公司代码：600808 公司简称：马钢股份
马鞍山钢铁股份有限公司
2020 年第三季度报告
2020 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ................................................3
二、 公司基本情况 ............................................3
三、 重要事项 ................................................5
四、 附录 ....................................................8
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2020 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责
任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人丁毅、主管会计工作负责人王强民及会计机构负责人（会计主管人员）
邢群力保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计，经董事会审核（审计）委员会审核。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末
本报告期末 上年度末 比上年度末
增减(%)
总资产 79,918,062,283 86,322,043,538 -7.42
归属于上市公司股东的净资产 27,889,557,915 26,933,162,065 3.55
年初至报告期末 上年初至上年报 比上年同期
（1-9 月） 告期末（1-9 月） 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 2,452,623,858 1,636,717,072 49.85
年初至报告期末 上年初至上年报 比上年同期
（1-9 月） 告期末（1-9 月） 增减（%）
营业收入 58,210,752,305 57,581,479,809 1.09
归属于上市公司股东的净利润 1,557,252,024 1,464,511,185 6.33
归属于上市公司股东的扣除非
1,440,869,631 1,452,959,100 -0.83
经常性损益的净利润
增加 0.40 个
加权平均净资产收益率（%） 5.68 5.28
百分点
基本每股收益（元/股） 0.2022 0.1902 6.31
稀释每股收益（元/股） 0.2022 0.1902 6.31
非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期
项目
（7－9 月） 末金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -3,131,707 -65,291,325
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 17,640,914 309,555,011
定额或定量持续享受的政府补助除外
员工辞退补偿 -55,385,834 -108,580,241
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除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动
-55,062,807 42,603,253
损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资
取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,459,243 1,715,522
少数股东权益影响额（税后） -1,783,357 -2,746,900
所得税影响额 -33,726,177 -60,872,927
合计 -129,989,725 116,382,393
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位：股
股东总数（户） 200,937
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
比例 股东
股东名称（全称） 期末持股数量 售条件股 股份
(%) 数量 性质
份数量 状态
国有
马钢（集团）控股有限公司 3,506,467,456 45.535 - 无 -
法人
香港中央结算（代理人）有限公司（注） 1,717,391,050 22.302 - 未知 未知 未知
国有
马钢集团投资有限公司 158,282,159 2.055 - 无 -
法人
国有
中央汇金资产管理有限责任公司 142,155,000 1.846 - 未知 未知
法人
香港中央结算有限公司 81,536,067 1.059 - 未知 未知 未知
招商银行股份有限公司－上证红利交易型
54,149,704 0.703 - 未知 未知 未知
开放式指数证券投资基金
李焕云 25,383,900 0.330 - 未知 未知 未知
招商银行股份有限公司－博时中证央企创
20,392,700 0.265 - 未知 未知 未知
新驱动交易型开放式指数证券投资基金
张武 19,600,000 0.255 - 未知 未知 未知
李晓忠 16,679,455 0.217 - 未知 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
马钢（集团）控股有限公司 3,506,467,456 人民币普通股 3,506,467,456
香港中央结算（代理人）有限公司 1,717,391,050 境外上市外资股 1,717,391,050
马钢集团投资有限公司 158,282,159 人民币普通股 158,282,159
中央汇金资产管理有限责任公司 142,155,000 人民币普通股 142,155,000
