上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2012 年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人林益彬、主管会计工作负责人孙大建及会计机构负责人（会计主管人员）储越江声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 耀皮玻璃
股票代码 600819
股票上市交易所 上海证券交易所
股票简称 耀皮 B 股
股票代码 900918
股票上市交易所 上海证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 金闽丽 张玉
上海市浦东新区莲溪路 1210 号 1 号 上海市浦东新区莲溪路 1210 号 1 号
联系地址
楼 楼
电话 0086-21-61633599 0086-21-61633522
传真 0086-21-58801554 0086-21-58801554
电子信箱 stock@sypglass.com stock@sypglass.com
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产 6,849,444,533.12 6,556,444,428.48 4.47
所有者权益（或股东权益） 2,025,354,146.19 2,058,699,816.05 -1.62
归属于上市公司股东的每
2.77 2.82 -1.77
股净资产（元／股）
第 1 页 共 25 页
上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
本报告期比上年同期
报告期（1－6 月） 上年同期
增减(%)
营业利润 -57,176,980.16 82,806,934.39 -169.05
利润总额 -31,845,847.60 113,322,861.35 -128.10
归属于上市公司股东的净
-18,720,668.22 85,683,861.03 -121.85
利润
归属于上市公司股东的扣
-30,560,938.55 91,668,470.91 -133.34
除非经常性损益的净利润
基本每股收益(元) -0.03 0.12 -125.00
扣除非经常性损益后的基
-0.04 0.13 -130.77
本每股收益(元)
稀释每股收益(元) -0.03 0.12 -125.00
加权平均净资产收益率
-0.91 4.17 减少 5.08 个百分点
(%)
经营活动产生的现金流量
163,820,971.60 170,865,575.85 -4.12
净额
每股经营活动产生的现金
0.224 0.234 -4.274
流量净额（元）
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 5,093.85
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 1,728,568.15
量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
10,342,302.11
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 97,470.56
所得税影响额 -216,453.59
少数股东权益影响额（税后） -116,710.75
合计 11,840,270.33
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积
比例 发行 送 其 小 比例
数量 金转 数量
(%) 新股 股 他 计 (%)
股
一、有限售条件股
份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
第 2 页 共 25 页
上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
其中： 境内非国
有法人持股
境内自然
人持股
４、外资持股
其中： 境外法人
持股
境外自然
人持股
二、无限售条件流
731,250,082 100 731,250,082 100
通股份
1、人民币普通股 543,750,080 74.36 543,750,080 74.36
2、境内上市的外
187,500,002 25.64 187,500,002 25.64
资股
3、境外上市的外
资股
4、其他
三、股份总数 731,250,082 100 731,250,082 100
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 43,565 户
前十名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 数量
上海建筑材料（集
国有法人 28.43 207,918,282 无
团）总公司
皮尔金顿国际控股
境外法人 19.41 141,958,984 无
公司 BV
中国复合材料集团
国有法人 16.26 118,934,596 无
有限公司
中国东方资产管理
国有法人 2.00 14,601,855 无
公司
TOYO SECURITIES
ASIA LTD. A/C 境外法人 0.78 5,685,916 未知
CLIENT
NAITO SECURITIES
境外法人 0.49 3,613,851 未知
CO., LTD.
