上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司2008年半年度报告
目录
一、重要提示 2
二、公司基本情况 2
三、股本变动及股东情况 3
四、董事、监事和高级管理人员 5
五、董事会报告 5
六、重要事项 6
七、财务会计报告（未经审计） 11
八、备查文件目录 61
一、重要提示
(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二)公司全体董事出席董事会会议。
(三)公司半年度财务报告未经审计。
(四)本公司不存在大股东占用资金情况。
(五)公司负责人龙万里、主管会计工作负责人孙大建及会计机构负责人（会计主管人员）姜荣强声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司
公司法定中文名称缩写：耀皮玻璃
公司英文名称：SHANGHAI YAOHUA PILKINGTON GLASS CO.,LTD
公司英文名称缩写：SYP
2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：耀皮玻璃
公司A股代码：600819
公司B股上市交易所：上海证券交易所
公司B股简称：耀皮B股
公司B股代码：900918
3、 公司注册地址：上海市浦东新区济阳路100号
公司办公地址：上海市浦东新区济阳路100号
邮政编码：200126
公司国际互联网网址：http://www.sypglass.com
公司电子信箱：office@sypglass.com
4、 公司法定代表人：龙万里
5、 公司董事会秘书：金闽丽
电话：0086-021-58839305
传真：0086-021-58801554
E-mail：office@sypglass.com
联系地址：上海市浦东新区济阳路100号
公司证券事务代表：张旭
电话：0086-021-58839305
传真：0086-021-58801554
E-mail：zhangxu@sypglass.com
联系地址：上海市浦东新区济阳路100号
6、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、香港《文汇报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：上海市浦东新区济阳路100号
(二)主要财务数据和指标：
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末
增减（％）
总资产 5,579,773,148.55 5,220,728,077.21 6.88
所有者权益（或股东权益） 2,121,444,768.35 2,080,395,810.40 1.97
每股净资产(元) 2.90 2.85 1.75
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减
（％）
营业利润 47,513,119.73 55,884,129.52 -14.98
利润总额 50,386,107.22 55,496,692.27 -9.21
净利润 41,048,957.95 51,592,706.00 -20.44
扣除非经常性损益后的净利润 44,262,772.82 52,016,340.41 -14.91
基本每股收益(元) 0.06 0.07 -14.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.06 0.07 -14.29
稀释每股收益(元) 0.06 0.07 -14.29
净资产收益率(%) 1.93 2.55 减少0.62个百分点
经营活动产生的现金流量净额 161,120,129.14 110,796,886.74 45.42
每股经营活动产生的现金流量净额 0.22 0.15 46.67
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2、非经常性损益项目和金额：
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 173,987.34
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -4,046,974.83
其他非经常性损益项目 1,000,000
所得税影响 -340,827.38
合计 -3,213,814.87
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 48,000户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件 质押或冻结
股份数量 的股份数量
皮尔金顿国际控股公司BV 境外法人 19.41 141,958,984 117,997,072
中国复合材料集团有限公司 国有法人 16.26 118,934,572 118,934,572
上海耀华玻璃厂 其他 16.14 117,997,072 117,997,072
上海建筑材料（集团）总公司 国有法人 10.19 74,508,723 74,508,723
中国东方资产管理公司 国有法人 5.95 43,488,348 43,488,348
TOYOSECURITIESASIALTD.A/CCLIEN 境外法人 1.25 9,143,201 -436,912 未知
T
NAITOSECURITIESCO.,LTD. 境外法人 0.70 5,139,231 -418,642 未知
申银万国证券股份有限公司 其他 0.58 4,213,313 未知
孙文雄 境外自然人 0.37 2,735,545 1,229,945 未知
李丽蓁 境外自然人 0.30 2,204,729 1,461,600 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
皮尔金顿国际控股公司BV 23,961,912 境内上市外资股
TOYOSECURITIESASIALTD.A/CCLIENT 9,143,201 境内上市外资股
NAITOSECURITIESCO.,LTD. 5,139,231 境内上市外资股
申银万国证券股份有限公司 4,213,313 人民币普通股
孙文雄 2,735,545 境内上市外资股
李丽蓁 2,204,729 境内上市外资股
湖南长沙新盟实业有限公司 1,670,500 境内上市外资股
AIZAWASECURITIESCO.,LTD. 1,467,155 境内上市外资股
THENOMURASECURITIESCO.LTD. 1,385,274 境内上市外资股
上海远东证券有限公司 797,625 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 除公司第一大流通股股东皮尔金顿国际控股公司BV为公司第二大股东之外
，公司未知前十名流通股与其他前十名股东之间是否存在关联关系。 公
司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股
变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
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(1) 本公司国家股股东上海建筑材料(集团)总公司拥有法人股股东上海耀华玻璃厂100%股权，故上海建筑材料(集团)总公司为本公司实质性上的第一大股东，实质持有本公司26.33%的股份。 (2)本公司前10名股东中第3名股东为第4名股东的授权管理单位，第3、4名股东与第1、2、5、8名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。第6、7、9、10名股东为外资流通股股东，本公司未知其是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 (3) 本公司外资股股东皮尔金顿国际控股公司BV持有的141，958，984股外资股中包括117，997，072股外资法人股和从二级市场中购入的23，961，912股外资流通股。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条 持有的有限售 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件
号 件股东名 条件股份数量 可上市 新增可上市交易股份数量
称 交易时
间
1 皮尔金顿 117,997,072 2008年2 按照《上市公司股权分置改革管理 皮尔金顿国际控股公司BV在《管理办法》规定的十
国际控股 月8日 办法》等法规及本公司《股权分置 二个月限售期满后,通过证券交易所挂牌交易出售的
公司BV 改革说明书（修订稿）》，皮尔金 股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超
顿国际控股公司BV持有的117997072 过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。
股有限售条件的流通股中的7312500
8股可以申请于2008年2月8日上市流
通。虽然，皮尔金顿国际控股公司B
V未委托本公司董事会办理其所持股
份上市流通的申请，但由于限售期
已满，所以，该部分股份可以随时
申请上市流通。
2 中国复合 118,934,572 2009年2 中国复合材料集团有限公司持有的9 所持耀皮玻璃除公募法人股外的非流通股在《管理
材料集团 月8日 37500股公募法人股虽未在2007年2 办法》规定的十二个月限售期满后的二十四个月内
有限公司 月8日申请上市流通，但由于限售期 不上市交易。
已满，所以，该部分股份可以随时
申请上市流通。
3 上海耀华 117,997,072 2009年2 同上
玻璃厂 月8日
4 上海建筑 74,508,723 2009年2 同上
材料（集 月8日
团）总公
司
5 中国东方 43,488,348 2009年2 同上
资产管理 月8日
公司
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2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
董事王金康先生由于工作调动的原因提交了辞去公司董事职务的申请，根据股东方中国东方资产管理有限公司的推荐，诸培毅先生被提名为董事候选人。相关议案已经第五届董事会第十六次会议和2007年度股东大会审议通过。
五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
2008年上半年，一方面，受雪灾、地震等自然灾害及玻璃市场需求进一步增长等因素的影响，玻璃行业呈现出“淡季不淡”的态势，同时由于成本推动，玻璃产品市场销售价格同比出现较大涨幅。另一方面，国家宏观调控、原燃材料价格大幅上涨、人力资源成本提高、济阳工厂浮法线临近熔窑晚期而带来的产品质量波动等不利因素都对企业提高生产经营效益带来了严峻的挑战。报告期内，公司管理层认真贯彻董事会年初制定的“调整、改革、建设”的年度工作计划，努力提高高附加值产品的产销比重，积极推进现新项目建设，最大限度地降低了前述不利因素对企业的影响，营业收入有所增长,但利润总额未达预期，上半年企业营业收入13.37亿元，同比增长17.69%；实现归属于母公司所有者的净利润4105万元，同比减少20.44%。 报告期内，浮法玻璃生产的主要原燃材料采购价格均出现较大幅度上涨，全面超出年度预算，部分材料价格涨幅甚至高达50%以上，导致浮法玻璃板块各工厂和子公司制造成本超出预算，成本压力前所未有的。同时，激烈的市场竞争、国家宏观调控政策、人民币持续升值等因素的综合作用，都使浮法玻璃行业面临严峻的挑战。公司在稳定生产、加强销售、尽力降低成本的同时坚持提高高附加值产品的产销比重，使整个浮法玻璃板块的生产、销售、业绩基本保持了正常水平，在一定程度上缓解了成本上涨产生的影响。其中，子公司常熟耀皮特种玻璃有限公司在上半年积极提高产品质量、加大销售力度，把握超白压延产品的市场机遇，利润完成情况出色。 报告期内，受原材料价格上涨因素影响，建筑加工玻璃产品所需浮法玻璃原片及其他主要原材料价格均超出预算。随着订单的增加及部分设备改造基本完成，加工玻璃业务二季度产销量较一季度有大幅提高，均高于去年同期但仍略低于预算水平。公司以高品质、高配置、重大工程作为重点，积极开拓海外市场，努力提高销售的产品配置，适度提升销售价格，从而在一定程度上弥补了产销量未达到预算所造成的不利影响。报告期内，汽车玻璃业务保持了较为稳定的生产经营态势，核心产品成品率创投产以来新高，主要客户满意度稳中有升，市场开拓取得新进展，有效地抵消了原材料价格上涨、出口退税下调等不利因素的影响，较大幅度超额完成同期预算。 报告期内，南方洪涝灾害对地处深圳蛇口的子公司广东耀皮玻璃有限公司产生了轻微影响，公司因灾损失约19万元。 下半年，预计受出口退税率变化、主要原材料价格持续走高等因素的影响，企业将继续面临成本高位运行和争取盈利的双重压力。公司计划通过提高产品质量和生产效率、调整玻璃产品结构、增加外贸出口等各种有效手段提高企业盈利能力。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率( 营业收 营业成本 毛利率比上年同期增减（
%) 入比上 比上年同 %）
年同期 期增减（
增减（ ％）
％）
分产品
浮法玻璃 632,132,796.41 552,391,840.04 12.61 14.64 13.04 增加1.23个百分点
加工玻璃 643,504,269.50 512,024,978.45 20.43 18.81 18.59 增加0.15个百分点
合计 1,275,637,065.91 1,064,416,818.49 16.56 16.71 15.65 增加0.77个百分点
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2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
国内 954,799,981.52 18.78
国外 320,837,084.39 10.96
合计 1,275,637,065.91 16.71
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(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
1)、浮法玻璃生产线迁建项目
公司预计出资9851.50万美元投资该项目，计划将上海浦东的优质浮法玻璃生产线迁建至常熟玻璃生产基地。项目预计2009年中期建成，建成后将生产优质浮法玻璃。目前项目正在进行基建施工。 报告期内项目尚在建设中。
2)、天津耀皮工程玻璃项目
公司预计出资30,935.00万元投资该项目，项目主营生产节能建筑玻璃，预计达年产各类加工玻璃760万平方米，该项目于2007年12月转入试生产，截止2008年6月，项目已全面进入商业化生产。 2008年公司生产经营按计划运行，预计全年实现盈利。
3)、江门耀皮工程玻璃项目
公司预计出资36,000.00万元投资该项目，项目主营生产节能建筑玻璃，预计达年产各类加工玻璃1050万平方米，该项目于2008年8月开工，预计2009年一季度进入设备安装，2009年第三季度开始商业化生产。 项目筹建期间。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，不断完善治理结构，规范公司运作，细化公司内部控制制度，进一步规范公司行为，公司治理的实际情况符合中国证监会发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。 1、会议情况 报告期内，公司共召开了四次董事会会议和四次监事会会议，各次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 2、进一步深入推进公司治理专项活动 根据中国证监会《关于公司治理专项活动公告的通知》的要求，公司于近期对上市公司专项治理活动中自查和上海监管局现场检查所发现问题的处理情况进行了认真的梳理，整改报告所列的问题都已进行了整改、需持续性改进的问题也正在持续改进提高，同时未发现在公司治理方面的产生新问题。2008年7月16日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于上市公司专项治理活动整改情况的说明》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。 3、控股股东及关联方占用公司资金情况的自查 根据中国证监会《关于2008 年进一步深入推进公司治理专项活动的通知》（上市部函［2008］116 号）等文件精神，以及中国证监会上海监管局2008 年6 月30 日召开的监管专题工作会议要求，公司组织相关人员认真学习了关于证券市场的有关规定，向控股股东通报了有关情况，并在此基础上对照法律、法规的规定，认真开展了控股股东及关联方占用公司资金情况的自查工作。2008 年7 月25日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的自查报告》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn），未发现公司控股股东及其关联方占用公司资金的情况，同时，公司还根据证监会的要求拟定了防范资金占用的长效措施： （1）进一步完善《公司章程》和“三会”议事规则，从制度上防范资金占用。 （2）规范关联交易，在经营层授权范围内，根据公司有关资金流出的规定，完善资金流出的内部流程和决策机制，从制度上保证资金安全；完善占用问题的问责机制，规定谁决策谁签字谁负责，监督者不到位要负责。 （3）公司要在定期报告披露后2个工作日内向上海证监局报送关联方资金往来情况，包括关联方范围、与控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表。此项工作责任人为总会计师，关联方资金往来情况表由财务部负责填制，董事会秘书负责报送。公司要配合监管部门对关联方资金往来进行不定期检查。 4、内部控制制度建设完善情况 公司在认真梳理上市公司专项治理活动整改情况的同时，也对公司内部控制制度进行了认真的自查，并根据国务院《关于提高上市公司质量的意见》、证监会《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、证交所《上市公司内部控制指引》以及《关于进一步加强上市公司内审工作的通知》（沪证监公司字[2007]519号）的有关要求，修订了《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》，制订了《高级管理人员薪酬考核办法》、《投资理财管理制度》、《募集资金管理制度》、《子公司投资管理办法》、《关联交易管理办法》，完善了《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬考核与提名委员会工作细则》、《内部审计工作管理办法》，公司董监事及高管人员对内控制度重要性的认识得到了提高，内部制度体系得到加强完善，从而提高了公司规范运作的意识和治理水平。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
经2008年6月18日召开的公司2007年度股东大会批准，公司2007年度利润分配方案为：以2007年末总股本731250082股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.9元（含税），派发现金红利总额为6581.25万元。公司于2007年7月29日刊登2008年度分红派息实施公告，现已按期实施完毕。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(五)重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
（1）购买商品、接受劳务以及其他流出的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方名称 关联交易 关联交易 关联交易 关联交易金额 占同类交易金 关联交易结 市场价 关联交易对公
内容 定价原则 价格 额的比例(%) 算方式 格 司利润的影响
北京泛华玻璃有 购买玻璃 市场价 12,456,789.43
限公司
皮尔金顿国际控 支付技术 协议价 6,658,953.33
股公司 提成费
皮尔金顿国际控 购买备品 市场价 18,259.55
股公司 备件
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1)本公司向联营公司北京泛华玻璃有限公司购买玻璃
2)本公司向参股股东皮尔金顿国际控股公司支付技术提成费
3)本公司向参股股东皮尔金顿国际控股公司购买备品备件
（2）销售商品、提供劳务以及其他流入的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方名称 关联交易 关联交易定 关联交易 关联交易金额 占同类交易金额 关联交易结 市场价 关联交易对公司
内容 价原则 价格 的比例(%) 算方式 格 利润的影响
北京泛华玻璃 销售玻璃 市场价 7,597,112.76
有限公司
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1)本公司向联营公司北京泛华玻璃有限公司销售玻璃
2、非经营性关联债权债务往来
单位:万元
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关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
北京泛华玻璃有限公司 联营公司 13,543,082.3 2,224,749.11
皮尔金顿国际控股公司 参股股东 7,119,418.73
滦县雷庄耀皮硅砂有限公司 联营公司 16,720,362.2
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(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(九)担保情况 单位:万元 币种:人民币
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计
报告期末担保余额合计（A）
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计
报告期末对控股子公司担保余额合计（B） 50,328
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B） 50,328
担保总额占公司净资产的比例 23.72
