2015 年第一季度报告
公司代码：600824 公司简称：益民集团
上海益民商业集团股份有限公司
2015 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录 .................................................................. 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨传华、主管会计工作负责人高光庆 及会计机构负责人（会计主管人员）孟伟敏
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末
上年度末增减(%)
总资产 2,846,525,538.54 2,697,537,930.57 5.52
归属于上市公司股东的
1,851,985,539.03 1,795,312,865.87 3.16
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流
103,532,687.34 151,971,536.48 -31.87
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 912,113,060.79 829,421,234.19 9.97
归属于上市公司股东的
56,395,677.03 51,242,752.20 10.06
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 41,107,463.84 47,277,359.30 -13.05
利润
加权平均净资产收益率
3.09 3.03 增加 0.06 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.064 0.058 10.06
稀释每股收益（元/股） 0.064 0.058 10.06
本报告期营业收入 91,211.31 万元（不含典当业利息收入），同比增长 9.97%；本报告期利
息收入金额为 1,172.36 万元，营业总收入为 92,383.67 万元，同比增长 10.62%。
经营活动产生的现金流量净额同比下降 31.87%主要是由于本报告期支付的税费增加以及上
海天宝龙凤金银珠宝有限公司批发销售增加导致毛利率下降使购销差额同比减少所致。
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 8,331,968.62 主要是动迁补偿款 859.25 万元。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
主要是持有交易性金融资产公
值业务外，持有交易性金融资产、交易性金
允价值变动损益 523.90 万元以
融负债产生的公允价值变动损益，以及处置 8,508,817.85
及处置交易性金融资产取得的
交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
投资收益 326.98 万元。
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 25,661.89
主要是黄金 T+D 业务取得的投资
其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,041,693.82
收益。
少数股东权益影响额（税后） -150,414.35
所得税影响额 -3,469,514.64
合计 15,288,213.19
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 67,684
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 条件股份数量 股份状态 数量
上海市黄浦区国有资产
342,913,774 39.04 无 国家
监督管理委员会
上海工艺美术有限公司 5,624,812 0.64 未知 未知
邹瀚枢 4,175,677 0.48 未知 未知
蔡宏基 3,042,282 0.35 未知 未知
金海莲 2,500,000 0.28 未知 未知
香港中央结算有限公司 2,392,336 0.27 未知 未知
陈占宵 2,000,000 0.23 未知 未知
太平人寿保险有限公司
1,999,951 0.23 未知 未知
－分红－团险分红
刘梅英 1,868,739 0.21 未知 未知
中国银行－招商先锋证
1,560,300 0.18 未知 未知
券投资基金
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前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 342,913,774 人民币普通股 342,913,774
上海工艺美术有限公司 5,624,812 人民币普通股 5,624,812
邹瀚枢 4,175,677 人民币普通股 4,175,677
蔡宏基 3,042,282 人民币普通股 3,042,282
金海莲 2,500,000 人民币普通股 2,500,000
香港中央结算有限公司 2,392,336 人民币普通股 2,392,336
陈占宵 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
太平人寿保险有限公司－分红－团险分红 1,999,951 人民币普通股 1,999,951
刘梅英 1,868,739 人民币普通股 1,868,739
中国银行－招商先锋证券投资基金 1,560,300 人民币普通股 1,560,300
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 年初余额(或 变动比率
报表项目 变动原因
( 或本期金额) 上年同期金额) (%)
以公允价值计量且 主要是由于本报告期上海益民创新投资管
其变动计入当期损 37,591,192.16 100.00 理有限公司新增股票投资以及所持证券公
益的金融资产 允价值变动所致。
主要是由于本报告期上海天宝龙凤金银珠
预付款项 91,656,618.82 67,514,267.53 35.76
宝有限公司预付货款增加所致。
主要是由于本报告期增加淮海中路 809 号
在建工程 2,130,000.00 100.00
固定资产改建支出所致。
主要是由于本报告期上海天宝龙凤金银珠
预收款项 103,171,485.21 50,927,898.56 102.58
宝有限公司预收黄金销货款增加所致。
主要是由于本报告期上海古今内衣集团有
限公司、上海天宝龙凤金银珠宝有限公司
应交税费 40,290,370.95 30,640,380.48 31.49
销售收入增加导致增值税销项税额增加所
致。
主要是由于本报告期上海中城企业集团五
其他综合收益 1,147,663.29 870,667.21 31.81 金交电有限公司持有的可供出售金融资产
公允价值变动所致。
主要是由于本报告期上海东方典当有限公
利息收入 11,723,628.45 5,732,752.79 104.50
司典当利息收入同比增加所致。
