马鞍山钢铁股份有限公司
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
2021年12月31日
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马鞍山钢铁股份有限公司
涉及马钢集团财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表
2021年度 单位：人民币元
附表：马鞍山钢铁股份有限公司2021年度涉及马钢集团财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表
项目名称 行次 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 收取的利息 支付的利息
及手续费 及手续费
马钢（集团）控股有限公司存放于
马钢集团财务有限公司的存款 1 1,716,949,668 19,906,044,915 20,138,199,175 1,484,795,408 41,333,245 -
宝武重工有限公司存放于马钢集团
财务有限公司的存款 2 539,083,050 3,087,171,873 3,209,919,777 416,335,146 6,496,318 -
安徽马钢重型机械制造有限公司存
放于马钢集团财务有限公司的存款 3 138,019,204 970,837,165 969,318,476 139,537,893 1,992,278 -
安徽马钢张庄矿业有限责任公司存
放于马钢集团财务有限公司的存款 4 297,184,557 3,073,706,637 2,453,787,583 917,103,611 6,733,264 -
安徽马钢矿业资源集团有限公司存
放于马钢集团财务有限公司的存款 5 184,250,712 25,495,901,537 24,597,160,360 1,082,991,889 4,054,587 -
安徽欣创节能环保科技股份有限公
司存放于马钢集团财务有限公司的
存款 6 158,289,072 1,412,396,006 1,367,454,788 203,230,290 2,031,549 -
马钢国际经济贸易有限公司存放于
马钢集团财务有限公司的存款 7 182,022,772 8,174,669,961 8,127,611,168 229,081,565 2,353,134
马钢集团康泰置地发展有限公司存
放于马钢集团财务有限公司的存款 8 170,431,800 797,076,823 830,507,751 137,000,872 1,635,090 -
安徽马钢罗河矿业有限责任公司存
放于马钢集团财务有限公司的存款 9 468,767,683 3,017,221,532 2,685,822,882 800,166,333 7,321,940 -
马钢集团物流有限公司存放于马钢
集团财务有限公司的存款 10 87,963,322 2,548,660,058 2,500,421,891 136,201,489 2,882,278 -
安徽马钢汽车运输服务有限公司存
放于马钢集团财务有限公司的存款 11 73,847,515 678,033,419 631,888,245 119,992,689 1,147,953 -
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马鞍山钢铁股份有限公司
涉及马钢集团财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表（续）
2021年度 单位：人民币元
附表：马鞍山钢铁股份有限公司2021年度涉及马钢集团财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表
项目名称 行次 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 收取的利息及 支付的利息
手续费 及手续费
马钢集团招标咨询有限公司存放
于马钢集团财务有限公司的存款 12 56,666,678 1,041,834 57,708,512 - 157,334 -
马钢诚兴金属资源有限公司存放
于马钢集团财务有限公司的存款 13 177,519,082 25,271,152,674 25,442,860,744 5,811,012 986,138 -
欧冶链金物宝（安徽）再生资源
有限公司存放于马钢集团财务有
限公司的存款 14 107,368,170 16,176,077,430 16,212,345,556 71,100,043 1,450,033 -
安徽马钢冶金工业技术服务有限
责任公司存放于马钢集团财务有
限公司的存款 15 138,781,859 693,233,499 805,408,803 26,606,555 972,249 -
欧冶链金再生资源有限公司存放
于马钢集团财务有限公司的存款 16 163,633,248 51,412,184,539 51,075,202,526 500,615,261 6,603,372 -
安徽马钢嘉华新型建材有限公司
存放于马钢集团财务有限公司的
存款 17 264,179,089 4,255,233,491 4,215,385,744 304,026,836 3,007,654 -
安徽马钢化工能源科技有限公司
存放于马钢集团财务有限公司的
存款 18 476,343,141 3,806,789,896 3,638,412,343 644,720,694 8,093,486 -
安徽马钢气体科技有限公司存放
于马钢集团财务有限公司的存款 19 - 632,770,325 531,138,614 101,631,711 304,804 -
其他关联方存放于马钢集团财务
有限公司的存款 20 689,934,813 39,056,453,762 38,589,785,194 1,156,603,382 16,852,875 -
合计 21 6,091,235,435 210,466,657,376 208,080,340,132 8,477,552,679 116,409,581 -