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） 45,220
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E） 45,220
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(十)委托理财情况
1、将20,000万元委托易方达基金管理有限公司进行投资理财。委托理财投资品种是股票和债券，委托期限为2008年5月23日至2009年5月22日。收益为按照法律法规及合同的约定在委托财产中需列支的各项费用后的余额，该事项已于2008年4月24日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》上。
2、将10,000万元委托交银施罗德基金管理有限公司进行投资理财。委托理财投资品种是股票和债券，委托期限为2008年5月29日至2009年5月28日。收益为按照法律法规及合同的约定在委托财产中需列支的各项费用后的余额，该事项已于2008年5月10日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》上。
(十一)承诺事项履行情况
1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
股改承诺及履行情况：
皮尔金顿国际控股公司BV承诺在《管理办法》规定的十二个月限售期满后,通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。中国复合材料集团有限公司、上海耀华玻璃厂、上海建筑材料（集团）总公司、中国东方资产管理公司承诺各自所持耀皮玻璃除公募法人股外的非流通股在《管理办法》规定的十二个月限售期满后的二十四个月内不上市交易。
承诺履行中，且未发生违反承诺的事项
(十二)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所。
(十三)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十四)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
报告期内公司无其他重大事项。
(十五)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
重大事项公告（一） 《上海证券报》、香港 2008年1月4日 上海证券交易所http://www.sse.com.c
《文汇报》 n
重大事项公告（二） 《上海证券报》、香港 2008年1月4日 上海证券交易所http://www.sse.com.c
《文汇报》 n
第五届董事会第十三次会议决议公 《上海证券报》、香港 2008年1月23日 上海证券交易所http://www.sse.com.c
告 《文汇报》 n
第五届董事会第十四次会议决议公 《上海证券报》、香港 2008年3月26日 上海证券交易所http://www.sse.com.c
告 《文汇报》 n
第五届监事会第九次会议决议公告 《上海证券报》、香港 2008年3月26日 上海证券交易所http://www.sse.com.c
《文汇报》 n
第五届董事会第十五次会议决议公 《上海证券报》、香港 2008年4月24日 上海证券交易所http://www.sse.com.c
告 《文汇报》 n
关于与易方达基金管理有限公司及 《上海证券报》、香港 2008年4月24日 上海证券交易所http://www.sse.com.c
中国银行股份有限公司签订资产管 《文汇报》 n
理合同的公告
关于与交银施罗德基金管理有限公 《上海证券报》、香港 2008年5月10日 上海证券交易所http://www.sse.com.c
司及交通银行股份有限公司签订资 《文汇报》 n
产管理合同的公告
第五届董事会第十六次会议决议公 《上海证券报》、香港 2008年5月20日 上海证券交易所http://www.sse.com.c
告暨关于召开2007年度股东大会的 《文汇报》 n
通知
2008年度日常关联交易预计的公告 《上海证券报》、香港 2008年5月20日 上海证券交易所http://www.sse.com.c
《文汇报》 n
第五届监事会第十一次会议决议公 《上海证券报》、香港 2008年5月20日 上海证券交易所http://www.sse.com.c
告 《文汇报》 n
2007年度股东大会决议公告 《上海证券报》、香港 2008年6月19日 上海证券交易所http://www.sse.com.c
《文汇报》 n
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七、财务会计报告（未经审计）
(一)财务报表
合并资产负债表
编制单位:上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司 单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 七(五）、1 732,605,623.47 926,546,299.02
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 七(五）、2 298,113,833.49
应收票据 七(五）、3 192,057,860.03 221,330,679.31
应收账款 七(五）、4 274,947,941.32 181,949,493.64
预付款项 七(五）、6 30,313,483.19 32,963,623.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 七(五）、5 70,132,926.59 38,911,833.13
买入返售金融资产
存货 七(五）、7 832,353,167.23 707,311,914.77
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,582,303.59
流动资产合计 2,432,107,138.91 2,109,013,843.62
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 七(五）、8-9 2,790,037.75 2,790,037.75
投资性房地产 七(五）、10 9,237,383.60 9,382,473.44
固定资产 七(五）、11 2,338,824,589.58 2,264,541,918.47
在建工程 七(五）、12 342,215,919.15 377,317,096.80
工程物资 七(五）、13 448,725.21 491,713.05
固定资产清理 七(五）、14 155,770,440.80 155,934,016.36
生产性生物资产
油气资产
无形资产 七(五）、15 279,967,315.10 284,444,320.52
开发支出
商誉 七(五）、16 7,643,536.51 7,643,536.51
长期待摊费用 七(五）、17 7,731,446.66 6,132,505.41
递延所得税资产 七(五）、18 3,036,615.28 3,036,615.28
其他非流动资产
非流动资产合计 3,147,666,009.64 3,111,714,233.59
资产总计 5,579,773,148.55 5,220,728,077.21
流动负债：
短期借款 七(五）、20 950,312,321.00 653,926,190.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 七(五）、21 127,551,231.47 74,983,280.55
应付账款 325,157,855.34 277,345,727.40
预收款项 7,917,675.99 26,058,304.98
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 七(五）、22 16,630,375.89 18,122,122.44
应交税费 七(五）、23 10,770,434.98 23,134,658.05
应付利息 1,118,773.99 554,372.89
应付股利 七(五）、24 5,000,000.00 5,000,000.00
其他应付款 166,167,240.50 106,584,120.14
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 七(五）、25 156,358,705.30 157,658,870.34
其他流动负债
流动负债合计 1,766,984,614.46 1,343,367,646.79
非流动负债：
长期借款 七(五）、26 719,013,113.46 803,124,966.25
应付债券
长期应付款
专项应付款 七(五）、27 465,966,204.00 465,966,204.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 19,698,666.67
非流动负债合计 1,184,979,317.46 1,288,789,836.92
负债合计 2,951,963,931.92 2,632,157,483.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 三、(一) 731,250,082.00 731,250,082.00
资本公积 七(五）、28 321,727,399.14 321,727,399.14
减：库存股
盈余公积 七(五）、29 449,322,219.97 449,322,219.97
一般风险准备
未分配利润 七(五）、30 619,145,067.24 578,096,109.29
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,121,444,768.35 2,080,395,810.40
少数股东权益 506,364,448.28 508,174,783.10
所有者权益合计 2,627,809,216.63 2,588,570,593.50
负债和所有者总计 5,579,773,148.55 5,220,728,077.21
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法定代表人: 龙万里 主管会计工作负责人:孙大建 会计机构负责人:姜荣强
母公司资产负债表
编制单位:上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 七(六）、1 495,060,042.54 789,647,347.49
交易性金融资产 七(六）、2 298,113,833.49
应收票据 七(六）、3 227,128,748.07 286,123,459.91
应收账款 七(六）、4 132,107,590.97 71,421,315.79
预付款项 七(六）、6 320,494.34 37,396.54
应收利息
应收股利
其他应收款 七(六）、5 250,566,892.75 234,895,858.40
存货 七(六）、7 215,191,018.88 178,789,569.83
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,618,488,621.04 1,560,914,947.96
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 105,459,735.40 112,309,367.59
长期股权投资 七(六）、8 735,548,649.50 685,548,649.50
投资性房地产
固定资产 七(六）、9 12,890,982.92 13,103,927.24
在建工程 七(六）、10 119,100,813.63 66,630,648.20
工程物资
固定资产清理 七(六）、11 155,741,285.12 155,934,016.36
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 七(六）、12 3,036,615.28 3,036,615.28
其他非流动资产
非流动资产合计 1,131,778,081.85 1,036,563,224.17
资产总计 2,750,266,702.89 2,597,478,172.13
流动负债：
短期借款 七(六）、14 40,537,281.00 43,097,140.00
交易性金融负债
应付票据 七(六）、15 112,725,232.68 30,154,970.96
应付账款 七(六）、16 283,481,194.82 213,678,166.31
预收款项 七(六）、17 10,604,826.49
应付职工薪酬 七(六）、18 11,043,231.74 10,381,700.71
应交税费 七(六）、19 4,991,089.27 14,948,630.84
应付利息
应付股利
其他应付款 七(六）、20 59,893,369.09 52,463,568.45
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 512,671,398.60 375,329,003.76
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 七(六）、21 430,966,204.00 430,966,204.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 430,966,204.00 430,966,204.00
负债合计 943,637,602.60 806,295,207.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 七(六）、22 731,250,082.00 731,250,082.00
资本公积 七(六）、23 333,741,880.10 333,741,880.10
减：库存股
盈余公积 七(六）、24 449,322,219.97 449,322,219.97
未分配利润 七(六）、25 292,314,918.22 276,868,782.30
所有者权益（或股东权益）合计 1,806,629,100.29 1,791,182,964.37
负债和所有者（或股东权益）合计 2,750,266,702.89 2,597,478,172.13
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法定代表人: 龙万里 主管会计工作负责人:孙大建 会计机构负责人:姜荣强
合并利润表
编制单位:上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 七(五）、31 1,337,022,923.32 1,136,051,885.53
其中：营业收入 1,337,022,923.32 1,136,051,885.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,293,521,356.54 1,135,129,891.61
其中：营业成本 七(五）、31 1,106,743,964.36 955,351,359.08
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 七(五）、32 271,407.88 82,339.22
销售费用 64,141,880.77 54,330,099.13
管理费用 107,849,552.74 97,259,640.79
财务费用 14,960,176.38 28,015,923.61
资产减值损失 七(五）、35 -445,625.59 90,529.78
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 七(五）、33 -1,886,166.51
投资收益（损失以“－”号填列） 七(五）、34 5,897,719.46 54,962,135.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 47,513,119.73 55,884,129.52
加：营业外收入 七(五）、36 4,389,844.25 188,776.67
减：营业外支出 七(五）、37 1,516,856.76 576,213.92
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 50,386,107.22 55,496,692.27
减：所得税费用 七(五）、38 5,723,788.08 2,730,980.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 44,662,319.14 52,765,711.31
归属于母公司所有者的净利润 41,048,957.95 51,592,706.00
少数股东损益 3,613,361.19 1,173,005.31
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.06 0.07
（二）稀释每股收益（元/股） 0.06 0.07
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法定代表人: 龙万里 主管会计工作负责人:孙大建 会计机构负责人:姜荣强
母公司利润表
编制单位:上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 七(六）、26 748,755,156.53 635,198,403.54
减：营业成本 七(六）、26 643,578,257.10 555,332,109.17
营业税金及附加
销售费用 47,779,996.47 40,568,512.48
管理费用 41,127,216.53 33,445,797.27
财务费用 441,050.83 -519,300.39
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 七(六）、27 -1,886,166.51
投资收益（损失以“－”号填列） 七(六）、28 5,894,282.03 19,419,664.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,836,751.12 25,790,949.29
加：营业外收入 七(六）、29 13,276.64
减：营业外支出 七(六）、30 1,000,000.00
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 18,836,751.12 25,804,225.93
减：所得税费用 七(六）、31 3,390,615.20 957,684.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,446,135.92 24,846,541.68
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法定代表人: 龙万里 主管会计工作负责人:孙大建 会计机构负责人:姜荣强
合并现金流量表
编制单位:上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,491,459,807.64 1,212,008,945.36
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,747,469.44 467,512.62
收到其他与经营活动有关的现金 95,539,467.78 96,765,386.07
经营活动现金流入小计 1,588,746,744.86 1,309,241,844.05
购买商品、接受劳务支付的现金 1,037,574,352.82 960,787,535.44
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 157,508,408.31 127,447,156.57
支付的各项税费 85,724,971.61 42,981,019.24
支付其他与经营活动有关的现金 146,818,882.98 67,229,246.06
经营活动现金流出小计 1,427,626,615.72 1,198,444,957.31
经营活动产生的现金流量净额 161,120,129.14 110,796,886.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 176,891,862.12 636,473,080.77
取得投资收益收到的现金 13,460,014.08 50,414,053.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 830,334.38 123,931.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 35,033.20 19,114,181.87
投资活动现金流入小计 191,217,243.78 706,125,247.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 169,043,660.07 261,024,617.74
投资支付的现金 573,989,180.42 551,668,992.20
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 6,309,567.13 20,807,469.45
投资活动现金流出小计 749,342,407.62 833,501,079.39
投资活动产生的现金流量净额 -558,125,163.84 -127,375,831.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 8,737,788.00 39,584,960.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 817,789,844.00 853,206,382.17
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 30,304,606.19 143,632.14
筹资活动现金流入小计 856,832,238.19 892,934,974.31