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期末余额 年初余额(或 变动比率
报表项目 变动原因
( 或本期金额) 上年同期金额) (%)
主要是由于本报告期同比银行借款增加以
财务费用 10,787,263.64 8,105,166.26 33.09
及外汇汇率变动导致汇兑损失增加所致。
主要是由于本报告期上海新光光学仪器有
资产减值损失 958,727.02 729,306.81 31.46
限公司计提存货跌价准备同比增加所致。
主要是由于本报告期上海益民创新投资管
公允价值变动收益 5,238,955.00 832,000.00 529.68
理有限公司所持证券公允价值变动所致。
主要是由于本报告期上海益民创新投资管
投资收益 5,311,556.67 3,585,966.78 48.12 理有限公司处置交易性金融资产取得的投
资收益同比增加所致。
主要是由于本报告期有收到动迁补偿款所
营业外收入 8,744,599.42 1,603,997.60 445.18
致。
主要是由于去年同期有对上海市慈善基金
营业外支出 386,968.91 1,520,563.83 -74.55
会黄浦区分会捐赠支出所致。
主要是由于本报告期上海天宝龙凤金银珠
少数股东损益 1,891,409.35 2,926,855.09 -35.38
宝销售有限公司同比净利润减少所致。
主要是由于本报告期上海中城企业集团五
其他综合收益的税
276,996.08 -63,145.28 538.66 金交电有限公司持有的可供出售金融资产
后净额
公允价值变动所致。
收取利息、手续费 主要是由于本报告期上海东方典当有限公
10,869,844.50 3,713,952.50 192.68
及佣金的现金 司典当利息收入同比增加所致。
主要是由于本报告期上海天宝龙凤金银珠
购买商品、接受劳
859,355,129.07 579,050,786.63 48.41 宝有限公司销售收入增加导致商品采购同
务支付的现金
比增加所致。
主要是由于本报告期上海古今内衣集团有
限公司、上海天宝龙凤金银珠宝有限公司
支付的各项税费 41,452,777.04 21,729,332.70 90.77 销售收入增加导致缴纳增值税增加以及上
海益民商业投资发展有限公司缴纳所得税
同比增加所致。
取得投资收益收到 主要是由于去年同期有购买银行理财产品
249,884.97 -100.00
的现金 取得的收益所致。
处置固定资产、无
形资产和其他长期 主要是由于本报告期上海益民酒店管理有
129,304.00 23,000.00 462.19
资产收回的现金净 限公司处置固定资产所致。
额
购建固定资产、无 主要是由于本报告期上海古今内衣集团有
形资产和其他长期 6,222,045.74 1,339,649.06 364.45 限公司支付旗舰店装修款以及淮海中路
资产支付的现金 809 号固定资产改建支出所致。
取得借款收到的现 主要是由于本报告期新增银行借款同比减
200,000,000.00 350,000,000.00 -42.86
金 少所致。
收到其他与筹资活 主要是由于去年同期有增加上海东方典当
12,032,577.55 -100.00
动有关的现金 有限公司收购完成日的货币资金所致。
偿还债务支付的现 主要是由于本报告期归还银行借款同比减
170,000,000.00 340,000,000.00 -50.00
金 少所致。
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期末余额 年初余额(或 变动比率
报表项目 变动原因
(或本期金额) 上年同期金额) (%)
分配股利、利润或
主要是由于本报告期支付借款利息、支付
偿付利息支付的现 15,282,277.93 11,514,816.67 32.72
少数股东股利同比增加所致。
金
汇率变动对现金及 主要是由于本报告期外币汇率下降导致现
-1,553,220.99 1,461.04 -106409.27
现金等价物的影响 金等价物减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
本公司第七届董事会第六次会议审议并通过了“关于转让子公司参股公司上海红星眼镜有限
公司 22%股权的议案”。本次拟转让标的为上海红星眼镜有限公司 22%股权（其中不含商业网点的
产权），本次股权转让定价以标的资产账面净资产审计值及评估值为基础确定，本次股权转让拟
在上海联合产权交易所通过挂牌方式转让。截止至本报告日该股权转让事项挂牌公示期已经结束，
上海益民商业投资发展有限公司与意向受让方正在按照产交所的规定和流程履行报批程序，公司
将按照该事项的进展情况按规定作进一步的披露。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
2014年12月25日公司第七届董事会第七次会议审议并通过了“关于投资设立上海科益达股权
投资基金的议案”：公司决定联合上海市科学技术协会(以下简称“市科协”)下属的上海科协科
技咨询服务有限公司共同发起设立上海科益达股权投资基金(以下简称“科益达基金”), 该基金
注册资本为人民币10,000万元，其中本公司出资9,850万元,占98.5%；上海科协科技咨询服务有限
公司出资150万元,占1.5%。截止本报告期末，该公司已注册成立。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海益民商业集团股份有限公司
法定代表人 杨传华
日期 2015.4.24
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:上海益民商业集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 250,593,571.60 209,540,013.91
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 37,591,192.16
衍生金融资产
应收票据
应收账款 89,451,385.85 89,138,332.74
预付款项 91,656,618.82 67,514,267.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 30,114,826.91 33,696,110.61
买入返售金融资产
存货 677,093,046.24 654,724,984.75
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 12,414,283.25 16,493,140.65
流动资产合计 1,188,914,924.83 1,071,106,850.19
非流动资产：
发放贷款及垫款 143,297,804.61 145,963,327.61
可供出售金融资产 202,165,735.64 159,796,407.53
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 27,049,132.32 21,914,742.42
投资性房地产 1,029,464,472.33 1,039,675,184.40
固定资产 164,021,830.67 167,047,735.48