境外自然
孙文雄 0.37 2,726,614 未知
人
李丽蓁 未知 0.35 2,538,629 未知
WANG SHANG KEE
未知 0.24 1,761,320 未知
&/OR CHIN WAN LAN
湖南长沙新盟实业
其他 0.23 1,670,500 未知
有限公司
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份的数
股东名称 股份种类及数量
量
上海建筑材料（集团）总公司 207,918,282 人民币普通股 207,918,282
第 3 页 共 25 页
上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
人民币普通股 117,997,072
皮尔金顿国际控股公司 BV 141,958,984
境内上市外资股 23,961,912
中国复合材料集团有限公司 118,934,596 人民币普通股 118,934,596
中国东方资产管理公司 14,601,855 人民币普通股 14,601,855
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C
5,685,916 境内上市外资股 5,685,916
CLIENT
NAITO SECURITIES CO., LTD. 3,613,851 境内上市外资股 3,613,851
孙文雄 2,726,614 境内上市外资股 2,726,614
李丽蓁 2,538,629 境内上市外资股 2,538,629
WANG SHANG KEE &/OR CHIN WAN
1,761,320 境内上市外资股 1,761,320
LAN
湖南长沙新盟实业有限公司 1,670,500 境内上市外资股 1,670,500
本公司前 10 名股东中第 1 股东与 2、3、4 名股东之间不存在关联
关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；
上述股东关联关系或一致行动
第 5、6、7、8、9、10 名股东为境内上市外资股股东，本公司未知
的说明
其是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》
中规定的一致行动人。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
营业收入 营业成本
营业利润 营业利润率
分行业或 比上年同 比上年同
营业收入 营业成本 率 比上年同期
分产品 期增减 期增减
(%) 增减（%）
（%） （%）
分行业
减少 11.22 个
玻璃制造 1,073,205,808.74 936,152,931.64 12.77 -9.86 3.44
百分点
分产品
减少 25.19 个
浮法玻璃 484,939,629.31 474,941,274.91 2.06 -29.81 -5.50
百分点
增加 2.13 个
加工玻璃 588,266,179.43 461,211,656.73 21.60 17.71 14.60
百分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 786.46 万元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
内销 971,751,707.50 -1.55
外销 101,454,101.24 -50.17
合计 1,073,205,808.74 -9.86
第 4 页 共 25 页
上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
报告期内，平板玻璃市场低迷，公司浮法玻璃销量减少，价格走低。
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
常熟压延一线改造项目 7,070 项目在建
天津浮法玻璃二线 58,000 项目在建
上海基地改造项目 1,000 项目在建
天津工玻填平补齐项目 1,000 项目在建
集团总部办公楼项目 12,439 项目在建
合计 79,509 / /
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及说明
√适用 □不适用
√亏损 □同向大幅上升
业绩预告情况
□同向大幅下降 □扭亏
上年第三季度以来，玻璃市场低迷，公司浮法玻璃销量减少，
业绩预告的说明
价格走低，目前，玻璃市场仍复苏乏力。
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
√适用 □不适用
第 5 页 共 25 页
上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期末担保余额合计 34,000,000.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 353,494,204.63
报告期末对子公司担保余额合计 600,790,571.24
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 634,790,571.24
担保总额占公司净资产的比例(%) 31.34
其中：
上述三项担保金额合计 634,790,571.24
6.4 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
北京泛华玻璃有限公司 1,433,563.57 1,510,455.85
滦县小川玻璃硅砂有限公
16,720,362.20 1,803,832.24 5,726.49
司
Pilkington Group Ltd. 91,487,230.02 4,043,668.09 12,911,249.46 120,943,112.17
上海耀皮康桥汽车玻璃有
7,864,558.51 826,053.14
限公司
合计 99,351,788.53 21,590,083.43 16,148,645.27 122,459,294.51
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 7,864,558.51 元，余额 826,053.14 元。
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
√适用 □不适用
占期末
最初投资成
序 证券 持有数 期末账面 证券投 报告期损益
证券代码 证券简称 本
号 品种 量（股） 价值（元） 资比例 （元）
（元）
（％）
1 股票 002563 森马服饰 67,000.00 1,000 26,370.00 100 -10,570.00
合计 67,000.00 / 26,370.00 100 -10,570.00
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
第 6 页 共 25 页
上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
□适用 √不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表
合并资产负债表
2012 年 6 月 30 日
编制单位:上海耀皮玻璃集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,022,651,260.28 892,086,491.97
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 265,916,546.95 144,976,979.60
应收票据 466,114,084.49 555,481,036.51
应收账款 375,759,138.69 294,885,730.57
预付款项 149,789,021.93 306,202,946.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,014,747.38 2,870,697.22
应收股利
其他应收款 36,826,274.80 41,357,655.25
买入返售金融资产
存货 518,169,915.13 524,779,738.84
