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公司公告

耀皮玻璃:2011年第三季度报告2011-10-28  

						上海耀皮玻璃集团股份有限公司
           600819


    2011 年第三季度报告
600819                                 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2011 年第三季度报告




                                        目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况....................................................................... 2
§3 重要事项........................................................................... 3
§4 附录............................................................................... 4




                                           1
600819                                   上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2011 年第三季度报告



§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
     未出席董事姓名        未出席董事职务          未出席董事的说明           被委托人姓名
 保罗拉芬斯克罗夫特    董事                      工作原因                 林益彬

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4
公司负责人姓名                              林益彬
主管会计工作负责人姓名                      孙大建
会计机构负责人(会计主管人员)姓名          储越江
公司负责人林益彬、主管会计工作负责人孙大建及会计机构负责人(会计主管人员)储越江声明:保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
                                                                                     币种:人民币
                                                                               本报告期末比上年
                                       本报告期末            上年度期末
                                                                                 度期末增减(%)
总资产(元)                           6,497,609,482.35     6,473,467,440.48                  0.37
所有者权益(或股东权益)(元)         2,093,099,569.09     2,010,311,149.13                  4.12
归属于上市公司股东的每股净资产
                                                  2.86                 2.75                  4.00
(元/股)
                                              年初至报告期期末                  比上年同期增减
                                                (1-9 月)                           (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)                            188,767,382.83                  -27.93
每股经营活动产生的现金流量净额
                                                                       0.26                 -27.93
(元/股)
                                         报告期           年初至报告期期末     本报告期比上年同
                                       (7-9 月)           (1-9 月)           期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)         24,526,437.01        110,210,298.04                -66.46
基本每股收益(元/股)                           0.03                  0.15                -66.46
扣除非经常性损益后的基本每股收益
                                                  0.03                 0.16                 -42.19
(元/股)
稀释每股收益(元/股)                             0.03                 0.15               -66.46
加权平均净资产收益率(%)                         1.19                 5.35   减少 2.76 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资
                                                  1.11                 5.56   减少 1.05 个百分点
产收益率(%)

扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                  年初至报告期期末
                      项目                                                       说明
                                                  金额(1-9 月)
                                                                   主要是公司处置固定资产损
 非流动资产处置损益                                      -113,479.16
                                                                   益
 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,         8,818,234.42 主要是子公司常熟耀皮特种

                                             2
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 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除                       玻璃有限公司和天津耀皮工
 外)                                                             程玻璃有限公司本期收到的
                                                                  企业发展金
 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务                       固定收益信托产品收益、认
 外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的                     购新股收益、货币基金收益、
                                                   -11,430,943.07
 公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交                     专户理财收益和公允价值变
 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益                     动损益。
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                  211,554.79
 所得税影响额                                         -945,613.63
 少数股东权益影响额(税后)                           -825,267.14
                     合计                           -4,285,513.79

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                                           单位:股
 报告期末股东总数(户)                                                                      42,464
                            前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                      期末持有无限售条
           股东名称(全称)                                            种类
                                        件流通股的数量
 上海建筑材料(集团)总公司                 192,505,795 人民币普通股               192,505,795
                                                         人民币普通股              117,997,072
 皮尔金顿国际控股公司 BV                    141,958,984
                                                         境内上市外资股             23,961,912
 中国复合材料集团有限公司                   117,103,272 人民币普通股               117,103,272
 中国工商银行-广发大盘成长混合型证
                                              16,609,692 人民币普通股                16,609,692
 券投资基金
 中国东方资产管理公司                         16,388,875 人民币普通股                16,388,875
 TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT          5,988,731 境内上市外资股               5,988,731
 NAITO SECURITIES CO., LTD.                    3,717,701 境内上市外资股               3,717,701
 孙文雄                                        2,726,614 境内上市外资股               2,726,614
 李丽蓁                                        2,538,629 境内上市外资股               2,538,629
 金铁英                                          464,900 境内上市外资股                 464,900

