2018 年第一季度报告
公司代码：600808 公司简称：马钢股份
马鞍山钢铁股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人丁毅、主管会计工作负责人钱海帆及会计机构负责人（会计主管人员）邢群力保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计，但经董事会审核（审计）委员会审核。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 70,889,263,917 72,191,589,979 -1.80
归属于上市公司股东的净资产 25,306,183,813 23,895,739,812 5.90
上年初至上年报 比上年同期增减
年初至报告期末
告期末 (%)
经营活动产生的现金流量净额 633,496,091 1,644,749,451 -61.48
上年初至上年报 比上年同期增减
年初至报告期末
告期末 （%）
营业收入 18,307,871,529 17,336,558,057 5.60
归属于上市公司股东的净利润 1,417,961,086 901,746,797 57.25
归属于上市公司股东的扣除非
1,401,712,280 894,603,238 56.69
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 5.76 4.46 增加 1.30 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.18 0.12 50.00
稀释每股收益（元/股） 0.18 0.12 50.00
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 47,548,990
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 -46,082,086
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -562,574
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员工辞退补偿 -1,002,797
其他收益 18,045,327
少数股东权益影响额（税后） -648,900
所得税影响额 -1,049,154
合计 16,248,806
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 240,466
前十名股东持股情况
期末持股 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 比例(%) 股东性质
数量 件股份数量 股份状态 数量
马钢（集团）控股有限公司 3,506,467,456 45.54 0 无 0 国有法人
香港中央结算（代理人）有
1,715,860,900 22.28 0 未知 未知 未知
限公司
中央汇金资产管理有限责任
142,155,000 1.85 0 未知 未知 国有法人
公司
海通证券股份有限公司 40,027,700 0.52 0 未知 未知 未知
北京昊青财富投资管理有限
公司－昊青价值稳健 8 号投 28,653,912 0.37 0 未知 未知 未知
资基金
中国银河证券股份有限公司 25,906,600 0.34 0 未知 未知 未知
胡中祥 21,848,511 0.28 0 未知 未知 未知
香港中央结算有限公司 19,235,990 0.25 0 未知 未知 未知
李晓忠 16,464,955 0.21 0 未知 未知 未知
中国农业银行股份有限公司
－中证 500 交易型开放式指 15,747,749 0.20 0 未知 未知 未知
数证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
马钢（集团）控股有限公司 3,506,467,456 人民币普通股 3,506,467,456
香港中央结算（代理人）有限公司 1,715,860,900 境外上市外资股 1,715,860,900
中央汇金资产管理有限责任公司 142,155,000 人民币普通股 142,155,000
海通证券股份有限公司 40,027,700 人民币普通股 40,027,700
北京昊青财富投资管理有限公司－昊青价值稳健 8
28,653,912 人民币普通股 28,653,912
号投资基金
中国银河证券股份有限公司 25,906,600 人民币普通股 25,906,600
胡中祥 21,848,511 人民币普通股 21,848,511
香港中央结算有限公司 19,235,990 人民币普通股 19,235,990
李晓忠 16,464,955 人民币普通股 16,464,955
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中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放
15,747,749 人民币普通股 15,747,749
式指数证券投资基金
上述股东关联关系或一 马钢（集团）控股有限公司与前述其他股东之间不存在关联关系、亦不属于一致行动
致行动的说明 人，但本公司并不知晓前述其他股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期，中国经济保持平稳增长。钢铁行业运行情况总体平稳，钢材价格小幅波动，均价同
比略有上升。3 月末，国内钢材价格指数 108.67 点，同比增长 6.74%。1 到 3 月份，国内钢材价
格指数均值为 113.53 点，同比增长 10.02%。铁矿石价格走势与钢价相近，焦煤价格保持平稳。
公司因势而谋、顺势而为，抢抓市场机遇，生产基本稳定，经营成果较好。
报告期，公司及附属公司（以下简称“本集团”）共生产生铁 470 万吨，生产粗钢 506 万吨，
同比分别下降 2.30%和 0.59%；生产钢材 478 万吨，同比增长 1.06%（其中：本公司生产生铁 370
万吨、粗钢 399 万吨、钢材 367 万吨，同比分别减少 2.89%、1.72%及 2.13%）。按中国会计准则