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 2,836,240,989.65 2,762,641,276.59
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 100,000,000.00 158,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 160,217,378.08 166,229,472.19
投资性房地产
固定资产 2,586,799,733.53 2,691,650,816.72
在建工程 710,287,662.27 362,647,895.70
工程物资
第 7 页 共 25 页
上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
固定资产清理 76,107.79 57,428.30
生产性生物资产
油气资产
无形资产 418,552,823.01 380,204,506.21
开发支出
商誉 7,643,536.51 7,643,536.51
长期待摊费用
递延所得税资产 29,626,302.28 27,369,496.26
其他非流动资产
非流动资产合计 4,013,203,543.47 3,793,803,151.89
资产总计 6,849,444,533.12 6,556,444,428.48
流动负债：
短期借款 1,256,790,406.31 1,247,975,048.75
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 320,203,598.21 295,410,246.91
应付账款 353,073,396.64 334,471,713.24
预收款项 26,104,519.40 33,327,789.88
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,510,708.04 13,488,771.94
应交税费 -36,744,003.37 -4,765,236.48
应付利息 5,971,874.81 2,753,931.26
应付股利 15,224,686.07 599,684.43
其他应付款 222,247,786.53 240,370,894.26
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动
248,133,181.43 325,906,503.57
负债
其他流动负债
流动负债合计 2,416,516,154.07 2,489,539,347.76
非流动负债：
长期借款 748,921,353.21 346,410,000.00
应付债券
长期应付款 338,208,188.96 389,685,792.42
专项应付款 170,134,139.48 170,134,139.48
预计负债
递延所得税负债 13,020,616.69 13,442,817.23
第 8 页 共 25 页
上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
其他非流动负债 703,873,631.85 730,675,631.13
非流动负债合计 1,974,157,930.19 1,650,348,380.26
负债合计 4,390,674,084.26 4,139,887,728.02
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 731,250,082.00 731,250,082.00
资本公积 319,243,414.63 319,243,414.63
减：库存股
专项储备
盈余公积 463,579,822.91 463,579,822.91
一般风险准备
未分配利润 511,280,826.65 544,626,496.51
外币报表折算差额
归属于母公司所有者
2,025,354,146.19 2,058,699,816.05
权益合计
少数股东权益 433,416,302.67 357,856,884.41
所有者权益合计 2,458,770,448.86 2,416,556,700.46
负债和所有者权益
6,849,444,533.12 6,556,444,428.48
总计
法定代表人：林益彬 主管会计工作负责人：孙大建 会计机构负责人：储越江
母公司资产负债表
2012 年 6 月 30 日
编制单位:上海耀皮玻璃集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 414,998,302.89 411,328,607.52
交易性金融资产 265,916,546.95 144,976,979.60
应收票据 250,162,320.15 445,857,154.92
应收账款 220,010,665.17 144,449,964.96
预付款项 501,915.52 96,000,000.00
应收利息 1,014,747.38 2,870,697.22
应收股利 56,618,099.55 56,618,099.55
其他应收款 263,695,551.55 247,375,003.41
存货 601,851.73 599,450.55
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 1,473,520,000.89 1,550,075,957.73
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 100,000,000.00 158,000,000.00
第 9 页 共 25 页
上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
长期应收款 358,974,457.77 446,677,293.96
长期股权投资 818,450,488.87 824,402,630.18
投资性房地产
固定资产 571,393,592.33 591,106,676.48
在建工程 125,933,722.83
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 76,172,061.75 45,590,133.87
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 56,584,890.33 56,193,084.32
其他非流动资产
非流动资产合计 2,107,509,213.88 2,121,969,818.81
资产总计 3,581,029,214.77 3,672,045,776.54
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据 165,266,354.10 192,893,937.94
应付账款 340,283,241.52 335,777,305.33
预收款项 14,350,925.84 18,595,653.76
应付职工薪酬 3,729,340.69 6,132,941.37
应交税费 -4,091,869.58 5,258,501.67
应付利息
应付股利 14,625,001.64
其他应付款 140,562,973.23 153,123,799.26
一年内到期的非流动
55,024,894.83 55,024,894.83
负债
其他流动负债
流动负债合计 729,750,862.27 766,807,034.16
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 193,197,031.10 220,300,453.56
专项应付款 170,134,139.48 170,134,139.48
预计负债
递延所得税负债 11,093,325.52 11,515,526.06
其他非流动负债 691,415,695.82 716,082,048.92
非流动负债合计 1,065,840,191.92 1,118,032,168.02
负债合计 1,795,591,054.19 1,884,839,202.18
第 10 页 共 25 页
上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 731,250,082.00 731,250,082.00