在建工程 2,130,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 52,188,010.54 57,290,457.88
开发支出
商誉 5,150,451.32 5,150,451.32
长期待摊费用 27,343,176.28 24,792,773.74
递延所得税资产
其他非流动资产 4,800,000.00 4,800,000.00
非流动资产合计 1,657,610,613.71 1,626,431,080.38
资产总计 2,846,525,538.54 2,697,537,930.57
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流动负债：
短期借款 580,000,000.00 550,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 73,201,103.78 63,781,928.95
预收款项 103,171,485.21 50,927,898.56
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 18,964,635.30 18,181,114.77
应交税费 40,290,370.95 30,640,380.48
应付利息 877,904.18 868,888.90
应付股利
其他应付款 91,431,142.75 96,005,237.08
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 907,936,642.17 810,405,448.74
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,437,954.71 1,437,954.71
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 7,531,128.30 7,438,796.27
其他非流动负债
非流动负债合计 8,969,083.01 8,876,750.98
负债合计 916,905,725.18 819,282,199.72
所有者权益
股本 878,355,894.00 878,355,894.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 134,598,973.70 134,598,973.70
减：库存股
其他综合收益 1,147,663.29 870,667.21
专项储备
盈余公积 176,670,886.98 176,670,886.98
一般风险准备
未分配利润 661,212,121.06 604,816,443.98
归属于母公司所有者权益合计 1,851,985,539.03 1,795,312,865.87
少数股东权益 77,634,274.33 82,942,864.98
所有者权益合计 1,929,619,813.36 1,878,255,730.85
负债和所有者权益总计 2,846,525,538.54 2,697,537,930.57
法定代表人：杨传华 主管会计工作负责人：高光庆 会计机构负责人：孟伟敏
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2015 年第一季度报告
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:上海益民商业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 119,459,792.95 61,598,860.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 721,825.05 1,372,825.05
应收利息
应收股利 7,800,000.00
其他应收款 716,780,985.20 789,733,065.83
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,788,527.36 2,014,496.04
流动资产合计 846,551,130.56 854,719,247.10
非流动资产：
可供出售金融资产 158,535,741.71 158,535,741.71
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 947,218,348.78 899,166,681.59
投资性房地产 456,988,954.14 461,960,367.72
固定资产 88,839,248.47 90,075,981.93
在建工程 2,130,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 13,619,589.01 17,704,158.89
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,667,331,882.11 1,627,442,931.84
资产总计 2,513,883,012.67 2,482,162,178.94
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2015 年第一季度报告
流动负债：
短期借款 580,000,000.00 550,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 395,309.52 395,309.52
预收款项 1,167,325.70 323,820.00
应付职工薪酬 27,601.68 402,718.09
应交税费 5,887,250.07 4,238,586.33
应付利息 343,704.17 69,630.74
应付股利
其他应付款 405,229,431.05 414,870,509.98
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 993,050,622.19 970,300,574.66
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 993,050,622.19 970,300,574.66
所有者权益：
股本 878,355,894.00 878,355,894.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 217,033,497.40 217,033,497.40
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 176,670,886.98 176,670,886.98
未分配利润 248,772,112.10 239,801,325.90
所有者权益合计 1,520,832,390.48 1,511,861,604.28
负债和所有者权益总计 2,513,883,012.67 2,482,162,178.94
法定代表人：杨传华 主管会计工作负责人：高光庆 会计机构负责人：孟伟敏