计算，本集团营业收入约 183 亿元，同比增长 5.60%；归属于上市公司股东的净利润约 14 亿元，
同比增长 57.25%。
目前，受行业部分钢厂高炉复产及下游补库行为等因素的影响，钢材价格反弹，该等因素也
对铁矿石价格形成支撑。公司将牢牢把握高质量发展这个根本要求，在保证生产经营稳定的基础
上，以全面创新助推动力变革，以全面协同促进效率变革，以全面精益引领质量变革，加速提升
创新竞争力，奋力开创新时代马钢高质量发展的新局面。
合并财务报表中，报告期末与上年末相比变动幅度超过30%的项目及变动原因：
1) 应收利息2,801,314元，较上年末减少56.17%，主要是由于本期马钢集团财务有限公司（下称
“财务公司”）在商业银行的定期存款应收利息减少所致。
2) 预付款项456,780,545元，较上年末减少39.16%，主要是由于本期采购原燃料支付的预付款减
少所致。
3) 买入返售金融资产196,920,000元，较上年末减少83.65%，主要是由于本期财务公司逆回购业
务减少所致。
4) 发放贷款及垫款1,695,460,711元，较上年末增加35.49%，主要是由于本期财务公司对本集团
外部成员单位的票据贴现金额增加所致。
5) 持有待售资产为零，上年末为73,454,334元，主要是由于本期马钢（合肥）钢铁有限责任公
司（下称“合肥钢铁”）已将工业遗址资产移交给合肥市土地收储中心所致。
6) 持有至到期投资为零，上年末为406,082,606元（其中流动资产项下的持有至到期投资为
305,228,376元，非流动资产项下的持有至到期投资为100,854,230元），主要是由于持有至到
期投资部分债券到期减少,同时本年开始执行新的金融工具准则，该科目不再适用所致。
7) 可供出售金融资产为零，上年末为1,111,168,160元，主要是由于本期财务公司持有的同业存
单减少，同时本年开始执行新的金融工具准则，该科目不再适用所致。
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8) 以摊余成本计量的金融资产900,591,091元，上年末为零，主要是由于本年开始执行新的金融
工具准则，财务公司持有的国债、地方政府债及同业存单等划分为在此科目核算所致。
9) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产127,752,660元，上年末为零，主要是
由于本年开始执行新的金融工具准则，原按成本计量的可供出售金融资产划分为在此科目核
算所致。
10) 拆入资金650,000,000元，较上年末增加225%，主要是由于本期财务公司向银行同业拆借资金
增加所致。
11) 卖出回购金融资产款199,256,250元，较上年末减少35.33%，主要是由于本期财务公司向其他
金融机构进行质押融入资金量减少所致。
12) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债5,561,222元，较上年末减少47.03%，主要
是由于本期本公司持有的远期外汇合约公允价值变动所致。
13) 应交税费475,174,217元，较上年末减少64.61%，主要是由于本期公司缴纳了上年末应交未交
的各项税费所致。
14) 应付利息176,175,899元，较上年末增加45.47%，主要是由于本期公司计提中期票据利息以及
部分子公司短期借款增加所致。
15) 未分配利润5,061,404,849元，较上年末增加38.92%，主要是由于本集团本期盈利所致。
合并财务报表中，报告期与上年同期相比变动幅度超过30%的项目及变动原因：
1) 资产减值损失3,544,003元，较上年同期减少95.99%，主要是由于本期钢材产品价格较上年同
期相对平稳，计提的存货跌价准备较上年减少所致。
2) 公允价值变动收益-46,082,086元，上年同期为463,561元，主要是由于本期本公司期货产品
期末未平仓，公允价值变动所致。
3) 投资收益340,031,022元，较上年同期增加194.31%，主要是由于本期处置子公司马钢（上海）
工贸有限公司收益以及享有联营、合营公司的净利润较上年同期增加所致。
4) 资产处置收益47,548,990元，上年同期为人民币-52,332元，主要是由于本期本公司处置部分
土地以及合肥钢铁处置部分报废资产确认的收益增加所致。
5) 其他收益18,045,327元，较上年同期增加35.95%，主要是由于本期收到政府的财政补助较上
年同期增加所致。
6) 营业外收入167,746元，较上年同期减少79.56%，主要是部分子公司收到的保险赔款较上年同
期减少所致。
7) 营业外支出730,319元，较上年同期增加130.94%，主要是由于本期子公司支付的合同赔偿款
较上年同期增加所致。
8) 所得税费用150,265,870元，较上年同期增加91.30%，主要是由于本期部分子公司的盈利水平
较上年同期上升所致。
9) 归属于母公司所有者的净利润1,417,961,086元，较上年同期增加57.25%，主要是由于本期钢
材产品毛利较上年同期上升所致。
10) 少数股东损益212,033,743元，较上年同期增加96.75%，主要是由于本期非全资子公司盈利较
上年同期增加所致。
11) 外币财务报表折算差额-10,353,324元，较上年同期减少人民币20,471,890元 ,主要是由于本
期人民币对外币升值所致。
12) 经营活动产生的现金净流入金额633,496,091元，较上年同期减少流入61.48%，主要是由于本
期支付的各项税费较上年同期增加所致。
13) 投资活动产生的现金净流入金额553,851,845元，上年同期为现金净流出2,062,608,102元，
主要是由于本期财务公司金融投资收付现金是净流入而上年同期是净流出所致。
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14) 筹资活动产生的现金净流出金额1,138,864,193元，本期较上年同期增加流出430.65%，主要
是由于本期公司偿还借款的同时融资量减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于2015年7月24日收到控股股东马钢（集团)控股公司（以下简称“马钢集团”）来函，
称其计划通过其全资子公司马钢集团投资有限公司以合法合规的方式，以适当价格增持不低于人
