，
本集团营业收入 329.91 亿元，归属于上市公司股东的净利润为 7.59 亿元。
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四季度，公司将坚持“满负荷、调结构、稳生产、降成本”的经营方针，在保证生产稳定顺
行的基础上，加大降本力度，抢抓市场机遇，持续推进产品结构调整工作。
合并财务报表中，报告期末与上年末相比变动幅度超过 30%的项目及变动原因：
(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较上年末减少 51.43%，主要是由于马钢集
团财务有限公司（“财务公司”）持有的光大银行理财产品减少所致。
(2) 应收股利 17,280,000 元，上年末为零，主要是由于联营企业河南金马能源股份有限公司宣
告分配现金股利所致。
(3) 买入返售金融资产 471,000,000 元，上年末为零，主要是由于财务公司本期新增逆回购业务
所致。
(4) 发放贷款及垫款较上年末增加 62.97%，主要是由于财务公司对本集团外部成员单位的票据贴
现金额增加所致。
(5) 其他流动资产较上年末减少 33.56%，主要是由于待抵扣增值税进项税额较上年末减少所致。
(6) 可供出售金融资产较上年末增加 323.31%，主要是由于本期财务公司购买政策性金融债和企
业债增加所致。
(7) 投资性房地产较上年末增加 369%，主要是由于本期新增投资性房屋建筑物所致。
(8) 吸收存款较上年末增加 38.56%，主要是由于马钢(集团)控股公司收到专项奖补资金存入财务
公司所致。
(9) 卖出回购金融资产款 24,000,000 元，上年末为零，主要是由于财务公司本期向中央银行再
贴现票据增加所致。
(10) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债-189,688 元，上年末为零，主要是由于
本期的远期汇率套期保值公允价值变动所致。
(11) 应付票据较上年末减少 39.85%，主要是由于本年较多采用应收票据背书转让的结算方式，
减少了应付票据的开具所致。
(12) 预收账款较上年末增加 36.91%，主要是由于本期钢材价格上升以及客户预付的钢材款增加
所致。
(13) 应交税费较上年末增加 43.24%，主要是由于本期末应交未交的各项税费较上年末增加所致。
(14) 应付利息较上年末减少 88.24%，主要是由于本期兑付了公司债券和中期票据的利息，以及
部分融资品种预付利息所致。
(15) 专项储备较上年末增加 54.9%，主要是由于本期提取的安全生产费用超过使用的所致。
(16) 未弥补亏损较上年末减少 55.49%，主要是由于本集团本期盈利所致。
合并财务报表中，年初至报告期与上年同期相比变动幅度超过 30%的项目及变动原因：
(1) 公允价值变动收益 23,280,593 元，上年同期为零,主要是由于本期期货套保收益以及财务公
司购入理财产品的收益所致。
(2) 投资收益较上年同期增加 95.43%，主要是由于本期享有联营、合营公司的净利润较上年同期
增加所致。
(3) 营业外收入较上年同期减少 40.43%，主要是由于本期收到政府的财政补助减少所致。
(4) 营业外支出较上年同期减少 83.7%，主要是由于上年同期有马钢（上海）工贸有限公司诉讼
赔偿判决的影响所致。
(5) 所得税费用较上年同期减少 59.1%，主要是本期的递延所得税费用较上年同期减少所致。
(6) 归属于母公司股东的净利润 759,428,563 元，较上年同期增加盈利 129.49%，主要是由于本
期产品毛利上升所致。
(7) 少数股东损益 7,937,882 元，较上年同期增加盈利 103.79%，主要是由于本期非全资子公司
盈利较上年同期增加所致。
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(8) 外币财务报表折算差额较上年同期增加 224.78%,主要是由于境外子公司的记账货币相对人
民币升值所致。
(9) 经营活动产生的现金净流入金额较上年同期减少 24.84%，主要是由于经营性应付项目的减少、
以及存货增加所致。
(10) 投资活动产生的现金净流出金额较上年同期增加 29.84%，主要是由于本期购建固定资产所
支付的现金增加所致。
(11) 筹资活动产生的现金净流出金额较上年同期增加 175.97%，主要是由于本期借款所收到的现
金减少、以及发行短期融资券融入资金少于归还公司债流出资金所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司于 2015 年 7 月 24 日收到控股股东来函，称其计划通过其全资子公司以合法合规的方式，
以适当价格增持不低于人民币 4.09 亿元本公司 A 股，并承诺在增持计划全部实施完成后 6 个月
内不出售所增持的股份。详见公司于 2015 年 7 月 25 日刊发的《关于控股股东计划增持本公司 A
股股票的公告》。检索地址：http://www.sse.com.cn；http://www.hkexnews.hk。
今年 1 到 9 月，马钢(集团)控股公司生产经营形势有所好转，实现扭亏为盈。但受宏观经济
增速下行及钢铁产能严重过剩等因素的深度影响，盈利基础较弱，资金面较为紧张，尚未筹措到
增持所需资金。马钢(集团)控股公司将在保障资金正常运转的前提下，加大增持资金筹措力度，
以合法合规的方式实施增持计划，并严格履行信息披露义务。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
公司预计自年初至 2016 年末的累计净利润为盈利。主要原因是：公司前三个季度盈利，预期
四季度原材料市场和钢材市场将保持相对平稳，对本集团不会造成重大不利的影响。
公司名称 马鞍山钢铁股份有限公司
法定代表人 丁毅
日期 2016-10-27
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:马鞍山钢铁股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,420,034,685 5,142,711,482
以公允价值计量且其变动计入当期损 488,294,000 1,005,271,054
益的金融资产
