马鞍山钢铁股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
2021年12月31日
附表：马鞍山钢铁股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元
非经营性资 资金占用方 占用方与上市公 上市公司核算的 2021 年年初占用 2021 年度占用累计发 2021 年度占用资 2021 年度偿还 2021 年年末占 占用形成
金占用 名称 司的关联关系 会计科目 资金余额 生金额（不含利息） 金的利息(如有) 累计发生金额 用资金余额 原因 占用性质
大股东
及其附属企
业 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
最终控制方
及其附属企
业 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
总计 - - - - -
注：2021 年度无大股东及其附属企业、最终控制方及其附属企业非经营性占用马鞍山钢铁股份有限公司资金的情况。
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附表：马鞍山钢铁股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续) 单位：人民币万元
2021 年度往来 2021 年度往 2021 年度偿
其它关联 往来方与上市公 上市公司核算 2021 年年初往 累计发生金额 来资金的利 还累计发生 2021 年年末往 往来形成
资金往来 资金往来方名称 司的关联关系 的会计科目 来资金余额 （不含利息） 息(如有) 金额 来资金余额 原因 往来性质
马钢（集团）控股
有限公司 母公司 其他应收款 12.00 - - - 12.00 后勤服务费 经营性往来
安徽马钢汽车运输 同属
服务有限公司 集团公司 其他应收款 - 1,383.28 - - 1,383.28 后勤服务费 经营性往来
飞马智科信息技术 同属
股份有限公司 集团公司 其他应收款 - 0.74 - - 0.74 后勤服务费 经营性往来
同属
宝武重工有限公司 集团公司 其他应收款 - 12.10 - - 12.10 后勤服务费 经营性往来
马钢（集团）控股
有限公司 母公司 应收账款 4.28 863.70 - 865.07 2.91 后勤服务费 经营性往来
安徽马钢重型机械 同属
制造有限公司 集团公司 应收账款 201.12 4,918.74 - 3,351.89 1,767.97 材料款 经营性往来
大股东及 安徽马钢汽车运输 同属
其附属企 服务有限公司 集团公司 应收账款 8.23 123.35 - 131.58 - 后勤服务费 经营性往来
业 安徽马钢粉末冶金 同属
有限公司 集团公司 应收账款 1,220.34 22,444.11 - 22,697.43 967.02 材料款 经营性往来
同属
宝武重工有限公司 集团公司 应收账款 36.72 63,771.78 - 63,808.50 - 材料款 经营性往来
安徽欣创节能环保 同属
科技股份有限公司 集团公司 应收账款 1,131.83 9,221.59 - 10,353.42 - 电费 经营性往来
安徽马钢设备检修 同属
有限公司 集团公司 应收账款 75.56 260.85 - 291.11 45.30 后勤服务费 经营性往来
马鞍山利民星火冶
金渣环保技术开发 同属
有限公司 集团公司 应收账款 - 4,651.38 - - 4,651.38 材料款 经营性往来
同属 材料款及后
其他 集团公司 应收账款 229.85 10,075.75 - 9,101.42 1,204.18 勤服务费 经营性往来
小计 2,919.93 117,727.37 - 110,600.42 10,046.88
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附表：马鞍山钢铁股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续) 单位：人民币万元
2021 年度往来 2021 年度往 2021 年度偿
其它关联 往来方与上市公 上市公司核算 2021 年年初往 累计发生金额 来资金的利 还累计发生 2021 年年末往 往来形成
资金往来 资金往来方名称 司的关联关系 的会计科目 来资金余额 （不含利息） 息(如有) 金额 来资金余额 原因 往来性质
马钢(集团)控股有
限公司 母公司 预付账款 - 10,589.83 - 10,589.83 - 材料款 经营性往来
同属
宝武重工有限公司 集团公司 预付账款 2,014.30 52,951.88 - 54,966.18 - 材料款 经营性往来
马钢国际经济贸易 同属 矿石代理采
有限公司 集团公司 预付账款 24,989.53 13,157.95 - - 38,147.48 购货款 经营性往来
安徽欣创节能环保 同属 节能环保服
大股东及
科技股份有限公司 集团公司 预付账款 - 83,864.19 83,864.19 - 务款 经营性往来
其附属企
安徽马钢长燃能源 同属
业
有限公司 集团公司 预付账款 31.61 499.75 - 393.05 138.31 材料款 经营性往来