民币4.09亿元本公司A股，并承诺在增持计划全部实施完成后6个月内不出售所增持的股份。详见
公司于2015年7月25日刊发的《关于控股股东计划增持本公司A股股票的公告》。检索地址：
http://www.sse.com.cn；http://www.hkexnews.hk。
受行业影响，马钢集团生产经营形势有所缓解。但随着行业去杠杆工作的深入，马钢集团在
2018年加大了去杠杆的力度，使得其资金面仍然较为紧张，截止目前尚未筹措足额增持资金，因
此尚未正式实施上述增持计划。马钢集团将在保障生产经营正常资金运转的前提下，积极筹措资
金，以合法合规的方式实施增持计划，并严格履行信息披露义务。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 马鞍山钢铁股份有限公司
法定代表人 丁毅
日期 2018 年 4 月 19 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:马鞍山钢铁股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,651,600,809 4,978,352,093
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产 1,765,732,310 1,546,139,404
应收票据 7,803,007,477 8,375,166,683
应收账款 895,676,336 966,447,592
预付款项 456,780,545 750,818,831
应收利息 2,801,314 6,390,787
其他应收款 338,441,699 278,837,287
买入返售金融资产 196,920,000 1,204,603,000
存货 12,611,681,020 11,445,747,808
持有待售资产 73,454,334
发放贷款和垫款 1,695,460,711 1,251,315,253
持有至到期投资 305,228,376
其他流动资产 1,003,856,517 916,037,331
流动资产合计 31,421,958,738 32,098,538,779
非流动资产：
可供出售金融资产 1,111,168,160
持有至到期投资 100,854,230
以摊余成本计量的金融资产 900,591,091
以公允价值计量且其变动计入其
他综合收益的金融资产 127,752,660
长期股权投资 1,579,628,316 1,525,225,202
投资性房地产 57,017,472 57,508,684
固定资产 32,180,110,832 33,130,499,862
在建工程 2,246,604,943 1,805,955,609
无形资产 1,873,216,018 1,883,604,173
递延所得税资产 502,383,847 478,235,280
非流动资产合计 39,467,305,179 40,093,051,200
资产总计 70,889,263,917 72,191,589,979
流动负债：
短期借款 4,089,594,209 4,630,303,694
吸收存款及同业存放 2,396,370,815 2,947,639,610
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拆入资金 650,000,000 200,000,000
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债 5,561,222 10,498,810
应付票据 3,770,402,531 4,809,848,470
应付账款 6,593,210,542 6,968,534,360
预收款项 3,912,188,669 3,842,903,332
卖出回购金融资产款 199,256,250 308,100,956
应付职工薪酬 506,608,819 654,822,505
应交税费 475,174,217 1,342,836,597
应付利息 176,175,899 121,108,052
应付股利 6,612,733 9,050,620
其他应付款 2,775,130,973 2,224,169,194
一年内到期的非流动负债 5,848,947,082 4,928,758,378
预计负债 41,879,323 38,537,369
其他流动负债 3,119,196,164 3,081,026,301
流动负债合计 34,566,309,448 36,118,138,248
非流动负债：
长期借款 5,617,132,474 6,975,958,634
长期应付款 210,000,000 210,000,000
长期应付职工薪酬 160,654,680 160,896,586
递延收益 1,439,864,782 1,462,490,533
递延所得税负债 34,584,449 26,841,665
非流动负债合计 7,462,236,385 8,836,187,418
负债合计 42,028,545,833 44,954,325,666
所有者权益
股本 7,700,681,186 7,700,681,186
资本公积 8,352,287,192 8,352,287,192
其他综合收益 -134,509,384 -124,156,060
专项储备 34,765,961 31,929,722
盈余公积 4,100,007,341 4,100,007,341
一般风险准备 191,546,668 191,546,668
未分配利润 5,061,404,849 3,643,443,763
归属于母公司所有者权益合计 25,306,183,813 23,895,739,812
少数股东权益 3,554,534,271 3,341,524,501
所有者权益合计 28,860,718,084 27,237,264,313
负债和所有者权益总计 70,889,263,917 72,191,589,979
法定代表人：丁毅 主管会计工作负责人：钱海帆 会计机构负责人：邢群力
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
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2018 年第一季度报告