香港中央结算有限公司 81,536,067 人民币普通股 81,536,067
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招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指 54,149,704 54,149,704
人民币普通股
数证券投资基金
李焕云 25,383,900 人民币普通股 25,383,900
招商银行股份有限公司－博时中证央企创新驱动交 20,392,700 20,392,700
人民币普通股
易型开放式指数证券投资基金
张武 19,600,000 人民币普通股 19,600,000
李晓忠 16,679,455 人民币普通股 16,679,455
上述股东关 马钢集团投资公司（以下简称“马钢投资”）是马钢（集团）控股有限公司（以下简称“马钢集
联关系或一 团”）的全资子公司，招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金和招商
致行动的说 银行股份有限公司－博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金由同一基金管理人管
明 理。除此之外，本公司并不知晓前述其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
注：香港中央结算（代理人）有限公司持有本公司 H 股 1,717,391,050 股乃代表其
多个客户所持有，其中代表马钢（集团）控股有限公司的控股股东中国宝武钢铁集团
有限公司（以下简称“中国宝武”）之全资子公司宝钢香港投资有限公司，持有本公
司 H 股 896,387,958 股。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
今年1-9月，中国GDP同比增长0.7%，经济运行继续保持稳步恢复态势，月度累计
经济增速年内首次由负转正，市场活力增强，社会大局稳定。钢铁行业有效应对新冠
疫情，有序推进复工复产，需求拉动下，粗钢产量持续增长，钢材价格持续回升，铁
矿石价格高企。1-9月，全国生铁、粗钢、钢材产量分别为6.65亿吨、7.82亿吨、9.64
亿吨，同比分别增长3.80%、4.47%、5.63%，其中7-9月，全国生铁、粗钢、钢材产量
分别为2.32亿吨、2.83亿吨、3.58亿吨，同比分别增长11.54%、10.55%、11.18%。1-9
月，国内钢材价格指数均值102.46点，同比下跌5.79%，其中7-9月指数均值105.43点，
同比上涨3.68%。1-9月，中国铁矿石价格指数均值363.64点，同比上涨8.36%，其中
7-9月指数均值420.05点，同比上涨26.96%。
报告期，本公司及附属公司（以下简称“本集团”）强化“超越自我、跑赢大盘、
追求卓越”绩效导向，持续深化全面对标找差，充分发挥与中国宝武的协同优势，补
短板，强弱项，高炉利用系数、转炉利用系数、铁钢比、综合能耗等技术经济指标持
续进步。1-9月，本集团生产生铁1,387万吨、粗钢1,549万吨、钢材1,463万吨，同比
分别增长3.18%、5.88%和5.94%（其中：本公司生产生铁1,088万吨、粗钢1,205万吨、
钢材1,100万吨，同比分别增长4.29%、6.63%及6.28%），主要系公司实施管理及技术
支撑项目，生产技术指标持续改进所致。按中国会计准则计算，1-9月，本集团营业
收入约人民币582.11亿元，同比增长1.09%，主要系本期公司钢材销售量同比增加所
致；归属于上市公司股东的净利润约人民币15.57亿元，同比上升6.33%，主要系本期
公司技术经济指标进步、成本下降、钢材产品毛利提升所致。
与上年末相比，合并财务报表中报告期末变动幅度超过 30%的项目及变动原因：
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（1） 货币资金较上年末减少35.33%，主要系本期控股子公司马钢集团财务有限
公司（以下简称“财务公司”）吸收的集团及其成员单位的存款减少所致。
（2） 应收款项融资较上年末减少34.71%，主要系由于本期公司增加票据背书转
让量，持有的票据较上年末减少所致。
（3） 买入返售金融资产款，较上年末减少43.41%，主要系由于本期财务公司债
券逆回购业务减少所致。
（4） 在建工程较上年末增加63.35%，主要系由于本期公司原料厂环保升级及智
能化改造工程等项目建设投入增加所致。
（5） 拆入资金为0，上年末为4亿元，主要系由于本期财务公司向银行同业拆借
资金减少所致。
（6） 交易性金融负债较上年末增加2085.34%，主要系由于本期本公司持有的远
期外汇合约公允价值变动所致。
（7） 应付票据较上年末减少55.55%，主要系由于本期公司应收票据对外背书转
让增加，新开票需求减少所致。
（8） 一年内到期的非流动负债较上年末增加48.90%，主要系由于一年内到期的
长期借款重分类到此科目所致。
（9） 专项储备较上年末增加40.82%，主要系由于本期公司计提的安全生产费用
以及应享有的对联合营企业的专项储备增加所致。
与上年同期相比，合并财务报表中年初至报告期末变动幅度超过30%的项目及变
动原因：
（1） 研发费用较上年同期增加104.12%，主要系由于公司加大科研投入力度，本
期新产品开发量较去年同期增加，发生的相关费用（含燃料动力费用）也较上年同期
增加所致。
（2） 其他收益较上年同期减少41.38%，主要系由于本期公司收到的与生产经营
相关的政府补助较上年同期减少所致。
（3） 投资收益较上年同期减少34.63%，主要系由于受疫情等因素影响，本期联
营合营企业利润较上年同期下降所致。
（4） 公允价值变动损失人民币0.26亿元，上年同期为收益人民币0.19亿元，变
动主要原因是由于本期公司持有的远期外汇合约公允价值变动本期为损失，上期为收
益。
（5） 信用减值损失人民币0.05亿元，上年同期为损失人民币0.50亿元，变动主
要原因是本期按预期信用损失模型应计提的坏账准备较上年同期减少。
（6） 资产减值损失人民币0.75亿元，上年同期为损失人民币2.42亿元，变动主