应收票据 4,158,593,054 4,689,129,290
应收账款 690,571,963 796,986,661
预付款项 605,735,881 634,407,421
应收利息 1,128,498 1,600,176
应收股利 17,280,000
其他应收款 175,854,207 190,348,070
买入返售金融资产 471,000,000
存货 7,569,414,336 6,018,495,505
发放贷款及垫款 1,194,394,754 732,913,869
其他流动资产 630,178,271 948,518,258
流动资产合计 20,422,479,649 20,160,381,786
非流动资产：
可供出售金融资产 545,792,329 128,934,410
长期股权投资 1,132,503,042 1,029,853,507
投资性房地产 292,450,236 62,356,583
固定资产 34,571,900,672 34,605,411,096
在建工程 3,504,759,891 4,245,762,868
无形资产 1,847,907,241 1,891,358,160
递延所得税资产 309,666,614 330,407,545
非流动资产合计 42,204,980,025 42,294,084,169
资产总计 62,627,459,674 62,454,465,955
流动负债：
短期借款 7,977,602,309 6,791,359,472
吸收存款及同业存放 2,634,554,422 1,901,390,488
以公允价值计量且其变动计入当期损 -189,688
益的金融负债
应付票据 3,214,321,415 5,343,906,398
应付账款 6,713,749,438 6,144,664,281
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2016 年第三季度报告
预收款项 3,563,046,332 2,602,554,258
卖出回购金融资产款 24,000,000
应付职工薪酬 228,196,716 274,614,723
应交税费 214,714,530 149,898,321
应付利息 17,731,702 150,829,308
应付股利 6,525,534 6,525,534
其他应付款 1,410,429,172 1,258,463,513
一年内到期的非流动负债 3,729,148,608 5,084,859,415
预计负债 26,191,286 22,232,713
流动负债合计 29,760,021,776 29,731,298,424
非流动负债：
长期借款 5,854,945,824 6,655,171,584
应付债券 3,985,666,667 3,979,666,667
长期应付职工薪酬 30,990,576 28,857,389
递延收益 1,390,449,179 1,285,164,299
递延所得税负债 36,536,311 32,704,732
非流动负债合计 11,298,588,557 11,981,564,671
负债合计 41,058,610,333 41,712,863,095
所有者权益
股本 7,700,681,186 7,700,681,186
资本公积 8,329,067,663 8,329,067,663
其他综合收益 -116,957,851 -165,450,551
专项储备 22,266,356 14,374,213
盈余公积 3,843,231,617 3,843,231,617
一般风险准备 102,539,024 102,539,024
未弥补亏损 -609,176,574 -1,368,605,137
归属于母公司所有者权益合计 19,271,651,421 18,455,838,015
少数股东权益 2,297,197,920 2,285,764,845
所有者权益合计 21,568,849,341 20,741,602,860
负债和所有者权益总计 62,627,459,674 62,454,465,955
法定代表人：丁毅主管会计工作负责人：钱海帆会计机构负责人：邢群力
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:马鞍山钢铁股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,209,915,712 4,531,034,025
以公允价值计量且其变动计入当期损 29,791,860 3,145,560
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益的金融资产
应收票据 3,813,125,876 3,751,615,186
应收账款 1,543,176,485 1,563,775,000
预付款项 370,501,260 371,248,500
应收股利 24,505,723 7,225,723
其他应收款 105,109,587 246,097,801
存货 5,396,125,197 4,348,287,858
其他流动资产 294,632,327 557,052,098
流动资产合计 15,786,884,027 15,379,481,751
非流动资产：
可供出售金融资产 126,722,160 126,722,160
长期股权投资 6,996,427,307 6,830,479,397
投资性房地产 307,602,918 75,681,866
固定资产 26,352,724,257 25,954,686,393
在建工程 3,092,272,810 4,025,657,145
无形资产 948,869,061 971,003,316
递延所得税资产 235,631,443 314,216,637
非流动资产合计 38,060,249,956 38,298,446,914
资产总计 53,847,133,983 53,677,928,665
流动负债：
短期借款 5,251,521,072 831,000,000
以公允价值计量且其变动计入当期损 -189,688
益的金融负债
应付票据 2,284,387,412 3,981,623,516