编制单位:马鞍山钢铁股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,343,256,924 4,169,232,422
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产 12,624,430 62,721,800
应收票据 6,502,839,956 8,065,941,428
应收账款 2,431,282,172 2,104,541,167
预付款项 356,278,707 600,539,572
其他应收款 200,515,184 188,725,018
存货 8,279,502,268 7,740,789,448
其他流动资产 294,632,327 294,632,327
流动资产合计 21,420,931,968 23,227,123,182
非流动资产：
可供出售金融资产 126,722,160
以公允价值计量且其变动计入其他综
合收益的金融资产 127,752,660
长期股权投资 8,885,193,227 8,830,290,112
投资性房地产 71,105,560 71,554,652
固定资产 24,344,502,455 25,089,628,791
在建工程 1,690,403,236 1,356,492,361
无形资产 890,825,015 904,435,151
递延所得税资产 438,445,874 438,445,874
非流动资产合计 36,448,228,027 36,817,569,101
资产总计 57,869,159,995 60,044,692,283
流动负债：
短期借款 1,985,832,153 3,226,709,122
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债 5,561,222 10,498,810
应付票据 2,339,750,000 4,077,260,000
应付账款 6,264,380,391 5,972,985,456
预收款项 2,420,445,628 2,626,167,696
应付职工薪酬 392,924,782 502,689,195
应交税费 152,126,518 795,312,565
应付利息 148,727,843 96,579,964
应付股利 6,612,733 6,569,410
其他应付款 2,364,494,028 1,768,808,088
一年内到期的非流动负债 6,648,947,082 5,928,758,378
其他流动负债 3,119,196,164 3,081,026,301
流动负债合计 25,848,998,544 28,093,364,985
非流动负债：
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2018 年第一季度报告
长期借款 8,303,420,624 9,461,264,824
长期应付职工薪酬 132,641,692 132,641,692
递延收益 812,391,757 730,152,350
非流动负债合计 9,248,454,073 10,324,058,866
负债合计 35,097,452,617 38,417,423,851
所有者权益：
股本 7,700,681,186 7,700,681,186
资本公积 8,358,017,477 8,358,017,477
专项储备 7,637,529 7,637,529
盈余公积 3,249,950,725 3,249,950,725
未分配利润 3,455,420,461 2,310,981,515
所有者权益合计 22,771,707,378 21,627,268,432
负债和所有者权益总计 57,869,159,995 60,044,692,283
法定代表人：丁毅 主管会计工作负责人：钱海帆 会计机构负责人：邢群力
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：马鞍山钢铁股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 18,307,871,529 17,336,558,057
其中：营业收入 18,307,871,529 17,336,558,057
二、营业总成本 16,886,591,510 16,378,218,947
其中：营业成本 15,860,725,885 15,353,050,486
税金及附加 180,075,213 185,013,247
销售费用 196,519,063 195,070,674
管理费用 394,397,721 320,245,748
财务费用 251,329,625 236,461,410
资产减值损失 3,544,003 88,377,382
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列） -46,082,086 463,561
投资收益（损失以“－”号填列） 340,031,022 115,536,895
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益 129,403,114 104,868,274
资产处置收益（损失以“－”号填列） 47,548,990 -52,332
其他收益 18,045,327 13,173,792
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,780,823,272 1,087,461,026
加：营业外收入 167,746 920,650
减：营业外支出 730,319 316,233
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,780,260,699 1,088,065,443
减：所得税费用 150,265,870 78,550,774
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2018 年第一季度报告
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,629,994,829 1,009,514,669