要原因是本期本公司计提的存货减值较上年同期减少，同时上年同期全资子公司马钢
瓦顿计提了固定资产减值准备。
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2020 年第三季度报告
（7） 资产处置损失人民币0.65亿元，上年同期损失为人民币0.41亿元，变动主
要原因是本期公司因新项目建设而拆除报废的资产较上年同期增加。
（8） 经营活动产生的现金净流入人民币24.53亿元，上年同期为净流入人民币
16.37亿元，变动主要原因是本期钢材销量较上年同期增加，公司销售商品收到的现
金相应增加；同时与上年同期相比，本期公司票据背书增加，现款支付减少。剔除财
务公司影响后，本期经营活动产生的现金净流入为人民币57.40亿元。
（9） 投资活动产生的现金净流出人民币40.57亿元，上年同期为净流出人民币
11.76亿元，变动主要原因是本期公司购建固定资产，改造产线等工程项目投入较上
年同期增加。
（10） 筹资活动产生的现金净流出人民币15.40亿元，上年同期为净流出人民币
44.65亿元，变动主要原因是本期公司支付的股利较上年同期减少，公司借款较上年
同期略有增长。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
（1）控股股东马钢集团于2015年承诺通过其全资子公司马钢投资以合法合规的方
式，以适当价格增持不低于人民币4.09亿元本公司A股，并承诺在增持计划全部实施
完成后6个月内不出售所增持的股份。
2020年 4月7 日至 2020年7 月13日，马钢集团通过马钢投资共增持本公司 A股
158,282,159股，占公司总股本的2.055%，累计增持金额为人民币409,617,740.89元。
马钢集团的增持承诺履行完毕。
（2）中国宝武于2019年向中国证监会申请豁免要约收购本公司股份（A股）期间，
出具了《关于避免同业竞争的承诺函》、《关于规范和减少关联交易的承诺函》和《关
于保证上市公司独立性的承诺函》。
报告期，中国宝武未违反该等承诺。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 马鞍山钢铁股份有限公司
法定代表人 丁毅
日期 2020 年 10 月 30 日
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四、 附录
马鞍山钢铁股份有限公司
合并资产负债表
2020年9月30日
人民币元
资产 2020 年 2019 年
9 月 30 日 12 月 31 日
未经审计 经审计
流动资产
货币资金 6,155,224,671 9,517,313,695
交易性金融资产 2,051,939,548 2,126,112,194
应收账款 1,246,237,326 1,092,930,122
应收款项融资 7,246,796,034 11,098,699,421
预付款项 1,087,702,649 981,443,575
其他应收款 177,059,083 156,291,851
存货 10,615,129,778 10,947,850,219
买入返售金融资产款 1,341,187,627 2,369,966,754
发放贷款及垫款 4,433,248,917 4,256,415,190
其他流动资产 3,538,790,276 3,975,034,798
流动资产合计 37,893,315,909 46,522,057,819
非流动资产
长期股权投资 3,730,744,893 3,546,219,668
其他权益工具投资 276,883,222 278,576,509
投资性房地产 63,108,450 64,697,688
固定资产 30,095,038,806 30,045,743,674
在建工程 5,324,773,766 3,259,704,984
使用权资产 401,361,064 418,879,903
无形资产 1,945,044,242 1,973,126,962
递延所得税资产 187,791,931 213,036,331
非流动资产合计 42,024,746,374 39,799,985,719
资产总计 79,918,062,283 86,322,043,538
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2020 年第三季度报告
马鞍山钢铁股份有限公司
合并资产负债表 (续)
2020年9月30日
人民币元
负债和股东权益 2020 年 2019 年
9 月 30 日 12 月 31 日
未经审计 经审计
流动负债
拆入资金 - 400,031,889
吸收存款 7,783,494,091 10,964,896,002
卖出回购金融资产款 978,283,750 1,386,580,448
短期借款 12,032,941,293 12,880,053,159
交易性金融负债 49,361,349 2,258,750
应付票据 3,250,914,518 7,313,729,148
应付账款 7,407,270,904 6,130,327,006
合同负债 4,332,540,045 3,765,254,551
应付职工薪酬 516,515,616 691,976,938
应交税费 577,501,848 547,209,418
其他应付款 3,737,204,991 4,294,496,279
一年内到期的非流动负债 2,497,078,043 1,677,068,898
预计负债 25,870,183 22,664,675
流动负债合计 43,188,976,631 50,076,547,161
非流动负债
长期借款 3,026,872,868 3,468,200,000
租赁负债 397,656,231 411,432,835
长期应付职工薪酬 93,237,344 101,327,703
递延收益 1,367,929,589 1,402,283,687
递延所得税负债 20,217,332 21,500,325
非流动负债合计 4,905,913,364 5,404,744,550