§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用

1. 本报告期归属于上市公司股东的净利润以及每股收益比去年同期有较大幅度的下降,主要是受宏观
调控影响,下游建筑、光伏等产业出现下滑,影响到公司业绩。
2. 应收帐款上升,主要是受宏观银根紧缩、公司应收帐款收款周期以及 3 季度销售形势不利等影响所
致。
3. 固定资产减少和长期股权投资增加,主要是因公司持股比例下降至 50%以下,上海耀皮康桥汽车玻
璃有限公司不再纳入合并范围所致。
4. 在建工程减少,主要是子公司常熟耀皮特种玻璃有限公司和天津耀皮工程玻璃有限公司新建项目投
产转固定资产所致。
5. 长期应付增加主要是向交银金融租赁有限责任公司和招银金融租赁有限公司分别借入融资租赁款
人民币 3 亿元和 1.2 亿元所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
      根据 2011 年 5 月 24 日 2010 年度股东大会会议决议,公司 2010 年度的利润分配方案为:以
2010 年年末总股本 731,250,082 股为基数,向全体股东每 10 股派现金红利 0.375 元(人民币,含
税),共计派发现金红利 2742.19 万元,剩余结转以后年度分配。B 股红利按股东大会后第一个工作
日人民银行公布的美元兑人民币交易的中间价折算。2010 年度不进行资本公积金转增股本。
    公司于 2011 年 6 月 22 日发布《2010 年度利润分配实施公告》,刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)、《上海证券报》和香港《文汇报》上,并于 2011 年 7 月 20 日如期完成利润
分配。

                                                                上海耀皮玻璃集团股份有限公司
                                                                            法定代表人:林益彬
                                                                            2011 年 10 月 29 日

§4 附录
4.1
                                     合并资产负债表
                                    2011 年 9 月 30 日
编制单位: 上海耀皮玻璃集团股份有限公司
                                                  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                              期末余额              年初余额
流动资产:
    货币资金                                        1,026,395,415.51        854,557,402.56
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                                    203,751,060.34        325,340,761.62
    应收票据                                          489,880,830.88        476,438,469.99
    应收账款                                          405,391,555.84        264,423,360.62
    预付款项                                          190,789,840.01        157,676,523.12
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                                     476,500.00
    应收股利
    其他应收款                                          63,419,368.87         54,795,242.04
    买入返售金融资产
    存货                                              553,822,338.16        587,265,228.48
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
      流动资产合计                                  2,933,450,409.61      2,720,973,488.43
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资                                    110,000,000.00        130,000,000.00


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     长期应收款
     长期股权投资                           178,277,709.68                 182,970.74
     投资性房地产
     固定资产                            2,716,796,436.33           2,940,432,785.17
     在建工程                              146,259,628.66             235,758,930.90
     工程物资                                                          16,221,046.72
     固定资产清理                                69,377.00
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                               384,946,689.83            398,379,034.93
     开发支出
     商誉                                     7,643,536.51              7,643,536.51
     长期待摊费用                                                       3,709,952.35
     递延所得税资产                          20,165,694.73             20,165,694.73
     其他非流动资产
       非流动资产合计                    3,564,159,072.74           3,752,493,952.05
           资产总计                      6,497,609,482.35           6,473,467,440.48
 流动负债:
     短期借款                            1,206,689,118.86           1,258,011,429.57
     向中央银行借款
     吸收存款及同业存放
     拆入资金
     交易性金融负债
     应付票据                               260,212,806.78            226,820,276.70
     应付账款                               290,272,148.41            295,489,348.37
     预收款项                                12,746,155.17             43,638,512.31
     卖出回购金融资产款
     应付手续费及佣金
     应付职工薪酬                            16,915,788.69             18,097,410.92
     应交税费                                   314,586.68            -14,443,038.81
     应付利息                                 1,862,487.87              2,732,298.68
     应付股利                                   545,386.43             20,196,562.28
     其他应付款                             256,536,775.24            317,402,349.91
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负债                  74,782,350.00            431,427,847.50
     其他流动负债
       流动负债合计                      2,120,877,604.13           2,599,372,997.43
 非流动负债:
     长期借款                               532,369,062.50            407,045,937.50
     应付债券
     长期应付款                             478,275,185.90             87,281,425.23
     专项应付款                             170,134,139.48            167,861,553.63
     预计负债
     递延所得税负债                         19,716,251.75              19,716,251.75
     其他非流动负债                        717,750,000.00             753,000,000.00
       非流动负债合计                    1,918,244,639.63           1,434,905,168.11

                                  5
600819                                  上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2011 年第三季度报告



        负债合计                                4,039,122,243.76      4,034,278,165.54
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                            731,250,082.00        731,250,082.00
    资本公积                                      320,869,929.04        320,869,929.04
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                      461,088,854.55        461,088,854.55
    一般风险准备
    未分配利润                                    579,890,703.50        497,102,283.54
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                  2,093,099,569.09      2,010,311,149.13
    少数股东权益                                  365,387,669.50        428,878,125.81
          所有者权益合计                        2,458,487,238.59      2,439,189,274.94
        负债和所有者权益总计                    6,497,609,482.35      6,473,467,440.48
公司法定代表人: 林益彬 主管会计工作负责人:孙大建 会计机构负责人:储越江