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填
列） 1,629,994,829 1,009,514,669
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 212,033,743 107,767,872
2.归属于母公司股东的净利润 1,417,961,086 901,746,797
六、其他综合收益的税后净额 -10,353,324 9,190,567
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额 -10,353,324 9,314,959
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益 -10,353,324 9,314,959
1.可供出售金融资产公允价值变动损益 -803,607
2.外币财务报表折算差额 -10,353,324 10,118,566
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -124,392
七、综合收益总额 1,619,641,505 1,018,705,236
归属于母公司所有者的综合收益总额 1,407,607,762 911,061,756
归属于少数股东的综合收益总额 212,033,743 107,643,480
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.18 0.12
（二）稀释每股收益(元/股) 0.18 0.12
法定代表人：丁毅 主管会计工作负责人：钱海帆 会计机构负责人：邢群力
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：马鞍山钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 16,116,157,900 15,113,920,322
减：营业成本 14,364,060,514 13,627,756,862
税金及附加 128,714,520 126,451,247
销售费用 79,393,666 89,297,513
管理费用 305,837,861 226,851,620
财务费用 198,317,686 248,794,472
资产减值损失 88,486,400
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2018 年第一季度报告
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列） -45,760,762 -2,818,905
投资收益（损失以“－”号填列） 120,417,275 116,010,062
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益 129,403,114 104,868,274
资产处置收益（损失以“－”号填列） 16,818,144 -15,074
其他收益 13,142,301 11,623,278
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,144,450,611 831,081,569
加：营业外收入 26,400
减：营业外支出 38,065 94,494
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,144,438,946 830,987,075
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,144,438,946 830,987,075
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 1,144,438,946 830,987,075
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
六、综合收益总额 1,144,438,946 830,987,075
法定代表人：丁毅 主管会计工作负责人：钱海帆 会计机构负责人：邢群力
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：马鞍山钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 17,764,251,349 15,983,995,933
存放中央银行款项净减少额 186,286,192
吸收存款和拆入资金净增加额 465,848,133
买入返售业务资金净减少额 1,007,683,000 230,047,000
收取利息、手续费及佣金的现金 43,009,281 23,623,263
收到其他与经营活动有关的现金 13,392,120 106,584,133
经营活动现金流入小计 19,014,621,942 16,810,098,462
购买商品、接受劳务支付的现金 14,362,683,362 12,871,672,206
卖出回购金融资产款净减少额 108,844,706 396,922,660
吸收存款及同业存放净减少额 101,268,795
客户贷款及垫款净增加额 444,145,457 -99,850,984
存放中央银行和同业款项净增加额 -21,878,372
支付利息、手续费及佣金的现金 19,644,193 14,082,201
支付给职工以及为职工支付的现金 1,336,004,621 1,218,304,990
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2018 年第一季度报告
支付的各项税费 1,895,348,650 676,229,528
支付其他与经营活动有关的现金 113,186,067 109,866,782
经营活动现金流出小计 18,381,125,851 15,165,349,011
经营活动产生的现金流量净额 633,496,091 1,644,749,451
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 499,507,130
