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公司公告

耀皮玻璃:2018年第三季度报告2018-10-30  

						                      2018 年第三季度报告



公司代码:600819                            公司简称:耀皮玻璃




            上海耀皮玻璃集团股份有限公司
                2018 年第三季度报告




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                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 5
四、   附录...................................................................... 8




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     一、 重要提示


     1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

           不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

     1.2 未出席董事情况

           未出席董事姓名      未出席董事职务            未出席原因的说明          被委托人姓名
     保罗拉芬斯克罗夫特 董事                         因故                      赵健



     1.3 公司负责人赵健、主管会计工作负责人高飞及会计机构负责人(会计主管人员)曾玉鹏保证

           季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

     1.4 本公司第三季度报告未经审计。



     二、 公司基本情况


     2.1 主要财务数据
                                                                            单位:元 币种:人民币
                                                                                   本报告期末比上年度末增
                                 本报告期末                    上年度末
                                                                                           减(%)
总资产                          7,082,252,943.42             7,015,456,690.71                           0.95
归属于上市公司股东的净资产      3,077,970,125.02             3,007,822,123.03                           2.33
                               年初至报告期末          上年初至上年报告期末
                                                                                      比上年同期增减(%)
                                 (1-9 月)                  (1-9 月)
经营活动产生的现金流量净额         71,627,958.52                 23,374,725.63                      206.43
                               年初至报告期末          上年初至上年报告期末            比上年同期增减
                                 (1-9 月)                  (1-9 月)                    (%)
营业收入                        2,807,338,887.07             2,346,097,353.25                        19.66
归属于上市公司股东的净利润         89,921,295.20                 28,471,305.58                      215.83
归属于上市公司股东的扣除非              87,389.06               -74,966,011.30                      不适用
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                     2.95                          0.94        增加 2.01 个百分点
基本每股收益(元/股)                         0.10                          0.03                    233.33
稀释每股收益(元/股)                         0.10                          0.03                    233.33




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         非经常性损益项目和金额
         √适用 □不适用
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                                                         本期金额
                      项目                                                       年初至报告期末金额(1-9 月)
                                                       (7-9 月)
  非流动资产处置损益                                                41,809.54                        -107,584.47
  计入当期损益的政府补助,但与公司正                         18,627,031.37                       56,901,517.80
  常经营业务密切相关,符合国家政策规
  定、按照一定标准定额或定量持续享受
  的政府补助除外
  委托他人投资或管理资产的损益                                5,518,355.81                       14,465,911.10
  除同公司正常经营业务相关的有效套期                                        -                    24,109,521.19
  保值业务外,持有交易性金融资产、交
  易性金融负债产生的公允价值变动损
  益,以及处置交易性金融资产、交易性
  金融负债和可供出售金融资产取得的投
  资收益
  除上述各项之外的其他营业外收入和支                            524,722.77                            673,729.08
  出
  少数股东权益影响额(税后)                                 -1,556,299.87                       -4,919,850.10
  所得税影响额                                                 -578,550.21                       -1,289,338.46
                      合计                                   22,577,069.41                       89,833,906.14



         2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                                     单位:股
股东总数(户)                                                                                              53,454
                                            前十名股东持股情况
                                                         持有有限售             质押或冻结情况
           股东名称            期末持股数       比例
                                                         条件股份数                                      股东性质
           (全称)                量           (%)                       股份状态            数量
                                                             量
上海建材(集团)有限公司       276,812,120      29.61                0          无                       国有法人
皮尔金顿国际控股公司 BV        124,008,584      13.26                0          无                       境外法人
中国复合材料集团有限公司       119,090,496      12.74                0          无                       国有法人
中国工商银行股份有限公司-        4,343,000      0.46                0                                     未知
上证上海改革发展主题交易型
                                                                            未知
开放式指数发起式证券投资基
金
李丽蓁                            4,144,890      0.44                0                                   境外自然
                                                                            未知
                                                                                                           人
香港海建实业有限公司              3,601,071      0.39                0          无                       境外法人
TOYO SECURITIES ASIA LTD.         2,246,350      0.24                0                                   境外法人
                                                                            未知
A/C CLIENT
                                                    4 / 19
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WANG SHANG     KEE &/OR CHIN    2,171,320       0.23               0                             境外自然
                                                                           未知
WAN LAN                                                                                            人
杜立峰                          2,107,910       0.23               0                             境内自然
                                                                           未知
                                                                                                   人
内藤证券株式会社                2,018,037       0.22               0       未知                  境外法人
                                       前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                        持有无限售条件流通股                股份种类及数量
                                                      的数量                      种类           数量
上海建材(集团)有限公司                                     276,812,120
                                                                             人民币普通股      276,812,120