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合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：上海益民商业集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 923,836,689.24 835,153,986.98
其中：营业收入 912,113,060.79 829,421,234.19
利息收入 11,723,628.45 5,732,752.79
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 864,323,800.43 768,341,647.98
其中：营业成本 722,433,647.98 635,884,257.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 12,019,116.19 11,217,374.53
销售费用 71,161,819.78 67,583,688.13
管理费用 46,963,225.82 44,821,854.34
财务费用 10,787,263.64 8,105,166.26
资产减值损失 958,727.02 729,306.81
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 5,238,955.00 832,000.00
投资收益（损失以“－”号填列） 5,311,556.67 3,585,966.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 54.35
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 70,063,400.48 71,230,305.78
加：营业外收入 8,744,599.42 1,603,997.60
其中：非流动资产处置利得 8,637,887.53 23,000.00
减：营业外支出 386,968.91 1,520,563.83
其中：非流动资产处置损失 305,918.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 78,421,030.99 71,313,739.55
减：所得税费用 20,133,944.61 17,144,132.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 58,287,086.38 54,169,607.29
归属于母公司所有者的净利润 56,395,677.03 51,242,752.20
少数股东损益 1,891,409.35 2,926,855.09
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2015 年第一季度报告
六、其他综合收益的税后净额 276,996.08 -63,145.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 276,996.08 -63,145.28
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 276,996.08 -63,145.28
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 276,996.08 -63,145.28
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 58,564,082.46 54,106,462.01
归属于母公司所有者的综合收益总额 56,672,673.11 51,179,606.92
归属于少数股东的综合收益总额 1,891,409.35 2,926,855.09
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.064 0.058
（二）稀释每股收益(元/股) 0.064 0.058
法定代表人：杨传华 主管会计工作负责人：高光庆 会计机构负责人：孟伟敏
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2015 年第一季度报告
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：上海益民商业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 21,068,194.65 20,702,891.10
减：营业成本 4,971,413.58 5,188,539.36
营业税金及附加 3,659,309.00 3,589,206.00
销售费用 825,920.98 314,671.94
管理费用 8,012,721.70 8,129,885.51
财务费用 2,078,159.86 1,297,465.64
资产减值损失 -465.92 -2,178.99
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 7,836,023.76 159,260.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,357,159.21 2,344,562.36
加：营业外收入 1,375,000.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,500,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 9,357,159.21 2,219,562.36
减：所得税费用 386,373.01 557,998.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,970,786.20 1,661,563.57
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 8,970,786.20 1,661,563.57
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：杨传华 主管会计工作负责人：高光庆 会计机构负责人：孟伟敏
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2015 年第一季度报告
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：上海益民商业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,053,939,622.02 816,119,989.92
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 10,869,844.50 3,713,952.50
