2016 年第一季度报告
公司代码：600819/900918 公司简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2016 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 8
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2016 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
易芳 独立董事 个人原因 -
1.3 公司负责人赵健、主管会计工作负责人卞世军及会计机构负责人（会计主管人员）卞世军保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 8,772,547,682.02 8,202,652,242.14 6.95
归属于上市公司 2,826,756,635.38 2,876,389,464.98 -1.73
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 58,684,321.32 34,601,015.01 69.60
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 695,967,410.79 571,721,286.62 21.73
归属于上市公司 4,483,509.01 -42,413,691.30 不适用
股东的净利润
归属于上市公司 -42,919,744.97 -53,676,393.53 不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 0.16 -1.34 不适用
收益率（%）
基本每股收益 0.005 -0.05 不适用
（元/股）
稀释每股收益 0.005 -0.05 不适用
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
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非流动资产处置损益 5,885,546.36
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 6,113,489.70
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 10,920,261.15
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 19,632,044.95
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,633,891.17
少数股东权益影响额（税后） 350,228.94
所得税影响额 867,791.71
合计 47,403,253.98
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 52,744
前十名股东持股情况
质押或冻结
持有有限售
期末持股 情况
股东名称（全称） 比例(%) 条件股份数 股东性质
数量 股份状 数
量
态 量
上海建材（集团）有限 258,861,720 27.69 74,943,438 国有法人
无
公司
皮尔金顿国际控股公司 141,958,984 15.18 境外法人
无
BV
中国复合材料集团有限 119,090,496 12.74 国有法人
无
公司
李丽蓁 3,003,837 0.32 境外自然
未知
人
厦门国际信托有限公司 2,854,750 0.31 未知
－安盈鑫享 2 号证券投 未知
资集合资金信托计划
陈峰 2,818,300 0.30 未知 未知
TOYO SECURITIES ASIA 2,698,162 0.29 境外法人
未知
LTD. A/C CLIENT
香港海建实业有限公司 2,509,381 0.27 无 境外法人
WANG SHANG KEE &/OR 2,171,320 0.23 未知
未知
CHIN WAN LAN
杜立峰 2,107,910 0.23 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
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数量 种类 数量
上海建材（集团）有限公司 183,918,282 人民币普通股 183,918,282
皮尔金顿国际控股公司 BV 117,997,072 人民币普通股 117,997,072
23,961,912 境内上市外资 23,961,912
股
中国复合材料集团有限公司 119,090,496 人民币普通股 119,090,496
李丽蓁 3,003,837 境内上市外资 3,003,837
股
厦门国际信托有限公司－安盈鑫享 2 2,854,750 2,854,750
人民币普通股
号证券投资集合资金信托计划
陈峰 2,818,300 人民币普通股 2,818,300
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C 2,698,162 境内上市外资 2,698,162
CLIENT 股
香港海建实业有限公司 2,509,381 境内上市外资 2,509,381
股
WANG SHANG KEE &/OR CHIN 2,171,320 境内上市外资 2,171,320
WAN LAN 股
杜立峰 2,107,910 境内上市外资 2,107,910
股
上述股东关联关系或一致行动的说 上述股东中，上海建材（集团）有限公司与香港海建实业有
明 限公司存在关联关系，与其他股东之间不存在关联关系，也
不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；中
国复合材料集团有限公司、皮尔金顿国际控股公司 BV 之间不
存在关联关系，与其他股东之间不存在关联关系，也不属于
《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；此外，本
公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者是否属于《上
市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 合并资产负债表项目
单位：元 币种：人民币
项目 合并期末数 合并年初数 变动比例 备注
票据到期托收及背书
应收票据 252,556,510.84 365,282,959.08 -30.86%
转让
其他流动资产 1,108,473,073.95 510,123,314.57 117.30% 理财投资增加
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应付职工薪酬 37,030,982.66 75,213,236.14 -50.77% 发放上年度年终奖
应付利息 25,533,250.34 38,089,005.56 -32.96% 支付利息
一年内到期的
- 32,202,374.30 -100.00% 支付融资租赁款
非流动负债
其他流动负债 1,399,966,666.64 999,591,666.65 40.05% 发行超短期融资券
可供出售金融资产公
递延所得税负
15,919,435.80 33,958,385.10 -53.12% 允价值变动确认递延
债
所得税负债减少
可供出售金融资产公
其他综合收益 14,052,675.89 68,169,014.50 -79.39% 允价值变动确认其他