                                                             124,008,584    境内上市外资股      23,961,912
皮尔金顿国际控股公司 BV
                                                                                               100,046,672
                                                                             人民币普通股

中国复合材料集团有限公司                                     119,090,496     人民币普通股      119,090,496
中国工商银行股份有限公司-上证上海改革发                      4,343,000                          4,343,000
                                                                             人民币普通股
展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金
李丽蓁                                                        4,144,890     境内上市外资股       4,144,890
香港海建实业有限公司                                          3,601,071     境内上市外资股       3,601,071
TOYO     SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT                      2,246,350     境内上市外资股       2,246,350
WANG SHANG     KEE &/OR CHIN WAN LAN                          2,171,320     境内上市外资股       2,171,320
杜立峰                                                        2,107,910     境内上市外资股       2,107,910
内藤证券株式会社                                              2,018,037     境内上市外资股       2,018,037
上述股东关联关系或一致行动的说明                上述股东中,上海建材与香港海建存在关联关系,与其他股东
                                                之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中
                                                规定的一致行动人;中国复合材料集团有限公司、皮尔金顿国
                                                际控股公司 BV 之间不存在关联关系,与其他股东之间不存在
                                                关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致
                                                行动人;此外,本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或
                                                者是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明          -



         2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

             况表
         □适用 √不适用



         三、 重要事项


         3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
         √适用 □不适用
         3.1.1 合并资产负债表项目
                                                    5 / 19
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                                                                                   单位:元 币种:人民币
资产负债表项目      2018 年 9 月 30 日    2017 年 12 月 31 日    增减比率(%) 增减原因
货币资金              436,733,381.04        283,492,527.53              54.05   其他货币资金-结构性存款增加
应收账款              687,606,133.03        454,098,937.41              51.42   营业收入增长及未到年底收款高峰
                                                                                期
预付款项              116,926,427.15         71,513,350.53              63.50   预付工程款增加
其他应收款             17,318,751.78         11,132,049.83              55.58   应收押金、保证金及企业间往来增加
其他流动资产          281,212,802.54        627,390,848.57             -55.18   购买理财产品减少
可供出售金融资产       19,062,451.20         76,699,477.68             -75.15   处置部分可供出售金融资产
投资性房地产           70,220,459.81         30,135,872.32             133.01   部分自有固定资产-建筑物转出租
在建工程              159,094,148.34        338,113,530.25             -52.95   技改项目转固定资产
开发支出                   858,679.19            627,345.82             36.87   ERP 项目支出
其他综合收益          -17,485,504.68        -12,670,868.57             不适用   可供出售金融资产公允价值变动影
                                                                                响


           3.1.2 合并利润表项目
                                                                                   单位:元 币种:人民币
利润表项目          2018 年(1-9 月) 2017 年(1-9 月)       增减比率(%)     增减原因
资产减值损失         11,053,089.03          3,635,350.16               204.04   坏账及存货跌价损失计提增加
资产处置收益             69,743.41          1,505,264.93               -95.37   固定资产处置收益减少
营业利润            123,710,198.63         54,563,472.00               126.73   主营业务利润增加
利润总额            128,417,100.74         54,434,091.32               135.91   营业利润增加
净利润              115,242,894.40         41,951,222.42               174.71
归属于母公司所有     89,921,295.20         28,471,305.58               215.83   净利润增加,分属母公司及少数股东
者的净利润                                                                      的收益增加
少数股东损益         25,321,599.20         13,479,916.84                87.85