负债合计 48,094,889,995 55,481,291,711
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2020 年第三季度报告
马鞍山钢铁股份有限公司
合并资产负债表 (续)
2020年9月30日
人民币元
负债和股东权益（续） 2020 年 2019 年
9 月 30 日 12 月 31 日
未经审计 经审计
股东权益
股本 7,700,681,186 7,700,681,186
资本公积 8,353,499,761 8,353,499,761
其他综合收益 (99,047,807) (99,760,804)
专项储备 49,969,500 35,484,176
盈余公积 4,651,252,494 4,651,252,494
一般风险准备 325,786,322 325,786,322
未分配利润 6,907,416,459 5,966,218,930
归属于母公司股东权益合计 27,889,557,915 26,933,162,065
少数股东权益 3,933,614,373 3,907,589,762
股东权益合计 31,823,172,288 30,840,751,827
负债和股东权益总计 79,918,062,283 86,322,043,538
财务报表由以下人士签署
法定代表人：丁毅 主管会计工作负责人：王强民 会计机构负责人：邢群力
2020年10月30日 2020年10月30日 2020年10月30日
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2020 年第三季度报告
马鞍山钢铁股份有限公司
合并利润表
截至2020年9月30日止季度
人民币元
2020 年 7-9 月 2020 年 1-9 月 2019 年 7-9 月 2019 年 1-9 月
未经审计 未经审计 未经审计 未经审计
营业收入 20,781,716,751 58,210,752,305 20,554,785,988 57,581,479,809
减：营业成本 18,673,314,753 52,876,344,925 18,880,903,729 52,553,328,334
税金及附加 123,535,129 389,536,252 139,054,782 420,253,772
销售费用 205,813,405 736,253,270 254,525,282 686,038,714
管理费用 283,191,332 975,855,628 474,048,353 1,185,383,457
研发费用 510,694,628 1,147,090,830 207,426,589 561,962,294
财务费用 123,347,779 414,110,694 180,846,836 570,853,767
其中：利息支出 112,050,853 447,223,092 184,426,580 599,932,198
利息收入 8,441,325 35,081,242 14,416,967 66,267,429
加：其他收益 17,749,023 59,379,480 52,857,176 101,291,510
投资收益 163,532,156 395,491,726 194,128,528 605,021,547
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 120,138,070 283,742,900 143,206,388 454,911,895
以摊余成本计量的金融资产终止
确认收益 18,685,031 52,433,668 14,012,766 52,290,258
公允价值变动收益/(损失) (55,062,807) (25,751,487) (7,246,318) 19,034,384
信用减值损失(损失以负数填列) 2,716,140 (5,313,961) (5,873,169) (49,850,411)
资产减值损失(损失以负数填列) (1,570,921) (74,699,901) (218,743) (241,994,353)
资产处置收益/(损失) (3,131,707) (65,291,325) (39,777,604) (40,714,519)
营业利润 986,051,609 1,955,375,238 611,850,287 1,996,447,629
加：营业外收入 1,898,909 256,075,459 3,297,488 277,603,941
减：营业外支出 1,275,339 4,184,406 3,428,020 5,038,143
利润总额 986,675,179 2,207,266,291 611,719,755 2,269,013,427
减：所得税费用 127,742,738 350,709,464 144,133,206 383,747,177
净利润 858,932,441 1,856,556,827 467,586,549 1,885,266,250
按经营持续性分类
持续经营净利润 858,932,441 1,856,556,827 467,586,549 1,885,266,250
终止经营净利润 - - - -
按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润 744,909,513 1,557,252,024 319,851,174 1,464,511,185
少数股东损益 114,022,928 299,304,803 147,735,375 420,755,065
11
2020 年第三季度报告
其他综合收益的税后净额 (9,197,425) 712,997 3,591,204 1,411,743
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 (9,197,425) 712,997 3,591,204 1,411,743
不能重分类进损益的其他综合收益 - (1,269,965) - 1,158,600