资本公积 333,741,880.10 333,741,880.10
减：库存股
专项储备
盈余公积 463,579,822.91 463,579,822.91
一般风险准备
未分配利润 256,866,375.57 258,634,789.35
所有者权益（或股东权益）
1,785,438,160.58 1,787,206,574.36
合计
负债和所有者权益
3,581,029,214.77 3,672,045,776.54
（或股东权益）总计
法定代表人：林益彬 主管会计工作负责人：孙大建 会计机构负责人：储越江
合并利润表
2012 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,109,109,880.00 1,262,432,015.41
其中：营业收入 1,109,109,880.00 1,262,432,015.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,170,617,068.35 1,162,710,117.87
其中：营业成本 955,464,028.25 959,604,429.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,003,445.40 5,517,911.85
销售费用 53,126,066.42 57,994,914.84
管理费用 89,119,913.76 94,580,180.49
财务费用 60,800,414.94 33,284,878.95
资产减值损失 8,103,199.58 11,727,802.55
加：公允价值变动收益（损失以
438,542.35 -25,223,349.05
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
3,891,665.84 8,308,385.90
列）
其中：对联营企业和合营企
第 11 页 共 25 页
上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -57,176,980.16 82,806,934.39
加：营业外收入 25,332,659.39 30,576,602.55
减：营业外支出 1,526.83 60,675.59
其中：非流动资产处置损失 1,526.83 60,675.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号
-31,845,847.60 113,322,861.35
填列）
减：所得税费用 3,276,987.50 13,919,541.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -35,122,835.10 99,403,319.49
归属于母公司所有者的净利润 -18,720,668.22 85,683,861.03
少数股东损益 -16,402,166.88 13,719,458.46
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.03 0.12
（二）稀释每股收益 -0.03 0.12
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -35,122,835.10 99,403,319.49
归属于母公司所有者的综合收益
-18,720,668.22 85,683,861.03
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -16,402,166.88 13,719,458.46
法定代表人：林益彬 主管会计工作负责人：孙大建 会计机构负责人：储越江
母公司利润表
2012 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 457,210,015.86 463,386,576.47
减：营业成本 456,801,448.62 438,960,834.22
营业税金及附加
销售费用 160,356.53 8,215,319.55
管理费用 22,499,690.67 20,489,738.31
财务费用 -7,964,834.51 -13,209,667.06
资产减值损失 1,567,224.04 8,203,630.18
加：公允价值变动收益（损失以
438,542.35 -25,223,349.05
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
3,951,618.45 8,312,816.52
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -11,463,708.69 -16,183,811.26
加：营业外收入 23,506,290.00 23,504,200.00
减：营业外支出
第 12 页 共 25 页
上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
12,042,581.31 7,320,388.74
填列）
减：所得税费用 -814,006.55 175,421.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,856,587.86 7,144,967.64
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.01
（二）稀释每股收益 0.02 0.01
六、其他综合收益
七、综合收益总额 12,856,587.86 7,144,967.64
法定代表人：林益彬 主管会计工作负责人：孙大建 会计机构负责人：储越江
合并现金流量表
2012 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
1,078,435,647.91 1,201,213,300.76
收到的现金
客户存款和同业存放
款项净增加额
向中央银行借款净增
加额
向其他金融机构拆入
资金净增加额
收到原保险合同保费
取得的现金
收到再保险业务现金
净额
保户储金及投资款净
增加额
处置交易性金融资产
净增加额
收取利息、手续费及
佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加
额
收到的税费返还 1,027,943.91 4,536,979.93
收到其他与经营活动
26,910,875.06 30,958,087.30
有关的现金
经营活动现金流入
1,106,374,466.88 1,236,708,367.99
小计
第 13 页 共 25 页
上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
购买商品、接受劳务
668,904,833.18 796,333,622.43
支付的现金
客户贷款及垫款净增
加额
存放中央银行和同业
款项净增加额
支付原保险合同赔付
款项的现金
支付利息、手续费及
佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职
150,383,643.20 137,470,745.70
工支付的现金
支付的各项税费 58,378,075.67 87,482,548.51
支付其他与经营活动
64,886,943.23 44,555,875.50
有关的现金
经营活动现金流出
942,553,495.28 1,065,842,792.14
小计
经营活动产生的
163,820,971.60 170,865,575.85
现金流量净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金 148,013,385.94 303,434,430.72
取得投资收益收到的
2,350,209.00 27,233,467.13
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回 4,537.00 56,393.00
的现金净额
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
0 0.00
有关的现金
投资活动现金流入