应付账款 6,777,138,155 8,853,140,561
预收款项 2,516,779,690 2,132,448,152
应付职工薪酬 119,072,485 180,534,218
应交税费 143,862,566 50,206,106
应付利息 15,391,509 147,852,499
应付股利 6,525,534 6,525,534
其他应付款 993,547,441 1,001,923,405
一年内到期的非流动负债 3,729,148,608 5,084,859,415
流动负债合计 21,837,184,784 22,270,113,406
非流动负债：
长期借款 8,890,605,276 9,289,847,408
应付债券 3,985,666,667 3,979,666,667
递延收益 672,295,783 596,438,001
非流动负债合计 13,548,567,726 13,865,952,076
负债合计 35,385,752,510 36,136,065,482
所有者权益：
股本 7,700,681,186 7,700,681,186
资本公积 8,338,358,399 8,338,358,399
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2016 年第三季度报告
专项储备 -193,708 -1,517,185
盈余公积 2,993,175,001 2,993,175,001
未弥补亏损 -570,639,405 -1,488,834,218
所有者权益合计 18,461,381,473 17,541,863,183
负债和所有者权益总计 53,847,133,983 53,677,928,665
法定代表人：丁毅主管会计工作负责人：钱海帆会计机构负责人：邢群力
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：马鞍山钢铁股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 11,990,240,146 11,278,859,355 32,991,402,706 34,726,380,048
其中：营业收入 11,990,240,146 11,278,859,355 32,991,402,706 34,726,380,048
二、营业总成本 11,733,825,557 12,819,768,343 32,462,714,936 37,626,112,101
其中：营业成本 10,751,281,887 11,701,621,787 28,928,589,376 34,325,912,817
营业税金及附 41,557,557 21,677,531 147,144,504 147,892,490
加
销售费用 166,295,120 172,869,389 484,234,072 472,599,507
管理费用 368,096,866 340,660,913 1,416,565,997 1,163,633,109
财务费用 256,998,845 272,767,148 664,253,289 838,626,486
资产减值损失 149,595,282 310,171,575 821,927,698 677,447,692
加：公允价值变动收 19,819,002 23,280,593
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失 64,264,276 29,047,163 142,961,901 73,151,647
以“－”号填列）
其中：对联营企 69,959,294 21,416,202 139,306,220 62,530,249
业和合营企业的投资
收益
三、营业利润（亏损以 340,497,867 -1,511,861,825 694,930,264 -2,826,580,406
“－”号填列）
加：营业外收入 24,435,288 105,071,845 164,827,190 276,714,813
其中：非流动资 19,819,357 154,474 20,479,844
产处置利得
减：营业外支出 725,959 1,021,191 2,474,701 15,180,616
其中：非流动资 86,892 1,063,851
产处置损失
四、利润总额（亏损总 364,207,196 -1,407,811,171 857,282,753 -2,565,046,209
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2016 年第三季度报告
额以“－”号填列）
减：所得税费用 27,759,087 16,776,105 89,916,308 219,844,606
五、净利润（净亏损以 336,448,109 -1,424,587,276 767,366,445 -2,784,890,815
“－”号填列）
归属于母公司所有 306,675,592 -1,338,789,620 759,428,563 -2,575,382,047
者的净利润
少数股东损益 29,772,517 -85,797,656 7,937,882 -209,508,768
六、其他综合收益的税 9,350,658 2,680,708 48,971,077 -38,532,884
后净额
归属母公司所有者 9,245,082 3,242,123 48,492,700 -38,862,110
的其他综合收益的税
后净额
以后将重分类进损 9,245,082 3,242,123 48,492,700 -38,862,110
益的其他综合收益
外币财务报表折算 9,245,082 3,242,123 48,492,700 -38,862,110
差额
归属于少数股东的 105,576 -561,415 478,377 329,226
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 345,798,767 -1,421,906,568 816,337,522 -2,823,423,699