其他权益工具投资公允价值变动 - (1,269,965) - 1,158,600
将重分类进损益的其他综合收益 (9,197,425) 1,982,962 3,591,204 253,143
权益法下可转损益的其他综合收益 - - - 665,713
外币财务报表折算差额 (9,197,425) 1,982,962 3,591,204 (412,570)
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 - - - -
综合收益总额 849,735,016 1,857,269,824 471,177,753 1,886,677,993
其中：
归属于母公司股东的综合收益总额 735,712,088 1,557,965,021 323,442,378 1,465,922,928
归属于少数股东的综合收益总额 114,022,928 299,304,803 147,735,375 420,755,065
每股收益：
基本每股收益 9.67分 20.22分 4.16 分 19.02 分
稀释每股收益 9.67分 20.22分 4.16 分 19.02 分
12
2020 年第三季度报告
马鞍山钢铁股份有限公司
合并现金流量表
截至2020年9月30日止季度
人民币元
截至 9 月 30 日止 9 个月期间
2020 年 2019 年
未经审计 未经审计
一．经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 67,065,846,666 60,447,771,472
存放中央银行款项减少额 - 208,011,275
收取利息、手续费及佣金的现金 197,109,738 279,949,957
收到的税费返还 507,600 20,049,286
买入返售金融资产款净减少额 1,028,779,127 2,233,721,721
卖出回购金融资产款净增加额 - 291,929,307
收到的其他与经营活动有关的现金 675,983,236 402,816,759
经营活动现金流入小计 68,968,226,367 63,884,249,777
购买商品、接受劳务支付的现金 (57,183,789,425) (52,414,145,413)
支付给职工以及为职工支付的现金 (3,232,001,774) (3,643,408,969)
支付的各项税费 (1,377,550,234) (2,563,929,639)
存放中央银行款项增加额 (149,783,269) -
卖出回购金融资产款净减少额 (408,296,698) -
吸收存款及拆入资金净减少额 (3,581,433,800) (1,560,932,771)
发放贷款及垫款净增加额 (176,833,726) (1,444,450,942)
支付利息、手续费及佣金的现金 (125,943,614) (131,185,150)
支付的其他与经营活动有关的现金 (279,969,969) (489,479,821)
经营活动现金流出小计 (66,515,602,509) (62,247,532,705)
经营活动产生的现金流量净额 2,452,623,858 1,636,717,072
二．投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 17,253,287,215 39,008,007,824
取得投资收益所收到的现金 100,295,318 339,450,109
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产所收到的现金净额 176,086,596 25,631,355
投资活动现金流入小计 17,529,669,129 39,373,089,288
13
2020 年第三季度报告
马鞍山钢铁股份有限公司
合并现金流量表 (续)
截至2020年9月30日止季度
人民币元
截至 9 月 30 日止 9 个月期间
2020 年 2019 年
未经审计 未经审计
二．投资活动产生的现金流量（续）：
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产所支付的现金 (4,854,005,624) (2,097,700,780)
投资所支付的现金 (16,620,647,754) (38,410,557,115)
支付的其他与投资活动有关的现金 (112,177,918) (40,515,624)
投资活动现金流出小计 (21,586,831,296) (40,548,773,519)
投资活动使用的现金流量净额 (4,057,162,167) (1,175,684,231)
三．筹资活动产生的现金流量：
取得借款所收到的现金 14,253,759,358 13,537,832,671
收到其他与筹资活动有关的现金 102,230,000 3,471,463
吸收投资所收到的现金 13,125,000 58,375,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 13,125,000 58,375,000
筹资活动现金流入小计 14,369,114,358 13,599,679,134
偿还债务所支付的现金 (14,543,088,873) (14,463,046,499)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 (1,347,429,808) (3,503,609,900)
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 (283,635,590) (533,932,888)
支付的其他与筹资活动有关的现金 (18,937,361) （97,801,880)
筹资活动现金流出小计 (15,909,456,042) (18,064,458,279)
筹资活动使用的现金流量净额 (1,540,341,684) (4,464,779,145)
四．汇率变动对现金及现金等价物的影响 (31,973,761) (20,717,055)
