证券代码：600819/900918   证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股         编号： 临 2021-005




                     上海耀皮玻璃集团股份有限公司

           关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



 重要内容提示：

  ●现金管理受托方：国内各商业银行

  ●现金管理金额：使用暂时闲置自有资金进行理财的金额最高不超过人民币5亿

元（含5亿元）。在该额度范围内，资金可以滚动使用。

  ●现金管理投资类型：期限在一年以内的安全性高、流动性好、风险低的稳健型

理财产品,标准参照商业银行风险R2等级以内（含）。

  ●现金管理期限：自公司九届二十一次董事会会议审议通过之日起一年内。

  ●履行的审议程序：2021年1月28日，上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简

称“公司”）召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置

自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事和监事会均同意公司使用最高额度

不超过人民币5亿元（含5亿元）的暂时闲置自有资金进行现金管理。



     一、 使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
    根据公司生产经营活动特点，公司自有资金在一定时间内处于闲置状态，为
提高资金的使用效率，保障公司和股东利益，在不影响公司正常经营、并能有效
控制风险的前提下，公司决定对暂时闲置自有资金进行投资理财，提高闲置自有
资金的投资回报率。
    1、投资目的
    提高资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在不影响公司正常经营和

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有效控制风险的前提下，利用暂时闲置自有资金进行投资理财，增加公司收益。
    2、投资额度
    不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元），上述资金额度内可滚动使用。
    3、投资产品范围
    期限在一年以内的安全性高、流动性强、风险低的稳健型理财产品，标准参
照商业银行 R2 风险等级以内（含）。
    4、现金管理期限
    公司九届二十一次董事会会议审议通过之日起一年。
    5、资金来源
    公司暂时闲置自有资金。
    6、实施方式
    在额度范围内，公司董事会授权公司资金管理委员会行使该项投资决策权并签

署相关合同文件，财务部负责相关事宜的具体办理。

    7、投资风险及风险控制措施
    尽管公司投资稳健型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济
的影响较大，未来不排除本次现金管理收益将受到市场波动的影响，存在一定的
系统性风险以及受发行主体等原因可能导致的本金受损风险。公司将根据经济形
势以及金融市场的变化适时适量介入，并及时分析和跟踪理财产品的投向、进展
情况，严格控制投资风险。
    针对上述投资风险，公司制定风险控制措施如下：
    （1）严格遵守审慎投资原则：投资产品以低风险、高流动性的稳定型理财
产品为主。
    （2）严格执行投资实施程序：公司已成立了由总裁、副总裁、财务总监、
董秘、纪委书记组成的资金管理委员会，本次理财计划将由公司资金管理委员会
负责管理。
    （3）及时跟踪产品投向、评估投资风险：公司将根据市场情况及时跟踪理
财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取
相应的保全措施，控制投资风险。
    （4）加强资金日常监管：公司审计委员会将根据审慎性原则，对资金使用


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情况进行日常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用部分闲置自有
资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
    （5）及时履行信息披露义务：公司将按照上海证券交易所相关规定，及时
履行信息披露义务，并在定期报告中披露现金管理的具体情况。
       8、本次投资理财对公司的影响
    利用闲置自有资金进行投资理财，有利于提高公司资金使用效率和效益，增
加公司投资收益，不会影响公司正常经营活动的进行。


       二、 相关审批程序
    公司第九届董事会第二十一次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决
结果，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。
    公司第九届监事会第二十二次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决
结果，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。


       三、 专项意见
       （一）独立董事意见
    1、在保证资金流动性和安全性的前提下，公司以暂时闲置自有资金投资稳
健型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加收益，不会影响公司主营业务发
展。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；
    2、公司制定了《投资理财管理办法》，明确了投资理财业务风险控制具体措
施，可有效防范投资理财业务风险；
    3、同意公司在授权期限内使用不超过人民币 5 亿元(含 5 亿元)自有资金投
资期限短、风险低、流动性好的稳健型理财产品，在上述额度内资金可以滚动使
用。
    （二）监事会意见
    1、在确保公司正常经营所需资金及资金安全的前提下，公司使用闲置自有
资金进行现金管理，用于购买风险可控、安全性高、流动性好、具有合法经营
资格的金融机构销售的低风险投资产品，有利于提高公司闲置自有资金利用
率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多回报，不存在损害公司及全


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体股东，特别是中小股东利益的情形。
   2、同意公司在保证不影响正常生产经营活动的前提下，使用不超过人民币
5亿元（含5亿元）的闲置自有资金进行现金管理。


    四、 截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置自有资金进行现金管理
        的情况
                                                               单位：万元
理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益              尚未收回本金金额
银行理财产品     105,800.00      74,800.00          453.90          31,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额                                      32,500.00

最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                        9.88
最近 12 个月银行理财收益/最近一年净利润（%）                              2.18
                 目前已使用的理财额度                               31,000.00
                    尚未使用的理财额度                              19,000.00
                        总理财额度                                  50,000.00


    五、 备查文件
   1、上海耀皮玻璃集团股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议
   2、上海耀皮玻璃集团股份有限公司第九届监事会第二十二次会议决议
   3、独立董事意见


   特此公告。
                                             上海耀皮玻璃集团股份有限公司
                                                         2021 年 1 月 29 日




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