归属于母公司所有 315,920,674 -1,335,547,497 807,921,263 -2,614,244,157
者的综合收益总额
归属于少数股东的 29,878,093 -86,359,071 8,416,259 -209,179,542
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0398 -0.1739 0.0986 -0.3344
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.0398 -0.1739 0.0986 -0.3344
(元/股)
法定代表人：丁毅主管会计工作负责人：钱海帆会计机构负责人：邢群力
母公司利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：马鞍山钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 9,836,985,816 9,038,871,953 27,895,097,537 29,426,965,193
减：营业成本 8,976,099,721 9,435,667,553 24,733,762,108 29,439,977,280
营业税金及附加 29,431,494 4,560,412 102,390,031 94,027,848
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2016 年第三季度报告
销售费用 78,072,968 95,238,504 229,086,693 268,288,875
管理费用 239,730,290 235,010,397 700,595,535 829,993,687
财务费用 215,780,704 226,594,847 631,181,038 692,288,982
资产减值损失 148,945,268 309,702,230 770,037,994 613,622,425
加：公允价值变动收 19,246,955 15,588,748
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失 54,986,945 43,012,472 122,080,737 84,318,845
以“－”号填列）
其中：对联营企 69,959,294 21,416,201 139,306,220 61,956,766
业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以 223,159,271 -1,224,889,518 865,713,623 -2,426,915,059
“－”号填列）
加：营业外收入 19,807,493 74,165,633 132,374,952 219,324,419
其中：非流动资 20,927,710 21,324,038
产处置利得
减：营业外支出 306,502 609,327 1,308,568 1,069,786
其中：非流动资 86,892 702,103
产处置损失
三、利润总额（亏损总额 242,660,262 -1,151,333,212 996,780,007 -2,208,660,426
以“－”号填列）
减：所得税费用 78,585,194 110,472,155
四、净利润（净亏损以 242,660,262 -1,151,333,212 918,194,813 -2,319,132,581
“－”号填列）
五、综合收益总额 242,660,262 -1,151,333,212 918,194,813 -2,319,132,581
法定代表人：丁毅主管会计工作负责人：钱海帆会计机构负责人：邢群力
合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：马鞍山钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 35,922,882,724 38,070,596,190
吸收存款和拆入资金净增加额 733,163,934 134,859,915
收取利息、手续费及佣金的现金 44,359,304 95,473,090
收到的税费返还 116,998,205 51,220,273
存放中央银行款项净减少额 19,292,452 504,467,708
卖出回购金融资产款净增加额 24,000,000 101,176,672
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2016 年第三季度报告
收到其他与经营活动有关的现金 63,499,331 47,339,833
经营活动现金流入小计 36,924,195,950 39,005,133,681
购买商品、接受劳务支付的现金 28,759,607,604 31,424,959,051
买入返售业务资金净增加额 471,000,000
客户贷款及垫款净增加额 605,480,885 11,603,142
支付利息、手续费及佣金的现金 23,813,866 26,648,085
支付给职工以及为职工支付的现金 2,744,566,586 2,847,731,968
支付的各项税费 1,419,567,829 1,447,436,143
支付其他与经营活动有关的现金 620,211,715 213,195,594
经营活动现金流出小计 34,644,248,485 35,971,573,983
经营活动产生的现金流量净额 2,279,947,465 3,033,559,698
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 658,682,328 1,073,490
取得投资收益收到的现金 117,329,152 166,900,669
处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,196,287 29,787,611
产收回的现金净额
减少受限制使用货币资金的现金净额 211,889,773
收到其他与投资活动有关的现金 206,612,740 121,727,909
投资活动现金流入小计 1,196,710,280 319,489,679