偿还债务支付的现金 603,837,677.24 956,283,970.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 48,329,945.48 37,852,735.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 97,503.36 32,091,782.39
筹资活动现金流出小计 652,265,126.08 1,026,228,488.32
筹资活动产生的现金流量净额 204,567,112.11 -133,293,514.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,502,752.96 -2,606,475.34
五、现金及现金等价物净增加额 -193,940,675.55 -152,478,934.12
加：期初现金及现金等价物余额 926,546,299.02 618,554,634.72
六、期末现金及现金等价物余额 732,605,623.47 466,075,700.60
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法定代表人: 龙万里 主管会计工作负责人:孙大建 会计机构负责人:姜荣强
母公司现金流量表
编制单位:上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 765,868,789.51 573,875,811.54
收到的税费返还 564,829.22
收到其他与经营活动有关的现金 33,037,718.77 81,782,846.48
经营活动现金流入小计 799,471,337.50 655,658,658.02
购买商品、接受劳务支付的现金 514,439,677.28 499,361,516.57
支付给职工以及为职工支付的现金 62,996,630.84 54,489,608.74
支付的各项税费 27,653,285.26 11,714,591.50
支付其他与经营活动有关的现金 66,816,310.39 54,085,643.49
经营活动现金流出小计 671,905,903.77 619,651,360.30
经营活动产生的现金流量净额 127,565,433.73 36,007,297.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 306,529,736.03 1,063,434,882.44
取得投资收益收到的现金 16,544,395.01 55,709,808.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 614,700.00 23,931.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 323,688,831.04 1,119,168,622.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 40,275,615.13 394,517.01
投资支付的现金 703,985,442.76 658,376,850.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 13,818.53
投资活动现金流出小计 744,261,057.89 658,785,185.61
投资活动产生的现金流量净额 -420,572,226.85 460,383,436.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 69,472.00 54,218,312.17
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 69,472.00 54,218,312.17
偿还债务支付的现金 800,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 594,210.30 539,929.77
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 594,210.30 800,539,929.77
筹资活动产生的现金流量净额 -524,738.30 -746,321,617.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,055,773.53 -690,753.21
五、现金及现金等价物净增加额 -294,587,304.95 -250,621,636.52
加：期初现金及现金等价物余额 789,647,347.49 434,552,702.19
六、期末现金及现金等价物余额 495,060,042.54 183,931,065.67
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法定代表人: 龙万里 主管会计工作负责人:孙大建 会计机构负责人:姜荣强
合并所有者权益变动表
编制单位:上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额
归属于母公司所有者权益 少 所
数 有
股 者
东 权
权 益
益 合
计
实收资 资本公 减 盈余 一 未分配 其
本(或 积 ： 公积 般 利润 他
股本) 库 风
存 险
股 准
备
一、上年年 731,25 321,72 449,3 578,096 508,174,783.1 2,588,570,593.50
末余额 0,082. 7,399. 22,21 ,109.29 0
00 14 9.97
加：会计政
策变更
前期差错更
正
二、本年年 731,25 321,72 449,3 578,096 508,174,783.1 2,588,570,593.50
初余额 0,082. 7,399. 22,21 ,109.29 0
00 14 9.97
三、本期增 41,048, -1,810,334.82 39,238,623.13
减变动金额 957.95
（减少以“
－”号填列
）
（一）净利 41,048, -1,810,334.82 39,238,623.13
润 957.95
（二）直接
计入所有者
权益的利得
和损失
1．可供出售
金融资产公
允价值变动
净额
2．权益法下
被投资单位
其他所有者
权益变动的
影响
3．与计入所
有者权益项
目相关的所
得税影响
4．其他
上述（一）
和（二）小
计
（三）所有
者投入和减
少资本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润
分配
1．提取盈余
公积
2．提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）
的分配
4．其他
（五）所有
者权益内部
结转
1．资本公积
转增资本（
或股本）
2．盈余公积
转增资本（
或股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
四、本期期 731,25 321,72 449,3 619,145 506,364,448.2 2,627,809,216.63
末余额 0,082. 7,399. 22,21 ,067.24 8
00 14 9.97
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
归属于母公司所有者权益 少 所
数 有
股 者
东 权
权 益
益 合
计
实收 资本 减 盈余 一 未分 其他
资本( 公积 ： 公积 般 配利
或股 库 风 润
本) 存 险
股 准
备
一、上年年末余额 731,2 466,0 456,5 293,9 -15,5 477,450,014 2,409,678,912.61
50,08 04,41 17,69 93,86 37,15 .39
2.00 1.73 8.91 3.94 8.36
加：会计政策变更 -138, -20,9 186,6 15,53 1,115,370.8 43,921,494.07
346,6 86,55 02,21 7,158 2
95.93 5.47 6.29 .36
前期差错更正
二、本年年初余额 731,2 327,6 435,5 480,5 478,565,385 2,453,600,406.68
50,08 57,71 31,14 96,08 .21
2.00 5.8 3.44 0.23
三、本期增减变动金 51,59 1,173,005.3 52,765,711.31
额（减少以“－”号 2,706 1
填列） .00
（一）净利润 51,59 1,173,005.3 52,765,711.31
2,706 1
.00
（二）直接计入所有
者权益的利得和损失
1．可供出售金融资
产公允价值变动净额
2．权益法下被投资
单位其他所有者权益
变动的影响
3．与计入所有者权
益项目相关的所得税
影响
4．其他
上述（一）和（二）
小计
（三）所有者投入和
减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所
有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准
备
3．对所有者（或股
东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内
部结转
1．资本公积转增资
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．其他
四、本期期末余额 731,2 327,6 435,5 532,1 479,738,390 2,506,366,117.99
50,08 57,71 31,14 88,78 .52
2.00 5.8 3.44 6.23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 龙万里 主管会计工作负责人:孙大建 会计机构负责人:姜荣强
母公司所有者权益变动表
编制单位:上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 本期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
：
库
存
股
一、上年年末余额 731,250,082.00 333,741,880.10 449,322,219.97 276,868,782.30 1,791,182,964.37
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 731,250,082.00 333,741,880.10 449,322,219.97 276,868,782.30 1,791,182,964.37
三、本期增减变动金 15,446,135.92 15,446,135.92
额（减少以“－”号
填列）
（一）净利润 15,446,135.92 15,446,135.92
（二）直接计入所有
者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产
公允价值变动净额
2．权益法下被投资单
位其他所有者权益变
动的影响
3．与计入所有者权益
项目相关的所得税影
响
4．其他
上述（一）和（二）
小计
（三）所有者投入和
减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东
）的分配
3．其他
（五）所有者权益内
部结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 731,250,082.00 333,741,880.10 449,322,219.97 292,314,918.22 1,806,629,100.29
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
实收资本(或股 资本公积 减 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本) ：
库
存
股
一、上年年末余额 731,250,082 466,004,411.73 448,678,151.37 301,833,411.48 1,947,766,056.58
加：会计政策变更 -125,982,437.92 -13,147,007.93 -134,459,316.36 -273,588,762.21
前期差错更正
二、本年年初余额 731,250,082 340,021,973.81 435,531,143.44 167,374,095.12 1,674,177,294.37
三、本期增减变动金 24,846,541.68 24,846,541.68
额（减少以“－”号
填列）
（一）净利润 24,846,541.68 24,846,541.68
（二）直接计入所有
者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产
公允价值变动净额
2．权益法下被投资单
位其他所有者权益变
动的影响
3．与计入所有者权益
项目相关的所得税影
响
4．其他
上述（一）和（二）
小计
（三）所有者投入和
减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东
）的分配
3．其他
（五）所有者权益内
部结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 731,250,082 340,021,973.81 435,531,143.44 192,220,636.80 1,699,023,836.05
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法定代表人: 龙万里 主管会计工作负责人:孙大建 会计机构负责人:姜荣强
公司概况
公司简介
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）系于1983年6月7日经国家外经贸部
以外经贸资字(1983)11号文批准成立，并于1993年8月至11月，经有关部门批准，向社会公开发行人民币A股29,522,900股，B股100,000,000股，并改制为上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司。1994年1月28日公司股票在上海证券交易所挂牌上市交易。 公司属玻璃制造加工行业，经营范围包括：生产销售透明浮法玻璃、本体着色浮法玻璃及深加工系列产品，主要产品包括：透明浮法玻璃、着色玻璃、家俱玻璃、中空玻璃、夹层玻璃、镀膜玻璃、镜片、钢化玻璃等。
(二)公司主要会计政策、会计估计和前期差错：
1、会计准则和会计制度：
公司财务报表及附注系按财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》及其应用指南、《企业会计准则解释第1号》以及中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号――财务报告的一般规定[2007年修订]》等其他补充规定的要求编制，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、财务报表的编制基础：
以持续经营为财务报表的编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
3、会计年度：
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
4、记账本位币：
本公司的记账本位币为人民币。
5、计量属性：
公司以权责发生制为记账基础。公司一般采用历史成本对会计要素进行计量，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本、可变现净值、现值及公允价值进行计量。
6、现金及现金等价物的确定标准：
是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
7、外币业务核算方法：
(1) 外币交易在初始确认时，采用交易发生当日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价将外币金额折算为人民币金额。 (2) 于资产负债表日，按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理： ① 外币货币性项目，采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。 ② 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的交易性金融资产，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益 货币性项目，是指公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。 非货币性项目，是指货币性项目以外的项目。
8、金融资产和金融负债的核算方法：
(1) 金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。 (2) 金融资产在初始确认时划分为下列四类： ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产； ② 持有至到期投资； ③ 应收款项； ④ 可供出售金融资产。 (3) 金融负债在初始确认时划分为下列两类： ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债； ② 其他金融负债。 (4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债： 此类金融资产或金融负债进一步分为交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。 交易性金融资产或金融负债，主要是指公司为了近期内出售而持有的金融资产或近期内回购而承担的金融负债。 直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，主要是指公司基于风险管理、战略投资需要等所作的指定。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。 (5) 持有至到期投资 此类金融资产是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。 持有至到期投资按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，应单独确认为应收项目。 持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率应当在取得持有至到期投资时确定，在该持有至到期投资预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。(实际利率与票面利率差别较小的，也可按票面利率计算利息收入，计入投资收益。) 处置持有至到期投资时，应将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。 (6) 应收款项 应收款项主要是指公司销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权，通常应按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置应收款项时，应将取得的价款与应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。 (7) 可供出售金融资产 可供出售金融资产通常是指企业没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。 可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，应单独确认为应收项目。 可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，应当计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产应当以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积。 处置可供出售金融资产时，应将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。 (8) 其他金融负债 其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。通常情况下，企业发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等，应当划分为其他金融负债。 其他金融负债应当按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。其他金融负债通常采用摊余成本进行后续计量。 (9) 金融资产减值损失的计量 应收款项的坏账准备计提方法： ① 应收账款及其他应收款坏账准备： 对于应收账款及其他应收款, 在资产负债表日对其中单项金额重大的应收款项进行减值损失的测试，对于有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。对于经单独测试后未减值的应收款项（指应收账款）按应收账款余额的5.5%计提坏账准备。关联方应收款项不计提坏账准备。 ② 对于其他应收款项的坏账准备计提方法 对于应收票据、预付账款、应收利息、应收股利、长期应收款应当按个别计提法进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。 坏账的确认标准： 因债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款项或债务人逾期未履行偿债义务超过三年，且具有明显特征表明无法收回的应收款项。 对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。 通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，应当确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。 (10) 金融工具公允价值确定方法 存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，可以反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。 (11) 金融资产转移的确认依据和计量方法； 公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。 终止确认，是指将金融资产或金融负债从公司的账户和资产负债表内予以转销。金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益： ① 所转移金融资产的账面价值； ② 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益： 1) 终止确认部分的账面价值； 2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 公司仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。
