上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司一九九八年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告。
一、公司简况
(一)公司法定名称:上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司
公司英文名称:SHANGHAIYAOHUAPILKINGTON GLASS COMPANY LTD.
英文名称缩写:SYP
(二)公司法定代表人:朱伯安先生 董事长
(三)公司信息披露人:金闽丽女士 董事会秘书
联系地址:上海市浦东新区济阳路100号
电 话:0086-21-58839305
传 真:0086-21-58801554
(四)公司注册地址和办公地址:上海市浦东新区济阳路100号
邮政编码:200126
(五)公司年度报告备置地址:上海市浦东新区济阳路100号
(六)公司股票上市地:上海证券交易所
(七)股票简称和股票代码:A股 耀皮玻璃 600819
B股 耀皮B股 900918
二、会计数据和业务数据摘要
(一) 本年度利润总额及构成 (单位:元)
利润总额 41,773,169.45
净利润 34,626,222.85
主营业务利润 161,624,551.29
其他业务利润 3,973,228.75
投资收益 6,199,540.64
营业外收支净额 -539,362.04
经营活动产生的现金流量净额 153,455,380.80
现金及现金等价物净增加额 809,662.33
(二) 境内外审计差异
经香港罗兵咸永道会计师事务所按国际会计准则对我公司法定财务报表进行调整,两种会计准则、制度计算的税后净利润差异及调整项目如下:
单位:千元
根据中国法定财务报表税后利润 34626
除有关税项 (35012)
呆坏帐准备 (41)
超提折旧 2118
经国际会计准则及其他调整后净利润 1691
(三) 近三年主要会计数据和财务指标
1998年 1997年 1996年
主营业务收入(元) 631254916.00 639096506.80 589534454.85
净利润(元) 34626222.85 69944294.59 113562535.34
总资产(元) 1787576462.63 1906881879.84 1916701146.31
股东权益(元) 1516465825.28 1496464602.43 1450895307.84
每股收益(元)(摊薄) 0.07 0.14 0.23
每股收益(元)(加权) 0.07 0.14 0.23
每股净资产(元) 3.11 3.07 2.98
净资产收益率(%)(摊薄) 2.28 4.67 7.83
净资产收益率(%)(加权) 2.30 4.75 7.94
调整后每股净资产(元) 3.08 3.03 2.95
注:1、主要财务数据计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
摊薄净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
加权平均净资产收益率=当期净利润/[(期初净资产+期末净资产)/2]
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动固定)财产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数
2、1996年和1997年的数据按照《股份制试点企业会计制度》编制。
(四)股东权益变动情况 (单位:元) 项 目 股本 资本公积 盈余公积 其中:法定公益金
未分配利润 合 计
期初数 487500000 577491962.10 295171679.73 36785770.97 136300960.60 1496464602.43
本期增加 --- ----- 5193933.43 1731311.14
34626222.85 39820156.28
本期减少 --- ----- ---- ----
19818933.43 19818933.43
期末数 487500000 577491962.10 300365613.16 38517082.11
151108250.02 1516465825.28
变动原因:
1998年度实现净利润34,626,222.85元,按10%提取法定公积金3,462,622.29元,提取5%法定公益金1,731,311.14元,未分配利润增加是1998年利润分配结果。
三、股本变动及股东情况介绍
(一)股份变动情况表
数量单位:万股
股份类别 期初数 期末数
1、尚未流通股份
A、发起人股份
其中:
境内法人持有股份 24,419.73 24,419.73
外资法人持有股份 8,139.91 8,139.91
B、 募集社会法人股份 565.36 565.36
未流通股份合计 33,125.00 33,125.00
2、已流通股份
A、境内上市的人民币普通股 3,125.00 3,125.00
B、境内上市的外资股 12,500.00 12,500.00
已流通股份合计 15,625.00 15,625.00
3、 股份总额 48,750.00 48,750.00
(二) 股东情况介绍
1、报告期末股东总数:27275户
2、主要股东持股情况
名 称 股权性质 年初持股数 占总 年末持股数 占总
股本% 股本%
中国建材技术装备
总公司 国有法人股 8139.91万股 16.70 8139.91万股 16.70
中国银行上海
信托咨询公司
国有法人股 8139.91万股 16.70 8139.91万股 16.70
上海耀华玻璃厂
国有法人股 8139.91万股 16.70 8139.91万股 16.70
皮尔金顿国
际控股公司 外资股 4069.95万股 8.35 4069.95万股 8.35
联合发展(香
港)有限公司 外资股 4069.95万股 8.35 4069.95万股 8.35
东洋证券亚洲有限
公司 776.68万股 1.59 873.37万股 1.79
坦博顿巨龙基金 805.65万股 1.65 785.05万股 1.61
坦博顿发展中市场
信托基金 758.85万股 1.56 738.05万股 1.51
阿联酋国ABU DHABI 625.00万股 1.28 625.00万股 1.28
浙江证券有限公司
国际业务部 524.47万股 1.08 524.47万股 1.08
3、持股10%以上法人股东情况介绍
(1)中国建材技术装备总公司:法定代表人廉级三;
经营范围:建材技术装备、建材产品和建材设备的开发、研制和销售与此有关的设备维修、技术咨询、技术服务。
(2)中国银行上海信托咨询公司:法定代表人董唯俭;
经营范围:信托投资、委托存放款及其咨询业务。
(3)上海耀华玻璃厂:法定代表人吴群逸;
