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马钢股份:关于马鞍山钢铁股份有限公司2020年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明2021-03-26  

                        关于马鞍山钢铁股份有限公司 2020 年
  非经营性资金占用及其他关联资金
        往来情况的专项说明

        2020 年 12 月 31 日
附表:马鞍山钢铁股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表                                                              单位:人民币万元


 非经营性资   资金占用方   占用方与上市公 上市公司核算的 2020 年年初占用 2020 年度占用累计发   2020 年度占用资 2020 年度偿还累 2020 年年末占 占用形成
 金占用       名称         司的关联关系   会计科目       资金余额        生金额(不含利息)    金的利息(如有) 计发生金额       用资金余额    原因       占用性质
 大股东
 及其附属企
 业           无           不适用         不适用                       -                   -               -               -             -   不适用     不适用
 最终控制方
 及其附属企
 业           无           不适用         不适用                       -                   -               -               -             -   不适用     不适用
 总计                                                                  -                   -               -               -             -


注:2020 年度无大股东及其附属企业、最终控制方及其附属企业非经营性占用马鞍山钢铁股份有限公司资金的情况。




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附表:马鞍山钢铁股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)                                                                     单位:人民币万元


                                                                                2020 年度往来     2020 年度往       2020 年度偿
 其它关联                        往来方与上市公 上市公司核算   2020 年年初往    累计发生金额      来资金的利        还累计发生 2020 年年末往    往来形成
 资金往来     资金往来方名称     司的关联关系   的会计科目     来资金余额       (不含利息)      息(如有)          金额        来资金余额      原因           往来性质
              马钢(集团)控股
              有限公司           母公司         其他应收款             12.00                  -                 -            -         12.00    后勤服务费     经营性往来
              马钢(集团)控股
              有限公司           母公司         应收账款                2.91              13.63                 -       12.26            4.28   后勤服务费     经营性往来
              安徽马钢重型机械   同属
              制造有限公司       集团公司       应收账款              424.33           1,889.05                 -     2,112.26        201.12    材料款         经营性往来
              安徽马钢汽车运输   同属
              服务有限公司       集团公司       应收账款                    -            132.27                 -      124.04            8.23   后勤服务费     经营性往来
 大 股东 及
              安徽马钢粉末冶金   同属
 其 附属 企
              有限公司           集团公司       应收账款                    -         14,127.91                 -    12,907.57       1,220.34   材料款         经营性往来
 业
                                 同属
              宝武重工有限公司   集团公司       应收账款            1,747.58          27,848.69                 -    29,559.55         36.72    材料款         经营性往来
              安徽欣创节能环保   同属
              科技股份有限公司   集团公司       应收账款                    -          5,526.30                 -     4,394.47       1,131.83   电费           经营性往来
              安徽马钢设备检修   同属
              有限公司           集团公司       应收账款              815.40             349.23                 -     1,089.07         75.56    后勤服务费     经营性往来
                                 同属                                                                                                           材料款及后
              其他               集团公司       应收账款               80.21          19,725.14                 -    19,575.50         229.85   勤服务费       经营性往来
 小计                                                               3,082.43          69,612.22                 -    69,774.72       2,919.93




                                                                                  3
附表:马鞍山钢铁股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)                                                                        单位:人民币万元


