公司代码:600816 公司简称:安信信托 安信信托股份有限公司 2014 年年度报告摘要 一 重要提示 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券 交易所网站或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 1.2 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 安信信托 600816 鞍山信托、G*ST安信、G安信 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 武国建 电话 021-63410710 传真 021-63410712 电子信箱 ax600816@126.com 二 主要财务数据和股东情况 2.1 公司主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本期末比上年同期末 2014年末 2013年末 2012年末 增减(%) 总资产 2,953,944,097.71 1,600,461,535.85 84.57 951,142,639.49 归属于上市公司 1,804,637,335.34 864,764,327.36 108.69 630,573,504.98 股东的净资产 本期比上年同期增减 2014年 2013年 2012年 (%) 经营活动产生的 174,732,211.97 384,260,225.60 -54.53 152,209,207.72 现金流量净额 营业收入 1,809,379,782.37 837,626,294.81 116.01 475,305,400.02 归属于上市公司 1,023,527,923.64 279,601,800.18 266.07 107,683,360.25 股东的净利润 归属于上市公司 1,028,401,788.98 228,735,380.03 349.60 31,863,075.99 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 76.89 37.40 增加39.49个百分点 18.67 收益率(%) 基本每股收益(元 2.2539 0.6157 266.07 0.2371 /股) 稀释每股收益(元 2.2539 0.6157 266.07 0.2371 /股) 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位: 股 截止报告期末股东总数(户) 53,224 年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户) 50,228 前 10 名股东持股情况 持有有限 质押或冻 持股比 持股 股东名称 股东性质 售条件的 结的股份 例(%) 数量 股份数量 数量 上海国之杰投资发展有限公司 境内非国有法人 32.96 149,670,672 无 永诚财产保险股份有限公司-自有资金 其他 0.806 3,659,997 无 重庆振玺投资发展有限公司 境内非国有法人 0.601 2,727,300 无 吴 滨 境内自然人 0.419 1,902,620 无 余晓平 境内自然人 0.329 1,494,767 无 顾立尔 境内自然人 0.317 1,439,442 无 张玉龙 境内自然人 0.303 1,377,764 无 寿 邹 境内自然人 0.299 1,356,439 无 刘树全 境内自然人 0.297 1,348,418 无 云南国际信托有限公司-云信成长 其他 0.288 1,310,000 无 2014-27 号集合资金信托计划 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司股东中上海国之杰投资发展有限公司为本公 司实际控制人高天国先生控制的企业,其余股东本 公司未知是否存在关联关系及一致行动的情况。 2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 三 管理层讨论与分析 本报告期,公司完成了历时六年的重新登记(换发新的金融许可证)及更名工作;启动了向 控股股东非公开发行股票工作,拟非公开发行 2.5 亿股新股,该事项经董事会、股东大会审议通 过后,已获银监会行政许可、监管意见书、中国证监会正式受理;2014 年 7 月实施了 2013 年度 利润分配,现金分红比例 32.48%。董事会和管理层继续完善公司治理,规范运作,优化业务结构, 加大业务创新力度,进一步明确产融结合的盈利模式,精炼企业文化,提升品牌形象,增加团队 凝聚力。 公司 2014 年度共实现主营业务收入 180,938 万元,归属于母公司的净利润 102,353 万元,归 属于母公司的所有者权益为 180,464 万元,实现每股收益 2.25 元,取得了公司自成立以来的最好 业绩。 2015 年,公司将在巩固现有经营成果的基础上,继续对业务转型创新、风险管控、营销能力、 渠道拓展、人才建设等方面进行升级和完善。公司力争实现目标净利润 12 亿元。公司将继推进非 公开发行股票事宜,完成增资扩股;继续增强营销和财富管理能力,全面拓展财富管理职能,为 公司向现代化财富管理机构的彻底转型夯实基础;继续加大业务转型创新的力度,筛选优质项目, 升级业务模式;继续严格落实风险防控,推进风险处置;做好信息披露,及时传达正确信息,切 实维护公司股东和客户的利益;继续引进优秀人才,完善激励机制。 