经营范围:生产、销售平板玻璃及加工玻璃制品、玻璃纤维及制品及相关机械设备制造。
注:以上股东股权除上海耀华玻璃厂持有的8139.91万股于1998年3月15日被上海建材(集团)总公司质押外其他股东股权无质押或冻结。
4、 现任董事、监事及高级管理人员的持股情况 (单位:股)
姓 名 职 务 年初持股数 年末持股数
朱伯安 董事长 0 0
理查德.霍特 副董事长 0 0
张三福 董事兼总经理 12500 12500
夏桂福 董 事 0 0
苏德昌 董 事 0 0
苏昭佩 董 事 0 0
张庆亮 董 事 0 0
申 涛 董 事 0 0
吴群逸 董 事 0 0
陈祖仁 监事会主席 12500 12500
金 海 监 事 5125 5125
王金川 监 事 5125 5125
汤为民 监 事 0 0
江济洛 监 事 2625 2625
顾懿亲 高级人事行政经理 8750 8750
陈祖祥 总会计师 0 0
李亮佐 济阳工厂经理 0 0
刘听宏 高级经理 9125 9125
金闽丽 董事会秘书 0 0
四、股东大会简介
(一) 股东大会简况
1998年5月15日,公司在《上海证券报》、香港《南华早报》上刊登召开股东大会公告,于1998年6月18日在公司召开1997年度股东大会,到会股东142名,代表股份37,155.06万股,占公司总股本的76.22%。会议审议通过了《董事会工作报告》、《监事会工作报告》、《1997年度财务决算和1998年度财务予算报告》、《1997年度利润分配方案》及《公司章程修订案》等5个议案;大会接受特伦斯(金堤博士因年龄原因和董唯俭先生因工作调动辞去其董事职务的请求,选举理查德(霍特先生和张庆亮先生为董事。
(二) 现任董事、监事简况
1、董事
职务 姓 名 性别 年龄 任期
董事长 朱伯安 男 54岁 3年
副董事长 理查德.霍特 男 31岁 2年(1997年度股东大会补选)
董事 张三福 男 57岁 3年
董事 夏桂福 男 55岁 3年
董事 苏德昌 男 53岁 3年
董事 苏昭佩 女 58岁 3年
董事 张庆亮 男 38岁 2年(1997年度股东大会补选)
董事 申 涛 男 41岁 3年
董事 吴群逸 男 44岁 3年
监事会主席 陈祖仁 男 62岁 3年
监事 金 海 男 51岁 3年
监事 王金川 男 54岁 3年
监事 汤为民 男 35岁 3年
监事 江济洛 男 42岁 3年
五、董事会报告
(一)董事会工作报告
1、本年度董事会共举行5次会议,就召开股东大会有关议题、企业经营及人事任免等事项进行审议并作出相应决议。
(1)1998年1月6日,公司召开二届一次临时董事会会议,会议根据总经理提名,聘任刘听宏先生为康桥工厂经理,聘任顾懿亲先生为高级人事行政经理。
(2)1998年6月2日,公司召开二届四次董事会会议,会议审议通过了公司1997年度财务决算和1998年度财务预算、1997年度利润分配预案、公司章程修正案、接受特伦斯(金堤博士、董唯俭先生辞去其董事职务,推荐理查德(霍特先生、张庆亮先生为董事候选人,提交股东大会审议决定;董事会还审议批准了公司1997年度报告。
(3)1998年6月17日,公司召开二届二次临时董事会会议,会议审议通过了调整公司1998年度财务预算,决定提交股东大会审议批准。
(4)1998年8月31日,公司召开二届五次董事会会议,会议选举理查德(霍特先生为副董事长,审议批准了公司1998年度中期报告,决定免去丁炳兴先生高级销售经理职务,其职务由顾懿亲先生代理。
(5)1998年12月15日,公司召开二届六次董事会会议,根据总经理提名,董事会决定聘任李亮佐先生为济阳工厂经理,免去刘听宏先生康桥工厂经理职务,另行安排相应职务的工作。
2、报告期内会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。
3、1997年度股东大会审议通过了公司1998年度财务预算,其计划净利润指标为380.47万元,本年度实现净利润3462.62万元,为预算目标的910%。主要原因是1998年上半年国内玻璃市场以低于成本价倾销玻璃的无序竞争愈演愈烈,对公司经营带来严重影响。对此,国家计委、国家建材局等部门联合发文,对制止低价倾销起到了积极的作用;同时,公司采取了调整产品结构,进一步降低成本、加快培育康桥工厂成为新的经济增长点以及大力拓展国内外市场等一系列措施,全年取得了远比预期为好的经营业绩。
(二)本年度利润分配预案
经上海会计师事务所审计,1998年公司净利润为34,626,222.85元,提取10%法定公积金3,462,622.29元和5%法定公益金1,731,311.14元,加上年初结余未分配利润136,300,960.60元,合计可供股东分配的利润165,733,250.02元,按照“孰低分配”原则,决定对全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税),共分配14,625,000元,余额151,108,250.02元留待以后年度分配。本预案尚需经股东大会审议通过后实施。
(三)报告期内公司利润分配方案实施情况
公司1997年度股东大会审议通过了利润分配方案:每10股派发现金红利0.5元(含税)。董事会已于1998年8月31日对全体股东实施该方案。
六、监事会报告
1、本年度监事会共举行三次会议,全体监事出席了会议,主要审议通过了监事会报告并审议了董事会提交股东大会的文件、公司生产经营情况、年度报告等事项。
(1)1998年4月2日,公司召开二届三次监事会会议,会议审议了公司1997年度报告及生产经营状况。
(2)1998年6月9日,公司召开二届四次监事会会议,会议审议通过提交股东大会的监事会报告并审议了董事会提交股东大会的文件以及会议还审议了公司生产经营状况。
(3)1998年12月14日,公司召开二届五次监事会会议,会议审议了公司生产经营与财务情况。
2、1998年,监事会依据《公司法》和公司《章程》赋予的职权,本着对全体股东负责的精神,严格按照职权进行监督。一年来,监事会审议了提交股东大会的文件,审查公司财务状况和公司生产经营情况,通过列席董事会监督股东大会各项决议的贯彻实施,以及主动参预对公司生产经营、投资发展等重大事项决策,防止公司利益和股东权益受到损害。
3、报告期内上海会计师事务所、香港罗兵咸永道会计师事务所出具了无保留意见的审计报告,审计报告真实、客观、准确地反映了公司财务状况。
七、业务报告
(一)公司经营情况
1、公司主营业务情况
1998年共生产浮法玻璃269826吨,完成加工玻璃3217775平方米,分别比上年增加1.09%和102.69%;实现销售收入63125.49万元,比上年减少1.23%,其中出口创汇1519.10万美元。
2、公司财务状况及经营状况
指标名称 98年 97年 比上年增减(%)
总资产(元) 1,787,576,462.63 1,906,881,879.84 -6.26
长期负债(元) 0 0
股东权益(元) 1,516,465,825.28 1,496,464,602.43 +1.34