150,368,131.94 330,724,290.85
小计
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付 292,831,438.42 128,033,865.09
的现金
投资支付的现金 200,029,974.35 353,418,757.11
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动 0 24,849,147.63
第 14 页 共 25 页
上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
有关的现金
投资活动现金流出
492,861,412.77 506,301,769.83
小计
投资活动产生的
-342,493,280.83 -175,577,478.98
现金流量净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金 92,036,071.61
其中：子公司吸收少
数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,064,783,896.86 1,336,357,832.45
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动
19,463,741.97
有关的现金
筹资活动现金流入
1,156,819,968.47 1,355,821,574.42
小计
偿还债务支付的现金 775,637,337.34 803,678,561.32
分配股利、利润或偿
64,434,729.65 55,143,144.28
付利息支付的现金
其中：子公司支付给
少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动
7,812,784.13 195,772,446.31
有关的现金
筹资活动现金流出
847,884,851.12 1,054,594,151.91
小计
筹资活动产生的
308,935,117.35 301,227,422.51
现金流量净额
四、汇率变动对现金及现
301,960.19 -343,805.40
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
130,564,768.31 296,171,713.98
增加额
加：期初现金及现金
892,086,491.97 854,557,402.56
等价物余额
六、期末现金及现金等价
1,022,651,260.28 1,150,729,116.54
物余额
法定代表人：林益彬 主管会计工作负责人：孙大建 会计机构负责人：储越江
母公司现金流量表
2012 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务 509,654,675.58 361,650,108.46
第 15 页 共 25 页
上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
收到的现金
收到的税费返还 22,641.51 0.00
收到其他与经营活动
21,465,319.25 57,730,423.95
有关的现金
经营活动现金流入
531,142,636.34 419,380,532.41
小计
购买商品、接受劳务
426,768,287.29 389,160,935.91
支付的现金
支付给职工以及为职
42,057,138.74 29,498,616.98
工支付的现金
支付的各项税费 5,602,866.38 5,259,540.16
支付其他与经营活动
26,857,970.54 23,618,274.85
有关的现金
经营活动现金流出
501,286,262.95 447,537,367.90
小计
经营活动产生的
29,856,373.39 -28,156,835.49
现金流量净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金 143,089,831.49 303,434,430.72
取得投资收益收到的
2,350,209.00 27,233,467.13
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
104,699,988.03
有关的现金
投资活动现金流入
250,140,028.52 330,667,897.85
小计
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付 53,967,607.38 144,988.04
的现金
投资支付的现金 50,029,974.35 338,288,757.11
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
141,001,230.00
有关的现金
投资活动现金流出
244,998,811.73 338,433,745.15
小计
投资活动产生的 5,141,216.79 -7,765,847.30
第 16 页 共 25 页
上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
现金流量净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 491,371,311.31
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动
11,110,000.00
有关的现金
筹资活动现金流入
502,481,311.31
小计
偿还债务支付的现金 28,238,886.98
分配股利、利润或偿
3,127,078.59 2,566,123.27
付利息支付的现金
支付其他与筹资活动
452,487,500.00
有关的现金
筹资活动现金流出
31,365,965.57 455,053,623.27
小计
筹资活动产生的
-31,365,965.57 47,427,688.04
现金流量净额
四、汇率变动对现金及现
38,070.76 154,554.95
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
3,669,695.37 11,659,560.20
增加额
加：期初现金及现金
411,328,607.52 411,328,607.52
等价物余额
六、期末现金及现金等价
414,998,302.89 422,988,167.72
物余额
法定代表人：林益彬 主管会计工作负责人：孙大建 会计机构负责人：储越江
第 17 页 共 25 页
上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
合并所有者权益变动表
2012 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
专
项目 一般
实收资本（或股 减：库 项 其 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 盈余公积 风险 未分配利润
本） 存股 储 他
准备
备
一、上年年末余
731,250,082.00 319,243,414.63 463,579,822.91 544,626,496.51 357,856,884.41 2,416,556,700.46
额
加：会计
政策变更
前期
差错更正
其他
二、本年年初余
731,250,082.00 319,243,414.63 463,579,822.91 544,626,496.51 357,856,884.41 2,416,556,700.46
额
三、本期增减变
动金额（减少以 -33,345,669.86 75,559,418.26 42,213,748.40
“－”号填列）
（一）净利润 -18,720,668.22 -16,402,166.88 -35,122,835.10
（二）其他综合
0
收益
上述（一）和
-18,720,668.22 -16,402,166.88 -35,122,835.10
（二）小计
（三）所有者投
91,961,585.14 91,961,585.14
入和减少资本
1．所有者投入
91,961,585.14 91,961,585.14
