关于马鞍山钢铁股份有限公司 2018 年
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项说明
2018 年 12 月 31 日
附表：马鞍山钢铁股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元
2018 年度占用
非经营性资金 资金占用方 占用方与上市公司 上市公司核算 2018 年期初 累计发生金额 2018 年度占用资金 2018 年度偿还 2018 年期末 占用形成
占用 名称 的关联关系 的会计科目 占用资金余额 （不含利息） 的利息(如有) 累计发生金额 其他变动 占用资金余额 原因 占用性质
现大股东
及其附属企业 无 不适用 不适用 - - - - - - 不适用 不适用
小计 - - - - - -
前大股东
及其附属企业 无 不适用 不适用 - - - - - - 不适用 不适用
小计 - - - - - -
总计 - - - - - -
注：2018 年度无大股东及其附属企业非经营性占用马鞍山钢铁股份有限公司资金的情况。
2
附表：马鞍山钢铁股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续) 单位：人民币万元
往来方与 2018 年度往来 2018 年度往来 2018 年期末
其它关联 上市公司的 上市公司核算 2018 年期初 累计发生金额 资金的利息 2018 年度偿还 往来资金
资金往来 资金往来方名称 关联关系 的会计科目 往来资金余额 （不含利息） (如有) 累计发生金额 其他变动 余额 往来形成原因 往来性质
马钢（集团）控
股有限公司 母公司 其他应收款 35.00 12.00 - 35.00 - 12.00 后勤服务费 经营性往来
安徽马钢汽车运 同属
输服务有限公司 集团公司 其他应收款 0.37 0.26 - 0.37 - 0.26 后勤服务费 经营性往来
马钢（集团）控
股有限公司 母公司 应收账款 - 61.52 - 59.34 2.18 后勤服务费 经营性往来
大股东及
其附属企
安徽马钢重型机 同属
业
械制造有限公司 集团公司 应收账款 1,600.84 6,643.95 - 6,856.42 - 1,388.37 材料款 经营性往来
安徽马钢汽车运 同属
输服务有限公司 集团公司 应收账款 24.40 252.29 - 212.28 64.41 后勤服务费 经营性往来
安徽马钢粉末冶 同属
金有限公司 集团公司 应收账款 3,333.31 10,315.64 - 12,397.23 - 1,251.72 材料款 经营性往来
安徽马钢工程技 同属
术集团有限公司 集团公司 应收账款 560.86 36,263.81 - 36,172.39 - 652.28 材料款 经营性往来
小计 5,554.78 53,549.47 - 55,733.03 - 3,371.22
3
附表：马鞍山钢铁股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续) 单位：人民币万元
往来方与 2018 年度往来 2018 年度往来 2018 年期末
其它关联 上市公司的 上市公司核算 2018 年期初 累计发生金额 资金的利息 2018 年度偿还 往来资金
资金往来 资金往来方名称 关联关系 的会计科目 往来资金余额 （不含利息） (如有) 累计发生金额 其他变动 余额 往来形成原因 往来性质
安徽欣创节能环保 同属
科技股份有限公司 集团公司 应收账款 1,593.37 4,088.47 - 5,623.16 - 58.68 电费 经营性往来
大股东及
其附属企
安徽马钢设备检修 同属
业
有限公司 集团公司 应收账款 137.46 1,797.82 - 1,586.44 - 348.84 后勤服务费 经营性往来
同属
其他 集团公司 应收账款 198.09 17,656.08 - 17,512.77 - 341.40 后勤服务费 经营性往来
小计 1,928.92 23,542.37 - 24,722.37 - 748.92
4
附表：马鞍山钢铁股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续) 单位：人民币万元
往来方与 2018 年度往来 2018 年度往来 2018 年期末
其它关联 上市公司的 上市公司核算 2018 年期初 累计发生金额 资金的利息 2018 年度偿还 往来资金
资金往来 资金往来方名称 关联关系 的会计科目 往来资金余额 （不含利息） (如有) 累计发生金额 其他变动 余额 往来形成原因 往来性质
安徽马钢罗河矿业 同属
有限责任公司 集团公司 应收票据 400.00 20.51 - 420.51 - - 材料款 经营性往来
马钢(集团)控股有
限公司 母公司 预付账款 232.82 3,516,091.17 - 3,516,323.99 - - 材料款 经营性往来
大股东及 安徽马钢工程技术 同属
其附属企 集团有限公司 集团公司 预付账款 2,388.71 18,482.27 - 17,233.83 - 3,637.15 工程款 经营性往来
业
马钢国际经济贸易 同属
有限公司 集团公司 预付账款 1,489.46 111,749.63 - 110,602.82 2,636.27 进口矿石款 经营性往来
马钢集团设计研究 同属
院有限责任公司 集团公司 预付账款 2.25 1,627.32 - 1,629.57 - 工程设计费 经营性往来
安徽马钢输送设备 同属
制造有限公司 集团公司 预付账款 40.54 8.12 - 48.66 - - 设备款 经营性往来
小计 4,553.78 3,647,979.02 - 3,646,259.38 - 6,273.42
5
附表：马鞍山钢铁股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续) 单位：人民币万元