主营业务利润(元) 161,624,551.29 201,232,437.38 -19.68
净利润(元) 34,626,222.85 69,944,294.59 -50.49
说明:总资产减少的原因是公司银行短期借款比上年减少;同时,由于市场原因,实现利润有较大降幅。
(二)1999年业务发展计划
今年,我国国民经济依然保持持续、健康发展的态势;与此同时,由于国内玻璃市场供过于求格局仍未得到根本改变,今年公司既有着良好的发展机遇,又面临严峻的挑战与困难。因此,今年工作的指导思想是振奋精神,坚定信心、抓住机遇、开拓进取、激流勇进、奋力爬坡,努力创造良好的经营业绩迎接二十一世纪。
1、认清形势、扬长避短、继续大力拓展国内外市场。要通过进一步完善营销网络、提高销售人员素质、深化竞销激励机制、加大加工玻璃产品促销力度等措施,力争做到全年产品市场占有率和售价稳中有升,为实现全年经营目标提供有力保证。
2、全力以赴,连续奋战,确保如期完成SYP-1生产线(简称1线)冷修工程。根据公司预定计划和市场情况,从今年3月1日起实施为期77天的1线冷修工程,是公司投产以来的第一次冷修,且具有工期紧、任务重、要求高等特点。为此,公司成立以总经理为首的冷修工程指挥部,组织精兵强将,发扬连续作战、吃苦耐劳精神,坚决保证如期优质完成1线冷修工程。
3、抓住主要矛盾,实现各条生产线稳产高产。公司在切实抓好浮法玻璃生产线稳定运行、提高产品质量和线上成品率的同时,今年要重点促进康桥各加工玻璃工厂成为新的经济增长点。为此,要在强化员工技术培训、提高操作本领、深化内部管理、理顺相互关系、进一步提高产质量上下苦功夫,力争在新的一年里上一个新台阶,为实现公司年度利润目标作出重要贡献。
4、 把握发展机遇,加快新产品开发,进一步增强企业综合实力,坚定不移地贯彻公司发展战略,不断开发科技含量高的新产品,不仅体现了公司在实践中形成的“永远有新的追求”的企业理念,更是公司在国内同行中保持领先地位的先决条件,今年内在开发加工玻璃新产品方面,充分做好前期研究工作,一旦条件成熟,立即组织实施,不断增强企业的发展后劲。
八、重大事项
(一)重大诉讼、仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
(二)重大关联交易事项
本公司根据与英国皮尔金顿签订许可证协议,在1998年度支付给皮尔金顿国际控股公司BV生产提成费23,009,246.95元。
(三)报告期内公司无逾期未收回的委托存款和委托贷款。
(四)计算机2000年问题对公司的影响及解决方案
由于公司生产管理的高度自动化,计算机、工业自动化系统的广泛使用,如对2000年问题处理不当,则可能造成管理信息的混乱和生产控制的中断等严重后果,为确保公司的管理信息在进入2000年不发生问题,公司生产系统能正常工作,公司已成立计算机2000年问题的专门小组,负责对公司所有计算机与有关设备进行彻底清查,采取一切措施争取在1999年9月完成“2000年就绪”。据初步测算,解决2000年问题的费用为35万元左右,已纳入1999年度财务预算。
(五)公司聘任上海会计师事务所、罗兵咸永道会计师事务所作为公司1998年度的审计机构。
九、财务报告
(一)本公司财务报告经上海会计师事务所注册会计师钱志昂、张文枝审计,并出具了无保留意见的审计报告。
(二)会计报表:(附后)
(三)会计报表附注
1、公司简介
本公司于1983年6月7日经国家外经贸部以外经贸资字(1983)11号文批准成立,1993年8月至11月,经有关部门批准,向社会公开发行人民币A股29,522,900股,B股100,000,000股,原发起人经资产评估后折股260,477,100股,改制为上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司。1994年1月28日在上海证券交易所挂牌上市交易。公司属玻璃制造加工行业,经营范围包括:生产销售透明浮法玻璃、本体着色浮法玻璃及深加工系列产品,其主要产品包括:透明浮法玻璃、着色玻璃、家具玻璃、中空玻璃、夹层玻璃、镀膜玻璃、镜片、钢化玻璃等。
2、公司主要会计政策、会计估计
(1)执行的会计制度:股份有限公司会计制度。
(2)会计期间:公历1月1日至12月31日。
(3)记帐本位币:人民币
(4)记帐原则和计价基础:以权责发生制为记帐原则;以实际成本为计价基础。
(5)外币业务核算方法:对涉及外币经济业务采用当月1日人民币市场中间汇价折合人民币记帐,期末按期末人民币市场中间汇价进行调整,差额与固定资产有关的予以资本化,无关的计入当期财务费用。(美元、日元、港元之外的外币,先按纽约市场牌价折合美元,再根据人民币市场中间汇价折合人民币)
(6)现金等价物的确定标准:期限短,流动性强,易于转换为已知金额,价值变动风险很小的投资。
(7)坏帐核算方法:坏帐核算采用备抵法,按年末应收帐款余额的5%提取。
(8)存货核算方法:存货包括在途物资、库存材料、委托加工物资、库存商品、基本生产、包装物。取得存货时按实际成本方法计价,发出存货时按加权平均方法计价。低值易耗品、包装物采用一次摊销方法核算。
存货跌价损失准备:采用单个存货项目比较法,按期末可变现值小于成本值部分,提取存货跌价准备。
(9)长期投资核算方法:公司对其他单位的投资占被投资企业有表决权资本总额20%以上(含20%),或虽投资不足20%但有重大影响,采用权益法核算;公司对其他单位的投资占被投资企业有表决权资本总额20%以下,或投资虽占被投资企业有表决权资本20%或20%以上,但不具备有重大影响,采用成本法核算。
(10)固定资产计价及折旧方法:
1)单位价值在2,000元以上,使用年限在一年以上的实物资产作为固定资产,按实际成本计价。
2)折旧方法:按公司的有关规定估计使用年限和残值率,采用个别折旧率,按直线法计算折旧。
3)固定资产分类及使用年限
固定资产类别 估计使用年限 残值率 折旧率
房屋建筑物 15—30 10% 3%—6%
机械设备 5—18 10% 5%—18%
电器设备 5—15 10% 6%—18%
运输设备 4—15 10% 6%—22.5%
其他设备 5—15 10% 6%—18%
(11)在建工程核算方法:核算工程在建造过程中实际发生的全部支出。在建工程于交付使用之时转作固定资产。
(12)无形资产计价和摊销方法:按实际成本计价,在预计收益期限内平均摊销。
种 类 摊销年限
土地使用权 50年
(13)开办费、长期待摊费用摊销方法:在规定期限内平均摊销。
类 别 摊销年限
待核销汇兑损益 5年
康桥二期绿化工程 5年
康桥二期试生产费用 5年
康桥一期职工培训费 5年
二线试生产费 5年
(14)收入确认原则:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,或公司已提供劳务,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品或提供劳务有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
