上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2011 年度与关联方资金往来情况的专项审计报告
上会师报字(2012)第 0509 号
上海耀皮玻璃集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了上海耀皮玻璃集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)2011
年度的财务报表，并于 2012 年 3 月 27 日出具了无保留意见的审计报告（报告书编
号为：上会师报字(2012)第 0508 号）。
我们根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会颁布的
《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证
监发[2003]56号）的要求，对2011年度贵公司与关联方资金往来情况进行了复核；编
制和提供这些资料并对其真实性、合法性、完整性负责是贵公司管理当局的责任。
现将有关情况列示于本报告附件“上海耀皮玻璃集团股份有限公司2011年度非经营
性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表”。
本专项报告仅供贵公司向中国证券监督管理委员会及其相关机构和证券交易所
报送之用。
上海上会会计师事务所有限公司 中国注册会计师
中国注册会计师
中国 上海 二○一二年三月二十七日
附件
上海耀皮玻璃集团股份有限公司2011年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
单位：万元
2011年度占用累
上市公司核算的 2011年期初占 2011年度占用资 2011年度偿还 2011年期末占
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 计发生金额 金的利息(如有) 累计发生金额 用资金余额 占用形成原因 占用性质
会计科目 用资金余额
（不含利息）
现大股东及其附属企业
小计 - - - - -
前大股东及其附属企业
小计 - - - - -
总计 - - - - -
2011年度往来累
上市公司核算的 2011年期初往 2011年度往来资 2011年度偿还 2011年期末往
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 来资金余额 计发生金额 金的利息(如有) 累计发生金额 来资金余额 往来形成原因 往来性质
会计科目
（不含利息）
大股东及其附属企业
广东耀皮玻璃有限公司 控股子公司 其他应收款 12,000.00 - - - 12,000.00 资金周转 非经营性往来
广东耀皮玻璃有限公司 控股子公司 其他长期资产 10,504.15 - - - 10,504.15 股东贷款 非经营性往来
上海建筑玻璃有限公司 控股子公司 其他应收款 0.40 1,245.98 4.61 1,004.61 246.38 资金周转 非经营性往来
上海耀皮工程玻璃有限公司 控股子公司 其他应收款 119.82 325.46 21.00 186.89 279.39 资金周转 非经营性往来
天津耀皮玻璃有限公司 控股子公司 其他应收款 13,514.26 10,091.52 2,664.04 26,269.82 - 资金周转 非经营性往来
天津耀皮玻璃有限公司 控股子公司 其他长期资产 - 35,667.73 - - 35,667.73 资金周转 非经营性往来
天津工程耀皮玻璃有限公司 控股子公司 其他应收款 14.45 2,241.94 - 2,254.57 1.82 资金周转 非经营性往来
江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司 控股子公司 其他应收款 9,088.59 -8,210.49 231.19 270.28 839.01 资金周转 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业
江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司 控股子公司 其他长期资产 - 9,000.00 - - 9,000.00 资金周转 非经营性往来
常熟耀皮特种玻璃有限公司 控股子公司 其他应收款 9.23 1,472.42 - 362.45 1,119.20 资金周转 非经营性往来
格拉斯林有限公司 控股子公司 其他应收款 4,451.94 -215.46 - - 4,236.48 资金周转 非经营性往来
北京泛华玻璃有限公司 控股子公司的附属企业 其他应收款 1,136.50 - 73.06 73.06 1,136.50 资金周转 非经营性往来
滦县雷庄耀皮硅砂有限公司 控股子公司的附属企业 其他应收款 1,672.04 - - - 1,672.04 资金周转 非经营性往来
江门耀皮工程玻璃有限公司 控股子公司 其他应收款 43.03 9,167.39 316.72 2,215.77 7,311.37 资金周转 非经营性往来
江苏华东耀皮玻璃有限公司 控股子公司 其他应收款 6,057.81 7,347.61 122.01 8,200.00 5,327.43 资金周转 非经营性往来
小计 58,612.22 68,134.10 3,432.63 40,837.45 89,341.50
关联自然人
上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司 联营企业 其它应收款 5,469.25 - - 5,350.24 119.01 资金周转 非经营性往来
其他关联方及其附属企业
小计 5,469.25 - - 5,350.24 119.01
总计 - - - 64,081.47 68,134.10 3,432.63 46,187.69 89,460.51 - -