往来方与 上市公司核 2018 年期初 2018 年度往来 2018 年度往 2018 年期
其它关联 上市公司的 算的会计科 往来资金余 累计发生金额 来资金的利息 2018 年度偿还累 末往来资金 往来形成原
资金往来 资金往来方名称 关联关系 目 额 （不含利息） (如有) 计发生金额 其他变动 余额 因 往来性质
安徽马钢重型机械 同属
大股东及 制造有限公司 集团公司 预付账款 12.95 323.20 - 336.15 - - 设备款 经营性往来
其附属企
业 安徽欣创节能环保 同属 节能环保服
科技股份有限公司 集团公司 预付账款 20.60 1,148.05 - 1,148.05 - 20.60 务款 经营性往来
小计 33.55 1,471.25 - 1,484.20 - 20.60
6
附表：马鞍山钢铁股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续) 单位：人民币万元
往来方与 2018 年度往来 2018 年度往来 2018 年期末
其它关联 上市公司的 上市公司核算 2018 年期初 累计发生金额 资金的利息 2018 年度偿还 往来资金
资金往来 资金往来方名称 关联关系 的会计科目 往来资金余额 （不含利息） (如有) 累计发生金额 其他变动 余额 往来形成原因 往来性质
安徽马钢罗河矿 同属 发放贷款及垫
业有限责任公司 集团公司 款 4,851.74 6,000.00 238.70 5,090.44 - 6,000.00 发放贷款 经营性往来
大股东及
其附属企 安徽马钢比亚西
业 钢筋焊网有限公 同属 发放贷款及垫
司 集团公司 款 3,911.04 4,000.00 172.14 4,083.18 - 4,000.00 发放贷款 经营性往来
马钢集团矿业有 同属 发放贷款及垫
限公司 集团公司 款 38,673.20 10,000.00 1,759.63 10,632.83 - 39,800.00 发放贷款 经营性往来
小计 47,435.98 20,000.00 2,170.47 19,806.45 - 49,800.00
7
附表：马鞍山钢铁股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续) 单位：人民币万元
往来方与
上市公司 2018 年度往来 2018 年度往来 2018 年期末
其它关联 的关联关 上市公司核算 2018 年期初 累计发生金额 资金的利息 2018 年度偿还 往来资金
资金往来 资金往来方名称 系 的会计科目 往来资金余额 （不含利息） (如有) 累计发生金额 其他变动 余额 往来形成原因 往来性质
安徽马钢比亚西钢 同属 发放贷款及垫
筋焊网有限公司 集团公司 款 2,094.72 2,530.38 51.50 3,544.58 - 1,132.02 票据贴现 经营性往来
马钢（集团）控 发放贷款及垫
股有限公司 母公司 款 - 10,000.00 3,786.62 3,786.62 - 10,000.00 票据贴现 经营性往来
马钢集团矿业有 同属 发放贷款及垫
限公司 集团公司 款 35,125.82 175,000.00 22.33 75,148.15 - 135,000.00 票据贴现 经营性往来
安徽马钢粉末冶 同属 发放贷款及垫
大股东及 金有限公司 集团公司 款 - 5,074.82 47.96 3,897.68 - 1,225.10 票据贴现 经营性往来
其附属企
业 经营性往来
安徽中联海运有 同属 发放贷款及垫
限公司 集团公司 款 - 17,635.69 166.39 8,167.28 9,634.80 票据贴现
安徽马钢欣巴环 同属 发放贷款及垫
保科技有限公司 集团公司 款 - 537.18 2.65 152.65 - 387.18 票据贴现 经营性往来
马鞍山钢铁建设 同属 发放贷款及垫
集团有限公司 集团公司 款 - 150.00 0.45 0.45 - 150.00 票据贴现 经营性往来
安徽马钢输送设 同属 发放贷款及垫
备制造有限公司 集团公司 款 96.13 200.00 5.51 301.64 - - 票据贴现 经营性往来
小计 37,316.67 211,128.07 4,083.41 94,999.05 - 157,529.10
8
附表：马鞍山钢铁股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续) 单位：人民币万元
往来方与 2018 年度往来 2018 年度往来 2018 年期末
其它关联 上市公司的 上市公司核算 2018 年期初 累计发生金额 资金的利息 2018 年度偿还 往来资金
资金往来 资金往来方名称 关联关系 的会计科目 往来资金余额 （不含利息） (如有) 累计发生金额 其他变动 余额 往来形成原因 往来性质
马鞍山马钢比欧西
气体有限责任公司 合营公司 应收账款 - 25,968.10 - 23,533.25 - 2,434.85 材料款 经营性往来
马鞍山马钢废钢有
限责任公司 联营公司 应收账款 - 213,839.98 - 213,770.65 - 69.33 材料款 经营性往来
联合营
安徽马钢嘉华新型
企业
建材有限公司 联营公司 应收账款 - 38,053.21 - 32,652.81 - 5,400.40 材料款 经营性往来
河南金马能源股份
有限公司 联营公司 预付账款 10,321.74 119,779.51 - 130,101.25 - - 材料款 经营性往来
马鞍山马钢废钢有 发放贷款及垫
限责任公司 联营企业 款 - 147,400.00 1,225.08 73,625.08 - 75,000.00 票据贴现 经营性往来
小计 10,321.74 545,040.80 1,225.08 473,683.04 - 82,904.58
9