(15)所得税的会计处理方法:采用应付税款法。
(16)会计政策变更:
项目 变更内容 影响利润
1)坏帐准备 以前年度按年末应收帐 98年度利润下降5,109,043.38元
款余额的3‰提取,98
年度按5%计提
2)存货跌价准备
98年度新增存货跌价准 98年度利润下降43,413.57元
备计提
3)所得税 98年度税率由10%上升 98年度净利润下降2382315.53元
为15%
3、主要税项:
(1)流转税:增值税税率17%。
营业税税率5%。
(2)所得税:按应纳税所得额的33%计征,按18%返还,实际执行税率15%。
4、控股子公司及合营企业情况表
子公司名称
注册资本 经营范围 母公司 所占比例 未合并原因
投资额
上海耀皮宣桥浮法玻璃有限公司
6000万美元 生产本体 720万美元 80% 处于筹建期,且资
着色玻璃 金未全部到位。
5、会计报表项目附注(单位:人民币元)
(1) 货币资金
1998年
项目 币种 外币金额 汇率 人民币金额
现金 人民币 1,115.27
小计 1,115.27
银行存款 人民币 45897027.99
美元 2584898.84 8.2787 21399602.03
英镑 327677.71 13.7429 4503242.00
马克
日元127943294.00 0.071719 9175965.11
澳元 933944.36 5.0693 4734444.14
小计 85710281.27
合计 85711396.54
续上表：
1997年
项目 币种 外币金额 汇率 人民币金额
现金 人民币 710.00
小计 710.00
银行存款 人民币 44300266.75
美元 3127253.84 8.2798 25893036.35
英镑 192269.83 13.8319 2659457.07
马克 1844322.17 4.6261 8532018.79
日元 55263414.00 0.063627 3516245.25
小计 84901024.21
合计 84901734.21
(2)应收款项
1) 应收帐款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 92147466.08 99.66 95928393.95 88.25
1-2年 77386.02 0.08 9884894.00 9.09
2-3年 208791.54 0.23 191774.60 0.18
3年以上 27192.49 0.03 2697988.09 2.48
合计 92460836.13 100 108703050.64 100
2)其他应收款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 13149015.74 28.61 7662382.73 18.82
1-2年 29590813.50 64.38 761271.54 1.87
2-3年 3221213.62 7.01 29638564.89 72.81
3年以上 2644046.62 6.50
合计 45961042.86 100 40706265.78 100
非关联单位欠款额占其他应收款总额10%以上部分:
欠款单位名称 发生的原因 借款金额
武汉经济技术开发区 支付土地出让金因尚未取得土 29549375.83
管理委员会 地使用权证,暂挂本科目
持5%以上股份的股东上海耀华玻璃厂欠款514,865.33元。
(3) 存货及存货跌价准备
项 目 期初数 期末数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
在途物资 11,529,068.54 9,966,359.00
库存材料 57,860,635.66 47,681,938.88
委托加工物资 568,491.25 301,522.44
库存商品 74,955,407.74 54,237,284.56 43,413.57
基本生产 4,350,881.42 4,812,017.18
包装物 10,392,388.06 5,906,971.07
合计 159,656,872.67 122,906,093.13 43,413.57
存货可变现净值按市场实际销售价格确定。
(4) 待摊费用
类 别 原始金额 期初数 本期增加 本期推销
本期转出 期末余额
1994年期初存货 7659336.51 1914834.12 1914834.12
---- 0
应计进项税摊余
保险费 4081966.31 309000.00 2010487.86 1966987.86
352500.00
康桥二期试
生产费 7974663.33 7974663.33 434512.84
7540150.49 0
架子 1583713.70 ---- 1583713.70 1583713.70
---- 0
房产税 5584345.55 ---- 5584345.55 5584345.55
---- 0
目标奖奖励 3000000.00 ---- 3000000.00 3000000.00
---- 0
辞退职工补贴费 257333.91 ---- 257333.91 257333.91
---- 0
合计 30141359.31 10198497.45 12435881.02 14741727.98 7540150.49 352500.00
变动幅度较大原因:*康桥二期试生产费7,540,150.49元转入长期待摊费用,分5年推销。
(5) 长期投资
1)项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资 146,718,356.53 ---- ---- 146,718,356.53
2)长期股权投资
公司名称
投资期限 投资金额 占资本比例 本期权益 累计权益
上海阳光镀膜
玻璃有限公司
1992.7.16-2022.7.15 10782620.68 15% 10782620.68 10782620.68
武汉耀华皮尔
金顿安全玻璃
有限公司
1994.7.19-2009.7.18 17051537.12 10% 17051537.12 17051537.12
桂林皮尔金顿安
全玻璃有限公司
1995.2.28-2015.2.28 30000000.00 30% 30000000.00 30000000.00
长春皮尔金顿安
全玻璃有限公司
1994.4.21-2009.4.20 28481330.36 21.986%
28481330.36 28481330.36
上海耀皮宣桥安
全玻璃有限公司
1995.12.26-2025.12.25 60402868.37 80% 60402868.37 60402868.37
合计 146718356.53 146718356.53 146718356.53