                                                                                2020 年度往来     2020 年度往       2020 年度偿
 其它关联                      往来方与上市公 上市公司核算     2020 年年初往    累计发生金额      来资金的利        还累计发生 2020 年年末往       往来形成
 资金往来   资金往来方名称     司的关联关系   的会计科目       来资金余额       (不含利息)      息(如有)          金额        来资金余额         原因           往来性质
            马钢(集团)控股有
            限公司             母公司          预付账款                     -      453,950.78                   -   453,950.78                 -   材料款         经营性往来
                               同属
            宝武重工有限公司   集团公司        预付账款            17,495.71          45,036.13                 -    60,517.54       2,014.30      材料款         经营性往来
            马钢国际经济贸易   同属                                                                                                                矿石代理采
 大股东及
            有限公司           集团公司        预付账款            13,794.36       132,092.01                   -   120,896.84      24,989.53      购货款         经营性往来
 其附属企
            安徽欣创节能环保   同属                                                                                                                节能环保服
 业
            科技股份有限公司   集团公司        预付账款                     -          1,968.52                       1,968.52                 -   务款           经营性往来
            安徽马钢长燃能源   同属
            有限公司           集团公司        预付账款                     -            427.30                 -      395.69          31.61       材料款         经营性往来
                               同属
            其他               集团公司        预付账款                 2.41           830.34                   -       805.02          27.73      材料款         经营性往来
 小计                                                              31,292.48       634,305.08                   -   638,534.39      27,063.17




                                                                                  4
附表:马鞍山钢铁股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)                                                                        单位:人民币万元


                                                                                2020 年度往来     2020 年度往       2020 年度偿
 其它关联                      往来方与上市公 上市公司核算     2020 年年初往    累计发生金额      来资金的利        还累计发生 2020 年年末往       往来形成
 资金往来   资金往来方名称     司的关联关系   的会计科目       来资金余额       (不含利息)      息(如有)          金额        来资金余额         原因           往来性质
            马钢(集团)控股                  发放贷款及垫
            有限公司           母公司         款                  115,000.00       160,000.00         3,806.68      118,806.68     160,000.00      发放贷款       经营性往来
            安徽马钢罗河矿业   同属           发放贷款及垫
            有限责任公司       集团公司       款                    6,000.00           8,000.00        279.26         6,279.26       8,000.00      发放贷款       经营性往来
            安徽马钢比亚西钢   同属           发放贷款及垫
            筋焊网有限公司     集团公司       款                    3,800.00           2,000.00        138.29         3,938.29       2,000.00      发放贷款       经营性往来
            安徽马钢矿业资源   同属           发放贷款及垫
            集团有限公司       集团公司       款                   71,800.00          72,800.00       3,609.69       75,409.69      72,800.00      发放贷款       经营性往来
            安徽中联海运有限   同属           发放贷款及垫
            公司               集团公司       款                    2,000.00           1,000.00         93.06         2,093.06       1,000.00      发放贷款       经营性往来
            安徽马钢重型机械   同属           发放贷款及垫
            制造有限公司       集团公司       款                    3,100.00             700.00         81.57         3,181.57        700.00       发放贷款       经营性往来
 大股东及
            上海马钢国际贸易   同属           发放贷款及垫
 其附属企
            有限公司           集团公司       款                    2,000.00                  -                 -     2,000.00                 -   发放贷款       经营性往来
 业
                               同属           发放贷款及垫
            宝武重工有限公司   集团公司       款                    3,600.00                  -         41.68         3,641.68                 -   发放贷款       经营性往来
            马钢诚兴金属资源   同属           发放贷款及垫
            有限公司           集团公司       款                   15,000.00          13,000.00        543.31        15,543.31      13,000.00      发放贷款       经营性往来
            马钢富圆金属资源   同属           发放贷款及垫
            有限公司           集团公司       款                    2,500.00           5,000.00        173.71         2,673.71       5,000.00      发放贷款       经营性往来
            安徽马钢张庄矿业   同属           发放贷款及垫
            有限责任公司       集团公司       款                    5,000.00                  -        201.77         5,201.77                 -   发放贷款       经营性往来
            马钢利华金属资源   同属           发放贷款及垫
            有限公司           集团公司       款                            -          2,000.00         67.27            67.27       2,000.00      发放贷款       经营性往来
                               同属           发放贷款及垫
            其他               集团公司       款                    2,000.00         3,000.00           159.33        2,159.33       3,000.00      发放贷款       经营性往来
 小计                                                             231,800.00       267,500.00         9,195.62      240,995.62     267,500.00