取得投资收益收到的现金 289,217,380 20,216,873
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额 47,581,849 24,513
减少受限制使用货币资金的现金净额 154,672,431
收到其他与投资活动有关的现金 93,102,943 1,550,514
投资活动现金流入小计 1,084,081,733 21,791,900
购建固定资产、无形资产和其他长期资 249,017,194 326,753,803
产支付的现金
投资支付的现金 281,212,694 1,553,893,199
增加受限制使用货币资金的现金净额 203,753,000
投资活动现金流出小计 530,229,888 2,084,400,002
投资活动产生的现金流量净额 553,851,845 -2,062,608,102
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 90,000,000
取得借款收到的现金 3,355,930,342 5,697,846,340
筹资活动现金流入小计 3,355,930,342 5,787,846,340
偿还债务支付的现金 4,323,611,812 5,900,885,449
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 171,182,723 101,576,237
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润 3,029,857 548,647
筹资活动现金流出小计 4,494,794,535 6,002,461,686
筹资活动产生的现金流量净额 -1,138,864,193 -214,615,346
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -34,276,403 -18,432,628
五、现金及现金等价物净增加额 14,207,340 -650,906,625
加：期初现金及现金等价物余额 3,323,932,010 3,834,247,326
六、期末现金及现金等价物余额 3,338,139,350 3,183,340,701
法定代表人：丁毅 主管会计工作负责人：钱海帆 会计机构负责人：邢群力
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：马鞍山钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
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2018 年第一季度报告
销售商品、提供劳务收到的现金 15,606,575,480 12,722,041,590
收到其他与经营活动有关的现金 16,345,399 67,942,900
经营活动现金流入小计 15,622,920,879 12,789,984,490
购买商品、接受劳务支付的现金 11,865,980,916 10,926,293,304
支付给职工以及为职工支付的现金 1,146,394,394 1,037,980,353
支付的各项税费 1,230,824,491 441,073,667
支付其他与经营活动有关的现金 14,810,445 109,607,785
经营活动现金流出小计 14,258,010,246 12,514,955,109
经营活动产生的现金流量净额 1,364,910,633 275,029,381
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,600,114
取得投资收益收到的现金 105,748,128 28,698,149
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额 16,851,003 3,813
减少受限制使用货币资金的现金净额 230,568,583
收到其他与投资活动有关的现金 93,102,943
投资活动现金流入小计 456,870,771 28,701,962
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金 525,620,678 229,447,243
投资支付的现金 12,731,594 919,834,019
增加受限制使用货币资金的现金净额 194,124,412
投资活动现金流出小计 538,352,272 1,343,405,674
投资活动产生的现金流量净额 -81,481,501 -1,314,703,712
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 1,714,795,530 4,190,000,000
筹资活动现金流入小计 1,714,795,530 4,190,000,000
偿还债务支付的现金 3,381,662,524 3,800,328,501
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 158,610,723 137,966,689
筹资活动现金流出小计 3,540,273,247 3,938,295,190
筹资活动产生的现金流量净额 -1,825,477,717 251,704,810
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -53,358,330 -28,042,186
五、现金及现金等价物净增加额 -595,406,915 -816,011,707
加：期初现金及现金等价物余额 3,797,103,115 3,366,317,512
六、期末现金及现金等价物余额 3,201,696,200 2,550,305,805
法定代表人：丁毅 主管会计工作负责人：钱海帆 会计机构负责人：邢群力
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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