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马鞍山钢铁股份有限公司
涉及马钢集团财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表（续）
2021年度 单位：人民币元
附表：马鞍山钢铁股份有限公司2021年度涉及马钢集团财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表
项目名称 行次 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 收取的利息 支付的利息
及手续费 及手续费
马钢（集团）控股有限公司从马钢
集团财务有限公司取得的贷款 22 1,600,000,000 200,000,000 1,500,000,000 300,000,000 - 49,061,845
安徽马钢罗河矿业有限责任公司从
马钢集团财务有限公司取得的贷款 23 80,000,000 - 80,000,000 - - 1,422,104
安徽马钢比亚西钢筋焊网有限公司
从马钢集团财务有限公司取得的贷
款 24 20,000,000 10,000,000 20,000,000 10,000,000 - 546,751
安徽马钢矿业资源集团有限公司从
马钢集团财务有限公司取得的贷款 25 728,000,000 468,000,000 718,000,000 478,000,000 - 17,640,309
安徽中联海运有限公司从马钢集团
财务有限公司取得的贷款 26 10,000,000 46,000,000 10,000,000 46,000,000 - 634,067
安徽马钢重型机械制造有限公司从
马钢集团财务有限公司取得的贷款 27 7,000,000 - 7,000,000 - - 13,565
马钢诚兴金属资源有限公司从马钢
集团财务有限公司取得的贷款 28 130,000,000 220,000,000 250,000,000 100,000,000 - 5,189,617
欧冶链金物宝（安徽）再生资源有
限公司从马钢集团财务有限公司取
得的贷款 29 50,000,000 70,000,000 50,000,000 70,000,000 - 2,466,703
马钢利华金属资源有限公司从马钢
集团财务有限公司取得的贷款 30 20,000,000 23,400,000 23,400,000 20,000,000 - 778,627
其他关联方从马钢集团财务有限公
司取得的贷款 31 199,536,700 305,400,000 459,536,700 45,400,000 - 6,987,078
合计 32 2,844,536,700 1,342,800,000 3,117,936,700 1,069,400,000 - 84,740,666
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马鞍山钢铁股份有限公司
涉及马钢集团财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表（续）
2021年度 单位：人民币元
附表：马鞍山钢铁股份有限公司2021年度涉及马钢集团财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表
项目名称 行次 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 收取的利息 支付的利息
及手续费 及手续费
马钢（集团）控股有限公司向马钢
集团财务有限公司的票据贴现 33 99,617,104 - 99,617,104 - - -
安徽马钢矿业资源集团有限公司向
马钢集团财务有限公司的票据贴现 34 - 756,224,648 5,242,866 750,981,782 - 4,329,390
安徽中联海运有限公司向马钢集团
财务有限公司的票据贴现 35 18,851,282 15,837,087 18,932,583 15,755,786 - 832,537
安徽马钢欣巴环保科技有限公司向
马钢集团财务有限公司的票据贴现 36 6,846,148 3,000,000 6,880,545 2,965,603 - 204,276
宝武重工有限公司向马钢集团财务
有限公司的票据贴现 37 143,261,479 7,652,000 143,310,358 7,603,121 - 962
马钢诚兴金属资源有限公司向马钢
集团财务有限公司的票据贴现 38 121,540,567 174,424,662 122,308,980 173,656,249 - 3,338,589
瑞泰马钢新材料科技有限公司向马
钢集团财务有限公司的票据贴现 39 104,186,658 - 104,186,658 - - -
安徽马钢重型机械制造有限公司向
马钢集团财务有限公司的票据贴现 40 24,775,333 11,968,740 24,838,405 11,905,668 - 192,832
欧冶链金物宝（安徽）再生资源有
限公司向马钢集团财务有限公司的
票据贴现 41 68,105,125 50,768,645 69,645,107 49,228,663 - 1,539,982
欧冶链金再生资源有限公司向马钢
集团财务有限公司的票据贴现 42 1,225,169,675 1,997,842,325 1,240,111,826 1,982,900,174 - 59,416,055
其他关联方向马钢集团财务有限公
司的票据贴现和承兑手续费 43 81,672,784 203,944,261 85,631,215 199,985,830 - 2,226,396
合计 44 1,894,026,155 3,221,662,368 1,920,705,647 3,194,982,876 - 72,081,019
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