                                                                                  5
附表:马鞍山钢铁股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)                                                                 单位:人民币万元
                                                                    2020 年年初 2020 年度往来 2020 年度往    2020 年度偿
  其它关联                          往来方与上市公 上市公司核算     往来资金余 累计发生金额 来资金的利       还累计发生 2020 年年末往       往来形成
  资金往来 资金往来方名称           司的关联关系    的会计科目      额          (不含利息) 息(如有)        金额        来资金余额         原因           往来性质
            马钢(集团)控股有限
            公司                    母公司          发放贷款及垫款            -     10,040.54     3,514.35     3,593.18       9,961.71      票据贴现       经营性往来
            安徽马钢比亚西钢筋焊
            网有限公司              同属集团公司    发放贷款及垫款       492.18             -         4.30      496.48                  -   票据贴现       经营性往来
            安徽马钢矿业资源集团
            有限公司                同属集团公司    发放贷款及垫款 118,742.73               -        62.67   118,805.40              -      票据贴现       经营性往来
            安徽中联海运有限公司    同属集团公司    发放贷款及垫款     4,053.87      1,896.00       117.42     4,182.16       1,885.13      票据贴现       经营性往来
            贵州欣川节能环保有限
            责任公司                同属集团公司    发放贷款及垫款     1,082.67        200.00        11.32     1,097.29        196.70       票据贴现       经营性往来
            安徽马钢粉末冶金有限
            公司                    同属集团公司    发放贷款及垫款     3,719.28             -        76.24     3,795.52                 -   票据贴现       经营性往来
            安徽马钢欣巴环保科技
            有限公司                同属集团公司    发放贷款及垫款       843.23        704.35        50.13      913.10          684.61      票据贴现       经营性往来
  大股东及  宝武重工有限公司        同属集团公司    发放贷款及垫款            -     14,775.57       373.26      822.68       14,326.15      票据贴现       经营性往来
  其附属企 马钢诚兴金属资源有限
  业        公司                    同属集团公司    发放贷款及垫款     1,867.54     12,230.08        67.57     2,011.13      12,154.06      票据贴现       经营性往来
            安徽马钢张庄矿业有限
            责任公司                同属集团公司    发放贷款及垫款     4,678.18             -        42.09     4,720.27                 -   票据贴现       经营性往来
            马钢国际经济贸易有限
            公司                    同属集团公司    发放贷款及垫款     4,068.52             -        29.70     4,098.22                 -   票据贴现       经营性往来
            瑞泰马钢新材料科技有
            限公司                  同属集团公司    发放贷款及垫款            -     10,746.43       274.03      601.79       10,418.67      票据贴现       经营性往来
            安徽马钢重型机械制造
            有限公司                同属集团公司    发放贷款及垫款            -      2,500.00         6.48       28.95        2,477.53      票据贴现       经营性往来
            马钢富圆金属资源有限
            公司                    同属集团公司    发放贷款及垫款            -      7,033.22        75.48      298.19        6,810.51      票据贴现       经营性往来
            马钢利华金属资源有限
            公司                    同属集团公司    发放贷款及垫款            -      1,878.04         2.54       41.98        1,838.60      票据贴现       经营性往来
            其他                    同属集团公司    发放贷款及垫款            -      4,726.02        46.24       116.25       4,656.01      票据贴现       经营性往来
  小计                                                              139,548.20      66,730.25     4,753.82   145,622.59      65,409.68


                                                                                6
附表:马鞍山钢铁股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)                                                                        单位:人民币万元