                                    母公司资产负债表
                                    2011 年 9 月 30 日
编制单位: 上海耀皮玻璃集团股份有限公司
                                                      单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                              期末余额              年初余额
流动资产:
    货币资金                                          445,336,216.56        460,175,115.21
    交易性金融资产                                    203,751,060.34        325,340,761.62
    应收票据                                          319,070,271.45        287,911,698.26
    应收账款                                          196,946,876.79          93,723,457.91
    预付款项
    应收利息                                                                     476,500.00
    应收股利                                            56,618,099.55         71,214,977.41
    其他应收款                                        326,357,109.22        440,206,153.83
    存货                                                 1,072,790.00            598,243.13
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
      流动资产合计                                 1,549,152,423.91       1,679,646,907.37
非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资                                    110,000,000.00        130,000,000.00
    长期应收款                                        457,195,361.59
    长期股权投资                                      836,469,511.72        766,319,868.59
    投资性房地产
    固定资产                                          587,901,047.91        615,192,618.91
    在建工程                                               491,706.34
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                            45,834,366.73         46,567,065.31
    开发支出
    商誉


                                             6
 600819                                   上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2011 年第三季度报告



     长期待摊费用
     递延所得税资产                                 53,891,832.24         53,891,832.24
     其他非流动资产
       非流动资产合计                            2,091,783,826.53      1,611,971,385.05
         资产总计                                3,640,936,250.44      3,291,618,292.42
 流动负债:
     短期借款
     交易性金融负债
     应付票据                                      193,487,409.34        156,917,335.03
     应付账款                                      306,447,568.92        219,183,108.98
     预收款项                                                             17,902,809.00
     应付职工薪酬                                   13,535,193.30         10,298,259.02
     应交税费                                       -2,257,024.46        -15,251,489.82
     应付利息
     应付股利                                          545,386.43
     其他应付款                                    151,703,650.63        157,848,092.14
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
       流动负债合计                                663,462,184.16        546,898,114.35
 非流动负债:
     长期借款
     应付债券
     长期应付款                                    287,219,951.75
     专项应付款                                    170,134,139.48        167,861,553.63
     预计负债
     递延所得税负债                                 17,591,908.85         17,591,908.85
     其他非流动负债                                717,750,000.00        753,000,000.00
       非流动负债合计                            1,192,696,000.08        938,453,462.48
         负债合计                                1,856,158,184.24      1,485,351,576.83
 所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                            731,250,082.00        731,250,082.00
     资本公积                                      333,741,880.10        333,741,880.10
     减:库存股
     专项储备
     盈余公积                                      461,088,854.55        461,088,854.55
     一般风险准备
     未分配利润                                    258,697,249.55        280,185,898.94
 所有者权益(或股东权益)合计                    1,784,778,066.20      1,806,266,715.59
         负债和所有者权益(或股东权益)总计      3,640,936,250.44      3,291,618,292.42
 公司法定代表人: 林益彬 主管会计工作负责人:孙大建 会计机构负责人:储越江

 4.2
                                          合并利润表
 编制单位: 上海耀皮玻璃集团股份有限公司
                                                 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                         本期金额       上期金额   年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
          项目
                       (7-9 月)    (7-9 月)       额(1-9 月)     末金额(1-9 月)
一、营业总收入       606,228,461.82 717,990,318.75     1,868,660,477.23    1,877,966,955.88
    其中:营业收入   606,228,461.82 717,990,318.75     1,868,660,477.23    1,877,966,955.88


                                              7
 600819                                 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2011 年第三季度报告