9、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：
(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：
在资产负债表日对其中单项金额重大的应收款项进行减值损失的测试，对于有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。
10、存货核算方法：
(1) 存货是指在日常活动中持有以备出售的产成品、处在生产过程中的在产品、在生产过程及提供劳务过程中耗用的材料和物料。存货同时满足下列条件的，予以确认： ① 与该存货有关的经济利益很可能流入企业； ② 该存货的成本能够可靠地计量。 (2) 存货包括：原材料、在产品、产成品、低值易耗品、包装物、周转材料、发出商品、委托加工物资等。 ① 存货按实际成本核算，发出存货时采用加权平均法计价。 ② 低值易耗品按实际成本核算，领用时按照一次摊销法摊销。 ③ 包装物、周转材料按实际成本核算，领用时采用加权平均法。 (3) 于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。 各类存货可变现净值的确定依据如下： ① 产成品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。 ② 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。 ③ 资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，应当分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。 存货跌价准备按单个存货项目计提，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。 (4) 存货的盘存制度采用永续盘存制。
11、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法：
(1) 固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 20 10 4.5
机器设备 10 10 9
电子设备 5 10 18
运输设备 5 10 18
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 固定资产，是指同时具有下列特征的有形资产： ① 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的； ② 使用寿命超过一个会计年度。 (2) 固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认： ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业； ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。 (3) 各类固定资产采用年限平均法并按下列使用寿命、预计净残值率及折旧率计提折旧 (4) 与固定资产有关的更新改造等后续支出，符合固定资产确认条件的，应当计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；与固定资产有关的修理费用等后续支出，不符合固定资产确认条件的，应当计入当期损益。 (5) 如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
12、在建工程核算方法：
(1) 核算工程在建造过程中实际发生的全部支出，在建工程达到预计可使用状态前发生的在建工程借款利息、折价或溢价、外币汇兑差额等费用计入在建工程的成本。在建工程达到预计可使用状态时转作固定资产。 (2) 如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。存在下列一项或若干项情况的，应当计提在建工程减值准备： ① 长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工的在建工程； ② 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性； ③ 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
13、无形资产核算方法：
(1) 无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进行初始计量。于取得无形资产时分析判断其使用寿命。 (2) 对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内系统合理摊销。公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，将改变摊销期限和摊销方法。 (3) 如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
14、长期股权投资的核算方法：
(1) 在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权， 如以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。如以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。 (2) 公司对外合并如属并非同一控制下的企业合并，按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本： ① 一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值； ② 通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和; ③ 为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入长期股权投资的初始投资成本； ④ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的初始投资成本。 (3) 公司对外合并如属并非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。 对长期股权投资的初始投资成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下列方法处理： ① 对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核； ② 经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。 (4) 除对外合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本： ① 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出； ② 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本； ③ 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，合同或协议约定价值不公允的以公允价值作为初始投资成本)； ④ 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》确定； ⑤ 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》确定。 (5) 下列长期股权投资采用成本法核算： ① 公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。 ② 公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。 采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。投资企业确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。 (6) 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，按照采用权益法核算。 在权益法核算时，当取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。 确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。 对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。 长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时，应当以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后加以确定。 共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。 重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。 (7) 长期股权投资如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
15、借款费用资本化的核算方法：
(1) 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长的时间的(通常是指一年及一年以上)购建或者生产活动才能达到预定可使用可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇况差额等。 (2) 借款费用同时满足下列条件的，开始资本化： ① 资产支出已发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出； ② 借款费用已经发生； ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。 符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态必要的程序，借款费用的资本化则继续进行。 (3) 在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定： ① 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。 ② 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用的一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率确定。 借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间相应摊销的折价或者溢价的金额，调整每期利息金额。 在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。 (4) 专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
16、收入确认原则：
(1) 营业收入包括销售商品收入、提供劳务收入以及让渡资产使用权收入： (2) 销售商品收入的确认： 销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认： ① 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； ② 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制； ③ 收入的金额能够可靠地计量； ④ 相关的经济利益很可能流入企业； ⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 (3) 提供劳务收入的确认： 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。 提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件： ① 收入的金额能够可靠地计量； ② 相关的经济利益很可能流入企业； ③ 交易的完工进度能够可靠地确定； ④ 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。 确定提供劳务交易的完工进度，选用下列方法： 1) 已完工作的测量。 2) 已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例。 3) 已经发生的成本占估计总成本的比例。 在资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。 在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理： <1> 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。 <2> 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。 (4) 让渡资产使用权收入的确认： 让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认： ① 相关的经济利益很可能流入企业； ② 收入的金额能够可靠地计量。 公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额： 1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。 2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
17、确认递延所得税资产的依据：
企业所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，两者之间存在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用（或收益）。在计算确定当期企业所得税（即当期应交企业所得税）以及递延所得税费用（或收益）的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用（或收益），但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产的账面价值。 递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，适用税率是指按税法规定，在暂时性差异预计转回期间执行的税率。
18、合并报表合并范围发生变更的理由：
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。 公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明本公司不能控制被投资单位的除外。 公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明母公司不能控制被投资单位的除外： (1) 通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权。 (2) 根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策。 (3) 有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。 (4) 在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。 母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。 编制合并报表时，母公司与被合并子公司采用的统一的会计政策和期间。合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表的影响后，由母公司合并编制。母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。母公司在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。
19、主要会计政策、会计估计和核算方法的变更以及重大会计差错更正及其影响
(1) 会计政策变更
无
(2) 会计估计变更
无
(3) 会计差错更正
无
(三)税项：
1、主要税种及税率
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税种 计税依据 税率
增值税 税法规定 17%
营业税 税法规定 5%
企业所得税 税法规定 18%
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(四)企业合并及合并财务报表
1、公司所控制的境内外重要子公司的情况
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子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围
广东耀皮玻璃有限公司 控股子公司 深圳 生产销售透明浮法玻璃、本体着 55,340,000.00 生产销售透明浮法玻璃、
色玻璃及深加工系列产品 本体着色玻璃及深加工系
列产品
上海耀皮建筑玻璃有限 控股子公司 上海 生产销售镀膜玻璃、钢化玻璃及 200,000,000.00 生产销售镀膜玻璃、钢化
公司 其系列产品 玻璃及其系列产品
天津耀皮玻璃有限公司 控股子公司 天津 生产和销售各种平板玻璃及相关 336,166,200.00 生产和销售各种平板玻璃
产品等 及相关产品等
格拉斯林有限公司 全资子公司 香港 贸易 7,027,830.00 贸易
上海耀皮汽车玻璃有限 控股子公司 上海 开发、生产、销售汽车和建筑用 118,041,442.13 开发、生产、销售汽车和
公司 玻璃 建筑用玻璃
上海耀皮康桥汽车玻璃 控股子公司 上海 平板玻璃深加工，提供产品的售 265,206,671.86 平板玻璃深加工，提供产
有限公司 后服务，销售公司自产产品 品的售后服务，销售公司
自产产品
江苏皮尔金顿耀皮玻璃 控股子公司 常熟 生产各类特种玻璃，销售自产产 389,722,943.30 生产各类特种玻璃，销售
有限公司 品并提供售后服务 自产产品并提供售后服务
常熟耀皮特种玻璃有限 控股子公司 常熟 开发、生产特种超白压延玻璃等 80,210,941.14 开发、生产特种超白压延
公司 各类特种玻璃产品项目，销售自 玻璃等各类特种玻璃产品
产产品并提供售后服务 项目，销售自产产品并提
供售后服务
天津耀皮工程玻璃有限 全资子公司 天津 生产和销售镀膜玻璃、钢化玻璃 160,000,000.00 生产和销售镀膜玻璃、钢
公司 、中空玻璃及其他玻璃深加工产 化玻璃、中空玻璃及其他
品，并提供产品的售后技术服务 玻璃深加工产品，并提供
产品的售后技术服务
江门耀皮工程玻璃有限 全资子公司 广东 生产经营新型节能、环抱建设材 99,159,468.00 生产经营新型节能、环抱
公司 料（无机非金属材料及制品）； 建设材料（无机非金属材
节能低辐射LOW-E特种玻璃、夹 料及制品）；节能低辐射
层中空安全环保节能复合特种玻 LOW-E特种玻璃、夹层中
璃、自洁环保特种节能玻璃、低 空安全环保节能复合特种
辐射LOW-E特种玻璃基片等深加 玻璃、自洁环保特种节能
工玻璃），并提供产品的售后技 玻璃、低辐射LOW-E特种
术服务 玻璃基片等深加工玻璃）
，并提供产品的售后技术
服务
上海耀皮世进粘贴玻璃 控股子公司 上海 生产汽车玻璃用特种密封材料、 11,260,482.00 生产汽车玻璃用特种密封
有限公司 以及汽车玻璃包边业务，销售公 材料、以及汽车玻璃包边
司自产产品、提供产品售后服务 业务，销售公司自产产品
。 、提供产品售后服务。
香港耀皮工程玻璃有限 控股子公司 香港 各类加工玻璃产品的销售及相关 2,085,120.00 各类加工玻璃产品的销售
公司 服务 及相关服务
上海耀皮日板玻璃销售 控股子公司 上海 玻璃及玻璃深加工产品的批发、 700,000.00 玻璃及玻璃深加工产品的
有限公司 进出口和相关配套服务（涉及配 批发、进出口和相关配套
额许可证管理、专项规定管理的 服务（涉及配额许可证管
商品按照国家有关规定办理） 理、专项规定管理的商品
按照国家有关规定办理）
华东耀皮玻璃有限公司 全资子公司 常熟 生产和销售各种平板玻璃及相关 50,000,000.00 生产和销售各种平板玻璃
产品等 及相关产品等
上海耀皮工程玻璃有限 控股子公司 上海 平板玻璃深加工，提供产品售后 198,348,814.25 平板玻璃深加工，提供产
公司 服务，销售公司自产产品 品售后服务，销售公司自
产产品
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子公司全称 期末实际投资额 实质上构成对子公 持股比例（%） 表决权比例（ 是否合并报表
司的净投资的余额 %）
（资不抵债子公司
适用）
广东耀皮玻璃有限公司 55,340,000.00 100 100
上海耀皮建筑玻璃有限 200,000,000.00 84.0625 84.0625
公司
天津耀皮玻璃有限公司 336,166,200.00 75 75
格拉斯林有限公司 7,027,830.00 100 100
上海耀皮汽车玻璃有限 118,041,442.13 50 50
公司
上海耀皮康桥汽车玻璃 265,206,671.86 50 50