综合收益减少
3.1.2 合并利润表项目
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 上年同期 变动比例 备注
营业税金及附加 3,977,670.76 2,585,411.17 53.85% 营业税增加
投资收益 30,552,306.10 8,965,954.28 240.76% 理财收益增加
营业收入增加，毛利
营业利润 -10,152,457.91 -54,855,603.99 不适用
率上升
非流动资产处置收益
营业外收入 15,884,511.35 6,272,299.50 153.25%
增加
利润总额 5,480,469.32 -48,678,127.19 不适用
所得税费用 5,254,930.50 1,977,611.79 165.72%
净利润 225,538.82 -50,655,738.98 不适用 营业利润增加
归属于母公司所
4,483,509.01 -42,413,691.30 不适用
有者的净利润
3.1.3 合并现金流量表项目
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 上年同期 变动比例 备注
经营活动产生的现金 加大票据结算力度，
58,684,321.32 34,601,015.01 69.60%
流量净额 加快应收款项回笼
处置固定资产、无形资 固定资产处置收入增
产和其他长期资产所 10,482,933.37 1,088,087.34 863.43% 加
收回的现金
投资所支付的现金 1,010,000,000.00 465,000,000.00 117.20% 理财投资增加
支付的其他与投资活
76,737,993.25 1,100,100.00 6,875.55% 工程项目保证金增加
动有关的现金
投资活动产生的现金
-820,739,146.82 -83,840,737.39 不适用 同上
流量净额
取得借款所收到的现
1,985,175,000.00 1,124,913,750.00 76.47% 发行超短期融资券
金
偿还债务所支付的现 1,250,884,750.00 553,206,107.91 126.12% 偿还短期融资券及其
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金 他借款
分配股利、利润或偿付
48,961,425.85 33,844,702.96 44.66% 支付利息
利息所支付的现金
支付的其他与筹资活
11,477,111.68 46,575,677.88 -75.36% 融资租赁款减少
动有关的现金
筹资活动产生的现金
673,856,712.47 497,757,350.24 35.38% 同上
流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否有 是否及
承诺背 承诺 承诺
承诺方 承诺时间及期限 履行期 时严格
景 类型 内容
限 履行
股份限售 上海建材（集 根据公司 2014 年 1 月 10 2014 年 1 月 10 日至 是 是
团）有限公司 日公告的《上海耀皮玻璃 2017 年 1 月 9 日
集团股份有限公司非公
开发行股票发行结果暨
与再融
股本变动公告》，公司控
资相关
股股东上海建材(集团)
的承诺
有限公司持有本次非公
开发行的股份自发行结
束之日起 36 个月内不得
转让。
其他 上海建材（集 承诺6个月内不减持公司 2015 年 7 月 13 日至 是 是
团）有限公司 股票，并适时增持公司股 2016 年 1 月 13 日
其他承 票。
诺 中国复合材 承诺6个月内不减持公司 2015 年 7 月 13 日至 是 是
料集团有限 股票 2016 年 1 月 13 日
公司
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
上海耀皮玻璃集团股份有
公司名称
限公司
法定代表人 赵健
日期 2016 年 4 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:上海耀皮玻璃集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 398,513,608.36 411,687,839.48
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 252,556,510.84 365,282,959.08
应收账款 592,576,033.19 485,858,470.73
预付款项 84,017,647.28 67,033,690.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 698,999.99 433,250.00
应收股利
其他应收款 37,949,088.84 38,014,544.62
买入返售金融资产
存货 713,085,978.26 740,268,166.53
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,108,473,073.95 510,123,314.57
流动资产合计 3,187,870,940.71 2,618,702,235.09
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 1,044,350,175.20 1,047,234,132.92
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 3,112,340,652.79 3,179,844,391.60
在建工程 843,347,490.93 767,336,286.10
工程物资 271,992.43 271,992.43
固定资产清理 2,832,000.76
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 542,538,351.83 550,186,389.72
开发支出 8,842,409.92 8,719,682.90
商誉
长期待摊费用 14,051,326.99 14,893,756.13
递延所得税资产 16,102,340.46 15,463,375.25
其他非流动资产
非流动资产合计 5,584,676,741.31 5,583,950,007.05
资产总计 8,772,547,682.02 8,202,652,242.14
流动负债：
短期借款 1,882,000,000.00 1,572,727,600.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 333,317,015.83 298,523,364.64
应付账款 480,221,351.86 562,054,047.72
预收款项 71,832,670.01 60,456,942.24
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 37,030,982.66 75,213,236.14
应交税费 16,915,338.59 21,874,475.12
应付利息 25,533,250.34 38,089,005.56
应付股利 3,500,000.00 3,500,000.00
其他应付款 234,754,946.64 201,913,640.96
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 32,202,374.30