          利息收入
          已赚保费
          手续费及佣
金收入
二、营业总成本        585,582,237.72 671,386,121.94     1,748,292,355.59       1,766,043,026.33
     其中:营业成本   482,712,238.04 556,177,372.08     1,442,316,667.23       1,457,569,049.71
           利息支出
           手续费及佣
金支出
           退保金
           赔付支出净
额
           提取保险合
同准备金净额
           保单红利支
出
           分保费用
           营业税金及
                        1,284,320.67     138,106.95         6,802,232.52               409,298.15
附加
           销售费用    37,141,701.43 27,895,060.42         95,136,616.27           75,618,042.03
           管理费用    47,013,326.76 57,411,666.78        141,593,507.25          151,072,910.11
           财务费用    17,765,775.90 19,299,350.70         51,050,654.85           62,701,998.21
           资产减值损
                         -335,125.08 10,464,565.01         11,392,677.47           18,671,728.12
失
     加:公允价值变动
收益(损失以“-”号 -6,420,352.23 25,027,507.82          -31,643,701.28          -18,152,230.74
填列)
         投资收益(损
                        4,986,385.17   4,939,387.88        13,294,771.06           37,079,504.84
失以“-”号填列)
           其中:对联
营企业和合营企业的投
资收益
         汇兑收益(损
失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以
                       19,212,257.04 76,571,092.51        102,019,191.42          130,851,203.65
“-”号填列)
     加:营业外收入    13,926,169.92 17,287,622.23         44,502,772.47          106,197,796.86
     减:营业外支出       275,786.83     999,304.50           336,462.42           40,880,528.66
       其中:非流动资
产处置损失
四、利润总额(亏损总
                       32,862,640.13 92,859,410.24        146,185,501.47          196,168,471.85
额以“-”号填列)
     减:所得税费用     5,384,275.67 16,778,180.29         19,303,817.53           22,202,023.33
五、净利润(净亏损以
                       27,478,364.46 76,081,229.95        126,881,683.94          173,966,448.52
“-”号填列)
     归属于母公司所有
                       24,526,437.01 73,120,408.70        110,210,298.04          144,454,024.96
者的净利润
     少数股东损益       2,951,927.45   2,960,821.25        16,671,385.90           29,512,423.56
六、每股收益:
     (一)基本每股收           0.03           0.10                   0.15                  0.19

                                            8
 600819                                    上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2011 年第三季度报告



益
    (二)稀释每股收
                                 0.03              0.10                  0.15                 0.19
益
七、其他综合收益
八、综合收益总额        27,478,364.46    76,081,229.95        126,881,683.94         173,966,448.52
    归属于母公司所有
                        24,526,437.01    73,120,408.70        110,210,298.04         144,454,024.96
者的综合收益总额
    归属于少数股东的
                          2,951,927.45    2,960,821.25         16,671,385.90          29,512,423.56
综合收益总额

 公司法定代表人: 林益彬    主管会计工作负责人:孙大建      会计机构负责人:储越江

                                           母公司利润表
 编制单位: 上海耀皮玻璃集团股份有限公司
                                                     单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                  年初至报告期   上年年初至报
                                     本期金额        上期金额
              项目                                               期末金额(1-9 告期期末金额
                                   (7-9 月)     (7-9 月)
                                                                       月)        (1-9 月)
 一、营业收入                    275,652,892.61 256,249,385.37 739,039,469.08 706,883,502.12
     减:营业成本                258,327,318.99 245,867,872.33 697,288,153.21 676,540,084.38
          营业税金及附加
          销售费用                10,593,981.71    6,085,212.41 18,809,301.26 20,346,624.35
          管理费用                10,658,205.66    8,585,765.47 31,147,943.97 23,124,909.81
          财务费用               -10,585,324.75 -2,574,264.76 -23,794,991.81 -6,648,228.26
          资产减值损失                                              8,203,630.18   1,487,151.49
     加:公允价值变动收益(损
                                  -6,420,352.23 25,027,507.82 -31,643,701.28 -18,152,230.74
 失以“-”号填列)
          投资收益(损失以“-”
                                   4,945,840.87 31,475,014.24 13,258,657.39 64,265,101.04
 号填列)
            其中:对联营企业和
 合营企业的投资收益
 二、营业利润(亏损以“-”号
                                   5,184,199.64 54,787,321.98 -10,999,611.62 38,145,830.65
 填列)
     加:营业外收入               11,750,130.00 11,915,190.00 35,254,330.00 35,745,190.00
     减:营业外支出
        其中:非流动资产处置损
 失
 三、利润总额(亏损总额以“-”
                                  16,934,329.64 66,702,511.98 24,254,718.38 73,891,020.65
 号填列)
     减:所得税费用                1,598,121.84    6,547,159.11     1,773,542.94   8,621,867.48
 四、净利润(净亏损以“-”号
                                  15,336,207.80 60,155,352.87 22,481,175.44 65,269,153.17
 填列)
 五、每股收益:
     (一)基本每股收益                      0.02           0.08            0.03           0.09
     (二)稀释每股收益                      0.02           0.08            0.03           0.09
 六、其他综合收益
 七、综合收益总额                 15,336,207.80 60,155,352.87 22,481,175.44 65,269,153.17
 公司法定代表人: 林益彬 主管会计工作负责人:孙大建 会计机构负责人:储越江

 4.3

                                               9
600819                                  上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2011 年第三季度报告



