上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司

    2009 年度与关联方资金往来情况的专项审计报告

    上会师报字(2010)第0499 号

    上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司全体股东：

    我们接受委托，审计了上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司(以下简称“贵公

    司”)2009 年度的财务报表，并于2010 年3 月25 日出具了无保留意见的审计报告（报

    告书编号为：上会师报字(2010)第0498 号）。

    我们根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会颁布的

    《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证

    监发[2003]56 号）的要求，对2009 年度贵公司与关联方资金往来情况进行了复核；

    编制和提供这些资料并对其真实性、合法性、完整性负责是贵公司管理当局的责任。

    现将有关情况列示于本报告附件“上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司2009 年度控

    股股东及其他关联方资金占用情况汇总表”。

    本专项报告仅供贵公司向中国证券监督管理委员会及其相关机构和证券交易所

    报送之用。

    上海上会会计师事务所有限公司 中国注册会计师：

    中国注册会计师：

    中国 上海 二○一○年三月二十五日附件

    非经营性资金占用资金占用方名称

    占用方与上市公司的关

    联关系

    上市公司核算的会

    计科目

    2009年期初占用

    资金余额

    2009年度占用累计发生金额

    （不含占用资金利息）

    2009年度占用

    资金的利息

    2009年度偿还

    累计发生金额

    2009年期末占用

    资金余额占用形成原因占用性质

    大股东

    及其附属企业

    - - - - -

    小计- - - - -

    广东耀皮玻璃有限公司控股子公司其他应收款 8 ,321.17 1 6,096.93 550.90 8,995.36 1 5,973.64 资金周转非经营性往来

    广东耀皮玻璃有限公司控股子公司其他长期资产 1 0,508.31 4.16 1 0,504.15 股东贷款非经营性往来

    上海阳光镀膜玻璃有限公司控股子公司其他应收款 - 3 ,994.61 71.82 3,578.80 487.63 资金周转非经营性往来

    上海耀皮工程玻璃有限公司控股子公司其他应收款 1 ,501.60 19.08 1,518.16 2.52 资金周转非经营性往来

    上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司控股子公司其他应收款 5 ,232.51 5,000.00 232.51 资金周转非经营性往来

    天津耀皮玻璃有限公司控股子公司其他应收款 1 3,063.58 10,000.00 150.45 14,000.00 9 ,214.03 资金周转非经营性往来

    江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司控股子公司其他应收款 211.62 9 ,569.34 137.03 1,217.82 8 ,700.17 资金周转非经营性往来

    常熟耀皮特种玻璃有限公司控股子公司其他应收款 1 ,999.99 1,999.99 - 资金周转非经营性往来

    格拉斯林有限公司控股子公司其他应收款 4 ,596.48 4.63 4 ,591.85 资金周转非经营性往来

    北京泛华玻璃有限公司控股子公司的附属企业其他应收款 1 ,149.17 56.00 6 8.67 1 ,136.50 资金周转非经营性往来

    滦县小川玻璃硅砂有限公司控股子公司的附属企业其他应收款 1 ,672.04 1 ,672.04 资金周转非经营性往来

    江门耀皮工程玻璃有限公司控股子公司其他应收款 9 ,000.00 12,300.00 6.73 21,306.73 - 资金周转非经营性往来

    江苏华东耀皮玻璃有限公司控股子公司其他应收款 7 ,129.00 456.41 247.90 7,379.00 454.31 资金周转非经营性往来

    小计 64,385.47 52,436.37 1,220.83 65,073.32 52,969.35

    其他关联人

    及其附属企业

    -

    小计 - - - - -

    总计 6 4,385.47 52,436.37 1 ,220.83 65,073.32 5 2,969.35

    货币单位:人民币万元

    上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

    上市公司的子公司

    及其附属企业