资本
第 18 页 共 25 页
上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
2．股份支付计
入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分配 -14,625,001.64 -14,625,001.64
1．提取盈余公
积
2．提取一般风
险准备
3．对所有者（或
-14,625,001.64 -14,625,001.64
股东）的分配
4．其他
（五）所有者权
益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余
731,250,082.00 319,243,414.63 463,579,822.91 511,280,826.65 433,416,302.67 2,458,770,448.86
额
第 19 页 共 25 页
上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
一
专 般
项目
实收资本（或股 减：库 项 风 其 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 盈余公积 未分配利润
本） 存股 储 险 他
备 准
备
一、上年年末
731,250,082.00 320,869,929.04 461,088,854.55 497,102,283.54 428,878,125.81 2,439,189,274.94
余额
加
：会计政策变
更
前
期差错更正
其
他
二、本年年初
731,250,082.00 320,869,929.04 461,088,854.55 497,102,283.54 428,878,125.81 2,439,189,274.94
余额
三、本期增减
变动金额（减
58,261,982.95 -146,027,131.99 -87,765,149.04
少以“－”号
填列）
（一）净利润 85,683,861.03 13,719,458.46 99,403,319.49
（二）其他综
合收益
上述（一）和
85,683,861.03 13,719,458.46 99,403,319.49
（二）小计
（三）所有者
投入和减少资
第 20 页 共 25 页
上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
本
1．所有者投入
资本
2．股份支付计
入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分
-27,421,878.08 -27,421,878.08
配
1．提取盈余公
积
2．提取一般风
险准备
3．对所有者
（或股东）的 -27,421,878.08 -27,421,878.08
分配
4．其他
（五）所有者
-159,746,590.45 -159,746,590.45
权益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．其他 -159,746,590.45 -159,746,590.45
（六）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
第 21 页 共 25 页
上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（七）其他
四、本期期末
731,250,082.00 320,869,929.04 461,088,854.55 555,364,266.49 282,850,993.82 2,351,424,125.90
余额
法定代表人：林益彬 主管会计工作负责人：孙大建 会计机构负责人：储越江
母公司所有者权益变动表
2012 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目 减：库存 专项 一般风
实收资本（或股本） 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
股 储备 险准备
一、上年年末余额 731,250,082.00 333,741,880.10 463,579,822.91 258,634,789.35 1,787,206,574.36
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 731,250,082.00 333,741,880.10 463,579,822.91 258,634,789.35 1,787,206,574.36
三、本期增减变动金额（减少
-1,768,413.78 -1,768,413.78
以“－”号填列）
（一）净利润 12,856,587.86 12,856,587.86
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 12,856,587.86 12,856,587.86
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分配 -14,625,001.64 -14,625,001.64
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分
-14,625,001.64 -14,625,001.64
配
4．其他
第 22 页 共 25 页
上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 731,250,082.00 333,741,880.10 463,579,822.91 256,866,375.57 1,785,438,160.58
第 23 页 共 25 页
上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目 减：库存 专项 一般风
实收资本（或股本） 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
股 储备 险准备
一、上年年末余额 731,250,082.00 333,741,880.10 461,088,854.55 280,185,898.94 1,806,266,715.59
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 731,250,082.00 333,741,880.10 461,088,854.55 280,185,898.94 1,806,266,715.59
三、本期增减变动金额（减少
-36,824,857.19 -36,824,857.19
以“－”号填列）
（一）净利润 7,144,967.64 7,144,967.64
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 7,144,967.64 7,144,967.64
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分配 -27,421,878.08 -27,421,878.08
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分
-27,421,878.08 -27,421,878.08
配
4．其他
（五）所有者权益内部结转 -16,547,946.75 -16,547,946.75
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
第 24 页 共 25 页
上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
4．其他 -16,547,946.75 -16,547,946.75
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 731,250,082.00 333,741,880.10 461,088,854.55 243,361,041.75 1,769,441,858.40
法定代表人：林益彬 主管会计工作负责人：孙大建 会计机构负责人：储越江
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
第 25 页 共 25 页