其他流动负债 1,399,966,666.64 999,591,666.65
流动负债合计 4,485,072,222.57 3,866,146,353.33
非流动负债：
长期借款 126,777,919.75 100,777,919.75
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 85,196,090.96 85,623,310.88
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2016 年第一季度报告
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 641,244,908.12 643,376,739.20
递延所得税负债 15,919,435.80 33,958,385.10
其他非流动负债
非流动负债合计 869,138,354.63 863,736,354.93
负债合计 5,354,210,577.20 4,729,882,708.26
所有者权益
股本 934,916,069.00 934,916,069.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,123,043,400.11 1,123,043,400.11
减：库存股
其他综合收益 14,052,675.89 68,169,014.50
专项储备
盈余公积 492,204,268.27 492,204,268.27
一般风险准备
未分配利润 262,540,222.11 258,056,713.10
归属于母公司所有者权益合计 2,826,756,635.38 2,876,389,464.98
少数股东权益 591,580,469.44 596,380,068.90
所有者权益合计 3,418,337,104.82 3,472,769,533.88
负债和所有者权益总计 8,772,547,682.02 8,202,652,242.14
法定代表人：赵健 主管会计工作负责人：卞世军会计机构负责人：卞世军
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:上海耀皮玻璃集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 109,075,469.80 167,635,557.30
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 13,766,005.61 18,473,849.18
应收账款 117,065,332.90 88,874,563.77
预付款项 17,798,332.46 28,976,134.39
应收利息 698,999.99 433,250.00
应收股利 106,813,456.25 106,813,456.25
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2016 年第一季度报告
其他应收款 2,158,117,375.46 2,298,075,383.33
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,251,818,448.73 478,844,208.23
流动资产合计 3,775,153,421.20 3,188,126,402.45
非流动资产：
可供出售金融资产 775,000,000.00 705,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 335,075,288.48 335,075,288.48
长期股权投资 1,424,154,992.83 1,222,858,895.72
投资性房地产
固定资产 309,354,345.47 312,456,783.26
在建工程 274,616,916.26 354,357,169.77
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 73,352,793.14 73,922,908.43
开发支出 8,842,409.92 8,719,682.90
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,920,994.37 5,438,990.26
其他非流动资产
非流动资产合计 3,206,317,740.47 3,017,829,718.82
资产总计 6,981,471,161.67 6,205,956,121.27
流动负债：
短期借款 1,770,000,000.00 1,390,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损 -
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 16,161,875.35 17,239,387.55
应付账款 126,800,561.09 113,920,677.33
预收款项 5,801,518.82 5,531,102.70
应付职工薪酬 23,441,532.13 34,656,332.82
应交税费 2,288,001.14 1,691,299.15
应付利息 24,019,777.79 36,227,836.80
应付股利
其他应付款 99,588,271.39 64,089,542.16
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 32,202,374.30
其他流动负债 1,399,966,666.64 999,591,666.65
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2016 年第一季度报告
流动负债合计 3,468,068,204.35 2,695,150,219.46
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 558,192,393.27 561,854,341.38
递延所得税负债 5,845,130.00 5,845,130.00
其他非流动负债
非流动负债合计 564,037,523.27 567,699,471.38
负债合计 4,032,105,727.62 3,262,849,690.84
所有者权益：
股本 934,916,069.00 934,916,069.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,101,403,381.86 1,101,403,381.86
减：库存股
其他综合收益 -12,670,868.57 -12,670,868.57
专项储备
盈余公积 492,204,268.27 492,204,268.27
未分配利润 433,512,583.49 427,253,579.87
所有者权益合计 2,949,365,434.05 2,943,106,430.43
负债和所有者权益总计 6,981,471,161.67 6,205,956,121.27
法定代表人：赵健 主管会计工作负责人：卞世军会计机构负责人：卞世军
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：上海耀皮玻璃集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 695,967,410.79 571,721,286.62