           3.1.3 合并现金流量表项目
                                                                                   单位:元 币种:人民币
现金流量表项目      2018 年(1-9 月)     2017 年(1-9 月)      增减比率(%) 增减原因
收到的税费返还          2,779,262.49          6,087,521.04             -54.34   税费返还收到现金减少
收到其他与经营活       76,964,647.41         39,899,232.75              92.90   本期增值税留抵税额退还增加
动有关的现金
购买商品、接受劳    2,398,420,098.15      1,776,919,267.74              34.98   经营性采购支付现金增加
务支付的现金
支付的各项税费        102,905,402.32        271,369,166.72             -62.08   企业所得税支出较上年减少
经营活动产生的现       71,627,958.52         23,374,725.63             206.43   税费支出较上年减少及经营性采购
金流量净额                                                                      支出较上年增加
取得投资收益收到       15,247,159.10         39,550,690.72             -61.45   理财产品投资收益较上年减少
的现金
收到其他与投资活                      -      34,403,186.65           -100.00    信用证保证金收回较上年减少
动有关的现金
支付其他与投资活      155,191,700.81         18,142,242.82             755.42   其他货币资金-结构性存款增加影响
                                                        6 / 19
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动有关的现金
投资活动产生的现        5,347,754.14   162,809,079.59             -96.72     投资活动支出中结构性存款购买支
金流量净额                                                                   出增加
收到其他与筹资活        9,160,000.00                 -            不适用     本期收到项目补助款
动有关的现金
分配股利、利润或       62,646,143.34   125,507,836.20             -50.09     本期支付的利息费用、股利金额较上
偿付利息支付的现                                                             年减少
金
筹资活动产生的现      -83,310,810.01   -247,965,709.03            不适用     本期偿还贷款净额减少,且分配股利
金流量净额                                                                   支付利息金额减少
汇率变动对现金及        1,308,731.36    -2,043,446.36             不适用     现金类科目汇兑收益增加
现金等价物的影响



         3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
         √适用 □不适用
             公司控股子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司以增资方式引进战略投资者,本次增资通过
         上海联合产权交易所公开征集投资者,采用竞争性谈判的方式进行遴选并确定战略投资者,本次
         引入的股份占增资后康桥汽玻总股本的 8%,增资价格不得低于经备案的评估结果。本次增资事项
         已经公司于 2018 年 7 月 3 日召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过。目前该事项正在进行
         中。


         3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
         □适用 √不适用



         3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

               示及原因说明
         □适用 √不适用




                                                                              上海耀皮玻璃集团股份有
                                                                  公司名称
                                                                              限公司
                                                             法定代表人       赵健
                                                                     日期     2018 年 10 月 29 日




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四、 附录


4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2018 年 9 月 30 日
编制单位:上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                              期末余额           年初余额
流动资产:
  货币资金                                          436,733,381.04     283,492,527.53
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款                                923,218,686.95     762,367,031.96
  其中:应收票据                                    235,612,553.92     308,268,094.55
         应收账款                                   687,606,133.03     454,098,937.41
  预付款项                                          116,926,427.15      71,513,350.53
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                         17,318,751.78      11,132,049.83
  其中:应收利息                                                -                   -
         应收股利                                               -                   -
  买入返售金融资产
  存货                                         1,047,579,521.05        844,722,685.54
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                      281,212,802.54     627,390,848.57
    流动资产合计                               2,822,989,570.51      2,600,618,493.96
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产                                   19,062,451.20      76,699,477.68
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资
  投资性房地产                                       70,220,459.81      30,135,872.32

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  固定资产                                  3,497,510,252.53        3,454,626,023.92
  在建工程                                      159,094,148.34       338,113,530.25
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                      435,965,292.45       447,588,749.19
  开发支出                                             858,679.19        627,345.82
  商誉
  长期待摊费用                                   65,341,020.61        57,474,451.94
  递延所得税资产                                 11,211,068.78         9,572,745.63
  其他非流动资产
   非流动资产合计                           4,259,263,372.91        4,414,838,196.75
     资产总计                               7,082,252,943.42        7,015,456,690.71
流动负债:
  短期借款                                  1,192,000,000.00        1,201,000,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款                        1,067,322,969.67        1,018,339,019.24
  预收款项                                       73,709,424.48        89,292,923.76
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                   53,088,437.38        71,650,047.43
  应交税费                                       15,681,810.28        15,790,226.81
  其他应付款                                    208,191,603.05       186,370,521.95
  其中:应付利息                                  1,467,095.87         1,722,482.17
         应付股利
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                             2,609,994,244.86        2,582,442,739.19
非流动负债:
  长期借款                                       93,341,253.08       113,487,919.75
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
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  长期应付款                                        90,707,755.36           86,158,654.36
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                         582,482,890.66          623,138,107.55
  递延所得税负债                                     5,346,291.56            5,269,730.46
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                 771,878,190.66          828,054,412.12
       负债合计                               3,381,872,435.52           3,410,497,151.31
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                               934,916,069.00          934,916,069.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                    1,129,842,709.38           1,129,842,709.38
  减:库存股
  其他综合收益                                     -17,485,504.68          -12,670,868.57
  专项储备
  盈余公积                                         492,204,268.27          492,204,268.27
  一般风险准备
  未分配利润                                       538,492,583.05          463,529,944.95
  归属于母公司所有者权益合计                  3,077,970,125.02           3,007,822,123.03
  少数股东权益                                     622,410,382.88          597,137,416.37
    所有者权益(或股东权益)合计              3,700,380,507.90           3,604,959,539.40
       负债和所有者权益(或股东权益)         7,082,252,943.42           7,015,456,690.71
总计