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,655,555,895 590,250,045
产支付的现金
增加受限制使用货币资金的现金净额 357,162,050
投资支付的现金 593,445,541 109,311,358
取得子公司及其他营业单位支付的现 73,188,524
金净额
投资活动现金流出小计 2,249,001,436 1,129,911,977
投资活动产生的现金流量净额 -1,052,291,156 -810,422,298
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 13,928,112,753 15,490,616,957
发行中期票据收到的现金 4,000,000,000
筹资活动现金流入小计 13,928,112,753 19,490,616,957
偿还债务支付的现金 14,895,678,333 19,283,579,778
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 863,626,052 870,591,434
筹资活动现金流出小计 15,759,304,385 20,154,171,212
筹资活动产生的现金流量净额 -1,831,191,632 -663,554,255
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 112,040,753 -71,025,126
五、现金及现金等价物净增加额 -491,494,570 1,488,558,019
加：期初现金及现金等价物余额 3,546,384,318 2,709,836,297
六、期末现金及现金等价物余额 3,054,889,748 4,198,394,316
法定代表人：丁毅主管会计工作负责人：钱海帆会计机构负责人：邢群力
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2016 年第三季度报告
母公司现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：马鞍山钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 28,496,166,969 29,793,580,291
收到的税费返还 116,998,205 51,220,273
收到其他与经营活动有关的现金 1,040,588 3,013,913
经营活动现金流入小计 28,614,205,762 29,847,814,477
购买商品、接受劳务支付的现金 26,085,517,691 28,559,664,683
支付给职工以及为职工支付的现金 2,197,075,867 2,378,557,719
支付的各项税费 937,193,931 1,043,360,738
支付其他与经营活动有关的现金 619,045,582 199,084,765
经营活动现金流出小计 29,838,833,071 32,180,667,905
经营活动产生的现金流量净额 -1,224,627,309 -2,332,853,428
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 107,367,128 1,073,490
取得投资收益收到的现金 105,908,559 182,168,536
处置子公司及其他营业单位收到的现 2,196,287 29,787,611
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 204,055,346 107,975,904
投资活动现金流入小计 419,527,320 321,005,541
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,165,066,232 262,809,645
产支付的现金
投资支付的现金 176,587,622 109,311,358
取得子公司及其他营业单位支付的现 63,298,375 170,377,250
金净额
增加受限制使用货币资金的现金净额 17,750,802 506,734,493
投资活动现金流出小计 1,422,703,031 1,049,232,746
投资活动产生的现金流量净额 -1,003,175,711 -728,227,205
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 11,495,462,166 9,589,692,000
发行中期票据所收到的现金 4,000,000,000
筹资活动现金流入小计 11,495,462,166 13,589,692,000
偿还债务支付的现金 8,845,722,048 11,241,392,500
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 820,569,791 818,803,689
筹资活动现金流出小计 9,666,291,839 12,060,196,189
筹资活动产生的现金流量净额 1,829,170,327 1,529,495,811
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 59,763,578 -16,360,862
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2016 年第三季度报告
五、现金及现金等价物净增加额 -338,869,115 -1,547,945,684
加：期初现金及现金等价物余额 4,025,187,000 4,807,119,543
六、期末现金及现金等价物余额 3,686,317,885 3,259,173,859
法定代表人：丁毅主管会计工作负责人：钱海帆会计机构负责人：邢群力
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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