(6) 固定资产及折旧
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
原值
房屋建筑物
673259575.24 22996484.02 0.00 696256059.26
机械设备921463247.14 134176198.01 1773638.01 1053865807.14
电器设备 67479997.93 3334327.85 28591.60 70785734.18
运输设备 32184608.40 617425.39 0.00 32802033.79
其他设备 15871334.75 994702.15 112250.79 16753786.11
合计 1710258763.46 162119137.42 1914480.40 1870463420.48
累计折旧
房屋建筑物
173353256.02 26937074.66 0.00 200290330.68
机械设备454309136.48 53538915.42 1052046.51 506796005.39
电器设备 28979179.60 3864303.92 22767.26 32820716.26
运输设备 15241957.93 3456997.90 0.00 18698955.83
其他设备 7044559.85 1379190.52 23080.17 8400670.20
合计 678928089.88 89176482.42 1097893.94 767006678.36
净值 1031330673.58 72942655.00 816586.46 1103456742.12
其中从在建工程转入固定资产数如下:
房屋建筑物 22,996,484.02
机械设备 134,176,198.01
电器设备 3,334,327.85
运输设备 617,425.39
其他设备 994,702.15
合计 162,119,137.42
(7) 在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入 其他减少数
固定资产数
期末数 资金来源
技措项目 653698.95 3316968.94 3970667.89
0 自筹
康桥二期 142949584.57 14037082.50 156986667.07
0 自筹
一线冷修 108624028.23 826910.73 4964.42
109445974.54 自筹
其他 8449583.62 1156838.04 1551442.53
5741303.05 自筹
合计 260676895.37 18180962.17 162119137.42 1551442.53
115187277.59
本期未发生利息资本化。
变动幅度较大的原因:本年康桥二期工程已竣工决算,结转固定资产。
(8) 无形资产
种 类 原始金额 期初数 本期增加 本期转出
本期摊销 期末数
康桥土地批租费 17500000.00 16537500.00 ---- ----
350000.00 16187500.00
96号地块批租费 17549264.11 16759547.23 ---- ----
350985.28 16408561.95
合计 35049264.11 33297047.23 ---- ----
700985.28 32596061.95
(9) 递延资产
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
康桥二期绿化工程
473166.00 157722.00 315444.00
康桥一期职工培训费
158200.00 52740.00 105480.00
二线试生产 7745112.00 2581704.00 5163408.00
康桥二期试生产费用
7311539.26 1096730.10 6214809.16
待核销汇兑损益
-36857637.63 -36857637.63 0
合计
-28481139.63 7311539.26 -32968741.53 11799141.16
(10) 短期借款
类 别 期初数 期末数
银行借款
其中:担保 35,000,000.00 35,000,000.00
信用 189,981,440.00 78,016,460.00
合计 224,981,440.00 113,016,460.00
其中外币短期借款
外币金额 汇率 折合人民币
美元 5,800,000.00 8.2787 48,016,460.00
(11) 应付款项
1) 应付帐款33,979,548.58
无欠持公司5%以上股份的股东单位的款项。
2) 其他应付款54,423,547.93
其中:欠皮尔金顿国际控股公司BV生产提成费4,748,370.20元。
(12) 应付股利14,625,000.00
投资人 金 额 原 因
上海耀华玻璃厂 2,441,972.81 根据SYP二届七次董事
会议决议每股派0.03元
中国建材技术装备总公司 2,441,972.81 红利
中国银行上海信托咨询公司 2,441,972.81
皮尔金顿国际控股公司BV 1,220,986.41
联合发展有限公司 1,220,986.41
其他股东 -A股 1,107,108.75
-B股 3,750,000.00
合计 14,625,000.00
(13) 未交税金
税 种 期初数 期末数
所得税 1,375,923.74 4,673,354.20
增值税 4,134,947.87 4,228,675.43
营业税 1,385.00 200.00
其他 9,100,250.89
合计 5,512,256.61 18,002,480.52
(14) 预提费用
类 别 结存余额原因 期初数 期末数
熔炉大修理费 为改造熔炉预提大修理 28500000.00 34500000.00
预提借款利息 费用预提至98.12.31止 2909533.18 2325936.43
借款利息
预提康桥成本 2550629.79 0
合计 33960162.97 36825936.43
(15) 股本
期初数 期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份 325,596,375.00 325,596,375.00
其中:国家拥有股份 0.00 0.00
境内法人持有股份 244,197,281.25 244,197,281.25
外资法人持有股份 81,399,093.75 81,399,093.75
其他
2、募集法人股 5,653,625.00 5,653,625.00
3、内部职工股 0.00 0.00
4、优先股或其他 0.00 0.00
尚未流通股份合计 331,250,000.00 331,250,000.00
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股 31,250,000.00 31,250,000.00