法定代表人:赵健         主管会计工作负责人:高飞            会计机构负责人:曾玉鹏



                                   母公司资产负债表
                                   2018 年 9 月 30 日
编制单位:上海耀皮玻璃集团股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                         期末余额                  年初余额
流动资产:
  货币资金                                         240,839,592.15           91,595,965.73
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款                                34,772,182.38           44,966,106.10
  其中:应收票据                                     4,008,197.08           12,731,815.37
        应收账款                                    30,763,985.30           32,234,290.73

                                         10 / 19
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  预付款项                                             41,449.80        504,309.80
  其他应收款                                1,024,395,113.25        944,294,931.43
  其中:应收利息                                   1,230,352.74       1,359,210.26
         应收股利                                106,813,456.25     106,813,456.25
  存货
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                   530,000,000.00     762,000,000.00
   流动资产合计                             1,830,048,337.58       1,843,361,313.06
非流动资产:
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款                                      90,000,000.00      90,000,000.00
  长期股权投资                              1,601,768,895.72       1,601,768,895.72
  投资性房地产                                    39,785,862.30
  固定资产                                       341,712,681.96     403,405,398.40
  在建工程
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                        74,851,055.55      76,457,036.21
  开发支出                                          858,679.19          627,345.82
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产
  其他非流动资产                                 720,000,000.00     770,000,000.00
   非流动资产合计                           2,868,977,174.72       2,942,258,676.15
     资产总计                               4,699,025,512.30       4,785,619,989.21
流动负债:
  短期借款                                  1,000,000,000.00       1,130,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款                              10,200,335.30      18,369,013.18
  预收款项                                         4,158,055.91       4,422,973.91
  应付职工薪酬                                    25,915,688.29      34,987,815.42
  应交税费                                          522,100.52        1,290,577.58
  其他应付款                                     338,699,607.50     230,618,309.91
  其中:应付利息                                   1,141,875.02       1,470,420.82
         应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
                                       11 / 19
                                           2018 年第三季度报告



           流动负债合计                                 1,379,495,787.52           1,419,688,690.00
       非流动负债:
         长期借款
         应付债券
         其中:优先股
                 永续债
         长期应付款
         长期应付职工薪酬
         预计负债
         递延收益                                            449,537,640.87          487,773,328.44
         递延所得税负债
         其他非流动负债
           非流动负债合计                                    449,537,640.87          487,773,328.44
             负债合计                                   1,829,033,428.39           1,907,462,018.44
       所有者权益(或股东权益)
         实收资本(或股本)                                  934,916,069.00          934,916,069.00
         其他权益工具
         其中:优先股
                 永续债
         资本公积                                       1,101,403,381.86           1,101,403,381.86
         减:库存股
         其他综合收益                                        -12,670,868.57          -12,670,868.57
         专项储备
         盈余公积                                            492,204,268.27          492,204,268.27
         未分配利润                                          354,139,233.35          362,305,120.21
           所有者权益(或股东权益)合计                 2,869,992,083.91           2,878,157,970.77
       负债和所有者权益(或股东权益)总计               4,699,025,512.30           4,785,619,989.21


       法定代表人:赵健         主管会计工作负责人:高飞               会计机构负责人:曾玉鹏

                                                 合并利润表
                                               2018 年 1—9 月
       编制单位:上海耀皮玻璃集团股份有限公司
                                                       单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                         年初至报告期    上年年初至报告
                                  本期金额           上期金额
          项目                                                         期末金额 (1-9    期期末金额(1-9
                                  (7-9 月)         (7-9 月)
                                                                             月)              月)
一、营业总收入                1,021,734,217.60     839,740,894.61     2,807,338,887.07   2,346,097,353.25
其中:营业收入                1,021,734,217.60     839,740,894.61     2,807,338,887.07   2,346,097,353.25
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入