五．现金及现金等价物净增加(减少)额 (3,176,853,754) (4,024,463,359)
加：期初现金及现金等价物余额 7,239,650,634 6,934,175,776
六．期末现金及现金等价物余额 4,062,796,880 2,909,712,417
14
2020 年第三季度报告
马鞍山钢铁股份有限公司
资产负债表
2020年9月30日
人民币元
资产 2020 年 2019 年
9 月 30 日 12 月 31 日
未经审计 经审计
流动资产
货币资金 2,070,252,523 3,187,001,428
交易性金融资产 - 3,573,580
应收账款 2,881,136,547 3,154,416,565
应收款项融资 4,994,149,835 9,796,502,361
预付款项 632,412,910 693,109,995
其他应收款 110,867,611 94,415,995
存货 6,687,460,714 6,633,161,943
其他流动资产 272,152,842 354,016,165
流动资产合计 17,648,432,982 23,916,198,032
非流动资产
长期股权投资 11,740,320,338 11,477,691,872
其他权益工具投资 273,808,311 275,508,859
投资性房地产 62,919,254 64,570,817
固定资产 22,805,446,877 22,357,559,485
在建工程 4,442,081,128 2,770,963,397
使用权资产 353,903,813 368,857,495
无形资产 1,079,074,406 1,088,324,048
递延所得税资产 102,359,138 125,314,560
非流动资产合计 40,859,913,265 38,528,790,533
资产总计 58,508,346,247 62,444,988,565
15
2020 年第三季度报告
马鞍山钢铁股份有限公司
资产负债表 (续)
2020年9月30日
人民币元
负债和股东权益 2020 年 2019 年
9 月 30 日 12 月 31 日
未经审计 经审计
流动负债
短期借款 12,615,572,904 10,776,844,475
交易性金融负债 49,361,349 2,258,750
应付票据 588,784,014 5,085,093,096
应付账款 7,447,315,916 7,478,411,251
合同负债 2,646,713,243 2,455,027,803
应付职工薪酬 378,190,476 540,612,797
应交税费 323,542,280 232,319,349
其他应付款 3,076,107,801 3,793,893,919
一年内到期的非流动负债 3,193,085,940 3,612,706,920
流动负债合计 30,318,673,923 33,977,168,360
非流动负债
长期借款 3,026,872,868 4,098,200,000
租赁负债 352,269,361 363,877,690
长期应付职工薪酬 64,223,807 71,919,779
递延收益 717,630,196 736,754,692
非流动负债合计 4,160,996,232 5,270,752,161
负债合计 34,479,670,155 39,247,920,521
股东权益
股本 7,700,681,186 7,700,681,186
资本公积 8,358,017,477 8,358,017,477
其他综合收益 20,920,928 22,196,339
专项储备 30,450,170 13,711,365
盈余公积 3,814,465,907 3,814,465,907
未分配利润 4,104,140,424 3,287,995,770
股东权益合计 24,028,676,092 23,197,068,044
负债和股东权益总计 58,508,346,247 62,444,988,565
16
2020 年第三季度报告
马鞍山钢铁股份有限公司
利润表
截至2020年9月30日止季度
人民币元
2020 年 7-9 月 2020 年 1-9 月 2019 年 7-9 月 2019 年 1-9 月
未经审计 未经审计 未经审计 未经审计
营业收入 16,969,034,012 47,983,586,971 16,703,909,034 46,833,276,382
减：营业成本 15,677,678,260 44,927,202,559 15,958,599,432 44,141,035,726
税金及附加 91,266,614 293,054,115 100,059,684 307,239,412
销售费用 70,216,860 271,480,964 115,446,829 296,870,992
管理费用 170,379,216 620,201,366 373,633,725 882,427,364
研发费用 407,775,246 907,917,301 161,432,511 466,746,963
财务费用 128,570,619 453,584,093 145,288,092 474,522,854
其中：利息费用 139,964,153 486,037,879 140,165,397 499,152,392
利息收入 7,616,734 35,435,094 14,384,944 68,397,936
加：其他收益 13,613,120 38,345,975 44,936,318 83,389,173
投资收益 112,978,280 801,928,441 144,741,302 1,292,262,247
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 122,368,344 283,742,900 143,206,389 444,718,541
公允价值变动收益/(损失) (48,693,147) (48,294,298) (9,060,314) 3,432,933