2、境内上市的外资股 125,000,000.00 125,000,000.00
3、境外上市的外资股 0.00 0.00
4、其他 0.00 0.00
已流通股份合计 156,250,000.00 156,250,000.00
三、股份总数 487,500,000.00 487,500,000.00
(16) 资本公积
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股本溢价 577,491,962.10 0.00 0.00 577,491,962.10
合计 577,491,962.10 0.00 0.00 577,491,962.10
(17) 盈余公积
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
法定盈余公积
73,571,541.91 3,462,622.29 0.00 77,034,164.20
公益金 36,785,770.97 1,731,311.14 0.00 38,517,082.11
任意盈余公积
184,814,366.85 0.00 0.00 184,814,366.85
合计 295,171,679.73 5,193,933.43 0.00 300,365,613.16
(18) 未分配利润
期初未分配利润 136,300,960.60
加:净利润 34,626,222.85
减:1998年度应付股利(0.03元/股) 14,625,000.00
减:1998年度计提法定公积金(10%) 3,462,622.29
减:1998年度计提公益金(5%) 1,731,311.14
期末未分配利润 151,108,250.02
(19) 财务费用
类别 上年发生数 本年发生数
利息支出 20,527,314.63 14,795,735.90
减:利息收入 6,472,473.99 1,833,816.97
汇兑损失 7,606,472.95 2,561,641.94
减:汇兑收益 42,059,014.36 41,092,261.37
其他 1,147,373.03 589,704.75
合计 -19,250,327.74 -24,978,995.75
(20) 其他业务利润
类别 收入金额 成本金额 其他业务利润
爱建大厦租赁 317,473.00 18,763.34 298,709.66
装卸费 1,130,555.93 164,268.81 966,287.12
代办费 728,453.25 105,843.64 622,609.61
其他 2,085,622.36 0 2,085,622.36
合计 4,262,104.54 288,875.79 3,973,228.75
(21) 投资收益
项 目 内 容 金 额
非控股公司 上海阳光镀膜玻璃 6,199,540.64
利润分配来的 有限公司分配的红利
(22) 支付的与经营活动有关的其他现金主要为:
1) 支付皮尔金顿国际控股公司BV生产提成费23,009,246.95元;
2) 支付外销海运费20,554,622.48元;
3) 支付财产保险费1,800,989.86元,运输保险费1,500,045.88元,车辆保险费209,498.00元。
6、关联方关系及其交易
(1) 存在控制关系的关联方情况
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业 经济性质 法定
关系 或类型 代表人
上海耀皮宣桥浮 上海市 生产着色 子公司 中外合资 陈祖仁
法玻璃有限公司 南汇宣桥 浮法玻璃
(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 期初数 期末数
上海耀皮宣桥浮法玻璃有限公司 60000000.00美元 60000000.00美元
(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 期初数 期末数
RMB 折合美元 比例 RMB 折合美元 比例
上海耀皮宣桥浮
60402868.37 7200000.00 80% 60402868.37 7200000.00 80%
法玻璃有限公司
(4) 存在控制关系的关联方交易
项目 企业名称 金额 内 容
其他应 上海耀皮宣桥浮 21,300,000.00 为向上海耀皮宣桥浮法玻璃
付 款 法玻璃有限公司 有限公司暂借的款项
2、不存在控制关系的关联方情况
(1) 不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业的关系
上海耀华玻璃厂 母公司
中国建材技术装备总公司 母公司
中国银行上海信托咨询公司 母公司
皮尔金顿国际控股公司BV 母公司
联合发展有限公司 母公司
上海阳光镀膜玻璃有限公司 子公司
长春皮尔金顿安全玻璃有限公司 子公司
武汉耀华皮尔金顿安全玻璃有限公司 子公司
桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司 子公司
上海福华玻璃有限公司 同一母公司
(2) 不存在控制关系的关联方交易
A、采购货物
公司1997年及1998年度向关联方采购货物有关明细资料如下(单位:元)
1997年 1998年
企业名称 金 额 或:占年度 金额 或:占年度
购货(%) 购货(%)
上海阳光镀膜玻璃有限公司 20167411.79 7.58 15182355.25 6.16
皮尔金顿国际控股公司BV 736243.37 0.30
合计 20167411.79 7.58 15918598.62 6.46
B、销售货物
公司1997年及1998年度向关联方销售货物有关明细资料如下(单位:元)
1997年 1998年
或:占年度 或:占年度
企业名称 金额 销货(%) 金额 销货(%)
上海阳光镀膜玻
璃有限公司 29,343,707.21 4.59 29,413,646.23 4.66
长春皮尔金顿安
全玻璃有限公司 4,641,021.65 0.73 4,502,667.26 0.71
武汉耀华皮尔金
顿安全玻璃有限公司 680,650.79 0.11 629,500.83 0.10
桂林皮尔金顿安
全玻璃有限公司 7,183,258.33 1.12 6,828,097.95 1.08
上海福华玻璃有限公司
25,799,874.71 4.04 23,025,827.49 3.65
合计 67,648,512.69 10.59 64,399,739.76 10.20
C、 关联方应收、应付款项余额(单位:元)
项 目 年末余额 或:占全部应收
(付)款项余额的
比重(%)
1997年 1998年 1997年 1998年
应收帐款:
上海阳光镀膜玻
璃有限公司 126,987.58 -1,612,768.62 0.14 -1.48
长春皮尔金顿安