                                                   12 / 19
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二、营业总成本                 1,009,220,180.99   846,954,334.06   2,774,964,881.03   2,399,651,617.61
其中:营业成本                  847,160,533.54    690,300,622.32   2,310,419,794.37   1,928,010,772.71
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净
额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                  8,338,990.71      8,063,145.37     24,860,519.51      23,464,265.20
      销售费用                   47,707,194.40     43,445,241.80    135,793,194.62     131,046,733.58
      管理费用                   56,243,067.13     61,470,059.33    160,918,858.25     185,855,844.86
      研发费用                   30,615,168.94     23,431,375.61     86,452,418.77      69,420,963.68
      财务费用                   16,947,618.39     18,856,185.15     45,467,006.48      58,217,687.42
      其中:利息费用             15,917,932.58     19,482,501.31     44,554,154.38      58,280,342.96
               利息收入             290,676.89        159,660.47      1,153,471.54       1,168,775.94
      资产减值损失                2,207,607.88      1,387,704.48     11,053,089.03       3,635,350.16
  加:其他收益                   16,782,021.72     18,430,613.32     52,691,016.89      66,159,280.71
      投资收益(损失以“-”      5,518,355.81      8,884,337.47     38,575,432.29      40,453,190.72
号填列)
      其中:对联营企业和合
营企业的投资收益
      公允价值变动收益(损
失以“-”号填列)
      资产处置收益(损失以           28,958.41      1,321,187.61         69,743.41       1,505,264.93
“-”号填列)
      汇兑收益(损失以“-”
号填列)
三、营业利润(亏损以“-”       34,843,372.55     21,422,698.95    123,710,198.63      54,563,472.00
号填列)
  加:营业外收入                  2,449,291.88        164,084.77      4,997,233.54       1,035,756.25
  减:营业外支出                     66,708.33        939,755.96        290,331.43       1,165,136.93
四、利润总额(亏损总额以         37,225,956.10     20,647,027.76    128,417,100.74      54,434,091.32
“-”号填列)
  减:所得税费用                  3,639,249.80      3,561,811.92     13,174,206.34      12,482,868.90
五、净利润(净亏损以“-”       33,586,706.30     17,085,215.84    115,242,894.40      41,951,222.42
号填列)
 (一)按经营持续性分类
      1.持续经营净利润(净       33,586,706.30     17,085,215.84    115,242,894.40      41,951,222.42
亏损以“-”号填列)
     2.终止经营净利润(净

                                                  13 / 19
                                         2018 年第三季度报告



亏损以“-”号填列)
 (二)按所有权归属分类
      1.归属于母公司所有者      28,947,781.69    11,294,177.66          89,921,295.20        28,471,305.58
的净利润
     2.少数股东损益              4,638,924.61     5,791,038.18          25,321,599.20        13,479,916.84
六、其他综合收益的税后净额        -585,936.00       -72,385.38          -4,863,268.80        -6,009,551.25
  归属母公司所有者的其他综        -580,076.64       -71,661.53          -4,814,636.11        -5,949,455.74
合收益的税后净额
    (一)不能重分类进损益
的其他综合收益
      1.重新计量设定受益计
划变动额
      2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
    (二)将重分类进损益的        -580,076.64       -71,661.53          -4,814,636.11        -5,949,455.74
其他综合收益
      1.权益法下可转损益的
其他综合收益
      2.可供出售金融资产公        -580,076.64       -71,661.53          -4,814,636.11        -5,949,455.74
允价值变动损益
      3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
      4.现金流量套期损益的
有效部分
      5.外币财务报表折算差
额
  归属于少数股东的其他综合          -5,859.36             -723.85          -48,632.69          -60,095.51
收益的税后净额
七、综合收益总额                33,000,770.30    17,012,830.46         110,379,625.60        35,941,671.17
  归属于母公司所有者的综合      28,367,705.05    11,222,516.13          85,106,659.09        22,521,849.84
收益总额
  归属于少数股东的综合收益       4,633,065.25     5,790,314.33          25,272,966.51        13,419,821.33
总额
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)             0.035              0.012                 0.10                0.03
  (二)稀释每股收益(元/股)             0.035              0.012                 0.10                0.03