马钢集团设计研究 同属
院有限责任公司 集团公司 预付账款 - 36,986.59 - 36,229.51 757.08 材料款 经营性往来
安徽马钢重型机械 同属
制造有限公司 集团公司 预付账款 - 53,033.81 - 52,766.96 266.85 材料款 经营性往来
同属
其他 集团公司 预付账款 27.73 146,230.98 - 145,505.69 753.02 材料款 经营性往来
小计 27,063.17 397,314.98 - 384,315.41 40,062.74
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附表：马鞍山钢铁股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续) 单位：人民币万元
2021 年度往来 2021 年度往 2021 年度偿
其它关联 往来方与上市公 上市公司核算 2021 年年初往 累计发生金额 来资金的利 还累计发生 2021 年年末往 往来形成
资金往来 资金往来方名称 司的关联关系 的会计科目 来资金余额 （不含利息） 息(如有) 金额 来资金余额 原因 往来性质
马钢（集团）控股 发放贷款及垫
有限公司 母公司 款 160,000.00 20,000.00 4,906.18 154,906.18 30,000.00 发放贷款 经营性往来
安徽马钢罗河矿业 同属 发放贷款及垫
有限责任公司 集团公司 款 8,000.00 - 142.21 8,142.21 - 发放贷款 经营性往来
安徽马钢比亚西钢 同属 发放贷款及垫
筋焊网有限公司 集团公司 款 2,000.00 1,000.00 54.68 2,054.68 1,000.00 发放贷款 经营性往来
安徽马钢矿业资源 同属 发放贷款及垫
集团有限公司 集团公司 款 72,800.00 46,800.00 1,764.03 73,564.03 47,800.00 发放贷款 经营性往来
安徽中联海运有限 同属 发放贷款及垫
大股东及 公司 集团公司 款 1,000.00 4,600.00 63.41 1,063.41 4,600.00 发放贷款 经营性往来
其附属企 安徽马钢重型机械 同属 发放贷款及垫
业 制造有限公司 集团公司 款 700.00 - 1.36 701.36 - 发放贷款 经营性往来
马钢诚兴金属资源 同属 发放贷款及垫
有限公司 集团公司 款 13,000.00 22,000.00 518.96 25,518.96 10,000.00 发放贷款 经营性往来
欧冶链金物宝（安
徽）再生资源有限 同属 发放贷款及垫
公司 集团公司 款 5,000.00 7,000.00 246.67 5,246.67 7,000.00 发放贷款 经营性往来
马钢利华金属资源 同属 发放贷款及垫
有限公司 集团公司 款 2,000.00 2,340.00 77.86 2,417.86 2,000.00 发放贷款 经营性往来
同属 发放贷款及垫
其他 集团公司 款 3,000.00 7,740.00 186.51 8,186.51 2,740.00 发放贷款 经营性往来
小计 267,500.00 111,480.00 7,961.87 281,801.87 105,140.00
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附表：马鞍山钢铁股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续) 单位：人民币万元
2021 年年初 2021 年度往来 2021 年度往 2021 年度偿
其它关联 往来方与上市公 上市公司核算 往来资金余 累计发生金额 来资金的利 还累计发生 2021 年年末往 往来形成
资金往来 资金往来方名称 司的关联关系 的会计科目 额 （不含利息） 息(如有) 金额 来资金余额 原因 往来性质
马钢（集团）控股有限
公司 母公司 发放贷款及垫款 9,961.71 - - 9,961.71 - 票据贴现 经营性往来
安徽马钢比亚西钢筋焊
网有限公司 同属集团公司 发放贷款及垫款 - - 7.74 7.74 - 票据贴现 经营性往来
安徽马钢矿业资源集团
有限公司 同属集团公司 发放贷款及垫款 - 75,622.46 432.94 957.22 75,098.18 票据贴现 经营性往来
安徽中联海运有限公司 同属集团公司 发放贷款及垫款 1,885.13 1,583.71 83.25 1,976.51 1,575.58 票据贴现 经营性往来
贵州欣川节能环保有限
责任公司 同属集团公司 发放贷款及垫款 196.70 380.00 18.65 223.69 371.66 票据贴现 经营性往来
安徽马钢欣巴环保科技
有限公司 同属集团公司 发放贷款及垫款 684.61 300.00 20.43 708.48 296.56 票据贴现 经营性往来
大股东及
其附属企
宝武重工有限公司 同属集团公司 发放贷款及垫款 14,326.15 765.20 0.10 14,331.14 760.31 票据贴现 经营性往来
业
马钢诚兴金属资源有限
公司 同属集团公司 发放贷款及垫款 12,154.06 17,442.47 333.86 12,564.77 17,365.62 票据贴现 经营性往来