有限公司
江苏皮尔金顿耀皮玻璃 389,722,943.30 50 50
有限公司
常熟耀皮特种玻璃有限 389,722,943.30 100 100
公司
天津耀皮工程玻璃有限 389,722,943.30 88.05 88.05
公司
江门耀皮工程玻璃有限 99,159,468.00 88.05 88.05
公司
上海耀皮世进粘贴玻璃 11,260,482.00 25.5 25.5
有限公司
香港耀皮工程玻璃有限 1,042,560.00 100 100
公司
上海耀皮日板玻璃销售 700,000.00 75 75
有限公司
华东耀皮玻璃有限公司 50,000,000.00 100 100
上海耀皮工程玻璃有限 198,348,814.25 88.05 88.05
公司
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（1）合并报表范围发生变更的内容和原因：
新增合并对象： 1、华东耀皮玻璃有限公司2、 香港耀皮工程玻璃有限公司 3、 上海耀皮日板玻璃销售有限公司
(五)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
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项目 期末数 期初数
外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额
现金： － － 67,693.49 － － 112,811.98
人民币 47,470.88 1 47,470.88 91,224.23 1 91,224.23
英镑 1,390.00 13.6836 19,020.20 1,390.07 14.5800 20,267.17
欧元 2.00 10.8300 21.66
港元 1,326.30 0.89026 1,180.75 1,410.30 0.9364 1,320.58
银行存款： － － 696,439,006.72 － － 898,532,419.67
人民币 671,202,077.80 1 671,202,077.80 861,183,215.35
美元 1,958,699.73 6.8623 13,441,130.41 3,099,733.22 7.3046 22,642,311.15
港元 2,210,559.37 0.87897 1,943,020.57 11,421,400.06 0.9364 10,694,858.77
欧元 165,326.91 10.8246 1,789,592.99 70,896.42 10.6669 756,245.02
日元 64,823,066.00 0.06678 4,328,958.10 23,755,490.78 0.0641 1,528,938.41
澳元 568,215.90 6.5718 3,734,214.12 269,608.63 6.4050 1,726,837.41
英镑 0.93 13.6882 12.73 0.93 14.5800 13.56
其他货币资金： － － 36,098,923.26 － － 27,901,067.37
人民币 34,897,583.32 1 34,897,583.32 27,901,067.37
欧元 110,925 10.8302 1,201,339.94
合计 － － 732,605,623.47 － － 926,546,299.02
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2、交易性金融资产： 单位:元 币种:人民币
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项目 期末公允价值 期初公允价值
1.交易性债券投资
2.交易性权益工具投资 298,113,833.49
3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
4.衍生金融资产
5.其他
合计 298,113,833.49
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根据公司第五届第十三会议通过《投资理财方案》,公司分别与易方达基金管理公司和交银施罗德基金管理公司签署资产管理合同,金额分别为2亿人民币和1亿人民币.以上是专户理财产品的期末公允价值。
3、应收票据：
(1) 应收票据分类 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 159,540,435.01 194,303,146.13
商业承兑汇票 32,517,425.02 27,027,533.18
合计 192,057,860.03 221,330,679.31
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、应收账款
(1) 应收账款按种类披露：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(% 金额 比例(%)
)
单项金额重大 16,509,449.80 5.61 4,654,350.92 24.08 38,704,235.03 19.00 2,128,732.93 9.80
的应收账款
单项金额不重 19,398,564.25 6.59 6,275,009.61 32.47 12,151,219.27 5.97 12,151,219.27 55.94
大但按信用风
险特征组合后
该组合的风险
较大的应收账
款
其他不重大应 258,364,823.16 87.80 8,395,535.36 43.45 152,815,622.61 75.03 7,441,631.07 34.26
收账款
合计 294,272,837.21 － 19,324,895.89 － 203,671,076.91 － 21,721,583.27 －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注： ① 单项金额重大的款项的依据为余额大于500万的款项。 ② 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大的应收账款，系金额未达到500万元以上且单独计提坏账准备的款项。
(2) 应收账款按帐龄分类
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准
备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 274,987,404 93.45 12,779,298.08 183,662,839 90.18 10,201,501.56
.77 .23
一至二年 5,743,805.7 1.95 315,909.31 8,188,229.7 4.02 2,440,946.77
2 8
二至三年 3,229,055.4 1.10 1,130,169.39 2,287,284.6 1.12 191,146.70
0 3
三年以上 10,312,571. 3.50 5,099,519.11 9,532,723.2 4.68 8,887,988.24
32 7
合计 294,272,837 100 19,324,895.89 203,671,076 100.00 21,721,583.27
.21 .91
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(3) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
5、其他应收款：
(1) 其他应收账款按种类披露：
单位: 元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(% 金额 比例(%)
)
单项金额重大 61,337,748.91 73.48 13,339,636.48 100 41,317,346.39 79.07 13,339,636.48 100
的其他应收款
项
单项金额不重
大但按信用风
险特征组合后
该组合的风险
较大的其他应
收款项
其他不重大其 22,134,814.16 26.52 10,934,123.22 20.93
他应收款项
合计 83,472,563.07 － 13,339,636.48 － 52,251,469.61 － 13,339,636.48 －
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注： ① 单项金额重大的款项的依据为余额大于500万的款项。 ② 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大的其他应收款，系金额未达到500万元且全额计提坏账准备的款项。
(2) 其他应收款按帐龄分类
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(% 金额 比例(%)
)
一年以内 40,086,543.06 48.02 6,550,496.68 12.53
一至二年 1,857,156.23 2.23 1,948,317.31 3.73
二至三年 23,446,155.48 28.09 25,759,287.64 49.30
三年以上 18,082,708.30 21.6 13,339,636.48 17,993,367.98 34.44 13,339,636.48
合计 83,472,563.07 100 13,339,636.48 52,251,469.61 100.00 13,339,636.48
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(3) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
6、预付账款：
(1) 预付账款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 28,420,432.22 93.76 31,070,572.78 94.26
一至二年 1,839,464.39 6.07 1,839,464.39 5.58
三年以上 53,586.58 0.17 53,586.58 0.16
合计 30,313,483.19 100 32,963,623.75 100
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(2) 预付账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 12,591,397.90 41.54 13,355,642.33 40.52
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(3) 本报告期预付账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
7、存货：
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
项目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 326,007,367.27 7,634,247.74 318,373,119.53 358,456,445.82 4,727,714.46 353,728,731.36
库存商品 426,206,062.65 5,394,811.33 420,811,251.32 334,419,911.00 9,271,490.74 325,148,420.26
在产品 93,168,796.38 93,168,796.38 28,434,763.15 28,434,763.15
合计 845,382,226.30 13,029,059.07 832,353,167.23 721,311,119.97 13,999,205.20 707,311,914.77
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8、对合营企业投资和联营企业投资
单位:元 币种:人民币
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被投资单位名称 注册地 业务性质 本企业持 本企业在 期末净资产总额 本期营业收入总额 本期净利润
股比例(% 被投资单
) 位表决权
比例(%)
二、联营企业
日本板硝子SYP贩壳株 日本 贸易 25 25 770,809.51 1,372,818.40 168,758.85
式会社
北京泛华玻璃有限公司 北京 玻璃加工 35 35 6,869,362.58 19,216,473.36 -638,602.41
滦县雷庄耀皮玻璃有限 河北 硅砂矿 35 35 -3,438,873.03 5,190,780.68 -702,369.75
公司
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本公司对日本板硝子SYP贩壳株式会社无控制，共同控制及重大影响，故按成本法核算。另外北京泛华玻璃有限公司正在进行股权变动事宜，故08年起亦按成本法核算。
9、长期股权投资
（1）按成本法核算
单位: 元 币种: 人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
日本板硝子SYP贩壳 162,250.00 162,250.00 162,250.00
株式会社
北京泛华玻璃有限公 6,988,694.48 2,627,787.75 2,627,787.75
司
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（2）按权益法核算
单位: 元 币种: 人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备 现金红利
滦县雷庄耀皮玻璃 1,032,040.65 1,032,040.65 1,032,040.65 1,032,040.65
有限公司
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本公司对日本板硝子SYP贩壳株式会社无控制，共同控制及重大影响，故按成本法核算。另外北京泛华玻璃有限公司正在进行股权变动事宜，故08年起亦按成本法核算。
10、投资性房地产
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计 9,672,653.12 9,672,653.12
1.房屋、建筑物 9,672,653.12 9,672,653.12
2.土地使用权
二、累计折旧和累计摊销合计 290,179.68 145,089.84 435,269.52
1.房屋、建筑物 290,179.68 145,089.84 435,269.52
2.土地使用权
三、投资性房地产减值准备累计金额合计
1.房屋、建筑物
2.土地使用权
四、投资性房地产账面价值合计 9,382,473.44 145,089.84 9,237,383.6
1.房屋、建筑物 9,382,473.44 145,089.84 9,237,383.6
2.土地使用权
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11、固定资产
(1) 固定资产情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计： 3,576,135,094.80 188,605,412.97 9,179,235.64 3,755,561,272.13
其中：房屋及建筑物 1,069,556,219.32 90,669,181.55 3,972.88 1,160,221,427.99
机器设备 2,409,820,777.38 91,662,382.36 4,205,874.88 2,497,277,284.86
运输工具 96,758,098.10 6,273,849.06 4,969,387.88 98,062,559.28
二、累计折旧合计： 1,311,546,327.80 112,912,234.10 7,768,727.88 1,416,689,834.02
其中：房屋及建筑物 279,800,391.73 28,469,683.04 140,510.70 308,129,564.07
机器设备 969,705,978.23 80,396,795.06 3,155,768.19 1,046,947,005.10
运输工具 62,039,957.84 4,045,756.00 4,472,448.99 61,613,264.85
三、固定资产净值合计 2,264,588,767.00 196,374,140.85 122,091,469.74 2,338,871,438.11
其中：房屋及建筑物 789,755,827.59 90,809,692.25 28,473,655.92 852,091,863.92
机器设备 1,440,114,799.15 94,818,150.55 84,602,669.94 1,450,330,279.76
运输工具 34,718,140.26 10,746,298.05 9,015,143.88 36,449,294.43
四、减值准备合计 46,848.53 46,848.53
其中：房屋及建筑物
机器设备 46,848.53 46,848.53
运输工具
五、固定资产净额合计 2,264,541,918.47 196,374,140.85 122,091,469.74 2,338,824,589.58
其中：房屋及建筑物 789,755,827.59 90,809,692.25 28,473,655.92 852,091,863.92
机器设备 1,440,067,950.62 94,818,150.55 84,602,669.94 1,450,283,431.23
运输工具 34,718,140.26 10,746,298.05 9,015,143.88 36,449,294.43
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12、在建工程：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面净额 账面余额 跌价准备 账面净额
在建工程 342,215,919.15 342,215,919.15 377,317,096.80 377,317,096.80
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(1) 在建工程项目变动情况：
单位:元 币种:人民币
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项目名称 预算数 期初数 本期增加 转入固定资产 资金来 期末数
源
常熟浮法玻璃 9851.50万美元 65,823,938.85 52,506,270.78 自有 118,330,209.63
工程
熔窑设备改造 3,270,604.33 1,812,018.33 1,130,400.06 自有 3,952,222.60
成品部设备改 242,548.57 49,608.57 自有 192,940.00
造
ERP系统升级 2,336,976.52 自有 2,336,976.52
改造
康桥工厂改造 23,492,153.91 233,635.48 120,088.84 自有 23,605,700.55
（耀皮工玻） 3,603,076.33 2,017,164.81 4,252,282.75 自有 1,367,958.39
二期改造项目
天津工玻加工 309,350,000.00 198,821,732.10 20,059,601.71 132,765,255.18 自有、 86,116,078.63
项目 贷款
江门玻璃加工 360,000,000.00 486,480.00 40,601,776.76 自有 41,088,256.76
项目
改造办公室、 3,000,000.00 100,086.30 自有 100,086.30
新建办公室
连续烘干炉 10,612,206.85 9,217,139.61 自有 1,395,067.24
康桥汽车玻璃 45,224,877.38 14,931,235.58 2,592,497.19 自有 57,563,615.77
项目
ED/TQ项目 335,872.00 自有 335,872.00
项目监理费 51,200.00 51,200.00 自有
油罐区管道安 232,500.00 232,500.00 自有
装工程
压延生产线 150,300,000.00 18,658,138.42 3,033,409.00 21,691,547.42 自有
加工车间扩建 2,586,650.30 1,524,177.31 45,490.00 自有 4,065,337.61
项目
零星设备购置 1,821,841.24 5,731,717.00 5,787,961.09 自有 1,765,597.15
合计 377,317,096.80 142,834,793.06 177,935,970.71 / 342,215,919.15
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13、工程物资：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
加工车间扩建项目 491,713.05 42,987.84 448,725.21
合计 491,713.05 42,987.84 448,725.21
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14、固定资产清理：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 期末数 期末有余额的转入清理的原因
济阳工厂动迁项目清理 155,934,016.36 155,934,016.36
零星设备报废 -189,055.56 报废出售
压延棍 25,480.00 报废
合计 155,934,016.36 155,770,440.80 －
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15、无形资产：
(1) 无形资产情况：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额 累计减值准备金额
土地使用权--天津 88,418,391.61 25,567,104.96 62,851,286.65
土地使用权--江苏 14,649,448.59 155,020.62 14,494,427.97