全玻璃有限公司 2,207,460.59 1,528,886.96 2.39 1.41
武汉耀华皮尔金
顿安全玻璃有限公司 139,525.27 -66,695.88 0.15 -0.06
桂林皮尔金顿安
全玻璃有限公司 2,013,436.92 2,139,576.86 2.18 1.97
上海福华玻璃有
限公司 3,304,554.15 3,002,255.06 3.57 2.76
应收票据:
桂林皮尔金顿安
全玻璃有限公司 1,000,000.00 3,300,000.00 1.08 3.47
长春皮尔金顿安
全玻璃有限公司 900,000.00 4,110,000.00 0.97 4.32
(3) 其他应披露的事项
本公司1998年度支付给皮尔金顿国际控股公司BV生产提成费23009.246.95元,专家指导费538,058.41元。
7、或有事项
无需披露的重大或有事项
8、承诺事项
无需披露的重大承诺事项
9、日后事项
本公司第一条浮法玻璃生产线已于1999年3月1日起实行停产冷修与部分技术改造,计划停产冷修时间为77天,因而对1999年的公司经营业绩有一定影响。本公司已于1999年2月10日发布董事会公告,披露了该信息。
十、公司的其他有关资料
(一)公司首次注册登记日期:1993年11月23日
注册地址:上海市浦东新区济阳路100号
(二)企业法人营业执照注册号:企股沪总字第019022号
(三)税务登记号码:国税沪字310046607210186号
(四)公司未流通股票的托管机构名称:上海证券中央登记结算公司
(五)公司聘请的会计师事务所名称、办公地址:
1、上海会计师事务所
办公地址:上海市溧阳路255号华源大厦5楼
2、罗兵咸永道会计师事务所
办公地址:香港铜罗湾希慎道10号新宁大厦23楼
十一、备查文件
(一)载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
(二)载有上海、香港会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
(三)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司董事会
一九九九年四月十二日
--------------------------------------------------------------
资产负债表
1998年12月31日 会股地年01表
编制单位：上海耀华皮金顿玻璃股份有限公司 金额单位：元
资产 年初数 期末数
流动资产：
货币资金 84901734.21 85711396.54
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 33580808.32 24918143.29
应收股利
应收利息
应收帐款 92460836.13 108703050.64
减：坏帐准备 277382.51 5435152.53
应收帐款净额 92183453.62 103267898.11
预付帐款
应收补贴款
其他应收款 45961042.86 40706265.78
期货保证金
应收席位费
存货 159656872.67 122906093.13
减：存货跌价准备 43413.57
存货净额 159656872.67 122862679.56
待摊费用 10198497.45 352500.00
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 426482409.13 377818883.28
长期投资：
长期股权投资 146718356.53 146718356.53
长期债权投资
合并价差
其中：股权投资差额
长期投资合计 146718356.53 146718356.53
减：长期投资减值准备
长期投资净额 146718356.53 146718356.53
固定资产：
固定资产原价 1710258763.46 1870463420.48
减：累计折旧 678928089.88 767006678.36
固定资产净值 1031330673.58 1103456742.12
工程物资
在建工程 260676895.37 115187277.59
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计 1292007568.95 1218644019.71
无形资产及其他资产：
无形资产 33297047.23 32596061.95
开办费
长期待摊费用 -28481139.63 11799141.16
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 4815907.60 44395203.11
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1870024242.21 1787576462.63
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 224981440.00 113016460.00
应付票据
应付帐款 16796591.53 33979548.58
预收帐款
代销商品款
应付工资 -189754.17 190975.41
应付福利费 13281282.93
应付股利 24375000.00 14625000.00
应交税金 5512256.61 18002480.52
其他应交款 45449.58 46688.48
其他应付款 54797210.33 54423547.93
预提费用 33960162.97 36825936.43
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 373559639.78 271110637.35
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 373559639.78 271110637.35
少数股东权益
股东权益
股本 487500000.00 487500000.00
资本公积 577491962.10 577491962.10
盈余公积 295171679.73 300365613.16
其中：公益金 36785770.97 38517082.11
未分配利润 136300960.00 151108250.02
外币报表折算差额
股东权益合计 1496464602.43 1516465825.28
负债及股东权益总计 1870024242.21 1787576462.63
利润及利润分配表
1998年度 会股地年02表
编制单位：上海耀华皮金顿玻璃股份有限公司 金额单位：元
项 目 上年数 本年累计数
一、主营业务收入 639096506.80 631254916.00
减：折扣与折让