       定代表人:赵健         主管会计工作负责人:高飞              会计机构负责人:曾玉鹏




                                                14 / 19
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                                           母公司利润表
                                          2018 年 1—9 月
      编制单位:上海耀皮玻璃集团股份有限公司
                                                  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                               年初至报告期期   上年年初至报告
                                本期金额          上期金额
            项目                                                     末金额       期期末金额
                              (7-9 月)         (7-9 月)
                                                                   (1-9 月)     (1-9 月)
一、营业收入                     13,656,915.78     15,632,306.84      39,108,539.25   45,235,465.73
  减:营业成本                   12,692,041.90     14,967,172.65      39,218,041.11   45,942,101.99
      税金及附加                   143,976.43          430,179.71      1,038,707.11    1,636,152.03
      销售费用                    1,492,274.52      1,415,284.86       4,260,905.59    5,089,625.87
      管理费用                   12,915,164.60      9,551,938.13      35,855,456.97   40,570,202.97
      研发费用
      财务费用                   12,007,463.41     20,094,299.57      38,374,892.33   61,379,398.15
      其中:利息费用             13,991,181.21     19,411,729.91      40,968,827.20   59,722,844.26
               利息收入            182,460.50          239,301.25       436,756.70      621,719.51
      资产减值损失                 -20,216.11      -2,510,888.71       1,483,180.22   -4,383,044.21
  加:其他收益                   12,745,229.19     12,745,229.19      38,235,687.57   38,478,317.49
      投资收益(损失以“-”     16,842,569.77     21,853,508.31      47,447,625.19   77,921,260.22
号填列)
      其中:对联营企业和合
营企业的投资收益
      公允价值变动收益(损
失以“-”号填列)
      资产处置收益(损失以          15,821.00       1,321,187.61         56,606.00     1,321,187.61
“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”        4,029,830.99      7,604,245.74       4,617,274.68   12,721,794.25
号填列)
  加:营业外收入                   823,050.00                    -     2,189,986.02     512,500.00
  减:营业外支出                     6,060.53              1,456.41      14,490.46        4,862.44
三、利润总额(亏损总额以“-”    4,846,820.46      7,602,789.33       6,792,770.24   13,229,431.81
号填列)
    减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”        4,846,820.46      7,602,789.33       6,792,770.24   13,229,431.81
号填列)
  (一)持续经营净利润(净        4,846,820.46      7,602,789.33       6,792,770.24   13,229,431.81
亏损以“-”号填列)
  (二)终止经营净利润(净
亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
  (一)不能重分类进损益的
其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划
                                                 15 / 19
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变动额
    2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
  (二)将重分类进损益的其
他综合收益
    1.权益法下可转损益的其
他综合收益
    2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
    4.现金流量套期损益的有
效部分
      5.外币财务报表折算差额
六、综合收益总额                  4,846,820.46      7,602,789.33        6,792,770.24     13,229,431.81
七、每股收益:
      (一)基本每股收益(元/
股)
      (二)稀释每股收益(元/
股)