软件使用权 1,912,625.00 107,250.00 1,805,375.00
技术使用权 66,153,968.38 2,376,789.30 63,777,179.08
土地使用权--常熟 4,928,926.27 51,076.98 4,877,849.29
土地使用权--江门 44,882,834.00 44,882,834.00
土地使用权--阳光 63,498,126.67 23,780,236.44 87,278,363.11
合计 284,444,320.52 23,780,236.44 28,257,241.86 279,967,315.10
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16、商誉
单位：元 币种：人民币
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项目 期末数 期初数
上海耀皮工程玻璃有限公司股权转让差额 7,643,536.51 7,643,536.51
合计 7,643,536.51 7,643,536.51
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17、长期待摊费用
单位：元 币种：人民币
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项目 期末数 期初数
上海耀皮建建筑土地开发费 2,573,958.77 2,566,739.94
主厂房南侧天棚 179,466.77 181,896.09
主厂房北侧简易房 92,139.82 96,929.32
模具及其他 4,885,881.30 3,286,940.06
合计 7,731,446.66 6,132,505.41
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18、递延所得税资产的说明：
应收款项坏账准备2,418,112.36元； 存货跌价准备618,502.92元。
19、资产减值准备明细
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初账面余额 本期计提额 本期减少额 期末账面余额
转回 转销 合计
一、坏账准备 35,061,219.75 524,520.54 2,921,207.92 2,921,207.92 32,664,532.37
二、存货跌价准备 13,999,205.20 2,580,715.75 3,550,861.88 3,550,861.88 13,029,059.07
三、可供出售金融资产减值准
备
四、持有至到期投资减值准备
五、长期股权投资减值准备 1,032,040.65 1,032,040.65
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备 46,848.53 46,848.53
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值准备
其中：成熟生产性生物资产减
值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 50,139,314.13 3,105,236.29 6,472,069.80 6,472,069.80 46,772,480.62
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20、短期借款
(1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
抵押借款 77,428,760.00
担保借款 165,487,280.00 143,400,290.00
信用借款 784,825,041.00 433,097,140.00
合计 950,312,321.00 653,926,190.00
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21、应付票据：
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
商业承兑汇票 63,348,119.96 46,074,936.34
银行承兑汇票 64,203,111.51 28,908,344.21
合计 127,551,231.47 74,983,280.55
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(1) 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
22、应付职工薪酬 单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 16,210,284.17 128,975,941.49 130,536,360.11 14,649,865.55
二、职工福利费 18,447,511.28 18,630,445.83 -182,934.55
三、社会保险费 1,066,743.60 28,421,836.29 28,185,441.12 1,303,138.77
四、住房公积金 29,620.69 9,962,104.52 9,992,380.79 -655.58
五、其他 815,473.98 1,438,436.15 1,392,948.43 860,961.70
合计 18,122,122.44 187,245,829.73 188,737,576.28 16,630,375.89
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
23、应交税费： 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 9,109,562.05 -811,808.67 税法规定
营业税 349,236.59 233,338.37 税法规定
所得税 -165,840.32 21,925,783.23 税法规定
个人所得税 72,659.63 118,412.66 税法规定
城建税 -65,305.79 -6,157.85
其他 1,470,122.82 1,675,090.31 税法规定
合计 10,770,434.98 23,134,658.05 /
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24、应付股利： 单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
应付上海建材集团总公司股利 5,000,000.00 5,000,000.00
合计 5,000,000.00 5,000,000.00
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25、其他应付款
(1) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
单位:元 币种:人民币
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单位名称 期末数 期初数
皮尔金顿国际控股公司BV 7,119,418.76 8,481,925.19
合计 7,119,418.76 8,481,925.19
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26、一年到期的长期负债：
单位:元 币种:人民币
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贷款单位 借款起始 借款终止 期末数 期初数
日 日 利率(%) 币 外币金额 本币金额 利率(% 币 外币金额 本币金额
种 ) 种
中国建设银 2006年12 2011年12 3.1988 美 1,000,000 7,304,600.00 3.1988 美 1,000,000 7,304,600.00
行股份有限 月30日 月20日 元 元
公司上海南
汇支行
中国银行周 2006年11 2011年11 5.6963 欧 800,000 8,533,520.00 5.6963 欧 800,000 8,533,520.00
家渡支行 月20日 月20日 元 元
上海银行浦 2006年12 2012年6 7.0470 人 21,450,000.00 7.0470 人 21,450,000.00
东分行 月12日 月28日 民 民
币 币
中行上海浦 2004年1 2012年1 4.90375 美 1,232,620.2 8,454,665.63 6.4360 美 1,246,462.01 9,104,906.40
东分行 月15日 月15日 元 6 0 元
中行大港支 2004年1 2012年1 4.90375 美 1,232,803.0 8,455,919.67 6.4360 美 1,246,590.36 9,105,843.94
行 月15日 月15日 元 9 0 元
中国工商银 2003年9 2008年3 0 人 102,160,000.00 0 人 102,160,000.00
行 月15日 月14日 民 民
币 币
合计 / / / / / 156,358,705.30 / / / 157,658,870.34
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27、长期借款：
(1) 长期借款分类：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
抵押借款 319,170,000.00 360,100,000.00
担保借款 270,248,540.00 296,566,760.00
信用借款 129,594,573.46 146,458,206.25
合计 719,013,113.46 803,124,966.25
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(2) 长期借款情况：
单位:元币种:人民币
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借款单位 借款起始 借款终止 期末数 期初数
日 日 利率(%) 币 外币金额 本币金额 利率(%) 币 外币金额 本币金额
种 种
中国建设 2006年12 2011年12 3.1988 美 2,500,000.00 17,611,350.00 3.1988 美 3,500,000.00 25,566,100.00
银行股份 月30日 月20日 元 元
有限公司
上海南汇
支行
中国银行 2006年11 2011年11 5.6963 欧 2,400,000.00 26,123,120.00 5.6963 欧 2,400,000.00 25,600,560.00
周家渡支 月20日 月20日 元 元
行
中行上海 2004年1月 2012年1 4.90375 美 19,700,000.0 135,124,270.0 6.43600 美 20,300,000.0 148,283,380.0
浦东分行 15日 月15日 元 0 0 元 0 0
中行大港 2004年1月 2012年1 4.90375 美 19,700,000.0 135,124,270.0 6.43600 美 20,300,000.0 148,283,380.0
支行 15日 月15日 元 0 0 元 0 0
中国银行 2006年5月 2011年9 7.047 人 122,570,000.0 6.399 人 134,500,000.0
常熟支行 8日 月10日 民 0 民 0
币 币
中国银行 2006年5月 2011年9 7.047 人 132,600,000.0 6.399 人 145,600,000.0
上海浦东 8日 月10日 民 0 民 0
分行 币 币
中国工商 2006年7月 2010年7 6.237 人 64,000,000.00 6.237 人 80,000,000.00
银行常熟 13日 月13日 民 民
支行 币 币
中国工商 2007年8月 2012年8 6.8591 美 12,517,692.3 85,860,103.46 7.3046 美 12,525,195.9 91,491,546.25
银行天津 23日 月20日 元 3 元 4
北辰支行
上海银行 2006年12 2008年6 人 7.047 人 3,800,000.00
浦东分行 月12日 月27日 民 民
币 币
合计 / / / / / 719,013,113.4 / / / 803,124,966.2
6 5
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28、专项应付款：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期结转数 期末数
济阳工厂动迁款 465,966,204.00 465,966,204.00
合计 465,966,204.00 465,966,204.00
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29、资本公积：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 321,727,399.14 321,727,399.14
合计 321,727,399.14 321,727,399.14
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30、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 264,507,853.12 264,507,853.12
任意盈余公积 184,814,366.85 184,814,366.85
合计 449,322,219.97 449,322,219.97
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31、未分配利润：
单位：元 币种：人民币
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项目 期末数 提取或分配比例
调整前年初未分配利润（2007年期末数） 578,096,109.29 －
调整后年初未分配利润 578,096,109.29 －
加：本期净利润 41,048,957.95 －
期末未分配利润 619,145,067.24 －
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32、营业收入：
(1) 营业收入
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 1,275,637,065.91 1,093,023,733.77
其他业务收入 61,385,857.41 43,028,151.76
合计 1,337,022,923.32 1,136,051,885.53
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(2) 主营业务（分行业）
单位:元 币种:人民币
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行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
玻璃制造 1,275,637,065.91 1,064,416,818.49 1,093,023,733.77 920,410,246.21
合计 1,275,637,065.91 1,064,416,818.49 1,093,023,733.77 920,410,246.21
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(3) 主营业务（分产品）
单位:元 币种:人民币
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产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
浮法玻璃 632,132,796.41 552,391,840.04 551,415,957.34 488,664,087.11
加工玻璃 643,504,269.50 512,024,978.45 541,607,776.43 431,746,159.10
合计 1,275,637,065.91 1,064,416,818.49 1,093,023,733.77 920,410,246.21
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(4) 主营业务（分地区）
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
国内 954,799,981.52 792,695,589.74 803,864,646.47 700,057,623.31
国外 320,837,084.39 271,721,228.75 289,159,087.30 220,352,622.90
合计 1,275,637,065.91 1,064,416,818.49 1,093,023,733.77 920,410,246.21
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(5) 公司前五名客户的销售收入情况
单位:元 币种:人民币
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客户名称 销售收入总额 占公司全部销售收入的比例
沈阳远大铝业工程有限公司 78,545,407.92 6.16
ASAHIINDIAGLASSLTD(印度旭硝子) 26,179,039.03 2.05
沈阳远大铝业工程有限公司全玻璃幕墙分公司 21,782,493.37 1.71
PERMASTEELISAHONGKONGLTD. 19,099,873.22 1.50
FAREASTALUMINIUMWORKSCO.,LTD. 18,503,792.59 1.45
合计 164,110,606.13 12.87
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33、营业税金及附加：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 271,407.88 82,339.22 税法规定
合计 271,407.88 82,339.22 /
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34、公允价值变动收益：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
交易性金融资产 -1,886,166.51
合计 -1,886,166.51
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根据公司第五届第十三会议通过<<投资理财方案>>,公司分别与易方达基金管理公司和交银施罗德基金管理公司签署资产管理合同,金额分别为2亿人民币和1亿人民币。投资专户理财产品上半年度浮亏。
35、投资收益：
(1) 按投资单位分项列示投资收益：
单位：元 币种：人民币
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被投资单位 上期金额 本期金额 本期比上期增减变动的原因
投资新股和基金买卖 54,962,135.60 5,717,412.58
上海宣桥浮法玻璃有限公司清算销户尾款 180,306.88
合计 54,962,135.60 5,897,719.46 －
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(2) 会计报表中的投资收益项目增加：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期金额 上期金额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
持有交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等期间取得的投资收益 5,717,412.58 54,962,135.60
处置交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等取得的投资收益
其它 180,306.88
合计 5,897,719.46 54,962,135.60
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
36、资产减值损失：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 524,520.54 90,529.78
二、存货跌价损失 -970,146.13
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 -445,625.59 90,529.78
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37、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 4,389,844.25 188,776.67
其中：固定资产处置利得 4,269,912.43 188,776.67
接受捐赠 119,931.82
债务重组收益
无形资产处置利得
合计 4,389,844.25 188,776.67
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38、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 1,516,856.76 576,213.92
其中：固定资产处置损失 516,856.76 576,213.92
对外捐赠 1,000,000.00
债务重组损失
无形资产处置损失
合计 1,516,856.76 576,213.92
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39、所得税费用：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税 5,723,788.08 2,730,980.96
递延所得税
合计 5,723,788.08 2,730,980.96
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40、现金流量表补充资料： 单位：元 币种：人民币