其中：营业收入 695,967,410.79 571,721,286.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
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2016 年第一季度报告
二、营业总成本 736,672,174.80 635,542,844.89
其中：营业成本 559,871,988.46 471,838,470.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,977,670.76 2,585,411.17
销售费用 49,623,807.17 41,730,817.11
管理费用 87,396,728.49 85,918,616.02
财务费用 33,896,879.53 31,219,699.32
资产减值损失 1,905,100.39 2,249,831.21
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 30,552,306.10 8,965,954.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -10,152,457.91 -54,855,603.99
加：营业外收入 15,884,511.35 6,272,299.50
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 251,584.12 94,822.70
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5,480,469.32 -48,678,127.19
减：所得税费用 5,254,930.50 1,977,611.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 225,538.82 -50,655,738.98
归属于母公司所有者的净利润 4,483,509.01 -42,413,691.30
少数股东损益 -4,257,970.19 -8,242,047.68
六、其他综合收益的税后净额 -54,662,968.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -54,116,338.61
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -54,116,338.61
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
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2016 年第一季度报告
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -54,116,338.61
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -546,629.68
七、综合收益总额 -54,437,429.47 -50,655,738.98
归属于母公司所有者的综合收益总额 -49,632,829.60 -42,413,691.30
归属于少数股东的综合收益总额 -4,804,599.87 -8,242,047.68
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.005 -0.05
（二）稀释每股收益(元/股) 0.005 -0.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：赵健 主管会计工作负责人：卞世军会计机构负责人：卞世军
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：上海耀皮玻璃集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 65,175,872.70 21,004,580.28
减：营业成本 47,019,417.84 24,518,403.26
营业税金及附加 730,377.28 9,760.90
销售费用
管理费用 14,953,938.76 16,983,713.65
财务费用 28,581,264.97 2,896,527.63
资产减值损失 1,928,016.41 -42,757.66
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 30,552,306.10 8,965,954.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,515,163.54 -14,395,113.19
加：营业外收入 3,967,653.11 3,649,284.51
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 800.00 14,162.57
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 6,482,016.65 -10,759,991.25
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2016 年第一季度报告
减：所得税费用 223,013.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,259,003.62 -10,759,991.25
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：赵健 主管会计工作负责人：卞世军会计机构负责人：卞世军
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：上海耀皮玻璃集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 812,475,190.03 804,084,238.91
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
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2016 年第一季度报告
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,062,500.97 116,225.03
收到其他与经营活动有关的现金 39,241,160.82 39,408,755.09
经营活动现金流入小计 854,778,851.82 843,609,219.03
购买商品、接受劳务支付的现金 517,044,375.57 555,866,968.63
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 159,028,181.69 151,668,618.89
支付的各项税费 51,000,937.76 45,089,764.21
支付其他与经营活动有关的现金 69,021,035.48 56,382,852.29
经营活动现金流出小计 796,094,530.50 809,008,204.02
经营活动产生的现金流量净额 58,684,321.32 34,601,015.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 338,000,000.00 465,000,000.00