       法定代表人:赵健         主管会计工作负责人:高飞           会计机构负责人:曾玉鹏

                                         合并现金流量表
                                           2018 年 1—9 月
       编制单位:上海耀皮玻璃集团股份有限公司
                                                   单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                       项目                      年初至报告期期末金额      上年年初至报告期期末
                                                       (1-9 月)              金额(1-9 月)
       一、经营活动产生的现金流量:
         销售商品、提供劳务收到的现金                  3,026,771,399.17         2,575,474,466.93
         客户存款和同业存放款项净增加额
         向中央银行借款净增加额
         向其他金融机构拆入资金净增加额
         收到原保险合同保费取得的现金
         收到再保险业务现金净额
         保户储金及投资款净增加额
         处置以公允价值计量且其变动计入当
       期损益的金融资产净增加额
         收取利息、手续费及佣金的现金
         拆入资金净增加额
         回购业务资金净增加额
         收到的税费返还                                    2,779,262.49                6,087,521.04
                                                 16 / 19
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  收到其他与经营活动有关的现金                      76,964,647.41       39,899,232.75
    经营活动现金流入小计                       3,106,515,309.07       2,621,461,220.72
  购买商品、接受劳务支付的现金                 2,398,420,098.15       1,776,919,267.74
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                   417,668,346.24      397,665,633.31
  支付的各项税费                                   102,905,402.32      271,369,166.72
  支付其他与经营活动有关的现金                     115,893,503.84      152,132,427.32
    经营活动现金流出小计                       3,034,887,350.55       2,598,086,495.09
      经营活动产生的现金流量净额                    71,627,958.52       23,374,725.63
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                           1,713,657,910.98       2,120,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                            15,247,159.10       39,550,690.72
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                     204,690.00        889,566.26
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                          34,403,186.65
    投资活动现金流入小计                       1,729,109,760.08       2,194,843,443.63
  购建固定资产、无形资产和其他长期资               198,570,305.13      233,892,121.22
产支付的现金
  投资支付的现金                               1,370,000,000.00       1,780,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                     155,191,700.81       18,142,242.82
    投资活动现金流出小计                       1,723,762,005.94       2,032,034,364.04
      投资活动产生的现金流量净额                     5,347,754.14      162,809,079.59
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                           1,419,650,000.00       1,271,500,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                       9,160,000.00
    筹资活动现金流入小计                       1,428,810,000.00       1,271,500,000.00
  偿还债务支付的现金                           1,448,796,666.67       1,393,726,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                62,646,143.34      125,507,836.20
  其中:子公司支付给少数股东的股利、

                                         17 / 19
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利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                            678,000.00             231,872.83
    筹资活动现金流出小计                        1,512,120,810.01            1,519,465,709.03
       筹资活动产生的现金流量净额                   -83,310,810.01           -247,965,709.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                  1,308,731.36            -2,043,446.36
五、现金及现金等价物净增加额                         -5,026,365.99           -63,825,350.17
  加:期初现金及现金等价物余额                      199,711,124.00           321,690,601.67
六、期末现金及现金等价物余额                        194,684,758.01           257,865,251.50

法定代表人:赵健        主管会计工作负责人:高飞               会计机构负责人:曾玉鹏

                                  母公司现金流量表
                                    2018 年 1—9 月
编制单位:上海耀皮玻璃集团股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                项目                     年初至报告期期末金额          上年年初至报告期期末
                                               (1-9 月)                  金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                       22,783,254.75             55,096,378.46
  收到的税费返还                                          211,248.02              242,629.92
  收到其他与经营活动有关的现金                        8,393,126.73              7,749,959.31
    经营活动现金流入小计                             31,387,629.50             63,088,967.69
  购买商品、接受劳务支付的现金                        2,611,809.44             12,076,635.01
  支付给职工以及为职工支付的现金                     46,797,733.62             55,590,949.25
  支付的各项税费                                     11,284,886.01             19,489,526.60
  支付其他与经营活动有关的现金                        9,423,053.48             12,145,913.97
    经营活动现金流出小计                             70,117,482.55             99,303,024.83
  经营活动产生的现金流量净额                        -38,729,853.05            -36,214,057.14
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                            1,940,910,000.00            2,520,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                             47,576,482.71             77,165,475.53
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                       56,606.00              490,600.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                      667,057,297.40            191,555,318.55
    投资活动现金流入小计                        2,655,600,386.11            2,789,211,394.08
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                  7,891,741.36              1,961,004.27
产支付的现金
  投资支付的现金                                1,673,910,000.00            2,158,410,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额

                                          18 / 19
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  支付其他与投资活动有关的现金                     749,401,831.62          422,068,430.02
    投资活动现金流出小计                       2,431,203,572.98          2,582,439,434.29
      投资活动产生的现金流量净额                   224,396,813.13          206,771,959.79
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                           1,200,000,000.00          1,180,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                       1,200,000,000.00          1,180,000,000.00
  偿还债务支付的现金                           1,330,000,000.00          1,300,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                56,430,371.99          121,852,566.58
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                       1,386,430,371.99          1,421,852,566.58
      筹资活动产生的现金流量净额                   -186,430,371.99        -241,852,566.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     7,038.33               -2,806.58
五、现金及现金等价物净增加额                          -756,373.58          -71,297,470.51
  加:期初现金及现金等价物余额                      91,579,353.80          228,517,672.83
六、期末现金及现金等价物余额                        90,822,980.22          157,220,202.32

法定代表人:赵健        主管会计工作负责人:高飞             会计机构负责人:曾玉鹏



4.2 审计报告
□适用 √不适用




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