                                    合并现金流量表
                                      2011 年 1—9 月
编制单位: 上海耀皮玻璃集团股份有限公司
                                                  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                               年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
                     项目
                                                     (1-9 月)         金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                    1,784,257,822.41      1,823,568,869.47
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                     10,854,496.76          6,397,656.75
    收到其他与经营活动有关的现金                       71,330,741.32         89,745,173.96
      经营活动现金流入小计                          1,866,443,060.49      1,919,711,700.18
    购买商品、接受劳务支付的现金                    1,269,220,226.90      1,217,714,830.08
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                    220,460,089.74        220,391,297.01
    支付的各项税费                                    121,756,351.08        126,211,080.00
    支付其他与经营活动有关的现金                       66,239,009.94         93,469,187.20
      经营活动现金流出小计                          1,677,675,677.66      1,657,786,394.29
         经营活动产生的现金流量净额                   188,767,382.83        261,925,305.89
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                494,683,706.44        287,783,654.36
    取得投资收益收到的现金                             36,530,320.27         42,291,522.51
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
                                                          297,825.00         39,317,209.23
回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                                              2,108,000.00
      投资活动现金流入小计                            531,511,851.71        371,500,386.10
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                      269,098,482.96        235,150,428.57
付的现金
    投资支付的现金                                    483,698,172.16        327,524,221.56
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                       26,330,350.00          3,707,562.33
      投资活动现金流出小计                            779,127,005.12        566,382,212.46
         投资活动产生的现金流量净额                  -247,615,153.41       -194,881,826.36
三、筹资活动产生的现金流量:


                                            10
600819                                  上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2011 年第三季度报告



    吸收投资收到的现金                             79,996,276.10
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                          1,721,417,030.43      1,480,723,758.69
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                   33,097,545.00        221,257,267.98
      筹资活动现金流入小计                      1,834,510,851.53      1,701,981,026.67
    偿还债务支付的现金                          1,257,079,803.15      1,296,214,616.55
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金            121,178,917.87         67,959,707.60
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金                  219,407,791.77        217,523,042.49
      筹资活动现金流出小计                      1,597,666,512.79      1,581,697,366.64
        筹资活动产生的现金流量净额                236,844,338.74        120,283,660.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响               -6,158,555.21         -1,017,180.14
五、现金及现金等价物净增加额                      171,838,012.95        186,309,959.42
    加:期初现金及现金等价物余额                  854,557,402.56        717,693,304.05
六、期末现金及现金等价物余额                    1,026,395,415.51        904,003,263.47
公司法定代表人: 林益彬 主管会计工作负责人:孙大建 会计机构负责人:储越江

                                    母公司现金流量表
                                      2011 年 1—9 月
编制单位: 上海耀皮玻璃集团股份有限公司
                                                      单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                               年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
                     项目
                                                     (1-9 月)           金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                      553,728,153.22        533,815,875.48
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                      103,944,380.18          47,412,358.98
      经营活动现金流入小计                            657,672,533.40        581,228,234.46
    购买商品、接受劳务支付的现金                      618,952,362.98        415,024,410.99
    支付给职工以及为职工支付的现金                      51,021,081.12         53,195,202.91
    支付的各项税费                                       8,117,386.98         16,771,121.39
    支付其他与经营活动有关的现金                        43,481,053.55         33,761,784.57
      经营活动现金流出小计                            721,571,884.63        518,752,519.86
         经营活动产生的现金流量净额                   -63,899,351.23          62,475,714.60
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                494,683,706.44        485,567,328.97
    取得投资收益收到的现金                              36,530,320.27         44,379,519.56
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
                                                                                  99,052.40
回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流入小计                            531,214,026.71        530,045,900.93
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                           144,988.04            635,928.10
付的现金
    投资支付的现金                                    468,568,172.16        615,186,765.67
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                           954,838.20
      投资活动现金流出小计                            469,667,998.40        615,822,693.77
         投资活动产生的现金流量净额                     61,546,028.31       -85,776,792.84

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600819                                上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2011 年第三季度报告



三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                             528,371,311.31
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                     11,201,000.00
      筹资活动现金流入小计                         539,572,311.31
    偿还债务支付的现金                               41,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金               33,493,986.41
    支付其他与筹资活动有关的现金                   477,701,424.98
      筹资活动现金流出小计                         552,195,411.39
        筹资活动产生的现金流量净额                 -12,623,100.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                    137,524.35          -194,586.17
五、现金及现金等价物净增加额                       -14,838,898.65        -23,495,664.41
    加:期初现金及现金等价物余额                   460,175,115.21        450,026,502.39
六、期末现金及现金等价物余额                       445,336,216.56        426,530,837.98
公司法定代表人: 林益彬 主管会计工作负责人:孙大建   会计机构负责人:储越江




                                                              上海耀皮玻璃集团股份有限公司
                                                                          法定代表人:林益彬
                                                                          2011 年 10 月 29 日




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