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补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 44,662,319.14 52,765,711.31
加：资产减值准备 -445,625.59 11,644.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 112,976,942.66 121,764,824.50
无形资产摊销 4,477,005.42 4,124,292.74
长期待摊费用摊销 -459,354.14 13,305,404.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） -211,577.63 231,429.00
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 32,075.00 339,784.02
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 1,886,166.51
财务费用（收益以“－”号填列） 14,060,557.64 36,099,871.97
投资损失（收益以“－”号填列） -5,894,282.03 -54,962,135.60
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -113,768,371.33 -133,571,598.33
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -124,190,032.52 -325,048,688.54
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 225,089,677.95 395,737,075.49
其他 2,904,628.06 -728.84
经营活动产生的现金流量净额 161,120,129.14 110,796,886.74
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 732,605,623.47 466,075,700.60
减：现金的期初余额 926,546,299.02 618,554,634.72
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -193,940,675.55 -152,478,934.12
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(六)母公司会计报表附注
1、货币资金 单位:元
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项目 期末数 期初数
外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额
现金： － － 295.88 － － 155.36
人民币 295.88 1 295.88 155.36 1 155.36
银行存款： － － 473,287,719.34 － － 766,996,164.81
人民币 470,354,455.61 1 470,354,455.61 761,622,122.15 1 761,622,122.15
美元 370,461.90 6.8591 2,541,037.35 400,676.41 7.3046 2,926,780.90
港元 98,416.29 0.87917 86,524.65 2,203,801.01 0.93638 2,063,595.19
日元 4,720,871.00 0.064468 304,345.11 5,387,191.00 0.064064 345,125.00
欧元 113.23 10.6669 1,207.81
澳元 205.66 6.5964 1,356.62 5,830.12 6.4036 37,333.76
其他货币资金： － － 21,772,027.32 － － 22,651,027.32
人民币 21,772,027.32 1 21,772,027.32 22,651,027.32 1 22,651,027.32
合计 － － 495,060,042.54 － － 789,647,347.49
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、交易性金融资产：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末公允价值 期初公允价值
1.交易性债券投资
2.交易性权益工具投资 298,113,833.49
3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
4.衍生金融资产
5.其他
合计 298,113,833.49
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
均系投资专户理财产品的期末公允价值。
3、应收票据：
(1) 应收票据分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
商业承兑汇票 147,475,750.94 182,550,161.32
银行承兑汇票 79,652,997.13 103,573,298.59
合计 227,128,748.07 286,123,459.91
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、应收账款
(1) 应收账款按种类披露：
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(% 金额 比例(% 金额 比例(% 金额 比例(%
) ) ) )
单项金额重大的应 22,638,923.65 15.58 1,245,140.80 9.43 14,848,593.67 16.96 816,672.65 5.07
收账款
单项金额不重大但 19,398,564.25 13.35 6,275,009.61 47.54 11,858,298.15 13.55 11,858,298.15 73.56
按信用风险特征组
合后该组合的风险
较大的应收账款
其他不重大应收账 103,270,109.50 71.07 5,679,856.02 43.03 60,835,173.07 69.49 3,445,778.3 21.37
款
合计 145,307,597.40 － 13,200,006.43 － 87,542,064.89 － 16,120,749.10 －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)应收账款按帐龄分类
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(% 金额 比例(%)
)
一年以内 126,315,086.08 86.93 6,947,329.74 67,937,691.84 77.60 4,899,690.40
一至二年 5,743,805.72 3.95 315,909.31 8,077,286.27 9.23 2,438,438.90
二至三年 3,229,055.4 2.22 1,130,169.39 2,221,938.58 2.54 122,206.62
三年以上 10,019,650.2 6.90 4,806,597.99 9,305,148.20 10.63 8,660,413.18
合计 145,307,597.40 100 13,200,006.43 87,542,064.89 100 16,120,749.10
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(3) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
5、其他应收款：
(1) 其他应收账款按种类披露：
单位: 元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(% 金额 比例(%)
)
单项金额重大的其他 245,836,323.41 98.11 212,569,981.92 90.50
应收款项
单项金额不重大但按
信用风险特征组合后
该组合的风险较大的
其他应收款项
其他不重大其他应收 4,730,569.34 1.89 22,325,876.48 9.50
款项
合计 250,566,892.75 － － 234,895,858.40 － －
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(2)其他应收款按帐龄分类
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准
备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 140,205,172.74 55.95 176,142,913.74 74.99
一至二年 96,833,156.23 38.65 1,261,329.85 0.54
二至三年 13,446,155.48 5.37 49,456,929.63 21.05
三年以上 82,408.30 0.03 8,034,685.18 3.42
合计 250,566,892.75 100.00 234,895,858.40 100
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(3) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
6、预付账款：
(1) 预付账款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 320,494.34 100 37,396.54 100
合计 320,494.34 100 37,396.54 100
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(2) 预付账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 320,494.34 100 37,396.54 100
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(3) 本报告期预付账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
7、存货：
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
项目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 106,410,100.53 4,123,352.77 102,286,747.76 97,263,559.54 4,123,352.77 93,140,206.77
库存商品 104,978,635.22 104,978,635.22 78,339,196.49 78,339,196.49
在产品 7,925,635.90 7,925,635.90 7,310,166.57 7,310,166.57
合计 219,314,371.65 4,123,352.77 215,191,018.88 182,912,922.60 4,123,352.77 178,789,569.83
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8、长期股权投资
（1）按成本法核算 单位: 元 币种: 人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
广东耀皮玻璃有限公司 -31,070,283.6 -31,070,283.6 -31,070,283.6
上海耀皮建筑玻璃有限公司 119,757,620.68 201,918,992.16 201,918,992.16
天津耀皮玻璃有限公司 77,040,847 77,040,847 77,040,847
上海耀皮汽车玻璃有限公司 42,449,875.85 42,449,875.85 42,449,875.85
上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司 93,118,022.11 132,908,982.11 132,908,982.11
格拉斯林有限公司 7,448,940 7,448,940 7,448,940
江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司 194,768,042.34 194,768,042.34 194,768,042.34
常熟耀皮特种玻璃有限公司 60,083,253.64 60,083,253.64 60,083,253.64
华东耀皮建筑玻璃有限公司 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
合计 613,596,318.02 685,548,649.50 50,000,000.00 735,548,649.50
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9、固定资产
(1) 固定资产情况 单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计： 45,117,481.97 1,168,610.88 4,037,687.37 42,248,405.48
其中：房屋及建筑物 5,850,898.36 5,850,898.36
机器设备 4,589,437.36 412,569 156,123 4,845,883.36
运输工具 34,677,146.25 756,041.88 3,881,564.37 31,551,623.76
二、累计折旧合计： 32,013,554.73 977,786.44 3,633,918.61 29,357,422.56
其中：房屋及建筑物 2,577,102.16 76,666.44 140,510.7 2,513,257.90
机器设备 2,454,821.95 241,143.98 2,695,965.93
运输工具 26,981,630.62 659,976.02 3,493,407.91 24,148,198.73
三、固定资产净值合计 13,103,927.24 4,802,529.49 5,015,473.81 12,890,982.92
其中：房屋及建筑物 3,273,796.20 76,666.44 3,197,129.76
机器设备 2,134,615.41 553,079.7 397,266.98 2,290,428.13
运输工具 7,695,515.63 4,249,449.79 4,541,540.39 7,403,425.03
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输工具
五、固定资产净额合计 13,103,927.24 4,802,529.49 5,015,473.81 12,890,982.92
其中：房屋及建筑物 3,273,796.20 76,666.44 3,197,129.76
机器设备 2,134,615.41 553,079.7 397,266.98 2,290,428.13
运输工具 7,695,515.63 4,249,449.79 4,541,540.39 7,403,425.03
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10、在建工程：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面净额 账面余额 跌价准备 账面净额
在建工程 119,100,813.63 119,100,813.63 66,630,648.20 66,630,648.20
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(1) 在建工程项目变动情况：
单位:元 币种:人民币
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项目名称 预算数 期初数 本期增加 转入固定资产 工程投入占预算 资金来源 期末数
比例
零星设备购 806,709.35 4,200,349.29 4,236,454.64 自有 770,604.00
置
常熟浮法玻 9851.50 65,823,938.85 52,506,270.78 15.42 自有 118,330,209.63
璃工程 万美元
合计 66,630,648.20 56,706,620.07 4,236,454.64 / / 119,100,813.63
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11、固定资产清理：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 期末数 期末有余额的转入清理的原因
济阳工厂动迁项目清理 155,934,016.36 155,934,016.36
零星设备报废 -192,731.24
合计 155,934,016.36 155,741,285.12 －
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12、递延所得税资产的说明：
应收款项坏账准备2,418,112.36元； 存货跌价准备618,502.92元。
13、资产减值准备明细
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初账面余额 本期 本期减少额 期末账面余额
计提 转回 转销 合计
额
一、坏账准备 16,120,749.1 2,920,742.67 2,920,742.6 13,200,006.43
0 7
二、存货跌价准备 4,123,352.77 4,123,352.77
三、可供出售金融资产减值
准备
四、持有至到期投资减值准
备
五、长期股权投资减值准备
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值准
备
其中：成熟生产性生物资产
减值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 20,244,101.8 2,920,742.67 2,920,742.6 17,323,359.20
7 7
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14、短期借款
(1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
信用借款 40,537,281.00 43,097,140.00
合计 40,537,281.00 43,097,140.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
15、应付票据：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
商业承兑汇票 112,725,232.68 30,154,970.96
合计 112,725,232.68 30,154,970.96
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
16、应付账款
(1) 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
17、预收账款
(1) 本报告期预收账款中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
18、应付职工薪酬
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 10,381,700.71 55,573,246.56 54,818,387.43 11,136,559.84
二、职工福利费 3,987,851.94 4,081,180.04 -93,328.10
三、社会保险费 11,022,565.35 11,022,565.35
四、住房公积金 3,127,460.00 3,127,460.00
五、其他
合计 10,381,700.71 73,711,123.85 73,049,592.82 11,043,231.74
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19、应交税费：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 2,273,031.29 -6,926,320.94
营业税 336,227.79 229,430.17
所得税 2,019,395.45 21,176,182.34
城建税 -65,305.79 -6,157.85
进口关税 427,740.53 475,497.12
合计 4,991,089.27 14,948,630.84 /
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20、其他应付款
(1) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
21、专项应付款：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期结转数 期末数
济阳工厂动迁款 430,966,204.00 430,966,204.00
合计 430,966,204.00 430,966,204.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
22、股本： 单位: 股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
股份总数 731,250,082 100 731,250,082 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
23、资本公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 333,741,880.1 333,741,880.10
合计 333,741,880.10 333,741,880.10