四 涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。 √ 不适用 4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。 √ 不适用 4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。 √ 不适用 4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说 明。 √ 不适用 2014 年度信托业务年度报告 (未经审计) 一、信托财务报表 1、信托项目资产负债汇总表 2、信托项目利润及利润分配汇总表 二、编制基础 公司以信托业务实际发生的交易和事项,按财政部颁布的《企业会计 准则》的规定进行确认和计量,在此基础上编制信托财务报表。 三、会计报表中重要项目的明细资料 1、信托资产 金额单位:万元 信托资产 期初数 期末数 集合 2,370,692.72 3,134,730.73 单一 9,119,703.80 11,756,419.47 财产权 91,065.17 223,966.04 合计 11,581,461.69 15,115,116.24 1.1 主动管理型信托业务的信托资产 金额单位:万元 主动管理型信托资产 期初数 期末数 证券投资类 其他投资类 1,740,162.88 2,686,150.59 融资类 1,846,140.63 1,324,511.54 事务管理类 合计 3,586,303.51 4,010,662.13 1.2 被动管理型信托业务的信托资产 金额单位:万元 被动管理型信托资产 期初数 期末数 证券投资类 其他投资类 94,002.84 52,232.49 融资类 357,500.17 333,279.25 事务管理类 7,543,655.17 10,718,942.37 合计 7,995,158.18 11,104,454.11 2、本年度已清算结束的信托项目 金额单位:万元 已清算结束信托项目 项目个数 实收信托合计金额 加权平均实际年化收益率 集合类 5 190,146.00 9.95% 单一类 142 3,396,347.00 7.61% 财产管理类 2 30,490.00 0.00% 2.1 本年度已清算结束的主动管理型信托项目 金额单位:万元 已清算结束信 项目 实收信托合计 加权平均实际年化信 加权平均实际年化 托项目 个数 金额 托报酬率 收益率 证券投资类 - - - - 其他投资类 5 210,000.00 0.27% 10.39% 融资类 35 759,291.00 2.66% 10.30% 事务管理类 - - - - 2.2 本年度已清算结束的被动管理型信托项目 金额单位:万元 已清算结束 项目个 实收信托合计金 加权平均实际年化信 加权平均实际年 信托项目 数 额 托报酬率 化收益率 证券投资类 - - - - 其他投资类 - - - - 融资类 6 152,000.00 0.45% 6.20% 事务管理类 103 2,495,692.00 0.64% 7.49% 3、本年度新增信托项目 金额单位:万元 新增信托项目 项目个数 实收信托合计金额 集合类 16 516,766.00 单一类 111 6,135,230.74 财产管理类 19 160,390.00 新增合计 146 6,812,386.74 其中:主动管理型 48 1,051,695.74 被动管理型 98 5,760,691.00 4、信托资产运用与分布表 金额单位:万元 资产运用 金额 占比(%) 资产分布 金额 占比(%) 货币资金 308,409.78 2.04% 基础产业 2,500,415.04 16.54% 贷款 9,827,077.55 65.01% 房地产 1,505,655.25 9.96% 交易性金融资产 0.00% 证券市场 - 可用出售金融资产 55,440.00 0.37% 实业 10,003,644.06 66.19% 持有至到期投资 736,715.14 4.87% 金融机构 0.00% 长期股权投资 986,481.20 6.53% 其他 1,105,401.89 7.31% 其他 3,200,992.57 21.18% 信托资产总计 15,115,116.24 100.00% 信托资产总计 15,115,116.24 100.00% 四、关联关系及其交易 1、信托与关联方交易情况 本期无信托与关联方之间的交易。 2、信托公司自有资金运用于自已管理的信托项目、信托公司管理的 信托项目之间关联交易情况 本期无固有与信托财产之间的交易。 五、主要财务指标 指标名称 指标值(%) 加权年化信托报酬率 1.02% 六、本公司履行受托人义务情况及因本公司自身责任而导致的信托 资产损失情况 近年来,部分信托业务受宏观经济面影响,出现了不同程度的流动性 风险。对此,本公司已制定相应的风险管理策略,并建立了有效的危机处 理机制。公司根据《信托法》及《信托公司管理办法》等相关法律法规和 信托文件的规定,在管理和处分信托财产时,履行了恪尽职守、诚实、信 用、谨慎、有效管理的义务。没有发生任何损害受益人利益的情况,也无 自身责任而导致信托财产损失的情况。 七、信托赔偿准备金的提取、使用和管理情况 根据 2008 年 11 月 18 日召开的第二次临时股东大会通过的修改后的 公司章程规定,我公司从 2008 年度起按母公司税后净利润 5%提取信托赔 偿准备金。本年度提取信托赔偿准备金 5,117.64 万元,信托赔偿准备金 余额为 8,854.00 万元。