                                                                                2020 年度往来     2020 年度往       2020 年度偿
 其它关联                      往来方与上市公 上市公司核算     2020 年年初往    累计发生金额      来资金的利        还累计发生 2020 年年末往       往来形成
 资金往来   资金往来方名称     司的关联关系   的会计科目       来资金余额       (不含利息)      息(如有)          金额        来资金余额         原因           往来性质
            中国宝武钢铁集团
            有限公司           最终控制方      其他应收款                   -         11,725.04                 -            -      11,725.04      往来款         经营性往来
                               同属
            武汉钢铁有限公司   宝武集团        应收账款                89.54              18.60                 -       89.54          18.60       材料款         经营性往来
            南京梅宝新型建材   同属
            有限公司           宝武集团        应收账款                93.67             386.24                 -      336.83         143.08       材料款         经营性往来
            宝武水务科技有限   同属
            公司               宝武集团        应收账款                     -            212.56                 -       24.45         188.11       材料款         经营性往来
            宝钢特钢长材有限   同属
            公司               宝武集团        应收账款                     -             87.34                 -       59.05          28.29       材料款         经营性往来
            宝钢资源控股(上   同属
            海)有限公司       宝武集团        预付账款               423.91          18,892.55                 -    19,316.46                 -   材料款         经营性往来
 最终控制
            宝钢工程技术集团   同属
 方及其附
            有限公司           宝武集团        预付账款               872.00           2,580.00                 -     3,452.00                 -   材料款         经营性往来
 属企业
            通用电气(武汉)   同属
            自动化有限公司     宝武集团        预付账款             1,279.67                  -                 -     1,279.67                 -   材料款         经营性往来
            上海宝钢钢材贸易   同属
            有限公司           宝武集团        预付账款                     -          2,711.01                 -     2,164.20        546.81       材料款         经营性往来
            宝武原料供应有限   同属
            公司               宝武集团        预付账款                     -      101,007.63                   -    98,133.00       2,874.63      材料款         经营性往来
            马鞍山钢晨实业有   同属            发放贷款及垫
            限公司             宝武集团        款                           -          1,500.00        206.39          230.42        1,475.97      票据贴现       经营性往来
                               同属
            其他               宝武集团        预付账款                    -           159.97               -                -         159.97      材料款         经营性往来
 小计                                                               2,758.79       139,280.94          206.39       125,085.62      17,160.50




                                                                                  7
附表:马鞍山钢铁股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)                                                                     单位:人民币万元


                                                                                2020 年度往来     2020 年度往       2020 年度偿
 其它关联                      往来方与上市公 上市公司核算     2020 年年初往    累计发生金额      来资金的利        还累计发生 2020 年年末往    往来形成
 资金往来   资金往来方名称     司的关联关系   的会计科目       来资金余额       (不含利息)      息(如有)          金额        来资金余额      原因           往来性质
            安徽马钢化工能源   同属
            科技有限公司       集团公司       其他应收款                    -            41.13                  -            -         41.13    后勤服务费     经营性往来
            马鞍山马钢比欧西
            气体有限责任公司   合营公司        应收账款             2,298.89          29,827.20                 -    29,891.84       2,234.25   材料款         经营性往来
            安徽马钢化工能源
            科技有限公司       联营公司        应收账款            15,457.44       166,298.67                   -   181,596.45        159.66    材料款         经营性往来
            安徽马钢嘉华新型
 联合营企   建材有限公司       联营公司        应收账款                     -         77,760.04                 -    76,923.39        836.65    材料款         经营性往来
 业         欧冶链金再生资源
            有限公司           联营企业        应收账款               252.89           1,173.68                 -     1,291.80        134.77    材料款         经营性往来
            欧冶链金再生资源                   发放贷款及垫
            有限公司           联营企业        款                  18,000.00          16,953.67       2,571.87       20,571.87      16,953.67   发放贷款       经营性往来
            欧冶链金再生资源                   发放贷款及垫
            有限公司           联营企业        款                  20,732.28       124,050.40           702.85       22,968.56     122,516.97   票据贴现       经营性往来
 小计                                                              56,741.50       416,104.79         3,274.72      333,243.91     142,877.10




                                                                                  8