信用减值损失(损失以负数填列) - (3,643,894) - 16,643,156
资产减值损失(损失以负数填列) - (56,423,169) - (726,383,165)
资产处置收益/(损失) 5,675,821 (34,279,970) 1,263,127 1,071,960
营业利润 506,721,271 1,207,779,658 31,329,194 934,849,375
加：营业外收入 220,343 250,396,401 2,754,380 179,009,875
减：营业外支出 805,275 2,596,350 446,375 517,925
利润总额 506,136,339 1,455,579,709 33,637,199 1,113,341,325
减：所得税费用 - 23,380,560 - 25,331,463
净利润 506,136,339 1,432,199,149 33,637,199 1,088,009,862
其中：持续经营净利润 506,136,339 1,432,199,149 33,637,199 1,088,009,862
其他综合收益的税后净额 - (1,275,411) - 1,824,313
不能重分类进损益的其他综合收益 - (1,275,411) - 1,158,600
其他权益工具投资公允价值变动 - (1,275,411) - 1,158,600
将重分类进损益的其他综合收益 - - - 665,713
权益法下可转损益的其他综合收益 - - - 665,713
综合收益总额 506,136,339 1,430,923,738 33,637,199 1,089,834,175
17
2020 年第三季度报告
马鞍山钢铁股份有限公司
现金流量表
截至2020年9月30日止季度
人民币元
截至 9 月 30 日止 9 个月期间
2020 年 2019 年
未经审计 未经审计
一．经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 56,788,222,317 48,861,874,771
收到的税费返还 - 20,049,286
收到的其他与经营活动有关的现金 764,387,074 296,401,175
经营活动现金流入小计 57,552,609,391 49,178,325,232
购买商品、接受劳务支付的现金 (50,482,398,904) (43,530,039,125)
支付给职工以及为职工支付的现金 (2,711,302,613) (3,024,938,254)
支付的各项税费 (646,015,146) (1,182,386,072)
支付的其他与经营活动有关的现金 (164,658,366) (506,011,174)
经营活动现金流出小计 (54,004,375,029) (48,243,374,625)
经营活动产生的现金流量净额 3,548,234,362 934,950,607
二．投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 5,878,340 -
取得投资收益所收到的现金 724,374,371 1,048,523,774
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产所收回的现金净额 161,398,429 16,703,314
收到的其他与投资活动有关的现金 - 10,324,000
投资活动现金流入小计 891,651,140 1,075,551,088
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产所支付的现金 (4,334,248,257) (2,283,229,525)
投资所支付的现金 (1,592,800) (543,647,850)
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 (74,375,000) (93,125,000)
支付的其他与投资活动有关的现金 (112,177,918) (40,515,624)
投资活动现金流出小计 (4,522,393,975) (2,960,517,999)
投资活动使用的现金流量净额 (3,630,742,835) (1,884,966,911)
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2020 年第三季度报告
马鞍山钢铁股份有限公司
现金流量表 (续)
截至2020年9月30日止季度
人民币元
截至 9 月 30 日止 9 个月期间
2020 年 2019 年
未经审计 未经审计
三．筹资活动产生的现金流量：
取得借款所收到的现金 12,972,264,779 9,653,992,621
收到的其他与筹资活动有关的现金 94,420,000 49,404,372
筹资活动现金流入小计 13,066,684,779 9,703,396,993
偿还债务所支付的现金 (12,439,433,051) (9,101,593,778)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 (1,113,976,867) (2,873,019,286)
支付的其他与筹资活动有关的现金 (15,561,763) (11,850,264)
筹资活动现金流出小计 (13,568,971,681) (11,986,463,328)
筹资活动使用的现金流量净额 (502,286,902) (2,283,066,335)
四．汇率变动对现金及现金等价物的影响 (46,439,839) (86,697,761)
五．现金及现金等价物净增加/(减少)额 (631,235,214) (3,319,780,400)
加：期初现金及现金等价物余额 2,652,770,395 5,825,154,899
六．期末现金及现金等价物余额 2,021,535,181 2,505,374,499
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