取得投资收益收到的现金 15,326,003.59 13,077,649.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资 10,482,933.37 1,088,087.34
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,673,796.16 22,031,126.68
投资活动现金流入小计 367,482,733.12 501,196,863.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资 101,483,886.69 118,937,501.27
产支付的现金
投资支付的现金 1,010,000,000.00 465,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 76,737,993.25 1,100,100.00
投资活动现金流出小计 1,188,221,879.94 585,037,601.27
投资活动产生的现金流量净额 -820,739,146.82 -83,840,737.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 5,000.00
现金
取得借款收到的现金 1,985,175,000.00 1,124,913,750.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 6,470,088.99
筹资活动现金流入小计 1,985,180,000.00 1,131,383,838.99
偿还债务支付的现金 1,250,884,750.00 553,206,107.91
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2016 年第一季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 48,961,425.85 33,844,702.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 11,477,111.68 46,575,677.88
筹资活动现金流出小计 1,311,323,287.53 633,626,488.75
筹资活动产生的现金流量净额 673,856,712.47 497,757,350.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -60,144.43 410,549.63
五、现金及现金等价物净增加额 -88,258,257.46 448,928,177.49
加：期初现金及现金等价物余额 354,759,111.15 204,320,327.09
六、期末现金及现金等价物余额 266,500,853.69 653,248,504.58
法定代表人：赵健 主管会计工作负责人：卞世军会计机构负责人：卞世军
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：上海耀皮玻璃集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 14,508,272.85 108,435,518.02
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,991,876.18 15,165,296.71
经营活动现金流入小计 19,500,149.03 123,600,814.73
购买商品、接受劳务支付的现金 3,647,438.61 36,993,069.30
支付给职工以及为职工支付的现金 25,779,560.83 30,346,466.53
支付的各项税费 6,616,434.88 6,153,068.00
支付其他与经营活动有关的现金 5,174,214.73 142,222,192.93
经营活动现金流出小计 41,217,649.05 215,714,796.76
经营活动产生的现金流量净额 -21,717,500.02 -92,113,982.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 338,000,000.00 465,000,000.00
取得投资收益收到的现金 15,326,003.59 13,077,649.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资 - 888,800.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 217,216,593.16 481,051.61
投资活动现金流入小计 570,542,596.75 479,447,501.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资 13,207,761.42 12,591,888.52
产支付的现金
投资支付的现金 1,298,000,000.00 465,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
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2016 年第一季度报告
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 20,536,342.84 76,500,080.00
投资活动现金流出小计 1,331,744,104.26 554,091,968.52
投资活动产生的现金流量净额 -761,201,507.51 -74,644,467.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,929,175,000.00 999,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 - 10,342,042.54
筹资活动现金流入小计 1,929,175,000.00 1,009,592,042.54
偿还债务支付的现金 1,150,000,000.00 317,679,641.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 43,805,931.26 17,471,174.98
支付其他与筹资活动有关的现金 10,993,248.36 50,607,901.37
筹资活动现金流出小计 1,204,799,179.62 385,758,717.89
筹资活动产生的现金流量净额 724,375,820.38 623,833,324.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -347.39 308.50
五、现金及现金等价物净增加额 -58,543,534.54 457,075,184.07
加：期初现金及现金等价物余额 161,830,200.95 84,546,950.24
六、期末现金及现金等价物余额 103,286,666.41 541,622,134.31
法定代表人：赵健 主管会计工作负责人：卞世军会计机构负责人：卞世军
4.2 审计报告
若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司还应当披露
审计报告正文。
不适用
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