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 58,228,644.68 75,652,645.00
经营活动现金流入小计 1,123,038,111.20 895,486,587.42
购买商品、接受劳务支付的现金 859,355,129.07 579,050,786.63
客户贷款及垫款净增加额 -1,328,285.00 16,013,614.40
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 66,690,889.30 66,161,989.15
支付的各项税费 41,452,777.04 21,729,332.70
支付其他与经营活动有关的现金 53,334,913.45 60,559,328.06
经营活动现金流出小计 1,019,505,423.86 743,515,050.94
经营活动产生的现金流量净额 103,532,687.34 151,971,536.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 24,424,819.34 30,123,727.17
取得投资收益收到的现金 249,884.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 129,304.00 23,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 24,554,123.34 30,396,612.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,222,045.74 1,339,649.06
投资支付的现金 93,975,708.33 102,301,659.33
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 100,197,754.07 103,641,308.39
投资活动产生的现金流量净额 -75,643,630.73 -73,244,696.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 200,000,000.00 350,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 12,032,577.55
筹资活动现金流入小计 200,000,000.00 362,032,577.55
偿还债务支付的现金 170,000,000.00 340,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,282,277.93 11,514,816.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 7,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 185,282,277.93 351,514,816.67
筹资活动产生的现金流量净额 14,717,722.07 10,517,760.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,553,220.99 1,461.04
五、现金及现金等价物净增加额 41,053,557.69 89,246,062.15
加：期初现金及现金等价物余额 209,540,013.91 125,104,619.99
六、期末现金及现金等价物余额 250,593,571.60 214,350,682.14
法定代表人：杨传华 主管会计工作负责人：高光庆 会计机构负责人：孟伟敏
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2015 年第一季度报告
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：上海益民商业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 120,729,975.88 209,612,984.44
经营活动现金流入小计 120,729,975.88 209,612,984.44
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 7,600,356.97 6,729,637.42
支付的各项税费 1,331,661.72 1,173,602.40
支付其他与经营活动有关的现金 33,013,713.23 45,466,719.97
经营活动现金流出小计 41,945,731.92 53,369,959.79
经营活动产生的现金流量净额 78,784,243.96 156,243,024.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 24,356.57 30,000,000.00
取得投资收益收到的现金 147,821.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 24,356.57 30,147,821.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 2,132,290.00
现金
投资支付的现金 48,040,000.00 168,290,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 50,172,290.00 168,290,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -50,147,933.43 -138,142,178.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 200,000,000.00 350,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 200,000,000.00 350,000,000.00
偿还债务支付的现金 170,000,000.00 340,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 775,377.76 423,115.30
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 170,775,377.76 340,423,115.30
筹资活动产生的现金流量净额 29,224,622.24 9,576,884.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 57,860,932.77 27,677,731.27
加：期初现金及现金等价物余额 61,598,860.18 62,277,013.41
六、期末现金及现金等价物余额 119,459,792.95 89,954,744.68
法定代表人：杨传华 主管会计工作负责人：高光庆 会计机构负责人：孟伟敏
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