主营业务收入净额 639096506.80 631254916.00
减：主营业务成本 437866127.60 469449652.95
主营业务税金及附加 -2058.18 180711.76
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 201232437.38 161624881.29
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 4291615.88 3973228.75
减：存货跌价损失 43413.57
营业费用 72981784.22 73438565.30
管理费用 79708301.94 80981806.07
财务费用 -19250327.74 -27978995.75
三、营业利润(亏损以"-"号填列) 72084294.84 36112990.85
加：投资收益(损失以"-"号填列) 6050244.07 6199540.64
期货收益
补贴收入
营业外收入 319350.44 457904.38
减：营业外支出 64816.69 997266.42
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 78389072.66 41773169.45
减：所得税 8444778.07 7146946.60
减：少数股东损益
五、净利润(净亏损以"-"号填列) 69944294.59 34626222.85
加：年初未分配利润 101223310.19 136300960.60
减：减少注册资本减少的未分配利润
加：盈余公积转入
六、可供分配的利润 171167604.78 170927183.45
减：提取法定盈余公积 6994429.45 3462622.29
提取法定公益金 3497214.73 1731311.14
职工奖福基金
七、可供股东分配的利润 160675960.60 165733250.02
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 24375000.00 14625000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 136300960.60 151108250.02
附注: 非常项目:
1.出售、处置部门或被投资单位
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更
4.其他
现金流量表
1998年度 会股地年03表
编制单位：上海耀华皮金顿玻璃股份有限公司 金额单位：元
项 目 金 额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 697851806.57
收取的租金 310723.00
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 5414734.96
现金流入小计 703577264.53
购买商品、接受劳务支付的现金 305387556.08
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 92858251.56
支付的增值税款 52292025.49
支付的所得税款 3849516.15
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 11093905.49
支付的其他与经营活动有关的现金 84640628.96
现金流出小计 550121883.73
经营活动产生的现金流量净额 153455380.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金 6199540.64
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
865300.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 9064840.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
11700402.14
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 11700402.14
投资活动产生的现金流量净额 -4635561.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 65000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 65000000.00
偿还债务所支付的现金 176956370.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 20516429.01
其中：子公司支付少数股东的现金
偿付利息所支支付的现金 15371422.00
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 212844221.01
筹资活动产生的现金流量净额 -147844221.01
四、汇率变动对现金的影响 -165935.96
五、现金及现金等价物净增加额 809662.33
附注：
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 34626222.85
加：少数股东损益
计提的坏帐准备或转销的坏帐 7337826.14
固定资产折旧 89176482.42
无形资产、长期待摊费用摊销 -32267756.25
待摊费用摊销 14741727.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
-68244.38
固定资产报废损失 17049.42
财务费用 14795735.90
投资损失(减收益) -6199540.64
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) 36794193.11
经营性应收项目的减少(减增加) -14760653.42
经营性应付项目的增加(减减少) 9262337.67
增值税增加净额(减减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额 153455380.80
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 85711396.54
减:货币资金的期初余额 84901734.21
现金等价物的期末余额导
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 809662.33