瑞泰马钢新材料科技有
限公司 同属集团公司 发放贷款及垫款 10,418.67 - - 10,418.67 - 票据贴现 经营性往来
安徽马钢重型机械制造
有限公司 同属集团公司 发放贷款及垫款 2,477.53 1,196.87 19.28 2,503.11 1,190.57 票据贴现 经营性往来
欧冶链金物宝（安徽）
再生资源有限公司 同属集团公司 发放贷款及垫款 6,810.51 5,076.86 154.00 7,118.50 4,922.87 票据贴现 经营性往来
马钢利华金属资源有限
公司 同属集团公司 发放贷款及垫款 1,838.60 - 28.54 1,867.14 - 票据贴现 经营性往来
其他 同属集团公司 发放贷款及垫款 4,656.01 20,014.43 70.86 5,114.37 19,626.93 票据贴现 经营性往来
小计 65,409.68 122,382.00 1,169.65 67,753.05 121,208.28
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附表：马鞍山钢铁股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续) 单位：人民币万元
2021 年度往来 2021 年度往 2021 年度偿
其它关联 往来方与上市公 上市公司核算 2021 年年初往 累计发生金额 来资金的利 还累计发生 2021 年年末往 往来形成
资金往来 资金往来方名称 司的关联关系 的会计科目 来资金余额 （不含利息） 息(如有) 金额 来资金余额 原因 往来性质
中国宝武钢铁集团
有限公司 最终控制方 其他应收款 11,725.04 - - 11,725.04 - 往来款 经营性往来
上海欧冶采购信息 同属
科技有限责任公司 宝武集团 其他应收款 - 2.06 - - 2.06 往来款 经营性往来
同属
武汉钢铁有限公司 宝武集团 应收账款 18.60 - - 18.60 - 材料款 经营性往来
南京梅宝新型建材 同属
有限公司 宝武集团 应收账款 143.08 - - 143.08 - 材料款 经营性往来
最终控制
宝钢特钢长材有限 同属
方及其附
公司 宝武集团 应收账款 28.29 - - 28.29 - 材料款 经营性往来
属企业
宝山钢铁股份有限 同属
公司 宝武集团 应收账款 - 3,368.08 - 2,858.84 509.24 材料款 经营性往来
上海宝钢商贸有限 同属
公司 宝武集团 应收账款 - 14,149.24 - 14,065.67 83.57 材料款 经营性往来
北京宝钢北方贸易 同属
有限公司 宝武集团 应收账款 - 4,111.16 - 4,050.41 60.75 材料款 经营性往来
同属
其他 宝武集团 应收账款 - 304.80 - 249.84 54.96 材料款 经营性往来
小计 11,915.01 21,935.34 - 33,139.77 710.58
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附表：马鞍山钢铁股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续) 单位：人民币万元
2021 年度往来 2021 年度往 2021 年度偿
其它关联 往来方与上市公 上市公司核算 2021 年年初往 累计发生金额 来资金的利 还累计发生 2021 年年末往 往来形成
资金往来 资金往来方名称 司的关联关系 的会计科目 来资金余额 （不含利息） 息(如有) 金额 来资金余额 原因 往来性质
宝钢资源控股（上 同属
海）有限公司 宝武集团 预付账款 - 9,747.71 - 9,747.71 - 材料款 经营性往来
宝钢工程技术集团 同属
有限公司 宝武集团 预付账款 - 23,002.43 - 23,002.43 - 材料款 经营性往来
上海宝钢钢材贸易 同属
有限公司 宝武集团 预付账款 546.81 2,772.39 - 3,159.20 160.00 材料款 经营性往来
宝武原料供应有限 同属
公司 宝武集团 预付账款 2,874.63 308,538.50 - 311,413.13 - 材料款 经营性往来
最终控制
山西太钢不锈钢股 同属
方及其附
份有限公司 宝武集团 预付账款 0.02 163,678.99 - 163,665.85 13.16 材料款 经营性往来
属企业
宝武集团鄂城钢铁 同属
有限公司 宝武集团 预付账款 - 37,838.90 - 36,296.47 1,542.43 材料款 经营性往来
上海欧冶材料技术 同属
有限责任公司 宝武集团 预付账款 - 52,631.58 - 51,854.01 777.57 材料款 经营性往来
上海宝信软件股份 同属
有限公司 宝武集团 预付账款 - 55,758.80 - 53,700.80 2,058.00 材料款 经营性往来
同属
其他 宝武集团 预付账款 159.95 1,058.06 - 1,024.14 193.87 材料款 经营性往来
小计 3,581.41 655,027.36 - 653,863.74 4,745.03
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