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 264,507,853.12 264,507,853.12
法定公益金 184,814,366.85 184,814,366.85
合计 449,322,219.97 449,322,219.97
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25、未分配利润：
单位：元 币种：人民币
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项目 期末数 提取或分配比例
调整前年初未分配利润（2007年期末数） 276,868,782.30 －
调整后年初未分配利润 276,868,782.30 －
加：本期净利润 15,446,135.92 －
期末未分配利润 292,314,918.22 －
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26、营业收入：
(1) 营业收入
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 713,702,584.24 597,667,694.25
其他业务收入 35,052,572.29 37,530,709.29
合计 748,755,156.53 635,198,403.54
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 主营业务（分行业）
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
玻璃制造 713,702,584.24 630,122,085.89 597,667,694.25 524,196,687.32
合计 713,702,584.24 630,122,085.89 597,667,694.25 524,196,687.32
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 主营业务（分产品）
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
浮法玻璃 272,108,349.62 244,181,042.50 225,272,393.31 192,061,710.40
加工玻璃 441,594,234.62 385,941,043.39 372,395,300.94 332,134,976.92
合计 713,702,584.24 630,122,085.89 597,667,694.25 524,196,687.32
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 主营业务（分地区）
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
国内 572,751,297.26 515,215,066.23 464,785,775.34 418,437,214.05
国外 140,951,286.98 114,907,019.66 132,881,918.91 105,759,473.27
合计 713,702,584.24 630,122,085.89 597,667,694.25 524,196,687.32
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(5) 公司前五名客户的销售收入情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
客户名称 销售收入总额 占公司全部销售收入的比例
沈阳远大铝业工程有限公司 78,545,407.92 11.00
沈阳远大铝业工程有限公司全玻璃幕墙 21,782,493.37 3.05
分公司
PERMASTEELISAHONGKONGLTD. 19,099,873.22 2.68
FAREASTALUMINIUMWORKSCO.,LTD. 18,503,792.59 2.59
上海巨莹玻璃制品有限公司 15,541,727.00 2.18
合计 153,473,294.10 21.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
27、公允价值变动收益：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
交易性金融资产 -1,886,166.51
合计 -1,886,166.51
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
根据公司第五届第十三会议通过《投资理财方案》,公司分别与易方达基金管理公司和交银施罗德基金管理公司签署资产管理合同,金额分别为2亿人民币和1亿人民币。投资专户理财产品上半年度浮亏。
28、投资收益：
(1) 按投资单位分项列示投资收益：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 上期金额 本期金额 本期比上期增减变动的原因
投资新股和基金买卖 53,935,302.2 5,713,975.15
上海耀皮建筑玻璃有限公司股权转让损失 -34,515,637.92
上海宣桥浮法玻璃有限公司清算销户尾款 180,306.88
合计 19,419,664.28 5,894,282.03 －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 会计报表中的投资收益项目增加：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期金额 上期金额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
持有交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等期间取得的投资收益 5,713,975.15 53,935,302.2
处置交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等取得的投资收益
其它 180,306.88 -34,515,637.92
合计 5,894,282.03 19,419,664.28
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 13,276.64
其中：固定资产处置利得 13,276.64
接受捐赠
债务重组收益
无形资产处置利得
合计 13,276.64
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
30、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 1,000,000.00
其中：固定资产处置损失
对外捐赠 1,000,000.00
债务重组损失
无形资产处置损失
合计 1,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
四川地震捐赠100万元。
31、所得税费用：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税 3,390,615.20 957,684.25
递延所得税
合计 3,390,615.20 957,684.25
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32、现金流量表补充资料：
单位：元 币种：人民币
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补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 15,446,135.92 24,846,541.68
加：资产减值准备
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 899,839.99 19,807,392.02
无形资产摊销
长期待摊费用摊销 4,743,514.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”
号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 1,886,166.51
财务费用（收益以“－”号填列） 5,176,567.84 10,374,004.87
投资损失（收益以“－”号填列） -5,894,282.03 -19,419,664.28
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -36,401,449.05 17,742,048.87
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 14,935,780.15 -213,994,381.65
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 130,456,663.10 191,907,842.19
其他 1,060,011.30
经营活动产生的现金流量净额 127,565,433.73 36,007,297.72
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 495,060,042.54 183,931,065.67
减：现金的期初余额 789,647,347.49 434,552,702.19
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -294,587,304.95 -250,621,636.52
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(七)关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
单位:元 币种:人民币
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母公司名称 注册地 业务 注册资本 母公司对 母公司对本企业的 本企业最 组织机构代
性质 本企业的 表决权比例(%) 终控制方 码证
持股比例(
%)
皮尔金顿国际控股公司BV 188150000欧元 19.41 19.41
中国复合材料集团有限公司 200000000元人民币 16.26 16.26
上海建筑材料(集团)总公司 上海 6.1亿元 10.19 26.33 是 132221390
上海耀华玻璃厂 16.14
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2、本企业的子公司情况
单位:元 币种:人民币
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子公司全称 注册地 业务性质 注册资本 持股比例(%) 表决权比例( 组织机构代
%) 码
广东耀皮玻璃 深圳 生产销售透明浮法玻璃、本体着色玻 55,340,000.00 100 100
有限公司 璃及深加工系列产品
上海耀皮建筑 上海 生产销售镀膜玻璃、钢化玻璃及其系 200,000,000.00 84.0625 84.0625
玻璃有限公司 列产品
天津耀皮玻璃 天津 生产和销售各种平板玻璃及相关产品 336,166,200.00 75 75
有限公司 等
格拉斯林有限 香港 贸易 7,027,830.00 100 100
公司
上海耀皮汽车 上海 开发、生产、销售汽车和建筑用玻璃 118,041,442.13 50 50
玻璃有限公司
上海耀皮康桥 上海 平板玻璃深加工，提供产品的售后服 265,206,671.86 50 50
汽车玻璃有限 务，销售公司自产产品
公司
江苏皮尔金顿 常熟 生产各类特种玻璃，销售自产产品并 389,722,943.30 50 50
耀皮玻璃有限 提供售后服务
公司
常熟耀皮特种 常熟 开发、生产特种超白压延玻璃等各类 80,210,941.14 100 100
玻璃有限公司 特种玻璃产品项目，销售自产产品并
提供售后服务
天津耀皮工程 天津 生产和销售镀膜玻璃、钢化玻璃、中 160,000,000.00 88.05 88.05
玻璃有限公司 空玻璃及其他玻璃深加工产品，并提
供产品的售后技术服务
江门耀皮工程 广东 生产经营新型节能、环抱建设材料（ 99,159,468.00 88.05 88.05
玻璃有限公司 无机非金属材料及制品）；节能低辐
射LOW-E特种玻璃、夹层中空安全环
保节能复合特种玻璃、自洁环保特种
节能玻璃、低辐射LOW-E特种玻璃基
片等深加工玻璃），并提供产品的售
后技术服务
上海耀皮世进 上海 生产汽车玻璃用特种密封材料、以及 11,260,482.00 25.5 25.5
粘贴玻璃有限 汽车玻璃包边业务，销售公司自产产
公司 品、提供产品售后服务。
香港耀皮工程 香港 各类加工玻璃产品的销售及相关服务 2,085,120.00 100 100
玻璃有限公司
上海耀皮日板 上海 玻璃及玻璃深加工产品的批发、进出 700,000.00 75 75
玻璃销售有限 口和相关配套服务（涉及配额许可证
公司 管理、专项规定管理的商品按照国家
有关规定办理）
华东耀皮玻璃 常熟 生产和销售各种平板玻璃及相关产品 50,000,000.00 100 100
有限公司 等
上海耀皮工程 上海 平板玻璃深加工，提供产品售后服务 198,348,814.25 88.05 88.05
玻璃有限公司 ，销售公司自产产品
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3、本企业的合营和联营企业的情况
单位:元 币种:人民币
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被投资单位名称 注册地 业务性质 注册资本 本企业持股比例( 本企业在被投资 组织机构代码
%) 单位表决权比例
(%)
一、合营企业
二、联营企业
日本板硝子SYP贩壳株式 日本 贸易 25 25
会社
北京泛华玻璃有限公司 北京 玻璃加工 35 35
滦县雷庄耀皮玻璃有限公 河北 硅砂矿 35 35
司
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被投资单位名称 期末资产总额 期末负债总额 本期营业收入总额 本期净利润
一、合营企业
二、联营企业
日本板硝子SYP贩壳株式 2,948,353.14 2,177,543.63 1,372,818.40 168,758.85
会社
北京泛华玻璃有限公司 47,441,486.94 40,572,124.36 19,216,473.36 -638,602.41
滦县雷庄耀皮玻璃有限公 16,455,533.63 19,894,406.66 5,190,780.68 -702,369.75
司
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4、本企业的其他关联方情况
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其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 组织机构代码
皮尔金顿国际控股公司BV 参股股东
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5、关联交易情况
(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
1)、购买商品、接受劳务的关联交易
单位：元 币种：人民币
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关联方 关联交易内 关联交易定价 本期数 上年同期数
容 原则 金额 占同类交易金额的 金额 占同类交易金额的
比例（%） 比例（%）
北京泛华玻璃有限 购买玻璃 市场价 12,456,789.43 1.10 23,721,985.42 2.18
公司
皮尔金顿国际控股 购买技术使 合同价 6,658,953.33 100 16,250,290.51 100
公司BV 用权
皮尔金顿国际控股 购买备件 市场价 18,259.55 0.02 2,378,304.10 0.21
公司BV
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2)、销售商品、提供劳务的关联交易
单位：元 币种：人民币
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关联方 关联交易内容 关联交易定价 本期数 上年同期数
原则 金额 占同类交易金额的 金额 占同类交易金额的
比例（%） 比例（%）
北京泛华玻璃有 销售玻璃 市场价 7,597,112.76 0.15 1,333,092.01 0.12
限公司
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(2) 关联担保情况
单位：元 币种：人民币
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担保方 被担保方 担保金额 担保期限 是否履行完毕
上海耀华皮尔金顿玻璃股份 广东耀皮玻璃有限公司 115,000,000.00 2006年8月24日至2009年8月 否
有限公司 24日
上海耀华皮尔金顿玻璃股份 天津耀皮玻璃有限公司 286,710,380.00 2004年1月16日至2012年1月 否
有限公司 15日
上海耀华皮尔金顿玻璃股份 天津耀皮玻璃有限公司 5,487,280.00 2007年4月9日至2008年9月3 否
有限公司 0日
上海耀华皮尔金顿玻璃股份 天津耀皮玻璃有限公司 45,000,000.00 2007年4月9日至2008年7月9 否
有限公司 日
上海耀华皮尔金顿玻璃股份 上海耀皮汽车玻璃有限公司 51,080,000.00 2004年9月17日至2008年9月 否
有限公司 17日
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6、关联方应收应付款项
单位:元 币种:人民币
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项目名称 关联方 期末金额 期初金额
应收账款 北京泛华玻璃有限公司 2,064,708.91 359,220.28
应付账款 北京泛华玻璃有限公司 2,224,749.11 17,557,157.74
其他应付款 皮尔金顿国际控股公司BV 7,119,418.76 8,481,925.19
其他应收款 北京泛华玻璃有限公司 11,478,373.39 11,437,656.70
其他应收款 滦县雷庄耀皮玻璃有限公司 16,720,362.20 16,720,362.2
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(八)股份支付
无
(九)或有事项：
无
(十)承诺事项：
1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 股改承诺及履行情况：皮尔金顿国际控股公司BV承诺在《管理办法》规定的十二个月限售期满后,通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。中国复合材料集团有限公司、上海耀华玻璃厂、上海建筑材料（集团）总公司、中国东方资产管理公司承诺各自所持耀皮玻璃除公募法人股外的非流通股在《管理办法》规定的十二个月限售期满后的二十四个月内不上市交易。承诺履行中，且未发生违反承诺的事项。 2、2003年12月30日公司与江苏省常熟经济开发区管委会签署项目投资协议书，规划用地约877亩，共计人民币5,244.46万元。截止2005年1月末，首期400亩用地土地出让款已全部付清；余下约477亩预留（已支付15%定金约计427.2万），作后期发展使用。 3、公司与中国建材国际工程有限公司签署SYP1、SYP2优质浮法玻璃生产线迁建项目工程总承包合同，由中国建材国际工程有限公司负责SYP1、SYP2迁建项目的实施，合同工期至2009年3月，合同总价为9851.50万美元，截至2008年6月30日，公司已付工程款118,330,209.63元。
(十一)资产负债表日后事项：
无
(十二)其他重要事项：
无
(十三)补充资料
1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的 1.93 1.93 0.06 0.06
净利润
扣除非经常性损益后归属 1.93 1.93 0.06 0.06
于公司普通股股东的净利
润
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(1)全面摊薄净资产收益率的计算公式如下 全面摊薄净资产收益率=P÷E 其中，P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；E为归属于公司普通股股东的期末净资产。 (2)加权平均净资产收益率的计算公式如下 加权平均净资产收益率=P(E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0－Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0) 其中：P分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Ek为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Mk为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。
(3) 基本每股收益可参照如下公式计算： 基本每股收益=P÷S S=S0+S1+Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0－Sk 其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
八、备查文件目录
1.载有董事长亲笔签名的2008年上半年度报告文本
2.载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签章的会计报表
3.报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿
4.公司章程
董事长：龙万里
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司
2008年8月15日